臺賬管理制度（通用13篇）

　　在現(xiàn)實社會中，很多情況下我們都會接觸到制度，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編為大家整理的臺賬管理制度（通用13篇），希望對大家有所幫助。

　　臺賬管理制度 1

　　第一條

　　妥善管理支部工作資料是落實黨建工作目標(biāo)的一個重要內(nèi)容，是做好支部工作的一項基本要求。為了加強支部黨的組織建設(shè)，必須建立健全支部工作臺帳。

　　第二條

　　黨支部建立：“一個手冊”、”一本記錄簿”、“八類資料夾”等工作臺帳。

　　“一個手冊”，即黨員手冊；“一本記錄簿”，即：黨支部會議記錄簿；

　　“八類資料夾”，是指需要保存的八種類別的重要工作資料，即：支部行文資料、上級文件資料、學(xué)習(xí)教育資料、計劃總結(jié)資料、評比表彰資料、發(fā)展黨員資料、轉(zhuǎn)遞關(guān)系資料、綜合材料資料。

　　第三條

　　工作臺帳的基本要求是規(guī)范、齊全、求實。具體要求是：

　　1、黨員手冊由黨員本人保管，并按照要求認(rèn)真填寫有關(guān)項目內(nèi)容，貼好本人照片，加蓋鄉(xiāng)機關(guān)黨委印章。黨員參加組織活動的情況，要按照時間順序逐項填寫。黨員繳納黨費的情況，應(yīng)由收繳人填寫字。

　　2、黨支部會議記錄簿由支部組織委員保管，并按照要求負(fù)責(zé)填寫。每次會議和活動，要填寫會議名稱、時間、地點、參加人員、缺席人員、主持人、記錄人、會議（活動）的內(nèi)容等情況，重要會議要填寫清楚到會人數(shù)、會議議題、到會人員發(fā)言要點、舉手表決情況和最后的決議等內(nèi)容。

　　3、支部行文資料夾，主要存放以支部名義上報或下發(fā)的文件（含請示、報告、通知等）。以時間為序整理好（下同）

　　4、上級文件資料夾，一律存放上級機關(guān)黨組織下發(fā)的文件。

　　5、學(xué)習(xí)教育資料夾，主要存放各種學(xué)習(xí)教育材料和書籍，以及學(xué)習(xí)方面的通知、方案、要求和學(xué)習(xí)考試成績等資料。

　　6、計劃總結(jié)資料夾，主要存放年度支部工作計劃、總結(jié)和向黨員大會所作的報告；階段性工作計劃和總結(jié)；專題性工作計劃和總結(jié)以及換屆選舉時所作的工作報告等相關(guān)材料等。

　　7、評比表彰資料夾，主要存放用于評比表彰的各種先進(jìn)個人和先進(jìn)集體的事跡材料（含各種表彰表格和照片等）。

　　8、發(fā)展黨員資料夾，主要存放入黨申請書、入黨志愿書、預(yù)備黨員考察表、申請入黨積極分子考察表、群眾座談會和評議情況等相關(guān)材料等。發(fā)展黨員資料盒，應(yīng)視情況按照申請入黨同志分別集中存放。

　　9、轉(zhuǎn)遞關(guān)系資料夾，主要存放轉(zhuǎn)入的黨員介紹信、轉(zhuǎn)出的黨員介紹信等。

　　10、綜合材料資料夾，主要存放黨員花名冊、黨員統(tǒng)計表、黨員廉政情況材料、黨員思想?yún)R報材料、以及其他綜合類資料等。

　　第四條

　　支部工作臺帳的建立由支部組織委員負(fù)責(zé)，其他委員協(xié)助。組織委員不在時，轉(zhuǎn)由支部書記負(fù)責(zé)或由支部書記指定專人負(fù)責(zé)。各種會議記錄簿的'記錄要及時、規(guī)范，不得馬虎、拖拉。各種資料的歸放也應(yīng)及時、有序，便于查找。年度工作結(jié)束后，應(yīng)將年度工作有關(guān)資料裝訂成冊。預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正前的一切資料，由支部組織委員保管；轉(zhuǎn)正之后，應(yīng)及時進(jìn)行整理，其中入黨申請書、轉(zhuǎn)正申請報告、入黨志愿書、政審（外調(diào)）材料等需轉(zhuǎn)交人事部門歸檔，其他材料如個人書面思想?yún)R報、申請入黨積極分子考察表、預(yù)備黨員考察表和群眾座談會匯總意見等，應(yīng)由鄉(xiāng)機關(guān)黨委負(fù)責(zé)歸入發(fā)展工作文書資料。組織委員變動時，應(yīng)將所保管的材料臺帳進(jìn)行移交。

　　第五條

　　支部工作臺帳的建立健全列入黨建目標(biāo)管理的內(nèi)容。有關(guān)負(fù)責(zé)人要切實負(fù)起責(zé)任，凡不符合上述要求的，應(yīng)及時加以改正。在每年年底前的黨建目標(biāo)管理考核檢查中，一并對支部臺帳工作進(jìn)行考核。

　　臺賬管理制度 2

　　第一章總則

　　第一條目的為加強和細(xì)化合同臺賬資料，規(guī)范企業(yè)各類合同臺賬的管理，根據(jù)《宏信（鄭州）有限公司合同管理制度》和《宏信（鄭州）有限公司合同分類編號規(guī)則》，特制定本辦法。

　　第二條原則

　　凡以公司名義簽訂的合同，均應(yīng)由合同管理人員依照本辦法建立合同臺賬，按照“一合同、兩表格、一編號”的原則進(jìn)行整理。

　　第三條適用范圍

　　本規(guī)則除特別指明外，適用于：

　　一、宏信（鄭州）置業(yè)有限公司合同管理制度和《宏信（鄭州）有限公司合同分類編號規(guī)則》所涉管理業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的合同；

　　二、公司或者公司指定主體作為一方當(dāng)事人簽訂的所提交法務(wù)部審查的合同。

　　第四條定義

　　各承辦部門所確定的管理人員負(fù)責(zé)的合同臺賬的登記、資料的收集、保管等工作。

　　第五條組織和職責(zé)

　　一、各承辦部門是本制度的主導(dǎo)部門，負(fù)責(zé)確定人員，負(fù)責(zé)合同文檔管理，負(fù)責(zé)文檔的形成、積累、整理、歸檔，確保文檔的完整性和有效利用性。

　　二、公司法務(wù)部門負(fù)責(zé)在該過程中，協(xié)助各承辦部門對合同登記臺賬的管理工作，進(jìn)行指導(dǎo)和檢查。

　　第二章具體實施

　　第六條登記模式

　　合同臺賬采用總分帳的表格式管理，所有合同建立總賬、各承辦人建立分賬，每份合同都要填寫建立檔案，填寫表格。

　　第七條總分臺賬的具體登記主體

　　一、合同總賬登記

　　1、開發(fā)公司由本公司綜合部負(fù)責(zé)管理登記；

　　2、新星建筑公司由本公司綜合部負(fù)責(zé)登記管理；

　　3、商都公司、滿園紅木、萬興珠寶由本公司辦公室負(fù)責(zé)登記管理；

　　4、物業(yè)公司由總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)登記管理；

　　5、財務(wù)中心由本中心工程服務(wù)部負(fù)責(zé)登記管理；

　　6、行政中心由本中心人力資源部負(fù)責(zé)登記管理。

　　二、部門、項目臺賬管理

　　1、開發(fā)公司分別由本公司各部門經(jīng)理、總工程師登記管理；

　　2、新星建筑公司分別由本公司各部門經(jīng)理或項目經(jīng)理登記管理；

　　3、商都公司、滿圓紅木、萬興珠寶由各部門經(jīng)理登記管理；

　　4、物業(yè)公司由本公司總經(jīng)理助理或項目主任負(fù)責(zé)登記管理；

　　5、財務(wù)中心由中心各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)登記管理；

　　6、行政中心由本中心各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)登記管理。

　　第八條合同臺帳應(yīng)包括以下內(nèi)容：

　�。ㄒ唬┖贤�名稱；

　　（二）合同主體、簽約方名稱；

　　（三）合同實質(zhì)內(nèi)容（含標(biāo)的、數(shù)量、價款或者酬金、履行期限、地點和方式、違約責(zé)任、解決爭議的方法及其他須注明的.事項）；

　�。ㄋ模┖贤�履行情況（有無違約、爭議、訴訟等情況及合同履行完畢的時間）；

　�。ㄎ澹┖贤�承辦部門、承辦人；

　�。�六）合同簽訂時間；

　�。ㄆ撸┢渌麘�(yīng)當(dāng)記載的重要內(nèi)容。

　　第九條合同臺帳應(yīng)附以下資料：

　　1、合同正本或副本；

　　2、對方《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》和資質(zhì)等級證明等資料的復(fù)印件；

　　3、對方法定代表人身份證明和委托代理人授權(quán)委托書及代理人身份證明；

　　4、合同相對方報價單、補充合同、會議紀(jì)要、往來函電；

　　5、驗收單、驗收報告、分批分期履行情況記錄、合同履行結(jié)算單等。

　　6、有關(guān)的重要資料。

　　第十條登記時間

　　各部門的登記管理人員應(yīng)在合同簽訂生效后三日內(nèi)建立合同臺賬，并對重大合同進(jìn)行備案審查。

　　第十一條資料補充

　　各承辦部門的合同臺帳管理人員，有權(quán)對合同及所附資料進(jìn)行審查，發(fā)現(xiàn)程序不符、內(nèi)容有誤或資料不全等問題時，應(yīng)及時要求合同簽訂人員采取措施予以糾正或補充資料。

　　第十二條合同登記編號規(guī)則和移交

　　本辦法所涉及的合同文檔以《宏信（鄭州）有限公司合同分類編號規(guī)則》所規(guī)定的辦法進(jìn)行分類編號。

　　移交的合同文檔必須注明合同編號并保證齊全、完整，必須層次分明，符合其形成規(guī)律。倘若合同發(fā)生變更，則合同編號不予改變。

　　合同文檔移交時，必須編制合同移交清單并當(dāng)面清點。以雙方簽字認(rèn)可后方可完成交接手續(xù)。

　　第十三條本規(guī)則作為《宏信（鄭州）有限公司合同管理制度》和《宏信（鄭州）有限公司合同分類編號規(guī)則》的支持文件。

　　第十四條本辦法發(fā)布后提交審查的合同一律適用本辦法。

　　第十五條各公司可根據(jù)經(jīng)營管理需要，增加有關(guān)表格和完善內(nèi)容，如不適用，請將管理辦法報公司備案。

　　第十六條支持文件：《宏信（鄭州）置業(yè)有限公司合同管理制度》和《宏信（鄭州）有限公司合同分類編號規(guī)則》。

　　第三章附則

　　第十七條實施細(xì)則

　　本制度的未盡事宜，由各部門補充，提請董事長、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。

　　第十八條解釋修改廢除

　　本制度的解釋權(quán)屬法務(wù)部，修改、廢除權(quán)屬公司董事長辦公會。

　　第十九條實施時間：本制度實施時間為20xx年4月10日。

　　臺賬管理制度 3

　�。ㄒ唬�為規(guī)范保健食品購進(jìn)管理，保障產(chǎn)品安全。根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》、《保健食品管理辦法》以及保健食品相關(guān)流通法律、行政規(guī)章。制定保健食品臺賬管理和控制。

　　（二）根據(jù)“按需購進(jìn)，擇優(yōu)選購”的原則，依據(jù)市場動態(tài)、客戶需求反饋的信息編制購貨計劃，報企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。要建立供銷平衡，保證供應(yīng)，避免脫銷或品種重復(fù)積壓以致過期失效造成損失。

　�。ㄈ�）要認(rèn)真審查供貨單位的法定資格、經(jīng)營范圍和質(zhì)量信譽，考察其履行合同的能力，必要時應(yīng)對其進(jìn)行現(xiàn)場考察，簽訂質(zhì)量保證協(xié)議書，協(xié)議書應(yīng)注明購銷雙方的質(zhì)量責(zé)任，并明確有效期。

　�。ㄋ模┘訌姾贤�管理，建立合同檔案。簽訂的購貨合同必須注明相應(yīng)的質(zhì)量條款。購銷人員要做好首營企業(yè)和首營品種的審核工作。向供貨單位索取加蓋企業(yè)印章的、有效的《衛(wèi)生許可證》、《營業(yè)執(zhí)照》、《保健食品批準(zhǔn)證書》和《產(chǎn)品檢驗報告書》，以及保健食品的包裝、標(biāo)簽、說明書和樣品實樣。

　�。ㄎ澹┵忂M(jìn)保健食品應(yīng)有合法票據(jù)，按規(guī)定做好購進(jìn)記錄，做到票、帳、貨相符，購進(jìn)記錄保存至超過保健食品有效期1年，但不得少于2年。

　�。�六）嚴(yán)禁采購以下保健食品：

　　1、無《衛(wèi)生許可證》生產(chǎn)單位生產(chǎn)的保健食品；

　　2、無保健食品檢驗合格證明的.產(chǎn)品；

　　3、有毒、變質(zhì)、被污染或其他感觀性狀異常的產(chǎn)品；

　　4、超過保質(zhì)期限的產(chǎn)品；

　　5、其他不符合法律、法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品。

　　臺賬管理制度 4

　　一、目的

　　1、規(guī)范安全管理，有章可循、有據(jù)可查、有責(zé)可究。

　　2、健全完善安全檔案，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，提高管理水平。

　　二、責(zé)任

　　1、安全科負(fù)責(zé)執(zhí)行本制度；

　　2、有關(guān)部門履行本制度。

　　三、適用范圍：

　　本制度適用于本企業(yè)有關(guān)部門

　　四、本企業(yè)應(yīng)建安全帳

　�。ㄒ唬┗�礎(chǔ)管理臺帳責(zé)任部門協(xié)助部門

　　1、企業(yè)基本情況安全科人事/財務(wù)

　　2、安全生產(chǎn)機構(gòu)和組織網(wǎng)絡(luò)安全科

　　3、安全生產(chǎn)責(zé)任制主要負(fù)責(zé)人安全科

　　（1）各級人員安全職責(zé)

　�。�2）各機構(gòu)或職能部門安全職責(zé)

　　4、企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度主要負(fù)責(zé)人安全科

　　5、安全操作規(guī)程技術(shù)/生產(chǎn)科安全科

　　6、應(yīng)急救援預(yù)案主要負(fù)責(zé)人安全科

　�。ǘ�）安全教育臺帳

　　1、企業(yè)人員花名冊人事科安全科

　　2、從業(yè)人員信息表人事科安全科

　　3、從業(yè)人員三級安全教育卡安全科車間/班組

　　4、持證上崗人員一覽表安全科人事科

　　5、安全生產(chǎn)會議（活動）記錄分管付職安全科

　�。ㄈ�）安全檢查臺帳

　　1、安全檢查表安全科車間/班組

　　2、安全獎勵記錄安全科人事科

　　3、安全處罰記錄安全科人事科

　　4、安全生產(chǎn)資金投入、使用情況表財務(wù)科安全科

　�。ㄋ模┰O(shè)備管理臺帳

　　1、特種設(shè)備一覽表設(shè)備科安全科

　　2、特種設(shè)備登記表設(shè)備科安全科

　　3、普通設(shè)備一覽表設(shè)備科安全科

　　4、普通設(shè)備登記表設(shè)備科安全科

　　5、消防器材一覽表保衛(wèi)科安全科

　　6、消防器材布置平面圖保衛(wèi)科安全科

　�。ㄎ澹┚C合管理臺帳

　　1、事故匯總表安全科車間/班組

　　2、事故情況登記表安全科車間/班組

　　3、勞動防護用品發(fā)放情況表供銷科安全科

　　4、勞動防護領(lǐng)用清單供銷科安全科

　　5、職業(yè)衛(wèi)生健康檔案人事科安全科

　　6、危險源（重大隱患）登記表安全科有關(guān)責(zé)任部門

　　五、管理要求

　　1、安全臺帳的.建立要本著規(guī)范、嚴(yán)格分類的原則進(jìn)行；

　　2、安全臺帳必須真實，依據(jù)資料來源的時間先后順序來進(jìn)行；

　　3、安全臺帳由責(zé)任部門負(fù)責(zé)登記，有關(guān)部門協(xié)助，每月一次由安全科統(tǒng)一匯總，按季、年定期整理保管。

　　4、安全臺帳檔案內(nèi)資料保存時間視資料重要性而定，一般性安全資料至少要保存二年時間，重要資料至少要保存五年以上備查；事故處理資料要作為長期檔案保存。

　　5、安全檔案必須保持清潔干凈；

　　6、安全檔案內(nèi)保存的資料，一般要求是原始資料，盡量不保存復(fù)印資料。

　　7、安全檔案借閱時，必須辦理借閱登記手續(xù)，及時歸還，原則上不得借出企業(yè)外；

　　臺賬管理制度 5

　　第一章總則

　　第一條、為提高企業(yè)管理水平，建立科學(xué)規(guī)范的臺賬管理機制，保證臺賬資料完整、統(tǒng)一，提高綜合臺賬的利用效率，根據(jù)公司經(jīng)理辦公會關(guān)于在全公司推行臺賬管理的有關(guān)精神制定本制度。

　　第二條、臺賬管理的基本要求是注重實用、內(nèi)容完整、簡明扼要。具體要求是工作任務(wù)量化，責(zé)任單位明確，時間節(jié)點具體，操作簡單容易。

　　第三條、綜合臺賬包括合同管理、固定資產(chǎn)管理、應(yīng)收應(yīng)付款管理等

　　第四條、各公司辦公室、財務(wù)、業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)綜合臺賬的編制、匯總、反饋工作。在臺帳資料的記錄、整理和積累過程中起到自我督促、強化管理的作用。

　　第五條、臺賬運作程序：

　�。ㄒ唬┡_賬建立。各部門根據(jù)公司提供的臺賬模板建立相應(yīng)的本部門工作臺賬，全面推行臺賬管理。

　�。ǘ�）臺賬督查。按職責(zé)分工對臺賬相關(guān)事項實行跟蹤督辦，周督辦、月提醒、季度檢查、半年點評、年終總結(jié)。對重要工作、重點工程、重點項目，適時組織相關(guān)部門開展聯(lián)合督查，及時公開督查結(jié)果。

　　（三）臺賬反饋。按職責(zé)分工對臺賬相關(guān)工作進(jìn)展情況按月進(jìn)行登記，并進(jìn)行結(jié)果認(rèn)定。每月5日前將結(jié)果認(rèn)定情況匯總至綜合事業(yè)部。每個季度進(jìn)行一次通報。

　　合同臺賬管理制度

　　第二章

　　第六條、凡以各公司或集團名義簽訂的合同，均應(yīng)由專職或兼職合同管理人員依照本制度建立合同臺賬，并向公司綜合事業(yè)部備案。

　　第七條、專職或兼職合同管理人員負(fù)責(zé)合同的分類歸檔、臺賬的登記、資料的收集、保管等工作。同時負(fù)責(zé)對本部門合同簽訂、履行進(jìn)行監(jiān)督，對合同履行過程中出現(xiàn)的質(zhì)量、價格、數(shù)量、交貨期等主要條款的實質(zhì)性變更情況，要及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，重要情況應(yīng)同時向有關(guān)部門通報。

　　第八條、專職或兼職合同管理人員應(yīng)在合同簽訂生效后三日內(nèi)建立合同臺賬，并對重大合同進(jìn)行備案審查。

　　第九條、合同臺帳應(yīng)包括以下內(nèi)容：

　�。ㄒ唬┖贤�名稱；

　�。ǘ�）合同主體；

　�。ㄈ�）合同內(nèi)容（含標(biāo)的、數(shù)量、價款或者酬金、履行期限、地點和方式、違約責(zé)任、解決爭議的方法及其他須注明的事項）；

　�。ㄋ模┖贤�履行情況（有無違約、爭議、訴訟等情況及合同履行完畢的時間）；

　　（五）合同所附資料；

　�。�六）其他應(yīng)當(dāng)記載的重要內(nèi)容。

　　第十條、合同臺帳應(yīng)附以下資料：

　　1、合同正本或副本；

　　2、對方《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》和資質(zhì)等級證明等資料的復(fù)印件；

　　3、對方法定代表人身份證明和委托代理人授權(quán)委托書及代理人身份證明；

　　4、補充合同、會議紀(jì)要、往來函電；

　　5、有關(guān)的重要資料。

　　第十一條、專職或兼職合同臺帳管理人員有權(quán)對合同及所附資料進(jìn)行審查，發(fā)現(xiàn)程序不符、內(nèi)容有誤、資料不全、顯失公平、重大誤解或?qū)Ψ接衅墼p行為，嚴(yán)重?fù)p害我方利益等問題時，應(yīng)及時要求合同簽訂人員采取措施予以糾正或補充資料，以保證合同的簽訂和履行合法有效。

　　第十二條、使用或借用合同臺帳資料，應(yīng)當(dāng)辦理使用或借用手續(xù)，使用人或借用人應(yīng)妥善保管合同資料，不得損壞或遺失，更不得擅自涂改或更換；辦理結(jié)束后，應(yīng)及時將使用或借用的合同資料歸還合同臺帳管理人員。若違反前款規(guī)定給企業(yè)造成不良后果，將追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。

　　第十三條、財務(wù)部門為合同金額的結(jié)算部門及控制部門

　�。ㄒ唬�對涉及金額結(jié)算的合同應(yīng)嚴(yán)格按照合同的內(nèi)容及要求進(jìn)行結(jié)算，嚴(yán)禁沒有合同而向其他單位、個人等進(jìn)行付款。

　�。ǘ�）對合同的履行情況進(jìn)行監(jiān)督并嚴(yán)格按照實際履行情況和合同的內(nèi)容、條件進(jìn)行結(jié)算，對合同檔案進(jìn)行管理并建立相應(yīng)的合同臺帳。

　　（三）凡不按合同規(guī)定的結(jié)算方式辦理收款或付款手續(xù)的，財務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理。

　　（四）付款或收款單位與合同對方當(dāng)事人名稱不一致的，財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)要求承辦部門索要對方當(dāng)事人出具的相關(guān)證明。

　�。ㄎ澹┡c非法人單位或一人公司簽訂合同時，不得有預(yù)付款的約定；與法人單位簽訂合同原則上預(yù)付款、進(jìn)度款等標(biāo)的交付前支付的款項不得超過其注冊資本的30%。特殊情況應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)或提供擔(dān)保。

　�。�六）對于下列合同須由對方提供不低于合同金額10%的履約保證金（現(xiàn)金、現(xiàn)金支票或者銀行履約保函形式）：

　　1、大宗材料訂購合同；

　　2、大型工程合同；

　　3、其他標(biāo)的金額較大、存在履約風(fēng)險的合同。

　　第十四條、合同管理中須注意的事項

　�。ㄒ唬└鞴�司對外發(fā)生的經(jīng)濟往來，除標(biāo)的額在3000元以下且能及時清結(jié)的外，均需簽訂書面合同；雖能及時清結(jié)，但屬批量交易、交易額較大或當(dāng)時難以檢測產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量和技術(shù)性能，極易引起糾紛或潛在風(fēng)險較大的交易也應(yīng)簽訂書面合同。集團公司內(nèi)部經(jīng)濟往來亦應(yīng)簽訂合同。與合同有關(guān)的文書、圖表、傳真件等均為合同的重要資料。

　�。ǘ�）簽訂合同應(yīng)當(dāng)使用政府相關(guān)部門、公司制定的統(tǒng)一合同文本或參照文本。具體份數(shù)按實際情況確定，但我方至少留存三份，綜合事業(yè)部一份、各公司財務(wù)部門一份、承辦部門一份。

　　（三）簽訂合同必須使用合同專用章。

　�。ㄋ模┓�律規(guī)定需經(jīng)國家專門機關(guān)批準(zhǔn)的合同，合同簽訂后應(yīng)由承辦部門的承辦人辦理審批手續(xù)；凡是法律規(guī)定需經(jīng)國家專門機關(guān)有關(guān)部門登記或備案的合同，必須向規(guī)定的機關(guān)申請登記或備案。

　�。ㄎ澹╇p方對合同達(dá)成一致意見后，由對方先蓋章，然后由合同承辦人到綜合事業(yè)部辦理合同審批表并加蓋合同章。

　　（六）未經(jīng)批準(zhǔn)不得先發(fā)生經(jīng)濟行為后簽訂合同。因緊急情況確需后補合同的，應(yīng)在采購行為發(fā)生前經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意，并在發(fā)生之日起5日內(nèi)出具書面說明報公司總經(jīng)理批示，補辦合同審批手續(xù)。

　　第十五條、專職或兼職合同管理人員應(yīng)做好簡便有效的合同履行督促檢查工作，定期對到期合同的履行情況進(jìn)行檢查。每月5日之前將上月合同履行情況書面匯總并制定表格，報部門領(lǐng)導(dǎo)及公司相關(guān)部門。

　　應(yīng)收賬款臺賬管理制度

　　第三章

　　第十六條、應(yīng)收帳款管理目標(biāo)

　　1、有效控制在途應(yīng)收帳款的額度，實現(xiàn)合理鋪貨，加快資金周轉(zhuǎn)。

　　2、降低應(yīng)收帳款的管理成本，提高銷售利潤。

　　第十七條、應(yīng)收賬款的日常管理

　　1、做好應(yīng)收帳款的日常記錄。

　　2、做好客戶基本信息的收集（地址、電話、負(fù)責(zé)人、資金狀況、有關(guān)負(fù)債等情況，如本部人力有限則要求客戶親自填寫）；法律憑證收集（要求一切原始憑證，主要是合同、退貨申請單等，因為涉及以后法律糾紛，要求銷售部門有一份留檔）。

　　3、發(fā)貨之日起10日內(nèi)，及時做好發(fā)貨情況的核查工作，并做好臺帳記錄，月度歸檔管理。

　　第十八條、業(yè)務(wù)人員應(yīng)建立銷售及應(yīng)收賬款的明細(xì)臺賬：

　�。ㄒ唬�業(yè)務(wù)部門按客戶設(shè)置應(yīng)收賬款臺賬，詳細(xì)記錄應(yīng)收賬款基礎(chǔ)資料。包括每個客戶的客戶類別、客戶名稱及聯(lián)系資料、信用額度、信用期限、每筆業(yè)務(wù)的訂單編號、合同編號、經(jīng)辦人員、批準(zhǔn)人員，項目明細(xì)、產(chǎn)品明細(xì)、貨款明細(xì)、發(fā)貨單編號、貨物簽收情況、發(fā)票編號、貨款回籠情況和對賬、催收記錄以及上述相關(guān)發(fā)生日期等。

　�。ǘ�）銷售及應(yīng)收賬款臺賬應(yīng)以數(shù)據(jù)庫格式或Excel表格格式建立。凡賬齡在30天以上的應(yīng)收賬款即登入臺賬。

　�。ㄈ�）應(yīng)收賬款臺賬，按客戶分類管理

　　第十九條、業(yè)務(wù)人員對應(yīng)收賬款管理的責(zé)任

　�。ㄒ唬�業(yè)務(wù)人員對其經(jīng)辦的應(yīng)收賬款全程負(fù)責(zé)，并對客戶的經(jīng)營情況、催付能力進(jìn)行追蹤分析，及時了解客戶資金持有量與調(diào)劑程度，保證應(yīng)收賬款的回收。

　�。ǘ�）業(yè)務(wù)人員應(yīng)對應(yīng)收賬款客戶分類管理，賬期內(nèi)的應(yīng)收賬款應(yīng)在到期前30天及時提醒客戶按約付款，在到期前10天傳真提醒客戶按約付款；逾期的.應(yīng)收賬款，業(yè)務(wù)人員提交分析說明及清收措施交部門領(lǐng)導(dǎo)審閱，并向客戶寄、送催款書。

　　（三）業(yè)務(wù)人員工作調(diào)動，該銷售業(yè)務(wù)人員經(jīng)辦或接管的應(yīng)收賬款應(yīng)作為主要內(nèi)容逐筆進(jìn)行交接，后任業(yè)務(wù)人員必須接任應(yīng)收賬款清欠責(zé)任，發(fā)生逾期呆賬、壞賬的，應(yīng)根據(jù)具體情況同時追究前任、后任銷售人員的責(zé)任。

　　（四）業(yè)務(wù)人員應(yīng)定期與客戶對賬，對賬結(jié)果可使用詢證函或?qū)�賬確認(rèn)書加以確認(rèn)。詢證函或?qū)�賬確認(rèn)書應(yīng)由雙方蓋章，并及時交財務(wù)部門，確保債權(quán)明確有效。雙方對賬有問題的，必要時由財務(wù)部門提供對賬支持，和業(yè)務(wù)人員共同與客戶對賬。

　　第二十條、財務(wù)人員對應(yīng)收賬款管理的責(zé)任

　�。ㄒ唬┴攧�(wù)部門按客戶設(shè)置應(yīng)收賬款明細(xì)賬，及時反映每一客戶應(yīng)收賬款的發(fā)生，余額的增減變動，監(jiān)督信用政策的執(zhí)行情況。

　�。ǘ�）財務(wù)部門負(fù)責(zé)編制應(yīng)收賬款明細(xì)表，并對應(yīng)收賬款賬齡進(jìn)行分析，提供給銷售部門和公司領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)信用政策對應(yīng)收賬款數(shù)額過大或超過信用期、賬齡延長等情況提供預(yù)警信息反饋。按照公司核定下達(dá)的應(yīng)收賬款合理額度和周轉(zhuǎn)率催收管理。月度對臺帳記錄進(jìn)行整理、歸檔。

　�。ㄈ�）財務(wù)部門在清查應(yīng)收賬款時，相對應(yīng)的應(yīng)付款項應(yīng)當(dāng)一并清查。對既有債權(quán)又有債務(wù)的同一債權(quán)人，應(yīng)由銷售部門、采購部門共同說明情況，經(jīng)銷售部門、采購部門領(lǐng)導(dǎo)審批后，由財務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)抵扣處理，以確認(rèn)應(yīng)收賬款的真實數(shù)額。

　　（四）財務(wù)部門于每月底要對往來帳目進(jìn)行核對。對當(dāng)月發(fā)貨情況進(jìn)行對帳核實，發(fā)出對帳單。集團內(nèi)部單位形成的應(yīng)收賬款，財務(wù)部門也應(yīng)定期對賬。定期清收。

　�。ㄎ澹┴攧�(wù)部門負(fù)責(zé)核定應(yīng)收賬款占用額、賬齡結(jié)構(gòu)和周轉(zhuǎn)期，并分解到各業(yè)務(wù)分部，與銷售額、回款率一并考核。

　　第二十一條、應(yīng)收賬款的催收管理

　　（一）主要通過電話、傳真等方式，由業(yè)務(wù)部門專人負(fù)責(zé)催收工作。根據(jù)公司催收工作程序，每3－4天催收1次，并做好日常催收臺帳記錄。

　�。ǘ�）做好月度催收匯報工作。由催收人員編寫催收書面報告書，交部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，呈報營銷副總經(jīng)理。

　　（三）對催收無效的逾期應(yīng)收帳款，由催收人員編寫催收書面報告書并提出相關(guān)處理意見（停滯發(fā)貨、計罰利息等），交部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，呈報總經(jīng)理審定。

　　（四）對有以下情況之一者，列入重點催收對象，派員進(jìn)一步核查，并提出催收意見書。

　　1、貨款逾期，經(jīng)多次催收仍不回款的。

　　2、拖欠、挪用貨款的。

　　3、發(fā)現(xiàn)債務(wù)人有破產(chǎn)、解散跡象，可能形成破產(chǎn)債權(quán)的。

　　4、發(fā)現(xiàn)債務(wù)人有騙貨、逃債跡象，可能形成非常債權(quán)的。

　�。ㄎ澹┟吭�5日之前將上月應(yīng)收賬款催款情況書面匯總并制定表格，報部門領(lǐng)導(dǎo)及公司相關(guān)部門。

　　第四章固定資產(chǎn)臺賬管理制度

　　第二十二條、法定所有權(quán)屬于企業(yè)的固定資產(chǎn)，無論其存放在何處，都應(yīng)作為企業(yè)的固定資產(chǎn)，納入固定資產(chǎn)臺賬管理范疇。

　　第二十三條、辦公室為固定資產(chǎn)管理部門，財務(wù)部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的帳務(wù)管理，各資產(chǎn)使用部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的合理使用、維護、保管。

　　第二十四條、各類固定資產(chǎn)的歸口管理分工，本著有利于組織領(lǐng)導(dǎo)、有利于貫徹責(zé)任制的原則，結(jié)合機構(gòu)設(shè)置的具體情況確定各部門的分工如下：

　�。ㄒ唬┴攧�(wù)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的綜合核算，全面掌握固定資產(chǎn)的增減變化情況，以及正確計提折舊等財務(wù)核算。

　�。ǘ�）房屋及建筑物、辦公家具及設(shè)備、計算機及附屬設(shè)備歸口管理部門為辦公室。

　�。ㄈ�）運輸工具歸口管理部門為貨運部。

　�。ㄋ模�機器設(shè)備歸口管理部門為生產(chǎn)管理部門。

　　第二十五條、企業(yè)固定資產(chǎn)實行由使用部門、歸口管理部門、財務(wù)部門分工負(fù)責(zé)的原則，使用部門、歸口管理部門負(fù)實物的直接管理責(zé)任，財務(wù)部門負(fù)核算、監(jiān)督和檢查的管理責(zé)任。各部門職責(zé)如下：

　�。ㄒ唬┦褂貌块T

　　1、建立和貫徹固定資產(chǎn)的使用，保管責(zé)任制度。

　　2、建立臺帳及時反映固定資產(chǎn)的增、減變動等情況，做到帳（卡）、物一致。

　　3、正確使用固定資產(chǎn)，做好維護保養(yǎng)。

　　4、定期進(jìn)行清查盤點，并提出盤點報告。

　�。ǘ�）歸口管理部門

　　1、建立固定資產(chǎn)臺賬，做到財務(wù)、分管，使用三賬一致，明細(xì)賬、臺賬、實物一致，并按期填報有關(guān)的業(yè)務(wù)報表。

　　2、正確及時辦理增加、轉(zhuǎn)移、調(diào)撥、報廢等手續(xù)。

　　3、對使用部門進(jìn)行固定資產(chǎn)的維護、管理和使用情況的檢查和指導(dǎo)。

　　4、定期組織清查盤點，提出盤點報告。

　　5、負(fù)責(zé)編制分管固定資產(chǎn)的大修理計劃。

　　6、健全檔案資料，組織編號釘牌。

　�。ㄈ�）財務(wù)部門

　　1、負(fù)責(zé)企業(yè)固定資產(chǎn)的統(tǒng)一核算，建立健全固定資產(chǎn)的核算憑證、明細(xì)賬和臺賬，正確填報有關(guān)會計報表。

　　2、辦理固定資產(chǎn)增加、轉(zhuǎn)移、調(diào)撥、盈虧報廢等的財務(wù)手續(xù)。

　　3、正確計提折舊。準(zhǔn)確反映類別、單個固定資產(chǎn)原值、累計折舊、凈值。

　　4、組織并參與管理部門的清查盤點工作。

　　第二十六條、固定資產(chǎn)臺帳是不作為財務(wù)帳的明細(xì)帳，是對財務(wù)帳的補充，比財務(wù)帳更明細(xì)。財務(wù)部門負(fù)責(zé)企業(yè)固定資產(chǎn)的統(tǒng)一核算。正確填報有關(guān)會計報表。

　　財務(wù)部門建立的固定資產(chǎn)管理臺帳應(yīng)包括以下內(nèi)容：

　　（一）固定資產(chǎn)名稱

　�。ǘ�）單位、數(shù)量、類別、規(guī)格型號

　　（三）原值、殘值率

　　（四）開始使用日期、使用年限、使用部門

　　（五）月折舊額、累計折舊數(shù)

　�。�六）當(dāng)期累計折舊數(shù)

　　第二十七條、使用部門、歸口管理部門建立的各類固定資產(chǎn)臺賬，本著有利于貫徹責(zé)任制的原則，結(jié)合固定資產(chǎn)的類別具體情況而定。使用部門、歸口管理部門建立的固定資產(chǎn)保管臺帳應(yīng)包括以下內(nèi)容：

　�。ㄒ唬┕潭ㄙY產(chǎn)編號、名稱

　�。ǘ�）規(guī)格型號、類別

　�。ㄈ�）購置日期、使用日期

　�。ㄋ模┵Y產(chǎn)原值（計量單位、數(shù)量、單價）

　�。ㄎ澹┏鋈霂斓怯洠ㄈ霂靻尉幪枴⑷霂烊掌�、出庫編號、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人）

　�。�六）存放地點、使用部門、使用人

　　第二十八條、固定資產(chǎn)每年至少全面盤點一次，為保證報表的真實可靠，年度內(nèi)可根據(jù)需要進(jìn)行盤點。年度終了在編制年度決算報告前必須進(jìn)行一次全面的清查盤點。

　　第五章附則

　　第二十九條、公司各單位可根據(jù)實際情況和管理要求，建立健全其他管理臺賬如：工程款支付臺賬、安全臺賬、技術(shù)臺賬、設(shè)備臺賬、辦公用品臺賬等。

　　第三十條、本制度由綜合事業(yè)部制定并解釋，自頒布之日起執(zhí)行。

　　臺賬管理制度 6

　　第一條 為保障人民群眾身體健康和生命安全，保護消費者的合法權(quán)益，確保守法經(jīng)營，依據(jù)國家及有關(guān)部門的規(guī)定，制定本制度。

　　第二條 本制度是本單位為加強食品安全的自律制度，本單位必須遵守，不得違反。

　　第三條 本單位應(yīng)向初次交易的供貨商索取證明其主體資格合法的有效證件（如營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證等）。在進(jìn)貨檢查驗收時，如發(fā)現(xiàn)供貨商的有效證件失效，應(yīng)督促其及時補回，否則不與其交易。每次交易時，應(yīng)索取證明食品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定，以及證明食品來源的票證，并保存原件或者復(fù)印件以備有關(guān)部門查閱。

　　第四條 本單位應(yīng)設(shè)立購銷臺帳，登記每次交易情況。

　　第五條 登記內(nèi)容：

　�。�1） 進(jìn)貨時間；

　�。�2） 進(jìn)貨商名稱；

　�。�3） 進(jìn)貨商品的名稱、生產(chǎn)廠名、廠址、規(guī)格；

　�。�4） 進(jìn)貨商品的'產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證明情況；

　�。�5） 進(jìn)貨商品的生產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期、安全使用期（保質(zhì)期、保鮮期、保存期）和失效日期；

　�。�6） 進(jìn)貨商品的數(shù)量；

　�。�7） 批發(fā)賣出的登記食品名稱、流向、時間、規(guī)格、數(shù)量；

　�。�8） 登記人簽名；

　�。�9） 其他情況。

　　第六條 購銷臺帳保存期二年，視相關(guān)規(guī)定而更改。

　　臺賬管理制度 7

　　第一條 食品經(jīng)營者必須建立健全并嚴(yán)格實施食品購銷臺賬制度，食品從哪里來，什么時間銷往哪里，要認(rèn)真登記入賬，所記載的內(nèi)容應(yīng)真實準(zhǔn)確。

　　第二條 購進(jìn)和倉儲臺賬應(yīng)當(dāng)按照食品品種記載以下內(nèi)容：食品名稱、數(shù)量、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、批號、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、產(chǎn)地、供貨單位、進(jìn)貨時間等，為食品質(zhì)量安全管理提供可追溯依據(jù)。

　　第三條 銷售臺賬應(yīng)當(dāng)記載銷售的食品名稱、時間、數(shù)量、規(guī)格、食品流向等，記載不合格食品的處理內(nèi)容。

　　第四條 凡經(jīng)營食品的業(yè)戶，在進(jìn)貨時必須向供貨商或生產(chǎn)廠家索要營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、檢驗檢疫證明、發(fā)貨票等相關(guān)證明材料。重要食品要將相關(guān)證明資料送交轄區(qū)的'有關(guān)行政管理部門存檔備案。

　　第五條 在采購保健食品、進(jìn)口保健品、新資源食品時，同時索取衛(wèi)生許可批件。

　　第六條 在采購鮮（凍）肉類時，應(yīng)當(dāng)索取畜產(chǎn)品檢驗、檢疫證明，或者查看胴體上是否加蓋有效的驗訖印章，采購進(jìn)口鮮肉類及其制品時，應(yīng)索取出入境動物產(chǎn)品檢疫合格證。

　　臺賬管理制度 8

　　1、安全臺賬是學(xué)校安全管理規(guī)范化建設(shè)的基礎(chǔ)資料，必須高度重視。

　　2、校長是本單位安全管理的第一責(zé)任人，指導(dǎo)安全臺帳建設(shè)是應(yīng)有的責(zé)任。

　　3、每一位教職員工是安全臺賬建設(shè)效果的直接受益者，應(yīng)該積極支持這一工作。

　　4、敏感、要害部位教職員工是安全臺帳的直接建設(shè)者，要落實崗位職責(zé)中的安全責(zé)任要求，建設(shè)好崗位安全臺賬，確保教育教學(xué)活動和廣大師生的安全。

　　5、各班主任負(fù)責(zé)指導(dǎo)生活委員建設(shè)班級安全臺賬，隨時進(jìn)行安全檢查指導(dǎo)。

　　6、安全排查一日一查，一天一記；有事記事情，無事記平安。

　　7、發(fā)現(xiàn)安全隱患要及時報告，學(xué)校接到報告后要盡快協(xié)調(diào)解決

　　8、對于排查出來的安全隱患，學(xué)校建立安全隱患臺帳制度，即由安全領(lǐng)導(dǎo)小組把安全隱患登記在案，督促有關(guān)部門進(jìn)行整改，整改完成才予以注銷。

　　9、對于客觀存在的安全隱患卻沒有查實出來，或者已經(jīng)登記在案的安全隱患，因為整治不力而造成安全事故的'，要追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予相應(yīng)的處分。

　　臺賬管理制度 9

　　為了從制度上保證學(xué)校安全管理工作的領(lǐng)導(dǎo)、部門責(zé)任的落實，安全隱患整治工作的跟蹤問效和責(zé)任追究，有計劃、有步驟地消除學(xué)校安全隱患，有效防止學(xué)校安全事故的發(fā)生，推動教育和諧持續(xù)健康發(fā)展，我校特制定學(xué)校安全臺帳管理制度。其意義在于摸清“家底”、分類管理、明確責(zé)任、及時整治。

　　一、查清隱患，建立臺帳，做到底數(shù)清、情況明

　　二、明確責(zé)任，分類管理，做到職責(zé)明、考核嚴(yán)

　　三、齊抓共管，大力整治，做到力度大、效果好

　　四、完善制度，注重防范，做到機制好，有創(chuàng)新

　　為了認(rèn)真貫徹落實管理方針政策，不斷提高廣大師生的“安全第一”的思想意識，總結(jié)安全管理經(jīng)驗教訓(xùn)，促進(jìn)安全工作，使安全管理規(guī)范化、制度化、根據(jù)上級的`有關(guān)要求，現(xiàn)將安全管理臺帳工作規(guī)定如下：

　　一、規(guī)范臺賬內(nèi)容

　�。ㄒ唬┓ㄒ�(guī)文件：有關(guān)幼兒園安全工作的法律、法規(guī)，以及上級黨委政府、教育行政、安全管理等有關(guān)部門下發(fā)的各類安全工作文件。

　　（二）組織領(lǐng)導(dǎo)：幼兒園安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組名單、安全組織管理網(wǎng)絡(luò)、工作職責(zé)等。

　�。ㄈ�）管理制度：幼兒園基本情況、最新修訂的各項安全管理規(guī)章制度，各類安全應(yīng)急預(yù)案等。

　�。ㄋ模┌踩�管理：年度各類安全工作責(zé)任書、安全工作學(xué)期和年度計劃、總結(jié)，各類有關(guān)安全工作的會議紀(jì)要，幼兒園隱患排查整改、綜合治理等安全工作報表等。

　�。ㄎ澹┌踩�教育：開展各類安全教育、組織師生參加各種安全宣傳教育活動的文字、圖片、影像資料等。

　�。�六）檢查整改：各類安全工作檢查記錄，幼兒園安全日巡查記錄，學(xué)校安全工作檢查記錄，安全隱患排查、整改、跟蹤督查情況記錄等。

　�。ㄆ撸╊A(yù)案演練：防食物中毒、防踩踏、防火災(zāi)、防地震、防盜竊、防詐騙、大型集體活動等應(yīng)急預(yù)案組織演練情況記載（文字、圖片、影像資料）等。

　�。ò耍┦鹿拾咐�：相關(guān)安全事故及處理情況的記載，對各類事故的反思總結(jié)等。

　�。ň牛┌踩�考核：各類安全考核的組織實施及結(jié)果等。

　　（十）經(jīng)費投入：安全設(shè)施設(shè)備、宣傳教育活動等經(jīng)費投入情況記載。

　　二、嚴(yán)格臺帳管理

　�。ㄒ唬┥鲜�1—3項臺帳為長期使用，4—10項臺帳為分年度歸檔，隨時備查。

　�。ǘ�）高度重視建立安全管理臺帳工作，指定專人負(fù)責(zé)，及時收集、歸檔相關(guān)資料。

　�。ㄈ�）臺帳資料要求全面完整，圖文并茂，按上述條目逐項分類整理歸檔。

　　臺賬管理制度 10

　　一、食堂安全保衛(wèi)工作由管理員實施監(jiān)督，由食堂管理員負(fù)責(zé)，要明確責(zé)任，責(zé)任落實到人。

　　二、使用各種餐飲設(shè)備必須嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行，專人使用保養(yǎng)；工作中要精神集中，不準(zhǔn)說話聊天；必須戴套袖圍裙和工作帽，杜絕人身事故的`發(fā)生。

　　三、注意用電安全，做到機器使用后必須關(guān)閉總電源。人人注意節(jié)電、節(jié)水，發(fā)現(xiàn)問題及時報告、及時處理，避免責(zé)任事故的發(fā)生。

　　四、使用煤氣時要做到“火等氣”，鼻子要靈，發(fā)現(xiàn)漏氣時要及時修理，開著火不準(zhǔn)離開人，以防火災(zāi)事故的發(fā)生。每個人都要學(xué)會滅火器的使用方法，記住火警電話119。

　　五、下班后，食堂管理員要檢查煤氣、水、點、門窗是否關(guān)好，做好防盜、防潮等安全措施。

　　臺賬管理制度 11

　　1、幼兒園園長為本單位安全第一責(zé)任人，對本單位安全工作負(fù)全面責(zé)任； 每一位教職員工應(yīng)落實崗位職責(zé)中的安全責(zé)任要求，確保教育教學(xué)活動和廣大 師生的安全。

　　2、幼兒園全體教師負(fù)責(zé)對全校進(jìn)行安全排查、整治。

　　3、幼兒園各班負(fù)責(zé)人對本班進(jìn)行安全排查、整治。

　　4、各個部門、各位責(zé)任人發(fā)現(xiàn)安全隱患要及時報告，及時排除隱患，確保 師生生命、財產(chǎn)安全。

　　5、安全隱患排查做到一日一小查，寒暑假和節(jié)假日前一大查，安全處負(fù)責(zé) 將安全排查和整改工作向園領(lǐng)導(dǎo)小組匯報。

　　6、重大的安全隱患要及時報告，爭取上級教育行政主管部門的幫助解決。

　　7、對于排查出來的安全隱患，幼兒園建立安全隱患臺帳制度，即由園長把 安全隱患登記在案，督促有關(guān)部門進(jìn)行整改，整改完成才予以注銷。

　　8、 對于客觀存在的'安全隱患卻沒有查實出來，或者已經(jīng)登記在案的安全隱患，因為整治不力而造成安全事故的，園安全領(lǐng)導(dǎo)小組將追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé) 任，并根據(jù)幼兒園和上級有關(guān)規(guī)定給予相應(yīng)的處分。

　　臺賬管理制度 12

　　一、總則

　　員工臺賬管理制度

　　1、為了對公司員工的各類信息臺賬進(jìn)行規(guī)范管理，方便查詢利用，確保各項臺賬信息記錄的真實性、完整性，制定本制度。

　　2、各類人力資源管理信息都應(yīng)建立臺賬，以便于查詢、利用和管理。

　　3、人員信息臺賬種類：員工情況臺賬（人員增減）；員工崗位變動臺賬；員工工資收入統(tǒng)計臺賬；員工福利發(fā)放臺賬；勞動合同管理臺賬（合同的訂立、續(xù)簽、解除、終止）；員工培訓(xùn)管理臺賬；社會保險繳納臺賬；員工考勤統(tǒng)計臺賬；查崗信息臺賬。

　　二、管理機構(gòu)及職責(zé)

　　1、員工信息臺賬由公司管理。人力資源部負(fù)責(zé)集團全部人員的各項信息臺賬的匯總管理，具體負(fù)責(zé)集團部室人員信息的登記、增減、修改。各子公司企管科負(fù)責(zé)本公司人員信息臺賬的`登記、增減、修改。

　　2、人力資源部職責(zé)：組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)子公司員工信息臺賬的建立、完善工作；建立、健全員工信息臺賬管理制度，完善臺賬管理內(nèi)容；加強對臺賬數(shù)據(jù)的審核，定期檢查子公司臺賬錄入內(nèi)容，監(jiān)督子公司臺賬數(shù)據(jù)更新，確保臺賬數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時性和完整性。

　　3、子公司企管科職責(zé)：積極推進(jìn)本公司員工信息臺賬的建立、健全；負(fù)責(zé)人員信息數(shù)據(jù)的采集、錄入、自查、分析等日常工作，負(fù)責(zé)臺賬的日常管理工作；根據(jù)集團對員工信息臺賬的要求，結(jié)合自身實際，制定本公司員工信息臺賬管理制度，明確各成員職責(zé)、權(quán)限、工作流程等；規(guī)范員工信息臺賬的建立、使用和管理；接受集團人力資源部的監(jiān)督、檢查；企管科科長對臺賬的建立和內(nèi)容的真實性、完整性、有效性承擔(dān)主要責(zé)任。

　　三、工作要求

　　1、數(shù)據(jù)錄入。各崗位人員負(fù)責(zé)本崗位涉及人員信息數(shù)據(jù)的錄入、維護工作；未經(jīng)科長授權(quán)，其他人不得隨意更改數(shù)據(jù)。

　　2、數(shù)據(jù)質(zhì)量。錄入臺賬的數(shù)據(jù)必須檢查核實，做到數(shù)據(jù)真實、可靠，與實際情況相符。要保證信息完整，各類人員的詳細(xì)的信息要保證完整錄入。

　　3、數(shù)據(jù)審核。臺賬數(shù)據(jù)經(jīng)核實、科長批準(zhǔn)后由錄入人員錄入。

　　4、數(shù)據(jù)更新。臺賬數(shù)據(jù)按日更新，在次日9時前完成；新增、減少、變動應(yīng)及時反映。

　　5、檔案管理。人員信息的各種原始資料，按員工檔案管理要求保管，做到完整、便于查閱。各種表格要經(jīng)科長審核簽字后存檔。

　　四、監(jiān)督考核

　　1、集團人力資源部、子公司企管科須加強對員工信息臺賬的管理，對存在的問題及時反映、及時完善。

　　2、建立兩級員工信息臺賬檢查制度。各企管科每月對各種臺賬記錄情況進(jìn)行自查，及時糾正存在的問題。人力資源部于每季度第一月10日前實行例行工作檢查。

　　3、員工信息臺賬作為人力資源管理的重要組成部分，將結(jié)合人力資源管理項目化考核的要求，每年對各子公司員工臺賬工作進(jìn)行綜合評定。

　　五、其他

　　1、本制度與有關(guān)政策規(guī)定有抵觸的，以有關(guān)政策規(guī)定為準(zhǔn)。

　　2、本制度由人力資源部負(fù)責(zé)解釋，自下發(fā)之日起實行。

　　臺賬管理制度 13

　�。�1）社區(qū)服務(wù)站工作臺帳是真實反映社區(qū)服務(wù)站工作實績，記載社區(qū)服務(wù)站開展各項工作情況的工作工具，是加強社區(qū)服務(wù)站工作基礎(chǔ)管理的'具體措施。

　�。�2）臺帳由各成員按月針對業(yè)務(wù)分類填寫，交服務(wù)站站長審閱后，統(tǒng)一收集交專人管理。

　�。�3）各類臺帳必須嚴(yán)格按照記錄內(nèi)容，及時、準(zhǔn)確、規(guī)范填寫。

　　（4）社區(qū)服務(wù)站成員要把臺帳作為社區(qū)服務(wù)站建設(shè)的重要內(nèi)容，在服務(wù)站站長的支持下，準(zhǔn)確、及時、完整地收集工作實績，如實填寫、記載在臺帳記錄內(nèi)容中。

　�。�5）實行臺帳管理的工作，每年進(jìn)行年度考核，考核工作由站長牽頭負(fù)責(zé)。凡應(yīng)建立臺帳而未建立臺帳的，取消相關(guān)責(zé)任人參加當(dāng)年評先評優(yōu)的資格。對臺帳工作做得較好社區(qū)服務(wù)站成員，在年度工作考核時予以適當(dāng)?shù)募臃帧?/p>

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