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小金庫自查報告（通用15篇）
忙碌而又充實的工作在時間的催促下告一段落了，過去一段時間以來存在的工作問題，非常值得總結(jié)，是時候好好地記錄在自查報告中。來參考自己需要的自查報告吧，下面是小編整理的小金庫自查報告（通用15篇），歡迎大家分享。
小金庫自查報告 1
為嚴肅財政管理紀律，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的財務(wù)制度，堵塞財務(wù)管理上的漏洞，同時治理“小金庫”也是加強黨風廉政建設(shè)，防止收入流失，完善財務(wù)監(jiān)督，鏟除貪污、腐敗溫床，保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實相關(guān)文件精神，根據(jù)舞鋼市教育局文件要求，我校結(jié)合實際認真開展清理“小金庫”工作，對資金規(guī)范化管理情況進行嚴格的自查和清查，切實將清理工作擺上重要位置。
一、認真學習，提高認識。
市教育局“小金庫”專項清理工作通知下發(fā)后，我校迅速召開了專題會議，傳達學習有關(guān)會議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當前學校的一項重點任務(wù)來抓。學校還集中組織教職工傳達文件精神，領(lǐng)會精神實質(zhì)，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。要求全體教職工，認真學習有關(guān)文件精神，正確認識開展此項活動的重大意義，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神，加強廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的`問題。
二、加強領(lǐng)導，責任分工。
為了保障清理工作順利進行，我校成立了治理“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導小組，做到職責分明。
三、明確要求，重點治理。
根據(jù)上級文件規(guī)定要求，我校通過深入自查，我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入法定帳目，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
�。ㄒ唬┪倚８鶕�(jù)市教育局的有關(guān)要求，學校一些重大收支，事前都要開全體教工會，事后進行常規(guī)公示。
（二）我校嚴格執(zhí)行收費政策。沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及教育局要求，實施并落實，無任何亂收費情況。
（三）學校嚴格加強預(yù)算內(nèi)、外資金管理。前三期預(yù)算外的學前班的收入全額繳入學校賬目專戶，嚴格實行“收支兩條線”管理。自本期起，我校又取消了學前班，因此學校在無任何預(yù)算外的收入。
�。ㄋ模┪倚栏駡�(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出，均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字。
�。ㄎ澹┍酒谖倚o私設(shè)“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學校各項經(jīng)費支出，都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務(wù)制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我校將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自查報告 2
《關(guān)于做好全省20xx年“小金庫”治理工作的通知》文件精神，認真開展“小金庫”專項治理工作，現(xiàn)將自查自糾情況報告如下：
一、健全組織，加強領(lǐng)導
為確保專項治理工作的順利進行，成立了由秘書長治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組，具體工作由辦公室和財務(wù)部門負責。
二、提高認識，加強宣傳
全省“小金庫”專項治理后，我公司迅速以通知和郵件方式向全商會主管以上人員傳達學習《關(guān)于做好全省20xx年“小金庫”治理工作的通知》，商會要求大家認真學習有關(guān)文件精神，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是加強廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家對照“四種”表現(xiàn)形式認真自查自糾，做到不走過場，不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、落實舉報制度，加強工作監(jiān)督
我商會治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組設(shè)立并公布了舉報電話，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報的作用。既營造濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。
四、認真開展自查，實施長效監(jiān)督
按照《關(guān)于做好全省20xx年“小金庫”治理工作的通知》小金庫自查自糾報告的要求，我商會重點圍繞“專項治理內(nèi)容”中的四大類情形開展清查活動，對各類賬戶、票據(jù)等進行了認真的細致的清查。
1、我商會均按照《企業(yè)會計準則》和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本公司財務(wù)部門法定賬目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨賬戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
2、我商會財務(wù)部門和其他各職能部門，嚴格按照制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的'行為。
3、我商會各類票據(jù)管理規(guī)范，并建立了相應(yīng)的備查薄。
4、財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為，沒有任何形式進行私存私放。
雖然我商會目前尚未發(fā)現(xiàn)以任何形式隱匿收入、虛列支出、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)或其他形式設(shè)立“小金庫”，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我公司將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度，將建立長效監(jiān)督機制，提供財務(wù)透明度，嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
小金庫自查報告 3
為了做好我校20xx年黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作，嚴肅財經(jīng)紀律，堵塞財務(wù)管理上的漏洞，根據(jù)瓊海治風辦〔20xx〕10號《瓊海市關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)深入治理“小金庫”問題的緊急通知》文件精神，我校對“小金庫”的清理工作進行了嚴格的自查�，F(xiàn)將自查情況報告如下：
一、學校成立了自查工作領(lǐng)導小組
領(lǐng)導小組由周xx校長任組長，鐘xx副校長任副組長，成員有：李xx（政教處主任）、葉xx（教導主任兼黨支部紀檢委員）、符xx（總務(wù)主任）、鄭xx（政教處副主任兼黨支部組織、宣傳委員）。
二、學習文件，布置自查任務(wù)。
20xx年12月20日，我校召開了自查工作領(lǐng)導小組會議，傳達和學習瓊海治風辦〔20xx〕10號文件，布置自查任務(wù)，確定了如下的自查內(nèi)容：
1、學�；虬嗉売袩o違規(guī)收費、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”行為；
2、學�；虬嗉売袩o違規(guī)用學校資產(chǎn)收費、出租收入設(shè)立“小金庫”；
3、學�；虬嗉売袩o以會議費、勞務(wù)費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立“小金庫”；
4、學�；虬嗉売袩o經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”；
5、學校或班級有無虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”；
6、學校或班級有無以
三、分工負責，開展自查工作
我校的`做法：
一是由鐘家書副校長牽頭，對學校和班級的收入往來進行清查，對學校和班級有無欠帳等情況進行核查；
二是由葉冠池教導主任兼黨支部紀檢委員牽頭，對學校的經(jīng)費收支情況進行專項檢查，并對學校的其他收入情況進行核查，如：對東平小學上交我校的水費3500多元；東平派出所繳交違法人員損壞我校12株重陽樹4000元的賠款等情況進行核查。
由于分工明確，責任到位。兩個自查小組對每張發(fā)票進行了認真的核對，對每條單據(jù)進行了認真的檢查，證明我校的經(jīng)費收支、賬目規(guī)范、嚴謹，一清二楚，沒有發(fā)現(xiàn)學校和班級用公款設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為，財務(wù)人員已經(jīng)將其他收入和賠款存入了學校的賬戶，沒有違規(guī)行為。
小金庫自查報告 4
根據(jù)自治區(qū)工商局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)自治區(qū)紀委等四部門〈關(guān)于印發(fā)自治區(qū)關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作實施方案的通知〉的通知》（寧工商財120號）和《關(guān)于進一步做好全區(qū)工商系統(tǒng)“小金庫”專項治理自查自糾工作的補充通知》的要求，結(jié)合廉政風險點防范工作的深入開展，我局用心組織實施“小金庫”自查自糾工作�，F(xiàn)將自查自糾工作狀況匯報如下：
一、制定工作方案，成立組織機構(gòu)，為專項治理工作的實施帶給了組織保障
為切實落實好“小金庫”專項治理工作，成立了由局黨組書記、局長張文任組長、黨組成員、紀檢組長王學理任副組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導小組，負責組織實施“小金庫”自查自糾工作，并本著實事求是的工作態(tài)度，按規(guī)定要求認真開展“小金庫”自查自糾工作。同時，我局制定切實可行的工作實施方案和自查自糾工作措施，組織本局科室所協(xié)會負責人全文傳達學習了自治區(qū)紀委等四部門關(guān)于在全區(qū)黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作方案及其補充通知，提高本局各單位對清理“小金庫”專項治理自查自糾工作重要性的認識。
二、明確專項治理范圍和資料
�。ㄒ唬⿲ｍ椫卫矸秶�
本局內(nèi)設(shè)各科、室、隊，工商所及協(xié)會等。
�。ǘ⿲ｍ椫卫碣Y料：
凡違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入貼合規(guī)定的單位帳簿的各項資金（內(nèi)含價證券）及其構(gòu)成的資產(chǎn)，應(yīng)列入而未列入單位統(tǒng)一管理的罰沒暫扣物資等，繼續(xù)保留咨詢服務(wù)部和銀行帳戶的，工會、機關(guān)黨委的收支未納入單位財務(wù)大帳統(tǒng)一管理的，各級協(xié)會財務(wù)未進單位財務(wù)統(tǒng)一代管核算的，均視同私設(shè)“小金庫”，納入治理范圍。重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和構(gòu)成的資產(chǎn)。
三、按照“五查五看五個到位”，認真開展“小金庫”專項治理自查自糾工作
按照“小金庫”專項治理工作實施方案的安排，本著對單位負責、對事業(yè)負責、對自我負責的態(tài)度，自20xx年5月21日至6月10日，我局對本局及其協(xié)會、工會和相關(guān)科室的財務(wù)收支狀況進行了詳細的檢查。采取部門自查、領(lǐng)導小組清查的'方法，重點從七個方面進行了自查清查。
一是是否存在違規(guī)收費、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”的行為；
二是是否有用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”的行為；
三是是否有以會議費、勞務(wù)費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立“小金庫”的現(xiàn)象；
四是是否有經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”的行為；
五是是否有虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”的行為；
六是是否有以假的發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”的行為；
七是是否有上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”的行為。
四、清查結(jié)果
經(jīng)全面細致的自查、清查，我局不存在“小金庫”現(xiàn)象。我們的體會是：
�。ㄒ唬╊I(lǐng)導務(wù)實，作風扎實。局領(lǐng)導特別是“一把手”能夠很好的堅持“民主集中制”原則，對大額開支做到群眾研究，民主決策。
（二）各項財經(jīng)紀律得到有效執(zhí)行。局領(lǐng)導特別是“一把手”能夠以身作則，帶頭執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀律，嚴格執(zhí)行政府采購制度。
�。ㄈ┿y行帳戶得到嚴格管理。專項經(jīng)費做到�？顚Ｓ�，嚴格監(jiān)控各銀行帳戶資金的流動，定期檢查各部門資金的收支狀況，督查各部門按規(guī)定要求正確使用資金。
�。ㄋ模┎粩嘌a充完善各項財務(wù)管理制度。從制度上杜絕違反財經(jīng)紀律現(xiàn)象的發(fā)生，確保資金的有效使用。20xx年以來，我局先后完善財務(wù)管理制度6個。
小金庫自查報告 5
為認真貫徹落實我廳制定的《陜西省農(nóng)業(yè)廳系統(tǒng)治理“小金庫”工作方案》等文件精神，我單位開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作，現(xiàn)總結(jié)如下。
一、單位自查自糾的步驟和做法
�。ㄒ唬﹦訂T部署（文件下發(fā)之日起至20xx年6月10日）。我單位領(lǐng)導高度重視，召開全體干部學習、領(lǐng)會文件精神，深入做好思想發(fā)動，明確了這次治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定，安排部署工作。
�。ǘ┱J真開展自查自糾（截至20xx年6月25日）。按照通知要求，由財務(wù)的有關(guān)人員認真進行了自查。我辦嚴格遵守財務(wù)管理制度和規(guī)定，沒有發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)的問題。
�。ㄈ┘訌娊M織領(lǐng)導。單位治理“小金庫”的工作由高主任任組長，財務(wù)及有關(guān)人員參加，研究制定有關(guān)治理措施，防止問題的發(fā)生。
二、自查自糾的.結(jié)果
（一）按照有關(guān)文件的要求，通過深入自查自糾，我單位財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位的項目資金，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
�。ǘ┳詥挝怀闪⒁詠�，嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
�。ㄈ┌凑肇斦兄Ц兑�，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。
通過自查、自糾，我單位認真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，沒有“小金庫”。
小金庫自查報告 6
治理“小金庫”是加強黨風廉政建設(shè)，防止收入流失，完善財務(wù)監(jiān)督，鏟除貪污、腐敗溫床，保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實相關(guān)文件精神，現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報如下：
一、認真學習，提高認識。
全市“小金庫”專項清理工作通知下發(fā)后，我校迅速召開了專題會議，傳達學習有關(guān)會議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當前領(lǐng)導班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風建設(shè)的一項重點任務(wù)來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習文件精神外，還集中組織教職工傳達文件精神，領(lǐng)會精神實質(zhì)，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。校長袁海波要求大家，認真學習有關(guān)文件精神，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項清理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的`十八大精神，加強廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家，對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
二、加強領(lǐng)導，責任分工。
為了保障清理工作順利進行，我校成立了治理“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導小組，并設(shè)立舉報電話、制作了舉報信箱。學校“小金庫”專項清理工作領(lǐng)導小組名單：
組長：
副組長：
成員：
三、明確要求，重點治理。
根據(jù)上級文件規(guī)定，按照上級文件規(guī)定的要求，我校通過深入自查，我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
�。ㄒ唬┪倚８鶕�(jù)市財政局、教育局的有關(guān)要求和學校實際編制了學校收支預(yù)算，學校一些重大收支，事前都要開校委會，事后進行常規(guī)公示；學校每年在教代會上都要作財務(wù)報告，并要在教代會上都獲得通過。
�。ǘ┪倚栏駡�(zhí)行收費政策，免收學生雜費、課本費，其標準向社會公示。在我校收費中，沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況。
（三）學校嚴格加強預(yù)算內(nèi)、外資金管理。預(yù)算外的幼兒園的收入全額繳入財政專戶，嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)。
�。ㄋ模┪倚栏駡�(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出，均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。
�。ㄎ澹┪倚o私設(shè)“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學校各項經(jīng)費支出，都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務(wù)制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
（六）按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。
�。ㄆ撸┣宀榻Y(jié)果在校教職工大會上進行了通報，并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機制，提高財務(wù)透明度，嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了各項收入應(yīng)收盡收，確保了資金的合理使用。今后，我校將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
四、整改建章，規(guī)范完善
我校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自查報告 7
按照《中共中央辦公廳公國務(wù)院辦公廳關(guān)于貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定報告》（中辦{20xx}9號）和《深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作方案》（財監(jiān)[20xx]18號）文件精神和工作要求，為進一步加強財務(wù)管理，嚴肅紀律，我局認真扎實地開展了“小金庫”專項治理工作，對資金規(guī)范化管理情況進行嚴格�，F(xiàn)將自查自糾情況匯報如下：
一、提高思想認識，迅速貫徹落實
我局領(lǐng)導對這次專項治理工作高度重視，及時召集局領(lǐng)導班子成員、各股室負責人以及財務(wù)管理人員等，召開專題會議，學習傳達有關(guān)文件要求，認真學習了專項治理的范圍和內(nèi)容、方法和步驟、政策規(guī)定等，充分進行宣傳發(fā)動，統(tǒng)一思想，提高認識。局領(lǐng)導要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神，加強廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求認真對待專項治理工作，對照文件要求認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。
二、加強組織領(lǐng)導，制定工作方案
為確保專項治理工作順利進行，我局成立了由局長任組長，分管副局長任副組長，成立招商局專項治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組，安監(jiān)局長胡生華負責指導和協(xié)調(diào)全局“小金庫”治理工作，研究制定有關(guān)治理措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，從局辦公室和財務(wù)抽調(diào)專門工作人員，具體負責實施“小金庫”專項治理工作，以及日常組織協(xié)調(diào)。并制定了《招商局治理“小金庫”專項工作實施方案》，明確了治理時間、內(nèi)容、方法、措施和舉報制度，明確了責任人員，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作的深入有效開展。
三、認真自查自糾，實施長效監(jiān)督
按照《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳關(guān)于貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定情況的報告》（中辦{20xx}9號）要求我局認真開展自查自糾，對各類帳戶、帳據(jù)進行了全面細致的清查。
一是預(yù)算收入、支出支管理情況。我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未違反法律法規(guī)及其他規(guī)定，未違規(guī)收費、罰款及攤派等，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
二是我局自20xx年成立以來，財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，財政撥款收入、日�；ㄙM支出全部納入開發(fā)區(qū)財政局法定帳目統(tǒng)一核算，從無設(shè)置帳外帳，或存在以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律行為。未侵占、截留國家和單位收入，從未單獨設(shè)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
三是政府采購管理情況。我局嚴格按照政府采購管理要求，執(zhí)行經(jīng)費預(yù)算和資產(chǎn)配置標準，嚴格遵循政府采購要求，從無“暗箱”操作、無預(yù)算采購、超預(yù)算采購等問題出現(xiàn)。
四是資產(chǎn)管理情況。我局嚴格資產(chǎn)配置、使用、處置，從未擅自處置資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移收入、私分資產(chǎn)等行為。資產(chǎn)配置環(huán)節(jié)，嚴格按照相關(guān)法律、法規(guī)和制度的規(guī)定配置資產(chǎn)，資產(chǎn)配置與履行職責適應(yīng)，不存在奢侈浪費等問題。
五是財務(wù)會計管理情況。我局嚴格按照《行政單位財務(wù)規(guī)則》和《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》管理，我局設(shè)置會計賬簿，會計憑證、財務(wù)會計報告和其他會計資料完整真實，會計核算符合《會計法》和國家統(tǒng)一的.會計制度的規(guī)定，我局二名財務(wù)人員目前都無從業(yè)資格證在學習考證中。
六是財政票據(jù)管理情況。因我局沒有相關(guān)的收費項目不存在財政票據(jù)印制、非法印制票據(jù)，轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開票據(jù)，或者偽造、變造、買賣、擅自銷毀票據(jù)等行為。
七是按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，我局按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。
通過自查自糾，我局認真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，沒有“小金庫”，沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象。通過這次開展“小金庫“專項治理，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了財經(jīng)法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將在此次專項治理工作的基礎(chǔ)上，進一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監(jiān)督機制，提高財務(wù)透明度，力爭財務(wù)管理工作水平。
小金庫自查報告 8
xx市治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組辦公室：
按照省、市“小金庫”治理工作領(lǐng)導小組辦公室統(tǒng)一安排部署，鞏固治理成果繼續(xù)深入開展“小金庫”治理工作。綿竹市委、政府高度重視，“治理辦”以認真負責的態(tài)度開展好“回頭看”工作，現(xiàn)將工作情況匯報如下：
一、抽查情況
為了抓好治理“小金庫”的長效機制建設(shè)，杜絕“小金庫”問題反彈，市治理辦于今年五月至六月組織人員分四個組，以“回頭看”與財務(wù)檢查相結(jié)合的方式，在去年重點檢查的65個單位中抽查了21個單位，另新檢查3個單位。
在“回頭看”工作中，我們發(fā)現(xiàn)以下問題：
一是我市一鎮(zhèn)鄉(xiāng)土地辦涉嫌“小金庫”一個，經(jīng)聯(lián)合檢查組檢查，認定該鎮(zhèn)收取“征地款”中屬公款私存，共有兩個存折，余額分別為77，154.46元、15，527.93元，共計92，682.36元；
二是會計基礎(chǔ)工作未得到改善；
三是部分單位財務(wù)管理不到位；
四是個別單位對固定資產(chǎn)仍 未作清理。
二、“回頭看”工作中發(fā)現(xiàn)問題的原因分析
分析“回頭看”工作中發(fā)現(xiàn)的.問題，主要有以下幾個方面的原因：部分單位負責人法律法規(guī)意識薄弱，財務(wù)管理不到位；個別單位未健立健全單位管理及內(nèi)部控制制度；部門和鎮(zhèn)鄉(xiāng)在執(zhí)行法律法規(guī)及管理制度時走樣或執(zhí)行不到位；在災(zāi)后重建過程中，因建設(shè)項目多，任務(wù)重，很多基層財務(wù)人員被市級部門調(diào)走，鎮(zhèn)鄉(xiāng)的財務(wù)專業(yè)人員得不到及時補充，只好用其他崗位的非專業(yè)人員從事財務(wù)工作，加之非專業(yè)人員不具備專業(yè)知識，又未得到專業(yè)培訓，致使財政政策不明，會計基礎(chǔ)工作差，財政管理水平達不到要求；部分單位多年未對資產(chǎn)進行清理，加之歷史原因，部分資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)不明，造成資產(chǎn)管理混亂；由于票據(jù)管理力度不夠，市面上的假票、“歪票”流行，一般人員無法識別，再加上現(xiàn)金管理不規(guī)范，因而為“小金庫”提供了便利。
三、已采取的有效措施
“小金庫”治理需要“連根拔”已經(jīng)成為共識，基于此，我市在深入開展“小金庫”治理回頭看工作的同時，積極構(gòu)建治理“小金庫”的長效機制：
一是加強行政事業(yè)單位的收入管理，使“小金庫”成為無源之水。
二是強化行政事業(yè)單位的支出管理，從“出口”上控制“小金庫；
三是建立健全“小金庫”懲防體系，通過深化改革，強化監(jiān)管，大力推行公共財政陽光運行，積極探索根治“小金庫”的長效機制；
四是將“小金庫”納入日常監(jiān)督管理內(nèi)容
此外，我辦還積極采取了以下有效措施：
1、加強宣傳財政法律法規(guī)政策，加大財會從業(yè)人員繼續(xù)教育培訓工作力度，不斷提高會計從業(yè)人員的綜合素質(zhì)。截止目前，財政法規(guī)科已完成八百余人的培訓工作。
2、強化單位負責人的財政法律法規(guī)意識，進一步提高財務(wù)、財政管理水平。
3、積極培養(yǎng)和充實財政隊伍后備人才。
4、把會計基礎(chǔ)、財務(wù)管理工作作為部門年度考核重要內(nèi)容，建立健全獎懲制度。
5、建議審計部門堅持“離任審計制度”，并把會計基礎(chǔ)工作、財務(wù)管理作為審計的一項重點內(nèi)容。
6、加強財政監(jiān)管力度，上下級財政部門之間保持適時溝通，提高辦事效率，共同努力把各項財政法規(guī)政策一一落到實處。
7、紀委監(jiān)察、財政、審計部門聯(lián)合執(zhí)法檢查，各司其職，通力協(xié)作，齊抓共管，形成監(jiān)管合力。
8、責令各單位限期整改檢查中所發(fā)現(xiàn)的問題，嚴肅處理處罰違規(guī)單位。
小金庫自查報告 9
為嚴肅財政管理紀律，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的財務(wù)制度，堵塞財務(wù)管理上的漏洞，根據(jù)察教字（20xx）86號文件精神，我校結(jié)合實際認真開展清理“小金庫”工作，對資金規(guī)范化管理情況進行嚴格的自查和清查，切實將清理工作擺上重要位置。
一、根據(jù)文件精神，我校迅速召開了校委會，全體教職工會，傳達和落實了文件精神，明確清理檢查“小金庫”是否深入貫徹落實了黨的'十七大精神，加強廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。并認真開展清理”小金庫”工作，成立了由校長率頭，財務(wù)人員負責，書記監(jiān)督的清理工作小組，認真扎實地開展了清理工作。
二、按照“關(guān)于開展清理”“小金庫”專項檢查的實施方案“的要求，通過深入自查，我校財務(wù)管理勻按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)行，對收入，支出全部納入本單位財務(wù)部門法定賬目統(tǒng)一核算，未侵占，載留國家和單位收入，沒有單獨沒立帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫’.
三、按照清理范圍要求，重點圍繞“清理內(nèi)容’中的各項指標開展清理活動，對20xx年1月1日以來的所有收入及各類帳戶，帳據(jù)進行了認真細致的清查，通過清查，沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀問題，清查結(jié)果已在校全體干部上進行了通報。在認真清理清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認真填報了相關(guān)表格。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經(jīng)規(guī)律，加強了法制教育，強化了財政，財務(wù)管理，確保了各項收入的入賬，確保了資金合理使用。我校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，重點完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防止腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自查報告 10
一、健全組織，強化領(lǐng)導
為確保此次專項治理工作順利進行，按照市委常委、市政協(xié)主席、市紀委書記李成森及市委常委、市政府常務(wù)副市長呂世霖的安排，在我局成立了由市經(jīng)濟貿(mào)易和科學技術(shù)局局長龔建國任組長、副局長胡榮塘任副組長的市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導小組，由局辦公室和相關(guān)股室抽調(diào)專人具體負責此次專項治理工作。
二、提高認識，加強宣傳
全市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理動員部署會議召開后，我辦迅速召開了專題會議，傳達學習《關(guān)于印發(fā)〈興義市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施方案〉的通知》和全市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理動員部署會議精神，組長龔建國要求大家，認真學習有關(guān)文件和會議精神，正確認識開展此項工作的重大意義，要求大家要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹加強廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家，對照國有及國有控股企業(yè)“小金庫”主要表現(xiàn)形式認真自查自糾，全市58戶國有企業(yè)（不含子企業(yè)）要確保自查面達到100%，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認真開展自查，實施長效監(jiān)督
按照《關(guān)于印發(fā)〈興義市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施方案〉的通知》的要求，我辦要求全市國有及國有控股企業(yè)圍繞治理重點開展自查活動，對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的自查。
1、我市國有及國有控股企業(yè)均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，經(jīng)自查未發(fā)現(xiàn)設(shè)任何形式的“小金庫”。
2、我市國有及國有控股企業(yè)嚴格按照制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，自查未發(fā)現(xiàn)設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。
3、經(jīng)自查，我市國有及國有控股企業(yè)各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應(yīng)的備查薄。
4、我市國有及國有控股企業(yè)按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行，自查未發(fā)現(xiàn)坐支行為。嚴格控制財政資金支出，自查未發(fā)現(xiàn)私存私放行為。
5、我市國有及國有控股企業(yè)在認真自查的.基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認真填報相關(guān)表格，并及時向我辦報送了自查自糾。我辦將建立長效監(jiān)督機制，提高財務(wù)透明度，嚴防我市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我市目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但通過自查“小金庫”，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我辦將進一步監(jiān)督全市國有及國
有控股企業(yè)完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到“小金庫”治理工作不留死角，反腐防腐工作能有更大提高。
小金庫自查報告 11
為認真貫徹全區(qū)“小金庫”治理工作電視電話會議精神，根據(jù)《xx開發(fā)區(qū)關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》要求，國土資源管理局認真對照治理范圍和內(nèi)容，進行了深刻自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、 認真把握總體要求和基本原則
這次“小金庫”專項治理工作的總體要求是，深入開展“小金庫”治理工作，堅決查處和糾正各種形式的“小金庫”，建立和完善防治“小金庫”的長效機制。堅持分級負責、分口把關(guān)，統(tǒng)籌兼顧、整體推進，依紀依法、寬嚴相濟，標本兼治、糾建并舉的基本原則，建立了以局長為第一責任人、紀檢組長具體負責，財務(wù)人員全力配合的工作機制，深挖細查，開展了詳細認真的摸排。
二、嚴格界定治理的范圍和內(nèi)容
此項治理的`重點包括行政機關(guān)，主要從以下幾方面進行自查自糾：
1、違規(guī)收費、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”；
2、用資產(chǎn)收費、出租收入設(shè)立“小金庫”；
3、以會議費、勞務(wù)費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立“小金庫”；
4、經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”；
5、虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”；
6、以假的發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”；
7、上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”。
三、認真、嚴肅、扎實開展自查自糾
�。ㄒ唬┵~戶情況
自查表明：因國家、自治區(qū)重點工程項目征地補償、土地承包、土地開發(fā)整理等業(yè)務(wù)工作相繼開展的需要，為嚴格資金監(jiān)管，便于資金收支，確保�？顚Ｓ谩栏裢该�，我局在農(nóng)行共設(shè)立了3個賬戶，分別為：西氣東輸二線工程征地補償專戶、太中銀鐵路征地補償專戶、單位經(jīng)費基本戶；在信用社共設(shè)立4個賬戶，分別為：基建（辦公大樓）專戶、臨時用地補償專戶（已于20xx年8月18日銷戶）、土地承包費收支專戶、土地開發(fā)整理項目專戶，以上賬戶全都做到�？顚Ｓ�，無設(shè)立“小金庫”的情況。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}及解決情況
開發(fā)區(qū)8月12日召開“小金庫”清理整頓再部署會議后，我局高度重視，再次清查，發(fā)現(xiàn)還存在著以下問題。本著勇于負責、敢于坦承的原則如實匯報如下：
1、我局原任局長根據(jù)管委會有關(guān)領(lǐng)導指示精神，為扶持紅寺堡羅山賓館能順利開業(yè)，于2004年六月分三次給羅山賓館借款共計壹拾伍萬元整，所借款項為土地出讓金。因羅山賓館一直無力償還，我局便以抵頂在該賓館的各項招待費形式逐漸回收借款，收回款項全部上繳財政，至開展“小金庫”治理工作開始時，最后一筆借款64697.80元全部被追回，并于20xx年8月18日全額上繳財政。
2、因農(nóng)村宅基地登記發(fā)證工作由我局承辦，吳忠市國土資源局只負責審核發(fā)證，土地證書工本費由我局代收保管，待發(fā)證時統(tǒng)一收繳吳忠市局。為便于保存，我局當時開設(shè)了存折，共存入工本費3640元，之后因吳忠市局未向我局發(fā)證，此項資金也未上交，20xx年8月18日全部上繳本級財政。
3、原任領(lǐng)導于20xx年11月10日從單位基本戶中給紅寺堡開發(fā)區(qū)嘉駿公司借款40000元。我局經(jīng)過多次催還，分別于20xx年7月26日收到還款10000元，20xx年9月30日收到還款15000元，剩余15000元也于20xx年8月18日全部還清。
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根據(jù)《關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作有關(guān)問題的通知》文件精神，我部門認真開展“小金庫”專項治理工作，現(xiàn)將自查自糾情況報告如下：
一、健全組織，加強領(lǐng)導
為確保專項治理工作的順利進行，成立了專門的治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組，具體工作由辦公室和財務(wù)部門負責。
二、加強學習宣傳，提高思想認識
根據(jù)上級部門的要求，我部門迅速召開了專題會議，傳達學習了集團公司下發(fā)的《關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作有關(guān)問題的通知》，局黨組要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義，要認/真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求各單位認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認真開展自查，實施長效監(jiān)督
按照試集團公司下發(fā)的《關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作有關(guān)問題的通知》的要求，重點圍繞“五查五看”的重點，對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的'清查。
1、我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入?yún)^(qū)會計核算中心帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
2、嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，沒有設(shè)帳外帳和“小金庫”的行為。
3、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。
4、清查結(jié)果在局務(wù)會上進行了通報。在認真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認真填報相關(guān)表格。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了財經(jīng)法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監(jiān)督機制，提高財務(wù)透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務(wù)管理工作水平有更大提高，嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
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治理“小金庫”是加強黨風廉政建設(shè)，防止收入流失，完善財務(wù)監(jiān)督，鏟除貪污、腐敗溫床，保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實相關(guān)的文件精神，現(xiàn)把我學校自查自糾情況匯報如下：
一、認真學習，提高認識
我學校把“小金庫”治理工作作為當前領(lǐng)導班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風建設(shè)的一項重點任務(wù)來抓。學區(qū)校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外，還集中組織教職工傳達會議精神，領(lǐng)會精神實質(zhì)，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。
二、加強領(lǐng)導，責任分工
為了保障治理工作順利進行，學校成立“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導小組，并設(shè)立舉報電話�！靶〗饚臁睂ｍ椫卫砉ぷ饔蓪W校牽頭實施，財務(wù)等部門負責同志共同參與。
學校“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導小組名單：組長：xxx，副組長：xxx，成員：全體行政人員。舉報電話：xxxx。
三、明確要求，重點治理
按照上級文件規(guī)定的要求，通過深入自查，我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入?yún)^(qū)教育局核算中心統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨賬戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。通過自查，沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀問題，自查結(jié)果已在全校教職工大會上進行了通報，并予以公示。在認真自查的.基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認真填報相關(guān)表格。雖然我學校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但通過自查“小金庫”，進一步嚴肅了財務(wù)紀律，加強了法制教育，強化了財政、財務(wù)管理，確保了各項收入應(yīng)收盡收，確保了資金合理使用。
四、整改建章，規(guī)范完善
我學校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自查報告 14
一、引言
為確保單位財務(wù)的合規(guī)性、透明性和安全性，根據(jù)上級部門關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作的要求，我單位高度重視，認真組織開展了小金庫的自查工作�，F(xiàn)將自查情況報告如下：
二、自查工作組織情況
成立自查小組：為確保自查工作的順利進行，我單位成立了以財務(wù)負責人為組長，各科室負責人為成員的小金庫自查小組，明確各自職責，確保自查工作全面、深入、細致。
制定自查方案：自查小組根據(jù)上級文件精神，結(jié)合我單位實際情況，制定了詳細的自查方案，明確了自查范圍、內(nèi)容、方法和時間節(jié)點。
三、自查范圍和內(nèi)容
本次自查范圍主要包括單位20xx年至xxxx年的各項收入、支出和賬戶管理情況。自查內(nèi)容主要包括以下幾個方面：
資金來源和去向是否合法、規(guī)范，是否存在資金抽逃、挪用等問題。
小金庫的賬務(wù)是否規(guī)范、真實且詳細，是否存在虛列支出、虛列收入等問題。
小金庫的使用是否符合相關(guān)規(guī)定和程序，是否存在超支等問題。
小金庫的備用金和備用印章是否安全、可控，是否存在外借等問題。
四、自查結(jié)果
資金來源和去向：經(jīng)過自查，我單位小金庫的資金來源和去向均合法、規(guī)范，不存在資金抽逃、挪用等問題。所有收入均按照規(guī)定納入單位財務(wù)部門法定賬目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入。
賬務(wù)管理：自查發(fā)現(xiàn)，我單位小金庫的賬務(wù)記錄基本規(guī)范、真實且詳細，不存在虛列支出、虛列收入等問題。但對于小額支出的.記錄和審核流程，需要進一步加強和規(guī)范。
資金使用合規(guī)：在資金使用方面，我單位基本符合相關(guān)規(guī)定和程序。但在具體的使用過程中，存在小額資金超支以及資金的索要和受理流程不夠規(guī)范的問題，需要進一步強化日常的資金使用監(jiān)管。
備用金和備用印章安全可控：通過查看備用金的存放和備用印章的保管情況，發(fā)現(xiàn)均安全、可控，不存在外借等問題。但需要加強備用金、備用印章的日常監(jiān)管和管理。
五、整改措施
針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，我單位將采取以下整改措施：
加強小金庫資金的使用監(jiān)督和管理，確保資金使用的合規(guī)性和有效性。
對于小金額的支出，建立相應(yīng)的審核程序和檔案，并按照規(guī)定的程序進行審核和備案。
加強資金使用的合規(guī)性培訓，提高全體員工的財經(jīng)紀律意識。
加強備用金和備用印章的日常監(jiān)管和管理，確保安全可控。
六、結(jié)語
通過本次小金庫的自查工作，我單位進一步規(guī)范了財務(wù)管理制度，提高了財務(wù)管理水平。下一步，我單位將繼續(xù)加強財務(wù)管理和內(nèi)部控制，確保財務(wù)工作的合規(guī)性和有效性。
小金庫自查報告 15
一、引言
為確保本單位小金庫的管理安全、規(guī)范、透明，根據(jù)上級部門的要求和指導，我單位于近期開展了小金庫的自查工作。本次自查旨在全面檢查小金庫的資金來源、使用、管理情況，以及財務(wù)制度的執(zhí)行情況，確保小金庫資金的安全、合規(guī)、高效使用。
二、自查內(nèi)容
資金來源和去向
資金來源：經(jīng)過自查，我單位小金庫的資金來源主要為單位自有資金、員工捐款、社會捐贈等合法合規(guī)渠道。資金來源記錄清晰，與實際情況相符，不存在任何違規(guī)收入。
資金去向：資金主要用于單位公益活動、員工福利、文化建設(shè)等合理支出。資金支出均經(jīng)過嚴格的審批程序，并附有相應(yīng)的`憑證和票據(jù)，確保資金的合規(guī)使用。
財務(wù)管理
財務(wù)管理制度：我單位建立了完善的小金庫財務(wù)管理制度，明確了資金的使用范圍、審批流程、報銷標準等，確保資金使用的合理性和規(guī)范性。
賬務(wù)管理：小金庫的賬務(wù)記錄清晰、準確，與實際收支情況相符。定期進行財務(wù)核對，確保賬務(wù)的完整性和準確性。
使用合規(guī)性
資金使用：小金庫的資金使用均符合相關(guān)規(guī)定和程序，不存在超支、挪用等違規(guī)行為。對于大額資金的使用，均經(jīng)過單位領(lǐng)導層的審批和決策。
審批流程：資金使用均按照規(guī)定的審批流程進行，確保每一筆資金的使用都經(jīng)過嚴格的審核和批準。
安全可控性
備用金和備用印章：備用金和備用印章均安全、可控，不存在外借、丟失等情況。備用金的使用均經(jīng)過嚴格的審批和登記，確保資金的安全使用。
風險控制：我單位建立了完善的風險控制機制，對于可能存在的風險進行及時識別、評估和應(yīng)對，確保小金庫資金的安全穩(wěn)定。
三、自查結(jié)果
經(jīng)過自查，我單位小金庫的管理情況總體良好，資金來源合法合規(guī)，資金使用合規(guī)合理，財務(wù)管理規(guī)范有序，安全可控性高。但也存在一些不足之處，如小額支出的記錄和審核流程需要進一步加強和規(guī)范。
四、整改措施
針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題和不足，我單位將采取以下整改措施：
加強小金庫資金的使用監(jiān)督和管理，確保每一筆資金的使用都符合相關(guān)規(guī)定和程序。
對于小金額的支出，建立相應(yīng)的審核程序和檔案，并按照規(guī)定的程序進行審核和備案。
加強備用金和備用印章的日常監(jiān)管和管理，避免外借和濫用。
進一步完善財務(wù)管理制度，規(guī)范賬務(wù)記錄和管理流程，提高財務(wù)管理水平。
五、結(jié)語
本次小金庫自查工作取得了良好的效果，為我單位小金庫的管理提供了有益的參考和借鑒。我單位將繼續(xù)加強小金庫的管理和監(jiān)督工作，確保資金的安全、合規(guī)、高效使用。
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