公司小金庫自查報告
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公司小金庫自查報告1
為認(rèn)真貫徹落實通知精神,公司嚴(yán)格按照集團“小金庫”治理工作動員會議要求,結(jié)合我公司實際情況,認(rèn)真進行 “小金庫”專項治理工作,現(xiàn)將本階段自查自糾情況匯告如下:
一、加強組織領(lǐng)導(dǎo),積極動員部署
自集團下發(fā)關(guān)于《集團有限公司“小金庫專項治理實施方案”》的通知后,我公司即刻按照其相關(guān)要求,結(jié)合本公司實際工作機制,認(rèn)真做好宣傳、動員和部署,成立了以公司總經(jīng)理掛帥、經(jīng)營層和各部門負(fù)責(zé)人為成員的公司治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)立了領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(財務(wù)處),加強分工協(xié)作,落實工作責(zé)任;與此同時,通過辦公會、宣傳欄等形式加強宣傳引導(dǎo),提高干部職工對專項治理工作重要性的思想認(rèn)識,鼓勵群眾監(jiān)督舉報。
二、認(rèn)真開展自查自糾工作
按照專項治理方案要求,我公司對20xx年9月26日以來的經(jīng)濟業(yè)務(wù)所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認(rèn)真細(xì)致的清查,重點圍繞“治理內(nèi)容”中的四種15項“小金庫”表現(xiàn)形式開展清查。通過清查,我公司沒有發(fā)現(xiàn)上述形式的違規(guī)違紀(jì)問題。在清查的基礎(chǔ)上,認(rèn)真填報了《企業(yè)“小金庫”自查自糾情況報告表》。
三、提高認(rèn)識,加強管理
通過此次“小金庫”的清理、檢查和治理工作,使我公司領(lǐng)導(dǎo)和廣大干部職工充分認(rèn)識到“小金庫”的危害性,進一步加強了對容易產(chǎn)生“小金庫”的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和部位的管控,比如:對單位各類銀行賬戶的結(jié)存、庫存現(xiàn)金的及時盤存、各類收費票據(jù)、印章的登記管理、現(xiàn)金借款憑條及時報銷以及賬薄是否納入監(jiān)管等情況,進行定期和不定期地檢查。同時,嚴(yán)格按照國家和地產(chǎn)集團各項財會法律、法規(guī)、制度、規(guī)定進行財務(wù)管理,加強財務(wù)監(jiān)督。通過這些活動,對促進我公司深化反腐倡廉、廉潔從業(yè)工作以及項目建設(shè)各項任務(wù)的實現(xiàn)將發(fā)揮積極的推動作用。
公司小金庫自查報告2
工作報為進一步強化國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度,規(guī)范財務(wù)經(jīng)營行為,堵塞管理漏洞,促進黨風(fēng)廉政建設(shè),XX分公司認(rèn)真落實省公司“關(guān)于開展自查自糾“小金庫”的通知”的`要求,于6月14日開展了一次“小金庫”專項清查工作,徹底鏟除“小金庫”這一滋生腐敗的溫床。公司領(lǐng)導(dǎo)對此次專項清查工作高度重視,XX經(jīng)理在會上傳達了文件精神,對此次專項工作進行了專門的部署,要求本著對公司高度負(fù)責(zé)的態(tài)度,認(rèn)真開展自查工作,F(xiàn)將有關(guān)工作情況報告如下:
一、按照州公司“關(guān)于開展自查自糾“小金庫”的通知要求,通過深入自查,我公司財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入州公司財務(wù)部帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
二、自公司成立以來,都是嚴(yán)格按照州公司財務(wù)管理制度執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。
三、我公司監(jiān)管使用的票據(jù)由州公司財務(wù)部統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由縣公司統(tǒng)一到財務(wù)部申領(lǐng)和銷毀,按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄,設(shè)立專(兼)職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作,并建立相應(yīng)的備查薄。
四、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,我公司按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。通過自查、自糾、回顧,我公司認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定,沒有設(shè)立“小金庫”。
公司小金庫自查報告3
按照省財政廳《關(guān)于健全防治“小金庫”長效機制的通知》(甘財辦﹝20xx)9號)和《關(guān)于進一步加強“小金庫”治理工作的通知》(甘財監(jiān)﹝20xx)22號)文件精神,認(rèn)真進行了“小金庫”自查工作,現(xiàn)將自查工作總結(jié)如下:
一、高度重視,提高認(rèn)識
我單位高度重視“小金庫”專項治理工作。對《關(guān)于健全防治“小金庫”長效機制的通知》進行了傳達學(xué)習(xí),并認(rèn)真貫徹文件精神,正確認(rèn)識到開展此項活動的重大意義。明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神,加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求我獄必須認(rèn)真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
二、認(rèn)真開展自查,實施長效監(jiān)督
按照方案要求,我單位重點圍繞文件要求開展清查活動,對各類賬戶進行了認(rèn)真細(xì)致的清查:
1、我單位均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入全部納入本單位基本戶統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
2、我單位均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,遵循先有預(yù)算、后有支出的原則,沒有超預(yù)算或者無預(yù)算安排支出,虛列支出、轉(zhuǎn)移或者套取預(yù)算資金,轉(zhuǎn)嫁支出等問題。
3、我單位按照公開透明、公平競爭、誠實信用的原則執(zhí)行政府采購,沒有預(yù)算編制不完整,執(zhí)行經(jīng)費預(yù)算和資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)不嚴(yán)格,違反政府采購程序,“暗箱”操作、無預(yù)算采購、超預(yù)算采購等問題。
4、我單位在資產(chǎn)配置、使用、處置等環(huán)節(jié)均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,沒有擅自處置資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移收入、私分資產(chǎn)等問題。
5、我單位按照《行政單位財務(wù)規(guī)則》進行財務(wù)會計核算,沒有會計賬簿、會計憑證、會計報告不真實不完整的情況。
6、我單位按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)對票據(jù)進行發(fā)放、領(lǐng)用、使用、保管、核準(zhǔn)和銷毀,沒有非法轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開、偽造、變造、買賣和擅自銷毀票據(jù)的問題。
7、財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
8、入開展“小金庫”治理工作,沒有違反法律及其他有關(guān)規(guī)定的賬戶、賬簿。
雖然我單位目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強了法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我單位將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,強化流程,加強內(nèi)控機制。
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