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臺(tái)賬管理制度(實(shí)用8篇)
在不斷進(jìn)步的時(shí)代,制度使用的頻率越來(lái)越高,制度一經(jīng)制定頒布,就對(duì)某一崗位上的或從事某一項(xiàng)工作的人員有約束作用,是他們行動(dòng)的準(zhǔn)則和依據(jù)。擬定制度需要注意哪些問(wèn)題呢?下面是小編精心整理的臺(tái)賬管理制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
臺(tái)賬管理制度 1
一、為建立科學(xué)規(guī)范的臺(tái)賬管理機(jī)制,提高綜合臺(tái)賬的督查落實(shí)效率,根據(jù)市委、市政府關(guān)于在全市推行臺(tái)賬管理的有關(guān)精神,制定本制度。
二、市委市政府督查局牽頭科室負(fù)責(zé)市政府綜合臺(tái)賬的編制、督查和匯總反饋工作。各縣(區(qū))、各部門根據(jù)市委市政府綜合臺(tái)賬,建立相應(yīng)的本地本部門工作臺(tái)賬,全面推行臺(tái)賬管理,形成自上而下的臺(tái)賬督查落實(shí)機(jī)制。
三、臺(tái)賬項(xiàng)目主要包括:工作任務(wù)、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)管領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任單位、責(zé)任人、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、結(jié)果認(rèn)定等。
四、臺(tái)賬工作任務(wù):
。ㄒ唬┦形珪(huì)、市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、市委常委會(huì)議、市委常委(擴(kuò)大)會(huì)議、市委辦公會(huì)議、市政府全體味議、市政府常務(wù)會(huì)議、市長(zhǎng)辦公會(huì)議及全市性重要會(huì)議決策事項(xiàng);
。ǘ┥霞(jí)和市委市政府主要領(lǐng)導(dǎo)批示、交辦事項(xiàng);
(三)人大代表議案和政協(xié)委員提案。
五、臺(tái)賬運(yùn)作程序:
。ㄒ唬┡_(tái)賬建立。督查局牽頭科室每年市人大會(huì)結(jié)束之后20個(gè)工作日內(nèi),根據(jù)市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、市政府工作報(bào)告確定的重點(diǎn)工作,編制建立市政府綜合臺(tái)賬。之后,對(duì)需要增加或者刪減的重點(diǎn)工作,及時(shí)調(diào)整臺(tái)賬內(nèi)容。
(二)臺(tái)賬落實(shí)。責(zé)任單位負(fù)責(zé)落實(shí)臺(tái)賬工作任務(wù)。其中,涉及多個(gè)單位的工作,牽頭單位為主辦單位,負(fù)責(zé)每月對(duì)承辦工作完成情況進(jìn)行1次自查,每月5日前向督查局相關(guān)科室報(bào)告工作進(jìn)度;協(xié)辦單位要積極配合牽頭單位抓好工作落實(shí)。分管市領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決分管工作中重要事項(xiàng)。對(duì)涉及兩位以上市領(lǐng)導(dǎo)分管的工作,由主辦市領(lǐng)導(dǎo)牽頭負(fù)責(zé),其他市領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助配合。
。ㄈ┡_(tái)賬督查。督查局各科室按職責(zé)分工對(duì)臺(tái)賬相關(guān)事項(xiàng)實(shí)行跟蹤督辦,做到旬督辦、月提醒、季度檢查、半年點(diǎn)評(píng)、年終總結(jié)。對(duì)發(fā)展緩慢的事項(xiàng),在完成時(shí)限之前及時(shí)書面提醒責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任單位。對(duì)重要工作、重點(diǎn)工程、重點(diǎn)項(xiàng)目,適時(shí)組織相關(guān)部門開(kāi)展聯(lián)合督查。同時(shí),借助新聞媒體力量開(kāi)展督查,及時(shí)公開(kāi)督查結(jié)果。
(四)臺(tái)賬反饋。督查局各科室按職責(zé)分工對(duì)綜合臺(tái)賬相關(guān)工作發(fā)展情況按月進(jìn)行登記,并進(jìn)行結(jié)果認(rèn)定。每月10日前將結(jié)果認(rèn)定情況匯總至牽頭科室。每一個(gè)季度進(jìn)行一次通報(bào)。
六、具體要求:
。ㄒ唬┙⑴_(tái)賬要做到工作任務(wù)量化,責(zé)任單位明確,時(shí)間節(jié)點(diǎn)具體,可操作性強(qiáng)。
。ǘ┘訌(qiáng)對(duì)臺(tái)賬的動(dòng)態(tài)管理,及時(shí)將市委、市政府會(huì)議、文件決策的重大事項(xiàng)補(bǔ)充納入臺(tái)賬管理,并通知責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任單位。對(duì)已辦結(jié)事項(xiàng)要盡快向市領(lǐng)導(dǎo)反饋,并予以銷號(hào)。
。ㄈ⿲(duì)納入臺(tái)賬的每項(xiàng)工作,督查局各科室要跟蹤督辦,隨時(shí)掌握發(fā)展情況。對(duì)重點(diǎn)工程、重點(diǎn)項(xiàng)目,要堅(jiān)持深入一線,現(xiàn)場(chǎng)督查,連續(xù)督辦,推動(dòng)承辦單位按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成任務(wù)。對(duì)發(fā)展緩慢事項(xiàng)要緊盯不放,提高督查頻率,直至落實(shí)到位。
。ㄋ模┌讯讲槌晒涂(jī)效考核結(jié)合起來(lái),對(duì)督查結(jié)果及時(shí)進(jìn)行登記,并納入年度綜合考評(píng)。
臺(tái)賬管理制度
。1)社區(qū)服務(wù)站工作臺(tái)賬是真實(shí)反映社區(qū)服務(wù)站工作實(shí)績(jī),記載社區(qū)服務(wù)站開(kāi)展各項(xiàng)工作情況的.工作工具,是加強(qiáng)社區(qū)服務(wù)站工作基礎(chǔ)管理的具體措施。
。2)臺(tái)賬由各成員按月針對(duì)業(yè)務(wù)分類填寫,交服務(wù)站站長(zhǎng)審閱后,統(tǒng)一采集交專人管理。
(3)各類臺(tái)賬必須嚴(yán)格按照記錄內(nèi)容,及時(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范填寫。
。4)社區(qū)服務(wù)站成員要把臺(tái)賬作為社區(qū)服務(wù)站建設(shè)的重要內(nèi)容,在服務(wù)站站長(zhǎng)的支持下,準(zhǔn)確、及時(shí)、完整地采集工作實(shí)績(jī),如實(shí)填寫、記載在臺(tái)賬記錄內(nèi)容中。
(5)實(shí)行臺(tái)賬管理的工作,每年進(jìn)行年度考核,考核工作由站長(zhǎng)牽頭負(fù)責(zé)。凡應(yīng)建立臺(tái)賬而未建立臺(tái)賬的,取銷相關(guān)責(zé)任人參加當(dāng)年評(píng)先評(píng)優(yōu)的資格。對(duì)臺(tái)賬工作做得較好社區(qū)服務(wù)站成員,在年度工作考核時(shí)予以適當(dāng)?shù)募臃帧?/p>
臺(tái)賬管理制度 2
1、目的
為使安全管理臺(tái)賬管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化,特制定本制度。
2、范圍
本制度合用于本公司各部門、車間班組。
3、內(nèi)容與要求
3·1、安全會(huì)議臺(tái)賬
3·1·1、安全會(huì)議臺(tái)賬應(yīng)設(shè)有會(huì)議名稱、會(huì)議時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、召集單位和主持人、預(yù)會(huì)單位和人數(shù)、處理結(jié)果等欄目。
3·1·2、公司安全會(huì)議臺(tái)賬主要應(yīng)填寫公司年度安全工作會(huì)議、季度安全例會(huì)及專題安全會(huì)議。
3·1·3 、各單位安全會(huì)議臺(tái)賬主要應(yīng)填寫每月安全例會(huì)及專題安全會(huì),特別對(duì)上級(jí)安全生產(chǎn)文件的傳達(dá)、學(xué)習(xí)、貫徹情況要詳細(xì)填寫。此外,要有相應(yīng)的安全會(huì)議記錄,必須有參加人員的簽名。
3·2、安全組織臺(tái)賬
安全組織臺(tái)賬實(shí)行分級(jí)管理
3·2·1、公司安全組織臺(tái)賬:公司各部門的安全組織網(wǎng)絡(luò),安全監(jiān)督部門組成成員填入臺(tái)賬內(nèi)。
3·2·2、部門安全組織臺(tái)賬:填寫本部門主管領(lǐng)導(dǎo)、安監(jiān)部門及班組安全員的安全網(wǎng)絡(luò)成員。
3·3、安全教育臺(tái)賬
安全教育臺(tái)賬實(shí)行分級(jí)管理,按照“安全教育管理臺(tái)賬”的要求執(zhí)行
3·3·1、公司安全教育臺(tái)賬中應(yīng)填寫以下內(nèi)容:公司領(lǐng)導(dǎo)和管理人員安全教育情況,公司安全監(jiān)督管理人員受教育情況;新入廠人員三級(jí)安全教育情況;特殊作業(yè)人員的培訓(xùn)情況。
3·3·2、各單位安全教育臺(tái)賬中應(yīng)填寫以下內(nèi)容:本單位領(lǐng)導(dǎo)和職工安全培訓(xùn)情況;新入廠人員三級(jí)安全教育情況;日常安全教育及分包隊(duì)伍的安全教育情況等。
3·3·3、安全教育臺(tái)賬至少應(yīng)設(shè)安全教育內(nèi)容、授教者姓名、授課地點(diǎn)、教育時(shí)間、考試成績(jī)、受教人簽名及授課人姓名等欄目。
3·4、安全檢查臺(tái)賬
3·4·1、安全檢查臺(tái)賬至少應(yīng)設(shè)檢查類別、檢查時(shí)間、受檢部門、檢查情況、隱患情況、隱患整改日期、隱患完成日期、檢查人簽字、復(fù)查情況等。
3·4·2、各單位的安全檢查內(nèi)容包括:月安全檢查、重點(diǎn)部位安全檢查、節(jié)前安全檢查及不定期安全檢查等。
3·4·3、安全檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患、不安全因素和問(wèn)題、整改要求及復(fù)查情況均應(yīng)按要求如實(shí)填寫。
3·5、隱患管理臺(tái)賬
3·5·1、根據(jù)《事故隱患管理制度》按照事故隱患分級(jí)管理的原則,事故隱患管理臺(tái)賬按公司、各單位實(shí)行分級(jí)管理。
3`5·2、凡發(fā)生在所在單位的隱患,不論級(jí)別、不論資金來(lái)源,均應(yīng)在隱患管理臺(tái)賬中填寫。
3·5·3 、隱患管理臺(tái)賬至少應(yīng)設(shè)隱患所在單位、存在部位、計(jì)劃費(fèi)用、實(shí)際費(fèi)用、資金來(lái)源、計(jì)劃管理完成時(shí)間、實(shí)際完成時(shí)間及隱患管理后的'評(píng)估情況。
3·6、事故臺(tái)賬
3·6·1 、按《事故管理制度》的規(guī)定,事故實(shí)行歸口和分級(jí)管理。
3·6·2、公司、各部門的各級(jí)事故歸口單位應(yīng)建立相應(yīng)的事故臺(tái)賬,記錄所發(fā)生的各類事故(包括:火災(zāi)、爆炸、設(shè)備、生產(chǎn)、交通、人身和其它事故)
3·6·3 、事故臺(tái)賬至少應(yīng)設(shè)事故發(fā)生所在部門、發(fā)生日期、發(fā)生地點(diǎn)、事故類別、發(fā)生概況、 “四不放過(guò)”執(zhí)行情況等。人身事故要將當(dāng)事人姓名、性別、年齡、工種、工齡、事故概況等填入事故發(fā)生概況欄中。
3·6·4、凡發(fā)生在各單位的事故,不論事故大小、不論事故種類,均應(yīng)填入本單位的事故臺(tái)賬內(nèi)。
3·7、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)臺(tái)賬
3·7·1、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)的范圍:安全生產(chǎn)先進(jìn)集體和個(gè)人;開(kāi)展安全活動(dòng)的優(yōu)勝者;對(duì)防止和避免事故發(fā)生的有功人員;事故發(fā)生后,積極組織或者參加搶救,對(duì)減少人員傷亡或者財(cái)產(chǎn)損失有顯著成績(jī)者;在安全技術(shù)、勞動(dòng)衛(wèi)生方面,提出切合實(shí)際、行之有效的合理化建議者。
3·7·2、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)臺(tái)賬至少應(yīng)設(shè)被考核部門和個(gè)人、獎(jiǎng)勵(lì)內(nèi)容、獎(jiǎng)勵(lì)情況、獎(jiǎng)勵(lì)依據(jù)等。
3·8、安全生產(chǎn)處罰臺(tái)賬
3·8·1、安全生產(chǎn)處罰臺(tái)賬應(yīng)記錄以下內(nèi)容:對(duì)發(fā)生事故的單位、事故責(zé)任人員、對(duì)“三違”人員的處罰、對(duì)分包單位違章違紀(jì)的處罰。
3·8·2、安全生產(chǎn)處罰臺(tái)賬至少應(yīng)設(shè)被處罰單位和人員、處罰內(nèi)容、處罰情況、處罰依據(jù)等
3·9、安全活動(dòng)臺(tái)賬
3·9·1、安全活動(dòng)臺(tái)賬應(yīng)記錄以下內(nèi)容:組織開(kāi)展上級(jí)及公司的系列安全活動(dòng)以及各單位組織開(kāi)展的各種安全活動(dòng)。
3·9·2、安全活動(dòng)臺(tái)賬至少應(yīng)設(shè)活動(dòng)內(nèi)容、開(kāi)展時(shí)間、組織單位、參加人數(shù)等
3·10、特殊作業(yè)人員臺(tái)賬特殊作業(yè)人員臺(tái)賬記錄特殊作業(yè)人員(電焊、火焊、起重、探傷、電工、司機(jī)等)的名單及復(fù)印證件。
3·11、各部門除建立以上十種臺(tái)賬外,應(yīng)根據(jù)自己具體部門特點(diǎn)增加相應(yīng)的臺(tái)賬。
臺(tái)賬管理制度 3
為了認(rèn)真貫徹落實(shí)管理方針政策,不斷提高廣大師生的“安全第一”的思想意識(shí),總結(jié)安全管理經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),促進(jìn)安全工作,使安全管理規(guī)范化、制度化、根據(jù)上級(jí)的`有關(guān)要求,現(xiàn)將安全管理臺(tái)賬工作規(guī)定如下:
一、規(guī)范臺(tái)賬內(nèi)容
。ㄒ唬┓ㄒ(guī)文件:有關(guān)學(xué)校安全工作的法律、法規(guī),以及上級(jí)黨委、政府、教育行政、安全管理等有關(guān)部門下發(fā)的各類安全工作文件。
(二)組織領(lǐng)導(dǎo):學(xué)校安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組名單、安全組織管理網(wǎng)絡(luò)、工作職責(zé)等。
(三)管理制度:學(xué);厩闆r、最新修訂的各項(xiàng)安全管理規(guī)章制度,各類安全應(yīng)急預(yù)案等。
。ㄋ模┌踩芾恚耗甓雀黝惏踩ぷ髫(zé)任書、安全工作學(xué)期和年度計(jì)劃、總結(jié),各類有關(guān)安全工作的會(huì)議紀(jì)要,學(xué)校綜治安全工作月報(bào)表等。
。ㄎ澹┌踩逃洪_(kāi)展各類安全教育、組織師生參加各種安全宣傳教育活動(dòng)的文字、圖片、影像資料等。
。z查整改:各類安全工作檢查記錄,學(xué)校安全重點(diǎn)部位日巡查記錄,學(xué)校安全重點(diǎn)部位周檢查記錄,安全隱患排查情況記錄,安全隱患整改、跟蹤督查情況記載等。
。ㄆ撸╊A(yù)案演練:防食物中毒、防踩踏、防火災(zāi)、防地震、大型集體活動(dòng)等應(yīng)急預(yù)案組織演練情況記載(文字、圖片、影像資料)等。
。ò耍┦鹿拾咐合嚓P(guān)安全事故及處理情況的記載,對(duì)各類事故的反思總結(jié)等。
(九)安全考核:各類安全考核的組織實(shí)施及結(jié)果等。
。ㄊ┙(jīng)費(fèi)投入:安全設(shè)施設(shè)備、宣傳教育活動(dòng)等經(jīng)費(fèi)投入情況記載。
二、嚴(yán)格臺(tái)賬管理
(一)上述1—3項(xiàng)臺(tái)賬為長(zhǎng)期使用,4—9項(xiàng)臺(tái)賬為分年度歸檔,隨時(shí)備查。
。ǘ└叨戎匾暯踩芾砼_(tái)賬工作,指定專人負(fù)責(zé),學(xué)校有關(guān)部門和人員要及時(shí)提供相關(guān)資料。
。ㄈ┡_(tái)賬資料要求全面完整,圖文并茂,按上述條目逐項(xiàng)分類整理歸檔。
臺(tái)賬管理制度 4
第一章總則
第一條、為提高企業(yè)管理水平,建立科學(xué)規(guī)范的臺(tái)賬管理機(jī)制,保證臺(tái)賬資料完整、統(tǒng)一,提高綜合臺(tái)賬的利用效率,根據(jù)公司經(jīng)理辦公會(huì)關(guān)于在全公司推行臺(tái)賬管理的有關(guān)精神制定本制度。
第二條、臺(tái)賬管理的基本要求是注重實(shí)用、內(nèi)容完整、簡(jiǎn)明扼要。具體要求是工作任務(wù)量化,責(zé)任單位明確,時(shí)間節(jié)點(diǎn)具體,操作簡(jiǎn)單容易。
第三條、綜合臺(tái)賬包括合同管理、固定資產(chǎn)管理、應(yīng)收應(yīng)付款管理等
第四條、各公司辦公室、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)綜合臺(tái)賬的編制、匯總、反饋工作。在臺(tái)賬資料的記錄、整理和積累過(guò)程中起到自我督促、強(qiáng)化管理的作用。
第五條、臺(tái)賬運(yùn)作程序:
(一)臺(tái)賬建立。各部門根據(jù)公司提供的臺(tái)賬模板建立相應(yīng)的本部門工作臺(tái)賬,全面推行臺(tái)賬管理。
。ǘ┡_(tái)賬督查。按職責(zé)分工對(duì)臺(tái)賬相關(guān)事項(xiàng)實(shí)行跟蹤督辦,周督辦、月提醒、季度檢查、半年點(diǎn)評(píng)、年終總結(jié)。對(duì)重要工作、重點(diǎn)工程、重點(diǎn)項(xiàng)目,適時(shí)組織相關(guān)部門開(kāi)展聯(lián)合督查,及時(shí)公開(kāi)督查結(jié)果。
(三)臺(tái)賬反饋。按職責(zé)分工對(duì)臺(tái)賬相關(guān)工作進(jìn)展情況按月進(jìn)行登記,并進(jìn)行結(jié)果認(rèn)定。每月5日前將結(jié)果認(rèn)定情況匯總至綜合事業(yè)部。每個(gè)季度進(jìn)行一次通報(bào)。
第二章合同臺(tái)賬管理制度
第六條、凡以各公司或集團(tuán)名義簽訂的合同,均應(yīng)由專職或兼職合同管理人員依照本制度建立合同臺(tái)賬,并向公司綜合事業(yè)部備案。
第七條、專職或兼職合同管理人員負(fù)責(zé)合同的分類歸檔、臺(tái)賬的登記、資料的收集、保管等工作。同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)本部門合同簽訂、履行進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量、價(jià)格、數(shù)量、交貨期等主要條款的實(shí)質(zhì)性變更情況,要及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),重要情況應(yīng)同時(shí)向有關(guān)部門通報(bào)。
第八條、專職或兼職合同管理人員應(yīng)在合同簽訂生效后三日內(nèi)建立合同臺(tái)賬,并對(duì)重大合同進(jìn)行備案審查。
第九條、合同臺(tái)賬應(yīng)包括以下內(nèi)容:
。ㄒ唬┖贤Q;
(二)合同主體;
。ㄈ┖贤瑑(nèi)容(含標(biāo)的、數(shù)量、價(jià)款或者酬金、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、解決爭(zhēng)議的方法及其他須注明的事項(xiàng));
。ㄋ模┖贤男星闆r(有無(wú)違約、爭(zhēng)議、訴訟等情況及合同履行完畢的時(shí)間);
。ㄎ澹┖贤劫Y料;
(六)其他應(yīng)當(dāng)記載的重要內(nèi)容。
第十條、合同臺(tái)賬應(yīng)附以下資料:
1.合同正本或副本;
2.對(duì)方《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》和資質(zhì)等級(jí)證明等資料的復(fù)印件;
3.對(duì)方法定代表人身份證明和委托代理人授權(quán)委托書及代理人身份證明;
4.補(bǔ)充合同、會(huì)議紀(jì)要、往來(lái)函電;
5.有關(guān)的重要資料。
第十一條、專職或兼職合同臺(tái)賬管理人員有權(quán)對(duì)合同及所附資料進(jìn)行審查,發(fā)現(xiàn)程序不符、內(nèi)容有誤、資料不全、顯失公平、重大誤解或?qū)Ψ接衅墼p行為,嚴(yán)重?fù)p害我方利益等問(wèn)題時(shí),應(yīng)及時(shí)要求合同簽訂人員采取措施予以糾正或補(bǔ)充資料,以保證合同的簽訂和履行合法有效。
第十二條、使用或借用合同臺(tái)賬資料,應(yīng)當(dāng)辦理使用或借用手續(xù),使用人或借用人應(yīng)妥善保管合同資料,不得損壞或遺失,更不得擅自涂改或更換;辦理結(jié)束后,應(yīng)及時(shí)將使用或借用的合同資料歸還合同臺(tái)賬管理人員。若違反前款規(guī)定給企業(yè)造成不良后果,將追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。
第十三條、財(cái)務(wù)部門為合同金額的結(jié)算部門及控制部門
。ㄒ唬⿲(duì)涉及金額結(jié)算的.合同應(yīng)嚴(yán)格按照合同的內(nèi)容及要求進(jìn)行結(jié)算,嚴(yán)禁沒(méi)有合同而向其他單位、個(gè)人等進(jìn)行付款。
。ǘ⿲(duì)合同的履行情況進(jìn)行監(jiān)督并嚴(yán)格按照實(shí)際履行情況和合同的內(nèi)容、條件進(jìn)行結(jié)算,對(duì)合同檔案進(jìn)行管理并建立相應(yīng)的合同臺(tái)賬。
。ㄈ┓膊话春贤(guī)定的結(jié)算方式辦理收款或付款手續(xù)的,財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理。
(四)付款或收款單位與合同對(duì)方當(dāng)事人名稱不一致的,財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)要求承辦部門索要對(duì)方當(dāng)事人出具的相關(guān)證明。
。ㄎ澹┡c非法人單位或一人公司簽訂合同時(shí),不得有預(yù)付款的約定;與法人單位簽訂合同原則上預(yù)付款、進(jìn)度款等標(biāo)的交付前支付的款項(xiàng)不得超過(guò)其注冊(cè)資本的30%。特殊情況應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)或提供擔(dān)保。
(六)對(duì)于下列合同須由對(duì)方提供不低于合同金額10%的履約保證金(現(xiàn)金、現(xiàn)金支票或者銀行履約保函形式):
1.大宗材料訂購(gòu)合同;
2.大型工程合同;
3.其他標(biāo)的金額較大、存在履約風(fēng)險(xiǎn)的合同。
第十四條、合同管理中須注意的事項(xiàng)
。ㄒ唬└鞴緦(duì)外發(fā)生的經(jīng)濟(jì)往來(lái),除標(biāo)的額在3000元以下且能及時(shí)清結(jié)的外,均需簽訂書面合同;雖能及時(shí)清結(jié),但屬批量交易、交易額較大或當(dāng)時(shí)難以檢測(cè)產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量和技術(shù)性能,極易引起糾紛或潛在風(fēng)險(xiǎn)較大的交易也應(yīng)簽訂書面合同。集團(tuán)公司內(nèi)部經(jīng)濟(jì)往來(lái)亦應(yīng)簽訂合同。與合同有關(guān)的文書、圖表、傳真件等均為合同的重要資料。
。ǘ┖炗喓贤瑧(yīng)當(dāng)使用政府相關(guān)部門、公司制定的統(tǒng)一合同文本或參照文本。具體份數(shù)按實(shí)際情況確定,但我方至少留存三份,綜合事業(yè)部一份、各公司財(cái)務(wù)部門一份、承辦部門一份。
(三)簽訂合同必須使用合同專用章。
。ㄋ模┓梢(guī)定需經(jīng)國(guó)家專門機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的合同,合同簽訂后應(yīng)由承辦部門的承辦人辦理審批手續(xù);凡是法律規(guī)定需經(jīng)國(guó)家專門機(jī)關(guān)有關(guān)部門登記或備案的合同,必須向規(guī)定的機(jī)關(guān)申請(qǐng)登記或備案。
(五)雙方對(duì)合同達(dá)成一致意見(jiàn)后,由對(duì)方先蓋章,然后由合同承辦人到綜合事業(yè)部辦理合同審批表并加蓋合同章。
。┪唇(jīng)批準(zhǔn)不得先發(fā)生經(jīng)濟(jì)行為后簽訂合同。因緊急情況確需后補(bǔ)合同的,應(yīng)在采購(gòu)行為發(fā)生前經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意,并在發(fā)生之日起5日內(nèi)出具書面說(shuō)明報(bào)公司總經(jīng)理批示,補(bǔ)辦合同審批手續(xù)。
第十五條、專職或兼職合同管理人員應(yīng)做好簡(jiǎn)便有效的合同履行督促檢查工作,定期對(duì)到期合同的履行情況進(jìn)行檢查。每月5日之前將上月合同履行情況書面匯總并制定表格,報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)及公司相關(guān)部門。
第三章應(yīng)收賬款臺(tái)賬管理制度
第十六條、應(yīng)收帳款管理目標(biāo)
1.有效控制在途應(yīng)收帳款的額度,實(shí)現(xiàn)合理鋪貨,加快資金周轉(zhuǎn)。
2.降低應(yīng)收帳款的管理成本,提高銷售利潤(rùn)。
第十七條、應(yīng)收賬款的日常管理
1.做好應(yīng)收帳款的日常記錄。
2.做好客戶基本信息的收集(地址、電話、負(fù)責(zé)人、資金狀況、有關(guān)負(fù)債等情況,如本部人力有限則要求客戶親自填寫);法律憑證收集(要求一切原始憑證,主要是合同、退貨申請(qǐng)單等,因?yàn)樯婕耙院蠓杉m紛,要求銷售部門有一份留檔)。
3.發(fā)貨之日起10日內(nèi),及時(shí)做好發(fā)貨情況的核查工作,并做好臺(tái)賬記錄,月度歸檔管理。
第十八條、業(yè)務(wù)人員應(yīng)建立銷售及應(yīng)收賬款的明細(xì)臺(tái)賬:
。ㄒ唬I(yè)務(wù)部門按客戶設(shè)置應(yīng)收賬款臺(tái)賬,詳細(xì)記錄應(yīng)收賬款基礎(chǔ)資料。包括每個(gè)客戶的客戶類別、客戶名稱及聯(lián)系資料、信用額度、信用期限、每筆業(yè)務(wù)的訂單編號(hào)、合同編號(hào)、經(jīng)辦人員、批準(zhǔn)人員,項(xiàng)目明細(xì)、產(chǎn)品明細(xì)、貨款明細(xì)、發(fā)貨單編號(hào)、貨物簽收情況、發(fā)票編號(hào)、貨款回籠情況和對(duì)賬、催收記錄以及上述相關(guān)發(fā)生日期等。
。ǘ╀N售及應(yīng)收賬款臺(tái)賬應(yīng)以數(shù)據(jù)庫(kù)格式或Excel表格格式建立。凡賬齡在30天以上的應(yīng)收賬款即登入臺(tái)賬。
(三)應(yīng)收賬款臺(tái)賬,按客戶分類管理。
第十九條、業(yè)務(wù)人員對(duì)應(yīng)收賬款管理的責(zé)任
。ㄒ唬I(yè)務(wù)人員對(duì)其經(jīng)辦的應(yīng)收賬款全程負(fù)責(zé),并對(duì)客戶的經(jīng)營(yíng)情況、催付能力進(jìn)行追蹤分析,及時(shí)了解客戶資金持有量與調(diào)劑程度,保證應(yīng)收賬款的回收。
。ǘI(yè)務(wù)人員應(yīng)對(duì)應(yīng)收賬款客戶分類管理,賬期內(nèi)的應(yīng)收賬款應(yīng)在到期前30天及時(shí)提醒客戶按約付款,在到期前10天傳真提醒客戶按約付款;逾期的應(yīng)收賬款,業(yè)務(wù)人員提交分析說(shuō)明及清收措施交部門領(lǐng)導(dǎo)審閱,并向客戶寄、送催款書。
(三)業(yè)務(wù)人員工作調(diào)動(dòng),該銷售業(yè)務(wù)人員經(jīng)辦或接管的應(yīng)收賬款應(yīng)作為主要內(nèi)容逐筆進(jìn)行交接,后任業(yè)務(wù)人員必須接任應(yīng)收賬款清欠責(zé)任,發(fā)生逾期呆賬、壞賬的,應(yīng)根據(jù)具體情況同時(shí)追究前任、后任銷售人員的責(zé)任。
(四)業(yè)務(wù)人員應(yīng)定期與客戶對(duì)賬,對(duì)賬結(jié)果可使用詢證函或?qū)~確認(rèn)書加以確認(rèn)。詢證函或?qū)~確認(rèn)書應(yīng)由雙方蓋章,并及時(shí)交財(cái)務(wù)部門,確保債權(quán)明確有效。雙方對(duì)賬有問(wèn)題的,必要時(shí)由財(cái)務(wù)部門提供對(duì)賬支持,和業(yè)務(wù)人員共同與客戶對(duì)賬。
第二十條、財(cái)務(wù)人員對(duì)應(yīng)收賬款管理的責(zé)任
。ㄒ唬┴(cái)務(wù)部門按客戶設(shè)置應(yīng)收賬款明細(xì)賬,及時(shí)反映每一客戶應(yīng)收賬款的發(fā)生,余額的增減變動(dòng),監(jiān)督信用政策的執(zhí)行情況。
。ǘ)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)編制應(yīng)收賬款明細(xì)表,并對(duì)應(yīng)收賬款賬齡進(jìn)行分析,提供給銷售部門和公司領(lǐng)導(dǎo),根據(jù)信用政策對(duì)應(yīng)收賬款數(shù)額過(guò)大或超過(guò)信用期、賬齡延長(zhǎng)等情況提供預(yù)警信息反饋。按照公司核定下達(dá)的應(yīng)收賬款合理額度和周轉(zhuǎn)率催收管理。月度對(duì)臺(tái)賬記錄進(jìn)行整理、歸檔。
(三)財(cái)務(wù)部門在清查應(yīng)收賬款時(shí),相對(duì)應(yīng)的應(yīng)付款項(xiàng)應(yīng)當(dāng)一并清查。對(duì)既有債權(quán)又有債務(wù)的同一債權(quán)人,應(yīng)由銷售部門、采購(gòu)部門共同說(shuō)明情況,經(jīng)銷售部門、采購(gòu)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后,由財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)抵扣處理,以確認(rèn)應(yīng)收賬款的真實(shí)數(shù)額。
。ㄋ模┴(cái)務(wù)部門于每月底要對(duì)往來(lái)帳目進(jìn)行核對(duì)。對(duì)當(dāng)月發(fā)貨情況進(jìn)行對(duì)帳核實(shí),發(fā)出對(duì)帳單。集團(tuán)內(nèi)部單位形成的應(yīng)收賬款,財(cái)務(wù)部門也應(yīng)定期對(duì)賬。定期清收。
。ㄎ澹┴(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)核定應(yīng)收賬款占用額、賬齡結(jié)構(gòu)和周轉(zhuǎn)期,并分解到各業(yè)務(wù)分部,與銷售額、回款率一并考核。
第二十一條、應(yīng)收賬款的催收管理
。ㄒ唬┲饕ㄟ^(guò)電話、傳真等方式,由業(yè)務(wù)部門專人負(fù)責(zé)催收工作。根據(jù)公司催收工作程序,每3-4天催收1次,并做好日常催收臺(tái)賬記錄。
。ǘ┳龊迷露却呤諈R報(bào)工作。由催收人員編寫催收書面報(bào)告書,交部門領(lǐng)導(dǎo)審核后,呈報(bào)營(yíng)銷副總經(jīng)理。
臺(tái)賬管理制度 5
第一章總則
第一條為規(guī)范公司各部門的工作流程,加強(qiáng)對(duì)各種臺(tái)賬的管理和使用,提高工作效率和信息準(zhǔn)確性,特制定本制度。
第二章臺(tái)賬管理的基本原則
第二條臺(tái)賬管理遵循以下原則:
。ㄒ唬┙y(tǒng)一性原則。公司各部門應(yīng)建立統(tǒng)一的臺(tái)賬管理規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),確保各個(gè)臺(tái)賬的數(shù)據(jù)一致性和可比性。
。ǘ┘皶r(shí)性原則。各部門應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間要求及時(shí)更新和維護(hù)臺(tái)賬,避免延誤造成信息不準(zhǔn)確的情況發(fā)生。
。ㄈ┩暾栽瓌t。各臺(tái)賬應(yīng)完整記錄相關(guān)信息,并保持備份,確保數(shù)據(jù)完整性。
。ㄋ模┮(guī)范性原則。臺(tái)賬的填寫和使用應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定和要求,不得隨意刪改、篡改和丟失。
第三章臺(tái)賬的分類和維護(hù)責(zé)任
第三條臺(tái)賬按照功能和使用對(duì)象可以分為項(xiàng)目臺(tái)賬、財(cái)務(wù)臺(tái)賬、人事臺(tái)賬等,具體分為以下類別:
(一)項(xiàng)目臺(tái)賬。項(xiàng)目臺(tái)賬由項(xiàng)目部門負(fù)責(zé)維護(hù),包括項(xiàng)目的計(jì)劃、進(jìn)度、成本等信息。
。ǘ┴(cái)務(wù)臺(tái)賬。財(cái)務(wù)臺(tái)賬由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)維護(hù),包括資金流水、資產(chǎn)情況、收支情況等。
(三)人事臺(tái)賬。人事臺(tái)賬由人事部門負(fù)責(zé)維護(hù),包括員工信息、考勤情況、薪酬發(fā)放等。
第四條臺(tái)賬的維護(hù)責(zé)任由以下部門負(fù)責(zé):
。ㄒ唬╉(xiàng)目臺(tái)賬由項(xiàng)目部門負(fù)責(zé)維護(hù),監(jiān)督和檢查質(zhì)量,確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。
。ǘ┴(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)臺(tái)賬的維護(hù)和監(jiān)督,確保資金的安全性和準(zhǔn)確性。
。ㄈ┤耸虏块T負(fù)責(zé)人事臺(tái)賬的維護(hù)和管理,確保員工信息的準(zhǔn)確性和保密性。
第四章臺(tái)賬的填寫和使用規(guī)定
第五條臺(tái)賬的填寫和使用應(yīng)符合以下規(guī)定:
(一)臺(tái)賬的填寫應(yīng)按照統(tǒng)一的表格和模板進(jìn)行,不得私自修改和刪除內(nèi)容。
。ǘ┡_(tái)賬的使用應(yīng)經(jīng)過(guò)授權(quán)和記錄,未經(jīng)許可不得查閱和使用。
。ㄈ┡_(tái)賬的填寫人員應(yīng)具備相關(guān)崗位要求和知識(shí),保證數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。
第五章臺(tái)賬的備份和保存
第六條臺(tái)賬的備份和保存應(yīng)按照以下要求進(jìn)行:
。ㄒ唬┡_(tái)賬應(yīng)定期進(jìn)行備份,備份資料應(yīng)保存在安全可靠的存儲(chǔ)設(shè)備或云平臺(tái)。
(二)臺(tái)賬的保存期限應(yīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行,過(guò)期資料應(yīng)及時(shí)進(jìn)行歸檔或銷毀。
。ㄈ┡_(tái)賬備份資料的存放位置和責(zé)任人應(yīng)明確,確保資料的安全性和可查性。
第六章臺(tái)賬的管理流程如下:
。ㄒ唬┡_(tái)賬的建立和規(guī)范
1、按照公司需求和相關(guān)規(guī)定,確定臺(tái)賬的類別和內(nèi)容。
2、制定臺(tái)賬的填寫和使用規(guī)范,明確責(zé)任人和權(quán)限。
3、設(shè)計(jì)臺(tái)賬的表格和模板,并加蓋公司的公章。
4、各部門根據(jù)規(guī)定填寫和維護(hù)臺(tái)賬,確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。
。ǘ┡_(tái)賬的`備份和保存
1、臺(tái)賬備份應(yīng)定期進(jìn)行,備份資料應(yīng)保存在安全可靠的存儲(chǔ)設(shè)備或云平臺(tái)。
2、臺(tái)賬的保存期限應(yīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行,過(guò)期資料應(yīng)及時(shí)進(jìn)行歸檔或銷毀。
3、臺(tái)賬備份資料的存放位置和責(zé)任人應(yīng)明確,備份資料的安全性和可查性。
。ㄈ┡_(tái)賬的監(jiān)督和檢查
1、各部門應(yīng)定期對(duì)臺(tái)賬的填寫情況進(jìn)行檢查和核對(duì),及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正錯(cuò)誤和問(wèn)題。
2、監(jiān)督和檢查結(jié)果應(yīng)進(jìn)行記錄和匯總,形成監(jiān)督報(bào)告并上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
。ㄋ模┡_(tái)賬的使用和查詢
1、臺(tái)賬使用應(yīng)符合規(guī)定和權(quán)限,未經(jīng)授權(quán)不得隨意查閱和使用。
2、臺(tái)賬查詢應(yīng)提供充足的信息和憑證,確保查詢的準(zhǔn)確性和有效性。
第七章附則
第七條本制度的解釋權(quán)歸公司相關(guān)部門所有。
第八條本制度自發(fā)文之日起生效。
第九條本制度如有調(diào)整和補(bǔ)充,應(yīng)經(jīng)過(guò)相關(guān)部門的審批和備案。
臺(tái)賬管理制度 6
一、臺(tái)賬、卡片的建立原則
1、所有主要設(shè)備和主要輔助設(shè)備(包括冷、熱備用設(shè)備),都必須建立設(shè)備臺(tái)賬,其它生產(chǎn)設(shè)備可根據(jù)情況建立臺(tái)賬或卡片。
2、主要設(shè)備、主要輔助設(shè)備和其它設(shè)備:
(1)主要設(shè)備:鍋爐、汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、熱控控制系統(tǒng)、脫硫除灰設(shè)備系統(tǒng)、主變壓器、6KV及以上斷路器、化水制水設(shè)備等及其附屬設(shè)備;
。2)主要輔助設(shè)備:引風(fēng)機(jī)、送風(fēng)機(jī)、二次風(fēng)機(jī)、給煤機(jī)、給水泵、循環(huán)水泵、凝結(jié)水泵、冷水塔、廠用變、6KV及以下斷路器、燃料除灰設(shè)備系統(tǒng)、公用系統(tǒng)主要輔機(jī)、消防及其它供水系統(tǒng)等;
。3)其它設(shè)備:除主要設(shè)備和主要輔助設(shè)備以外的其它主要的設(shè)備。
二、基本要求
1、設(shè)備臺(tái)賬是設(shè)備全過(guò)程管理的一項(xiàng)基礎(chǔ)性工作,要認(rèn)真對(duì)待設(shè)備的臺(tái)賬錄入、保存等管理工作,要求數(shù)據(jù)詳實(shí)、準(zhǔn)確、專業(yè)術(shù)語(yǔ)規(guī)范。
2、機(jī)組正常運(yùn)行后應(yīng)及時(shí)將在調(diào)試階段的原始信息導(dǎo)入正規(guī)設(shè)備臺(tái)賬。
3、做好電子臺(tái)賬的管理工作,要確保臺(tái)賬的完整性,以便查閱使用。
4、設(shè)備臺(tái)賬一般應(yīng)按設(shè)備建立,控制設(shè)備等可按系統(tǒng)建立。
5、設(shè)備臺(tái)賬是重要的生產(chǎn)技術(shù)信息,未經(jīng)同意不得向非公司外人員透露。
6、設(shè)備臺(tái)賬的.主要內(nèi)容:設(shè)備規(guī)范表、重要故障記錄、檢修經(jīng)歷、重要記事等。
三、設(shè)備臺(tái)賬格式要求
1、設(shè)備規(guī)范表:設(shè)備規(guī)范表主要填寫主要設(shè)備的設(shè)備名稱、型號(hào)、制造廠家、出廠日期、出廠編號(hào)、本廠編號(hào)、安裝單位、安裝日期、投產(chǎn)日期、設(shè)備(KKS)編碼等參數(shù)內(nèi)容。
2、主要附屬設(shè)備規(guī)范表,內(nèi)容同設(shè)備規(guī)范表。
3、重要故障記錄:主要記錄故障的時(shí)間、故障的現(xiàn)象原因及處理經(jīng)過(guò)、故障責(zé)任者進(jìn)行詳細(xì)記錄。
4、檢修經(jīng)歷:主要記錄設(shè)備檢修性質(zhì)、檢修負(fù)責(zé)人、質(zhì)量總評(píng)價(jià)、檢修時(shí)間及檢修主要內(nèi)容、修后狀況、用工、物耗情況等內(nèi)容。
。1)檢修性質(zhì):指大修、擴(kuò)大性小修、小修、臨修;
。2)檢修負(fù)責(zé)人:指工作票中的工作負(fù)責(zé)人;
(3)質(zhì)量總評(píng)價(jià):對(duì)設(shè)備的總體評(píng)價(jià),用優(yōu)、良、合格、不合格表示;
(4)檢修時(shí)間:主要記錄計(jì)劃和實(shí)際檢修起止日期;
(5)檢修主要內(nèi)容:記錄檢修過(guò)程中進(jìn)行的特殊項(xiàng)目,消除的主要缺陷,更換的主要部件和檢修中發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及處理情況。
四、臺(tái)賬的錄入
1、在機(jī)組大修、擴(kuò)大性小修、小修、臨修結(jié)束后,設(shè)備臺(tái)賬的錄入工作要求在檢修工作結(jié)束后15日內(nèi)完成。
2、設(shè)備安裝改造及設(shè)備異動(dòng)變更后,應(yīng)在設(shè)備安裝試運(yùn)結(jié)束后7日內(nèi)完成臺(tái)賬的錄入工作。
3、事故、障礙、異常及重大缺陷發(fā)生后,應(yīng)在設(shè)備搶修恢復(fù)運(yùn)行后3日內(nèi)將有關(guān)信息錄入臺(tái)賬。
臺(tái)賬管理制度 7
1.經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所衛(wèi)生管理制度
一、企業(yè)全體員工均應(yīng)保持經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的干凈、整潔。
二、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所內(nèi)不得存放有毒、有害物品。
三、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所內(nèi)不得隨地吐痰、亂丟果皮、雜物等。
四、任何員工不得將易燃、易爆等物品帶入經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所內(nèi)。
五、個(gè)人辦公區(qū)間物品應(yīng)擺放整齊,辦公臺(tái)上不得擺放與辦公無(wú)關(guān)的物品。
六、不得在經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所內(nèi)用餐,如需用餐需在公司統(tǒng)一規(guī)定的區(qū)域內(nèi)。
七、注意個(gè)人衛(wèi)生,不得穿背心,拖鞋進(jìn)入辦公區(qū)域。
八、滅蚊燈、老鼠夾、殺蟲(chóng)劑應(yīng)保持有效狀態(tài),發(fā)現(xiàn)故障應(yīng)及時(shí)報(bào)告衛(wèi)生管理員,衛(wèi)生管理員應(yīng)立即采取措施加以解決。
2.化妝品人員培訓(xùn)制度
一、各級(jí)管理人員應(yīng)嚴(yán)格按照《化妝品衛(wèi)生監(jiān)督條例》的規(guī)定,根據(jù)各自的職責(zé)接受培訓(xùn)教育。
二、衛(wèi)生管理員負(fù)責(zé)制定年度員工培訓(xùn)計(jì)劃,按照培訓(xùn)計(jì)劃和安排全年的質(zhì)量教育、培訓(xùn)工作。并負(fù)責(zé)建立職工教育培訓(xùn)檔案。任何人無(wú)正當(dāng)理由,均不得缺席公司的培訓(xùn),并自覺(jué)完成學(xué)習(xí)計(jì)劃。
三、新錄入員工、轉(zhuǎn)崗員工上崗前須進(jìn)行質(zhì)量教育與培訓(xùn),主要培訓(xùn)內(nèi)容包括《化妝品衛(wèi)生監(jiān)督條例》等相關(guān)法律法規(guī)、崗位職責(zé)、各類質(zhì)量臺(tái)賬、記錄的登記方法等,考核合格后方可上崗。
四、參加外部培訓(xùn)及在職接受繼續(xù)學(xué)歷教育的人員,應(yīng)將考核結(jié)果或相應(yīng)的培訓(xùn)教育證書留復(fù)印件存檔。定期組織員工對(duì)本公司化妝品的相關(guān)知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)。
五、企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)教育的考核,根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容的不同可選擇筆試、口試,現(xiàn)場(chǎng)操作等考核方式,并將考核結(jié)果存檔。
3.化妝品經(jīng)營(yíng)企業(yè)索證索票管理制度
一、為規(guī)范化妝品經(jīng)營(yíng)行為,保證化妝品的'質(zhì)量安全,保障消費(fèi)者健康,根據(jù)《化妝品衛(wèi)生監(jiān)督條例》及其實(shí)施細(xì)則等有關(guān)法規(guī),制定本制度。
二、化妝品經(jīng)營(yíng)企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立索證索票制度,認(rèn)真查驗(yàn)供應(yīng)商及相關(guān)質(zhì)量安全的有效證明文件,留存相關(guān)票證文件或復(fù)印件備查,加強(qiáng)臺(tái)賬管理,如實(shí)記錄購(gòu)銷信息。以確;瘖y品來(lái)源渠道合法、質(zhì)量安全。
三、化妝品經(jīng)營(yíng)企業(yè)應(yīng)當(dāng)由專人負(fù)責(zé)索證索票和臺(tái)賬管理工作,相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)。
四、經(jīng)營(yíng)企業(yè)索證至少應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:
。ㄒ唬┗瘖y品生產(chǎn)企業(yè)或供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照;
。ǘ┗瘖y品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生許可證;
。ㄈ┗瘖y品行政(衛(wèi)生)許可批件或備案憑證、國(guó)產(chǎn)非特殊化妝品備案登記憑證;
。ㄋ模┗瘖y品檢驗(yàn)報(bào)告或合格證明;
(五)進(jìn)口化妝品的有效檢驗(yàn)檢疫證明。不能提供原件的,可以提供復(fù)印件。但復(fù)印件應(yīng)加蓋化妝品生產(chǎn)企業(yè)或供應(yīng)商的公章并存檔備查。
五、經(jīng)營(yíng)企業(yè)索票至少應(yīng)當(dāng)向供貨商索取正式銷售發(fā)票及相關(guān)憑證,注明化妝品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期/批號(hào)、保質(zhì)期、單價(jià)、金額、銷貨日期以及生產(chǎn)企業(yè)或供應(yīng)商的名稱、住所和聯(lián)系方式。
六、索證索票應(yīng)當(dāng)按供應(yīng)商名稱或者化妝品種類建檔備查,相關(guān)檔案應(yīng)當(dāng)妥善保存,保存期應(yīng)當(dāng)比產(chǎn)品有效期延長(zhǎng)6個(gè)月,鼓勵(lì)有條件的化妝品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)實(shí)行電子化管理。
七、化妝品經(jīng)營(yíng)企業(yè)應(yīng)當(dāng)實(shí)行臺(tái)賬管理,建立購(gòu)貨臺(tái)賬。
八、購(gòu)貨臺(tái)賬按照每次購(gòu)入的情況如實(shí)記錄,內(nèi)容包括:名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期/批號(hào)、保質(zhì)期限、產(chǎn)地、購(gòu)進(jìn)價(jià)格、購(gòu)貨日期、供應(yīng)商名稱及聯(lián)系方式等信息。
九、購(gòu)貨臺(tái)賬按照供應(yīng)商、供貨品種、供貨時(shí)間順序等分類管理。
十、購(gòu)貨臺(tái)賬應(yīng)當(dāng)妥善保存,保存期應(yīng)當(dāng)比產(chǎn)品有效期延長(zhǎng)6個(gè)月。
4.化妝品進(jìn)貨查驗(yàn)制度
一、化妝品經(jīng)營(yíng)者應(yīng)當(dāng)建立化妝品進(jìn)貨查驗(yàn)制度。
二、對(duì)配送的化妝品應(yīng)當(dāng)按照法律、法規(guī)和化妝品安全標(biāo)準(zhǔn)履行檢查義務(wù),檢查化妝品感官質(zhì)量和標(biāo)簽;查驗(yàn)本單位的生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照和化妝品合格證明。銷售進(jìn)口及特殊化妝品的,應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)其合法證明。
三、化妝品經(jīng)營(yíng)者對(duì)進(jìn)入商場(chǎng)、超市、便利店懸掛“總經(jīng)銷”、“總代理”字樣牌匾的,必須查驗(yàn)是否持有合法有效的授權(quán)文書,并將文書復(fù)印件留存歸檔備查。
四、實(shí)行統(tǒng)一配送經(jīng)營(yíng)方式的化妝品經(jīng)營(yíng)企業(yè),可以由企業(yè)總部統(tǒng)一提供生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品合格的證明文件并進(jìn)行化妝品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄。企業(yè)總部應(yīng)當(dāng)向所屬經(jīng)營(yíng)者提供進(jìn)貨查驗(yàn)的證明,除統(tǒng)一配送的產(chǎn)品之外所屬經(jīng)營(yíng)者無(wú)權(quán)自行采購(gòu)任何產(chǎn)品。
五、對(duì)包裝、標(biāo)識(shí)等不符合要求或質(zhì)量有疑問(wèn)的化妝品,就地封存并及時(shí)上報(bào)質(zhì)量管理人員。產(chǎn)品驗(yàn)收合格后方可入庫(kù)或上柜銷售。
5.化妝品儲(chǔ)存制度
一、嚴(yán)格按照化妝品的儲(chǔ)存要求分別存放在常溫庫(kù)(區(qū))、恒溫庫(kù)(區(qū))。
二、庫(kù)存化妝品應(yīng)按化妝品批號(hào)和有效期遠(yuǎn)近依序集中堆碼,不同批號(hào)的化妝品不得混垛。
三、對(duì)儲(chǔ)存中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量疑問(wèn)的化妝品,應(yīng)立即將營(yíng)業(yè)場(chǎng)所陳列和庫(kù)存的化妝品集中控制并停售,并及時(shí)通知質(zhì)量管理人員進(jìn)行處理。
四、對(duì)近有效期的化妝品,應(yīng)按月填報(bào)“低于16個(gè)月產(chǎn)品盤點(diǎn)”;對(duì)有效期低于6個(gè)月的產(chǎn)品進(jìn)行封存并停售;對(duì)不合格化妝品應(yīng)單獨(dú)存放,專賬記錄,并有明顯標(biāo)志。
五、倉(cāng)務(wù)員工應(yīng)按化妝品儲(chǔ)存要求檢查化妝品儲(chǔ)存、陳列條件是否合理。每天定時(shí)檢查庫(kù)(區(qū))、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所溫度情況并填寫《溫度記錄表》。如所經(jīng)營(yíng)品種儲(chǔ)存條件有特殊要求的,應(yīng)按其包裝標(biāo)識(shí)要求儲(chǔ)存;如超出規(guī)定范圍,立即采取調(diào)控措施,并予以記錄。
六、保持庫(kù)內(nèi)環(huán)境、貨架的清潔衛(wèi)生,定期進(jìn)行清理和消毒,庫(kù)區(qū)內(nèi)必須配備足夠的消防器材,以及防塵、防潮、防污染、防鼠設(shè)施。
七、建立設(shè)施、設(shè)備管理檔案,并做好設(shè)施、設(shè)備運(yùn)行使用、檢查、維修、保養(yǎng)記錄。
八、建立健全化妝品進(jìn)貨驗(yàn)收、銷貨憑證、進(jìn)銷臺(tái)賬資料的完整檔案。
6.不合格品管理制度
一、經(jīng)營(yíng)者應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行不合格化妝品管理制度。
二、經(jīng)營(yíng)者發(fā)現(xiàn)其經(jīng)營(yíng)的化妝品不符合產(chǎn)品安全標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)當(dāng)立即停止經(jīng)營(yíng),下架單獨(dú)存放,通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者和消費(fèi)者,并記錄停止經(jīng)營(yíng)和通知的情況,將有關(guān)情況報(bào)告轄區(qū)工商行政管理機(jī)關(guān)。化妝品經(jīng)營(yíng)者接到有關(guān)監(jiān)管部門關(guān)于不合格化妝品退市通知后,應(yīng)按上述規(guī)定立即處理。
三、化妝品經(jīng)營(yíng)者應(yīng)當(dāng)協(xié)助生產(chǎn)者執(zhí)行不合格產(chǎn)品召回制度。生產(chǎn)者對(duì)召回的不合格產(chǎn)品采取補(bǔ)救措施,能夠保證化妝品安全的,經(jīng)營(yíng)者在履行查驗(yàn)和記錄制度后,可以繼續(xù)銷售。
四、經(jīng)營(yíng)者對(duì)貯存、銷售的化妝品應(yīng)當(dāng)定期進(jìn)行檢查,查驗(yàn)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,及時(shí)清理變質(zhì)、超過(guò)保質(zhì)期及其他不符合化妝品安全要求的產(chǎn)品,主動(dòng)將其退出市場(chǎng),并做好相關(guān)記錄。
臺(tái)賬管理制度 8
一、目的
為了規(guī)范臺(tái)賬管理,確保臺(tái)賬的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性,提高工作效率和管理水平,特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司各部門的臺(tái)賬管理。
三、定義
臺(tái)賬是指在日常工作中,為了記錄、跟蹤和管理某項(xiàng)工作或活動(dòng)而建立的一種記錄表格或文檔。
四、臺(tái)賬的分類
業(yè)務(wù)臺(tái)賬:記錄公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的開(kāi)展情況,如銷售臺(tái)賬、采購(gòu)臺(tái)賬、生產(chǎn)臺(tái)賬等。
財(cái)務(wù)臺(tái)賬:記錄公司的財(cái)務(wù)收支情況,如收入臺(tái)賬、支出臺(tái)賬、固定資產(chǎn)臺(tái)賬等。
人事臺(tái)賬:記錄公司員工的基本信息、考勤情況、培訓(xùn)情況等,如員工花名冊(cè)、考勤臺(tái)賬、培訓(xùn)臺(tái)賬等。
其他臺(tái)賬:根據(jù)公司實(shí)際需要建立的'其他臺(tái)賬,如安全臺(tái)賬、環(huán)保臺(tái)賬等。
五、臺(tái)賬的建立
各部門應(yīng)根據(jù)工作需要,確定需要建立的臺(tái)賬種類,并制定相應(yīng)的臺(tái)賬格式和內(nèi)容。
臺(tái)賬的建立應(yīng)遵循真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)的原則,確保臺(tái)賬記錄的信息能夠真實(shí)反映工作或活動(dòng)的實(shí)際情況。
臺(tái)賬的建立應(yīng)明確責(zé)任人,負(fù)責(zé)臺(tái)賬的記錄、整理和保管工作。
六、臺(tái)賬的記錄
臺(tái)賬的記錄應(yīng)按照規(guī)定的格式和內(nèi)容進(jìn)行,不得隨意更改或刪減。
臺(tái)賬的記錄應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確,不得拖延或虛報(bào)。
臺(tái)賬的記錄應(yīng)清晰、整潔,不得涂改或亂畫。
臺(tái)賬的記錄應(yīng)使用黑色或藍(lán)色鋼筆、簽字筆,不得使用鉛筆或圓珠筆。
七、臺(tái)賬的整理和保管
各部門應(yīng)定期對(duì)臺(tái)賬進(jìn)行整理和歸檔,確保臺(tái)賬的完整性和安全性。
臺(tái)賬的整理應(yīng)按照時(shí)間順序進(jìn)行,便于查詢和統(tǒng)計(jì)。
臺(tái)賬的保管應(yīng)指定專人負(fù)責(zé),采取防火、防潮、防蟲(chóng)等措施,確保臺(tái)賬的安全。
臺(tái)賬的保管期限應(yīng)根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,超過(guò)保管期限的臺(tái)賬應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行銷毀。
八、臺(tái)賬的查詢和使用
各部門應(yīng)建立臺(tái)賬查詢制度,明確查詢的權(quán)限和程序。
臺(tái)賬的查詢應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的權(quán)限和程序進(jìn)行,不得擅自查詢或泄露臺(tái)賬信息。
臺(tái)賬的使用應(yīng)根據(jù)工作需要進(jìn)行,不得用于非法目的或個(gè)人私利。
九、監(jiān)督檢查
公司將定期對(duì)各部門的臺(tái)賬管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,確保臺(tái)賬管理制度的有效執(zhí)行。
對(duì)違反臺(tái)賬管理制度的部門和個(gè)人,公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。
十、附則
本制度由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。
本制度自發(fā)布之日起施行。
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