公司管理制度必備[15篇]

　　隨著社會不斷地進步，制度對人們來說越來越重要，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。擬起制度來就毫無頭緒？以下是小編為大家收集的公司管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

公司管理制度1

　　第1條 公司鑰匙由辦公室統(tǒng)一管理、復制。

　　第2條 公司大門及各辦公室鑰匙分配情況由辦公室記錄在案,備用鑰匙由辦公室統(tǒng)一保管。

　　第3條 如確因公需要使用鑰匙,使用人須向保管人說明使用目的,用畢后應立即歸還。

　　第4條 鑰匙保管人應嚴格管理鑰匙的使用,不得任意復制或允許同事借予他人使用,否則負連帶賠償責任。

　　第5條 鑰匙保管人應做到:離職時應將鑰匙交還到辦公室文員處;鑰匙遺失時,應立即向辦公室報告?zhèn)浒?非經辦公室同意不得復制鑰匙;不能任意將鑰匙借予外人使用。

　　第6條 公司大門鑰匙共五把,具體分配為:總經理、副總經理(2位)、行政部經理、文職員各一把。

公司管理制度2

　　總 則

　　為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經濟效益，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)，接合公司實際，制訂公司管理制度大綱。

　　一 、公司管理制度大綱

　　1、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。

　　2、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。

　　3、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

　　4、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業(yè)務強、技術精的員工隊伍。

　　5、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。

　　6、公司按“薪酬方案”規(guī)定的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

　　7、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

　　8、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。

　　二、員工守則

　　1、 遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。

　　2、 維護公司聲譽，保護公司利益。

　　3、 服從領導，關心下屬，團結互助。

　　4、 愛護公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。

　　5、 不斷學習，提高水平，精通業(yè)務。

　　6、 積極進取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。

　　第一章 文件管理制度

　　為減少發(fā)文數(shù)量，提高辦文速度和發(fā)文質量，充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導作用，制訂本制度。

　　一、文件管理內容主要包括：上級函、電、來文，同級函、電、來文，本公司上報下發(fā)的各種文件、資料。按照分工的原則，全公司各類文件由行政辦歸口管理。

　　二、收文的管理

　　按時間順序按時登記文件收發(fā)管理臺賬。

　　三、公文的簽收

　　1、凡來公司公啟文件（除公司領導訂啟的外）均由行政辦登記簽收 。

　　2、對上級機要部門發(fā)來的文件，要進行信封、文件、文號、機要編號的“四對口”核定，如果其中一項不對口，應立即報告上級機要部門，并登記差錯文件的.文號。

　　3、 公文的編號保管

　　（1）行政助理對上級來文拆封后應及時附上“文件處理傳閱單”，并分類登記編號、保管。須由公司承辦或歸檔的公司領導親啟文件，公司領導啟封后，也應交行政辦人員辦理正常手續(xù)。

　�。�2）本公司外出人員開會帶回的文件及資料應及時分別送交行政助理進行登記編號保管，不得個人保存。

　　4、 公文的閱批與分轉

　�。�1）凡正式文件均需分別由行政部門根據(jù)文件內容和性質閱簽后，由行政助理分送承辦部門閱辦，重要文件應呈送公司領導（或分管領導）親自閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事，一般應在當天閱簽完，緊急文件要立即辦。

　　（2）一般函、電、單據(jù)等，分別由行政辦直接分轉處理。如涉及幾個單位會辦的文件，應同主辦單位聯(lián)系后再分轉處理。

　　（3）為加速文件運轉，行政辦應在當天或第二天將文件送到公司領導和承辦部門，如關系到兩個以上業(yè)務部門，應按批示次序依次傳閱，最遲不得超過2天（特殊情況例外）。

　　5、文件的傳閱與催辦

　　（1）傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍規(guī)定，不得將有密級的文件帶回家、宿舍或公共場所，也不得將文件轉借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內容。

　　（2） 閱讀文件應抓緊時間，當天閱完后應在下班前將文件還交行政辦人員，閱批文件一般不得超過2天，閱后應簽名以示負責。如有領導“批示”、“擬辦意見”，行政辦人員應責成有關部門和人員按文件所提要求和領導批示辦理有關事宜。

　�。�3）文件閱完后，應送交行政助理，切忌橫傳。

　�。�4）行政助理對文件負有催辦檢查督促的責任，承辦部門接到文件、函電應立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散，如需備查，應按照公司有關規(guī)定，并征得行政助理同意后，予以復印或摘抄，原件應及時歸檔周轉。

　　第二章 檔案管理制度

　　一、嚴格執(zhí)行黨和國家的保密、安全制度，確保檔案和案卷機密安全。

　　二、各部室應在每季度底向公司辦公室移交上季度文書檔案并履行清交手續(xù)。

　　三、各部室應明確規(guī)定檔案責任人，檔案責任人（檔案員）對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負全責。

　　四、各類規(guī)章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發(fā)文、工作計劃和工作總結以及添置設備、財產的產權資料由行政人員負責歸檔。

　　五、各工程項目預算，設計，監(jiān)理，質監(jiān)及技術等圖紙文字技術資料、質量資料由本部門負責歸檔。

公司管理制度3

　　房地產公司工程管理部經理崗位職責

　　1.負責制訂部門年度、月度和周工作計劃,經批準后實施;

　　2.負責整理總結部門工作總結;

　　3.主持制定、修改部門的規(guī)章制度,經上級領導批準后實施;

　　4.處理部門日常文件;

　　5.主持召開部門會議;

　　6.組織對部門管理規(guī)章制度執(zhí)行情況的檢查;

　　7.負責擬訂部門各崗位職責,配合人力資源部做好崗位職務說明書的起草工作;

　　8.負責部門員工的績效考核,配合人力資源部做好績效考評工作;

　　9.根據(jù)工程需要,擬定項目管理方案,負責項目管理部人員的.推薦,報上級領導批準任命;

　　10.指導、監(jiān)督、檢查部門員工的各項工作;

　　11.負責定期組織部門現(xiàn)場巡視檢查工作;

　　12.對部門內的工程項目進行統(tǒng)籌,使其進度、質量滿足公司要求;

　　13.對部門員工的提拔、晉級、任用提出意見;

　　14.綜合協(xié)調與工程管理相關的政府部門、專業(yè)公司的關系,保證工程項目的順利進行;

　　15.主持制定部門員工培訓學習計劃,對計劃落實情況進行考評;

　　16.發(fā)現(xiàn)培養(yǎng)人才,根據(jù)工作需要提出人才需求,參與工程技術人員的招聘工作;

　　17.負責對各項目部工作質量的檢查、監(jiān)督和考核;

　　18.及時處理工程管理中出現(xiàn)的問題,重大問題應及時向上級匯報;

　　19.上級領導安排的其他工作。

公司管理制度4

　　目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。

　　范圍：因公出差的領導及員工。

　　申請及批準：

　　1、員工出差前應填寫《出差申請表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續(xù)；

　　2、申請批準后應準時交行政人事部備案；

　　3、出差的審核批準權限如下：

　　3、1當日出差由部門經理批準；

　　3、2市外出差及遠途出差由部門經理審核，總經理批準； 3、3出差途中因病，或遇意外災難，或因工作實際，需要延長時間，必需電話請示其主管領導，并獲批準。 補貼范圍及方法：

　　一、總經理、副總經理出差標準：

　　1、住宿標準：

　　A類城市____元/天

　　B類城市____元/天

　　C類城市____元/天

　　2、餐費補助：

　　A類城市____元/天

　　B類城市____元/天

　　C類城市____元/天

　　3、交通補助：

　　憑有效票據(jù)實報實銷，公司派車的將不予以報銷。 4、其它報銷：

　　公關費、款待費等依據(jù)狀況酌情報銷，涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。

　　二、部門經理及負責人

　　1、住宿標準：

　　A類城市____元/天

　　B類城市____元/天

　　C類城市____元/天

　　2、餐費補助：

　　A類城市____元/天

　　B類城市____元/天

　　C類城市____元/天

　　3、交通補助：

　　憑有效票據(jù)報銷火車硬座、汽車及公車，酌情報銷出租車票。原則上不報銷飛機票。

　　4、通訊補助：

　　每人每月____元的通訊補助。（按天計算，即：__元/天）

　　5、其它報銷：

　　公關費、款待應酬等費用經總經理審批執(zhí)行的，可實報實銷；涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的.目的。

　　三、一般員工

　　1、住宿標準：

　　A類城市____元/天

　　B類城市____元/天

　　C類城市____元/天

　　2、餐費補助：

　　A類城市____元/天

　　B類城市____元/天

　　C類城市____元/天

　　3、交通補助：

　　原則上報銷火車、汽車及公車費用，酌情報銷出租車費用。

　　4、其它費用：

　　經總經理批準執(zhí)行的費用，可實報實銷。

　　四、乘車標準：

　　1、車程超過10小時的，可申請火車臥鋪；

　　2、車程在10小時內的，原則上只能乘坐硬座；

　　3、特別狀況，不能根據(jù)公司規(guī)定標準執(zhí)行須經總經理同意。

　　4、乘坐飛機、輪船等交通工具須事先請示總經理。 注：若公司供應住宿，將不享受住宿補貼。

　　五、出差規(guī)定：

　　1、出差必需是經領導派遣或事先申請方可執(zhí)行。

　　2、原則上要根據(jù)預定時間準時返回，因私事延誤必需履行請假手續(xù)；所產生的費用自行擔當。

　　3、出差時間，必需遵守法紀法規(guī)，嚴禁滋擾生事，破壞公司聲譽，若有違反，將受公司嚴峻懲罰。

　　4、嚴禁假公濟私，以出差名義辦理私人事務。

　　5、出差歸來，須在3日內（周末除外）到財務部辦理財務手續(xù)；若有特別狀況，必需向總經理及財務告之清晰。

　　6、出差期間，除因公需要，財務部不向私人借款。

　　7、和領導一起出差的，可享受同等待遇；報銷須據(jù)實執(zhí)行，嚴禁虛報假報。

　　8、外出人員須將每日工作匯報以短信或郵件的形式向主管領導。

　　六、說明：

　　A類城市：指各省會、直轄市、經濟特區(qū)等。 B類城市：指全國大中城市、經濟較發(fā)達地區(qū)。 C類城市：指中小城市及縣及鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)。

公司管理制度5

　　在國家“廠網分開”的政策實施以后，近年來各大發(fā)電公司打破地域限制，紛紛走出家門，跨地區(qū)建電廠，各發(fā)電集團規(guī)模急劇擴張，于是許多新電廠如雨后春筍般發(fā)展起來。其主要特點包括跨流域廣，涉及的行業(yè)較多，前期(或基建期)項目多且所處發(fā)展階段不同，地區(qū)差異大，母公司對各子公司的控制情況各異。

　　以上種種新情況，也給發(fā)電集團財務部門帶來不少新問題。本文將主要探討分公司制度下的經營，特別是財務管理模式。

　　一、分公司財務負責的主要工作

　　在分公司管理模式下，分公司統(tǒng)管所屬各電廠的財務工作，分公司財務不插手各電廠具體財務業(yè)務，更不能沉溺于日常業(yè)務的處理之中不能自拔。具體業(yè)務由各電廠財務自己去辦，分公司財務主要負責以下幾方面的工作：

　　(1)負責組織各電廠預算編制、預算審批，并監(jiān)督預算執(zhí)行情況，并依據(jù)預算執(zhí)行情況進行績效考核；

　　(2)負責與電網協(xié)調，統(tǒng)一行動，及時回收電費；

　　(3)負責全分公司范圍內貸款合同的審批簽訂工作；

　　(4)負責全分公司范圍內的資金調度管理工作；

　　(5)負責全分公司統(tǒng)一財務制度的制定及監(jiān)督執(zhí)行工作；

　　(6)負責組織全分公司范圍內的財務報告編制、審批工作；

　　(7)負責全分公司財務基礎工作檢查及審計工作；

　　(8)負責全分公司范圍內的財務分析工作；

　　(9)負責全分公司范圍內財務人員的考試考核工作。

　　二、分公司的資金管理模式

　　根據(jù)分公司發(fā)展歷程，分公司的資金管理可分三個階段：

　　(一)分公司籌備階段

　　此時不僅分公司本身還處于籌備階段，其所屬的項目公司還都處于電力建設前期階段，主要表現(xiàn)在沒有獨立的資金來源，前期費主要由母公司代墊或者是就近的一個已投產的發(fā)電廠代墊；財務人員較少或不設財務，從代墊款的電廠借款后，支付各種前期費用，然后憑報銷單據(jù)回有關電廠財務記賬，沖銷借款；沒有工商執(zhí)照，沒有國稅、地稅的稅務登記，由于處于籌備階段，所以一般不能取得工商執(zhí)照，因為按《公司法》有關規(guī)定，籌備處是不能核準登記的。正是基于以上原因，以及母公司工資，保險等管理的實際需要，分公司人員的各種工資，工資附加費由有關電廠代管�；�本養(yǎng)老保險，工傷保險、失業(yè)保險，醫(yī)療保險、生育保險，住房公積金、企業(yè)年金等(簡稱“五險兩金”)由有關電廠核算，按屬地原則繳納。

　　這樣情況下，會產生種種弊端，其一是分公司資金調度受電廠限制，不能獨立運作、自主調度資金，常常出現(xiàn)資金調度不及時情況。其二是資金管理與前期工作進展脫節(jié)，無法真正實現(xiàn)財務的核算監(jiān)督職能。其三是分公司支出，由有關電廠代墊，這樣處理的合理合法性受到質疑。其四是如果分公司及各項目部不能完全獨立核算，由有關電廠代墊費用，代為核算，不符合會計準則的“會計主體”假設。

　　(二)分公司所屬項目核準，正式成立公司，即處于基建階段

　　在此階段，分公司已經至少有一個項目公司獲得國家發(fā)改委核準，取得工商登記，正式動工，就可以取得銀行借款了。工程建設，需要大量的建設資金，除了用資本金以外，其余建設資金全部靠貸款解決。所屬項目公司有了資金來源，就相當于分公司有了自己的資金來源，可自主調度資金。

　　(三)電力項目投產后，即進入生產階段

　　在此階段，分公司下屬的項目公司投產發(fā)電，資金來源除了資本金及銀行貸款以外，資金來源方面又增加了電費收入，分公司根據(jù)需要，負責與電網的協(xié)調工作，催收電費，設立電費專用賬戶，每月收回的電費先在電費戶歸集，然后再根據(jù)需要撥付各電廠(或項目公司)，按照資金計劃(或預算)及貸款合同，歸還銀行長短期借款。如果資金還有剩余，可通過和銀行做工作，提前歸還一部分長期借款、這樣可以減少企業(yè)財務費用，降低資金使用成本，增加企業(yè)利潤總額及凈利潤。

　　三、分公司的會計機構設置及核算方法

　　分公司體制下，分公司不是法人，只是一級派出機構，負責管理境內各發(fā)電公司。我們常說“企業(yè)管理以經營管理為核心，經營管理又是以財務管理為核心”，因此我們若想實現(xiàn)分公司的管理職能，必須在分公司的統(tǒng)一領導下開展各電廠的經營管理工作。要實現(xiàn)分公司對各電廠經營工作的領導，就必須施行分公司對各電廠(項目籌備處)財務工作的統(tǒng)一領導。我們不妨建立一種“大財務”管理方式，即各電廠在分公司的統(tǒng)一領導下，執(zhí)行分公司統(tǒng)一的財務規(guī)定，統(tǒng)一調度資金，統(tǒng)一編制預算及依據(jù)預算完成情況進行績效考核。

　　這種財務管理體制，主要的優(yōu)勢就是：

　　首先是各電廠的財務工作由分公司財務部統(tǒng)一領導，對各發(fā)電廠能實施有效的監(jiān)督和監(jiān)控。在該體制下，各電廠的主要財務業(yè)務，都在分公司財務的.實時監(jiān)控之下，可以充分發(fā)揮分公司的管理效能，加強內部控制，極大的減少各電廠的財務風險和經營風險。

　　其次是能夠整合企業(yè)資源，更好的發(fā)揮整體實力。統(tǒng)一調度資金，提高資金的使用效率，降低企業(yè)財務費用，降低企業(yè)財務風險。

　　最后是可爭取合并計算增值稅，合理降低分公司稅負。除國務院另有規(guī)定外，企業(yè)之間不得合并交納企業(yè)所得稅。按企業(yè)所得稅法有關規(guī)定，以企業(yè)為單位繳納企業(yè)所得稅，分公司一般不能合并交納所得稅，但特殊情況，國務院另有規(guī)定，就可以這樣處理。分公司可以向所在省(市)稅務局申請，請求其所屬所有企業(yè)匯總繳納企業(yè)所得稅，這樣如果部分電廠有虧損情況，按盈利企業(yè)和虧損企業(yè)的應納稅所得額合計金額計算應納稅額，這樣盈虧相抵后計算的應納稅額，小于單個企業(yè)交納的所得稅合計，可以合理降低整個分公司的稅負。特別是分公司所屬企業(yè)，多元化經營涉及行業(yè)較多，個別企業(yè)受國家宏觀政策影響出現(xiàn)虧損時，分公司合并繳納所得稅，比各企業(yè)分別計算繳納所得稅，可以依法合理降低分公司整體稅負。目前已有某國有大型化工企業(yè)取得此項優(yōu)惠政策，其所屬所有境內子公司合并計算交納企業(yè)所得稅。

　　四、分公司的財務人員人事管理模式

　　(一)實施內部正常輪換制度

　　在分公司范圍內，財務干部正常交流，對財務人員進行正常換崗，既能提高財務人員的業(yè)務能力，又能減少舞弊的發(fā)生。

公司管理制度6

　　目的

　　對物業(yè)采購各類物資的管理進行控制，對完成企業(yè)日常工作所需及采購物資的品質起著至關重要的作用;

　　范圍

　　適用于物業(yè)固定資產與非固定資產物資采購管理的控制，公司實行集中統(tǒng)一采購;

　　物資分類

　　A類：辦公用品(含電腦耗材類)、勞保用品，及各單位日常使用的低值耗材(單價低于500元)等非固定資產

　　B類：辦公設備(含電腦、打印機、投影儀等)、辦公家具等固定資產;單價高于500元的非固定資產類;

　　C類：應急類物資

　　采購管理

　　先批后買原則

　　公司采購必須填制《物業(yè)物品采購單》(附后，以下簡稱《采購單》)，申請單位、申請人填寫《采購單》，注明采購項目類別、說明采購原因，經物業(yè)總經理、公司總經理審批后交由采購人員進行辦理; A類物資：控制合理庫存前提下，每月25日前經物業(yè)總經理、公司總經理審批后，交由采購人員辦理;

　　B類物資：合理調配、公司協(xié)商后，使用期提前10日，經物業(yè)總經理、公司總經理審批后，交由采購人員辦理;

　　C類物資：電話請示相關領導，經領導同意后，交由采購人員辦理。事后2個工作日內，申請單位辦理審批后續(xù);

　　詢價議價原則

　　固定資產及非固定資產的采購詢價，必須有三家以上的供應商報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資質等因素的基礎上，進行綜合評估，并與供應商確定最終價格(臨時性、應急性采購不適用);

　　樣品封存原則

　　針對有一定使用時限的物資(相對低值的、可提供樣品的)，要做到樣品封存，做到采購物品與樣品一致;

　　職責分離原則

　　采購人員不得參與所采購物資的檢驗、驗收，采購物資由物資管理人員對數(shù)量、質量進行核對。物資管理人員對于所接收的物資，在接收時發(fā)現(xiàn)問題的`，當即提出異議，與采購人員及時溝通，由采購人員與供應商溝通并解決;所采購物資在使用過程中出現(xiàn)問題的，由使用單位通知物資管理人員，物資管理人員對涉事物資暫時封存，由采購人員與供應商溝通并解決;

　　一致性原則

　　采購物資必須與采購單中所列要求保持一致，在市場條件不能滿足使用部門要求的、或成本太高的，采購人員應及時向上級領導匯報、反饋信息，經協(xié)調后，制定最終采購計劃;

　　合同會審原則

　　大宗物資采購，除符合上述4條原則外，還應做到合同會審，使用單位、采購人員、物業(yè)總經理、地產總經理，調研匯總后，經領導審核許可后，方可執(zhí)行合同簽訂程序;

　　供應商管理

　　供應商選擇

　　供應商必須證照齊全，具有相關資質;如由特殊物品采購，供應商還應具有國家法律規(guī)定的相關證件;

　　選擇供應商必須進行詢價和綜合評估，若供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資質、業(yè)績等，供應商報價不能作為唯一參考因素;

　　為保證供應渠道順暢，防止突發(fā)情況，應有兩家以上供應商為備用供應商;

　　合同供應商登記、歸類、存檔，定期協(xié)助財務部門與供應商對賬;

　　定期走訪合同外供應商，擇優(yōu)更換或淘汰現(xiàn)有供應商;

　　合同簽訂管理

　　董事長(法人)委托人對外簽訂、履行合同，必須按照國家合同法的有關規(guī)定辦理。

　　意向合同必須進過合同會審后，方可簽訂。簽訂合同一律使用“合同專用章”;合同簽訂后，即分類匯編、存檔，分送有關部門;

　　簽訂采購合同，必須比質、比價，擇優(yōu)選訂。

　　借款及費用報銷管理

　　合理借款：針對性采購，借款金額保持在采購預計總金額的±5%左右;

　　憑票報銷：采購完成、入庫后，采購經辦人憑銷貨單、入庫單、發(fā)票至財務部辦理報銷事宜;

　　掛賬處理：需要簽訂合同的、存在掛賬的供應商，嚴格按照合同規(guī)定執(zhí)行;

　　嚴格按照公司頒布的財務管理制度執(zhí)行;

　　采購人員廉潔管理

　　積極維護企業(yè)利益，提高采購質量，降低采購成本;

　　加強學習，提高認識，增強法治觀念;

　　廉潔自律，嚴禁接受供應商各類回扣、禮品;

　　嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受各部門監(jiān)督，并有義務提醒各部門按程序提報申購計劃;

　　工作認真仔細，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　努力學習業(yè)務，廣泛掌握與本公司業(yè)務相關的新事物及市場信息。

　　本制度經總經理審批后實施，修正、廢止時亦同。

公司管理制度7

　　1、精細化工、應用化學、化學分析、生物學等專業(yè)大專以上學歷；

　　2、具有一定的工作經驗，有化妝品配方師的資格證書者更佳；

　　3、了解化妝品行業(yè)的發(fā)展動態(tài)，熟悉化妝品新原料信息、性質和原材料供應商；

　　4、熟悉化妝品工藝和配方，能夠獨立研發(fā)產品、確定生產工藝及產品配方；

　　5、具有良好的技術研發(fā)專業(yè)知識，能夠熟練掌握研究工具、儀器；

　　6、具備較強的`開拓創(chuàng)新精神、高度的敬業(yè)精神和責任意識；

　　7、具有良好的溝通協(xié)調能力和團結合作意識。

公司管理制度8

　　第一章 總則

　　第一條 為進一步建立健全公司董事(非獨立董事)及高級管理人員(下稱經理人員)的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結構，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、

　　《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關規(guī)定，公司特設立董事會薪酬與考核委員會，并制定本工作制度。

　　第二條 薪酬與考核委員會是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機構，主要負責制定公司董事及經理人員的考核標準并進行考核;負責制定、審查公司董事及經理人員的薪酬政策與方案等，對董事會負責。

　　第三條 本工作制度所稱經理人員是指董事會聘任的總經理、副總經理、董事會秘書及由總經理提請董事會認定的其他高級管理人員。

　　第二章 人員組成

　　第四條 薪酬與考核委員會成員由3名董事組成，其中獨立董事2名。

　　第五條 薪酬與考核委員會委員由董事長、 二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會選舉產生。

　　第六條 薪酬與考核委員會設主任委員(召集人)一名，由獨立董事委員擔任，負責主持委員會工作;主任委員在委員內選舉，并報請董事會批準產生。

　　第七條 薪酬與考核委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿， 連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，并由委員會根據(jù)

　　上述第四至第六條規(guī)定補足委員人數(shù)。

　　第八條 薪酬與考核委員會下設工作組， 專門負責提供公司有關經營方面的資料及被考評人員的有關資料，負責籌備薪酬與考核委員會會議并執(zhí)行薪酬與考核委員會的有關決議。

　　第三章 職責權限

　　第九條 薪酬與考核委員會的主要職責權限：

　　(一)根據(jù)董事(非獨立董事)及高級管理人員管理崗位的主要范圍、職責、重要性制定薪酬計劃或方案;薪酬計劃或方案主要包括但不限于績效評價標準、程序、獎勵和懲罰的主要方案和制度等;

　　(二) 依據(jù)有關法律、法規(guī)或規(guī)范性文件的規(guī)定，制訂公司董事(非獨立董事)、監(jiān)事和高級管理人員的股權激勵計劃;

　　(三)負責對股權計劃管理，包括但不限于對股權激勵計劃的人員之資格、授予條件、行權條件等審查;

　　(四)審查公司董事(非獨立董事)及高級管理人員的`履職情況并對其進行年度績效進行考評;

　　(五)對薪酬制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督;

　　(六)董事會授權的其他事宜。

　　第十條 董事會有權否決損害股東利益的薪酬計劃(方案)及股權激勵計劃。

　　第十一條 薪酬與考核委員會提出的公司董事的薪酬計劃和股權激勵計劃， 須報經董事會同意后，提交股東大會審議通過后方可實施;公司經理人員的薪酬方案須報董事會批準。

　　第四章 決策程序

　　第十二條 薪酬與考核委員會下設的工作組負責做好薪酬與考核委員會決策的

　　期準備工作，提供公司有關方面的資料：

　　(一)提供公司主要財務指標和經營目標完成情況;

　　(二)公司高級管理人員分管工作范圍及主要職責情況;

　　(三) 提供董事及高級管理人員崗位工作業(yè)績考評系統(tǒng)中涉及指標的完成情況;

　　(四)提供董事及高級管理人員的業(yè)務創(chuàng)新能力和創(chuàng)利能力的經營績效情況;

　　(五) 提供按公司業(yè)績擬訂公司薪酬分配規(guī)劃和分配方式的有關測算依據(jù)。

　　第十三條 薪酬與考核委員會對董事和高級管理人員考評程序：

　　(一) 公司董事和高級管理人員向董事會薪酬與考核委員會作述職和自我評價;

　　(二) 薪酬與考核委員會按績效評價標準和程序，對董事及高級管理人員進行績效評價;

　　(三)根據(jù)崗位績效評價結果及薪酬分配政策提出董事及高級管理人員的報酬數(shù)額和獎勵方式，表決通過后，報公司董事會。

　　第五章 工作制度

　　第十四條 薪酬與考核委員會每年至少召開一次會議， 并于會議召開前5天通知全體委員，會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托其他一名委員(獨立董事)主持。

　　第十五條 薪酬與考核委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行;每一名委員有一票的表決權;會議作出的決議，必須經全體委員的過半數(shù)通過。

　　第十六條 薪酬與考核委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決; 臨時會議可以采取通訊表決的方式召開。

　　第十七條 薪酬與考核委員會會議必要時可以邀請公司董事、 監(jiān)事及高級管理人員列席會議。

　　第十八條 如有必要， 薪酬與考核委員會可以聘請中介機構為其決策提供專業(yè)意見，費用由公司支付。

　　第十九條 薪酬與考核委員會會議討論有關委員會成員的議題時， 當事人應回避。

　　第二十條 薪酬與考核委員會會議的召開程序、 表決方式和會議通過的薪酬政策與分配方案必須遵循有關法律、法規(guī)、公司章程及本辦法的規(guī)定。

　　第二十一條 薪酬與考核委員會會議應當有記錄， 出席會議的委員和記錄人應當在會議記錄上簽名;會議記錄由公司董事會秘書保存。

　　第二十二條 薪酬與考核委員會會議通過的議案及表決結果， 應以書面形式報公司董事會。

　　第二十三條 出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務， 不得擅自披露有關信息。

　　第六章 附 則

　　第二十四條 本工作制度自董事會決議通過之日起試行。

　　第二十五條 本工作制度未盡事宜，按國家有關法律、 法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行;本工作制度如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經合法程序修改后的公司章程相抵觸時，按國家有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，報董事會審議通過。

公司管理制度9

　　第一條為規(guī)范中國石油天然氣集團公司(以下簡稱集團公司)人員、工器具、設備設施和生產作業(yè)區(qū)域的安全目視化管理，特制定本規(guī)范。

　　第二條本規(guī)范適用于集團公司所屬企事業(yè)單位。

　　第三條本規(guī)范中安全目視化管理是指通過安全色、標簽、標牌等方式，明確人員的資質和身份、工器具和設備設施的使用狀態(tài)，以及生產作業(yè)區(qū)域的危險狀態(tài)的一種現(xiàn)場安全管理方法。目的是提示危險和方便現(xiàn)場管理。

　　第四條本規(guī)范中工器具是特指腳手架、壓縮氣瓶、移動式發(fā)電機、電焊機、檢測儀器、電動工具、手動起重工具、氣動(液壓)工具、便攜式梯子。

　　第五條各企業(yè)應統(tǒng)一安全目視化管理標識，相關職能部門負責組織實施。

　　第六條各種安全色、標簽、標牌的使用應符合國家和行業(yè)有關規(guī)定和標準的要求。

　　第七條安全色、標簽、標牌的使用應考慮夜間環(huán)境，以滿足需要。

　　第八條用于噴涂、粘貼于設備設施上的安全色、標簽、標牌等不能含有氯化物等腐蝕性物質。

　　第九條安全色、標簽、標牌等應定期檢查，以保持整潔、清晰、完整，如有變色、褪色、脫落、殘缺等情況時，須及時重涂或更換。

　　第十條企業(yè)內部員工進入生產作業(yè)場所，應按照有關規(guī)定統(tǒng)一著裝。外來人員(承包商員工，參觀、檢查、學習等人員)進入生產作業(yè)場所，著裝應符合生產作業(yè)場所的安全要求，并與內部員工有所區(qū)別。

　　第十一條所有進入鉆井、井下作業(yè)、煉化生產區(qū)域、油氣集輸站(場)、油氣儲存庫區(qū)、油氣凈化廠等易燃易爆、有毒有害生產作業(yè)區(qū)域的人員，應佩戴入廠(場)證件。

　　第十二條內部員工和外來人員的入廠(場)證件式樣應不同，區(qū)別明顯，易于辨別。

　　第十三條特種作業(yè)人員應具有相應的特種作業(yè)資質，并經所在單位崗位安全培訓合格，佩戴特種作業(yè)資格合格目視標簽。標簽應簡單、醒目，不影響正常作業(yè)。

　　第十四條壓縮氣瓶的外表面涂色以及有關警示標簽應符合國家或行業(yè)有關標準的要求。同時，企業(yè)還應用標牌標明氣瓶的狀態(tài)(滿瓶、空瓶、故障或使用中)。

　　第十五條施工單位在安裝、使用和拆除腳手架的作業(yè)過程中，應使用標牌標明腳手架是否處于完好可用、限制使用或禁用狀態(tài)，限制使用時應注明限制使用條件。

　　第十六條除壓縮氣瓶、腳手架以外的工器具，使用單位應定期檢查，確認其完好，并在其明顯位置粘貼檢查合格的標簽。檢查不合格、超期未檢及未貼標簽的工器具不得使用。

　　第十七條所有工器具，包括本規(guī)范定義之外的其他工器具，都應做到定置定位。

　　第十八條應在設備設施的明顯部位標注名稱及編號，對誤操作可能造成嚴重危害的設備設施，應在旁邊設置安全操作注意事項標牌。

　　第十九條管線、閥門的著色應嚴格執(zhí)行國家或行業(yè)的有關標準。同時，還應在工藝管線上標明介質名稱和流向，在控制閥門上可懸掛含有工位號(編號)等基本信息的標簽。

　　第二十條應在儀表控制及指示裝置上標注控制按鈕、開關、顯示儀的名稱。廠房或控制室內用于照明、通風、報警等的電氣按鈕、開關都應標注控制對象。

　　第二十一條對遙控和遠程儀表控制系統(tǒng)，應在現(xiàn)場指示儀表上標識出實際參數(shù)控制范圍，粘貼校驗合格標簽。遠程儀表在現(xiàn)場應有顯示工位號(編號)等基本信息的標簽。

　　第二十二條盛裝危險化學品的器具應分類擺放，并設置標牌，標牌內容應參照危險化學品技術說明書確定，包括化學品名稱、主要危害及安全注意事項等基本信息。

　　第二十三條企業(yè)應使用紅、黃指示線劃分固定生產作業(yè)區(qū)域的不同危險狀況。紅色指示線警示有危險，未經許可禁止進入;黃色指示線提示有危險，進入時注意。

　　第二十四條應按國家和行業(yè)標準的有關要求，對生產作業(yè)區(qū)域內的消防通道、逃生通道、緊急集合點設置明確的.指示標識。

　　第二十五條應根據(jù)施工作業(yè)現(xiàn)場的危險狀況進行安全隔離。隔離分為警告性隔離、保護性隔離。

　　(一)警告性隔離適用于臨時性施工、維修區(qū)域、安全隱患區(qū)域(如臨時物品存放區(qū)域等)以及其他禁止人員隨意進入的區(qū)域。實施警告性隔離時，應采用專用隔離帶標識出隔離區(qū)域。未經許可不得入內。

　　(二)保護性隔離適用于容易造成人員墜落、有毒有害物質噴濺、路面施工以及其他防止人員隨意進入的區(qū)域。實施保護性隔離時，應采用圍欄、蓋板等隔離措施且有醒目的標識。

　　第二十六條專用隔離帶和圍欄應在夜間容易識別。隔離區(qū)域應盡量減少對外界的影響，對于有噴濺、噴灑的區(qū)域，應有足夠的隔離空間。所有隔離設施應在危險消除后及時拆除。

　　第二十七條生產作業(yè)現(xiàn)場長期使用的機具、車輛(包括廠內機動車、特種車輛)、消防器材、逃生和急救設施等，應根據(jù)需要放置在指定的位置，并做出標識(可在周圍畫線或以文字標識)，標識應與其對應的物件相符，并易于辨別。

　　第二十八條企業(yè)應依據(jù)本規(guī)范制定實施細則。

　　第二十九條本規(guī)范由集團公司安全環(huán)保部負責解釋。

　　第三十條本規(guī)范自發(fā)布之日起施行。

公司管理制度10

　　第一條目的

　　1.制定本規(guī)定的目的是為了提供集中化管理的規(guī)范，包括網絡中心機房管理，網絡接入管理，集中化支持服務和資產管理。

　　2.此規(guī)定也包含了有關的正確使用，信息安全和集團內部各單位的協(xié)調等方面的工作原則及相關前提條件。

　　第二條依據(jù)

　　本規(guī)定依據(jù)《中華人民共和國保守國家秘密法》和《中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》、《中華人民共和國計算機信息網絡國際管理暫行規(guī)定》制定。

　　第三條范圍

　　集團網絡由信息中心負責管理，上投大廈內所有單位、部門和員工均必須執(zhí)行本規(guī)定。

　　第四條主機房安全規(guī)定

　　1.機房不得攜入易燃、易爆物品。

　　2.機房內嚴禁吸煙。

　　3.機房內不準吃飯、吃零食或進行其它有害、污損電腦的行為。

　　4.機房嚴禁亂拉接電源，以防造成短路或失火。

　　5.非集團信息中心和信托公司電腦部工作人員嚴禁進入主機房（特許人員例外），工作人員進出主機房必須隨手關門。

　　6.機房工作人員應定期檢查機房消防設備完好情況。

　　第五條主機房凈化規(guī)定

　　1.機房內應及時清掃衛(wèi)生死角和可見灰塵。

　　2.精密空調應調節(jié)適合溫度以適應計算機設備的運轉。

　　3.機房應門窗密封，防止外來粉塵污染。

　　4.機房內不準帶入無關物品，不準睡覺休息。

　　5.機房工作人員須穿專用拖鞋進入機房。

　　6.機房用品須定期清潔。

　　第六條主機房參觀管理的規(guī)定

　　1.經信息中心主管批準，外來人員才予安排參觀。

　　2.外來人員參觀機房，須有公司指定人員陪同，并登記出入紀錄。

　　3.參觀人員不得擁擠、喧嘩，應聽從陪同人員安排。

　　4.參觀結束后，操作人員應整理如常。

　　第七條網絡中心辦公區(qū)域管理規(guī)定

　　1.網絡中心辦公區(qū)域包括信息中心辦公區(qū)域及信托公司電腦部辦公區(qū)域。

　　2.辦公區(qū)域內不得攜入易燃、易爆物品，嚴禁吸煙，嚴禁亂拉接電源，以防造成短路或失火。

　　3.外來人員不得隨意進入辦公區(qū)域。

　　4.非經有關領導及信息中心主管及批準，辦公區(qū)域不得隨意增加、減少有礙辦公環(huán)境的設備（家具.電器等）。

　　5.辦公時間內須保持辦公環(huán)境安靜，不大聲喧嘩，不播放音樂。

　　6.辦公區(qū)域須定期清潔，值班人員須保持環(huán)境衛(wèi)生整潔。

　　7.值班人員每日下班前需認真檢查門窗關閉情況。

　　第八條主干網管理規(guī)定

　　1.集團信息中心負責主干網的運行管理、設備管理和發(fā)展規(guī)劃，保證主干網的`暢通。

　　2.信息中心負責樓層接入設備的安裝、調試及日常維護，任何單位和個人不得私自移動，改動有關設備。

　　3.主干網及樓層網絡跳線一經固定，任何單位、個人不得私自改變，如有線路調整，需由相關單位提出申請，報信息中心審核同意，由信息中心網絡部進行有關跳線工作，更改完畢，網絡管理員需做好相應的文檔記錄。

　　第九條子網接入單位職責規(guī)定

　　1.各子網網絡管理員具體負責子網內相應的網絡安全和信息安全工作，保存網絡運行的有關記錄，指導計算機系統(tǒng)管理員和用戶對各自負責的網絡系統(tǒng)、計算機系統(tǒng)和上網資源進行管理。

　　2.子網接入單位在信息中心的統(tǒng)一規(guī)劃和指導下，負責按有關要求和規(guī)定對子網進行建設、運行和管理；

　　3.子網接入單位指導計算機系統(tǒng)管理員和用戶對各自負責的網絡系統(tǒng)、計算機系統(tǒng)和上網資源進行管理；

　　4.子網接入單位負責和承擔下一級接入單位和用戶的管理、教育、技術咨詢和培訓工作；

　　5.負責本級網絡相應的網絡安全和信息安全工作；

　　6.負責保存本級網絡運行的有關記錄并接受上一級網絡的監(jiān)督和檢查。

　　第十條地址、用戶賬號申請與電子郵件

　　1.與集團公司主干網絡相連的電腦及網絡設備地址由信息中心負責統(tǒng)一管理和分配。

　　2.入網單位應統(tǒng)一向信息中心申請分配或增加地址。入網單位和個人應嚴格使用由信息中心分配的地址，嚴禁盜用他人地址或私自亂設地址。信息中心有權切斷亂設的地址入網，以保證公司網絡的正常運行。

　　3.用戶要求入網和個人要求辦理電子郵件戶頭，應經過其部門主管同意，并向信息中心提出書面申請，審查同意后由管理員對入網計算機和用戶進行逐個登記，在有關系統(tǒng)上開戶，分配地址，辦理有關手續(xù)。符合要求的計算機和用戶方可入網運行、對外通信。

　　4.任何電子郵件（包括所有內部郵件）都必須遵守以下規(guī)定

　　4.1每位集團員工只能擁有一個后綴為____________________________________.c的電子郵箱，員工可以發(fā)送郵件至公司外部，但僅為工作用途。公司禁止所有不恰當?shù)泥]件傳遞行為并將其視為違反公司規(guī)章。

　　4.2嚴禁發(fā)送附件具有下列擴展名的郵件（例如：.,.b,.c,.ba,.cd,db等等。）

　　4.3每封發(fā)送郵件大小：原則上2字節(jié)。嚴禁向非集團信箱自動轉發(fā)郵件。

　　第十一條上網信息及網絡安全管理

　　1.上網信息管理實行誰上網誰負責，后果自負的原則。上網信息不得有違反國家法律、法規(guī)或侵犯他人知識產權的內容。

　　2.各用戶必須自覺遵守國家有關保密法規(guī)

　　2.1不得利用國際聯(lián)網泄露國家秘密；

　　2.2涉密文件、資料、數(shù)據(jù)嚴禁上網流傳、處理、儲存；

　　2.3與涉密文件、資料、數(shù)據(jù)和涉密科研課題相關的微機嚴禁聯(lián)網運行。

　　3.任何用戶不得利用國際聯(lián)網制作、復制、查閱和傳播下列信息：

　　3.1煽動抗拒、破壞憲法和法律、行政法規(guī)實施；

　　3.2煽動顛覆國家政權，推翻社會主義制度；

　　3.3煽動分裂國家、破壞國家統(tǒng)一；

　　3.4捏造或者歪曲事實，散布謠言，擾亂社會秩序；

　　3.5公然侮辱他人或者捏造事實誹謗他人；

　　3.6其他違反憲法和法律、行政法規(guī)的。

　　4.任何用戶不得從事下列危害計算機信息網絡安全的活動：

　　4.1未經允許，進入計算機信息網絡或者使用計算機信息網絡資源；

　　4.2未經允許，對計算機信息網絡功能進行刪除、修改或者增加的；

　　4.3未經允許，對計算機信息網絡中存儲、處理或者傳輸?shù)臄?shù)據(jù)和應用程序進行刪除、修改或者增加的；

　　4.4故意制作、傳播計算機病毒等破壞性程序的；

　　4.5其他危害計算機信息網絡安全的。

　　5.從EE上文件有大小限制，任何例外必須報請信息中心批準。

　　6.信息中心和各接入單位要定期對相應的網絡用戶進行有關的信息安全和網絡安全教育，并根據(jù)國家有關規(guī)定對上網信息進行檢查。發(fā)現(xiàn)問題應及時上報，并采取處理措施。

　　7.信息中心、接入單位和用戶必須接受并配合國家和集團有關部門依法進行的監(jiān)督檢查。

　　8.對于盜用地址、盜用他人口令、入侵及破壞網絡和計算機系統(tǒng)、違反網絡用戶行為規(guī)范的行為，信息中心將要求相關子網部門予以配合，并會同集團有關部處共同查處；處罰分為警告、停止戶頭、停止單機上網、停止子網上網、集團通報批評、罰款；觸犯國家有關法律者，要報公安機關依法追究責任。

　　第十二條本規(guī)定解釋權歸集團信息中心。

　　第十三條本規(guī)定經公司領導同意，自發(fā)布之日起執(zhí)行。

　　企業(yè)規(guī)章制度也可以成為企業(yè)用工管理的證據(jù)，是公司內部的法律，但是并非制定的任何規(guī)章制度都具有法律效力，只有依法制定的規(guī)章制度才具有法律效力。

　　勞動爭議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬以及計算勞動者工作年限等都由企業(yè)舉證，所以企業(yè)制定和完善相關規(guī)章制度的時候，應該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據(jù)，以免在仲裁和訴訟時候出現(xiàn)舉證不能的后果。

公司管理制度11

　　第一章：總則

　　第一條：為了規(guī)范深圳七十二健康發(fā)展有限公司（以下簡稱總公司）及其分公司、子公司（以下簡稱分公司）的組織行為，保護總公司和各投資人的合法權益，確保各分公司規(guī)范、有序、健康發(fā)展，根據(jù)《公司法》和總公司章程等法律、法規(guī)和規(guī)章有關規(guī)定，特制定本制度。

　　第二條：本制度適用于總公司所屬分公司。

　　第三條：本制度所稱的分公司包括由總公司與其他投資人共同投資、且由總公司或分公司持有其50%以上的股份，或者雖然持有其股份比例不足50%、但能夠實際控制的公司（包括直接控股和間接控股）。

　　第四條：總公司作為分公司的股東，按公司投入分公司的資本額享有對分公司的資產收益權、重大事項的決策權、高級管理人員的選取權和財務審計監(jiān)督權等。分公司作為總公司的下屬機構，總公司對其具有全面的管理權。

　　第五條：總公司分公司實行集權和分權相結合的管理原則。對高級管理人員的任免、重大投資決策（包括股權投資、債權投資、重大固定資產投資、重大項目投資等）、年度經營預算及考核等將充分行使管理和表決權利，同時將對各分公司經營者日常經營管理工作進行授權，確保各分公司有序、規(guī)范、健康發(fā)展。

　　第六條：加強總公司對分公司資本投入、運營和收益的監(jiān)管，監(jiān)控財務風險，提高總公司的核心競爭力和資本運營效益。各子公司要依法自主經營，在總公司的統(tǒng)一調控、協(xié)調下，按市場需求自主組織生產和經營活動，努力提高資產運營效率和經濟效益，提高員工的勞動效率。

　　第二章：經營管理

　　第七條：總公司將根據(jù)發(fā)展需要，對各分公司的經營、籌資、投資、費用開支等實行年度預算管理，由總公司根據(jù)市場及企業(yè)自身狀況核定并下發(fā)各分公司的年度經營、投資、籌資及財務預算，并將年度預算按月、季分解下達實施。各分公司應確保各項預算指標的實施和完成。

　　第八條：各分公司不具有獨立的股權處置權、資產處置權、對外籌資權、管理制度權和各種形式的對外投資權。分公司處置資產須事先向總公司作出詳細的書面報告，經總公司批準后按有關規(guī)定處理。

　　如為經營活動需要，確需增加籌資、對外投資和自身經營項目開發(fā)投資及重大固定資產投資的，務必在事先完成投資可行性分析論證后，由總公司總經理辦公會審查后提請總公司董事會批準方可實施。

　　需增加籌資，實施時事先向總公司財務部提出申請，并明確說明所需資金數(shù)量、用途、投向、用款進度，經總公司董事長批準后由財務部協(xié)調解決。

　　第九條：各分公司務必依法經營，規(guī)范日常經營行為，不得違背國家法律、法規(guī)和總公司規(guī)定從事經營工作。

　　第十條：各分公司要按現(xiàn)代企業(yè)制度要求，建立健全各項管理制度，明確企業(yè)內部各管理和經營部門的職責，根據(jù)總公司的相關規(guī)定和國家有關法律規(guī)定健全和完善內部管理工作，制定系統(tǒng)而全面的企業(yè)內部管理制度，并上報總公司審查備案。

　　第十一條：總公司建立信息管理系統(tǒng)，各分公司的核算及管理系統(tǒng)都應納入本系統(tǒng)管理，務必按照真實、準確、及時、全面的原則反饋經營、財務、人事、資產、投（融）資等信息，為總公司的經營決策帶給科學的依據(jù)。

　　第三章：人事及薪酬管理

　　第十二條：各分公司應依法設立董事會，總公司安排人員協(xié)助管理。

　　第十三條：子公司的經理（包括經理、副經理）由總公司提名并提請分公司的董事會任命和解聘，分公司的經理由總公司直接聘任和解聘，分公司經理務必對任職公司高度負責，務必具備充分行使職責和正確行使權力的潛力，確保分公司經營管理工作規(guī)范有序進行。被聘用的子公司部門經理應與子公司簽訂聘用合同，被聘用的分公司部門經理應與總公司簽訂聘用合同。聘用合同應明確聘用期限、職責、權利、義務及應享受的待遇和違約的處理等條款。

　　第十四條：各分公司、子公司的財務負責人實行總公司委派制，并由總公司財務部對其直接負責。

　　第十五條：在總公司定員范圍內，各分公司的機構設置和人員編制需報總公司審查備案，不得隨意增加或減少人員、及設立新崗位等。

　　第十六條：各分公司錄用員工一律實行公開招聘制度，應制定員工的'招聘錄用、辭退及人事管理辦法并報總公司備案。

　　第十七條：建立各分公司經理向總公司總經理辦公會的定期報告制度。分公司管理制度分公司的經理務必每季度向總公司總經理辦公會進行一次全面詳實的經營狀況報告，每年向總公司董事會進行一次述職報告。

　　第十八條：分公司應制訂薪酬管理和獎懲制度，報總公司批準。分公司、子公司總經理的薪酬由總公司確定。分公司副經理的薪酬由分公司、子公司總經理擬定報總公司審查確認。分公司部門員工的薪酬由分公司總經理確定。分公司全體員工的薪酬由總公司財務部統(tǒng)一發(fā)放確定并發(fā)放。

　　第四章：財務管理

　　第十九條：分公司應根據(jù)國家法律和法規(guī)及總公司規(guī)定制定本公司的財務管理制度，報經總公司審查確認之后執(zhí)行，制度的修改亦按此程序執(zhí)行。

　　分公司經理在組織實施所在公司的財務活動中理解總公司的監(jiān)督和業(yè)務指導，主要職責如下：

　　1、組織實施所在公司的財務預、決算方案；

　　2、組織實施所在公司的采購、銷售計劃；

　　3、組織制定所在公司的財務管理、采購、資產管理等方面的具體實施辦法，報總公司審批、并由總公司統(tǒng)一購買分配；

　　4、支持并保障所在公司的財務會計人員依法履行職責；第二十條：各分公司制定的財務管理制度包括（但不限于）以下幾個方面：

　　1、對外投資管理制度；

　　2、固定資產購買、建造、重大改造及裝修和資產處置管理制度；

　　3、預算管理制度；

　　4、費用管理制度。

　　第二十一條：未經總公司批準，分公司不得向其他企業(yè)和個人借支資金以及帶給任何形式的擔保（包括抵押、質押、保證等）。

　　第二十二條：各分公司的財務會計核算務必依法、真實、準確、及時、規(guī)范，不得弄虛作假，不得虛列或少列收入，不得虛攤、不攤或少攤成本、費用。分公司企業(yè)所得稅由總公司財務部統(tǒng)一申報繳納。分公司除企業(yè)所得稅外的其他各項稅費、分公司的所有稅費均由各單位財務自行申報繳納。

　　分公司下述會計事項按照總公司的會計政策執(zhí)行：

　　1、分公司、子公司日常會計核算和財務管理中所采用的會計政策及會計估計、變更等應遵循總公司的財務會計制度及其有關規(guī)定。各項資產計提減值準備所構成的損失計入資產減值損失。

　　2、分公司應當按照總公司編制合并會計報表和對外披露會計信息的要求，及時報送會計報表和帶給會計資料。其會計報表同時理解總公司委托的注冊會計師的審分公司及分公司管理制度計。

　　第二十三條：各分公司務必按月編報會計報表并在次月5日前上報、按季編報完整的財務報告（包括會計報表及報表說明）并在季末次月10日前報送總公司。分公司、子公司向總公司報送的會計報表和財務報告務必經分公司財務負責人和總經理審查確認后上報。分公司的財務負責人和總經理要對本公司報送的會計報表和財務報告的真實性負責。

　　第五章：重大事項管理

　　第二十四條：各分公司應建立重大事項報告制度和審議程序，及時向總公司分管負責人報告重大業(yè)務事項、重大財務事項等重要文件，以及其他可能對公司產生重大影響的信息，并嚴格按照授權規(guī)定將重大事項報公司董事會審議或股東大會審議；分公司對以下重大事項應當在發(fā)生后一小時內報告總公司董事會：

　　1、重大訴訟、仲裁事項；

　　2、重要合同（借貸、委托經營、受托經營、委托理財、贈予、承包、租賃等）的訂立、變更和終止；

　　3、重大經營性或非經營性虧損；

　　4、遭受重大損失（包括產品質量，生產安全事故）；

　　5、重大行政處罰；

　　第二十五條：分公司、子公司的負責人是所在公司的信息報告第一職責人，同時各分公司、子公司應當指定專人作為指定聯(lián)絡人，負責向總公司報告信息。

　　第二十六條：內幕知情人員對總公司及分公司未公開信息負有保密職責，不得以任何方式向任何單位或個人泄露尚未公開披露的信息。

　　第六章：審計監(jiān)督

　　第二十七條：總公司設立審計部，對公司董事會負責。各分公司應理解總公司的審計監(jiān)督，積極配合總公司審計部門完成總公司指令的各項審計工作，任何單位分公司及分公司管理制度和個人不得拒絕、阻礙總公司審計人員依法執(zhí)行審計任務，不得打擊報復審計人員。

　　第二十八條：總公司審計部每年定期或不定期的對各分公司、子公司進行審計。以便于總公司對各分公司、子公司的經營狀況及經營者的工作業(yè)績做出全面評估，并及時了解分、分公司的重大事項。

　　第二十九條：各分公司、子公司的總經理及財務負責人離任，務必由總公司對離任的經理或財務負責人在任職期間的工作狀況進行全面審計。

　　第三十條：各分公司、子公司對外簽訂的重大經濟合同務必報備總公司審計后實施，未經審計確認的重大經濟合同不得實施。重大經濟合同包括（但不限于）以下幾個方面：

　　1、固定資產購買、建造和裝修改造合同及預算和決算書；

　　2、對外投資（包括股權投資和債權投資）合同；

　　3、與其他投資人合作項目開發(fā)合同；

　　4、任何形式的對外承諾、擔保、財產抵押和質押合同；

　　5、重大資產處置合同，包括股權轉讓、重大財產轉讓、租賃等合同。

　　第七章：個性審批事項

　　第三十一條：分公司發(fā)生下列事項，應事先征得總公司批準：

　　1、購買或出售資產；

　　2、對外投資（含委托理財、委托貸款等）；

　　3、帶給財務資助；

　　4、租入或租出資產；

　　5、重大經濟合同；

　　6、債券或債務重組；

　　7、研究和開發(fā)項目的轉移；

　　8、總公司認定的其它事項。

　　第八章：附則

　　第三十二條：各分公司務必按本制度規(guī)定認真履行有關事項的申請和報告職能，切實完善經營管理工作，并理解總公司的監(jiān)督檢查。總公司制定的各項制度規(guī)定，分公司應當遵照執(zhí)行。

　　第三十三條：本制度與國家有關法律、法規(guī)和公司章程相抵觸時，以相關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定為準。

　　第三十四條：本制度未盡事宜，按照國家有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。

　　第三十五條：本制度由總公司董事會制訂并修改；由總公司董事會負責解釋。

　　公司制度管理6

　　第一章：總則

　　第一條：為加強對有限公司（下稱公司）分公司的規(guī)范運作，維護公司的合法權益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件，以及《公司章程》（下稱等有關規(guī)定），制定本制度。

　　第二條：本制度所稱分公司是指根據(jù)公司發(fā)展和規(guī)劃，為提升公司競爭力的需要而依法設立的具有獨立法人資格主體的公司，包括全資分公司。

　　第三條：公司與分公司之間是平等的法人關系。公司依法對公司享有資產受益，重大決策，選取管理者權利。

　　第四條：本制度適用于分公司及公司分公司。公司委派至各分公司高級管理人員就應嚴格執(zhí)行本制度，并應依照本制度及時、有效地做好管理、指導、監(jiān)督等工作。

　　第五條：遵守公司關于公司治理、信息披露、財務管理等方面的各項管理制度，做到誠信、公開、透明。

　　第二章：規(guī)范管理

　　第六條：公司通過股東決定股東大會行使股東權利。公司依據(jù)對公司規(guī)范化運作以及行使對分公司的重大事項監(jiān)督管理權，對被投資企業(yè)依法享有投資收益、重大事項決策的權利。同時，負有對分公司指導、監(jiān)督和相關服務的義務。

　　第七條：公司向分公司推薦高級管理人員候選人員由分公司董事會確定或提名。

　　第八條：份公司須及時向公司報告重大業(yè)務事項、重大財務事項以及其他可能對公司產生重大影響的信息，并嚴格按照授權規(guī)定將重大事項報公司董事會或股東大會審議。分公司須及時在董事會或股東大會會議結束后當日向公司董事會秘書報送董事會決議、股東大會決議等重要文件，通報可能對公司產生重大影響的事項。

　　第九條：分公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員應當嚴格遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，對公司和任何分公司負有忠實義務和勤勉義務，不得利用職權為自己謀取私利，不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占任職分公司的財產，未經公司同意，不得與任職公司訂立合同或者進行交易。

　　上述人員若違反本條規(guī)定造成損失的，應當承擔賠償職責，涉嫌犯罪的，依法追求法律職責。

　　第十條：分公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員在任職期間，應于每年度結束后30日內，向公司總經理提交年度述職報告，在此基礎上按公司考核制度進行年度考核，連續(xù)兩年

　　考核部貼合公司要求者，公司將提請分公司董事會、股東會或股東大會按其章程規(guī)定予以更換。

　　第十一條：分公司應建立勞動人事管理制度。分公司管理層的人事變動應向公司匯報并備案。

　　第三章：財務風險管理

　　第十二條：分公司與公司實行統(tǒng)一的會計制度。分公司財務管理實行統(tǒng)一協(xié)調、分級管理，由公司財務部對分公司的會計核算和財務管理等方面實施指導、監(jiān)督。分公司應按照相關法律、法規(guī)完善內部組織機構及管理制度，并參照公司的有關規(guī)定，建立和健全分公司的財務、會計制度和內控制度，并報公司財務部備案。

　　第十三條：分公司需每月向公司遞交月度財務報告或報表（包括但不限于資產負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、向他人帶給資金及對外擔保報表），每一季度向公司遞交季度財務報表。分公司應在會計年度結束后一個月之內向公司遞交年度報告，年度報告包括但不限于資產負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、向他人帶給資金及對外擔保報表。

　　第十四條：未經公司董事會或股東大會批準，分公司不得帶給對外擔保，也不得進行相互擔保。

　　第十五條：因經營發(fā)展和資金統(tǒng)籌安排的需要，分公司需對外借款時，應充分思考對貸款利息的承受潛力和償債潛力，在征得公司同意，并按照分公司相關制度的規(guī)定履行相應的審批程序后方可實施。

　　第四章：內審管理

　　第十六條：公司可定期或不定期實施對分公司的審計監(jiān)督。資料主要包括：經濟效益審計，工程項目審計，重大經濟合同審計，制度審計及單位負責人任期經濟職責審計和離任經濟職責審計等。分公司應當做好理解審計的準備，并在審計過程中應當給予主動配合。

　　第十七條：公司內部審計制度適用于分公司內部審計。

　　第五章：運營管理

　　第十八條：分公司的運營及發(fā)展規(guī)劃須服務于公司的發(fā)展總體戰(zhàn)略規(guī)劃。

　　第十九條：分公司應完善投資項目的決策程序和管理制度，加強投資項目的管理和風險控制，分公司進行投資前，需經分公司股東會或股東大會批準，未經批準分公司不得從事此類投資活動。在報批投資項目之前，應當對項目進行前期考察調查、可行性研究、組織論證、進行項目評估，做到論證科學、決策規(guī)范、全程管理，實現(xiàn)投資效益最大化。

　　第二十條：在經營投資活動中由于越權行事給夠公司和分公司造成損失的，應對主要職責人

　　員給予批評、警告、直至解除其職務的處分，并且能夠要求其承擔賠償職責。

　　第六章：信息披露及檔案管理

　　第二十一條：分公司應按照公司信息披露的有關規(guī)定，帶給真實、準確、完整信息匯報給公司。分公司應建立重大事項報告制度、明確審議程序，及時向分管負責人報告重大業(yè)務事項、重大財務事項以及其他可能對公司產生較大影響的信息，并嚴格按照授權規(guī)定將重大事項報公司董事會審議或股東大會審議。

　　第二十二條：分公司應及時向公司董事會秘書報備該公司的董事會決議、股東大會決議等重要文件，通報可能對公司產生較大影響的事項。

　　第二十三條：分公司依照公司信息披露管理制度規(guī)定的屬于分公司的重大事項應及時報告公司董事會秘書。

　　第二十四條：分公司總經理或執(zhí)行董事是其信息披露第一職責人，負責分公司信息披露匯報工作，對于依法應披露的信息應及時向公司董事會秘書匯報。分公司應當向公司有關部門報送其企業(yè)批準證書、營業(yè)執(zhí)照、出資協(xié)議書、會計師事務所驗資報告和公司章程(復印件）等內控制度的文件資料。分公司變更企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、修改章程或其他內部控制制度后，應及時向公司有關部門報送修改后的文件資料，保證其相關資料的及時更新。

　　第七章：考核管理

　　第二十五條：分公司根據(jù)自身狀況，結合公司的考核獎懲及薪酬管理制度，建立適合分公司實際的考核獎懲及薪酬管理制度，經分公司總經理或執(zhí)行董事核準后報備公司董事會辦公室。

　　第二十六條：分公司應于每個會計年度結束后，根據(jù)年度經營指標及審計確認的經營成果對高級管理人員進行考核，并根據(jù)考核結果實施獎懲。

　　第二十七條：分公司的董事、監(jiān)事及高級管理人員不能履行其相應的職責和義務，給公司或分公司經營活動和經濟利益造成不良影響或重大損失的，公司有權要求分公司董事會給當事人相應的處罰，同時當事人應當承擔賠償職責和法律職責。

　　第八章：附則

　　第二十八條：本制度未作規(guī)定的，適用有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定和《公司章程》的規(guī)定。本制度與法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》相抵觸時，以法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》為準。

　　第三十條：本制度由本公司董事會審議通過后實施，解釋權屬于公司董事會。

公司管理制度12

　　小區(qū)會所兒童玩具圖書館管理細則

　　1、要求工作人員每天提前十分鐘上崗，到會所前臺領取鑰匙；將門和窗戶打開通風10—20分鐘，將鞋架搬入門外擺放整齊；

　　2、檢查各項玩具、設施是否完好（燈光、空調、cd機等）；

　　3、熟知兒童玩具圖書館的守則以便進行更好的管理，不得擅自脫離崗位；

　　4、來客進行嚴格登記，一定要清楚（房間號、姓名、性別、年齡、進入或離開時間等）；

　　5、根據(jù)室內溫度開啟空調；

　　6、兒童來游戲室一定要家長或保姆陪同，提示他們脫鞋，但不要赤腳進入兒童室內；

　　7、督促保潔在休息時間做好室內衛(wèi)生；

　　8、要求工作人員在每個時間段結束之后將玩具歸位并進行整理；

　　9、21：00準時清場，關閉燈光空調等設施，并檢查門窗是否關好；每天交接要清楚有問題及時上報領導。

　　10、本館僅限8歲以下兒童使用，進入時須由成年人陪同和監(jiān)護，并對其行為及安全負責。

　　11、進入本室請脫鞋并將其擺放整齊；為保證兒童的健康和安全，請不要赤足進入室內。

　　12、禁止在室內飲食、吸煙、閱讀報紙或其它自帶刊物；嚴禁帶寵物進入室內；

　　13、請您看管好自己的孩子，禁止奔跑或互相追逐；

　　14、禁止在室內大小便或更換尿布、紙尿褲；

　　15、請愛惜館內圖書及玩具，并在玩后放回原位，任何玩具和物品不得帶離本館；

　　16、禁止自帶玩具進入兒童玩具圖書館；

　　17、請保管好個人隨身物品，管理處不承擔個人物品遺失的'責任；

　　18、愛惜室內設施，管理處有權向損壞室內設施的責任人進行索賠。

公司管理制度13

　　集團公司財務管理制度

　　一、總則

　　1.依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》、《股份公司會計制度》制定本制度;

　　2.本制度適用于________各分子公司;

　　3.為規(guī)范公司日常財務行為，發(fā)揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效地監(jiān)督，同時進一步完善公司財務管理制度，維護公司及員工相關的合法權益，制定本制度;

　　4.本制度的解釋權在________財務中心。

　　財務管理細則

　　一、總原則

　　1.公司財務實行“計劃”為特征的總經理負責制：屬已經總經理審批的計劃內的支付，由相關事業(yè)部總經理的書面授權，財務負責人監(jiān)核即可辦理;屬計劃外的，必須有公司總經理的書面授權。

　　2.嚴格執(zhí)行《會計法》和相關的財務會計制度，接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監(jiān)督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。

　　二、財務工作崗位職責

　　大區(qū)財務實行分級管理、分工負責的管理制度，各分公司財務人員接受本公司財務主管的領導，各財務主管對大區(qū)財務經理負責，財務經理對集團財務中心和大區(qū)總裁負責。財務人員設會計、出納崗位，實行崗位責任制，做到錢帳分開，各負其責。

　　(一)財務經理職責

　　1.組建大區(qū)財務機構，對大區(qū)財務機構和崗位設置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。

　　2.貫徹國家財稅政策、法規(guī)，并結合公司具體情況建立規(guī)范的財務模式，指導建立健全相關財務核算制度，同時負責對公司內部財務管理制度的執(zhí)行情況進行檢查和考核。

　　3.進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經濟效益。

　　4.其他相關工作。

　　(二)財務主管職責

　　1.負責管理公司的日常財務工作，直接對大區(qū)財務經理負責，由大區(qū)財務經理報集團財務中心及大區(qū)總裁任免。

　　2.負責對本部門內部的機構設置、人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出方案和意見。

　　3.負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。

　　4.負責公司會計核算和財務管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。

　　5.嚴格執(zhí)行國家財經法規(guī)和公司各項制度，加強財務管理。

　　6.參與公司各項資本經營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、監(jiān)督、檢查。

　　7.組織指導編制財務收支計劃、財務預決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行;協(xié)助財務經理對成本費用進行控制、分析及考核。

　　8.負責公司資產管理，監(jiān)督其增減變化，負責盤盈盤虧、報廢清理、貨款結算、催收和處理工作。做到手續(xù)完備、數(shù)據(jù)準確、賬目清楚、處理及時。

　　9.及時報送會計報表及相關信息資料，向大區(qū)財務經理及分公司總經理報告財務狀況及經營成果，并接受監(jiān)督指導。

　　10.負責監(jiān)管財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。

　　11.參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。

　　12.完成領導交辦的其他工作。

　　(三)會計職責

　　1.按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復帳、報賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準確、賬目清楚、處理及時;

　　2.發(fā)票開具和審核，各項業(yè)務款項發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務報表的整理、審核、匯總，業(yè)務合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計報表的填報;

　　3.會計業(yè)務的核算，財務制度的監(jiān)督，會計檔案的'保存和管理工作;

　　4.完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。

　　(四)出納職責

　　1.建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

　　2.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫。

　　3.對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務作到日清月結，及時核對，保證帳實相符。

　　4.每周末下班前報送資金周報表給大區(qū)財務經理、總經理及大區(qū)總裁。

　　三、現(xiàn)金管理制度

　　1.所有現(xiàn)金收支由公司出納負責。

　　2.建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存。作到日清月結，帳實相符。

　　3.庫存現(xiàn)金超過3000元時必須存入銀行。

　　4.出納收取現(xiàn)金時，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業(yè)務部門、出納、會計各留存一聯(lián)。

　　5.任何現(xiàn)金支出必須按相關程序報批(詳見支出審批制度)。因出差或其他原因必須預支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經總經理簽字批準，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后三天內向出納還款或報銷(詳見差旅費報銷規(guī)定)。

　　6.收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復報銷。

　　四、支票管理

　　1.支票的購買、填寫和保存由出納負責。

　　2.建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結出余額;每工作日結束后。

　　3.出納收取支票時，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯(lián)。

　　4.支票的使用必須填寫“支票領用單”，由經辦人、部門經理、財務主管(經理)、總經理(計劃外部分)簽字后出納方可開出。

　　5.所開出支票必須封填收款單位名稱。

　　6.所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。

　　五、印鑒的保管

　　1.銀行印鑒必須分人保管。

　　2.財務專用章和總經理印鑒分別由財務經理和出納負責保管。

　　六、現(xiàn)金、銀行存款的盤查

　　1.出納人員在每周完成出納工作后，應將庫存現(xiàn)金、銀行存款的上存、收入、支出、結存情況，編制“出納報告表”，并對由出納保管的庫存現(xiàn)金，由會計或總經理指定人員于每星期五下午及每月終了進行定期對帳盤查，其他時間進行抽查。

　　2.出納應根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉來的對帳單的余額進行核對，對未達帳項應由會計編制“銀行存款余額調節(jié)表”進行檢查核對。

　　3.其它依據(jù)相關會計制度及法規(guī)執(zhí)行。

　　支出審批制度

　　一、目的

　　1.為簡化支出審批手續(xù)，提高工作效率。

　　2.防止因私占用公司財產。

　　二、適用原則

　　(一)使用商業(yè)單位制，各單位(專業(yè)網站、成本中心、職能部門)經理/負責人在該單位許可的經營范圍、經營計劃和財政預算內，授權行使終審權。(經理/部門負責人對該單位之營業(yè)指標負全責)。

　　(二)部門經理可適當?shù)膶⑵錂嘞藁虿糠輽嘞�，以文字性形式，授權給其副經理或部門主管等。

　　(三)授權方式可分為兩類：

　　1.固定授權

　　1)授權書由授權者向大區(qū)總裁出具并同時抄送運營管理中心。

　　2)運營管理中心在認證此文件之有效性后，既兩個工作日之內，將已被運營中心確認的復制樣本交給財務部做相應執(zhí)行。

　　3)財務部在接收此文件后應全面配合，及時針對財務之行政、內控、調碼等事宜做出探討，并在三個工作日之內，向該單位經理致函生效并明確列出相關的財務措施。如財務部發(fā)現(xiàn)疑問須在以上期限內向大區(qū)總裁匯報。

　　4)部門經理在接獲生效函后的五個工作日之內必須向人事部提供有關人事權限更動的詳細資料。

　　2.臨時授權

　　1)一般適用于經理外地出差或休假期間的委托。在此情況下，經理須最遲在授權生效二十四小時之前向大區(qū)總裁出具授權書并同時抄送運營管理中心、人力資源部和財務部。

　　2)在授權書內說明授權方、被授權方，原因，權限和期限。如時間緊迫，發(fā)送電子郵件或傳真加口授亦可。(臨時授權于他人并非相應排除經理對授權期間的具體責任，由此，經理應認真避免在此期間授權、斷定非慣例性、金額龐大的交易。)

　　三、審批程序

　　1.計劃內報銷：經手人、證明人(持原始憑證)、分管經理(部門負責人)、財務部

　　2.超計劃報銷：經手人、證明人(持原始憑證和超支報告)、分管經理(部門負責人)、大區(qū)總裁、財務

　　四、計劃審批內容

　　1.購買日常辦公用品、計算機的外設配件和耗材之支出計劃，由運營中心收齊匯總，報公司總經理審批。原則上由運營管理中心統(tǒng)一購買并庫存，各部門登記領用，并進入各部門的費用。每月底由運營管理中心向財務部提供有關方面的明細表(經各部門簽字確認)。

　　2.固定資產與辦公家具(包括機房與OA設備)：其購買由各部門報申請計劃，經部門負責人簽字，公司總經理批準，公司技術部、運營管理中心統(tǒng)一協(xié)調核準后，對協(xié)調或購買情況寫出需求報告，報公司總經理批準統(tǒng)一購買，金額在1萬元以上的固定資產購入必須報大區(qū)總裁審批。

　　3.參展/會費：由經辦人隨借款單附上邀請函與蓋章完全的參展申請表復印件，由部門經理審批，財務部審核付款。本地展會原則上不得支付會務費;外地展會如在參展費中包含會務費用的，必須注明人數(shù)與明細并履行上述審批手續(xù)。凡批準住會，予以報銷往返車票與會務費;不住會的，報銷車票與差旅補助。

　　3.凡是參加境外展覽會，必須至少提前一個月向公司總經理(大區(qū)總裁)提交專項申請報告，注明參展必要性、參展人數(shù)、費用預算等。經批準后方可執(zhí)行。

　　4.差旅費：各部門根據(jù)工作需要，制定出差計劃，應注明出差地點、事由、時間、人數(shù)、由部門經理審核出差的必要性和借款的合理性、經理簽字后交財務付款。各部門經理憑出差報告先由公司總經理審批后方可借款。(所有境外出差必須提前書面請示大區(qū)總裁經批準后方可執(zhí)行)。

　　5.工資、獎金的支出：由公司人事部核準每月考勤，財務部編制發(fā)放表，經理簽字確認，并報公司總經理批準后財務發(fā)放。

　　6.業(yè)務費用：業(yè)務費用包括業(yè)務交通費(含油費、保養(yǎng)費、過路費、搬運費)、快遞費、禮品費及業(yè)務招待費。經總經理批準的計劃內業(yè)務費用由部門經理審批;計劃外業(yè)務費用報公司總經理審批。

　　報銷審核制度

　　一、原則

　　1.嚴格財務收支審批制度，公司發(fā)生的各項開支都必須由經手人填寫費用報銷單，注明支出事由、項目、發(fā)票張數(shù)、報銷金額、和經辦人簽名、部門經理簽字、財務經理審核(按照有關規(guī)定辦理)、分計劃內和計劃外相關程序審批后，出納方可付款。(分公司20xx元以下支出由分公司總經理或常務副總經理審批，凡20xx元以上任何開支都必須由大區(qū)總裁書面簽字審批后，出納方可支付，并將有大區(qū)總裁書面簽字的審批單傳真件復印后附于原始單據(jù)后，方可作為報銷憑證)。

　　2.加強報銷管理，當月帳，當月了，25日以后帳最遲不得超過下月3日。

　　3.為了分清責任，進行部門核算，不同人員支出的業(yè)務費用不得混淆在一張報銷單上。

　　二、支出相關部門審核

　　對所有報銷內容，相關部門經理必須就其合理性及必要性進行審核。

　　三、財務部門審核

　　財務部門對所有報銷票據(jù)，依據(jù)相關財經法規(guī)及內部財務制度對其合法性進行審核。

　　四、審核權限

　　同審批權限。

　　五、費用報銷及借款時間一覽

　　項目周一周二周三周四周五

　　款項借支11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00

　　費用報銷9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00

　　對外結帳9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00

　　(分公司財務部可根據(jù)實際情況進行適當調整)

　　六、報銷手續(xù)

　　嚴格執(zhí)行財務報銷制度，款項支出時填寫支出憑單并將發(fā)票(所有票據(jù)須開明細發(fā)票，經手人須在票據(jù)背面簽字)交給財務。由客戶或分公司報銷的要向財務注明并留復印件，原件給客戶。計劃內報銷必須提供的原始憑證：

　　1.版面費、廣告代理費：由部門憑發(fā)票填寫費用(成本)報銷單，財務部對票具進行核實(附上媒體刊登的詳細清單)，核對無誤后付款。

　　2.印刷費(出片費)：部門憑發(fā)票，附印刷品結算單，進行核實無誤后，填寫費用(成本)報銷單，財務審核無誤后付款。

　　3.辦公用品、低值易耗品：由運營管理中心統(tǒng)一購買的，運營管理中心保管人員根據(jù)發(fā)票同實物核對無誤后，填寫驗收單后(低值易耗品還需有出庫單)，憑發(fā)票(附上驗收單及分攤明細)填寫費用報銷單。各單位自行購買的憑發(fā)票填寫費用報銷單經相應級別的領導審批后報銷。

　　4.機房與OA設備：技術部保管人員根據(jù)發(fā)票同實物核對無誤后填寫驗收單和出庫單。憑發(fā)票(附上驗收單)填寫費用報銷單。

　　5.資料費：各單位購書及其它資料，首先將書、資料和發(fā)票拿到資料管理部門(運營管理中心)進行登記驗收，并在書、資料上蓋章、編號。經手人憑發(fā)票(附上驗收單)填寫費用報銷單。

　　6.差旅費：于返回3天內必須報銷，由部門經理審核票據(jù)的合理性并在報銷單上隨同差旅者簽字認證，后至財務核銷借款。各單位經理報差旅費憑報銷單經大區(qū)總裁審批后到財務核銷借款。對3天內無故不及時報銷的，財務部應催辦一次，仍不辦理者，財務部有責任從其當月工資和獎金中扣除。試用人員出差借款須由經理擔保，視同經理借款。

　　7.業(yè)務費用：所有業(yè)務費用票據(jù)須開明細發(fā)票，經手人須在票據(jù)背面簽字。各單位應本著勤儉節(jié)約的原則使用業(yè)務費用，任何人不得用于除業(yè)務需要以外的個人消費。業(yè)務招待費須有兩人以上簽字并注明時間及招待客戶名稱;加班用餐費須有全體用餐人簽字;交通費須注明起始、地點及原因;禮品費須注明所送人名及禮品名稱、數(shù)量;快遞費單據(jù)上請注明客戶名稱。所有費用均計入部門成本。未按規(guī)定填寫說明或簽字的，財務人員應將報銷憑證退回并說明原因。

　　8.超計劃報銷手續(xù)必須有審批報告，其它同計劃內報銷手續(xù)一樣。

　　差旅費報銷管理規(guī)定

　　為保證公司差旅費的合理使用，規(guī)范差旅費的開支標準，特制定此規(guī)定，具體如下：

　　1.出差人員是指經公司總經理批準離開本市一天以上進行各項公務活動的員工。

　　2.出差人員出差需持有經部門經理、運營中心、公司總經理簽字的《出差申請表》。申請表中需注明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預計差旅費金額，報總經理審批，憑申請單辦理借款和報銷手續(xù)后將申請單交運營管理中心存檔。

　　坐飛機的有關規(guī)定

　　1)級別規(guī)定：總裁、分公司總經理等，出差可乘飛機。其他人員無特殊情況不得乘坐飛機。

　　2)特殊情況規(guī)定：

　　A.業(yè)務緊急，必須乘飛機;

　　B.路途長，乘火車時間超過30小時;

　　C.本身業(yè)務需要，并由對方出機票款;

　　D.機票打折幅度大，折后機票價格比火車硬臥票價不超過50元。

　　3)報批手續(xù)：一般人員出差，在特殊情況下需乘飛機，必須有總經理審批同意，報公司總經理批準。

　　3.工出差到外地，可預借一定金額的差旅費。出差回來后憑單據(jù)在三日內報銷，逾期不報銷者，將從工資中扣除所借款項。

　　4.出差人員的住宿費、市內交通費、伙食補助費實行定額包干(詳見后附差旅費報銷標準)，由出差人員調劑使用，節(jié)余歸己、超支不補。

　　5.出差乘坐火車，一般以硬臥為標準，如買不到硬臥票，按硬座票價的60%予以補助。

　　6.出差期間的交際應酬費，須事先請示總裁特批。

　　7.往返機場、車站的市內交通費準予單獨憑車票報銷(不含出租車費用)。

　　8.出差參加展示會的運雜費、門票等準予單獨憑票報銷;對于到外地參加會議、展覽、及其他活動的人員食宿及其他費用由對方負擔的，不得在公司報銷路費并領取補助;到分公司出差，由分公司負擔費用的，不得再次在公司報銷路費并領取補助。

　　10.出差或外出學習、培訓、參加會議等，由集體統(tǒng)一安排食宿的，按其統(tǒng)一標準報銷，不享受任何補助。

　　11.出差補助天數(shù)的計算方法：

　　1)出發(fā)日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛時間為準：上午12：00前出發(fā)的可享受全天補助;12：00后出發(fā)的，當日不能到達目的地的，可享受半天補助;12：00后出發(fā)的，當天到達目的地的并住宿，可享受全天補助;

　　2)到達日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛時間為準：上午12：00前返回的可享受半天補助;12：00后返回的可享受全天補助。

　　12.出差天數(shù)的計算方法：按照實有天數(shù)計算。

　　13.以下范圍內的外出不按出差處理：在廣、深、佛山、順德、中山等廣東省范圍內出差一般不予補助，如有特殊情況需部門經理報公司總經理批準;

　　14.經分公司統(tǒng)一招聘的員工或由廣深公司統(tǒng)一招聘的應屆畢業(yè)生到公司報到，可按照火車硬座或公交大巴票價，予以實報差旅費及行李托運費，不享受任何補助;

　　15.費用核算：公司所有人員出差費用均計入各部門成本。

　　16.其它

　　1)報銷差旅費時，應提供出差期間相應票據(jù)(如住宿費、市內交通費、餐費等)，以便財務部進行帳目財務處理。如無法提供相應票據(jù)，日補助超過30元以上的部分將由財務按國家規(guī)定代扣代繳個人所得稅。

　　2)凡購買打折機票的(票面有不得簽轉更改字樣的)，在報銷時必須按打折后的實際價格填寫，如有弄虛作假，一經發(fā)現(xiàn)后將加倍扣還。

　　附件：差旅費報銷標準

　　職務一般地區(qū)費用標準(元/天)特殊地區(qū)費用標準(元/天)

　　總裁280380

　　事業(yè)部/職能部門總經理(主任)240320

　　部門經理220280

　　部門副經理/主管180230

　　一般人員160200

　　注：1.特殊地區(qū)指：深圳、廣州、珠海、汕頭、海南;

　　2.事業(yè)部副總經理/職能部門副總經理(副主任)與部門經理補助標準相同;

　　3.經理助理、行政主管等享受主管待遇。

　　往來帳務管理制度

　　一、應收帳款管理

　　(一)收款方針

　　1.業(yè)務人員在公司為其客戶提供了相應的服務或勞務后，應及時把廣告認定單交由客戶確認，并及時催收款項。

　　2.收款時間：次月13日前。(注：數(shù)據(jù)入網要求一次收回合同所簽訂的金額)。

　　3.回款方式：轉帳支票，非遠期、空頭或錯誤支票;現(xiàn)金;抵實物，(所抵實物必須為公司需要或對方企業(yè)瀕臨破產無法收回所欠款項，并且要有公司總經理的批示)。嚴禁市場員墊付業(yè)務款，否則公司除追收客戶款，沒收市場員所墊款項，并通報批評。

　　4.部門人員調動或離職等，部門經理必須監(jiān)督其業(yè)務款項的回收及移交，必須填寫移交清單一式四份(一份交財務、一份部門留存、移交人接受人各執(zhí)一份)，移交人、接受人、監(jiān)交人及財務部相關統(tǒng)計人員均應簽字，并報財務備案。接受人應核對帳單金額及是否經過客戶確認。

　　(二)未回款考核辦法

　　1.未回款處罰

　　1)由于業(yè)務人員失職造成的未回款，扣全額;

　　2)由于公司內部原因造成的未回款，分相關責任扣罰;

　　3)由于外部不可抗力(如客戶倒閉、破產等)造成的未回款，持相關部門證明，只扣業(yè)務成本。

　　2.未回款從個人收入中按比例核減，待回款后按以下方法返還：

　　1)未回款額分三個月核扣，當月扣10%，次月扣30%，第三個月扣60%;

　　2)未回款扣款每月隨工資補發(fā)，三個月內全部收回，補發(fā)全部扣款額，提成按5%;

　　3)若第3個月仍未回收該款項，該市場員停止業(yè)務,專職收款.在3個月之后回款,待回款后只補發(fā)扣款額，不予提成。

　　3.未回款項不計入業(yè)績。

　　4.3個月(含3個月)以上的未回款如申請壞帳，則扣除該業(yè)務員該筆應收款30%的印刷成本，并處以30%的罰款，其直接主管或經理督帳不利，同時處以5%的罰款。

　　5.若市場員連續(xù)兩個月無未回款且業(yè)績均在部門

　　任務額(任務額低于8000元的以8000元計)以上，則酌情給予獎勵。由市場員申報，部門經理審批，財務部審核后在工資中發(fā)放。

　　6.財務部對部門未回款進行監(jiān)督。對3個月以上部門未回款財務部上報公司總裁。

　　7.對預收款，按1%的比例對市場員給予獎勵。

　　(三)可疑客戶及可疑帳款的處理

　　1.業(yè)務員在接洽客戶時，如發(fā)現(xiàn)客戶有異常情況，應填寫“可疑客戶報告單”，并建議采取措施。

　　2.業(yè)務人員對在兩個月內催收無效且金額較大的票款，應填寫“可疑客戶報告書”，并收集有關證據(jù)、資料等，報請公司領導批準后移送法律部門依法追訴。

　　3.催收或經訴訟案件，有部分或全部款項未能收回的，業(yè)務人員應取得相關法律機關證明、債權證明、破產宣告裁定等中的任何一種憑證，送財務部作沖帳準備。

　　4.對收款不報或積壓收款的業(yè)務員，一旦發(fā)現(xiàn)，公司將從重處罰。

　　二、應付帳款管理

　　(一)付款時間：

　　1.業(yè)務款項由部門申請，經過審批后執(zhí)行;

　　2.印刷費、版面費等次月20日左右支付(每月出刊后第二日報財務);

　　3.購置固定資產款項于固定資產驗收入庫后支付。

　　(二)付款方式：

　　1.轉帳支票，非遠期、空頭或錯誤支票;

　　2.現(xiàn)金;

　　3.實物或廣告，要有公司總經理的批示。

　　(三)其他：非本公司人員領款時，必須由我公司相關人員帶領。

　　票據(jù)管理制度

　　一、發(fā)票管理

　　(一)申領

　　1.由申請人在《零星開票通知單》中詳細填寫部門名稱、申請日期、合同號(右上角填寫)、企業(yè)全稱、廣告刊登媒體或網刊全稱、業(yè)務發(fā)生具體日期、開票金額、業(yè)務性質(廣告或信息)、申請人姓名等，交部門經理審批、會計審核后開具。

　　2.若零星開票通知單中企業(yè)名稱與合同中的企業(yè)名稱不相符，業(yè)務員需持有雙方企業(yè)蓋章認可的證明(特殊情況可由部門經理簽字認可)，財務方可開具發(fā)票。

　　3.杜絕開無企業(yè)名稱發(fā)票。

　　4.杜絕開企業(yè)名稱不全發(fā)票：任何人無權把企業(yè)名稱縮減至2-3個字。

　　5.若業(yè)務實際發(fā)生與合同不符，業(yè)務員需持有企業(yè)的附加合同或加蓋公章的證明方可開票。

　　6.丟失發(fā)票一切后果由業(yè)務人員自負，在對方企業(yè)提供相關證明文件(標明發(fā)票號及金額并加蓋公章)后，我公司可提供加蓋公司發(fā)票專用章的發(fā)票存根聯(lián)復印件，業(yè)務人員因丟失發(fā)票或其他原因需要借出發(fā)票時，需有書面申請并由各部門經理人員簽字，財務人員對于借出發(fā)票應進行登記，并及時取回。

　　7.發(fā)票復印件蓋章需由部門經理人員、公司總裁批準，財務人員應進行登記并由當事人簽字。

　　8.開發(fā)票時遇到的其他特殊情況，財務人員均應取得公司領導的批準后，才能開具發(fā)票。

公司管理制度14

　　一、總則

　　第一條為了加強對員工的業(yè)績評價,建立健全公司的績效考核體系,并以此作為員工薪酬升降、職務晉降、獎懲的主要依據(jù),特擬定本制度。

　　第二條本制度適用于集團公司及下屬各分(子)公司。

　　二、績效考核要求

　　第三條績效原則

　　(一)公平、公開、合理、有效。

　　(二)激勵與牽引作用。

　　第四條績效考核內容:著重考核員工的崗位工作業(yè)績,其考核要素主要為各崗位各項關鍵績效考核指標。

　　第五條實行定期考評制:每月、年中(是否有)及年終對員工的工作績效進行考核評定,每月考評結果與員工當月績效考核工資掛鉤,年中及年終考評作為獎勵、晉升、處罰等依據(jù)。

　　第六條實行分級績效考核制

　　(一)集團公司人力資源中心負責各分(子)公司、部門總經理級管理干部的績效考核結果的運用,集團公司總經辦負責關鍵績效考核指標體系與核算標準的組織制訂與實施結果的'匯總評價以及關鍵績效考核指標的跟催落實。

　　(二)各分(子)公司、部門負責本公司、部門副總經理(含)以下人員的績效考核,以及其關鍵績效考核指標體系的制訂、落實與結果評價;科級(含)以上人員的考核指標體系及考核結果應提交人力資源中心備案。

　　第七條績效考核方式與結果應用

　　集團公司及各分(子)公司、部門對本公司、部門所有員工在年中和年終進行考評,必須以目標責任書中的二主五輔'關鍵考核指標作為主要績效考核依據(jù)�？己私Y果作為與其績效工資或獎金掛鉤的主要依考核結果作為實施獎勵、晉升、處罰的主要依據(jù)。

　　第八條集團公司總經辦作為績效考核管理部門,有權對各分(子)公司、部門內部各級人員的關鍵績效考核體系、標準以及考核結果進行核查;對于不合理的地方有權要求糾正,并落實相應處理。

　　三、關鍵考核指標體系

　　第九條關鍵績效考核指標體系的制定

　　(一)主要圍繞各分(子)公司、部門核心職能進行制訂。

　　(二)經濟指標由總經辦、財務部根據(jù)集團公司戰(zhàn)略目標結合具體實際情況制定,人才培養(yǎng)指標由集團人力資源中心制定。

　　第十條關鍵績效考核指標體系的實施

　　(一)集團公司財務部等直線管理部門對下屬分(子)公司的行業(yè)管理由財務部等自行考核;

　　(二)集團公司其他職能管理部門對分(子)公司的行業(yè)管理目標,要求由總經辦負責考核。

　　(三)具體實施標準按照該公司當年度目標責任書中所附考核標準及辦法執(zhí)行。

　　第十一條集團公司授權自行管理的子集團公司,其績效考核體系參照集團公司模式自行制定考核標準、自行考核�？冃Э己梭w系及具體考核標準須在人力資源部、總經辦備案。

公司管理制度15

　　一、崗位設置原則

　　工程部崗位調設置依據(jù)以下原則：

　　（1）精干高效的原則；

　�。�2）靈活彈性、相對穩(wěn)定的原則；

　�。�3）因事設崗的原則。

　　二、組織機構

　　1、工程部的編制

　�。�1）工程部是公司所有工程項目唯一的組織協(xié)調機構，也即公司所有開發(fā)工程現(xiàn)場項目部的管理機構。

　�。�2）根據(jù)公司總體要求及工程部機構設置原則，工程部人員編制由工程部經理（公司副總經理）、總工程師、項目部人員組成。

　　（3）工程部經理（副總經理）、總工程師對公司開發(fā)所有項目負責并管理。

　　2、現(xiàn)場項目部編制

　�。�1）現(xiàn)場項目部直接接受公司工程部經理（副總經理）及總工的領導，并對其負責。

　�。�2）項目部人員編制及組成根據(jù)開發(fā)項目規(guī)模及實際需要而定，配備項目部經理1名，內勤1名，專業(yè)工程師若干（一般每10萬方項目配備專業(yè)工程師4名，分別為土建、水暖、電氣、裝修工程師各1名）。

　�。�3）本著靈活彈性的'原則，項目部人員編制隨著工程任務量的增加進行人員的增加和職責的細分。每新開發(fā)一個項目，現(xiàn)場項目部按上述編制和原則進行設置。

　�。�4）項目竣工移交后工程部項目管理崗位隨之撤消，根據(jù)工程部實際情況和項目人員的表現(xiàn)情況進行工程部崗位重新調整安排。

　　3、工程部組織機構圖

　　4、工程部人員編制圖

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