上月工作總結(jié)及本月工作計(jì)劃
一、上月工作計(jì)劃及總裁指示完成情況
1、XX環(huán)衛(wèi)所9萬元理賠款已于8月8日收回入賬;
2、關(guān)于納稅工作,07月交納稅款合計(jì)6.94萬元,當(dāng)期抵減所得稅稅款3.24萬元,4~7月累計(jì)抵減所得稅12.08萬元;
3、關(guān)于會(huì)計(jì)核算工作,8月份已完成物業(yè)、保潔、房地產(chǎn)公司賬務(wù)處理和會(huì)計(jì)報(bào)表的編制工作。
4、按總裁要求,各分公司對現(xiàn)金支付作了嚴(yán)格的`控制,保潔公司XX車輛維修費(fèi)報(bào)銷款均已直接通知到供應(yīng)商,并由供應(yīng)商本人或指定收款人前來公司取現(xiàn),還規(guī)定貨款超1000元以上的對公業(yè)務(wù)原則上都安排轉(zhuǎn)賬。
5、XX體育館截至8月31日止,仍拖欠5、6、7、8四個(gè)月的物管費(fèi)(132890×4=531560),即2011.04.21~2011.08.20止,已與物業(yè)林副總、管理處陳主管溝通,要求加大力度催收服務(wù)費(fèi)。
6、物業(yè)公司各管理處收費(fèi)基本正常,但截至8月31日為止,仍有市XX辦07月管理費(fèi)31.2萬元,市XX局07管理費(fèi)14.8萬元,XX體育館53.16萬元,未催收到位,希望公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注。(目前累計(jì)99.16萬元未收到位)
二、本月工作計(jì)劃
1、本月上旬完成07月份保潔公司工資發(fā)放工作;
2、本月中旬完成物業(yè)公司納稅申報(bào)和稅款繳交工作;
3、本月完成各分公司07月財(cái)務(wù)核算工作;
4、加大力度催收各管理處07、08月物業(yè)管理費(fèi)收入;
5、積極完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作任務(wù)。
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