企業(yè)物資管理制度

　　在當下社會，制度對人們來說越來越重要，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。我們該怎么擬定制度呢？以下是小編整理的企業(yè)物資管理制度，歡迎閱讀與收藏。

企業(yè)物資管理制度1

　　一、物資采購計劃的確認階段

　　生產部門對物資的需求，是采購計劃制定的根本依據(jù)。物資采購計劃要從生產需求開始，這一點國內外企業(yè)沒有什么不同，但其后的審核批準程序，二者卻存在很大差異，因此產生了不同的控制效果。

　　國外企業(yè)物資采購管理制度規(guī)定：首先由生產部門根據(jù)生產計劃或即將簽發(fā)的生產通知提出請購單;第二步，將請購單交由倉儲部門保管人員審核，保管人員根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，并經倉儲部門主管簽字后，傳遞到采購部門;第三步，采購部門接到請購單后，審查是否重復采購，以及是否存在其他不合理請購品種或數(shù)量等，審核同意后，根據(jù)已掌握的市場價格，對采購所需資金做出估算，并將請購單交資金預算管理部門;第四步，資金預算管理人員根據(jù)企業(yè)經營目標和資金預算審核請購物資是否在預算之內，審核后再交還采購部門，采購部門方可根據(jù)各部門審核過的請購單編制正式采購計劃。

　　相對而言，我們企業(yè)這方面的制度比較簡單：首先，也是由生產部門根據(jù)生產計劃編制用料申請表，報送采購部門;其次，采購部門審查是否有超范圍、超限額的品種和數(shù)量，并根據(jù)庫存情況審定采購數(shù)量;最后，編制正式采購計劃報主管領導審批。

　　兩種制度的差別在于：首先，業(yè)務流程不同。國外企業(yè)的制度相對復雜，要經過四個部門審核、批準，有四個控制點;而我們的企業(yè)只經過兩個部門，加上主管領導把關，有三個控制點。其次，組織機構設置不同。對生產部門請購單或用料申請計劃的審核，國外企業(yè)增加了倉儲部門和資金預算管理部門的參與，而倉儲部門與采購部門是完全獨立的兩個部門;而我們企業(yè)的機構設置中，倉儲部門和采購部門同屬物資管理部門，是一個部門內的兩個相對獨立部門，倉儲部門一般不直接參與計劃的審核，明顯處于次要地位。盡管兩種制度的控制目的相同，但這些差異對內控制度的控制效果影響卻很大。其主要原因是，從內部控制理論分析，內部控制實質就是內部牽制，即一項業(yè)務由二個或二個以上的人或部門經手，其發(fā)生差錯和串謀舞弊的機率就會大大降低。因而，在管理機構設置上要求將不相容職務進行分離，將一項業(yè)務分由兩個或兩個以上部門控制。國外企業(yè)將請購單的審核分由倉儲部門、采購部門、資金預算部門負責，而我們企業(yè)對物資用料申情計劃僅由物資管理一個部門審核，其控制效果必然要弱。從另一個角度分析，雖然我們企業(yè)的物資管理部門內部，采購部門和存儲部門也是分開的，具有相對獨立性，但他們同由一個部門管理，接觸機會較多，有共同的部門利益，很難避免人際關系和部門利益等因素的影響。總之，由于機構設置上的差異，國外企業(yè)的內部控制效果明顯優(yōu)于我們企業(yè)的內部控制。這一點在實際工作中已經非常明了。

　　另外，參與部門不同，對控制效果產生的影響也不相同。國外企業(yè)規(guī)定，生產部門的.請購單首先經倉儲部門保管人員審核，相當于我們企業(yè)要求采購人員做的“庫平”工作。不同的是，國外企業(yè)是由倉儲部門保管人員來完成，而我們是由采購人員根據(jù)保管人員提供的庫存資料來完成。由倉儲部門保管人員直接負責和由采購人員間接負責，最終效果差別很大。如我們的企業(yè)庫存一般都存在令人頭痛積壓問題，對積壓物資的使用、處理，應是采購計劃中必須考慮的重要因素，但因物資積壓與保管人員關系不大，所以保管人員并不會積極主動地去清理，而國外企業(yè)要求倉儲部門保管人員參與采購計劃審核，對物資積壓就負有直接責任，因而會積極主動地去處理積壓物資。這種管理方式能夠更好地避免積壓物資的產生，這一點很值得我們借鑒。

　　二、選擇采購渠道，確定采購價格階段

　　采購渠道和采購價格的確認，是物資采購控制的重中之重。它直接影響到企業(yè)的經濟效益，因而無論中外企業(yè)都將其作為關鍵控制環(huán)節(jié)。

　　國外企業(yè)規(guī)定：采購部門應該根據(jù)市場情況和以往的業(yè)務往來，建立供應商資信情況信息庫，或通過中介機構查詢有關供貨商的資信情況，然后向兩家以上供應商索取采購物資的價格和質量指標，比較不同供應商所提供資料，選擇最有利于企業(yè)生產和價格最合理的供應商。對于評選供應商，多數(shù)企業(yè)還會成立一個專門委員會，集體研究決定。選定供應商和采購價格后，采購部門就可填制正式訂貨單或采購合同，但還須將定貨單副本交由請購部門(生產部門)，證實定單內容符合他們的要求，同時還要將定貨單副本送收貨部門，以便驗收時使用。而我們企業(yè)在采購渠道及價格確定方面，雖然一般也要求進行比價或招標，一些單位也設置了專門的崗位或部門負責監(jiān)督，但實際上還是主要由采購人員和主管領導審定，比價或招標對多數(shù)單位來說還只是一種形式。

　　兩種制度相比，最大的不同之處就在于，國外企業(yè)強調集體決策，弱化了管理者的個人作用，也更易避免決策中的個人行為。而我們企業(yè)選定采購渠道和價格的決策中，強調主管領導的作用。兩種制度體現(xiàn)了管理理念上的差別，反映出我們企業(yè)人治觀念重于法制觀念，而這種觀念更易產生個人行為。當然，這種觀念也有其客觀因素，就是我們的市場不規(guī)范，依賴采購人員和領導個人的經驗較多等。

　　另外，國外企業(yè)與我們企業(yè)物資采購管理制度還存在其他方面的差別，如對業(yè)務記錄資料的要求，國外企業(yè)很嚴格很規(guī)范，要歸檔備查。而我們企業(yè)對這方面很不重視，記錄資料是為應付檢查而準備，雖然規(guī)范但不真實。

企業(yè)物資管理制度2

　　一、目的

　　為加強xxxxxx公司內部應急物資和裝備的儲備與管理，提高應急處理能力，保障應急救險預防工作的落實到實處。

　　二、適用范圍

　　適用于xxxxxx公司一切應急物資和裝備管理。

　　三、編制依據(jù)及術語

　　3.1編制依據(jù)

　　本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產法》、《生產安全事故應急預案管理辦法》等法律法規(guī)以及公司事故應急救援制度相關內容編制。

　　3.2術語

　　本制度不涉及相關專業(yè)術語。

　　四、職責

　　物資管理部門負責應急物資和裝備的采購及儲備管理工作。安全管理部門負責應急物資和裝備的監(jiān)督檢查工作。

　　五、詳細規(guī)定

　　5.1采購

　　應急物資和裝備由物資管理部門按需統(tǒng)一進行采購，所有物資和裝備采購回來必須一一填寫入庫清單，經驗收后統(tǒng)一入庫保管。應急物資和裝備管理要建立專賬，由專人管理。

　　5.2儲備

　�。�1）應急物資和裝備儲備的品種包括自然災害類、事故災難類、公共衛(wèi)生類、應急搶險類及其他。

　　1）防護用品類：個體防護用品等；

　　2）生命救助類：急救用品等；

　　3）生命支持類：急救藥品等；

　　4）臨時食宿類：食品、保健品、床上用品等；

　　5）通訊廣播類：移動電話、對講機、有線廣播器材、擴音器(喇叭)等；

　　6）污染清理類：噴霧器、消毒劑、殺菌藥品、除污劑、除污工具等；

　　7）動力燃料類：防爆防水電纜、配電箱(開關)、電線桿、工業(yè)氧氣瓶、柴油、汽油、干電池、蓄電池等。

　　8）器材工具類：絞盤、滾杠、千斤頂、手錘、鋼釬、電鉆、電鋸、油鋸、液壓剪、滅火器具等。

　�。�2）應急物資和裝備儲備定額由各專項預案所在部門根據(jù)突發(fā)事件的應急需要確定。要重點建設重要應急儲備，優(yōu)化現(xiàn)有應急搶險類、公共衛(wèi)生類儲備物資和裝備。

　�。�3）安全管理部門要統(tǒng)籌各級各類應急物資和裝備儲備，綜合實物儲備資源，各部門要負責落實應急物資和裝備儲備，指定人員和地點，科學合理確定物資和裝備儲備資整合實物儲備種類、方式和數(shù)量，加強實物儲備、技術儲備。

　　5.3管理和維護

　　5.3.1管理

　　(1)應急物資和裝備為應對突發(fā)事件而準備，在應急救援救護中具有舉足輕重的作用，所以必須保證應急物資和裝備在日常的完備有效，不得隨意使用或挪作他用。各部門要根據(jù)應急物資和裝備管理制度，堅持“分工負責、歸口管理”和“誰主管、誰負責”的原則，做到“專業(yè)管理、保障急需、專物專用�！币�根據(jù)信息報告制度，定期向安全管理部門報告應急物資和裝備儲備，使用情況，每季度報告一次。

　　(2)各部門對現(xiàn)有的應急物資和裝備負有儲存和妥善保管的責任，對物資和裝備應定人、定點、定期管理。

　　(3)物資和裝備責任人應按規(guī)定定期對物資裝備進行檢查、維護、清潔，及時更新有效期以外或狀態(tài)不良的物資裝備、補充缺失的物資裝備、定期進行清潔擦拭，如發(fā)現(xiàn)較為嚴重問題時，應及時上報。并將檢查、維護、清潔情況記錄在案。

　　1)加強對員工的培訓教育，使員工掌握應急物資和裝備的正確使用和維護保養(yǎng)方法，確保應急物資和裝備在日常情況下的完備有效。

　　2）安全管理部門經常對應急物資和裝備存儲、檢查、維護、擦拭、記錄情況進行督導，促進對物資和裝備管理水平的持續(xù)提高。

　　(4)對于工作不到位現(xiàn)象，安全管理部門有權根據(jù)相關管理規(guī)定對責任人進行處罰，對于由于工作失誤而造成的后果按相關管理規(guī)定執(zhí)行。

　　(5)不得隨意對應急物資和裝備進行拆解維修。

　　3.2保管和保養(yǎng)

　　(1）物資和裝備的保管要依據(jù)類別、性質等要求安排適應的存放倉庫、場地，做到分類存放，定點堆碼，合理布局，方便收發(fā)作業(yè)，安全整潔。物資和裝備分區(qū)、分類堆碼，按規(guī)格型號系列化擺放，貨架上的物資擺放遵循“上擺輕下擺重”的原則，頂上擺放的不常用，庫內副貨位和棚內存放的物資要下墊，露天存放的物資要上蓋下墊，并持牌標明品名、規(guī)格、數(shù)量。

　　(1)易燃、易爆、劇毒物資和化學試劑要專庫存放，專人保管，劇毒物資要裝箱，加鎖保管。性質相抵觸的物資和腐蝕性的`物資應分開存放，不準混存。

　　(2)加強物資保管和保養(yǎng)工作，做到“六無”保存，即無損壞、無丟失、無銹蝕、無腐爛、無霉爛變質、無變形。

　　(3)紙制油氈要豎放，直徑1.5挪以上運輸帶不準疊放，1.80長的油軸要懸掛存放。

　　(4）精密儀器、儀表、量具恒溫保管，定期校驗精度。有精度要求的零部件要涂油，軸承用不吸油或塑料薄膜紙包裝存放，電氣物資庫要有除蟲滅鼠措施。

　　(5)庫存物資要堅持永續(xù)盤點和定期盤點，做到帳、卡、物、資金四對口，盤盈和盤虧，損壞物資要如實上報，并查明原因，報領導審批，保管員不得以盈補虧來將盤盈和損壞物資自行處理。代保管物資應和在帳物資同等對待。

　　(6〕物資儲存地點要衛(wèi)生整潔，做到貨架無灰塵、地面無垃圾、料場無雜草、無積水。

　　5.3.3維護管理

　　(1)日常檢查

　　1)設備或設施、防護器材的每日應檢查由所在崗位執(zhí)行，各負責人為直接責任人，部門領導為主要負責人。檢查器材或設備特別是氣體泄漏報警儀的功能是否正常。如發(fā)現(xiàn)不正常，應在日登記表中記錄并及時處理。

　　2)定期對備用電源進行1-2次充放電試驗，1-3次主電源和備用電源自動轉換試驗，檢查其功能是否正常�？词欠褡詣愚D換，再檢查一下備用電源是否正常充電。

　　3)定期要對消防通信設備的檢查，應進行控制室與所設置的所有電話通話試驗，電話插孔通話試驗，通話應暢通，語音應清楚。

　　4)安全管理部門定期檢查備品備件、專用工具等是否齊備，并處于安全無損和適當保護狀態(tài)。

　　〔2〕報警儀年度檢查試驗

　　每年對報警系統(tǒng)的功能應作全面檢查試驗，并填寫年檢登記表。

　　(3)消火栓系統(tǒng)定期檢查

　　消火栓箱應經常保持清潔、干燥，防止銹蝕、碰傷和其它損壞。每半年至少進行一次全面檢查維修。檢查要求為：消火栓和消防卷盤供水閘閥不應有滲漏現(xiàn)象；消防水槍、水帶、消防卷盤及全部附件應齊全良好，卷盤轉動靈活；消火栓箱及箱內配裝的消防部件的外觀無破損、涂層無脫落，箱門玻璃完好無缺；消火栓、供水閥門及消防卷盤等所有轉動部位應定期加注潤滑油。

　　(4）滅火器材的定期檢查

　　1)每半年應對滅火器的重量和壓力進行一次徹底檢查，并應及時充填；

　　2)對干粉滅火器每年檢查一次出粉管、進氣管、噴管、噴嘴和噴槍等部分有無干粉堵塞，出粉管防潮堵、膜是否破裂。筒體內干粉是否結塊；

　　3)滅火器應進行水壓試驗，一般5年一次�；瘜W泡沫滅火器充裝滅火劑兩年后，每年一次。加壓試驗合格方可繼續(xù)使用，并標注檢查日期；

　　4)檢查滅火器放置環(huán)境及放置位置是否符合設計要求，滅火器的保護措施是否正常；

　　5)每周應對滅火器進行檢查，確保其始終處于完好狀態(tài)。

　　(5）防護器材的定期檢查

　　防護器材應經常保持清潔、干燥，防止銹蝕、刮傷和其它損壞。每半月至少進行一次全面檢查維修。

　　檢查要求為：

　　1)防毒面具有無破碎及剮傷，看是否老化。

　　2)檢查濾毒罐體有無銹蝕，是否失效。

　　3)對空氣呼吸器的檢查，應檢查壓力表指示是否在規(guī)定范圍內，。

　　4)任一項不合格，都應盡快更換。

　　5.4物資和裝備調用

　　(1）應急物資和裝備的調用，各部門實行“一把手”負責制，自主調動應急物資和裝備；經安全管理部門授權，方可統(tǒng)籌調配應急物資和裝備。

　　(2）情況緊急時，部門一向其他部門提出申請調用，經安全管理部門領導批準同意后，從儲存多的部門直接調用。

　　(3)應急物資和裝備調撥運輸應當選擇安全、快捷的運輸方式，緊急調用時，相關部門要積極響應，通力合作，密切配合，建立“快速通道”，確保運輸通暢。

企業(yè)物資管理制度3

　　一、范圍

　　本制度適用于工廠的各種原材料、備品備件、輔助材料和低值易耗品、勞保用品和設備的采購管理。

　　二、職責劃分

　　1、事業(yè)部是工廠的歸口采購管理部門。負責工廠物資、設備的統(tǒng)一采購工作；重要物資、設備的采購按工廠有關規(guī)定實行歸口管理，凡屬歸口管理的物資、設備統(tǒng)一由事業(yè)部負責采購，實行統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一進貨、統(tǒng)一供應的管理。其主要職責如下：

　　1.1分析物資市場上的品質、價格等行情；

　　1.2尋找物資供應來源，對每項物資的供貨渠道加以調查和掌握；

　　1.3與供應商洽談，并安排對供應商的考察，建立供應商的資料；

　　1.4要求報價，進行議價，有能力可進行估價，并作出比較；

　　1.5采購所需的物資；

　　1.6查證進廠物料的數(shù)量和品質；

　　1.7對供應商的價格、品質、交貨期、交貨量等作出評估；

　　1.8掌握主要物料的市場價格起伏狀況，了解市場走勢，加以分析并控制采購成本；

　　1.9擬定采購合同，并按合同管理辦法的規(guī)定程序進行審核批準。

　　1.10依采購合同或協(xié)議控制協(xié)調交貨期。

　　2、財務部參與對采購合同的會簽,具體從資金安排方面進行確認,并負責采購結算、審核票據(jù)、付款和審核計劃用量是否與采購一致。經營部從市場經營的角度對采購合同進行評審。

　　3 、法律顧問：負責從法律角度審核采購合同。

　　三、采購作業(yè)方式

　　事業(yè)部可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

　　1 、招標采購

　　對所需的各種非緊俏大宗物資，采用招標采購的辦法。招標采購的開標必須至少有三家供應商從事報價投標后方能開標。對于金額在100萬元以上原材料、金額在20萬以上的`備品備件、金額在10萬以上的低值易耗品的采購，盡量采用招標采購的方式（議價采購的物資除外），經組織評標后確定中標供應商。

　　2、 議價采購

　　對于生產中使用量很大，但市場競爭不夠充分的物資，采用議價采購的方式進行。

　　3、 長期報價采購

　　凡經常性使用，且使用量較穩(wěn)定的物資，可以從工廠的合格供應商目錄中選定一家或多家供應商，簽訂較長期的供應協(xié)議。在工廠采購計劃或請購的需求得到批準后，事業(yè)部根據(jù)對方發(fā)出報價單生成采購訂單，實施采購。

　　四、采購業(yè)務流程

　　1、 采購業(yè)務應遵循的原則

　　事業(yè)部應根據(jù)施工計劃、材料消耗定額、結合庫存情況制定物資采購計劃和用款計劃，作為物資采購的依據(jù)。

　　物資采購計劃中一般應列有材料的名稱、采購數(shù)量、金額、及用于相關的工程名稱等項。

　　事業(yè)部應嚴格按照各種業(yè)務采購流程和授權進行分類分級審批，由財務部負責物資采購價格的監(jiān)督，技質部負責物資的質量驗收。

　　對于原材料、備品備件等重要物資的采購，以及采用長期報價采購方式的采購業(yè)務，事前必須對其供應商進行評價，如果沒有充足的理由，不允許從未經評價或評價不合格的供應商處采購以上物資。

　　為避免在采購合同中的法律問題，所有的采購合同須經法律顧問進行審查；對于使用法律顧問擬定標準的采購合同，沒有附加條款或特別約定的，可不經過法律顧問審查。

　　2 、采購業(yè)務流程

　　以下所界定的采購合同審批流程主要是針對大宗的采購物資，其界定為金額在5萬元以上；在5萬元以下的物資采購可以不用簽訂正式采購合同，根據(jù)長期報價采購的方式直接發(fā)出采購訂單，直接采購。

　　2.1采購流程

　　大宗原材料的采購合同，涉及的金額較大，事業(yè)部應嚴格按照采購技術標準進行采購，如果因市場供應等原因需更改采購技術標準，在簽訂合同前，必須由技質部確認。

　　2.2采購訂單審批流程

　　對于與客戶簽訂的長期采購合同，根據(jù)合同規(guī)定和工廠經審批的月采購計劃，由事業(yè)部填寫采購訂單。對于采用合同方式確定的采購，訂單根據(jù)采購合同發(fā)出，對于在合同中已確定價格的，可以直接向供應商發(fā)出采購訂單；對于在合同中未確定最終價格的，發(fā)出的采購訂單須經過審核后方能實施采購。

　　采購訂單審核后，采購部門以傳真等書面的方式將經審核的采購訂單傳遞給供應商，并進行確認。

　　五、其它規(guī)定

　　1、 事業(yè)部對于采購的材料，要根據(jù)供應單位蓋有公章的送貨單（或發(fā)票）、運輸部門提供的運輸發(fā)票及時到庫房辦理入庫手續(xù)。（送貨 單位上應列有準確的數(shù)量、單價、金額、規(guī)格、材料名稱；入庫日期以送貨單上的日期為準）

　　2、 購買材料的運費、吊裝費、開平費等，應在相應的購買材料批次中注明清楚，不得單獨報此類費用帳。

　　3、對于外圍入庫材料，事業(yè)部應及時將供貨單位蓋有公章的送貨單（或發(fā)貨單）一并交到庫房辦理入庫手續(xù)，由庫房管理人員隨同采購相關負責人員到現(xiàn)場清點數(shù)量。對于外圍材料的保管責任由采購部門負責，每月底與庫房管理人員定期到外圍材料現(xiàn)場進行帳、實核對盤點。

　　4、對直接送到施工現(xiàn)場的材料，采購部門相關人員應催促工程部項目經理在1-3天內將供貨單位蓋有公章的送貨單交到事業(yè)部，由事業(yè)部相關負責人及時到庫房辦理入庫手續(xù)(備注：送貨單上需有項目部經理簽有“數(shù)量屬實”字樣為準；入庫日期以送貨單上的日期為準)；如工地在外不能及時將原件交回的情況下，應及時將有項目經理簽字的送貨單傳真到事業(yè)部，相關負責人應持傳真件及時到庫房辦理入庫手續(xù)（入庫日期以送貨單上的日期 或傳真日期為準）。原件應后補交庫房。

　　5、應當不定期配合財務部與供應商核對應付帳款、預付帳款等往來款項。

　　6、如對于采購的大宗材料簽有采購合同的情況，應將采購合同交一份到財務。

　　7、事業(yè)部相關負責人應將供貨單位的發(fā)票（增值稅專用發(fā)票或普通發(fā)票）及時交到財務部（以對方開發(fā)票的日期為準）。

　　本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。

企業(yè)物資管理制度4

　　□ 總 則

　�。ㄒ唬┪镔Y消耗定額是國民經濟計劃中的一個重要技術經濟指標，是正確確定物資需要量，編制物資供應計劃的重要依據(jù)。是產品成本核算和經濟核算的基礎。實行限額供料是有計劃地合理利用和節(jié)約原材料的有效手段。

　�。ǘ�）物資消耗定額應在保證產品質量的前提下，根據(jù)本廠生產的具體條件，結合產品結構和工藝要求，以理論計算和技術測定為主，以經驗估計和統(tǒng)計分析為輔來制定最經濟最合理的消耗定額。

　　□ 物資消耗定額的內容

　�。ㄈ�）物資消耗定額分工藝消耗定額和非工藝消耗定額兩部分：

　　工藝消耗定額：

　　1、主要原材料消耗定額――指構成產品實體的`材料消耗，如六角鋼、氧化鋁等。

　　2、工藝性輔助材料消耗――工藝需要耗用而又未構成產品實體的材料，如石蠟，蘇州土等。

　　非工藝消耗定額：

　　指廢品消耗、材料代用損耗，設備調整中的損耗等。但不包括途耗、磅差、庫耗等（此部分作倉庫盤盈盤虧處理）。

　　□ 物資消耗定額的制定和修改

　　（四）材料工藝消耗定額由工藝科負責制訂，經供應科、車間會簽，總工程師批準，由有關部門貫徹執(zhí)行。非工藝消耗定額根據(jù)質量指標，由供應科參照實際情況制定供應定額。

　�。ㄎ澹┕に囅�耗定額必須在保證產品質量的前提下本著節(jié)約的原則制訂。

　�。�六）物資消耗定額一般一年改修一次。由供應科提供實際消耗資料，工藝部門修訂工藝消耗定額。由于管理不善而超耗者，不得提高定額。

　�。ㄆ撸┓矊傧铝星闆r之一者，應及時修改定額。

　　1、產品結構設計的變更；

　　2、加工工藝方式的變更，影響到消耗定額；

　　3、定額計算或編寫中的錯誤和遺漏。

　　□ 限額供料

　�。ò耍┫揞~供料是執(zhí)行消耗定額，驗證定額和測定非工藝消耗量的重要手段，是分析定額差異和提出改進措施的依據(jù)。

　�。ň牛┫揞~供料范圍：

　　1、產品用料，包括本廠自制件和外協(xié)加工件；

　　2、大宗的輔料和能源。

　　（十）限額供料的依據(jù)：

　　1、工藝科提供的產品單件材料工藝消耗定額；

　　2、生產調度科和車間提供的月度生產作業(yè)計劃；

　　3、車間提供的在制品、生產余料盤存表和技術經濟指標月報表。

企業(yè)物資管理制度5

　　為加強公司物資供應管理工作，做到"有章可循，有標準可依，切實貫徹以通信為中心，保質，保量，及時成套，主動服務，科學管理"的工作方針，更好地為特區(qū)郵電通信現(xiàn)代化服務，充分發(fā)揮物資管理部門在通信生產建設中的主渠道作用和支撐作用，特下發(fā)此規(guī)定，望各單位遵照執(zhí)行：

　　(一)重要物資的歸口管理

　　物資供應部在公司主管領導的直接領導下，負責物資的統(tǒng)一管理工作以及國內通信設備和器材的采購工作，同時組織做好本公司的物資籌供。物資供應部是物資歸口管理的職能部門。重要物資按上級有關規(guī)定衽歸口管理，凡屬歸口管理的物資，統(tǒng)一由物資供應部負責，同時衽統(tǒng)一計劃，統(tǒng)一申請，統(tǒng)一進貨，統(tǒng)一供應，統(tǒng)一管理。歸口的品種，按物資部和郵電部的規(guī)定執(zhí)行。(歸口管理物資目錄見附錄)

　　(二)加強物資的計劃管理

　　凡屬公司的通信，基建生產等所需的物資(引進設備和器材除外)，各單位必須按規(guī)定向物資供應部申報計劃。物資供應部門負責全公司計劃物資的申請，匯總，平衡，供應和調度工作，同時加強與專業(yè)部門和財務部門的聯(lián)系，認真審核，綜合平衡，確定計劃申報量并經主管領導同意后編制上報。

　　各單位在編制計劃時要有依據(jù)，有核算，并根據(jù)物資需求量和自有儲備量進行編制，力求準確。在編制計劃時應按規(guī)定和要求填寫物資名稱，型號，規(guī)格，計量單位，數(shù)量，技術要求，供應時間和地點等。根據(jù)供應計劃的要求，各單位需按下列時間向物資供應部申報計劃，年度計劃必須在上一年的12月1日前申報;追加計劃必須提前一個月申報。物資供應部在每年的10月上旬將年度計劃申請表發(fā)到各生產部門填寫(填報時必須將工程料和維護料分開填報)。如不按時送報計劃，影響供應，責任由各單位負責。

　　(三)加強物資的采購管理

　　各單位所需屬于歸口管理的各類物資，必須由物資供應部統(tǒng)一組織訂貨采購，未經物資供應部門同意不得自行采購。部分歸口管理的物資，經物資供應部門認可或委托，可由需求單位或相關專業(yè)部門協(xié)調進行采購。物資供應中，應樹立全心全意為生產部門服務的思想，做到及時，主動，優(yōu)質。同時認真做好市場調查及大宗物資采購的招標工作，確保供應好，周轉快，消耗低，費用省。

　　物資供應部門參加通信設備和器材引進的技術談判和商務工作，負責合同的編制和制訂，做好合同的執(zhí)行和管理工作以及設備到庫后的核查，并匯同工程技術部門做好引進設備的驗收工作。

　　(四)加強工余料，拆舊料，廢舊料的管理

　　各項工程和生產所發(fā)生的工余料，拆舊料，篩選料，邊角余料及廢料，應由施工單位，生產部門負責整理，鑒定后分類列單移交物資供應部，施工單位，生產部門不得自行處理或截留。違者追究有關單位和個人的責任。固定資產報廢由相關單位提出報告經財務部和公司領導審核批準后，通知物資供應部門回收處理。

　　(五)加強物資材料的'轉讓和外售的管理

　　郵電通信物資是保證郵電通信建設順利完成的前提，各種物資材料的轉讓和外售，一律須經物資供應部批準，售往特區(qū)外的物資材料由總經理批準。

　　(六)加強物資倉儲的管理

　　倉儲工作為抓好物資的入庫驗收，保管保養(yǎng)和出庫發(fā)放等三方面的管理。要積極創(chuàng)造與物資吞吐量相適應，與高科技產品相適應的倉儲條件。倉管員在認真做好物資進倉驗收工作的同時，對物資的數(shù)量，規(guī)格，質量，品種等情況要如實反映，做到準確無誤。嚴格招待放料須有領料憑證，檢查審核憑證手續(xù)是否齊全準確，發(fā)現(xiàn)憑證有不妥之處，倉管員應拒發(fā)材料。切實做好物資的管理工作，對各類物資要求做到合理堆放，牢固堆放，定量堆放，整齊堆放，方便堆放。堅持先進先出，切實做到快收快發(fā)。認真做好一年一度的倉庫物資的清倉盤點工作，做到帳，卡，物三相符。

　　(七)加強物資供應人員隊伍的建設

　　為了適應通信建設發(fā)展的需要，提高物資管理的水平，必須加強物資供應人員隊伍的建設。物資供應部門的工作人員必須不斷加強業(yè)務知識的學習，熱愛本如何工作，廉潔奉公，遵紀守法，遵守公司的各項規(guī)章制度。嚴禁物資供應部門工作人員利用工作之便為自己或他人聯(lián)系公司以外的業(yè)務及從事經濟活動。同時，要經常對其工作人員進行職業(yè)道德教育和法制教育，以確立全心全意為通信建設，為用戶服務的思想。

　　要充分發(fā)揮公司各單位物資供應人員的積極作用，要求各生產部門和維護部門配備一名業(yè)務素質好，思想覺悟高的專職材料員或保管員，并保持相對穩(wěn)定，以負責本單位的物資供應工作。各級領導要切實加強對物資工作的領導，努力為特區(qū)郵電事業(yè)作出貢獻。

企業(yè)物資管理制度6

　　公司對所有經營的存貨一律實行統(tǒng)一采購，統(tǒng)一配送，統(tǒng)一核算，由實體統(tǒng)一到公司總庫領用的制度，價格核算上實行隨行就市。原則上長途采購的原材料采購成本由公司采購部制單員重新核定后撥入實體，商品價格原則上由公司采購部在原采購成本的基礎上加價5%后撥入各實體。

　　物料及庫存商品的盤點：月末(25日)結賬前，由各倉庫保管員、廚房核算員對庫存進行盤點，并寫出盤點報告，資產會計負責監(jiān)盤，對出現(xiàn)的賬實不一致現(xiàn)象，要查找原因，當月處理完畢。

　　燃料盤點：月末(25日)結賬前，由各實體資產會計、保管及使用部門進行現(xiàn)場估算盤點。

　　水電表計量：月末(25日)結賬前，由工程部負責抄各水電表數(shù)，并將結果報財務部門。

　　原材料管理規(guī)定：

　　領用：各實體在領用原材料時，必須做到數(shù)量準確，價格能隨貨同行，各實體原材料保管員、廚房人員驗收時必須核對數(shù)量，對出現(xiàn)的.誤差及時更正，并當場簽字認可，不準代簽。

　　庫存：公司采購部倉庫和各實體的原材料，每月末結賬前必須進行一次清庫盤點，所有原材料都要過稱計量。對冷庫內原材料要清理到庫外進行過稱。公司采購部倉庫盤點時，由資產會計監(jiān)督，保證盤點表的真實正確，并與財務賬面核對。如出現(xiàn)積壓的原材料直接記入成本，而不再作為庫存。

　　廚房各班組廚師長每周六晚和每月25日晚營業(yè)結束后要安排人對本班組現(xiàn)存原材料進行盤點，對所有原材料都要過稱計量，盤點時由資產會計監(jiān)盤。確保盤點正確。

　　廚房經理和廚師長要做好原材料的日常監(jiān)督，對冷庫、廚房內部倉庫的鑰匙要明確責任人，對出現(xiàn)的損失、變質由責任人賠償，分管管理人員負連帶責任。

　　高檔原材料從總庫領用后要特殊管理，如干貨類要由保管人建立收發(fā)記錄，發(fā)出要經過膳食經理的審批，收發(fā)記錄要報實體財務存檔管理。

　　海鮮池養(yǎng)殖員對貴重海鮮要建賬管理，及時登記收發(fā)記錄，收貨時要有廚房經理或廚師長簽字，發(fā)出數(shù)量及時辦理簽字手續(xù)，做到日清月結。對出現(xiàn)的海鮮死亡及時冷藏或協(xié)調處理，每月資產會計要進行盤點，核對盈虧，各店海鮮池每月允許有 500元的合理損耗，超過合理損耗要追究責任。

　　各實體財務在核算周、月飲食成本率時必須根據(jù)真實的原材料盤點表，不能隨意變更、弄虛作假，對違反規(guī)定嚴肅處理。

　　各實體膳食經理、廚師長、主配和保管人員要學習成本控制的相關知識，做好成本預算并認真執(zhí)行以上規(guī)定，做好監(jiān)督控制。

　　商品管理規(guī)定：公司商品實行協(xié)議采購制度，對沒有采購協(xié)議的商品各實體一律不準銷售。同時對兩個月內滯銷的商品，將不再銷售。由采購部每月負責統(tǒng)計各實體滯銷商品的種類、數(shù)量、金額及供應商，并通過財務部上報公司總經理，經公司總經理批準退貨后，由采購部商品保管員負責在 10日內聯(lián)系客戶給予全部清退。

　　商品盤點：公司總庫由公司資產會計每月監(jiān)盤一次;各實體倉庫每月由實體資產會計監(jiān)盤，對庫房內出現(xiàn)因商品過期而造成的損失，由該保管員負責賠償并做違紀處理;吧臺在售商品由財務稽核員不定期抽查，各商品員要對所保管商品的保質期及時檢查，因個人原因而超過保質期的商品，由該商品員負責賠償。

　　商品促銷：各實體按公司統(tǒng)一規(guī)定的商品銷售政策推銷。各實體吧臺商品員及服務人員不允許擅自為客戶推銷商品，更不允許接受客戶贈送的禮品，如果發(fā)現(xiàn)上述事件，將對商品保管員、財務負責人及其他當事人嚴肅處罰。

　　商品外借：各實體庫房、吧臺一律不準對內部員工外借商品，購買可以，但必須以現(xiàn)金結算，不準還商品。對于因外借商品而出現(xiàn)的后果，由商品保管員或收銀員全部負責。吧臺之間因貨源不足需借用商品，須有收銀員的親自簽名，由商品保管員辦理調撥手續(xù)。

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