為加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)人員費(fèi)用管理力度，確保市人員更好開(kāi)展工作，有效節(jié)約用

 

成本，特制訂本制度。

 

二、適用范圍

 

本制度適用于市場(chǎng)部及其它相關(guān)部門。

 

三、出差管理

 

1、  員工因公出差，必須填寫(xiě)《出差報(bào)告》和《員工外勤單》，經(jīng)部門經(jīng)理同意后，報(bào)市場(chǎng)總監(jiān)批準(zhǔn)（可電話確認(rèn)）。

 

2、  員工出差結(jié)束三日內(nèi)必須完成《出差報(bào)告》的《出差總結(jié)》部分。

 

四、差旅費(fèi)

 

   差旅費(fèi)是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費(fèi)用，具體包括：在途交通費(fèi)、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、其他公務(wù)雜費(fèi)等。

 

1、  員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。

 

2、  特殊情況，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可選擇飛機(jī)。

 

3、  違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車票報(bào)銷（超出部分由個(gè)人支付）

 

4、  市場(chǎng)交通工具應(yīng)使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據(jù)上注明起始地點(diǎn)和原因。

 

5、  員工出差期間，標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)住宿費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷（但不包含酒店清單上所列私話、餐費(fèi)、洗衣費(fèi)等費(fèi)用）。

 

6、  員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費(fèi)，如郵電費(fèi)、文件復(fù)印費(fèi)、傳真費(fèi)等，實(shí)報(bào)實(shí)銷。

 

7、  辦事處主任、部門經(jīng)理的手機(jī)話費(fèi)在公司報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，扣除私人話費(fèi)，實(shí)報(bào)實(shí)銷。

 

五、備用金管理

 

1、  根據(jù)工作需要，員工出差或業(yè)務(wù)活動(dòng)可預(yù)先向公司借支備用金，借支額度根據(jù)實(shí)際城要確定，由總經(jīng)理簽批。

 

2、  備用金借支后應(yīng)及時(shí)沖帳，備用金占用時(shí)間應(yīng)不超過(guò)15天，如遇特殊情況不能按時(shí)沖帳，可書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期，但最長(zhǎng)不可超一個(gè)月。

 

3、  對(duì)于長(zhǎng)期占用備用金的，財(cái)務(wù)部將從員工的個(gè)人收入中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。

 

六、報(bào)銷管理

 

1、  駐外人員原則上每月報(bào)銷一次，各辦事處人員的.報(bào)銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。

 

2、  費(fèi)用報(bào)銷單應(yīng)嚴(yán)格按公司要求妥善貼好，不符合標(biāo)準(zhǔn)，或填報(bào)單據(jù)不符、金額不符、重復(fù)報(bào)銷，一律退回業(yè)務(wù)人員。

 

3、  單據(jù)報(bào)銷規(guī)定填寫(xiě)和粘貼方法：

 

差旅費(fèi)報(bào)銷單

 

A、填寫(xiě)內(nèi)容按照《差旅費(fèi)報(bào)銷單》單上的要求填寫(xiě)。

 

B、粘貼注意事項(xiàng)：將各類車標(biāo)按面額的大小分類粘貼，并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。

 

    費(fèi)用報(bào)銷單

 

A、 填寫(xiě)內(nèi)容按單上的要求填寫(xiě)。費(fèi)用一般是指銷售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費(fèi)

 

等（不含差旅費(fèi)）。

 

B、 粘貼注意事項(xiàng)：原則上只報(bào)銷發(fā)票，無(wú)發(fā)票，需事先向財(cái)務(wù)說(shuō)明情況�；蛞云渌�票據(jù)充抵，但需要票據(jù)背面注明情況。

 

C、 充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個(gè)報(bào)銷單中報(bào)銷。

 

此制度適用于公司全體員工，本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部。

其他的制度推薦參考：