材料會(huì)計(jì)工作總結(jié)
材料會(huì)計(jì)工作總結(jié) 1
依據(jù)我行xx年這一年來(lái)會(huì)計(jì)結(jié)算工作中的實(shí)際情況，我們?cè)趚x年的工作主要從三個(gè)方面著手：抓內(nèi)操縱度建設(shè)、抓會(huì)計(jì)核算質(zhì)量、抓柜員業(yè)務(wù)素養(yǎng)以提高我行的服務(wù)水平與風(fēng)險(xiǎn)防范能力�，F(xiàn)就針對(duì)這三個(gè)方面工作內(nèi)容制定會(huì)計(jì)結(jié)算部在xx年的工作思路：
一、加強(qiáng)內(nèi)操縱度建設(shè)，防范風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。
隨著近年來(lái)金融犯罪案件的增多，促使我們對(duì)操作的標(biāo)準(zhǔn)、制度的執(zhí)行有了更高的要求：
1、定期召開(kāi)由行長(zhǎng)及網(wǎng)點(diǎn)主管參加的內(nèi)控、制度、風(fēng)險(xiǎn)分析會(huì)議，提出業(yè)務(wù)處理中出現(xiàn)的問(wèn)題并解決，同時(shí)形成會(huì)議紀(jì)要對(duì)一些各網(wǎng)點(diǎn)不標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一實(shí)施。
2、會(huì)計(jì)結(jié)算部負(fù)責(zé)著全行的本外幣會(huì)計(jì)、出納、資金清算、人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)的管理;組織實(shí)施相關(guān)制度、方法及柜面業(yè)務(wù)核算和管理;負(fù)責(zé)人民幣結(jié)算中間業(yè)務(wù)的收入;負(fù)責(zé)綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)參數(shù)表的統(tǒng)一管理;負(fù)責(zé)全行會(huì)計(jì)憑證的統(tǒng)一管理，包括領(lǐng)取、分發(fā)、保管與銷(xiāo)毀的管理;負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)專用印章的領(lǐng)取、分發(fā)、回收和銷(xiāo)毀工作;負(fù)責(zé)全轄現(xiàn)金、有價(jià)單證等貴重物品保管、調(diào)運(yùn)業(yè)務(wù)的管理。這些業(yè)務(wù)的每一個(gè)環(huán)節(jié)都存在著風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，要求我們按照制度規(guī)定加強(qiáng)對(duì)每一個(gè)環(huán)節(jié)的操縱。
3、加強(qiáng)對(duì)全行所有網(wǎng)點(diǎn)在制度執(zhí)行及業(yè)務(wù)操作中的監(jiān)督檢查工作，并實(shí)施專人負(fù)責(zé)，發(fā)覺(jué)問(wèn)題及時(shí)提出并催促對(duì)問(wèn)題的整改實(shí)施情況，定期通報(bào)會(huì)計(jì)結(jié)算部的檢查結(jié)果并跟蹤實(shí)施，杜絕同樣問(wèn)題在網(wǎng)點(diǎn)的二次發(fā)生。
二、加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算工作，提高工作質(zhì)量。
因我行的前臺(tái)臨柜人員的流淌性較大，而且我行的新業(yè)務(wù)新方法變化較快，對(duì)我行的會(huì)計(jì)核算質(zhì)量一直都是個(gè)挑戰(zhàn)。
1、繼續(xù)執(zhí)行柜員績(jī)效考核機(jī)制，經(jīng)過(guò)xx年的績(jī)效考核對(duì)我行的臨柜人員產(chǎn)生了一定的積極作用。xx年我們將更好地利用這一個(gè)考核機(jī)制，讓柜員參加到這個(gè)考核中來(lái)，以提高柜員的工作主動(dòng)性與責(zé)任性。
2、對(duì)在我們檢查中發(fā)覺(jué)的問(wèn)題除進(jìn)行通報(bào)處理外，我們將繼續(xù)執(zhí)行對(duì)臨柜人員的經(jīng)濟(jì)處分手段，以及過(guò)失人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與考試。促使柜員重視業(yè)務(wù)過(guò)失的發(fā)生，努力減少過(guò)失。
3、有罰有獎(jiǎng)，按照全行臨柜人員的過(guò)失考核情況，對(duì)全年無(wú)過(guò)失及工作表現(xiàn)好的柜員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，以推動(dòng)柜員的`工作積極性。
4、定期、準(zhǔn)確、及時(shí)地向市分行會(huì)計(jì)結(jié)算部上報(bào)各種會(huì)計(jì)結(jié)算報(bào)表。
三、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高臨柜人員的業(yè)務(wù)處理能力，從而提高她們的業(yè)務(wù)素養(yǎng)。
員工的素養(yǎng)怎樣是銀行能否開(kāi)展的根本，在目前人員流淌頻繁的情況下我們需要有一支高素養(yǎng)的隊(duì)伍。
1、制定出培訓(xùn)計(jì)劃，在xx年我們預(yù)備對(duì)我行股改上市后的會(huì)
計(jì)制度、支付結(jié)算方法、新會(huì)計(jì)科目以及綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)新版本等業(yè)務(wù)知識(shí)以及各種新興業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓(xùn)。及時(shí)讓柜員汲取新的業(yè)務(wù)知識(shí)，關(guān)心她們跟上我行的變革速度。
2、加強(qiáng)與其他各部門(mén)之間的聯(lián)系，在業(yè)務(wù)培訓(xùn)上做好互通有無(wú)，通過(guò)邀請(qǐng)其他各部門(mén)的業(yè)務(wù)人員為會(huì)計(jì)結(jié)算柜員講課，或講業(yè)務(wù)知識(shí)，或講自己的工作經(jīng)驗(yàn)，以加深相互之間的了解，從而相互學(xué)習(xí)，以提高柜員的業(yè)務(wù)素養(yǎng)，更好地做好服務(wù)。
3、好市分行會(huì)計(jì)結(jié)算部下達(dá)的各項(xiàng)會(huì)計(jì)結(jié)算工作，如版本升級(jí)、測(cè)試驗(yàn)證、帳戶管理、計(jì)劃任務(wù)等各項(xiàng)工作安排，并及時(shí)將業(yè)務(wù)信息向下轄網(wǎng)點(diǎn)傳達(dá)，以更好地完成市分行的工作任務(wù)。
4、加強(qiáng)對(duì)營(yíng)業(yè)經(jīng)理的考核與考評(píng)工作，使?fàn)I業(yè)經(jīng)理能發(fā)揮潛力，履行好職責(zé)，提高我行的會(huì)計(jì)核算質(zhì)量。
四、做好與企業(yè)之間的聯(lián)系
召開(kāi)銀企座談會(huì)向客戶介紹我行的業(yè)務(wù)品種、新的結(jié)算方式，加強(qiáng)與客戶的溝通，獲得各種結(jié)算需求信息，更好地為客戶解決結(jié)算上的難題。
作為會(huì)計(jì)結(jié)算部，還起著與市分行及支行下轄網(wǎng)點(diǎn)的上承下接工作，xx年我們將加強(qiáng)與市分行之間的工作銜接，及時(shí)將各項(xiàng)工作任務(wù)實(shí)施下轄各網(wǎng)點(diǎn)，努力完成市分行下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)。同時(shí)，加強(qiáng)與各部門(mén)之間的工作配合，共同為工行開(kāi)展努力。
材料會(huì)計(jì)工作總結(jié) 2
一、整改落實(shí)：
上月自己制定的整改措施是否按期完成？導(dǎo)師提出的要求是否落實(shí)到位？
1、歷史問(wèn)題：物資部在去年倒賬過(guò)程中，由于時(shí)間匆忙、種類(lèi)繁多、數(shù)量巨大等原因，導(dǎo)致中磁和恒升出現(xiàn)輔料入庫(kù)與實(shí)際庫(kù)存不相符的情況。
2、整改措施：多入庫(kù)發(fā)票未回的輔料，直接由物資部入相同金額的負(fù)數(shù)沖減；少入庫(kù)的，由物資部補(bǔ)充入庫(kù)；本應(yīng)在恒升而入到中磁，發(fā)票開(kāi)到中磁的，由中磁結(jié)算并在發(fā)現(xiàn)之后賣(mài)與恒升。
3、完成情況：上月已通知物資部徹底核對(duì)賬務(wù)系統(tǒng)與實(shí)際庫(kù)存的數(shù)量金額，發(fā)現(xiàn)不一致的輔料已經(jīng)通過(guò)相應(yīng)的解決方法解決，按期完成調(diào)整任務(wù)。
4、導(dǎo)師要求：上月何部長(zhǎng)提出學(xué)習(xí)其他崗位業(yè)務(wù)處理的要求，我已向張敏學(xué)習(xí)增值稅專用發(fā)票的開(kāi)具與流轉(zhuǎn)，并在張敏忙碌時(shí)幫助其開(kāi)票并整理。
二、崗位職責(zé)：
本月計(jì)劃（或上級(jí)要求）完成多少項(xiàng)工作任務(wù)？實(shí)際完成多少項(xiàng)？完成率？
本月計(jì)劃完成的任務(wù)有材料結(jié)算、匯總各材料暫估價(jià)數(shù)量金額、恒升承兌匯票整理等工作13項(xiàng)，所有工作全部順利完成，完成率100%。
三、工作質(zhì)量：
本月涉及的工作標(biāo)準(zhǔn)有多少項(xiàng)？達(dá)到多少項(xiàng)？達(dá)標(biāo)率？
本月涉及的工作標(biāo)準(zhǔn)概括有三大項(xiàng)：遵守勞動(dòng)紀(jì)律，嚴(yán)守各項(xiàng)規(guī)章制度等；
正確并準(zhǔn)確核算匯總各數(shù)據(jù)表，不得出現(xiàn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤。中磁與恒升原輔料暫估入庫(kù)匯總表累計(jì)金額與總賬應(yīng)付賬款暫估價(jià)余額一致；收發(fā)存匯總表的收、發(fā)、存與總賬原材料科目明細(xì)表的借、貸、余數(shù)據(jù)一致；供應(yīng)鏈出庫(kù)匯總與總賬出庫(kù)數(shù)據(jù)一致。
按時(shí)結(jié)算所有發(fā)票與入庫(kù)單，匯總上述各表的數(shù)據(jù)金額，不得影響月末會(huì)計(jì)報(bào)表編制進(jìn)度。所有發(fā)票與入庫(kù)單在30號(hào)以前結(jié)算，1號(hào)完成中磁恒升原輔料的暫估入庫(kù)匯總、暫估回沖匯總，2號(hào)恒升材料記賬，出庫(kù)數(shù)據(jù)金額匯總匯總。全部任務(wù)按時(shí)完成。
所有工作標(biāo)準(zhǔn)基本達(dá)標(biāo)，達(dá)標(biāo)率100%。
四、規(guī)章制度：
能否嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度？違紀(jì)幾次？本月工作涉及哪些“工作流程”？是否按照工作流程要求開(kāi)展工作的？
本月能夠嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，并將以前出現(xiàn)的錯(cuò)誤給予糾正，并無(wú)違紀(jì)情況。本月涉及的工作流程主要是材料發(fā)票與入庫(kù)單的流轉(zhuǎn)、結(jié)算程序；材料與往來(lái)入賬程序；承兌匯票的流轉(zhuǎn)入賬程序，且所有工作完全按照工作流程開(kāi)展。
五、問(wèn)題發(fā)現(xiàn)：
自身工作中存在哪些問(wèn)題？原因是什么？如何整改？或者你發(fā)現(xiàn)公司和本單位在管理中存在哪些問(wèn)題？問(wèn)題背后的原因是什么？有何對(duì)策建議？
工作中存在的問(wèn)題主要有三個(gè)。
發(fā)票和入庫(kù)單有時(shí)候會(huì)出現(xiàn)不一致的情況，需要在結(jié)算時(shí)進(jìn)行調(diào)整，有的只差幾分錢(qián)，可能是由于供應(yīng)商開(kāi)票時(shí)數(shù)量或金額保留的小數(shù)點(diǎn)位數(shù)不一致造成的，有的則相差較大，幾十甚至上百，主要原因是物資部在入庫(kù)或供應(yīng)商開(kāi)發(fā)票時(shí)數(shù)量金額沒(méi)有核對(duì)準(zhǔn)確，而發(fā)票一旦開(kāi)據(jù)，再返回流程繁瑣且耗時(shí)較長(zhǎng)，一般不會(huì)返回，物資部可以通過(guò)開(kāi)票前與供應(yīng)商溝通核對(duì)確認(rèn)解決，減少調(diào)整數(shù)量，盡量避免差額的出現(xiàn)，做到準(zhǔn)確無(wú)誤。
還有就是遇到不懂的問(wèn)題沒(méi)有主動(dòng)去問(wèn)，主要原因是想自己思考，卻忘記老師的提點(diǎn)可以事半功倍，且不夠自信，以后會(huì)謙虛謹(jǐn)慎，不懂就問(wèn)，與大家多溝通與交流，增強(qiáng)自己的自信心。
另外就是財(cái)務(wù)的核算工作主要集中在月底，中旬工作比較輕松，以后會(huì)充分利用空閑時(shí)間，多學(xué)習(xí)，多思考。
六、工作計(jì)劃：
下月的具體工作有哪幾項(xiàng)？是否有提高工作效率的.方法或者改進(jìn)工作質(zhì)量的措施？下月具體工作有13項(xiàng)：恒升材料發(fā)票開(kāi)回后做往來(lái)入賬；
恒升與中磁材料發(fā)票與入庫(kù)單不一致時(shí)做調(diào)整；恒升與中磁材料發(fā)票與入庫(kù)單結(jié)算；
匯總中磁與恒升以前暫估入庫(kù)材料在本月的沖減數(shù)量與金額（原、輔料紅字回沖單列表）；
匯總中磁與恒升本月無(wú)發(fā)票暫估入庫(kù)材料的數(shù)量與金額（原、輔料未完成明細(xì)表）；
核對(duì)總賬材料與供應(yīng)鏈上數(shù)量金額是否一致；恒升入庫(kù)材料的記賬、結(jié)賬；
匯總五月份中磁賣(mài)與恒升輔料數(shù)量金額；匯總恒升賣(mài)與中磁材料數(shù)量金額；
計(jì)提恒升五月份養(yǎng)老保險(xiǎn)金、醫(yī)療保險(xiǎn)金與住房公積金；出據(jù)中磁轉(zhuǎn)與恒升的銀行承兌匯票收據(jù)；整理銀行承兌匯票往來(lái)；整理恒升當(dāng)月電費(fèi)消耗。
提高工作效率的方法就是結(jié)算時(shí)先核對(duì)發(fā)票無(wú)稅金額與入庫(kù)單金額是否一致，不一致時(shí)調(diào)整后就打印出調(diào)整入庫(kù)單貼在發(fā)票后面，以免月末打印后找不到對(duì)應(yīng)的憑證與發(fā)票。另外就是在制作會(huì)計(jì)憑證前，原始單據(jù)的有時(shí)會(huì)返回物資部，結(jié)算后在發(fā)票上做個(gè)小標(biāo)記，就很容易分清楚哪些是結(jié)算過(guò)的，哪些是沒(méi)有結(jié)算的，以免以后重復(fù)或遺漏。
七、心得體會(huì)：
財(cái)務(wù)工作首先要有頭緒，有條理，不能粗心，過(guò)程的有效控制才能保證財(cái)務(wù)工作有條不紊的進(jìn)行，月末就算再忙，也應(yīng)按正規(guī)流程走，不然很容易打亂原來(lái)的工作計(jì)劃。另外細(xì)心是保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確的前提，材料核算一個(gè)小小的誤差看上去只有幾分錢(qián)，卻可能導(dǎo)致后面總金額變化，總賬與供應(yīng)鏈金額核對(duì)不上的話，整個(gè)賬務(wù)系統(tǒng)就不能按時(shí)結(jié)賬，如果強(qiáng)行結(jié)賬，成本核算就不準(zhǔn)確，下月就就可能會(huì)有更多的麻煩難以處理。且一旦出現(xiàn)誤差，就必需在幾百萬(wàn)的數(shù)據(jù)中尋找出那誤差的幾分，十分浪費(fèi)時(shí)間與精力。所以，在做材料時(shí)，一定要認(rèn)真細(xì)心核對(duì)發(fā)票金額、稅額、入庫(kù)單金額、存貨編碼、數(shù)量、金額總數(shù)、稅額總數(shù)、入庫(kù)單號(hào)等，杜絕誤差的出現(xiàn)。
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