公司管理制度及流程

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，制度使用的頻率越來越高，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的公司管理制度及流程，歡迎大家分享。

公司管理制度及流程1

　　第一章 總則

　　一、為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費用支出，結(jié)合本公司的具體情況特制定本制度。

　　第二章 借款報銷程序

　　一、借款報銷的審批權(quán)限

　　1.公司人員出差費用及日常費用支出須經(jīng)總經(jīng)理簽字；

　　2.各部門所有報銷單據(jù)必須經(jīng)總經(jīng)理審批。

　　三、借款流程

　　1.借款人員因公需要領(lǐng)用現(xiàn)金或支票時，應(yīng)按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致，不得涂改)、支票或現(xiàn)金。經(jīng)總經(jīng)理審核簽字。

　　2.借款人員執(zhí)審批后的“借款單”到財務(wù)部，財務(wù)負責(zé)人根據(jù)公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付，經(jīng)會計制單、審核，由出納按照批準金額予以支付；

　　四、借款管理規(guī)定

　　1.出差借款：借款人員借款后必須及時報銷。差旅費借款必須在返回公司上班之日起3天內(nèi)辦理報銷及還款手續(xù)。

　　2.其他臨時借款，如業(yè)務(wù)費、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時報帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。

　　3.各項借款金額超過5000元應(yīng)提前一天通知財務(wù)部備款。

　　五、報銷管理程序

　　1.借款銷賬時應(yīng)以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實報銷，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準，否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳;借款人員在任務(wù)完成之后要及時報銷，原則是前賬不清，后賬不借；

　　2.報銷時，報銷單上應(yīng)注明所辦事由和用途，并附原始單據(jù)和發(fā)票，經(jīng)總經(jīng)理批準后到財務(wù)部報賬；

　　3.會計人員對報銷憑據(jù)的合法性、真實性、合理性予以復(fù)核；

　　第三章 差旅費報銷程序

　　一、費用標(biāo)準:

　　直轄市

　　2.省會城市

　　3.縣級及以下

　　二、費用標(biāo)準的`補充說明

　　1.住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未達到住宿標(biāo)準金額，不予補償；超出住宿標(biāo)準部分由員工自行承擔(dān)。

　　2.實際出差天數(shù)的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返京時間為準，12：00以后出發(fā)(或12：00以前到達)以半天計，12：00以前出發(fā)(或12：00以后到達)以一天計。

　　3.伙食標(biāo)準、交通費用標(biāo)準實行包干制，依據(jù)實際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實報銷形式，特殊情況無相關(guān)票據(jù)時可按標(biāo)準領(lǐng)取補貼。

　　4.宴請客戶需由總經(jīng)理批準后方可報銷招待費，同時按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當(dāng)天的伙食補貼。

　　5.出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費用。

　　6.關(guān)于私事繞道的報銷規(guī)定：趁出差或調(diào)動工作之便，事先經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準就近回家省親、辦事，所發(fā)生的車票，一律按直線距離報銷，多開支的部分由個人自理，不發(fā)放繞道和在家期間的一切補助費；

　　7.出差期間市內(nèi)交通費及業(yè)務(wù)招待費經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批財務(wù)審核后報銷；

　　8.其他費用報銷標(biāo)準按照有關(guān)規(guī)定審核報銷。

　　第四章 交通費、通訊費報銷程序

　　一、交通費報銷管理規(guī)定

　�。ㄒ唬┵M用標(biāo)準：

　　1.員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請公司派車，在沒有車的情況下經(jīng)行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車

　　2.市內(nèi)因公公交車費應(yīng)保存相應(yīng)車票報銷。

　�。ǘ�）報銷辦法：

　　1、旅途中符合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時）而未乘坐臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準后，方可報銷。

　　2、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意）。

　　3、乘坐的出租車費用不在報銷范圍之內(nèi)，但下列情況除外：

　　（1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；

　�。�2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；

　　（3）收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；

　�。�4）陪同重要客人外出的；

　�。�5）執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的。

　　以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。

　　2、通訊費報銷管理的規(guī)定

　　（1）為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報銷標(biāo)準，員工通訊費每人每月不得超過100元；銷售人員通訊費每人每月不得超過200元。

　　（2）特殊情況由總經(jīng)理核定報銷金額。

　　第五章 報銷辦法

　　1.本人填寫好報銷單，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后由專人匯總統(tǒng)一交到財務(wù)部；

　　2.財務(wù)部按照規(guī)定核審后予以報銷。

　　第六章 附則

　　一、本規(guī)定由公司財務(wù)部負責(zé)解釋。

　　二、本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過并由董事長或其授權(quán)人簽字后生效。

　　三、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

　　附：報銷流程圖

公司管理制度及流程2

　　第一章總則

　　1.1物流管理目的。為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使采購物資入庫及領(lǐng)用、產(chǎn)品出入庫規(guī)范化，避免發(fā)生不必要的損失，特制定本規(guī)定。

　　1.2物流管理范圍。本規(guī)定包括產(chǎn)成品入庫、銷售、外協(xié)加工、采購物資入庫、材料領(lǐng)用出庫的相關(guān)管理。

　　1.3物流管理的要求。所有物資應(yīng)做到:每日清點、核對，保持帳、卡、物三一致，并根據(jù)物資實際狀況，對長期不用以及需報廢帳務(wù)處理的物資應(yīng)及時清理，辦理相關(guān)手續(xù)。

　　第二章物流物品運營流程

　　2.1成品物流管理

　　2.1.1產(chǎn)成品的入庫

　　2.1.1.1產(chǎn)品完工并經(jīng)質(zhì)量檢驗員檢驗合格后，車間核算員填寫“產(chǎn)成品入庫單”，要求把入庫單位、日期、產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、工時等填寫齊全，經(jīng)車間主任簽字批準，檢驗部門加蓋“檢驗合格”章后，倉庫管理員核對實物、合格證驗收入庫。倉庫保管員必須嚴格把關(guān)，對于手續(xù)不全或單據(jù)填寫不完整，不允許物資入庫。

　�。�1）產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、工時一律按技術(shù)部提供的標(biāo)準填寫。

　　（2）入庫單價一律按財務(wù)部提供的產(chǎn)值(不含稅)價格填寫。

　　3.1.1.2驗收入庫的產(chǎn)品按品種，按社會銷貨需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高。

　　2.1.2產(chǎn)成品出庫

　　2.1.2.1產(chǎn)品銷售發(fā)出時，必須經(jīng)質(zhì)量檢查部門認定無質(zhì)量問題后，銷售人員填寫產(chǎn)品出庫單及收發(fā)清單，財務(wù)部根據(jù)出庫單開出門證，收發(fā)清單須購貨單位簽字或蓋章后返回倉庫，由倉庫核對后返財務(wù)部。

　　2.1.2.2產(chǎn)品發(fā)貨程序:第一步倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看產(chǎn)品品種是否齊全，以備發(fā)貨；

　　第二步按銷售員開具的出庫單上的產(chǎn)品數(shù)量清點清楚發(fā)貨；

　　第三步提貨人持產(chǎn)品出庫單到財務(wù)部交款或辦理相關(guān)手續(xù)，由財務(wù)部開據(jù)出門證；第四步倉庫見出門證提貨聯(lián)后方可發(fā)貨。

　　2.1.2.3對于社會零星銷售的要先收款后發(fā)貨，若銷售價格低于公司規(guī)定最低

　　價的，必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方可發(fā)貨。

　　2.1.2.4發(fā)出貨物退回，由業(yè)務(wù)人員在貨物退回當(dāng)月及時辦理退庫手續(xù)，并經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗簽字，有質(zhì)量問題的，應(yīng)根據(jù)質(zhì)檢報告單寫有關(guān)處理報告總經(jīng)理批示后，交財務(wù)帳務(wù)處理。2.1.2.5對于售后服務(wù)需用的產(chǎn)品必須經(jīng)總經(jīng)理簽批后，才能往外發(fā)貨，同時經(jīng)辦人要求對方將舊產(chǎn)品返回，以舊換新，否則不予以發(fā)貨。若是先發(fā)貨的，售后服務(wù)人員要在當(dāng)月負責(zé)追回舊產(chǎn)品，并辦理退庫手續(xù)。2.1.2.6所有發(fā)出商品應(yīng)在當(dāng)月及時辦理結(jié)算，若遇特殊情況，最遲在2月內(nèi)辦理完結(jié)算手續(xù)。

　　2.2委托加工材料委托加工材料的出入手續(xù)由生產(chǎn)部協(xié)助受托加工單位辦理，并負責(zé)委托加工材料的收回。

　　2.2.1委托加工材料出庫

　　2.2.1.1應(yīng)填領(lǐng)料單并填寫齊全。內(nèi)容包括:領(lǐng)料單位、時間、材料類別、材料名稱、型號及規(guī)格、計量單位、數(shù)量、單價、金額、用途、領(lǐng)料人、發(fā)料人、批準人簽字。

　　2.2.1.2領(lǐng)料單一式三份，倉庫、財務(wù)、受托加工單位各一份。

　　2.2.1.3領(lǐng)料人持領(lǐng)料單到財務(wù)部開據(jù)出門證，倉庫見出門證提貨聯(lián)方可發(fā)貨。

　　2.2.2委托加工材料完工入庫

　　2.2.2.1入庫程序同材料入庫程序相同，按入庫數(shù)量減少委托加工材料數(shù)量。

　　2.2.2.2倉庫辦理入庫時，應(yīng)核對原出庫數(shù)量，完工返回入庫的數(shù)量與出庫數(shù)量不符時，屬加工報廢或者丟失的應(yīng)填“委托加工賠償清單”交受托單位簽字確認后，隨同發(fā)票和入庫單、受托加工單位所持原出庫時的領(lǐng)料單，返財務(wù)部。2.2.2.3委托加工的成品入庫價格應(yīng)為：加工費加材料費，要求分別注明加工費、材料費，加工費按委托加工協(xié)議價格辦理。

　　2.2.2.4委托加工材料要求當(dāng)月返回，最長時間不能超過2個月，年終全部收回，若外協(xié)未完工而不能收回，應(yīng)致函對方予以確認。

　　2.3公司經(jīng)營物資

　　2.3.1采購物資入庫

　　2.3.1.1倉庫保管員根據(jù)采購員填制并經(jīng)檢驗員蓋章后的外購物資驗收通知單核對實物，根據(jù)購貨發(fā)票填寫入庫單，要求分清類別，內(nèi)容完整，準確無誤。

　　2.3.1.2無采購發(fā)票的`物資可根據(jù)同類物資的賬面價格或市場價格（采購員提供）辦理估價入庫，并在入庫單上注明“暫估入庫”，交采購員一份。開回發(fā)票后，先開紅票沖原暫估，注明“沖×年×月×日暫估”，再辦理正式入庫。

　　2.3.2采購物資出庫

　　2.3.2.1生產(chǎn)物資由領(lǐng)料部門根據(jù)生產(chǎn)計劃成套領(lǐng)用，注明用途，認真填寫領(lǐng)料單，經(jīng)車間主任或生產(chǎn)部長簽字批準后，倉庫保管員方可發(fā)料。

　　2.3.2.2主要材料鋼材的領(lǐng)用。在倉庫不能存放的情況下，需存放生產(chǎn)現(xiàn)場的，由車間代保管，購進后由倉庫保管員協(xié)同領(lǐng)用車間核算員共同驗收數(shù)量，倉庫保管員辦理入庫，車間核算員按入庫數(shù)量同時辦理出庫，月末將未用材料辦理假退料手續(xù)，并填制“月份主要材料領(lǐng)用明細”報表。倉庫每月對車間未用材料退庫進行核對，無誤后開據(jù)下月1日領(lǐng)料單，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　2.3.2.3對外銷售的材料由倉庫保管員根據(jù)業(yè)務(wù)員填寫的收發(fā)清單，按賬面價格填寫領(lǐng)料單。用于售后服務(wù)的材料必須經(jīng)主管經(jīng)理批準后，方可發(fā)貨。

　　2.4考核辦法

　　2.4.1倉庫人員沒按要求《驗收單》后入庫的，每次考核10元。

　　2.4.2產(chǎn)品及材料《出庫單》手續(xù)不齊全，當(dāng)事人每次考核5元。

　　2.4.3沒有開《出門證》而出公司的，每次考核門衛(wèi)50元。

　　2.4.4售后服務(wù)發(fā)出的產(chǎn)品，舊產(chǎn)品當(dāng)月未返回的每一筆業(yè)務(wù)考核當(dāng)事人10元，第2個月仍未追回的考核產(chǎn)品原值。

　　2.4.5發(fā)出商品辦理結(jié)算不及時，超過1個月的每一筆業(yè)務(wù)考核當(dāng)事人10元，超過2個月的停發(fā)工資。

　　2.4.6委托加工材料返回不及時，造成的直接經(jīng)濟損失由責(zé)任人承擔(dān)。

　　2.4.7產(chǎn)品出廠檢查出現(xiàn)失誤，造成的直接經(jīng)濟損失由責(zé)任人承擔(dān)。

　　3.2熱情周到，耐心細致；講普通話，使用文明用語。

　　3.4電話輕拿輕放，來電保證三聲之內(nèi)接聽；接聽電話報工號，明確責(zé)任；通話時間控制在五分鐘內(nèi)。

　　3.5稱呼客戶為先生或女士；撥打電話時，問候?qū)Ψ讲⒆鲎晕医榻B。

　　3.8提高服務(wù)意識，工作時間保證崗位有人接聽電話，休息前將未回復(fù)事項轉(zhuǎn)交相關(guān)人員。

　　3.9對于不確定的問題先記錄，確定后及時回復(fù)客戶；對于之前答錯的問題要主動回復(fù)客戶并致歉。

　　3.10對于不能解答的其他部門的問題，告訴客戶相關(guān)部門電話或先記錄隨后轉(zhuǎn)給相關(guān)部門解決。

　　3.11每天匯總當(dāng)日未解決的客戶問題上報主管領(lǐng)導(dǎo)，次日內(nèi)將處理結(jié)果及時、主動予以電話反饋給客戶，達到客戶滿意

　　3.12每月對信息記錄進行分類分析總結(jié)，對客戶的好的意見和建議隨時反饋給主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門，以便公司能更好的完善工作

　　4.1從事運輸管理的發(fā)運員應(yīng)熟悉商品性質(zhì)和運輸要求，提前編制客戶的發(fā)運計劃，針對客戶的不同發(fā)貨地址合理選擇運輸路線和運輸工具及貨運公司。

　　4.2對于新建門店或首次訂貨客戶，根據(jù)出庫地址、品種及數(shù)量選擇發(fā)貨路線。

　　4.3在商品運輸裝卸搬運時，輕拿輕放，按包裝圖示要求正確裝運、并采取專用膠帶、防雨膜等措施，以保證商品安全與包裝整潔。

　　4.4商品備好貨后，要當(dāng)天給予發(fā)運，不能滯留于倉庫。

　　4.5每天電話通知經(jīng)銷商所有發(fā)貨信息，及時了解客戶的需求，監(jiān)督和掌握發(fā)貨信息的及時性和準確性。

　　4.6掌握發(fā)運時限，力爭貨物三天到貨，（除偏遠地區(qū)外），每天對發(fā)出貨物進行跟蹤，對不能按期到貨的貨物跟進并及時解決，盡快避免晚點問題的出現(xiàn)。

　　4.7每月對超期客戶進行分析查找原因，加以整改，總結(jié)并上報主管領(lǐng)導(dǎo)。

　　4.8對于運輸中出現(xiàn)的破損、短少，會按簽訂的合同內(nèi)容與貨運方進行賠付，并及時給與客戶補發(fā)貨物。

　　4.9對于特殊原因造成客戶欠貨產(chǎn)品及時告知客戶，貨到第一時間發(fā)放。

　　4.10定期、及時發(fā)放公司宣傳資料如健康報、海報、福字等，根據(jù)市場部提供的名單明細，合理選擇發(fā)放路線，貨到后不晚于次日發(fā)放。

　　5.1.1凡售出的因經(jīng)營問題的退換貨，要有充分的理由和依據(jù)，由客戶填寫《調(diào)換貨申請表》并提供當(dāng)時所訂產(chǎn)品的銷售出庫單傳真交與市場部審批，批準后轉(zhuǎn)物流部并通知經(jīng)銷商寄回產(chǎn)品，物流部會根據(jù)客戶退回產(chǎn)品及相關(guān)流程進行調(diào)換貨處理。

　　5.1.2對質(zhì)量問題的退換貨，一經(jīng)確認屬實后物流部會通知經(jīng)銷商寄回產(chǎn)品并將質(zhì)量問題書面上報業(yè)務(wù)及相關(guān)質(zhì)量部門，得到的回饋信息及時準確傳達給客戶，達到客戶的滿意和諒解

　　5.1.3未接到申請單或相關(guān)批件，驗收員或保管員不得擅自接受退貨商品。

　　5.1.4銷售退回的商品，一律要發(fā)給公司總部倉庫統(tǒng)一處理，經(jīng)驗收員清點數(shù)量后，詳細填寫“銷貨退回驗收單”。

　　5.1.5對銷后退回的商品，物流部根據(jù)相關(guān)審批表及時進行核對并轉(zhuǎn)交票據(jù)部辦理挽票手續(xù)，商品應(yīng)單獨存放于退貨商品庫（區(qū)），應(yīng)有明顯的退貨商品標(biāo)志。

　　5.1.6退回退品庫商品應(yīng)按采購商品的進貨驗收標(biāo)準逐一重新進行驗收，合格商品應(yīng)入合格品庫（區(qū)），對判定不合格商品，應(yīng)存放于不合格品庫（區(qū)）內(nèi)，并定期對不合格商品進行處理。

　　5.2.1所購進物資經(jīng)質(zhì)量驗收發(fā)現(xiàn)其包裝、標(biāo)簽或說明書有破損、文字模糊不清、缺少文字內(nèi)容等不規(guī)范情況，應(yīng)出具《物資拒收報告單》由生產(chǎn)部與物資供貨單位聯(lián)系后，辦理退貨手續(xù)。

　　5.2.2保管員接到《物資拒收報告單》立即將商品移入退貨庫（區(qū)）。

　　5.2.3物資采購進貨部門，接到《物資拒收報告單》報經(jīng)理簽字后，憑《物資購進退出通知單》到倉庫提貨，并通知儲運部門辦理退貨手續(xù)。

　　第三章附則

　　6.1本制度自公司董事會審議通過之日起執(zhí)行。

　　6.2本制度修正權(quán)屬董事會，并授權(quán)物流部負責(zé)解釋。

公司管理制度及流程3

　　江蘇長江商業(yè)銀行股份有限公司成立于20xx年10月，是繼江蘇銀行、南京銀行之后的江蘇省內(nèi)第三家城市商業(yè)銀行，總部位于江蘇省靖江市。多年來，在城市金融這塊沃土上勤奮耕耘，資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營業(yè)績以及主要核心監(jiān)管指標(biāo)等均已達到優(yōu)秀股份制商業(yè)銀行的標(biāo)準。現(xiàn)因本行業(yè)務(wù)發(fā)展和人才儲備需要，面向社會誠聘金融英才。無論您想在總行層面施展才華，還是想在本行跨區(qū)域經(jīng)營中實現(xiàn)抱負，我們都將真誠歡迎！一旦加盟，本行將為您提供業(yè)內(nèi)有競爭力的薪酬待遇、并為您構(gòu)建良好的職業(yè)發(fā)展通道。如果您正在尋找良好的發(fā)展平臺，又或者您在外打拼三兩年卻始終未遇伯樂，請抓住機遇和契機，與“長江”攜手共譜美好未來。

　　一、應(yīng)聘基本條件

　　1、認同江蘇長江商業(yè)銀行企業(yè)文化，正直誠信、敬業(yè)務(wù)實，無不良從業(yè)記錄。

　　2、有較好的溝通協(xié)調(diào)能力，具備良好的團隊合作意識，能夠承受較大的工作壓力，具有較強的文字表達能力。

　　3、應(yīng)聘高層管理人員的，須具備本科學(xué)歷、中級以上技術(shù)職稱，8年以上銀行相關(guān)崗位工作經(jīng)驗，專業(yè)知識扎實，有較強的團隊管理能力，年齡原則上在45周歲以下；應(yīng)聘各部門總經(jīng)理、副總經(jīng)理、分支行行長的，須具備本科學(xué)歷，5年以上銀行相關(guān)崗位工作經(jīng)驗，年齡原則上在40周歲以下；應(yīng)聘其他崗位的，須具備全日制本科學(xué)歷，至少3年以上銀行相關(guān)崗位工作經(jīng)驗，年齡在35周歲以下。

　　銀行從業(yè)經(jīng)驗豐富、且綜合條件特別優(yōu)秀者，可適當(dāng)放寬學(xué)歷、年齡要求。

　　二、招聘崗位

　�。ㄒ唬┛傂懈邔庸芾砣藛T

　　信息總監(jiān)1名

　　崗位描述：以本行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃為導(dǎo)向，負責(zé)組織制訂、實施全行信息科技戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃；參與全行科技建設(shè)及管理決策；全面負責(zé)科技信息資源優(yōu)化配置和信息科技人才隊伍的建設(shè)等工作。

　　市場總監(jiān)1名

　　崗位描述：根據(jù)本行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，組織制訂全行公司業(yè)務(wù)、個人業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)制訂業(yè)務(wù)營銷策略和公司類、個人類信貸產(chǎn)品研發(fā)、推廣方案；指導(dǎo)制訂業(yè)務(wù)相關(guān)管理制度、操作流程和風(fēng)險防控措施；負責(zé)公司業(yè)務(wù)、個人業(yè)務(wù)人才隊伍的建設(shè)和管理。

　　運營總監(jiān)1名

　　崗位描述：負責(zé)全行內(nèi)部運營體系的建設(shè)以及資源整合；指導(dǎo)與運營管理相關(guān)的策略、制度、流程的制訂與實施；負責(zé)各業(yè)務(wù)經(jīng)營部門之間的協(xié)調(diào)與配合。

　　總審計師1名

　　崗位描述：負責(zé)組織制訂全行的審計工作章程及相關(guān)管理辦法、標(biāo)準等重要規(guī)章制度；研究、策劃、建立本行的審計體系；牽頭組織總行及分支機構(gòu)的現(xiàn)場審計和非現(xiàn)場審計工作。

　　人力資源總監(jiān)1名

　　崗位描述：負責(zé)人力資源規(guī)劃、薪酬福利、員工關(guān)系、招聘培訓(xùn)與績效考核等各模塊管理；負責(zé)組織制訂與人力資源相關(guān)的管理制度與實施細則，推進全行現(xiàn)代化人力資源管理體系建設(shè)。

　�。ǘ�）總行各職能部室管理人員

　　1、董事會辦公室

　　副主任1名

　　崗位描述：協(xié)助董事會辦公室主任制定董事會辦公室工作目標(biāo)、計劃及其相關(guān)管理政策，落實相關(guān)職責(zé)，監(jiān)督、檢查各項任務(wù)執(zhí)行情況；協(xié)助負責(zé)承辦股東大會、董事會、董事會專門委員會會議；協(xié)調(diào)董事會辦公室內(nèi)部工作，包括董事會各專門委員會相關(guān)工作和本董事會辦公室人員管理及職責(zé)分工。

　　戰(zhàn)略規(guī)劃崗1名

　　崗位描述：編制全行中長期發(fā)展規(guī)劃，評估各業(yè)務(wù)條線以及各職能部門的中長期發(fā)展規(guī)劃；關(guān)注與本行密切相關(guān)的經(jīng)濟金融信息和政策動向，及時提出應(yīng)對策略，供決策參考；關(guān)注同業(yè)競爭環(huán)境變化和競爭對手的最新動態(tài)，加強分析、研究；

　　公司治理崗1名

　　崗位描述：組織擬訂和修訂公司章程、股東大會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則和相關(guān)專門委員會工作規(guī)則等公司治理制度；研究宏觀經(jīng)濟、金融政策法規(guī)、同業(yè)競爭現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢，撰寫分析報告；關(guān)注日常經(jīng)營活動，分析經(jīng)營行為的科學(xué)性和合理性，做好調(diào)查研究工作，及時反饋。

　　投資者關(guān)系管理崗1名

　　崗位描述：擬訂本行股權(quán)管理制度，不斷研究、優(yōu)化本行股權(quán)結(jié)構(gòu)，協(xié)助做好戰(zhàn)略投資者的引進工作；負責(zé)本行股權(quán)管理工作；負責(zé)股權(quán)變更和轉(zhuǎn)讓的受理、報批和登記工作。

　　資本管理崗1名

　　崗位描述：分析本行資本充足情況并提出資本管理、考核建議；根據(jù)本行發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)結(jié)合資本充足率分析，制定資本管理規(guī)劃和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略調(diào)整規(guī)劃；認真研究新資本管理辦法并推動落實。

　　秘書崗3名

　　崗位描述：負責(zé)董事會、專門委員會、董事會辦公室重要文件的起草；起草董事長、行長講話材料；協(xié)助部門籌備股東大會、董事會、專門委員會等各類會議，承擔(dān)重要的文字起草工作。

　　2、辦公室

　　主任、副主任各1名

　　崗位描述：在授權(quán)范圍內(nèi)負責(zé)全行行政事務(wù)、綜合文秘、后勤保障、黨政工團等管理工作。

　　行政管理崗1名

　　崗位描述：參與制訂全行行政管理規(guī)范及制度，并監(jiān)督實施；負責(zé)安排全行各類會議、管理各類會議設(shè)施；組織協(xié)調(diào)各類接待活動，落實各項相關(guān)后勤工作。

　　綜合文秘崗1名

　　崗位描述：負責(zé)總行層面及辦公室下發(fā)或上報的各類常規(guī)性公文的撰寫工作；行領(lǐng)導(dǎo)各類會議材料的搜集、起草準備等工作；負責(zé)做好同政府機關(guān)、監(jiān)管部門、重要客戶等有關(guān)單位的對外聯(lián)絡(luò)工作。

　　安全管理崗1名

　　崗位描述：負責(zé)全行安全預(yù)防的聯(lián)絡(luò)工作，監(jiān)督、檢查各分支行的安全預(yù)防工作；對各營業(yè)機構(gòu)消防、安全設(shè)施定期檢查；根據(jù)安全檢查實際情況，提出防范措施，安排勤務(wù)，確保各營業(yè)場所的安全；負責(zé)公安、銀監(jiān)等部門所需相關(guān)信息資料的整理與報送。

　　3、監(jiān)察室

　　主任1名

　　崗位描述：負責(zé)檢查指導(dǎo)全行貫徹落實國家方針、政策、法律、法規(guī)，特別是金融方針、政策、制度的實施情況；負責(zé)按照干部管理權(quán)限，組織查處全行監(jiān)察對象違法違紀違規(guī)案件和其他部門移送的案件；負責(zé)個人或單位對全行監(jiān)察對象違法違紀違規(guī)行為的登記、批轉(zhuǎn)和核查。

　　黨建事務(wù)管理崗1名

　　崗位描述：認真學(xué)習(xí)機關(guān)工委下發(fā)的各類文件，吃透精神，根據(jù)上級要求組織開展黨建活動，并形成書面材料；負責(zé)干部員工黨組織關(guān)系的轉(zhuǎn)接；負責(zé)黨費的收取與上繳；按照黨建要求，認真序時地記錄黨建工作臺帳，確保臺帳記載清晰、完整、及時。

　　紀檢監(jiān)察崗1名

　　崗位描述：負責(zé)組織查處全行監(jiān)察對象違法違紀違規(guī)案件和其他部門移送的案件；負責(zé)個人或單位對全行監(jiān)察對象違法違紀違規(guī)行為的登記、批轉(zhuǎn)和核查；負資對全行執(zhí)法監(jiān)察的立項、組織實施、管理、統(tǒng)計和上報；負責(zé)做好全行監(jiān)察干部的政治、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高隊伍素質(zhì)。

　　4、品牌管理部

　　副總經(jīng)理1名

　　崗位描述：根據(jù)本行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，制訂全行品牌建設(shè)長期規(guī)劃并組織實施；負責(zé)全行品牌推廣工作，總結(jié)和發(fā)展本行的企業(yè)文化；系統(tǒng)化地提煉、歸納、整理、升華企業(yè)文化；負責(zé)對員工進行企業(yè)文化的傳播和灌輸；建立與各類外部組織機構(gòu)的公共關(guān)系協(xié)調(diào)機制和輿情風(fēng)險防范處理機制。

　　網(wǎng)站管理崗1名

　　崗位描述：參與制訂本行網(wǎng)站管理制度，歸口管理網(wǎng)站宣傳工作；負責(zé)網(wǎng)站欄目、外觀設(shè)計，對有關(guān)人員進行更改欄目及內(nèi)容的授權(quán)；負責(zé)網(wǎng)站的信息安全管理，制訂網(wǎng)站信息發(fā)布管理辦法。

　　行報編輯崗1名

　　崗位描述：負責(zé)確定每期行報的宣傳主題，與相關(guān)人員聯(lián)系約稿，并搜集、整理本行相關(guān)宣傳及報道素材；負責(zé)行報的編輯、校對、排版、制作、印刷、發(fā)行等工作；采訪報道本行重要新聞事件及典型活動，撰寫新聞稿或評論。

　　企業(yè)文化崗1名

　　崗位描述：根據(jù)全行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃，參與制訂全行企業(yè)文化建設(shè)方案；組織和指導(dǎo)全行各層面進行部門文化建設(shè)和企業(yè)文化宣傳，并匯總各層面落實情況；策劃內(nèi)部宣傳活動，包括常規(guī)活動與重要慶典活動，制訂各活動方案并協(xié)調(diào)落實。

　　營銷策劃崗1名

　　崗位描述：協(xié)助擬訂營銷策劃工作計劃，并監(jiān)督落實；參與擬訂年度營銷計劃和具體配套產(chǎn)品營銷推廣策劃方案；對方案實施后的效果進行市場調(diào)查和評估，形成評估報告，并根據(jù)調(diào)查結(jié)果提供改進建議，并及時對方案做出調(diào)整。

　　廣告宣傳管理崗1名

　　崗位描述：起草本行廣告宣傳工作總結(jié)和計劃；參與制訂對外宣傳管理規(guī)章制度，監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；負責(zé)指導(dǎo)分支機構(gòu)廣告宣傳工作，并進行統(tǒng)計和考評；制訂全行廣告宣傳經(jīng)費的運用和分配計劃；審核對外宣傳的相關(guān)稿件。

　　5、人力資源部

　　總經(jīng)理、副總經(jīng)理各1名

　　崗位描述：負責(zé)人力資源規(guī)劃、薪酬福利、員工關(guān)系、招聘培訓(xùn)與績效考核等各模塊管理；負責(zé)組織制訂與人力資源相關(guān)的管理制度與實施細則，推進全行現(xiàn)代化人力資源管理體系建設(shè)。

　　員工關(guān)系管理崗1名

　　崗位描述：管理和優(yōu)化長江銀行的員工關(guān)系管理體系，并負責(zé)規(guī)劃中短期員工關(guān)系管理目標(biāo)；參與研究、起草本行的勞動合同管理辦法和《勞動合同書》樣本；負責(zé)員工投訴、員工離職和勞動糾紛等處理工作；組織開展員工滿意度調(diào)查。

　　招聘管理崗1名

　　崗位描述：負責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需求，收集、調(diào)查、統(tǒng)計各部門及分支行招聘需求，編制年度人員招聘計劃；參與制訂并執(zhí)行招聘制度及流程；負責(zé)利用相關(guān)媒體發(fā)布招聘信息并收集、甄別應(yīng)聘人員的相關(guān)資料，對關(guān)鍵崗位的錄用人員組織背景調(diào)查；負責(zé)內(nèi)部競聘活動的推廣宣傳，開展內(nèi)部競聘工作。

　　培訓(xùn)中心負責(zé)人1名

　　崗位描述：分析培訓(xùn)需求和員工職業(yè)發(fā)展路徑，制訂培訓(xùn)工作計劃；制訂培訓(xùn)管理辦法和實施細則，指導(dǎo)并推動全行培訓(xùn)工作；建立和完善全行培訓(xùn)體系，優(yōu)化培訓(xùn)管理工作流程；制訂培訓(xùn)預(yù)算管理辦法，進行預(yù)算控制和費用管理；負責(zé)新員工的培訓(xùn)和在職員工的輪訓(xùn)管理工作；負責(zé)本行內(nèi)訓(xùn)師隊伍的建設(shè)和管理以及本行內(nèi)訓(xùn)課程體系的建設(shè)。

　　培訓(xùn)管理崗1名

　　崗位描述：根據(jù)本行人力資源發(fā)展戰(zhàn)略，建全培訓(xùn)管理制度；負責(zé)審核培訓(xùn)計劃內(nèi)外費用的報銷；負責(zé)開展培訓(xùn)需求情況的調(diào)查及分析；負責(zé)培訓(xùn)機構(gòu)的聯(lián)系和篩選；負責(zé)培訓(xùn)工作的具體組織和實施；負責(zé)對培訓(xùn)結(jié)果的評估及對參訓(xùn)人員培訓(xùn)效果滿意度調(diào)查以及內(nèi)訓(xùn)師隊伍的組織和管理。

　　培訓(xùn)教務(wù)崗1名

　　崗位描述：負責(zé)制訂全行年度培訓(xùn)及專項培訓(xùn)計劃；負責(zé)對外部培訓(xùn)機構(gòu)提交的課程大綱和內(nèi)容進行預(yù)審，結(jié)合本行業(yè)務(wù)發(fā)展實際情況，提出課程設(shè)置的改進建議；負責(zé)針對新員工培訓(xùn)、操作技能培訓(xùn)等，研究、制訂本行內(nèi)部培訓(xùn)課程方案；負責(zé)對本行內(nèi)訓(xùn)師所設(shè)計的課程進行審核和修改，提高內(nèi)部培訓(xùn)質(zhì)量。

　　小微貸款內(nèi)訓(xùn)師1名

　　崗位描述：設(shè)計和開發(fā)小額貸款技術(shù)、業(yè)務(wù)流程及產(chǎn)品培訓(xùn)課程，編制培訓(xùn)教材，給江蘇長江商業(yè)銀行小企業(yè)客戶經(jīng)理提供專業(yè)的課程講授；針對小企業(yè)客戶經(jīng)理進行現(xiàn)場帶教，幫助其快速掌握小貸技術(shù)流程，提高個人績效水平；協(xié)助開展客戶經(jīng)理團隊日常管理及考核工作。

　　績效考核崗1名

　　崗位描述：擬訂本行業(yè)績考核和評價體系，完善業(yè)績考核政策和評價辦法，建立客觀、公正、規(guī)范的業(yè)績考核程序和評價反饋機制；組織開展總行、分支機構(gòu)的績效考核工作；負責(zé)建立和完善績效管理檔案。

　　人才管理崗1名

　　崗位描述：根據(jù)本行人力資源管理政策，負責(zé)全行高管人員、后備人才和核心人才的相關(guān)管理工作，構(gòu)建良好的人才選拔培養(yǎng)機制；建立核心人才任職情況信息庫，對高管人員及核心人才檔案進行動態(tài)管理；建立后備人才庫，對后備人才進行有針對性的培養(yǎng)；根據(jù)風(fēng)險防范、人才培養(yǎng)需要，組織確定全行關(guān)鍵崗位和崗位輪換的規(guī)則、方式；負責(zé)落實員工職業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制訂與實施。

　　人力資源規(guī)劃崗1名

　　崗位描述：根據(jù)全行經(jīng)營戰(zhàn)略，開展人力資源管理政策研究，參與相關(guān)人力資源管理制度、辦法和操作規(guī)程的制訂與完善；研究本行人力資源配置，形成以崗位為單位的人員分布、人員素質(zhì)結(jié)構(gòu)及人力資源供求數(shù)據(jù)，為人力資源內(nèi)部配置、外部招聘、培訓(xùn)開發(fā)提供基礎(chǔ)依據(jù)；

　　組織管理崗1名

　　崗位描述：根據(jù)全行組織規(guī)模及發(fā)展情況，管理全行組織架構(gòu)和崗位體系，開展定崗、定編和定責(zé)管理；牽頭開展人力資源管理改進項目。

　　6、機構(gòu)與渠道管理部

　　總經(jīng)理、副總經(jīng)理各1名

　　崗位描述：根據(jù)全行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，組織制訂本行中長期跨區(qū)域發(fā)展規(guī)劃和機構(gòu)網(wǎng)點發(fā)展規(guī)劃；負責(zé)網(wǎng)點服務(wù)標(biāo)準的制訂和服務(wù)質(zhì)量的管理；對投入運營的網(wǎng)點現(xiàn)狀進行分析，綜合比較效率水平、盈利能力等各項指標(biāo)，撰寫分析報告。

　　等級行管理與考核崗1名

　　崗位描述：研究制定本行等級行管理和考核辦法，并組織實施；定期組織對各分支行的業(yè)績考核，并根據(jù)管理辦法進行等級評定；逐步建立并完善對各分支行的業(yè)績評價指標(biāo)，建立科學(xué)合理的評價體系。

　　服務(wù)質(zhì)量管理崗1名

　　崗位描述：研究制定全行服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準，制定各崗位服務(wù)工作手冊；負責(zé)檢查監(jiān)督全行各崗位的服務(wù)情況，及時糾正有關(guān)不良行為，并提出相應(yīng)的改進措施；對客戶的投訴行為進行登記、處理、并建立有關(guān)臺賬；負責(zé)全行各崗位人員的服務(wù)培訓(xùn)，編制崗位培訓(xùn)手冊。

　　電子銀行渠道監(jiān)控崗1名

　　崗位描述：負責(zé)調(diào)研市場需求，收集和匯總同業(yè)產(chǎn)品發(fā)展情況，提出本行電子銀行業(yè)務(wù)開發(fā)新需求；負責(zé)制訂、完善電子銀行業(yè)務(wù)的各項規(guī)章制度；負責(zé)與電子銀行業(yè)務(wù)相關(guān)的'第三方機構(gòu)進行溝通、協(xié)調(diào)、起草協(xié)議；負責(zé)開展電子銀行產(chǎn)品的培訓(xùn)，編制培訓(xùn)資料，組織員工培訓(xùn)；負責(zé)全行電子銀行各項運營管理指標(biāo)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析工作，對分支行電子銀行的經(jīng)營管理進行指導(dǎo)、檢查、考核。

　　自助銀行渠道管理崗1名

　　崗位描述：根據(jù)客戶需求和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出全行ATM、自助銀行的發(fā)展規(guī)劃方案；完善、制訂自助機具的管理辦法和條例；管理及維護全行自助銀行及器具；走訪排查ATM、自助銀行，解決受理和投訴問題；對離行式自助銀行現(xiàn)場服務(wù)人員每月定期進行檢查。

　　機構(gòu)規(guī)劃管理崗1名

　　崗位描述：負責(zé)擬制基本建設(shè)相關(guān)制度規(guī)范、操作流程以及管理辦法等，并對制度執(zhí)行情況進行檢查；負責(zé)全行辦公營業(yè)用房改造裝飾功能、需求提出；對設(shè)計單位提交的初步設(shè)計方案、施工圖進行初審；組織對工程項目的實施進行全方位管理，對工程質(zhì)量、進度、投資、安全四大目標(biāo)負責(zé)；負責(zé)組織對隱蔽工程、工程竣工的驗收；負責(zé)組織工程資料的收集、整理、裝訂及移交歸檔。

　　7、市場管理部

　　總經(jīng)理、副總經(jīng)理各1名

　　崗位描述：負責(zé)制訂全行公司信貸和小微信貸業(yè)務(wù)相關(guān)管理制度、操作流程和風(fēng)險防控措施；根據(jù)全行經(jīng)營計劃，制訂和調(diào)整業(yè)務(wù)經(jīng)營方向和營銷策略；指導(dǎo)公司類、小微信貸產(chǎn)品的研發(fā)和市場推廣工作；制訂客戶經(jīng)理績效考核管理辦法和操作流程，并落實實施；負責(zé)公司類、小貸客戶經(jīng)理人才隊伍的建設(shè)和管理。

　　客戶經(jīng)理管理崗1名

　　崗位描述：根據(jù)本行相關(guān)規(guī)定，制定小微客戶經(jīng)理日常管理制度、培訓(xùn)制度、等級評定制度、績效考核制度；配合編制全行年度小微業(yè)務(wù)團隊培訓(xùn)計劃并組織實施；參與全行小微業(yè)務(wù)團隊培訓(xùn)課程體系設(shè)計及全行內(nèi)部員工兼職培訓(xùn)師隊伍建設(shè)工作。

　　創(chuàng)新管理崗1名

　　崗位描述：結(jié)合我行實際提出產(chǎn)品創(chuàng)新需求；制訂產(chǎn)品開發(fā)需求，參與開發(fā)過程和用戶測試；制訂創(chuàng)新產(chǎn)品管理營銷方案，并落實實施；參與組織新產(chǎn)品的培訓(xùn)，編制產(chǎn)品銷售資料；組織客戶經(jīng)理進行創(chuàng)新產(chǎn)品銷售和售后服務(wù)；分析產(chǎn)品投入市場的反饋，參與新產(chǎn)品的后評估；

　　產(chǎn)品經(jīng)理崗1名

　　崗位描述：負責(zé)編制信貸產(chǎn)品開發(fā)計劃；負責(zé)進行市場調(diào)研，掌握市場需求，開發(fā)和完善信貸產(chǎn)品功能和種類；參與制訂相關(guān)產(chǎn)品的管理制度和操作流程；根據(jù)產(chǎn)品整合規(guī)劃，編制信貸產(chǎn)品手冊和宣傳手冊，配合開展信貸產(chǎn)品知識培訓(xùn)；負責(zé)新產(chǎn)品的渠道部署，新產(chǎn)品上市和日常產(chǎn)品管理工作；協(xié)助策劃新產(chǎn)品的營銷和推廣方案。

　　產(chǎn)品管理與營銷推動崗1名

　　崗位描述：負責(zé)研究擬訂全行存款類、貸款類產(chǎn)品的年度發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；負責(zé)調(diào)研市場需求，收集和匯總同業(yè)中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品發(fā)展情況；制訂產(chǎn)品管理營銷方案，并落實實施；參與組織新產(chǎn)品的培訓(xùn)，編制產(chǎn)品銷售資料；組織客戶經(jīng)理進行產(chǎn)品銷售和售后服務(wù)；分析產(chǎn)品投入市場的反饋，參與新產(chǎn)品的后評估；受理客戶及分支行咨詢、投訴、情況反映和建議；定期搜集或調(diào)研，根據(jù)客戶、分支行對產(chǎn)品的意見或建議，及時優(yōu)化產(chǎn)品功能或流程。

　　網(wǎng)上融資管理與推動崗1名

　　崗位描述：負責(zé)研究擬訂網(wǎng)上融資的的年度發(fā)展規(guī)劃；負責(zé)調(diào)研市場需求，收集和匯總同業(yè)網(wǎng)上融資發(fā)展情況；制訂網(wǎng)上融資方案，并落實實施；負責(zé)與外部公司、監(jiān)管機構(gòu)的交流，提供相關(guān)資料及審批材料。

　　8、電子銀行部

　　總經(jīng)理、副總經(jīng)理各1名

　　崗位描述：根據(jù)本行電子銀行業(yè)務(wù)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)，組織制訂手機銀行、網(wǎng)上銀行、呼叫中心等相關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)營策略和實施方案；建立和完善相關(guān)的制度、工作流程以及服務(wù)措施，優(yōu)化電子銀行組織架構(gòu)建設(shè)，全面推動電子銀行推動業(yè)務(wù)發(fā)展。

　　電子銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)品經(jīng)理崗1名

　　崗位描述：負責(zé)編制電子銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)品開發(fā)計劃；負責(zé)進行市場調(diào)研，掌握市場需求，研究、分析同業(yè)產(chǎn)品信息，完善本行電子銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)品；參與制訂相關(guān)產(chǎn)品的管理制度和操作流程；根據(jù)產(chǎn)品整合規(guī)劃，編制電子銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)品手冊和宣傳手冊，配合開展電子銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)品培訓(xùn)；負責(zé)新產(chǎn)品的渠道部署，新產(chǎn)品上市和日常產(chǎn)品管理工作。

　　呼叫中心負責(zé)人1名

　　崗位描述：根據(jù)全行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，制訂呼叫中心中長期發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實施；制訂呼叫中心管理制度和管理流程并監(jiān)督實施；優(yōu)化呼叫中心工作流程并不斷提出完善和改進措施；妥善處理客戶投訴及意見，維護客戶關(guān)系，提高滿意度；負責(zé)定期收集歸納客戶意見和建議并形成報告，為本行決策層及相關(guān)部門決策和完善管理提供可靠依據(jù)。

　　呼叫中心綜合業(yè)務(wù)崗1名

　　崗位描述：根據(jù)全行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，參與制訂呼叫中心管理制度和業(yè)務(wù)運營流程，參與呼叫中心系統(tǒng)的建設(shè)和評估；根據(jù)部門經(jīng)營目標(biāo)，起草、制訂呼叫中心人員培訓(xùn)、招聘方案，績效考核和等級評定制度；負責(zé)呼叫中心服務(wù)質(zhì)量控制體系、考核評價體系以及事后監(jiān)督體系的搭建，推動呼叫中心的服務(wù)質(zhì)量提升。

　　電子銀行業(yè)務(wù)管理崗1名

　　崗位描述：參與制訂網(wǎng)上銀行及手機銀行的管理制度和操作規(guī)程；負責(zé)網(wǎng)上銀行、手機銀行業(yè)務(wù)的對外宣傳；為客戶經(jīng)理提供相關(guān)業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)；負責(zé)解決分支機構(gòu)、客戶日常業(yè)務(wù)中遇到的問題；對須上門安裝網(wǎng)銀的客戶進行服務(wù)；網(wǎng)上銀行、手機銀行安全證書管理。

　　9、銀行卡與電子銀行部

　　副總經(jīng)理1名

　　崗位描述：根據(jù)本行銀行卡業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，組織新產(chǎn)品的市場調(diào)研、設(shè)計和研發(fā)等工作；根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管部門的要求，組織修訂銀行卡相關(guān)業(yè)務(wù)的各項規(guī)章制度，完善相關(guān)業(yè)務(wù)管理體系；組織實施銀行卡市場營銷活動；負責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)支持與管理。

　　銀行卡業(yè)務(wù)管理崗1名

　　崗位描述：制訂年度整體營銷推廣計劃，卡業(yè)務(wù)營銷方案，活動預(yù)算策劃及開展包括大戶營銷、合作項目洽談與簽約、卡業(yè)務(wù)宣傳等在內(nèi)的卡業(yè)務(wù)營銷活動，確�？�業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)的實現(xiàn)；負責(zé)卡的宣傳工作，根據(jù)總行要求，制訂卡宣傳方案；根據(jù)長江卡業(yè)務(wù)發(fā)展的進度，定期及時統(tǒng)計并編制各項固定業(yè)務(wù)報表，并根據(jù)有關(guān)單位、部門要求，及時報送相關(guān)業(yè)務(wù)報表。

　　銀行卡業(yè)務(wù)促進與推動崗1名

　　崗位描述：調(diào)研分析市場業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢及客戶需求，制訂新產(chǎn)品開發(fā)計劃，并落實實施；策劃和拓展銀行卡增值服務(wù)功能和嫁接新的業(yè)務(wù)品種，實現(xiàn)卡業(yè)務(wù)功能的擴展；拓展、簽約和維護特惠商戶以及合作單位，為長江卡持卡人提供各種增值服務(wù)項目。

　　銀行卡業(yè)務(wù)產(chǎn)品經(jīng)理崗1名

　　崗位描述：負責(zé)編制銀行卡業(yè)務(wù)產(chǎn)品開發(fā)計劃；負責(zé)進行市場調(diào)研，掌握市場需求，開發(fā)和完善銀行卡業(yè)務(wù)產(chǎn)品；參與制訂相關(guān)產(chǎn)品的管理制度和操作流程；根據(jù)產(chǎn)品整合規(guī)劃，編制銀行卡業(yè)務(wù)產(chǎn)品手冊和宣傳手冊，配合開展銀行卡業(yè)務(wù)產(chǎn)品培訓(xùn)；負責(zé)新產(chǎn)品的渠道部署，新產(chǎn)品上市和日常產(chǎn)品管理工作；協(xié)助策劃新產(chǎn)品的營銷和推廣方案。

　　10、運營管理部

　　總經(jīng)理、副總經(jīng)理各1名

　　崗位描述：組織制訂全行運營管理發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)管理制度；負責(zé)組織會計核算、支付結(jié)算、反洗錢等相關(guān)管理工作，嚴格控制操作風(fēng)險；負責(zé)對柜面人員的日常結(jié)算業(yè)務(wù)、現(xiàn)金業(yè)務(wù)進行管理，提高柜面人員工作質(zhì)量和操作技能。

　　檢查督導(dǎo)崗1名

　　崗位描述：負責(zé)對全行會計、結(jié)算、柜面業(yè)務(wù)、出納業(yè)務(wù)規(guī)章制度落實及服務(wù)情況進行檢查；負責(zé)組織各分支機構(gòu)進行會計柜面業(yè)務(wù)的自查和互查工作；負責(zé)檢查結(jié)果的跟蹤和反饋，根據(jù)檢查結(jié)果，提出處理意見，并督促整改；負責(zé)根據(jù)檢查情況，提交檢查報告，提出會計業(yè)務(wù)內(nèi)部控制和風(fēng)險控制的意見和措施。

　　運營管理崗1名

　　崗位描述：根據(jù)監(jiān)管部門的有關(guān)政策法規(guī)和總行風(fēng)險管理框架，制訂符合風(fēng)險控制要求的柜面業(yè)務(wù)管理實施細則；負責(zé)柜面業(yè)務(wù)操作標(biāo)準的制訂和柜面業(yè)務(wù)的運營管理，防范操作風(fēng)險；負責(zé)會計體系中的權(quán)限管理、授權(quán)、轉(zhuǎn)授權(quán)管理工作；根據(jù)日常業(yè)務(wù)運營需要，提交增加、修改、關(guān)閉系統(tǒng)功能的需求。

　　反洗錢管理崗1名

　　崗位描述：負責(zé)按照人民銀行反洗錢工作的要求，制訂全行年度反洗錢工作計劃并組織實施；建立、健全反洗錢內(nèi)控制度及操作流程，并檢查督促貫徹執(zhí)行情況；負責(zé)開展相關(guān)宣傳培訓(xùn)工作，指導(dǎo)分支機構(gòu)開展反洗錢工作；負責(zé)日常反洗錢信息的收集、記錄、上報等工作，配合監(jiān)管部門反洗錢的偵查工作。

　　11、計劃財務(wù)部

　　副總經(jīng)理1名

　　崗位描述：根據(jù)全行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營目標(biāo)以及本部門的工作目標(biāo)和任務(wù)，建立、健全各項財務(wù)管理制度；負責(zé)全行資金計劃管理、稅務(wù)管理、財務(wù)管理、報表管理以及分析決策等工作；負責(zé)本條線的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、工作督查等工作。

　　財務(wù)費用中心負責(zé)人1名

　　崗位描述：起草制定全行財務(wù)管理相關(guān)制度、管理辦法；負責(zé)年度財務(wù)收支計劃的編制，合理分解利潤目標(biāo)；定期分析全行總體財務(wù)狀況，出具財務(wù)分析報告；確定各級內(nèi)部賬核算科目；復(fù)核費用中心的日常財務(wù)核算；協(xié)助董辦溝通會計師事務(wù)所，組織稽核、驗資工作。

　　管理會計崗1名

　　崗位描述：根據(jù)有關(guān)政策和本行財務(wù)管理目標(biāo)，擬訂并負責(zé)落實本行管理會計實施框架；根據(jù)會計環(huán)境及政策需要，及時組織修訂本行管理會計相關(guān)制度及實施方法，并督促制度及辦法的實施；

　　預(yù)算管理崗1名

　　崗位描述：參與制訂全行資金管理的各項規(guī)章制度、操作流程，檢查資金頭寸管理制度的執(zhí)行情況并分析執(zhí)行效果；負責(zé)本行系統(tǒng)內(nèi)、外資金頭寸的日常管理工作；完成并提交本外幣資金頭寸缺口分析及解決方案；定期統(tǒng)計各類頭寸資產(chǎn)的收益和成本，優(yōu)化頭寸資產(chǎn)的使用；起草、修訂全行預(yù)算管理制度、預(yù)算實施辦法、預(yù)算編制大綱等指導(dǎo)性文件，建立、完善預(yù)決算指標(biāo)體系。

　　研究規(guī)劃崗1名

　　崗位描述：配合制訂全行年度財務(wù)發(fā)展規(guī)劃和部門工作計劃；制訂并不斷完善全行財務(wù)、資金等相關(guān)管理制度、操作規(guī)程；定期分析財稅、審計等政策的變化及政策變更對經(jīng)濟和金融環(huán)境的影響，提出相關(guān)管理建議；進行銀行同業(yè)經(jīng)營情況的對比分析，提出本行經(jīng)營發(fā)展的借鑒建議。

　　經(jīng)營分析與考核崗1名

　　崗位描述：根據(jù)全行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營目標(biāo)以及本部門的工作目標(biāo)和任務(wù)，做好各項經(jīng)營統(tǒng)計分析工作；參與制定總行部門和各分支機構(gòu)的績效考核辦法，并提出指導(dǎo)性建議；對目標(biāo)考核及經(jīng)營計劃完成情況進行分析，按月撰寫考核情況通報；負責(zé)日�？己讼到y(tǒng)的管理以及考核業(yè)績數(shù)據(jù)的維護。

　　資產(chǎn)負債管理崗1名

　　崗位描述：組織全行資產(chǎn)負債比例指標(biāo)的編制、下達、調(diào)整、監(jiān)測，建立相關(guān)監(jiān)測臺賬，匯總、呈報各項監(jiān)測報表；提出年度資產(chǎn)負債業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)的總量發(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策要點，協(xié)調(diào)平衡全行年度業(yè)務(wù)計劃；監(jiān)控全行資產(chǎn)負債運行狀況和主要指標(biāo)，定期進行分析研究，為高層決策提供依據(jù)；制訂完善全行利率管理相關(guān)制度并監(jiān)督執(zhí)行；根據(jù)市場利率變動及我行實際情況，適時提出內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價調(diào)整方案；負責(zé)各類利率報表與分析材料的編制報送。

　　資金管理崗1名

　　崗位描述：負責(zé)起草制定全行資金管理辦法，并監(jiān)督執(zhí)行；負責(zé)資金頭寸的統(tǒng)計監(jiān)測，保證各清算賬戶不發(fā)生透支；各部門資金頭寸管理執(zhí)行情況的檢查、考核與監(jiān)督；核定全行和營業(yè)機構(gòu)庫存現(xiàn)金限額；負責(zé)存放同業(yè)賬戶的審核；起草制定流動性應(yīng)急方案，定期開展流動性應(yīng)急演練，協(xié)助配合風(fēng)險合規(guī)部進行流動性壓力測試。

　　資金交易崗1名

　　崗位描述：負責(zé)全行營運資金的統(tǒng)一調(diào)度、配置和管理；負責(zé)全行資金頭寸管理；負責(zé)全行流動性管理。負責(zé)資金業(yè)務(wù)的具體操作與管理；負責(zé)資金業(yè)務(wù)的有效運作，保證全行富余資金保值增值；負責(zé)同業(yè)金融業(yè)務(wù)的開發(fā)與維護；負責(zé)同業(yè)對手的維護與拓展，與同業(yè)建立良好合作關(guān)系。

　　財務(wù)管理崗1名

　　崗位描述：參與制訂并落實本行財務(wù)管理制度和實施細則，健全財務(wù)業(yè)務(wù)流程和內(nèi)部控制制度。組織落實外部審計工作，協(xié)助相關(guān)部門做好本行對外信息披露工作。

　　投行業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理1名

　　崗位描述：根據(jù)資金運營部年度工作計劃制訂投行業(yè)務(wù)計劃及目標(biāo)，并落實實施；建立并完善公司投行業(yè)務(wù)制度及操作規(guī)范；進行資本市場投資對象的行業(yè)分析、企業(yè)財務(wù)分析和調(diào)研，組織投資銀行業(yè)務(wù)的市場開拓。

　　12、授信審查部

　　總經(jīng)理、副總經(jīng)理1名

　　崗位描述：根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)、金融監(jiān)管部門的管理規(guī)定，組織制訂和完善全行授信審查操作流程，指導(dǎo)督促授信管理辦法的執(zhí)行；對各類授信業(yè)務(wù)進行風(fēng)險分析和審查，確保授信審查工作的質(zhì)量、效率及合規(guī)性；負責(zé)授信審查人員的相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)。

　　公司業(yè)務(wù)審查崗1名

　　崗位描述：參與制訂公司業(yè)務(wù)授信審查管理制度和操作流程；對授信客戶進行實地授信調(diào)查，撰寫授信調(diào)查報告，對調(diào)查的真實性、準確性負責(zé)；協(xié)助客戶經(jīng)理辦理放款手續(xù)，落實放款前提條件；審核客戶經(jīng)理對授信客戶的信用等級評定；對授信資產(chǎn)進行五級分類的初評；負責(zé)對貸后風(fēng)險分析與監(jiān)控，針對可能出現(xiàn)的資產(chǎn)風(fēng)險，提出化解和處置措施并監(jiān)督客戶經(jīng)理落實。

　　風(fēng)險經(jīng)理管理崗1名

　　崗位描述：根據(jù)本行相關(guān)規(guī)定，制定風(fēng)險經(jīng)理日常管理制度、培訓(xùn)制度、等級評定制度、績效考核制度；配合編制全行年度風(fēng)險經(jīng)理培訓(xùn)計劃并組織實施；參與全行風(fēng)險經(jīng)理培訓(xùn)課程體系設(shè)計及全風(fēng)險經(jīng)理培訓(xùn)師隊伍建設(shè)工作。

　　政策研究管理崗1名

　　崗位描述：研究、分析信貸業(yè)務(wù)面臨的市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險，學(xué)習(xí)借鑒同業(yè)先進的授信風(fēng)險管理模式與實踐經(jīng)驗，形成提升本行授信風(fēng)險管控水平的方案；研究、整理國內(nèi)外同業(yè)在授信業(yè)務(wù)調(diào)查、審查、評審、審批方面的先進流程和方法，不斷改進和優(yōu)化我行授信業(yè)務(wù)評審體系。

　　13、風(fēng)險管理部

　　總經(jīng)理、副總經(jīng)理1名

　　崗位描述：根據(jù)全行風(fēng)險管理建設(shè)總體目標(biāo)，建立、健全風(fēng)險管理體系；制訂和完善風(fēng)險管理制度和操作流程，對全行業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、科技風(fēng)險及操作風(fēng)險等進行識別、監(jiān)測、報告和控制。

　　全面風(fēng)險管理主管1名

　　崗位描述：根據(jù)全行年度戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)與規(guī)劃，制訂風(fēng)險合規(guī)部的年度工作計劃及目標(biāo)，并落實實施；組織建立逐級管理、分級經(jīng)營的風(fēng)險管理體系；組織制訂統(tǒng)一的包含信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險的全面風(fēng)險管理制度；研究、分析市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險先進模式與業(yè)內(nèi)實踐，明確對本行風(fēng)險管理的啟示。

　　信用風(fēng)險管理崗1名

　　崗位描述：從事信用風(fēng)險的識別、評估、計量、管理工作。

　　信息科技風(fēng)險管理崗1名

　　崗位描述：建立信息技術(shù)風(fēng)險管理架構(gòu)，完善內(nèi)部組織機構(gòu)和工作機制；對全行信息技術(shù)相關(guān)的風(fēng)險因素進行及時管控和風(fēng)險預(yù)防；定期對全行的信息系統(tǒng)安全狀況進行評估，并提供評估結(jié)論和改進建議；研究信息技術(shù)風(fēng)險管理的先進模式，健全信用風(fēng)險管理體系。

　　風(fēng)險研究崗1名

　　崗位描述：協(xié)助制訂風(fēng)險管理年度工作計劃，構(gòu)建全面、獨立、垂直的風(fēng)險管理框架體系；建立全行授權(quán)管理體系，跟進日常授權(quán)管理工作；建立風(fēng)險管理機構(gòu)、人員的管控流程，完善風(fēng)險管理體系內(nèi)部管控模式；對本行各類風(fēng)險進行分析、評估，為制訂政策制度提供依據(jù)；綜合分析反映全行風(fēng)險狀況，提出完善各類風(fēng)險管理的措施、意見；國家風(fēng)險管理政策、國內(nèi)外先進風(fēng)險管理模式和方法的收集、整理、研究。

　　新資本協(xié)議項目管理崗1名

　　崗位描述：認真研究新資本管理辦法并推動落實；起草本行資本管理制度，報批后組織實施；負責(zé)研究擬訂本行并購、反并購、重組等資本運作方案以及全行重大對外投資方案，報批后組織實施；組織建立資本補充機制和補充渠道，配合經(jīng)營層相關(guān)部門制訂資本配置規(guī)劃和方案，對方案的執(zhí)行情況進行跟蹤。

　　風(fēng)險政策崗1名

　　崗位描述：根據(jù)全行年度戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)與規(guī)劃，制訂風(fēng)險合規(guī)部的年度工作計劃及目標(biāo)，并落實實施；組織建立逐級管理、分級經(jīng)營的風(fēng)險管理體系；組織制訂統(tǒng)一的包含信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險的全面風(fēng)險管理制度；研究、分析市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險先進模式與業(yè)內(nèi)實踐，明確對本行風(fēng)險管理的啟示；定期組織學(xué)習(xí)政策的更新情況與內(nèi)容，并制訂相應(yīng)的應(yīng)對措施。

　　14、同業(yè)合作部

　　總經(jīng)理、副總經(jīng)理各1名

　　崗位描述：負責(zé)制定和實施同業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展策略與年度計劃：研究制定同業(yè)業(yè)務(wù)的發(fā)展策略、客戶與產(chǎn)品組合營銷策略；制定同業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)并負責(zé)分解、落實和推進目標(biāo)的實現(xiàn)；組織開展同業(yè)業(yè)務(wù)的市場研究；研究同行業(yè)價格策略；負責(zé)同業(yè)業(yè)務(wù)交易、產(chǎn)品推廣與管理、票據(jù)轉(zhuǎn)貼業(yè)務(wù)的經(jīng)營管理和相關(guān)同業(yè)產(chǎn)品的銷售管理；組織推動與其他金融機構(gòu)的同業(yè)業(yè)務(wù)合作，推進金融市場衍生產(chǎn)品的運用；負責(zé)同業(yè)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理。

　　理財產(chǎn)品開發(fā)與管理崗1名

　　崗位描述：負責(zé)全行理財業(yè)務(wù)的管理與規(guī)劃，包括全年發(fā)行額度、年末存量，產(chǎn)品類別與期限結(jié)構(gòu)等；負責(zé)全行理財業(yè)務(wù)的政策研究與市場調(diào)研，牽頭制定理財業(yè)務(wù)管理相關(guān)制度，跟蹤、落實于理財業(yè)務(wù)研發(fā)和銷售有關(guān)的監(jiān)管規(guī)章政策；負責(zé)向監(jiān)管機構(gòu)報送創(chuàng)新理財報備報告、全行理財業(yè)務(wù)開展情況及有關(guān)統(tǒng)計報表；負責(zé)制定全行理財產(chǎn)品、代銷產(chǎn)品及代為推薦信托計劃合作機構(gòu)準入標(biāo)準及受理審查、并出具準入意見。

　　債務(wù)融資工具開發(fā)與管理崗1名

　　崗位描述：負責(zé)債券融資工具的開發(fā)；參與債務(wù)融資項目的前期營銷、推進；整理市場、行業(yè)和客戶基礎(chǔ)資料；參與債務(wù)融資項目的盡職調(diào)查，負責(zé)上報材料的撰寫與制作；參與債務(wù)融資項目的分銷工作；

　　資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品經(jīng)理1名

　　崗位描述：制定資產(chǎn)負債管理政策、流程等；對各相關(guān)部門及下屬機構(gòu)資產(chǎn)負債管理政策、流程的執(zhí)行情況進行檢查；管理頭寸和流動性，調(diào)配資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)；運用相關(guān)工具，分析、研究資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，研究確定流動性、利率風(fēng)險管理措施等；調(diào)控資產(chǎn)負債運行狀況，合理安排頭寸。

　　同業(yè)業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理1名

　　崗位描述：負責(zé)同業(yè)信用開拓與維護，同業(yè)市場產(chǎn)品開拓與交易；負責(zé)同業(yè)額度的使用和管理，統(tǒng)籌資金及金融部門部本身及各分支部門同業(yè)額度的申請；經(jīng)審批同業(yè)額度后的管理，分配額度和監(jiān)控額度的使用；協(xié)助完成票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、同業(yè)存放、互存、同業(yè)代付等業(yè)務(wù)；對各資金產(chǎn)品進行開發(fā)及市場拓展，并協(xié)助各業(yè)務(wù)部門、分行為其客戶設(shè)計理財產(chǎn)品或資金交易產(chǎn)品。

　　15、內(nèi)控合規(guī)部

　　總經(jīng)理、副總經(jīng)理各1名

　　崗位描述：根據(jù)國家法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和本行內(nèi)控建設(shè)工作目標(biāo)，負責(zé)制訂全行合規(guī)管理政策和制度，并對執(zhí)行情況進行指導(dǎo)和檢查；對本行各項政策、制度、操作流程等進行合規(guī)性審查；負責(zé)對合同的審查、重要合同的擬訂以及參與重要合作項目的法律談判工作。

　　法律事務(wù)崗1名

　　崗位描述：參與制訂全行法律事務(wù)工作的相關(guān)規(guī)章制度及管理辦法；擬訂或?qū)彶楦黝悩I(yè)務(wù)合同、采購合同、授權(quán)委托書和其他法律文書；為本行董事會、監(jiān)事會、各部門等需求方提供法律咨詢；針對全行經(jīng)營管理的各項工作提出獨立的法律建議；運用專業(yè)法律知識，參與產(chǎn)品研發(fā)等業(yè)務(wù)創(chuàng)新工作。

　　合規(guī)準入崗1名

　　崗位描述：參與全行新產(chǎn)品開發(fā)、新制度制訂，對新產(chǎn)品、新制度進行合規(guī)審查并提出相關(guān)建議和意見；定期開展合規(guī)準入工作總結(jié)；定期組織對全行規(guī)章制度的合規(guī)性、有效性進行審查、清理和匯編。

　　內(nèi)控管理崗1名

　　崗位描述：負責(zé)內(nèi)控建設(shè)、綜合治理、效能建設(shè)等組織管理工作；負責(zé)出具全行性的年度檢查方案，分階段落實各項業(yè)務(wù)檢查；負責(zé)出具檢查報告，提出整改意見；組織開展會計核算工作，指導(dǎo)和督促、檢查有關(guān)制度的執(zhí)行情況；負責(zé)組織本部門單證中心的各類單證業(yè)務(wù)檢查，提出指導(dǎo)意見。

　　16、金融市場部

　　副總經(jīng)理1名

　　崗位描述：根據(jù)本行經(jīng)營戰(zhàn)略，確定和調(diào)整本部門經(jīng)營方向和營銷策略；負責(zé)本部門相關(guān)制度的制訂和部門組織架構(gòu)設(shè)計、崗位設(shè)置和職責(zé)分解；牽頭組織金融市場部內(nèi)部資金管理系統(tǒng)、交易系統(tǒng)的建立和完善；負責(zé)票據(jù)、債券、投資等業(yè)務(wù)的開展，牽頭推動全行資金業(yè)務(wù)的發(fā)展。

　　票據(jù)業(yè)務(wù)產(chǎn)品經(jīng)理崗1名

　　崗位描述：搜集市場需求信息，研究、分析同業(yè)產(chǎn)品信息，提出產(chǎn)品可行性分析報告；負責(zé)組織產(chǎn)品有關(guān)開發(fā)、管理工作，妥善處理項目開發(fā)過程中的各類問題；配合擬訂產(chǎn)品營銷計劃及收益目標(biāo)，協(xié)助有關(guān)業(yè)務(wù)資格的申報工作；編制票據(jù)業(yè)務(wù)產(chǎn)品手冊和宣傳手冊，配合開展票據(jù)業(yè)務(wù)產(chǎn)品培訓(xùn)；制訂和完善業(yè)務(wù)操作流程和風(fēng)險控制等管理辦法。

　　本幣債券投資崗1名

　　崗位描述：負責(zé)國債、央票、政策銀行債、短期融資券等債務(wù)工具的一級、二級市場投資交易；負責(zé)建立投資組合并根據(jù)市場動態(tài)變化做出調(diào)整；負責(zé)跟蹤分析市場趨勢，撰寫分析報告。

　　人民幣貨幣市場交易崗1名

　　崗位描述：負責(zé)在銀行間市場進行質(zhì)押式回購、同業(yè)借款、買斷式回購交易等詢價、報價和成交，協(xié)助中后臺完成結(jié)算、資金劃款等工作，配合行內(nèi)相關(guān)部門進行人民幣流動性管理；對貨幣市場交易行情、流動性狀況進行分析、研究，定期完成貨幣市場交易及投資策略報告。

　　票據(jù)交易崗1名

　　崗位描述：根據(jù)金融市場部業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，制訂票據(jù)業(yè)務(wù)年度工作計劃，并組織實施；負責(zé)票據(jù)業(yè)務(wù)；負責(zé)拓展、開發(fā)同業(yè)客戶。

　　17、稽核審計部

　　副總經(jīng)理1名

　　崗位描述：組織編制全行年度稽核審計工作計劃以及審計項目方案；研究銀行業(yè)內(nèi)部控制政策，建立和持續(xù)完善全行審計管理體系；組織實施各種方式的審計，歸納、分析、報告審計結(jié)果并提出審計意見和管理建議。

　　現(xiàn)場審計專員（財務(wù)方向）

　　崗位描述：參與制訂資金財務(wù)審計管理制度和細則；負責(zé)對總行及分支機構(gòu)各項財務(wù)收支、專項資金使用和核算情況等進行審計；依據(jù)所收集、分析的數(shù)據(jù)，對業(yè)務(wù)經(jīng)營中存在的風(fēng)險提出稽核建議；配合外部審計機構(gòu)進行必要的調(diào)查取證工作；負責(zé)審計資料、文件的歸檔管理。

　　現(xiàn)場審計專員（運營方向）

　　崗位描述：參與制訂會計業(yè)務(wù)審計管理制度和細則；負責(zé)對總行及分支機構(gòu)各項會計結(jié)算業(yè)務(wù)等進行審計；依據(jù)所收集、分析的數(shù)據(jù)，對業(yè)務(wù)經(jīng)營中存在的風(fēng)險提出稽核建議；配合外部審計機構(gòu)進行必要的調(diào)查取證工作；負責(zé)審計資料、文件的歸檔管理。

　　現(xiàn)場審計專員（信貸方向）

　　崗位描述：參與制訂本行信貸業(yè)務(wù)審計管理制度和細則；負責(zé)對公司和小企業(yè)授信業(yè)務(wù)的合法性、真實性、準確性進行現(xiàn)場和非現(xiàn)場審計；對即將離任的有關(guān)管理人員和離職客戶經(jīng)理的工作狀況進行客觀公正的全面審計；依據(jù)所收集、分析的數(shù)據(jù)，對業(yè)務(wù)經(jīng)營中存在的風(fēng)險提出稽核建議；配合外部審計機構(gòu)進行必要的調(diào)查取證工作；負責(zé)審計資料、文件的歸檔管理。

　　現(xiàn)場審計專員（電子渠道方向）

　　崗位描述：參與制訂電子銀行和銀行卡業(yè)務(wù)審計管理制度和細則；負責(zé)對總行及分支機構(gòu)電子銀行和銀行卡業(yè)務(wù)發(fā)展情況進行現(xiàn)場和非現(xiàn)場審計；依據(jù)所收集、分析的數(shù)據(jù)，對業(yè)務(wù)經(jīng)營中存在的風(fēng)險提出稽核建議；配合外部審計機構(gòu)進行必要的調(diào)查取證工作；負責(zé)審計資料、文件的歸檔管理。

　　現(xiàn)場審計專員（員工行為方向）

　　崗位描述：參與制訂電員工行為審計管理制度和細則；負責(zé)對總行及分支機構(gòu)所屬員工進行現(xiàn)場和非現(xiàn)場審計；依據(jù)所收集、分析的數(shù)據(jù)，對員工行為中存在的風(fēng)險提出稽核建議；配合外部審計機構(gòu)進行必要的調(diào)查取證工作；負責(zé)審計資料、文件的歸檔管理。

　　現(xiàn)場審計專員（信息科技方向）

　　崗位描述：參與制訂信息科技業(yè)務(wù)審計管理制度和細則；負責(zé)對全行信息科技產(chǎn)品的立項、設(shè)計、開發(fā)、運行、改進及日常維護等進行科學(xué)性、合規(guī)性、安全性審計；依據(jù)所收集、分析的數(shù)據(jù)，對業(yè)務(wù)經(jīng)營中存在的風(fēng)險提出稽核建議；配合外部審計機構(gòu)進行必要的調(diào)查取證；負責(zé)審計資料文件的歸檔管理。

　　18、科技信息部

　　副總經(jīng)理1名

　　崗位描述：負責(zé)組織制訂全行與信息科技相關(guān)的制度和操作流程，并對執(zhí)行落實情況進行監(jiān)督和檢查；負責(zé)組織落實全行各類系統(tǒng)環(huán)境、系統(tǒng)資源、信息安全、應(yīng)用系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)通訊、計算機設(shè)備的具體管理，確保其安全、高效、穩(wěn)定、可靠；負責(zé)新業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)、外包項目的立項、開發(fā)、測試、驗收以及上線推廣等管理工作。

　　規(guī)劃研究與制度建設(shè)崗1名

　　崗位描述：根據(jù)全行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，研究、制訂IT系統(tǒng)的發(fā)展規(guī)劃，擬訂部門年度工作計劃；協(xié)助制訂全行信息技術(shù)管理相關(guān)政策、制度和操作流程；負責(zé)制訂科技工作的各項規(guī)章制度和工作標(biāo)準，并組織落實；搜集、研究各部門的信息化需求，結(jié)合監(jiān)管部門相關(guān)要求，牽頭組織信息化項目建設(shè)；組織定期開展信息化項目效果評估、分析。

　　網(wǎng)絡(luò)管理崗1名

　　崗位描述：負責(zé)了解網(wǎng)絡(luò)安全新技術(shù)，針對全行網(wǎng)絡(luò)管理現(xiàn)狀，提出網(wǎng)絡(luò)安全解決方案，參與制訂內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)管理制度及應(yīng)急方案；負責(zé)全行計算機網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計、實施和維護；負責(zé)建立網(wǎng)絡(luò)通信與訪問安全策略，防范對網(wǎng)絡(luò)的未授權(quán)訪問，保證網(wǎng)絡(luò)通信安全。

　　外包項目管理崗1名

　　崗位描述：根據(jù)總行信息科技戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)，負責(zé)對業(yè)務(wù)系統(tǒng)外包項目進行前期調(diào)研、論證和立項；對已立項的項目進行全過程的控制與管理；負責(zé)制訂質(zhì)量控制標(biāo)準，并根據(jù)質(zhì)量控制標(biāo)準監(jiān)督項目實施；負責(zé)制訂項目的測試策略和計劃，組織對項目的各類測試并形成測試分析報告；負責(zé)對已通過驗收的應(yīng)用軟件進行版本控制并協(xié)助制訂投產(chǎn)方案。

　　應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)維護崗1名

　　崗位描述：負責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)（核心業(yè)務(wù)或中間業(yè)務(wù)）的開發(fā)及維護；負責(zé)配合業(yè)務(wù)部門進行需求分析，制訂項目計劃和目標(biāo)；負責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)自主設(shè)計、編碼、測試、持續(xù)改善和驗收等過程；負責(zé)與應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)商的技術(shù)協(xié)調(diào)與配合，并參與系統(tǒng)的開發(fā)全過程；負責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)的培訓(xùn)、部署和上線推廣；對應(yīng)用系統(tǒng)項目在立項、評審階段進行技術(shù)架構(gòu)審核，管控項目實施進度和質(zhì)量。

　　管理系統(tǒng)開發(fā)維護崗1名

　　崗位描述：負責(zé)管理系統(tǒng)的開發(fā)及維護；負責(zé)對管理系統(tǒng)投產(chǎn)前的測試及上線，上線后的更新、升級和持續(xù)改善；負責(zé)與管理系統(tǒng)開發(fā)商的技術(shù)協(xié)調(diào)與配合工作，并參與系統(tǒng)的開發(fā)；對項目在立項、評審階段進行技術(shù)架構(gòu)審核，管控項目實施進度和質(zhì)量；負責(zé)與相關(guān)部門溝通細化開發(fā)需求，明確系統(tǒng)建設(shè)項目實現(xiàn)目標(biāo)和計劃。

　　19、公司銀行部

　　副總經(jīng)理1名

　　崗位描述：根據(jù)全行年度經(jīng)營計劃，制訂部門相關(guān)管理制度和營銷方案，組織推動公司業(yè)務(wù)發(fā)展；負責(zé)公司類客戶的市場營銷、金融服務(wù)和關(guān)系維護等管理工作。

　　公司客戶經(jīng)理調(diào)查崗1名

　　崗位描述：負責(zé)營銷公司銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)品，拓展公司類客戶；為客戶提供存款、貸款、理財?shù)热�方位的業(yè)務(wù)咨詢與服務(wù)；對公司信貸業(yè)務(wù)進行貸前調(diào)查和貸后管理。

　�。ㄈ�）江蘇省內(nèi)地級市分行、直屬支行行長5名

　　崗位描述：制訂分、支行年度及階段性工作計劃并組織、協(xié)調(diào)、督促其實施和落實；在總行授權(quán)范圍內(nèi)，獨立地組織開展中小企業(yè)信貸及市場營銷工作；對柜面服務(wù)、會計核算、風(fēng)險控制、員工隊伍等進行全面管理。

　　三、應(yīng)聘流程

　　1、下載《江蘇長江商業(yè)銀行應(yīng)聘報名表》并填寫完整；

　　2、將上述報名表發(fā)送到xxxxxxx＠163.com，或郵寄至：江蘇省靖江市驥江路359號江蘇長江商業(yè)銀行人力資源部郵編：xxxxxx。

　　四、相關(guān)說明

　　1、本行對所有應(yīng)聘者信息予以嚴格保密，僅用于招聘工作。應(yīng)聘資料一律不予退還。

　　2、應(yīng)聘者對個人填報信息的真實性、完整性負責(zé)，如與事實不符，本行有權(quán)取消錄用資格。

　　3、本招聘啟事長期有效。每名應(yīng)聘者最多可報2個崗位，經(jīng)審查符合條件者，將另行通知筆試、面試時間。

　　4、咨詢電話：顧小姐xxxxxxxx

　　咨詢郵箱：xxxxxxxx＠139.com（請勿投遞簡歷至此郵箱）

公司管理制度及流程4

　　一 總則

　　為加強 采購 工作的管理，提高 采購工作的效率，制定本制度。所有的 采購 人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

　　二 采購 部人員職責(zé)及管理制度

　　1. 熱愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。

　　2. 廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。

　　3. 負責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的 采購 工作。

　　4. 負責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護工作。

　　5. 堅決執(zhí)行各項 采購 工作制度及公司各項規(guī)章制度。

　　6. 大項材料必須做招標(biāo)工作，其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與。

　　7. 積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。

　　8. 及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進行付款。

　　9. 做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。

　　10. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　三 采購 工作流程

　　采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔(dān)負了不可推卸的重要責(zé)任， 采購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購 工作流程 是提高 采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中， 采購 部需要生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成 采購工作，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標(biāo)準來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻。

　　1. 在項目的初始運作階段， 采購部根據(jù)項目部、投標(biāo)部的具體要求，配合進行投標(biāo)的`材料報價，以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標(biāo)價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。

　　2. 項目正式運作后， 采購 部應(yīng)該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產(chǎn)計劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實際需求，對 采購 部下達《材料申購單》(附表 1 )此單由申請人填寫，生產(chǎn)或者項目負責(zé)人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往 采購部，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。

　　3. 采購部接到《材料申購單》后，根據(jù)所需材料的規(guī)格，質(zhì)量要求，數(shù)量，生產(chǎn)地址等實際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的 3 家— 5 家發(fā)出《材料詢價單》(附表 2 )。供應(yīng)商根據(jù)要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一，需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表 3 )，同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準備收貨。

　　4. 供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。

　　5. 工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后，應(yīng)由專人負責(zé)材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查，檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質(zhì)量和數(shù)量都準確無誤后才能進行收貨，然后填寫《材料到貨單》(附表 4 )，相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳 采購 部。

　　6. 工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后，及時通知采購 部，由 采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定，便于統(tǒng)一定價，統(tǒng)一結(jié)算，節(jié)約運輸成本。

　　7. 項目完成后， 采購 部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款。付款時，采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》，同時向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要， 采購部有義務(wù)向財務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務(wù)部根據(jù)實際情況安排付款額度。

　　8. 供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。

　　四 采購 部發(fā)展規(guī)劃

　　原材料 采購在任何一個公司都是決定生產(chǎn)、銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：采購 成本降低 5% 企業(yè)利潤提升 10% 的戰(zhàn)略觀點。但是時至今日，又有多少個公司能真正的做到這點呢?

　　降低 采購成本不是一個短期的目標(biāo)，也不是短期內(nèi)就可以達成的目標(biāo)，而是一個公司必須要規(guī)劃、重視的長遠發(fā)展策略，是需要長期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程， 采購 制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標(biāo)。

　　我們 采購部的初步計劃如下，其中的時間和工作目標(biāo)根據(jù)實際情況會作出相應(yīng)調(diào)整，但是保證前進的大方向永遠不變

　　(一)在 3 個月內(nèi)完成 采購 體系的建立，包括 采購制度， 工作流程 ，供應(yīng)商管理等制度。進行供應(yīng)商資格的初步審核，每種材料確定出 5 — 10 家候選供應(yīng)商。開始逐步實施 采購 工作流程 。

　　(二)在 6 個月內(nèi)完善 采購體系，修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進一步完善供應(yīng)商系統(tǒng)的開發(fā)和維護。讓 采購 工作流程走入正軌，高效，準確的運行。

　　(三)在 1 年內(nèi)建立高效的 采購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤，不出現(xiàn)一起由于 采購 工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到 采購 工作流程 高效、準確帶來的便利，能看到 采購 成本降低帶來的實際效果。

　　(四)在 2 年內(nèi)建立起相對固定的 采購團隊和供應(yīng)商隊伍。能切實看到由于 采購 成本降低而帶來的公司利潤上漲。

　　(五)大膽設(shè)想： 5 — 10 年后，公司以自主設(shè)計，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打，以完善的組織結(jié)構(gòu)，人員搭配為根基，以高效、先進的管理體系為依托，建立一個集研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務(wù)為主線，涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計、施工，通信工程設(shè)計、施工，物流，工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應(yīng)商，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。

　　目前起草的《 采購 部管理制度和 工作流程 》與《供應(yīng)商管理辦法》只是依據(jù)原來在工程項目公司及生產(chǎn)廠家的 采購 工作中所積累的經(jīng)驗做的一個現(xiàn)行的暫時性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發(fā)現(xiàn)問題，修改失誤，爭取在幾個月內(nèi)修改出一套完整的，適合公司具體情況的 采購 系統(tǒng)體系。希望公司領(lǐng)導(dǎo)，各個部門同事在具體實施中，多提寶貴意見，指出我們工作中的不足，促進我們 采購 部工作的進步，真正達到降低 采購 成本，推動公司發(fā)展的目標(biāo)

公司管理制度及流程5

　　為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，采購流程管理制度。

　　一、請購及其規(guī)定

　　1．請購的定義

　　請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

　　2．請購單的要素

　　完整的請購單應(yīng)包括一下要素：

　�。�1）請購的部門；

　　（2）請購物品所屬項目；

　�。�3）請購的用途；

　�。�4）請購的物品名；

　　（5）請購的物品數(shù)量；

　�。�6）請購的物品規(guī)格；

　�。�7）請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；

　�。�8）請購的物品的需求時間；

　�。�9）請購如有特殊需要請備注；

　�。�10）請購單填寫人；

　�。�11）請購部門主管；

　�。�12）請購單審核人；

　　（13）采購副總審核；

　　（14）財務(wù)審核人；

　　（15）公司總經(jīng)理。

　　3．請購單及其提報規(guī)定

　�。�1）請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準后報采購部門；

　　（2）固定資產(chǎn)申購按照附表一（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式進行填寫提報；

　�。�3）其他材料設(shè)備及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表）的格式填寫提報；

　�。�4）日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報；

　�。�5）請購部門在提報請購單是應(yīng)要求采購部簽字接收人請購部門備份；

　�。�6）涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

　　（7）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。

　�。�8）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。

　�。�9）請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。

　　4．公司物資請購單的提報部門

　　（1）公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門提報；

　�。�2）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項目由辦公室提報；

　�。�3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

　　二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

　　1、請購的接收要點

　�。�1）采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

　�。�2）接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；

　�。�3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；

　�。�4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。

　　2、請購單的分發(fā)規(guī)定

　　（1）對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進行分工處理；

　�。�2）對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

　　（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門；

　�。�4）重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

　　3、采購周期的規(guī)定

　�。�1）單次采購金額預(yù)算在1萬元以下的零星采購項目或預(yù)算在1萬元以下可市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過5天；

　�。�2）單次采購金額預(yù)算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應(yīng)超過15天

　�。�3）單次采購金額預(yù)算在20萬元以上的項目采購部自行招標(biāo)采購，采購周期不應(yīng)超過40天；

　�。�4）單次采購金額預(yù)算在100萬元以上的項目可委托代理招標(biāo)公司代理招標(biāo)，采購周期不應(yīng)超過60天；

　�。�5）請購部門應(yīng)按照以上（1）—（4）條中規(guī)定的時間提前提包請購單采購部如未能按時完成采購任務(wù)時應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說明原因；

　�。�6）遇到緊急采購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略；

　　三、詢價及其規(guī)定

　　1．詢價請應(yīng)認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時的與請購部門溝通；

　　2．屬于相同類型或?qū)傩越�似的產(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；

　　3．對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

　　4．所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介機構(gòu)詢價；

　　5．對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

　　6．遇到重要的物資、項目或預(yù)估單次采購金額大于10萬的采購情況，詢價前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報擬邀請報價或投標(biāo)單位的基本情況，按照附表四（擬報價/招標(biāo)單位名單）的格式提報公司領(lǐng)導(dǎo)批準方可詢價或發(fā)放標(biāo)書；

　　7．詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價；

　　8．除固定資產(chǎn)外單次采購金額在1萬元以下項目可以自行采購；單次采購金額預(yù)算金額在1萬元以上的所有項目都應(yīng)要求至少三家上的供應(yīng)商參與比價或招標(biāo)采購，比價或招標(biāo)項目應(yīng)至少邀請四家以上單位參與；單次采購金額預(yù)算價格在20萬元以上的項目應(yīng)由采購部組織招標(biāo)，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督；單次采購金額預(yù)算價格在100萬元以上的項目由公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否委托第三方機構(gòu)代理招標(biāo)；

　　9．比價采購或招標(biāo)采購所邀請的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力；

　　10．比價采購或招標(biāo)采購應(yīng)按照附表五（材料或設(shè)備詢價表）的格式或擬定完整的招標(biāo)文件格式進行詢價；

　　11．在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

　　四、比價、議價

　　1．對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認；

　　2．對于合格供應(yīng)商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

　　3．收到供應(yīng)單位第一次報價或進行開標(biāo)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)定議價目標(biāo)或理想中標(biāo)價格；

　　4．重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實力，資質(zhì)進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應(yīng)商的各方面的實力等；

　　5．參考目標(biāo)或理想中標(biāo)價格與擬合作單位或擬中標(biāo)單位進行價格及條件的進一步談判。

　　五、比價、議價結(jié)果匯總

　　1．比價比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總；

　　2．比價、議價結(jié)果匯總應(yīng)按照附表六（比價/招標(biāo)匯總表）的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；

　　3．如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進行修改或重新處理。

　　六、合同的簽訂及其規(guī)定。

　　1．合同

　　合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。目前我們的采購工作主要涉及工礦產(chǎn)品買賣合同。

　�。�1）合同正文應(yīng)包含的要素

　　1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

　　2）采購物品/項目的名稱/、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認圖紙是合同不可分割的部分；

　　3）包裝要求；

　　4）合同總額應(yīng)含稅，含運達公司的總價，特殊情況應(yīng)注明；

　　5）付款方式；

　　6）工期；

　　7）質(zhì)量保證期；

　　8）質(zhì)量要求及規(guī)范；

　　9）違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；

　　10）雙方的公司信息；

　　11）其他約定。

　　（2）合同簽訂及其規(guī)定

　　1）如涉及到技術(shù)問題及公司機密的，注意保密責(zé)任；

　　2）擬定合同條款時一定要將各種風(fēng)險降低到最低；

　　3）為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單；

　　4）遇貨物訂購數(shù)量較多且價值較大或難清點的情況時務(wù)必請廠商派代表來場協(xié)助清點；

　　5）質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期；

　　6）詳細約定發(fā)票的提供時間及要求；

　　7）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設(shè)備類的合同一般應(yīng)分按照預(yù)付款、驗收款，調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等。

　　8）與初次合作的單位合作時，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；

　　9）違約責(zé)任一定要詳細、具體；

　　10）比價/招標(biāo)匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作；

　　11）合同簽定簽應(yīng)按照附表七（合同審查批準單）的格式對合同初稿進行巡簽審查；

　　12）合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效；

　　13）簽訂的所有合同應(yīng)及時報送財務(wù)部門。

　　七、付款及合同執(zhí)行

　　1．付款規(guī)定

　　（1）所有已簽訂合同付款時應(yīng)參照公司《修造船公司材料采購付款及報銷流程V1修改版》及《修造船公司資金支出審批及報銷簽字權(quán)限及管理制》中的'相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

　�。�2）按照進度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格方可付款；

　�。�3）按照貴司規(guī)定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應(yīng)填寫附表八（資金支出審批單）或附表九（付款審批單），該審批單巡簽完畢后提交財務(wù)部付款；

　�。�4）財務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時的通知采購部并匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。

　　2．合同執(zhí)行

　�。�1）已簽訂合同由采購部項目負責(zé)人負責(zé)跟進，由采購部負責(zé)人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)；

　�。�2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時履約；

　�。�3）合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補充合同；

　　七、報驗與入庫

　　1．報驗

　�。�1）供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)及時的通知質(zhì)檢部門進行驗收；

　�。�2）對于不同類型的合同的標(biāo)的物的驗收標(biāo)準參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

　�。�3）達到質(zhì)檢和報驗條件的合同標(biāo)的物應(yīng)在第一時間報請質(zhì)檢部門進行質(zhì)檢、驗收；

　�。�4）質(zhì)檢部門在接到采購部報驗通知后應(yīng)及時報驗，并出具報驗結(jié)果證明書，對于質(zhì)檢不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負主要責(zé)任；

　�。�5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。

　　2．入庫

　�。�1）公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的檢驗或驗收；

　　（2）合同標(biāo)的物在運達公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運；

　　（3）質(zhì)檢部門未及時驗收的合同標(biāo)的物，倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受；

　�。�4）質(zhì)檢部門已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時的入庫，并及時出具入庫清單；

　　（5）外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫；

　　（6）質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財務(wù)規(guī)定不入庫。

公司管理制度及流程6

　　1、依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》制度本制度；

　　2、為規(guī)范公司日常財務(wù)行為，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益的作用，便于公司各部門及員工對公司財務(wù)部工作進行有效地監(jiān)督，同時進一步完善公司財務(wù)管理制度，維護公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益制度，結(jié)合公司相關(guān)情況制定本制度。

　　(一)財務(wù)經(jīng)理職責(zé)

　　1、對崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責(zé)選拔、培訓(xùn)和考核財會人員。

　　2、貫徹國家財稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財務(wù)模式，指導(dǎo)建立健全相關(guān)財務(wù)核算制度同時負責(zé)對公司內(nèi)部財務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進行檢查和考核。

　　3、進行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。

　　4、其他相關(guān)工作。

　　(二)財務(wù)主管職責(zé)

　　1、負責(zé)管理公司的日常財務(wù)工作。

　　2、負責(zé)對本部門內(nèi)部的機構(gòu)設(shè)置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。

　　3、負責(zé)對本部門財務(wù)人員的管理、教育、培訓(xùn)和考核。

　　4、負責(zé)公司會計核算和財務(wù)管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。

　　5、嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和公司各項制度，加強財務(wù)管理。

　　6、參與公司各項資本經(jīng)營活動的預(yù)測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。

　　7、組織指導(dǎo)編制財務(wù)收支計劃、財務(wù)預(yù)決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行;協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對成本費用進行控制、分析及考核。

　　10、負責(zé)監(jiān)管財務(wù)歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。

　　11、參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。

　　12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　(三)會計職責(zé)

　　1、按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復(fù)帳、報賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準確、賬目清楚、處理及時；

　　2、發(fā)票開具和審核，各項業(yè)務(wù)款項發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務(wù)報表的整理、審核、匯總，業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計報表的填報；

　　3、會計業(yè)務(wù)的核算，財務(wù)制度的監(jiān)督，會計檔案的保存和管理工作；

　　4、完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　(四)出納職責(zé)

　　1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

　　2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫。

　　3、對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié)，及時核對，保證帳實相符。

　　(一)現(xiàn)金管理

　　1、所有現(xiàn)金收支由公司出納負責(zé)；

　　2、建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對庫存。作到日清月結(jié)，帳實相符；

　　3、零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為5000元，超額部分存入銀行。

　　4、出納收取現(xiàn)金時，須立即開具一式三聯(lián)的收據(jù)，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、出納、會計各留存一聯(lián)。

　　5、任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報批。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)董事長簽字批準，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后五天內(nèi)向出納還款或報銷(詳見差旅費報銷規(guī)定)。超過還款期限從當(dāng)月工資扣還，原則上試用期內(nèi)不允許借款，特殊情況經(jīng)董事長批準方可借款。

　　6、憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領(lǐng)款憑證，財務(wù)審核、總經(jīng)理、董事長批準后由出納支付現(xiàn)金。

　　7、收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復(fù)報銷。

　　(二)支票管理

　　1、支票的購買、填寫和保存由出納負責(zé)；

　　2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額；

　　2、現(xiàn)金支票只能由出納員從銀行提取現(xiàn)金時使用，公司與其他單位之間金額在結(jié)算起點以上的經(jīng)濟業(yè)務(wù)往來，一律使用轉(zhuǎn)帳支票。各部門或個人因工作需要領(lǐng)用支票時，應(yīng)填制規(guī)定的借款單，由總經(jīng)理、董事長審核簽字，由出納人員簽發(fā)。借款人應(yīng)在支票領(lǐng)用之日起，十日內(nèi)到財務(wù)處辦理報銷手續(xù)，其程序與現(xiàn)金支出報銷程序一樣。支票領(lǐng)用人應(yīng)妥善保管已簽發(fā)的支票，如有丟失應(yīng)立即通知財務(wù)部門并對造成的后果承擔(dān)責(zé)任。

　　3、出納員不得簽發(fā)不確定的日期的支票，不得簽發(fā)任何種類的空白支票，當(dāng)付款金額無法確定時，可簽發(fā)限額轉(zhuǎn)帳支票，并寫明用途和收款單位。

　　4、財務(wù)人員不得在支票簽發(fā)前預(yù)先加蓋簽發(fā)支票的印章，簽發(fā)支票時必須按編號順序使用，對簽錯的支票或退票必須加蓋"作廢"戳記并與存根一起保管。

　　5、應(yīng)及時登記支票登記簿，與銀行及時核對存款余額。

　　6、所開出支票必須封填收款單位名稱，須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。

　　1、所有款項的支付，須經(jīng)董事長批準。如果董事長不在公司，應(yīng)以電話的方式與其聯(lián)系，確認是否批準款項的支付，事后請其在支出單上補簽意見；

　　2、往來款項的沖轉(zhuǎn)(指非正常經(jīng)營業(yè)務(wù))，須董事長批準；

　　4、公司管理人員的費用報銷，須經(jīng)董事長批準后財務(wù)方可報支；

　　5、用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復(fù)印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準；

　　7、公司對貨幣資金支付的審批建立以"誰批準，誰負責(zé)"為原則的責(zé)任追究制度，審核人、批準人要對由本人審核、批準支付的貨幣資金負責(zé)任，以防范貨幣資金風(fēng)險，保證貨幣資金的安全。對于違反公司財務(wù)制度的規(guī)定而批準支付的單據(jù)，各相應(yīng)審核人或?qū)徟�人以失職論處�?/p>

　　8、報銷人營私舞弊、弄虛作假，對違規(guī)違紀金額不予報銷，對已經(jīng)報銷的，除退回違規(guī)報銷金額外，同時對報銷人予以違規(guī)報銷金額5-10倍的'罰款，情節(jié)嚴重者一律開除并做進一步處理；

　　9、財務(wù)人員在收到報銷單據(jù)后應(yīng)審核報銷單據(jù)是否填寫、粘貼規(guī)范，是否經(jīng)過有效批準，所附附件是否合法合規(guī)等，對符合要求的報銷單據(jù)應(yīng)及時制作報銷憑證并交與出納處付款，對不符合要求的應(yīng)退回報銷人并向報銷人說明退回理由；

　　10、出納收到報銷單后應(yīng)檢查部門負責(zé)人、公司負責(zé)人、會計簽名是否齊全，對審批手續(xù)齊全的報銷單據(jù)應(yīng)及時給予報銷，對于不符合審批手續(xù)的報銷單出納有權(quán)拒絕報銷或付款。

　　(一)各部門對發(fā)票實行專人管理，領(lǐng)取發(fā)票由專人負責(zé)，責(zé)任到人，財務(wù)部設(shè)發(fā)票管理臺帳，由領(lǐng)用人簽字；

　　(二)不準轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓發(fā)票，發(fā)票只準本單位的開票人按規(guī)定用途使用；

　　(三)發(fā)票啟用前，應(yīng)先清點，如有缺聯(lián)、少份、缺號、錯號等問題，應(yīng)整本退回；

　　(四)填開發(fā)票時，應(yīng)按順序號，全份復(fù)寫，并蓋單位發(fā)票印章，各欄目內(nèi)容應(yīng)填寫真實、完整，包括客戶名稱、項目、數(shù)量、單位、金額，未填寫的大寫金額單位應(yīng)劃上"○"符號封頂，作廢的發(fā)票應(yīng)整份保存，并注明"作廢"字樣；

　　(五)嚴禁超范圍或攜往外市使用發(fā)票，嚴禁偽造、涂改、撕毀、挖補、轉(zhuǎn)借、代開、買賣、拆本和單聯(lián)填寫；

　　(六)開具發(fā)票后，如發(fā)生銷貨退回情況需開紅字發(fā)票的，必須收回原發(fā)票，并注明"作廢"字樣或取得對方有效證明；

　　(七)使用發(fā)票的部門和個人應(yīng)妥善保管發(fā)票，不得丟失;如發(fā)票丟失，應(yīng)于丟失當(dāng)日用書面報告財務(wù)部，再由財務(wù)部上報處理；

　　(八)如因發(fā)票管理不善而發(fā)生稅務(wù)部門罰款，公司將直接追究有關(guān)部門和人員的經(jīng)濟責(zé)任。

　　(一)報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。

　　(二)填寫報銷單應(yīng)注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù);嚴格按單據(jù)要求項目認真填寫，注明附件張數(shù);金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費用內(nèi)容或事由。

　　(三)報銷5000元以上需提前一天通知財務(wù)部備款或以轉(zhuǎn)帳形式轉(zhuǎn)入工資帳戶由員工自行提取。

　　(四)差旅費報銷

　　1、員工出差應(yīng)填寫《出差申請單》，并注明出差隨同人員、事由、地點、天數(shù)、時間、所需資金，按規(guī)定程序報批后憑出差申請單填寫借款單報批后到財務(wù)部預(yù)借差旅費，原則上之前出差借款沒報銷的，這次出差不予借款；

　　2、凡與原出差申請單上的時間、地點、人數(shù)等不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、增加天數(shù)、人數(shù)等需經(jīng)部門負責(zé)人、公司負責(zé)人簽署意見方可報銷；

　　3、出差期間發(fā)生的共同費用報銷，報銷單上需同行人員簽名確認；

　　4、出差人員應(yīng)在回公司后五個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費報銷標(biāo)準填寫《差旅費報銷單》后附出差申請單及原始報銷憑證，按程序?qū)徟�后交財�?wù)部，由會計審核借款金額，出納開收據(jù)沖抵借款；

　　5、出差報銷標(biāo)準見行政相關(guān)規(guī)定。

　　(五)電話費的報銷

　　1、普通員工手機通訊補助見行政相關(guān)規(guī)定；

　　2、固定電話實行定額制，由人力行政部統(tǒng)一報銷。

　　(六)交通費的報銷標(biāo)準

　　普通員工外出辦事原則上應(yīng)盡量乘坐公交車，特殊情況經(jīng)部門經(jīng)理以上(含)事先批準，可以乘坐出租車，報銷憑證上需注明時間、路程起始點、外出工作內(nèi)容。市場人員交通費補貼見行政相關(guān)規(guī)定。

　　(七)辦公費及辦公用品、低值易耗品等報銷

　　由行政部負責(zé)辦公用品統(tǒng)一采購，填寫購買辦公用品借款單，后附"辦公用品請購單"，執(zhí)行公司借款流程，行政部采購專員在借款之后3個工作日內(nèi)，必須采購?fù)瓿刹⑥k理報銷事宜，執(zhí)行公司費用報銷流程(月結(jié)另議)或是不借款先采購后報銷付款給供應(yīng)商。

　　(八)招待費報銷

　　1、公司招待費用原則上由行政部統(tǒng)一安排，統(tǒng)一結(jié)算。

　　2、部門因公需招待時，應(yīng)事先申請，經(jīng)公司負責(zé)人批準后方可招待。

　　3、進行招待申請時應(yīng)填寫"業(yè)務(wù)招待申請單"，應(yīng)詳細注明招待時間、地點、對方人員、己方陪同人員等信息。

　　4、其它非公招待客人一律由個人承擔(dān)。

　　(九)教育經(jīng)費及培訓(xùn)費報銷

　　1、教育經(jīng)費及培訓(xùn)費用由人事行政部統(tǒng)一進行預(yù)算、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一安排。

　　2、費用發(fā)生前使用部門應(yīng)向人事行政部門申報員工培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)時間、所需經(jīng)費，經(jīng)人事行政部門審核后傳一份至財務(wù)部門。

　　3、費用使用部門應(yīng)嚴格按照計劃在申請范圍內(nèi)使用費用。

　　2、報銷單封面與封面后的托紙必須大小一致，各票據(jù)不得突出于封面和托紙之外(票據(jù)過大時應(yīng)按封面大小折疊好)；

　　3、若報銷票據(jù)面積大小相同或相似(如車票等)，需有層次序列張貼；

　　4、報銷單據(jù)金額、類型相同的(如車票等)，應(yīng)盡量張貼在一塊，并按金額大小排列；

　　5、報銷票據(jù)在粘貼時，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額；

　　6、報銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫，不得使用圓珠筆或鉛筆填寫；

　　7、報銷單各項目應(yīng)填寫完整，大小寫金額一致，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)有效批準；

　　8、有實物的報銷單據(jù)須由驗收人驗收后在發(fā)票背面簽名確認，需入庫的實物單據(jù)應(yīng)附入庫單；

　　9、出租車票據(jù)需注明業(yè)務(wù)發(fā)生時間、起至地點、人物事件等資料，每張出租車票背面需有主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認；

　　10、在空白報銷單上將原始報銷憑證按小票在下、大票在上的要求，從右至左呈階梯狀依次粘貼;若票據(jù)較少，可直接在正式報銷單的反面粘貼(原始憑證的正面與報銷單的正面同向)；若票據(jù)較多，可在多張空白報銷單上粘貼。

　　11、以下情況不予報銷:違章罰款及其它因當(dāng)事者過失造成的損失浪費，其它不符合國家開支標(biāo)準的單據(jù)，無理由跨年度的單據(jù)。

　　1、送貨人員在為客戶送完貨驗收完成后，應(yīng)要求收貨人員簽回《送貨單》。

　　2、原則上現(xiàn)金支付必須由財務(wù)人員親自辦理，若送貨人員接受委托在收取客戶現(xiàn)金貨款后，必須在回到公司后第一時間上繳到財務(wù)部，并填寫《現(xiàn)金繳款單》，與公司出納進行交接，不得以任何形式私自坐支公款。

　　3、出納應(yīng)在收款后第一時間知會會計，便于應(yīng)收帳務(wù)處理。

　　4、會計應(yīng)定期統(tǒng)計整理欠款客戶名單、欠款金額、欠款時間、預(yù)處理方式等。

　　1、對于月結(jié)付款客戶或者欠款客戶，由會計建立應(yīng)收賬款管理臺帳，列出明細，月結(jié)時間之前一周由會計向客戶發(fā)出《請款單》傳真，由會計向?qū)Ψ较鄳?yīng)人員催欠。

　　2、收到貨款的同時寄送貨款發(fā)票或是收款人攜帶發(fā)票上門收款，如需要進行現(xiàn)款回收時公司派出收款人員收款，以下為公司委托員工向客戶收取貨款的規(guī)定：

　　①有關(guān)人員進行收款業(yè)務(wù)時，須先到財務(wù)處辦理客戶回簽白單的領(lǐng)出登記以及有關(guān)委托手續(xù)。對于未收到款項的白單在回到公司后及時返還給財務(wù)，并作出還單登記;對于已收到的款項，收款人要憑有出納蓋章確認的《現(xiàn)金繳款單》到財務(wù)處進行銷單手續(xù)。

　　②有關(guān)人員收到的貨款，必須在回到公司后第一時間上繳到財務(wù)部，不得私自坐支公款。

　　③如所收款項屬打折收取的，必須經(jīng)得董事長簽名認可，否則財務(wù)部將按單據(jù)的實際金額向收款人收繳。

　　3、在公司發(fā)出《請款單》且對方無法明確貨款清結(jié)時間時，會計將此項貨款催欠工作移交給該項業(yè)務(wù)聯(lián)系的業(yè)務(wù)員，進入欠款處理流程。

　　1、采購部必須根據(jù)多途徑，少環(huán)節(jié)，貨比三家，適時、適質(zhì)、適量、適價保證原物料的供給，提供報價單至少有三家可選擇比較。

　　2、采購部必須有完整的采購結(jié)算檔案，并建立有效的采購分析檔案。采購部應(yīng)在每批原料收貨后一周內(nèi)及每月底與供應(yīng)商核對帳務(wù)，防止出現(xiàn)差錯。采購部和財務(wù)部應(yīng)于每月末與供應(yīng)商核對供貨數(shù)量、應(yīng)付貨款和商務(wù)處理等資料，采購部應(yīng)對供貨市場，供應(yīng)商情況，需購原物料質(zhì)量、價格、數(shù)量、運輸資料、進銷數(shù)據(jù)、原物料庫存、原物料耗用情況等作出定期分析，并及時提交原物料的市場行情、月原物料采購計劃、外欠貨款及資金需求計劃給董事長(部門負責(zé)人)。

　　3、一批原物料驗收完畢，采購部應(yīng)及時整理各種單據(jù)，打印"付款申請單"一并送財會部做為付款憑證。付款憑證有:采購申請單、合同、驗收單、發(fā)票；

　�。�1）必須是信用良好的固定供應(yīng)商，對貿(mào)易公司性質(zhì)的供應(yīng)商不得采用預(yù)付貨款的結(jié)算形式。

　　（2）必須事先派專人或信用良好的第三方，如派采購、品管人員一起去實地調(diào)查，供應(yīng)商的實物供應(yīng)，質(zhì)量保證情況和目前的經(jīng)濟狀態(tài)等情況，并將調(diào)查報告提交董事長。

　�。�3）必須有完整的正式合同，重要合同須經(jīng)國家認可的公證機關(guān)予以公證。在合同中必須有明確的交貨地點，交貨期限，質(zhì)量標(biāo)準，和在需方所在地的法院管轄范圍內(nèi)履約。

　�。�4）原物料預(yù)付貨款支付以后，采購部和財會部必須同時明確專人負責(zé)該項原物料和貨款的追蹤記錄，直至該合同履行完畢。

　　5、如發(fā)生付款后進貨量不足等情況造成公司多付款或供應(yīng)商欠款，財務(wù)部要責(zé)成具體經(jīng)辦人員盡快追回，必要時應(yīng)采用法律手段追回。

　　6、經(jīng)辦人員根據(jù)采購憑證、入庫單或相關(guān)協(xié)議(合同)與財務(wù)部確定付款方式，由經(jīng)辦人員填寫《付款申請單》，按財務(wù)權(quán)限審核。要求供應(yīng)商或請款方提供正規(guī)的發(fā)票，同會計審核請款手續(xù)。

　　8、對于頻繁業(yè)務(wù)往來或超過一定金額的應(yīng)付款，公司原則上進行月結(jié)或分批付款，特殊情況由董事長批準后進行。

　　(四)其他付款管理1、公司人員工資、獎金的發(fā)放，須嚴格按照規(guī)定執(zhí)行。每月的工資、獎金由人事主管部門填寫發(fā)放表，經(jīng)會計、總經(jīng)理、董事長簽字同意后，財務(wù)部審核發(fā)放。

　　2、需交納的各項稅,，按國家稅法有關(guān)規(guī)定辦理，經(jīng)財務(wù)部會計審核，董事長批準后繳納。

　　3、因工程需要所發(fā)生的生產(chǎn)、技術(shù)和管理人員外出培訓(xùn)費用由財務(wù)負責(zé)人、、總經(jīng)理、董事長按管理預(yù)算費用標(biāo)準嚴格控制批準。

　　4、所有付款憑證必須由財務(wù)部負責(zé)人(或被授權(quán)人)簽字、總經(jīng)理、董事長審批后才進行辦理。

　　5、經(jīng)辦部門持發(fā)票報銷時，發(fā)票內(nèi)容必須與付款申請表內(nèi)容相同，且金額不得超出付款申請表金額。發(fā)票必須有效、填寫齊全、規(guī)范，不符合財務(wù)報銷規(guī)定時，必須更換發(fā)票，否則財務(wù)人員不予受理。

　　6、經(jīng)辦部門要按照要求認真填寫付款憑證，由經(jīng)辦部門負責(zé)人簽字，未注明相應(yīng)合同編號、訂單編號以及不按合同規(guī)定辦理預(yù)付款和結(jié)算款的，財務(wù)人員不予受理。

　　1、財務(wù)部應(yīng)有專人負責(zé)保存會計檔案，定期將財務(wù)部歸檔的會計資料，整理裝訂后按順序立卷登記。

　　2、會計檔案一般不得帶出室外，如有特殊情況，需帶出室外復(fù)印時，必須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理批準，并限期歸還。

　　3、由于會計人員的變動或會計機構(gòu)的改變等，會計檔案需要轉(zhuǎn)交時，須辦理交接手續(xù)，并由監(jiān)交人、移交人、接收人簽字或蓋章。

　　會計檔案的保管期限，從會計年度終了后的第一天算起。

　　會計憑證類：（1）原始憑證、記帳憑證匯總憑證15年。（2）銀行存款余額調(diào)節(jié)表和銀行對賬單5年。

　　會計帳簿類：

　�。�1）日記帳15年，其中：現(xiàn)金和銀行存款日記帳25年；

　�。�2）明細帳、總帳、輔助帳15年；

　�。�3）固定資產(chǎn)報廢清理后固定資產(chǎn)卡片及清單保管5年。

　　會計報表類：

　�。�1）主要財務(wù)指標(biāo)報表(包括文字分析) 3年；

　�。�2）月、季度會計報表(包括文字分析) 5年；

　　（3）年度會計報表(包括文字分析)永久。

　　其他類：

　�。�1）會計檔案保管清冊及銷毀清冊永久；

　�。�2）財務(wù)成本計劃3年；

　�。�3）主要財務(wù)會計文件、合同、協(xié)議永久。

公司管理制度及流程7

　　一、確定采購產(chǎn)品

　　前期市場業(yè)務(wù)部人員和客戶溝通洽談后，將客戶的需求反饋給市場策劃部人員，市場策劃部人員提交策劃方案給業(yè)務(wù)人員。業(yè)務(wù)人員根據(jù)策劃方案和客戶最終確定采購產(chǎn)品及價位范圍。把采購產(chǎn)品要求給到商貿(mào)部主任。商貿(mào)部主任根據(jù)要求安排采購人員制作產(chǎn)品推薦表（PPT）。商貿(mào)部主任審核產(chǎn)品推薦表后發(fā)送給市場業(yè)務(wù)部人員。市場業(yè)務(wù)部人員將產(chǎn)品推薦表發(fā)送給客戶確認，客戶根據(jù)產(chǎn)品推薦表選擇將采購的產(chǎn)品。產(chǎn)品確定后，業(yè)務(wù)人員告知商貿(mào)部主任安排提供樣品，商貿(mào)部將要采購的產(chǎn)品樣品提供給業(yè)務(wù)人員以便和客戶進行最終確認。

　　二、請購單

　　業(yè)務(wù)人員根據(jù)客戶最終確定采購產(chǎn)品的種類、規(guī)格尺寸、數(shù)量、單位、單價、金額、預(yù)定交期、包裝等其他詳細信息填寫無整，清淅的申請表給到各相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)申批，格式（附表！）申批完畢后交商貿(mào)部主任處安排下達采購計劃。

　　三、比價，議價

　　1·對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認；

　　2·對于合格供應(yīng)商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

　　3·收到供應(yīng)單位第一次報價后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)定議價目標(biāo)或理想中標(biāo)價格；

　　4·重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實力，資質(zhì)進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應(yīng)商的各方面的實力等；

　　5·每個產(chǎn)品的需找多家廠商（至少10家以上）進行詢價，并做一份比價表（特殊或客人指定廠家/品牌除外）；

　　6·生產(chǎn)前或有現(xiàn)貨的`發(fā)貨前需提供樣品，是否與客人所需的一致；

　　7·最終選擇1~2家符合條件的廠家列入合格供應(yīng)商名冊。

　　四、簽訂采購合同

　　確定采購產(chǎn)品的供應(yīng)商后與之簽訂采購合同。采購合同按照公司統(tǒng)一格式簽訂。采購合同需要雙方經(jīng)理簽字并蓋公章方有效，并要求廠商回簽（以傳真或掃描件形式）采購留底一份，并提供一份給到財務(wù)安排請款。做好相關(guān)采購記錄，以便跟進。

　　五、交期跟進

　　1·采購下單后24小時內(nèi)需回復(fù)給相關(guān)部門一個準確交貨期（生產(chǎn)周期+物流/快遞時間），并及時跟進，生產(chǎn)期間確認一次，發(fā)貨前2天再確認一次，以至達到產(chǎn)品能按期交回。

　　2·產(chǎn)品生產(chǎn)完畢并經(jīng)過我司采購人員驗收合格后，安排供應(yīng)商發(fā)貨并提供發(fā)貨照片。發(fā)貨后需要告知我司詳細的物流公司和運單號。發(fā)貨前需要支付款項的，需要提前向財務(wù)申請付款。發(fā)貨后客服人員需要隨時跟蹤貨物的運輸情況，如有逾期，提前告知采購人員。歡迎掃碼關(guān)注：采購師研習(xí)社，更多好文章與您分享！

　　六、驗收產(chǎn)品和轉(zhuǎn)運

　　供應(yīng)商將產(chǎn)品發(fā)至我司后，采購人員根據(jù)之前提從的樣品進行檢驗核對，根據(jù)不同產(chǎn)品及不數(shù)量按比例進行抽查，合格填寫入庫單。如有缺貨或者破損等其它問題及時和供應(yīng)商反饋解決并做好檢驗記錄。需要調(diào)換或者退貨的產(chǎn)品及時處理，客服人員需要填寫退換貨單。退換貨申請單需要提交財務(wù)和商務(wù)部主任各一份，商務(wù)部主任安排采購人員聯(lián)系供應(yīng)商退換貨。

　　如果貨物需要轉(zhuǎn)運至其他轉(zhuǎn)運地點，客服人員需要填寫出庫單。轉(zhuǎn)運需要選擇相對正規(guī)的物流公司，例如：申通快遞、圓通快遞等。轉(zhuǎn)出后需要將快遞單號登記后將留底單交至財務(wù)，快遞單的信息務(wù)必填寫完善無誤。發(fā)貨時需要隨貨附有發(fā)貨單，貨物到達各轉(zhuǎn)運地后，客服人員需要將客戶簽收的發(fā)貨單交給采購人員一份。同時，轉(zhuǎn)出貨物后需要及時通知各地市負責(zé)人，轉(zhuǎn)運期間需要跟蹤貨物的運輸情況。

　　七、售后服務(wù)

　　客戶接收貨物后，如果有丟失或者破損的情況，需要及時告知采購人員。如果客戶需要補貨，客服告知商貿(mào)部主任，商貿(mào)部主任安排采購人員和供應(yīng)商簽訂補貨合同，繼續(xù)發(fā)貨。如果客戶需要退貨，客服和客戶落實退貨產(chǎn)品和數(shù)量后，填寫退貨申請單交商貿(mào)部主任，經(jīng)商貿(mào)部主任和財務(wù)審批后安排采購人員和供應(yīng)商退貨、退款。如果客戶需要換貨，客服人員填寫申請單后交至商貿(mào)部主任，商貿(mào)部主任安排采購人員和供應(yīng)商換貨。

　　客服每星期做至少一次回訪，內(nèi)容包括需要禮品的數(shù)量、使用情況和投訴情況，將統(tǒng)計數(shù)據(jù)交給采購人員。

公司管理制度及流程8

　　為了提高公司經(jīng)營運作，加強產(chǎn)品市場的開發(fā)維護，以及進一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售人員以及相關(guān)人員均應(yīng)以本流程與制度為依據(jù)開展工作。

　　第一章管理制度

　　一、考勤制度

　　1、工作時間9：0018：00

　　2、按規(guī)定時間遲到早退者1元分鐘，凡事先未辦請假手續(xù)而無故缺勤或請假未準即私自休假者為曠工，除被違紀處罰及扣除當(dāng)日工資外，另按公司罰款處理，曠工三天或以上者，視自動離職。

　　3、提前離開崗位必須征得銷售經(jīng)理或銷售主管的同意，否則根據(jù)情節(jié)可按早退或曠工處理，同上條規(guī)定一并累計計算。

　　二、請假制度

　　1、如遇病、事假，提前向主管請假，填寫員工請假條，再由主管上交銷售經(jīng)理簽字批準，最后將請假條交由財務(wù)保管。

　　2、病假超過兩天者需提供醫(yī)院證明。

　　三、輪休

　　1、原則上每人每周休息一天（周一至周五選一天），如遇特殊情況不能休息，由銷售主管統(tǒng)一安排調(diào)休。

　　2、同一崗位工作人員分開休息，以保證工作的順利開展；

　　3、值班情況

　　4、如員工在規(guī)定時間以外加班，員工應(yīng)根據(jù)工作需要服從公司安排。公司以年調(diào)休方式給予補償，如員工個人自愿加班，視情況而定。

　　四、日常管理制度

　　1、工作人員上班期間要佩帶工作證；

　　2、注意保持個人衛(wèi)生及桌面整潔（每天值日人員要負責(zé)當(dāng)天辦公室內(nèi)的整體衛(wèi)生）；

　　2、客戶接待過程中，嚴格按照接待流程進行介紹，務(wù)必實事求是，不得對客戶擅自許諾，不得誤導(dǎo)客戶；

　　3、客戶接待完畢后，必須做客戶信息登記。

　　4、上班時間禁止吃零食、看書、看報、瘋鬧及高聲喧嘩，禁止和客戶洽談區(qū)抽煙、化妝、玩手機；

　　5、有客戶在場，禁止談?wù)撆c工作無關(guān)的話題；

　　6、不允許用公司座機接打私人電話，接私人電話時簡明扼要，不許煲電話粥；

　　7、保管好個人辦公用品（包括電腦）。

　　第二章銷售部工作流程

　　一、銷售部人員及崗位職責(zé)：

　　負責(zé)人：

　　1、渠道銷售部的管理；

　　2、公司產(chǎn)品的市場開發(fā)、客戶管理和產(chǎn)品銷售組織工作。定期組織市場調(diào)研，收集市場信息，分析市場動向、特點和發(fā)展趨勢，制定市場銷售策略，確定主要目標(biāo)市場、市場結(jié)構(gòu)和銷售方針，報總經(jīng)理審批后組織實施。

　　3、部門員工招聘，錄用，培訓(xùn)，解聘；

　　4、培訓(xùn)和造就一支專業(yè)銷售隊伍；

　　5、制定、優(yōu)化部門各項業(yè)務(wù)流程并監(jiān)督貫徹實施；

　　6、制定部門績效考核制度，交由總經(jīng)辦審批執(zhí)行；

　　7、年度費用預(yù)算控制及執(zhí)行。

　　銷售主管：

　　1、網(wǎng)絡(luò)銷售部管理；

　　2、店面零售管理；

　　3、售后處理；

　　4、協(xié)助許總完成各項工作；

　　5、處理突發(fā)事件。

　　助理：

　　1、協(xié)助主管完成工作；

　　2、負責(zé)店面零售接待；

　　3、接收每天退回快遞，登記核對；

　　4、打印每日發(fā)貨單與快遞單并核對；

　　5、協(xié)助主管和銷售人員輸入、維護、匯總銷售數(shù)據(jù)，每日下班前統(tǒng)計并交由財務(wù)；

　　淘寶售前客服：

　　1、負責(zé)網(wǎng)店接待；

　　2、引導(dǎo)顧客購買產(chǎn)品；

　　3、打印每日發(fā)貨單與快遞單（如果時間允許）；

　　4、接聽來電，為預(yù)約安裝客戶排隊，避免時間。

　　售后服務(wù)：

　　二、接待

　　(一)顧客到門店：顧客到門店時由銷售主管或助理接待；

　　1、“先生女士您好”“請喝水”“請坐”；

　　2、“請問您要買行車記錄儀嗎？”；

　　3、向顧客介紹產(chǎn)品；

　　4、當(dāng)顧客提出質(zhì)疑時：“您的擔(dān)心我們很理解，是這樣”；

　　5、當(dāng)客戶提出自己不熟悉的問題時：“對不起，這個問題我不是很清楚，我給您咨詢一下，您稍等”；

　　6、客戶提出優(yōu)惠，隨機應(yīng)變（以數(shù)據(jù)包為依據(jù)）；

　　7、顧客付款時，由主管開出庫單，一式三份，客戶一份，一份底單，另一份交由小胖取貨，并做好銷售和出庫登記，現(xiàn)金和出庫單暫時由主管保管，每日下班前統(tǒng)計好一并交給財務(wù)；

　　8、顧客如果需要安裝，由技術(shù)部人員為客戶安裝。

　�。ǘ�）顧客電話咨詢

　　1、使用電話不得使用免提；

　　2、每一位工作人員都有義務(wù)接聽電話，如顧客來電長時間沒有給與應(yīng)答，電話接聽后，首先要向顧客致歉，取得顧客的理解；

　　3、電話要在鈴響2～3下內(nèi)接起，接聽電話使用普通話，先問“您好，上海兄盟貿(mào)易有限公司�！苯Y(jié)束時要說如“祝您快樂”的話語，尤其是節(jié)假日的時候要向顧客送上節(jié)日祝福；

　　4、如果顧客來電是預(yù)約安裝的，要在我們的‘預(yù)約安裝登記表’上做好顧客信息的記錄，為顧客預(yù)約時間排隊；

　　5、如果顧客來電是要求售后處理的，把電話轉(zhuǎn)接給主管，由主管來解答；

　　6、切記接聽電話要做好記錄。

　　三、網(wǎng)店銷售

　�。ㄒ唬�、售前

　　1、通過聊天軟件,解答顧客提問，要用禮貌用語，如“您”、“請”“親”等，忌諱對顧客直接講“不”“不行”“不可以”；

　　2、處理客戶要求，引導(dǎo)顧客進行購買，促成交易，處理訂貨信息；

　　3、如客戶問到發(fā)票能否和貨物一起郵寄過去，回答客戶“我們是這樣的，如果您要開具發(fā)票，我們會在您收到貨物并點擊確認收貨后，確認機器沒有問題，在每個月月底統(tǒng)一寄出！”如果客戶一定要求一起寄過去“您稍等，我問下財務(wù)人員”；

　　4、如值班人員在值班期間接到售后問題，一律告知顧客“親，實在不好意思哦，我們的售后工作人員已下班，請您明天在上班時間聯(lián)系我們的售后）；

　　5、關(guān)于發(fā)貨時間：快遞公司每日下午17：00定點取貨，每日17：00前付款的訂單，最快當(dāng)日可安排發(fā)貨，17：00之后的訂單順延至次日發(fā)貨！如因聚劃算或淘寶型活動引起銷量暴漲，發(fā)貨會稍有延時；

　　6、快遞說明：本店快遞包括：圓通、中通、順豐,可以根據(jù)情況進行選擇。包郵產(chǎn)品的只包中通和圓通快遞,發(fā)順豐需加10元，不包郵產(chǎn)品請以頁面郵費為準；

　　7、快遞查詢：我們是集中發(fā)貨，在客戶付款后的次日晚上可以查看發(fā)貨狀態(tài)，若未發(fā)貨，請客戶不要著急，我們會在客戶付款后的1-3個工作日內(nèi)為盡快發(fā)出。如遇臨時斷貨情況，可能會延遲發(fā)貨，我們會安排客服人員及時通知；

　　8、區(qū)域不到：本店包郵產(chǎn)品默認圓通,如圓通不到,將自動轉(zhuǎn)發(fā)中通或者EMS.

　　9、本店物流無法到達區(qū)域：中國香港、中國澳門、中國臺灣，中國黃巖島。

　　10、關(guān)于贈品問題：嚴格按照數(shù)據(jù)包要求來贈送贈品，如客戶有特殊要求，向主管申請。

　　11、關(guān)于團購：如果有客戶要求團購，在價格方面如果不清楚可以及時向主管詢問，避免跑單現(xiàn)象發(fā)生；

　　12、關(guān)于零售價格：嚴格執(zhí)行公司規(guī)定的單品零售價，不能超過規(guī)定的單品最低價。如有疑問，聯(lián)系客戶主管；

　　13、向顧客確認訂單信息；

　　14、處理訂貨信息；

　　（二）、售中

　　1、每天打印兩次發(fā)貨單和快遞單，早上上班10點前打印前一天下午5點至第二天早上的，下午4：30開始打印當(dāng)天的發(fā)貨單和快遞單，由助理負責(zé)，并核對（核對時特別注意有沒有客戶申請退款，如果存在退款情況，及時跟客戶主管聯(lián)系處理，避免重復(fù)發(fā)貨），最后單子交由小胖配貨發(fā)貨；

　　2、發(fā)貨前，按照要求對貨物產(chǎn)品進行包裝；

　　3、清點庫存；

　　4、當(dāng)天訂單發(fā)完后，所有快遞底單以及發(fā)貨單（黃聯(lián)）統(tǒng)一交由小胖進行整理，規(guī)整。

　�。ㄈ�）、售后

　　一般售后問題

　　1、主管在接到顧客售后服務(wù)申請時，為顧客對出現(xiàn)的問題進行解答，避免沒必要的.退貨，如需顧客一定要求退貨，詢問顧客機器的sn碼并記錄好，除此之外還要記錄客戶的旺旺號、申請售后的時間，以及機器的問題或退貨的原因；

　　2、主管把服務(wù)狀況，處理結(jié)果記錄好；

　　退貨（換貨）流程

　　1、客戶提出申請，由銷售員向主管確認；

　　2、記錄退貨信息；

　　3、由助理簽收所退貨物，并對貨物進行核對，確保貨物配件齊全無損壞，然后交由小胖簽字對貨物進行處理，并登記處理結(jié)果。如需退款，申報財務(wù)給予退款；

　　4、如需再次發(fā)貨的，交由小胖辦理退貨換貨等手續(xù)。

　　關(guān)于退換貨情況：

　　1、如果了解后確定是質(zhì)量問題，同意給顧客退貨；

　　2、如果仕客不滿意，我們首先要知道是什么原因使顧客不滿意，能彌補的就彌補，顧客實在接受不了的，就給予退貨，吸取教訓(xùn)；

　　3、如遇顧客因遲收到貨物要求退快遞費的，向顧客解釋原因，可以說“我們按時發(fā)貨了，可能是快遞公司臨時出了小狀況，所以可能導(dǎo)致時間上耽擱了，希望親理解�！比绻�是我們錯發(fā)了快遞公司，申請財務(wù)退給顧客郵費差價；

　　4、顧客退貨必須保持外包裝、配件、質(zhì)�？�及其完整的主機的完整寄回；

　　5、顧客退貨要保證退貨記錄儀未開機，記錄儀屬于特殊商品，開機將無法支持七天無理由退換貨；

　　6、如商品無質(zhì)量問題，由于顧客的主觀原因需要退款，需要承擔(dān)商品的來回運費(包括包郵商品)；

　　7、如商品不在七天無理由退換貨范圍內(nèi),我們有權(quán)力拒絕退換!

　　關(guān)于退差價要求

　　1、如遇退差價的顧客，可以溝通以贈棄替差價，或下次購物給予優(yōu)惠；

　　2、如拍下未發(fā)貨,拍下商品降價,客戶要求退差價，按調(diào)整完之后的價格退給客戶差價；

　　3、如商品拍下，已經(jīng)交付第三方物流，商品降價,差價將不能退還!

　　3、裝飾公司流程管理制度

　　為保障住宅區(qū)房屋的結(jié)構(gòu)安全和外觀統(tǒng)一，根據(jù)建設(shè)部令（第110號）《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》的規(guī)定，現(xiàn)對本住宅區(qū)房屋裝修的有關(guān)事宜規(guī)定如下：

　　一、裝修申報程序：

　　1、住戶裝修住宅，必須提前７天向物業(yè)公司申報，填寫《住宅裝修申請表》，如實填報裝修項目、范圍、標(biāo)準、時間、詳細的施工圖和提供施工隊伍名稱、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等級、法人代表的有效證件、施工負責(zé)人的有效證件（復(fù)印件）等，送物業(yè)公司審批。

　　2、審批通過后與物業(yè)公司簽訂《星河名居裝修管理服務(wù)協(xié)議》。

　　3、按照《星河名居房屋裝修預(yù)交押金和收取綜合服務(wù)費的標(biāo)準》收取押金。

　　4、工程完工后，經(jīng)物業(yè)公司驗收，無違章或滲、漏、堵、損壞等情況．可退回押金；若有上述問題，從押金中扣除賠償費用和罰款，多退少補；完工半年內(nèi)，如發(fā)現(xiàn)上述問題，由裝修戶負責(zé)修復(fù)和賠償。

　　5、工程驗收合格后，物業(yè)公司收取管理押金的10%作為管理服務(wù)費，包括施工隊伍的管理、裝修人員出入證、施工許可證等。

　　6、住戶裝修申請時必須繳清所有費用方可辦理裝修手續(xù)。

　　二、裝修范圍：

　　1、不擅自改變房屋的柱、梁、版、承重墻、屋面防水隔熱層，上下水管道、電路等；

　　2、屋面面積只許鑿毛，地面裝修材料不準用超重材料，地面裝修材料厚度不得超過50毫米；

　　3、不得封閉陽臺、平臺或改變陽臺、平臺的用途；

　　4、不得擅自改變原有外門窗的規(guī)格、形狀以及外墻面的裝飾；

　　5、空調(diào)室外分體機必須按物業(yè)管理公司指定的位置安裝，打洞時必須由專業(yè)人員進行操作，以防外墻破損，并保證空調(diào)架必須按規(guī)定進行粉刷；

　　6、不隨意改動有線光纖線路、網(wǎng)絡(luò)線路，( )并留好檢測口；

　　7、禁止改動煤氣管道，若確需改動必須到市煤氣公司營業(yè)所申請，由煤氣公司負責(zé)改動；

　　三、裝修施工管理：

　　1、裝修時間必須在上午8：0012：00、下午14：0018：00，不得擅自延長裝修時間，以免影響他人的休息，只有無噪音的工作經(jīng)過向物業(yè)公司申請批準后方可按規(guī)定延長。

　　2、裝修垃圾應(yīng)該及時的清運，按物業(yè)公司指定的位置和時間進行堆放、清運。

　　3、如額外使用公用設(shè)施，如：供電增容等，還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的費用。

　　4、施工人員必須在物業(yè)公司保衛(wèi)部根據(jù)相關(guān)規(guī)定備案登記，辦理出入證。

　　5、非房屋所有權(quán)人進行裝修應(yīng)出據(jù)房屋所有權(quán)人的同意書、托書或相關(guān)書面證明；

　　四、違章裝修處罰：

　　1、責(zé)令停工。

　　2、責(zé)令恢復(fù)原狀。

　　3、扣留或沒收工具。

　　4、停水、停電。

　　5、賠償經(jīng)濟損失。

　　6、視情節(jié)扣除管理押金。

　　7、根據(jù)省、市、區(qū)的有關(guān)規(guī)定進行罰款。

　　以上幾種處罰可同時進行。

　　五、未盡事宜皆以國家相關(guān)法律、法規(guī)、制度規(guī)定的為準。

公司管理制度及流程9

　　為了確保本工程的順利進展，按期保質(zhì)保量的完成工程施工任務(wù)，公司特制定以下管理制度，望廣闊職工共同遵守、切實執(zhí)行。

　　一、本工地的所有員工必須遵守本公司制定的一切，聽從公司管理人員的指揮和安排，服從建立單位、施工單位、監(jiān)理公司、工程質(zhì)量監(jiān)視部門及相關(guān)部門的指導(dǎo)、檢查。

　　二、認真遵守《中華人民共和國建筑法》、遵守《中華人民共和國標(biāo)準化法實施》和《建筑工程質(zhì)量管理條例》，遵紀守法，爭做奉獻求實、愛崗敬業(yè)文明先進員工。

　　三、堅決遵守工地作息時間，按時上、下班和晚休、不得遲到和早退、有事要請假、不得擅離職守。

　　四、嚴禁打架斗毆、賭黃，假設(shè)有違犯者，不管情由，均處以1000元罰款，其醫(yī)藥費自理后公司再做處理。對屢教不改、情節(jié)嚴重者，送交司法部門處理。

　　五、對不服從公司管理人員和相關(guān)部門人員的安排，尋釁鬧事、成心制造事端均處以500元罰款，其醫(yī)藥費自理后公司再做處理，并開除當(dāng)事人。

　　六、文明用語、講文明、講禮貌、團結(jié)進取、求實創(chuàng)新。 七、對工地材料、設(shè)備、機械、工具、用具等人人都得關(guān)心和保護，不得損壞和喪失（包括甲方及相鄰單位的財物）。文明工地的設(shè)施人人都得關(guān)心保護。對有意損害公共財物者，賠償原物價值的200%。對不按操作規(guī)程操作、無意損壞者賠償其原物的50%。保護公物、人人有責(zé)。

　　八、工地用電要注意安全，所有用電線路、電器、接電、照明用電均應(yīng)由工地電工專人負責(zé)接線，他人不得私自亂動亂接。否則引起的一切不安全事故、機械損壞事故及傷亡事故，均由當(dāng)事人自行負責(zé)及賠償。機械設(shè)備的操作應(yīng)持（上崗證）的專業(yè)人員操作，操作必須按照《機械操作規(guī)程》操作，他人不得隨意亂開亂動，否則一切后果自負。安全駕駛、文明操作。

　　九、工地所有員工必須樹立安全第一的思想，嚴格按照各項安全施工要求執(zhí)行并操作，確保安全施工。堅持預(yù)防為主，防消結(jié)合的`原則，杜絕火種、火源進入施工現(xiàn)場。

　　十、進入施工現(xiàn)場的所的人員必須佩戴安全帽，嚴禁穿拖鞋及高跟鞋。嚴禁從高空拋扔?xùn)|西，高空作業(yè)必須系好安全帶，嚴格遵守《建筑施工安全操作規(guī)程》，假設(shè)有違章操作，所發(fā)生的一切不安全事故及傷亡事故，公司概不負責(zé)，其醫(yī)療費、護理費及誤工費等，均由本人自理。假設(shè)在工地以外發(fā)生的一切不安全事故，其后果由本人負責(zé)自理，公司概不負責(zé)。高快樂興上班，平安全安下班。

　　十一、工地所有員工應(yīng)妥善保管好自己所攜帶的行李、物品。嚴禁在本工地、建立單位、相鄰單位及他人處盜竊財物或伙同外界人員盜竊本工地財物，假設(shè)有發(fā)現(xiàn)，不問情由均處以1000元以上罰款或處以原價值二十倍以上罰款，情節(jié)嚴重者送交司法部門處理。遵紀守法、做文明吏者。

　　十二、工地應(yīng)做到文明施工，要求同事之間禮貌用語，搞好自身衛(wèi)生及環(huán)境衛(wèi)生，施工現(xiàn)場應(yīng)經(jīng)常保持衛(wèi)生良好，施工機械設(shè)備及現(xiàn)場材料布局井井有條，做好工地容貌及個人容貌完全符合文明工地的標(biāo)準。講文明禮貌、樹良好風(fēng)氣。

　　十三、工地所有員工、各施工班組應(yīng)保管、保養(yǎng)好其所用的一切財物（機具、工具、用具、設(shè)備、車輛、鋼化、生活用品、辦公用品等），如有損壞、喪失等應(yīng)照價賠償，設(shè)備為我創(chuàng)效益、我為設(shè)備搞整潔。

　　十四、嚴格遵守文明工地及宿舍的管理制度。自覺遵守紀律、保護環(huán)境衛(wèi)生。語氣和諧、團結(jié)友愛。

　　十五、為了公司榮譽和職工利益、以上各條款，望廣闊員工切實執(zhí)行、嚴格遵守，以充分表達：人人為我、我為人人！

公司管理制度及流程10

　　第一章倉庫管理制度

　　一、倉庫全體員工要自覺遵守《員工手冊》的所有條款及其他公司的規(guī)章制度。

　　二、倉庫所有員工必須需服從公司的領(lǐng)導(dǎo)，尊重倉庫主管，服從倉庫主管、生產(chǎn)主管及公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實際的生產(chǎn)需要的合理調(diào)配與安排。

　　三、熱愛本職工作，責(zé)任心強，自覺性好，勤懇踏實，一絲不茍地按照倉庫流程操作，不得馬虎或偷懶。

　　四、倉庫所有人員有權(quán)禁止非工作需要而進入倉庫的其余人員，對倉庫的所有存儲的布、輔料、生產(chǎn)工具及用品、辦公用品等的流失負責(zé)。

　　五、凡非工作需要進入倉庫的其他員工，經(jīng)勸說仍不聽者，可上報行政部依據(jù)《員工手冊》的相關(guān)規(guī)定對其進行處理。

　　六、公司運營除飯?zhí)玫氖称奉惒少彶蝗雮}庫之外，其余一應(yīng)物品的采購及收發(fā)都必須入倉登記、簽收之后才能發(fā)放到其他部門使用。

　　七、倉庫主管對所有倉庫員工的工作內(nèi)容與職責(zé)必須交待清楚，并對新進入公司倉庫工作的員工作崗前培訓(xùn)，倉庫員工在清楚知道自己的崗位職責(zé)后才能夠上崗。

　　八、所有倉庫人員都要熟悉了解本崗位庫存的布、物料、生產(chǎn)工具、生產(chǎn)用品、辦公用品等的性質(zhì)、用途、狀態(tài)方面的知識，對檢驗失誤、發(fā)錯布、物料等造成生產(chǎn)的返工違者視其情節(jié)輕重根據(jù)《員工手冊》的相關(guān)規(guī)定進行處罰。

　　九、倉庫主管對采購、入倉的所有材料的收與發(fā)、對所有物品的檢驗、盤點、所有的收發(fā)記錄與收發(fā)簽收單據(jù)、倉庫工作用品、所有的存?zhèn)}物品的擺放、所有物品的標(biāo)識等的工作安排及工作監(jiān)管、倉庫安全等負責(zé)。

　　十、根據(jù)實際的生產(chǎn)需要，對收發(fā)數(shù)據(jù)的準確性負責(zé)。

　　十一、做好7S工作，倉庫所有人員自覺輪值，對倉庫的清潔與安全管理負責(zé)。

　　十二、倉庫所有人員必須配合生產(chǎn)的需要，按需準時發(fā)放布、輔料、生產(chǎn)工具及物品、辦公用品等，不得無故拖延時間從而影響正常生產(chǎn)，違反者按《員工手冊》相關(guān)規(guī)定進行處理。

　　第二章倉庫運作流程

　　一、倉庫生產(chǎn)運作流程（公司產(chǎn)品生產(chǎn)類）

　　1、倉庫主管及采購負責(zé)收集公司所生產(chǎn)的、或開發(fā)的產(chǎn)品所需要采購的各類供應(yīng)商的信息，并按價格便易、質(zhì)量好、講信譽、貨期準的供應(yīng)商按先后順序進行歸類整理并存檔�？腿酥付ɑ蚩凸┑墓�應(yīng)商需要分類整理并存檔。

　　2、倉庫主管及采購負責(zé)收取或主動詢問生管本公司所接客人的板單及大貨訂單情況，在收到客人板單計劃或大貨訂單計劃后需及時向開發(fā)部索取訂單所需要的所有布、輔料用量表，然后迅速而準確地按布、輔料的不同做好《采購計劃表》�！恫少徲媱澅怼沸杳鞔_采購品種、采購數(shù)量、所采購品種編號及款號、價格、交貨日期�？腿酥付ǖ墓�應(yīng)商直接發(fā)《采購計劃表》給供應(yīng)商，本公司開發(fā)的產(chǎn)品應(yīng)按價格最便易、質(zhì)量最好、最講信譽、貨期最準的標(biāo)準選擇最好的供應(yīng)商，然后將生產(chǎn)信息傳給或寄給供應(yīng)商。

　　3、采購向生管索要經(jīng)客戶公司相關(guān)負責(zé)人確認的《布、輔料確認樣品卡》的相關(guān)樣板交與供應(yīng)商，已經(jīng)開發(fā)確認好的布、輔料在《采購計劃表》注明所采購的布、輔料型號即可，自己公司開發(fā)的產(chǎn)品的《布、輔料確認樣品卡》需要采購員在打板時做好交給客人審批，正確后才能按正確的《布、輔料確認樣品卡》進行采購。

　　4、采購將《采購計劃表》交給供應(yīng)商后，倉庫主管與采購需即時與供應(yīng)商進行溝通，并要供應(yīng)商確認布、輔料可以到我公司的準確日期，按公司領(lǐng)導(dǎo)要求，根據(jù)客人的信用度，必要時還需要與供應(yīng)商簽訂采購合同，并將供應(yīng)商確認貨期信息傳遞給IE部，便于IE部安排生產(chǎn)計劃。

　　5、采購過程的進度追蹤。

　　1）如果訂單數(shù)量過大，為了減免公司倉庫的負擔(dān)，要求供應(yīng)商分批出貨到我公司。在做《采購計劃單》時就必須將計劃做好。

　　2）提前追蹤供應(yīng)商的貨期，大貨的布、輔料的試產(chǎn)第一批應(yīng)及早回到我公司，并對大貨布、輔料按照我司客戶批核的《布、輔料確認樣品卡》進行核對，將核對情況記錄在《采購情況記錄表》內(nèi)，對供應(yīng)商送貨的數(shù)量與價格進行核對，與采購單無誤后，正確的布、輔料入倉，不正確的或質(zhì)量不達標(biāo)的.要退貨，倉庫不收不合格的布及輔料。所有來料必須當(dāng)天登記入庫或退貨。

　　3）根據(jù)采購的實際供應(yīng)商確認期提前跟進進度，直到按照采購單的數(shù)量全部收完。將每次所收貨記錄完《采購情況記錄表》后供應(yīng)商的送貨單交給財務(wù)做《采購統(tǒng)計報表》。

　　6、對大貨布、輔料的檢驗工作負責(zé)。

　　1）大貨布回來后，倉庫采購、收發(fā)除按規(guī)定對照《布、輔料確認樣品卡》檢查布種、顏色、數(shù)量與價格外，倉庫主管及采購需要通知驗布員驗布。驗布的程序按客人提供的或供應(yīng)商提供的驗布標(biāo)準規(guī)定進行，驗布后，要將驗布報告情況進行分析，如：布色不均勻、邊差、段差、頭尾差、短碼、窄布封、掉色、抽紗嚴重、粗紗嚴重、爛洞、斜紗紋、密度不夠等等，根據(jù)客人所接收的標(biāo)準，質(zhì)量問題嚴重的要報告公司生產(chǎn)主管、經(jīng)理、總經(jīng)理并責(zé)成供應(yīng)商退貨，及時告訴公司的客戶實際出現(xiàn)的情況。

　　2）對大貨輔料的檢測，按客戶提供的《布、輔料確認樣品卡》的標(biāo)準檢測及其他的檢測標(biāo)準（如：洗水測試等）進行檢測，并將檢測信息傳遞給供應(yīng)商、客人及相關(guān)生產(chǎn)部門。

　　3）如果是客戶在我司是成品采購，布料、輔料還需要送去做商檢，檢測結(jié)果沒有問題才能夠進行大貨生產(chǎn)。

　　4）根據(jù)客戶的要求，還需要將布料、輔料交給公司QA或QC部進行：洗水測試、燙縮的測試及色牢度的檢測工作。根據(jù)QA或QC部出的《大貨布洗水報告》與倉庫驗布員的《驗布報告》判定布、輔料是否合格。

　　5）對合格的布、輔料要及時做好清楚的標(biāo)識，并分類及時入庫上架放置。不合格的布料、輔料放置于待處理區(qū)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)或客人確認后的意見進行處理。

　　7、大貨首件樣板的制作。大貨布回來后將布、輔料即時執(zhí)一件給技術(shù)部做產(chǎn)前板。產(chǎn)前板經(jīng)客人批復(fù)正確后倉庫主管及相關(guān)負責(zé)人要參加產(chǎn)前會，對倉庫應(yīng)注意的事項做好詳細記錄。

　　8、產(chǎn)前會后，按規(guī)定責(zé)成倉庫收發(fā)按《生產(chǎn)計劃排期表》的計劃出貨先后順序發(fā)布及輔料給生產(chǎn)加工廠或自己工廠的裁床、倉庫或車間。自己車間的布、輔料發(fā)放要有生產(chǎn)主管或車間主任的《大貨試產(chǎn)通知單》或《大貨生產(chǎn)通知單》，并按單規(guī)定的時間、數(shù)量發(fā)料。所有的布、輔料發(fā)料出倉要做好清楚的記錄，開具《出倉單》且必須簽收存檔，并核對庫存數(shù)量是否正確，填寫清楚庫存處的實際的布、輔料數(shù)量，重新做好標(biāo)識。

　　9、倉庫采購及收發(fā)對發(fā)出的布、輔料進行即時跟蹤，如發(fā)現(xiàn)因檢查沒有發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題或車間生產(chǎn)中出現(xiàn)的錯誤而少數(shù)時要及時做好生產(chǎn)情況記錄，并積極與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，補充不足的布及輔料，以便車間及時生產(chǎn)保證訂單數(shù)量及準時交貨給客人。

　　10、倉庫搬運要將車間每天生產(chǎn)裝好箱的成品及時收到倉庫并記錄簽收，車間各生產(chǎn)線裝好箱的庫存不能夠超過2箱，下到倉庫裝好箱的成品必須按款號、顏色、碼數(shù)、數(shù)量等分類標(biāo)識好分類上成品倉的專用貨架待出貨。同時將下貨數(shù)錄入倉庫的《生產(chǎn)管理看板》（生產(chǎn)管理看板的要求如附表要求）。

　　11、倉庫主管負責(zé)調(diào)配人手對已經(jīng)生產(chǎn)的完成的大貨按客人要求的出貨日期裝車出貨。如出貨量大，有必要的時候可以根據(jù)實際需要請公司外的搬運工搬貨，但必須經(jīng)過公司經(jīng)理同意。

　　12、大貨生產(chǎn)完成后，要對布、輔料的生產(chǎn)情況進行分析總結(jié)，對出現(xiàn)的問題進行綜合評估并整理，然后在以后的采購中避免出現(xiàn)類似的情況發(fā)生。

　　13、每個月對所下的“采購單”已收貨情況進行分類編號整理并存檔，與財務(wù)對數(shù)，財務(wù)部只有在核對數(shù)據(jù)無誤后才能夠付款給供應(yīng)商。

　　14、對所有的采購供應(yīng)商進行月評估，每季要進行季度評估，每年要進行年度總結(jié)及評估，評估的結(jié)果要記錄存檔，并將評估表交經(jīng)理及總經(jīng)理。以備他們在以后的供應(yīng)商的選擇上做決策。

　　二、生產(chǎn)工具、生產(chǎn)物品、辦公用品等倉庫管理流程。

　　1、采購負責(zé)收集公司生產(chǎn)所需要采購的及辦公應(yīng)用所需要采購的各類商品的供應(yīng)商的信息，并按價格便易、質(zhì)量好、講信譽、貨期準的供應(yīng)商按先后順序進行歸類整理并存檔。客人指定或客供的供應(yīng)商需要分類整理并存檔。

　　2、向各類供應(yīng)商索取生產(chǎn)工具及生產(chǎn)用品、辦公用品的樣品供采購時的選擇。

　　3、將公司需要的各類生產(chǎn)工具及生產(chǎn)用品、辦公用品的種類及所需要的數(shù)量存檔。

　　4、根據(jù)實際需求下采購單給供應(yīng)商并跟進進度。

　　5、對采購回來的生產(chǎn)工具、生產(chǎn)用品、辦公用品按供應(yīng)商的標(biāo)準樣進行檢驗，合格的按實收數(shù)簽收后根據(jù)種類標(biāo)識清楚分類入倉擺放，不合格的直接退給供應(yīng)商。

　　6、各部門領(lǐng)取生產(chǎn)工具、生產(chǎn)用品、辦公用品等必須要簽名，倉庫發(fā)出后要扣庫存，在公示牌顯示余下的數(shù)量。

　　7、在公示牌顯示每個月各部門的領(lǐng)取情況及生產(chǎn)工具、生產(chǎn)用品、辦公用品的損耗情況。

　　8、定時盤點核查生產(chǎn)用具、生產(chǎn)用品、辦公用品的庫存數(shù)量，對常用的物品需提早通知采購下單購買。

公司管理制度及流程11

　　一、目的

　　為樹立公司良好形象，擴大公司對外聯(lián)系和交流，本著“熱情禮貌、服務(wù)周到、厲行節(jié)約、嚴格標(biāo)準，統(tǒng)一管理”的原則制定本手冊

　　二、范圍

　　本手冊適用于公司和相關(guān)部門各種接待工作。

　　三、管理

　　辦公室為公司接待工作的歸口管理部門，負責(zé)日常接待工作的安排和管理，擬定重要來賓的接待計劃，協(xié)調(diào)相關(guān)部門落實接待任務(wù)，提供后勤保障。

　　四、計劃與準備

　　1、辦公室在接到接待通知后，應(yīng)了解相關(guān)基本情況：來賓職務(wù)、來訪具體時間、人數(shù)、目的和要求等，在此基礎(chǔ)上確定接待標(biāo)準進行接待；

　　2、重要接待及會議接待需擬定計劃和日程安排表，上報公司領(lǐng)導(dǎo)批準后實施接待；

　　3、按計劃通知參加會晤的領(lǐng)導(dǎo)、陪同人員、落實會晤時間及場所；

　　4、按照接待計劃布置、準備各項接待工作；

　　5、檢查、落實、督促各項接待工作的實施情況；

　　6、準備應(yīng)急預(yù)案。

　　五、商務(wù)接待流程

　　（附件1）

　　六、接待服務(wù)操作細則

　�。ǜ郊�2）

　　七、商務(wù)接待標(biāo)準

　　（附件3）

　　八、接待禮儀：

　　1、儀表：面容清潔，衣著得體。

　　2、舉止：穩(wěn)重端莊，從容大方。

　　3、言語：語氣溫和、禮貌文雅。

　　4、態(tài)度：誠懇熱情，不卑不亢。

　　5、迎接來賓時：要注意把握迎候時間，提前等候與公司門口或車站機場，接待人員引見介紹主賓時，要注意順序。

　　6、接受名片時：要以恭敬的`態(tài)度雙手接受，默讀一下后鄭重收入口袋中。

　　7、過走廊時：通常走在客人的右前方，不時左側(cè)回身，配合客人腳步，轉(zhuǎn)彎處伸右手示意，并說“這邊請”。

　　8、 進電梯時：要告訴客人上幾樓，讓客人先進、先出。

　　9、座談時：客人落座后，要以雙手奉茶，先客人，后主人，先領(lǐng)導(dǎo)，后同事。

　　10、送客時：根據(jù)身份確定規(guī)格，若送至公司門口、汽車旁，招手待客人遠去，方可離開。

　　九、信息反饋

　　接待人員應(yīng)及時撰寫重要來訪信息，將與來訪者交流中取得的信息匯總整理，提取其中對公司有價值的信息提交有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)。

　　十、注意事項

　　接待中涉及機要事務(wù)、秘密文電、重要會議，要特別注意保密，接待中既要熟練介紹公司情況，又要內(nèi)外有別，嚴守本公司商業(yè)機密，對不宜攝影攝像的場合，應(yīng)向參觀人員說明。

　　附件4：內(nèi)部接待標(biāo)準

　　附件5、商務(wù)接待中的座次安排

　　附件6：接待準備、檢查表

公司管理制度及流程12

　　資金付款流程及計劃管理制度 為進一步規(guī)范公司財務(wù)管理制度，提高資金使用率，加大資金的流轉(zhuǎn)速度。同事避免公司各部門及客戶之間產(chǎn)生不必要的誤解，影響公司形象。根據(jù)公司實際情況，本著方便、可行、效率的原則，對付款流程及計劃管理作如下規(guī)定：

　　1 人員組織安排：

　　1.1財務(wù)總監(jiān)及融資計劃部從公司宏觀角度負責(zé)公司資金運作和統(tǒng)籌調(diào)度，負責(zé)計劃的審批和計劃外資金的協(xié)調(diào)和有關(guān)批準事項。

　　1.2融資部負責(zé)資金的具體計劃安排，具體落實公司資金管理政策，同時負責(zé)對資金使用情況進行監(jiān)督。

　　1.3財務(wù)部具體實施各種批準的資金計劃，辦理具體付款事宜，向融資部提供當(dāng)月的資金計劃使用和客戶欠款情況。

　　1.4 各資金用款部門應(yīng)積極配合財務(wù)部及融資計劃部，按時將當(dāng)月經(jīng)總經(jīng)理、董事長審批的資金計劃單報財務(wù)部及融資計劃部。

　　2 審批內(nèi)容和審批權(quán)限 2.1 資金計劃的審批 資金計劃原則分為年度計劃、季度計劃（以年度計劃為準則）、月度計劃（以季度計劃為準則）和周計劃（以月度計劃為準則）。年度計劃、季度機化和月度計劃是方向目標(biāo)性計劃，但周計劃必須是嚴密可執(zhí)行的計劃。

　　年度、季度、月度計劃必須由各分管副總、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理書面簽字并由總經(jīng)理報董事長審批，周計劃根據(jù)需要由分管副總按月計劃報總經(jīng)理簽字后由財務(wù)部負責(zé)支付（原則上所有按月計劃支付項目在25號后支付）。財務(wù)部和相關(guān)用款部門依據(jù)批準的計劃嚴格落實。

　　2.2 付款審批單 計劃內(nèi)資金項目在落實過程中，對于各用款部門按計劃提交的付款審批單，董事長不在具體審批單（周計劃）上簽字。但部門業(yè)務(wù)經(jīng)辦人和部門級負責(zé)人必須在付款審批單上簽字。

　　財務(wù)總監(jiān)或其授權(quán)人和融資計劃部經(jīng)理須在具體付款審批單上簽字，特殊情況財務(wù)總監(jiān)審批簽字后，無融資計劃部經(jīng)理簽字或者有融資計劃部經(jīng)理簽字無財務(wù)總監(jiān)簽字審批，付款審批單可直接交出納辦理，事后業(yè)務(wù)經(jīng)辦人必須補辦有關(guān)手續(xù)。

　　總之，付款審批單必須由部門的負責(zé)人和業(yè)務(wù)經(jīng)辦人簽字，財務(wù)總監(jiān)及其書面授權(quán)的人員和融資計劃部經(jīng)理或其授權(quán)的主管人員書面簽字。出納才能依據(jù)批準手續(xù)齊備的付款審批單辦理付款。

　　2.3 計劃外的付款的審批 單筆計劃外付款超過5萬元以上（包括5萬元），周累計超過10萬元上的（包括10萬元）必須由總經(jīng)理報董事長并簽字后、通知財務(wù)部和融資計劃部資按手續(xù)予以及時辦理。

　　特殊緊急付款的可以由總經(jīng)理會同財務(wù)總監(jiān)及其書面授權(quán)的其他人員安排付款，事后業(yè)務(wù)經(jīng)辦人必須及時補辦手續(xù)，否則財務(wù)總監(jiān)及其書面授權(quán)的其他人員和出納承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

　　2.4 出差借款（包括備用金）的審批 借款必須由分管副總和財務(wù)總監(jiān)及其書面授權(quán)的其他人員及總經(jīng)理在借款單簽字審批后方可借款。但不得超過10000元，超過后報董事長審批后方可辦理。

　　所有的借款必須經(jīng)財務(wù)部主管根據(jù)制度進一步審核。

　　特殊緊急借款的可以主管副總由財務(wù)總監(jiān)及其書面授權(quán)的其他人員安排付款，事后業(yè)務(wù)經(jīng)辦人必須及時補辦手續(xù)，否則財務(wù)總監(jiān)及其書面授權(quán)的其他人員和出納承擔(dān)相關(guān)責(zé)任 2.5 其他費用支付（非采購和工程性支出）的審批 費用審核人員首先按照公司制度和有關(guān)費用標(biāo)準，審查單據(jù)合理性和合法性，由主管部門經(jīng)理及主管副總簽字審批，并由財務(wù)部審核簽字后交總經(jīng)理審批，出納在審查以上手續(xù)齊全后上予以支付。

　　3 付款流程 按照以上審批權(quán)限，規(guī)定的付款流程如下：

　　計劃外用款按按權(quán)限報總經(jīng)理和分管副總（包括其書面授權(quán)人員）審批 3.1 付款審批單流程 資金用款部門主管及相關(guān)負責(zé)人簽字審批 資金用款部門按批準簽字后的月度及周計劃填寫申請單 各用款部門計劃員或客戶按完整手續(xù)領(lǐng)款 出納付款 根據(jù)權(quán)限和具體情況財務(wù)總監(jiān)或其書面授權(quán)人簽字 原則上資金處長或其授權(quán)的主管人員簽字審批， 業(yè)務(wù)流程中每一步由資金使用部門資金計劃員負責(zé)傳遞 3.2 借款流程 財務(wù)部處指定專人審核人簽字 根據(jù)權(quán)限財務(wù)總監(jiān)或其書面授權(quán)人審批 出納付款 總經(jīng)理審批簽字（10000元以上董事長簽字） 根據(jù)權(quán)限決定是否由分管副總簽字審批 借款人編制借款單 2222 3.3 其他費用流程 部門主管簽字審批 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人按規(guī)定提交費用發(fā)票或其他單據(jù) 出納付款 會計處指定專人審核人簽字 總經(jīng)理或董事長簽字 根據(jù)權(quán)限決定是否由分管副總簽字審批 4 資金付款計劃的'編制 4.1 編制依據(jù) 各資金用款部門根據(jù)本部門業(yè)務(wù)開展需要和項目用款緊急程度，編制資金用款計劃，資金用款必須有主管副總、總經(jīng)理、董事長審批簽字后提交給融資計劃部和財務(wù)部。

　　根據(jù)以下資料編制資金付款計劃：

　　供應(yīng)部必須負責(zé)專人提供工程客戶和供應(yīng)商的最新欠款余額。

　　財務(wù)部出納提供最新帳戶余額。

　　銷售部門提交收款計劃。收款計劃必須由部門負責(zé)人及主管副總審批簽字后提交給總經(jīng)理及融資計劃部。

　　4.2 計劃編制時間 年度計劃：每年12月20日前，各資金用款部門提交下年度計劃。

　　季度計劃：每季度末所在的月25日前，各資金用款部門提交下季度計劃。

　　月度計劃：每月27日，各資金用款部門提交下月計劃。

　　周計劃：

　　每周星期四前，各資金用款部門提交下周計劃。

　　相關(guān)資金用款部門必須按照合同及其他文件，結(jié)合下期業(yè)務(wù)開展情況，認真仔細編制付款計劃并經(jīng)批準后，在規(guī)定的期限內(nèi)報送融資計劃部。逾期引起的一切相關(guān)責(zé)任由資金付款部門承擔(dān)。

　　融資計劃部會同財務(wù)部按計劃安排還所用資金，同時和資金付款部門負責(zé)協(xié)調(diào)向客戶辦理付款安排事宜。

　　5 費用付款審批報銷：

　　其他尚末涉及事項按公司借款管理制度、有關(guān)費用報銷制度和資金管理制度執(zhí)行。

　　6 責(zé)任 資金用款部門負責(zé)延報計劃引起的一切責(zé)任，同時對數(shù)據(jù)填報質(zhì)量負責(zé)，填報主觀失誤及部門審核失誤，將追究部門負責(zé)人責(zé)任。

　　融資計劃部負責(zé)資金籌集和統(tǒng)籌調(diào)度，承擔(dān)安排失誤及反饋延誤的責(zé)任。

　　財務(wù)部對編制計劃所需的并且由財務(wù)部負責(zé)提供的資料負責(zé)，并對準確性負責(zé)。同時出納負責(zé)及時按計劃付款。

　　7 財務(wù)部及融資計劃部負責(zé)對本制度的解釋。以前與本規(guī)定的相悖的制度作廢。本制度自批準之日起執(zhí)行。

公司管理制度及流程13

　　一、引言

　　隨著市場競爭日益激烈，公司需要有效的收入管理制度來確保收入的最大化和穩(wěn)定化，進而促進公司的可持續(xù)發(fā)展。本文旨在詳細介紹公司收入管理制度的重要性、目標(biāo)、具體措施和執(zhí)行流程。

　　二、重要性

　　1. 提高收入效益：有效的收入管理制度可以幫助公司提高收入效益，實現(xiàn)收入的最大化。通過合理定價、優(yōu)化產(chǎn)品組合、提高銷售技巧等措施，能夠增加產(chǎn)品銷售量和價格，從而提高公司的收入水平。

　　2. 穩(wěn)定收入來源：公司收入管理制度可以幫助公司穩(wěn)定收入來源，降低經(jīng)營風(fēng)險。通過多元化產(chǎn)品線、開發(fā)新的市場渠道、建立長期合作關(guān)系等方式，可以減少對單一客戶或市場的.依賴，降低因單一客戶或市場波動而導(dǎo)致的收入風(fēng)險。

　　3. 優(yōu)化資源配置：通過收入管理制度，公司可以優(yōu)化資源配置，實現(xiàn)資源的最佳利用。通過對收入來源的分析和評估，可以優(yōu)化資源配置，提高資源利用效率，從而降低成本，增加收入。

　　三、目標(biāo)

　　1. 最大化收入：公司收入管理制度的首要目標(biāo)是實現(xiàn)收入的最大化。通過制定合理的價格策略、優(yōu)化產(chǎn)品組合、提高銷售技巧等措施，可以增加產(chǎn)品銷售量和價格，從而實現(xiàn)收入的最大化。

　　2. 穩(wěn)定收入來源：公司收入管理制度的另一個重要目標(biāo)是穩(wěn)定收入來源，降低經(jīng)營風(fēng)險。通過多元化產(chǎn)品線、開發(fā)新的市場渠道、建立長期合作關(guān)系等方式，可以減少對單一客戶或市場的依賴，實現(xiàn)收入的穩(wěn)定化。

　　3. 提高資源利用效率：公司收入管理制度的第三個目標(biāo)是優(yōu)化資源配置，提高資源利用效率。通過對收入來源的分析和評估，可以優(yōu)化資源配置，降低成本，提高資源利用效率。

　　四、具體措施

　　1. 定價策略：公司應(yīng)根據(jù)市場需求和競爭情況制定合理的定價策略，以確保產(chǎn)品的價格具有競爭力，同時又能夠保證公司的利潤空間。

　　2. 產(chǎn)品組合優(yōu)化：公司應(yīng)根據(jù)市場需求和客戶反饋，優(yōu)化產(chǎn)品組合，提供多樣化的產(chǎn)品選擇，滿足不同客戶的需求。

　　3. 銷售技巧培訓(xùn)：公司應(yīng)定期開展銷售技巧培訓(xùn)，提高銷售人員的專業(yè)水平和銷售技巧，以提高銷售效率和銷售額。

　　4. 市場拓展：公司應(yīng)積極開展市場調(diào)研，尋找新的市場機會，開拓新的市場渠道，以擴大市場份額和增加收入來源。

　　5. 合作關(guān)系建立：公司應(yīng)積極與客戶、供應(yīng)商等建立長期合作關(guān)系，共同發(fā)展，實現(xiàn)互利共贏。

　　五、執(zhí)行流程

　　1. 制定收入管理制度：公司應(yīng)組織相關(guān)部門制定收入管理制度，明確制度的內(nèi)容、流程和責(zé)任。

　　2. 推廣和培訓(xùn)：公司應(yīng)向全體員工推廣收入管理制度，并提供相關(guān)培訓(xùn)，確保員工理解和掌握制度的要求和執(zhí)行流程。

　　3. 監(jiān)督和評估：公司應(yīng)設(shè)立專門的監(jiān)督機構(gòu)或委員會，定期對收入管理制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督和評估，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取相應(yīng)的改進措施。

　　4. 定期調(diào)整和優(yōu)化：公司應(yīng)根據(jù)市場變化和實際情況，定期對收入管理制度進行調(diào)整和優(yōu)化，確保其與市場需求和公司發(fā)展相適應(yīng)。

　　公司收入管理制度的制定和執(zhí)行是公司實現(xiàn)收入最大化和穩(wěn)定化的關(guān)鍵。通過合理的定價策略、優(yōu)化產(chǎn)品組合、提高銷售技巧以及開拓新的市場渠道等措施，可以幫助公司提高收入效益，穩(wěn)定收入來源，優(yōu)化資源配置，從而實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。因此，公司應(yīng)高度重視收入管理制度的建立和執(zhí)行，并不斷優(yōu)化和完善制度，以適應(yīng)市場的變化和公司的發(fā)展需求。

公司管理制度及流程14

　　為了提高公司采購效率，明確崗位職責(zé)，有效降底采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物質(zhì)采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。

　　一、申購及其規(guī)定

　　1、申購的定義

　　申購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子整個過程，請參照附圖一

　　2、申購單的要素

　　完整的申購單應(yīng)包括以下內(nèi)容。

　　2.1申購部門

　　2.2申購物品所屬項目

　　2.3申購的用途

　　2.4申購物品的品名

　　2.5申購物品的數(shù)量

　　2.6申購物品的規(guī)格

　　2.7申購物品需求時間

　　2.8申購物品的單位

　　2.9申購如有特殊需要填寫在備注一瀾

　　2.10申購填寫人及所在的部門

　　2.11申請部門主管審核

　　2.12公司總經(jīng)理審核

　　3申購單及其提報規(guī)定

　　3.1申購單應(yīng)按照要素填寫完整，清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準后報采購部門。

　　3.2如遇公司生產(chǎn)急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下，可以電話或者其它形式請示，征得同意后提報采購部門簽字確認手續(xù)后補上。

　　3.3申購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部

　　二、申購單的接收及分發(fā)規(guī)定

　　1．申購單位的接收要素

　　1.1采購部在接收申購單時應(yīng)檢查申購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整，清晰，檢查申購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　1.2接收申購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則。

　　1.3通知倉庫管理人員核查申購物資是否有庫存。

　　1.4對于不符合規(guī)定和撤銷的申購單物資應(yīng)及時通知申購部門

　　2.申購單的.分發(fā)規(guī)定

　　2.1對于申購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進行分工處理。

　　2.2對于緊急申購項目應(yīng)優(yōu)先處理。

　　2.3無法于申購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知申購部門

　　2.4重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

　　3、采購周期的規(guī)定

　　3.1詢好價后在本市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過3天. 3.2詢好價后非本市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過7天

　　3.3采購部如未能按時完成采購任務(wù)時應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說明相關(guān)原因

　　3.4遇到緊急采購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略

　　三、詢價及其規(guī)定

　　3.1詢價請認真審閱申購單的品名，規(guī)格，數(shù)理，名稱，單位，了解技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時與申購部門溝通。

　　3.2屬于相同類型或?qū)傩越�似的產(chǎn)品應(yīng)該整理歸類集中采購

　　3.3對于緊急申購項目應(yīng)優(yōu)先處理

　　3.4所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中價機構(gòu)詢價。

　　3.5采購所開發(fā)的供應(yīng)商應(yīng)具有一定資質(zhì)和實力，具有提高或完成我公司所需物資和項目的能力

　　3.6在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

　　四、比價，議價

　　4.1對供應(yīng)商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認. 4.2對于合格供應(yīng)商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價的綜合條件更加突出。

　　4.3收到各供應(yīng)商報價后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)定議價目標(biāo)或理想中的價格

　　4.4重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實力，資質(zhì)進行驗證和審查，通過進行實地考察，了解供應(yīng)商的各方面實力。

　　4.5 參考目標(biāo)或理想價格與各供應(yīng)商進行價格及條件的進一步談判

　　五、比價，議價結(jié)果匯總

　　5.1比價，議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得周意后方可匯總。

　　5.2比價，議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核，應(yīng)進行修改或重新處理。

　　六、合同的簽訂及其規(guī)定

　　1、合同

　　合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立，變更，終于民事關(guān)系的協(xié)議，依法成立的合同，受法律保護，廣義合周指所有法律部門中確定權(quán)利，義務(wù)關(guān)系的協(xié)議

　　6.1.1合同正文應(yīng)包含的要素

　　6.1.2合同名稱，合同編號，簽訂地點

　　6.1.3采購物品名稱，規(guī)格，數(shù)量，單價，總價及合同總額

　　6.1.4包裝要求

　　6.1.5合同總額應(yīng)含稅，含運達公司的總價，特殊情況應(yīng)說明

　　6.1.6質(zhì)量要求及規(guī)范

　　6.1.7要求交貨日期

　　6.1.8付款方式

　　6.1.9違約責(zé)任和解決糾紛的辦法。

　　6.1.10雙方公司信息

　　6.2合同簽訂及其規(guī)定

　　6.2.1如涉及到技術(shù)問題及公司機密的注意保密責(zé)任

　　6.2.2遇貨物訂購數(shù)量較多且價格較大或難清點的情況時務(wù)必請廠商派代表來現(xiàn)場協(xié)助清點

　　6.2.3質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品的保期。

　　6.2.4詳細約定發(fā)票的提供時間及要求

　　6.2.5針對不同的合同約定不同的付款方式，如機器設(shè)備類合同一般應(yīng)分先付30%貨款，貨到檢查OK后再付60%貨款，尾款10%在三個月內(nèi)付清。

　　6.2.6與初交合作的供應(yīng)商合作時，應(yīng)少付預(yù)付或不付預(yù)付款

　　6.2.7違約責(zé)任一定要詳細具體

　　6.2.8合同簽定應(yīng)按照附圖二的格式進行。

　　6.2.9合同審查后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字加蓋合同公章方可生效。

　　6.2.10合同以傳真或其它形式給供應(yīng)商后，要求供應(yīng)商簽字蓋公司合同章回傳。

　　七、

　　1、付款及合同執(zhí)行

　　7.1.1按照進度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格后方可付款

　　7.1.2按照供應(yīng)商規(guī)定合同約定達到付款條件的合同進行付款操作

　　7.1.3填寫費用報銷單，該單審批簽字完畢后提交財務(wù)部，附圖三。

　　2、合同執(zhí)行

　　7.2.1已簽訂合同由采購部項目負責(zé)人負責(zé)跟進，采購部負責(zé)人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題采購部應(yīng)及時提出建議或補救措施，并及時通知申購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)。

　　7.2.2已簽訂的合同在執(zhí)行期間應(yīng)及時掌握合作單位對合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量按時履行。

　　7.2.3合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補充合同。

　　八、驗貨與入庫

　　1 、驗貨

　　8.1.1供應(yīng)商已經(jīng)履行完畢的合同采購部應(yīng)及時通知品質(zhì)部門進行驗收

　　8.1.2對于不同類型的合同物資驗收標(biāo)準參照公司品質(zhì)部的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行

　　8.1.3達到質(zhì)檢部報驗條件的合同物資應(yīng)在第一時間報請品質(zhì)部門進行質(zhì)檢與驗收。

　　8.1.4品質(zhì)部在接到采購部報驗通知后應(yīng)及時檢驗，并出具檢驗結(jié)果證明書，對于品質(zhì)不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況品質(zhì)部負主要責(zé)任

　　8.1.5用于公司生活和辦公的物資不在公司品質(zhì)部的檢驗范圍之內(nèi)。

　　2、入庫

　　8.2.1公司所有的生產(chǎn)材料，設(shè)備入庫前均應(yīng)通知品質(zhì)部門檢驗或驗收

　　8.2.2合同標(biāo)的物在運達公司后采購部應(yīng)及時通知申購部門及時按排卸貨與搬運

　　8.2.3品質(zhì)部未及時檢驗的合同物資，倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受. 8.2.4品質(zhì)部門已經(jīng)檢驗的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時入庫并出具入庫清單。

公司管理制度及流程15

　　1.0目的

　　1.1本流程規(guī)范庫房管理工作,確保對庫房物品進行安全、高效、有序的管理。

　　2.0適用范圍

　　2.1本規(guī)程適用于物業(yè)公司庫房管理工作。

　　3.0職責(zé)

　　3.1公司采購員負責(zé)物品的采購工作。

　　3.2庫房管理員負責(zé)物品驗收、入倉、領(lǐng)用手續(xù)的辦理和庫存物品的保管。

　　3.3物業(yè)公司客服財務(wù)人員負責(zé)物品的核算。

　　3.4物業(yè)公司客服主管負責(zé)庫房管理工作的監(jiān)督。

　　4.0管理工作要點

　　4.1庫存物品的限額標(biāo)準

　　4.1.1日常消耗物料的庫存限額:

　　a)一般為每月平均消耗量的1.2倍;

　　b)特殊情況另行處理。

　　4.1.2常備的零件物品的庫存限額:

　　a)一般為每月平均消耗量的1.5倍;

　　b)特殊情況另行處理。

　　4.2物品采購的申請

　　4.2.1庫房管理員原則上應(yīng)在每月28日前根據(jù)庫房實際庫存量,編制下月物品采購計劃。

　　4.2.2當(dāng)庫房物品低于規(guī)定的庫存限額時,應(yīng)及時填制所需物品的采購計劃。

　　4.2.3庫房中無儲存的零星、應(yīng)急物品由使用部門負責(zé)人填制采購計劃。

　　4.2.4庫房管理員應(yīng)在每月28日前將采購計劃交物業(yè)公司客服部。

　　4.2.5物業(yè)公司經(jīng)理依據(jù)下列內(nèi)容審核:

　　a)倉庫實際庫存量;

　　b)當(dāng)月實際消耗量;

　　c)庫存物品的限額標(biāo)準;

　　d)下月預(yù)計消耗量;

　　4.3物品的驗收程序

　　4.3.1物品驗證的要求:

　　a)每次采購物品單位數(shù)量少于10個的,要求100%抽樣驗證;

　　b)每次采購物品單位數(shù)量多于10個的,要求10%-50%驗證;

　　c)采購物品必須具備合格證,特別對批量購買的物品必須要驗證物品的合格證,物品合格證由庫管員保存;

　　d)對目測無法驗證的物品,必須使用相關(guān)工具協(xié)助驗證;

　　e)物品的規(guī)格、數(shù)量等必須與《采購計劃單》上的內(nèi)容相符;

　　f)庫管員應(yīng)將常用物品的說明書、使用說明書及保修卡等資料在驗證無誤后交物業(yè)客服保存、備查。

　　4.4物品的入倉程序

　　4.4.1物品的入倉程序:

　　a)采購員原則上應(yīng)在物品采購回來的當(dāng)日,將物品送交倉庫驗收,特殊情況不能在當(dāng)日入倉的,應(yīng)報物業(yè)經(jīng)理批準后另行處理;

　　b)如采購員通知物品供應(yīng)商送貨上門,采購員應(yīng)陪同供應(yīng)商一起到庫房驗貨;

　　c)庫房管理員應(yīng)對符合購買計劃的物品進行驗收;

　　d)經(jīng)驗收合格的物品,庫房管理員應(yīng)開具《入庫單》,登記庫房物品明細賬,并將物品分類存放;

　　e)庫房管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的物品驗收單,及時登記物品明細賬;

　　4.4.3設(shè)備工具的入倉程序:

　　a)新采購的工具按物品的入倉程序執(zhí)行;

　　b)以舊換新的設(shè)備工具入倉程序:

　　-經(jīng)辦人應(yīng)憑其所在部門主管簽名確認的《工具借領(lǐng)單》到倉庫辦理舊工具入倉手續(xù);

　　-庫房管理員經(jīng)檢查無誤后予以辦理入倉手續(xù),發(fā)給新工具,同時在使用《工具登記卡》上由經(jīng)辦人簽名確認;

　　c)退還的設(shè)備工具入倉程序:

　　-庫房管理員根據(jù)使用人的《工具登記卡》上的項目,逐項清點退還工具;

　　-庫房管理員對退還的工具進行驗收;

　　-庫房管理員應(yīng)在《工具登記卡》上登記,并由使用人所在部門負責(zé)人簽名確認后存檔。

　　d)借用工具入倉程序:

　　-工具借用人在工具送還倉庫前必須把工具清理干凈;

　　-庫房管理員根據(jù)設(shè)備工具的領(lǐng)用記錄,進行驗收;

　　-庫房管理員應(yīng)及時在《工具登記卡》上登記。

　　4.5庫房物品的存放管理

　　4.5.1物品存放倉庫的'自然條件:

　　a)有通風(fēng)設(shè)備;

　　b)光線充足;

　　c)面積寬敞。

　　4.5.2庫房物品的存放分類:

　　a)易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品;

　　b)吸水性強、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品;

　　c)常用工具、材料和配件等;

　　d)易碎、易損物品;

　　4.5.3物品存放倉庫的區(qū)域劃分:

　　a)合格物品存放區(qū);

　　b)不合格物品存放區(qū);

　　c)待檢物品存放區(qū)。

　　d)處理物品存放區(qū)

　　4.5.4倉庫區(qū)域劃分的方法:

　　a)在貨架上標(biāo)識并隔離;

　　b)劃線掛標(biāo)牌。

　　4.5.5倉庫物品的存放要求:

　　a)易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品應(yīng)單獨設(shè)置倉庫存放,存放時應(yīng)注意:

　　-周圍無明火、遠離熱源;

　　-擺放在地下;

　　-配備滅火器;

　　-保持包裝完好;

　　-庫房結(jié)構(gòu)堅固,門窗封閉牢固;

　　-庫房門內(nèi)開。

　　b)吸水性強、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時:

　　-用經(jīng)過防水處理的貨架放置;

　　-放在干燥的地上或貨架上;

　　-配備防潮通風(fēng)設(shè)施。

　　c)常用工具、材料和配件等:

　　-不規(guī)則物品,用盒或袋裝好后擺放;

　　-規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上;

　　-體積較大、體重較輕的可靠墻上放或掛在墻上。

　　d)易碎易損的物品:

　　-體積較小或瓶裝物品,放置貨架的底層、整齊的擺放在地上;

　　-體積較大的,應(yīng)靠墻立放,放置上方不懸掛物品;

　　-放置位置有膠墊。

　　4.6庫房物品的領(lǐng)用管理

　　4.6.1物品領(lǐng)用程序:

　　a)物品領(lǐng)用人應(yīng)憑其所在部門主管簽字確認的《領(lǐng)料單》到庫房辦理材料領(lǐng)用手續(xù);

　　b)庫房管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》上所列品種,逐一發(fā)放;

　　c)庫房管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容登記倉庫物料發(fā)放明細登記;

　　d)庫房管理員以10天為一期,將《領(lǐng)料單》匯總后交物業(yè)財務(wù)人員核對,并進行相關(guān)的賬務(wù)登記。

　　4.6.2工具的領(lǐng)用管理:

　　a)工具使用人應(yīng)憑其所在部門主管確認的《領(lǐng)料單》到庫房領(lǐng)用工具;

　　b)庫房管理員應(yīng)根據(jù)使用人《工具領(lǐng)用卡》的記錄,核對原卡上的領(lǐng)用工具是否有重復(fù)現(xiàn)象:

　　-如經(jīng)核對,已有領(lǐng)用記錄,但沒有報廢或其他處理記錄,庫房管理員應(yīng)拒絕發(fā)放;

　　-如經(jīng)核對沒有該工具的領(lǐng)用記錄,將工具發(fā)放給領(lǐng)用人后,并在《工具領(lǐng)用卡》上登記。

　　c)庫房管理員以10天為一期,將《領(lǐng)料單》匯總后交物業(yè)財務(wù)人員核對,并進行相關(guān)的賬務(wù)登記。

　　4.6.3借用工具的領(lǐng)用程序:

　　a)凡因工作需要借用工具的人員,應(yīng)憑其所在部門主管簽名確認的《工具借領(lǐng)單》,到庫房辦理工具借用手續(xù);

　　b)庫房管理員根據(jù)《工具借領(lǐng)單》,與庫房建立的借用工具登記卡核對無誤后發(fā)放;

　　c)庫房管理員對借用的工具應(yīng)根據(jù)規(guī)定的歸還期限督促借用人按時歸還。

　　4.7庫房物品報廢的管理

　　4.7.1報廢的標(biāo)準:

　　a)物品到有效期;

　　b)客觀原因造成物品工具已無使用價值的;

　　c)按其他有關(guān)規(guī)定需報廢。

　　4.7.2物品報廢的程序:

　　a)報廢物品經(jīng)辦人憑其所在部門主管簽名確認的《物品報廢單》到庫房辦理物品報廢手續(xù);

　　b)庫房庫存的物品報廢,由庫房管理員負責(zé)填寫《物品報廢單》;

　　c)庫房管理員準備好報廢物品的有關(guān)原始資料:

　　-入庫時間

　　-物品性能介紹;

　　-使用時間;

　　-使用說明;

　　-其他有關(guān)資料。

　　d)物業(yè)公司客服主管,應(yīng)組織相關(guān)人員驗證;

　　e)報廢物品交物業(yè)公司經(jīng)理審批;

　　g)庫房管理員根據(jù)審批意見,將報廢物品的相關(guān)財務(wù)資料交物業(yè)財務(wù)人員核對并進行相關(guān)的賬務(wù)處理。

　　4.9記錄表格

　　4.9.1《物品報廢單》

　　4.9.2《工具登記卡》

　　4.9.3《庫存物品進、耗、存表》

4.9.4《入庫單》

　　4.9.5《領(lǐng)料單》

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