2020商貿(mào)企業(yè)財務(wù)大檢查的自查報告

　　在這次財務(wù)大檢查中，我們根據(jù)有關(guān)部門的部署，成立了檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，由主管財務(wù)的副經(jīng)理任組長，以公司財務(wù)部為主，對本公司和下屬分公司的財務(wù)收支情況進(jìn)行了認(rèn)真地自查，在自查過程中，發(fā)現(xiàn)有以下情況和問題，現(xiàn)報告如下：

　　1．去年年初，因流動資金極度緊張，經(jīng)有關(guān)部門同意，將局里給的外匯額度萬美元由省外調(diào)劑中心調(diào)出，所得人民幣萬元列作流動資金；

　　2．以前年度曾賣出過一部分調(diào)劑外匯，買賣過程中取得的利息收人萬元，掛賬應(yīng)付款，上年未從應(yīng)付款賬戶直接調(diào)至專用基金賬戶，列作生產(chǎn)發(fā)展基金；

　　3．有一部分銷貨款計萬元掛賬應(yīng)付款結(jié)轉(zhuǎn)下年度，未體現(xiàn)在當(dāng)年的銷售實現(xiàn)；

　　4．全年支付勞務(wù)費現(xiàn)金萬元，支出方向是用于裝卸貨物萬元，業(yè)務(wù)員交際經(jīng)費萬元，其他零星支出元；

　　5．午餐補助，每人每天元，金額列支企業(yè)管理費。按規(guī)定每人每天只能列支元，全年超列金額元。

　　以上1一5項金額合計萬元。

　　特此報告。

　　商貿(mào)公司

　　年月日

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