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財務(wù)部月工作總結(jié)及工作思路

時間:2022-06-05 04:07:38 月工作總結(jié) 我要投稿
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財務(wù)部月工作總結(jié)及工作思路

  我到公司會計室任職已一個月了,在這個月當(dāng)中,建立了公司賬簿,為公司的下一步發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。我切身體驗了公司財務(wù)工作方面的具體事宜,感覺到我們財務(wù)工作的滯后,做出了下一步的工作方針。是否妥當(dāng),敬請總經(jīng)理攜公司各部要職人員商議。下面談的只是問題,不存在人員偏見,如有不當(dāng)之處,敬請諒解。

財務(wù)部月工作總結(jié)及工作思路

  一、目前財務(wù)上的問題:

  1、費用單據(jù)不能及時回歸財務(wù)部。

  費用單據(jù)的發(fā)生后,財務(wù)工作剛剛開始,而不是結(jié)束。財務(wù)需要根據(jù)這些費用單據(jù)即原始憑證編制記賬憑證,然后根據(jù)記賬憑證記賬。記賬后,每個月才能為公司編制報表,分析公司的運營情況。財務(wù)要求的是日清月結(jié)。如果當(dāng)日不能清,每個月就不能有準(zhǔn)確數(shù),到年底不準(zhǔn)確的數(shù)就會越大。

  2、總經(jīng)理還在為財務(wù)部承擔(dān)發(fā)放現(xiàn)金業(yè)務(wù)。

  這是在別的公司不存在的現(xiàn)象,公司越大,總經(jīng)理越是輕松。而我看到的是很吃力總經(jīng)理,并且是在財務(wù)方面費心的總經(jīng)理,這讓我這個做財務(wù)主管的汗顏,使我無地自容。

  二、下一步工作思路及方針。

  財務(wù)工作需要從最基層,一點一滴的進行,雖不能看到速效,但急需日趨完善。

  財務(wù)部需要的崗位設(shè)置:

  出納、記賬會計、財務(wù)主管。

  記賬會計可以多人,其他崗位為一人。財務(wù)部是一個整體,共同協(xié)作,共同完成各個崗位的工作,每個崗位之間有緊密的聯(lián)系,并且缺一不可。

  工作方法:

  出納:

  1,掌管公司的可用現(xiàn)金,公司的收、支,統(tǒng)一經(jīng)出納進行。不需用的資金由總經(jīng)理掌控。

  2,出納在支付現(xiàn)金時,必須按照總經(jīng)理的批示進行,沒有批示嚴(yán)禁支付。

  3,支付大額款項,見批示,必須電話再請示總經(jīng)理。

  4,每天登記現(xiàn)金日記賬,結(jié)出當(dāng)日現(xiàn)金可用余額,與實際現(xiàn)金核對。

  5,將支出的票據(jù)、收款收據(jù)的記賬聯(lián),每天轉(zhuǎn)交記

  賬會計記賬。

  記賬會計:

  1,根據(jù)每天出納上交的收入單據(jù)的記賬聯(lián)、費用單據(jù)、預(yù)支款單,按照公司要求編制憑證。每個月將憑證裝訂成冊,便以查據(jù)。

  2,每天根據(jù)記賬憑證登記賬簿。

  3,每月底編制報公司本月經(jīng)營情況報表。

  4,編制年終經(jīng)營情況報表。

  會計主管:

  1,制定公司統(tǒng)一的會計科目編制,為記賬會計提供統(tǒng)一口統(tǒng)入賬。為公司各個方面提供可用的建賬思路。

  2,根據(jù)每月總結(jié)寫出財務(wù)分析,給總經(jīng)理提合理化建議。

  3,負責(zé)公司財務(wù)的涉外事宜。按照國家要求為公司建立可查賬簿。

  財務(wù)管理思路:

  根據(jù)公司需要再訂:象公司現(xiàn)有的分部:物業(yè)方面、明山學(xué)校、裝飾公司、房地產(chǎn)開發(fā)公司、建筑公司,以及將來開設(shè)的新公司,如果能統(tǒng)一管理,匯總起來,總經(jīng)理可以直觀整體公司經(jīng)營情況。

  我理想中的總經(jīng)理是:簽簽字,看看報表,讀讀報,開開會。

  以上只是我個人的構(gòu)思,還有許多欠佳的地方,需要總經(jīng)理點睛指示。

  除財務(wù)方面之外,我對公司有幾點建議:

  1,希望我們公司能夠“從崗位上管理”。定崗、定責(zé)、定利益。

  崗位工資可以公開,優(yōu)秀的人員可以競爭上崗。每個人都是責(zé)、權(quán)、利并存的。

  2,公司成立“人力資源部”或“人事部”。專門進行人員管理,建立人事檔案,為每公司的每個人辦理入司、轉(zhuǎn)正手續(xù);為離職人員辦理離司手續(xù);同時招聘新人,為公司配備、儲備主力軍。

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