財務(wù)學(xué)習(xí)總結(jié)
X月底，我去公司計劃處統(tǒng)計分析科。通過近兩個月的時間學(xué)習(xí)，我了解了計劃處的工作流程，現(xiàn)有的數(shù)據(jù)資料，掌握了FOXPRO常用語句的應(yīng)用，并學(xué)習(xí)了寫分析一般的結(jié)構(gòu)、思路與分析方法，和作生產(chǎn)預(yù)測的方法。就學(xué)習(xí)情況總結(jié)如下：
一、計劃處統(tǒng)計分析科的工作流程。
1、 每周總隊、天津、內(nèi)蒙把根據(jù)任務(wù)書匯入的數(shù)據(jù)傳于計統(tǒng)科，月末由張秉濤負責(zé)用總局RSP系統(tǒng)匯入累計庫，根據(jù)飛機的歸屬重新分配，再發(fā)送給總隊、天津、內(nèi)蒙。RSP系統(tǒng)可以直接作出分航線、分機型的匯總表，但指標分類不明確。現(xiàn)每月報客運部的航線生產(chǎn)報表是由張秉濤用FOXPRO指令根據(jù)我們提供所需指標從累計庫調(diào)出數(shù)據(jù)制成。月初(5日前)因上月底任務(wù)書未輸入，所以為快報數(shù)據(jù)，根據(jù)星期替換來模擬實際數(shù)據(jù)，5日后重新匯總為實際數(shù)據(jù)。
2、 隔月10日前由統(tǒng)計科根據(jù)財務(wù)快報、運輸生產(chǎn)報表(本月與去年同期比較、與去年同期累計比較、與上月比較)寫月生產(chǎn)經(jīng)營情況分析，報公司領(lǐng)導(dǎo)。
3、 每年年底、季度末，根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，運力投入情況作第二年或下季度的生產(chǎn)預(yù)測，下發(fā)公司有關(guān)部門。
4、 每月向北京市統(tǒng)計局、國家統(tǒng)計局上報有關(guān)報表。
5、 從網(wǎng)上下載民航總局月生產(chǎn)數(shù)據(jù)等。
二、計劃處統(tǒng)計分析科現(xiàn)有的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
1、 RSP數(shù)據(jù)庫：包括原始庫，累計庫，指標定義庫。其中原始庫與累計庫中又分飛機利用率、專業(yè)飛行率、運輸生產(chǎn)三部分數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)每周更新，月末匯總整理。
2、 總局報表：包括運輸郵電部門主要生產(chǎn)量報表、航空運輸和通用航空生產(chǎn)統(tǒng)計表、全民航運輸生產(chǎn)指標統(tǒng)計、各航空公司運輸總周轉(zhuǎn)量、運輸生產(chǎn)完成情況統(tǒng)計表、貨郵運輸量、飛機日利用率、“三率”報表�？偩謹�(shù)據(jù)每月從網(wǎng)上下載更新。
3、 駐外辦事處始發(fā)旅客運量統(tǒng)計。數(shù)據(jù)來源于累計庫。其中包括各辦事處分機型、班次、旅客人數(shù)三個指標及三艙利用情況的統(tǒng)計。
三、學(xué)習(xí)的相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營分析及生產(chǎn)預(yù)測方法。
1、 分析：在我學(xué)習(xí)的兩個月中有一個月是由計劃處負責(zé)寫分析報告，分析報告的結(jié)構(gòu)由以下幾個部分組成：
(一) 基本情況：
包括經(jīng)濟效益和運輸生產(chǎn)兩部分。
(二) 生產(chǎn)經(jīng)營特點：
分析導(dǎo)致收入增減的部門及原因，分客運，貨運兩部分。并分
析成本、費用的增減變化及原因。
(三) 問題與建議。
分析數(shù)據(jù)來源于累計庫和財務(wù)報表。分生產(chǎn)、收入指標與去年 同期對比，累計對比及與上月的對比三部分。
分析方法主要采用因素分析法和貢獻率法。
其中我覺得成本、費用以及運輸生產(chǎn)增長速度的分析是可以借 鑒的。在成本的分析中，比較了主營業(yè)務(wù)收入與主營業(yè)務(wù)成本的增 減比例，進行了造成成本增減的因素分析。比較直觀的反映了公司 的生產(chǎn)效益情況。具體到客運部的生產(chǎn)分析，我想，如果能作出地 區(qū)、甚至每條航線的客運成本分析，就會更直接反映航線的生產(chǎn)效 益，更快的反映出航線經(jīng)營的弊端與問題，以便能及時調(diào)整、解決。 同時，我認為也可試作航線的盈虧平衡點，會對航線經(jīng)營與市 場決策有非常重要的促進作用。
1、 生產(chǎn)預(yù)測：
統(tǒng)計科每年年底、季度末都會制定第二年，或下季度的計劃與預(yù)測指標。結(jié)構(gòu)如下：
(一) 本年度運輸生產(chǎn)情況總結(jié)，生產(chǎn)指標為年度計劃的比例及同比 增長比例。
(二) 第二年的運力狀況，生產(chǎn)形式和市場環(huán)境的有利因素、不利因 素的分析，從客運和貨運兩方面分析。
(三) 制定的主要指標。包括總周轉(zhuǎn)量、貨郵運輸量、旅客人數(shù)、飛 行小時等。
主要用的預(yù)測方法是投入產(chǎn)出法。
投入指標：航班計劃的最大客公里、最大噸公里。
產(chǎn)出指標：總周轉(zhuǎn)量、旅客周轉(zhuǎn)量、貨郵周轉(zhuǎn)量等。
效益指標：客座率、載運率。
以近三年的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，計算平均增長速度。結(jié)合航班計劃的運力投入測算第二年的產(chǎn)出指標。
四、學(xué)習(xí)體會：
在學(xué)習(xí)中我體會最大的是計劃處對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的整理、運用操作簡單， 減少了許多手工操作和不必要的重復(fù)勞動。雖然我們的數(shù)據(jù)來源比計劃處 范圍要大，但我想也可以采用建立數(shù)據(jù)庫或介入程序來管理原始數(shù)據(jù)。這 樣既減少了工作量，也減少了數(shù)據(jù)錄入時人為造成的誤差，很大程度上規(guī) 范了對外數(shù)據(jù)的統(tǒng)一性并提高了我們的工作質(zhì)量。
生產(chǎn)數(shù)據(jù)方面張秉濤說現(xiàn)在數(shù)據(jù)庫只支持一個用戶，正在改進，以后我們 可以建立數(shù)據(jù)庫每月從計劃處刷新數(shù)據(jù)，進行有關(guān)客運方面的整理，運用 起來就會變的方便、簡捷。
另一方面，我想應(yīng)該利用民航總局的月生產(chǎn)數(shù)據(jù)，能了解公司在全民 航甚至運輸行業(yè)的的排位情況，有利于我們的生產(chǎn)分析。
這次學(xué)習(xí)使我學(xué)到了很多東西，受益非淺。非常感謝領(lǐng)導(dǎo)能給我這次機會，在今后的工作中，我會把學(xué)習(xí)到的知識運用到實際工作中，更好的改進、完成我的工作。
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