公司差旅費(fèi)管理制度（通用20篇）
現(xiàn)如今，制度使用的情況越來越多，制度對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對(duì)社會(huì)公共秩序的維護(hù)，有著十分重要的作用。那么什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編收集整理的公司差旅費(fèi)管理制度（通用20篇），希望能夠幫助到大家。
公司差旅費(fèi)管理制度 1
第一條為加強(qiáng)公司差旅費(fèi)管理，提高經(jīng)費(fèi)使用效益，根據(jù)有關(guān)財(cái)經(jīng)、稅收法規(guī)和公司財(cái)務(wù)管理制度，結(jié)合公司實(shí)際制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司各類員工出差的費(fèi)用開支管理
第三條差旅費(fèi)由長(zhǎng)途交通費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、住宿費(fèi)和出差補(bǔ)助四部分組成。
�。ㄒ唬╅L(zhǎng)途交通費(fèi)：指出差人員乘坐飛機(jī)、火車、輪船、長(zhǎng)途汽車等交通工具所發(fā)生的車、船、機(jī)票費(fèi)和相關(guān)手續(xù)費(fèi)。
�。ǘ┦袃�(nèi)交通費(fèi)：指出差人員到達(dá)目的地后，或在中轉(zhuǎn)地搭乘市內(nèi)交通工具所發(fā)生的車船費(fèi)用。
�。ㄈ┳∷拶M(fèi)：指出差人員因工作事由及路途限制，不能于當(dāng)日返回公司所發(fā)生的住宿費(fèi)用。
（四）出差補(bǔ)助：指出差人員在出差期間按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的住勤補(bǔ)助和公雜費(fèi)補(bǔ)助。
第四條公司員工出差需在公司OA系統(tǒng)屢行審批手續(xù)，中層及中層以下人員審批流程為：出差人員-部門負(fù)責(zé)人-主管副總，總經(jīng)理助理及以上人員審批流程為：出差人員-主管副總-總經(jīng)理。
出差必須執(zhí)行批準(zhǔn)的路線，繞道費(fèi)用及非因工作需要的參觀、旅游費(fèi)用均由個(gè)人自理。
第五條出差人員發(fā)生的長(zhǎng)途交通費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、住宿費(fèi)，在標(biāo)準(zhǔn)限額內(nèi)憑正規(guī)發(fā)票報(bào)銷，超額部分由個(gè)人自理，出差補(bǔ)助根據(jù)出差時(shí)間和標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)。董事長(zhǎng)及總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)干部因公出差的差旅費(fèi)在合理、節(jié)約的原則下可據(jù)實(shí)報(bào)銷，不再發(fā)放出差補(bǔ)助。
第六條出差人員長(zhǎng)途乘坐交通工具的準(zhǔn)乘標(biāo)準(zhǔn)：
�。ㄒ唬┒麻L(zhǎng)及總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)干部因公出差可乘坐火車軟臥、高鐵、動(dòng)車及輪船一等（廂、座）倉(cāng)；總經(jīng)理可乘坐飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙，董事長(zhǎng)可乘坐頭等艙（商務(wù)艙），其他人員乘坐飛機(jī)須經(jīng)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。
�。ǘ└笨偨�(jīng)理、董事會(huì)秘書及總經(jīng)理助理因公出差可乘坐火車軟臥，高鐵、動(dòng)車及輪船二等（廂、座）倉(cāng)；中層以下人員出差可乘坐火車硬臥、動(dòng)車及輪船二等（廂、座）倉(cāng)；
（三）所有人員乘坐火車連續(xù)乘坐八個(gè)小時(shí)以上的或從晚上八時(shí)起至次日晨七時(shí)之間，在車上連續(xù)乘坐六個(gè)小時(shí)以上的方可購(gòu)買同席臥鋪車票。
第七條出差人員到達(dá)目的城市后的市內(nèi)交通必須乘坐公交或地鐵，不允許乘坐出租車或黑車。
第八條出差人員到各地區(qū)的住宿標(biāo)準(zhǔn)及出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)如下：
表：
�。ㄒ唬┕締T工出差實(shí)際發(fā)生的住宿費(fèi)低于上述標(biāo)準(zhǔn)的，節(jié)約部分的差額補(bǔ)給個(gè)人，沒有住宿發(fā)票的不補(bǔ)，超過住宿標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)人自理。出差同時(shí)到兩個(gè)級(jí)別市以上的`住宿費(fèi)按表列標(biāo)準(zhǔn)分別計(jì)算。副總及以上人員出差若有陪同人員的，準(zhǔn)許一人住宿標(biāo)準(zhǔn)按所陪同人員執(zhí)行。
�。ǘ┕ぷ魅藛T出差參加會(huì)議或培訓(xùn)學(xué)習(xí)統(tǒng)一安排食宿的，按會(huì)務(wù)費(fèi)或培訓(xùn)費(fèi)發(fā)票據(jù)實(shí)報(bào)銷，公司一律不再報(bào)銷期間的住宿費(fèi)用及出差補(bǔ)助；若費(fèi)用發(fā)票中不含食宿費(fèi)用的，公司可按出差所在地標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。
�。ㄈ┦袌�(chǎng)服務(wù)部各現(xiàn)場(chǎng)人員發(fā)放現(xiàn)場(chǎng)補(bǔ)助，每人每天補(bǔ)助8元，負(fù)責(zé)調(diào)試及工程負(fù)責(zé)人每天補(bǔ)助15元（現(xiàn)場(chǎng)正常后取消）
第九條各部門若需帶車出差的必須填寫出差用車審批單并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由辦公室統(tǒng)一安排，出差歸來結(jié)算車輛費(fèi)用必須由辦公室審核簽字確認(rèn)。
第十條各單位要加強(qiáng)對(duì)差旅費(fèi)的管理，一般業(yè)務(wù)盡量用電話或電子商務(wù)等形式聯(lián)系，確需出差的人員，事先確定出差地點(diǎn)、任務(wù)、路線及時(shí)間，返回后主管領(lǐng)導(dǎo)要認(rèn)真把關(guān)。出差期間，非因工作需要參觀學(xué)習(xí)、旅游的費(fèi)用，一律由個(gè)人自理。差旅費(fèi)預(yù)算定額按公司文件執(zhí)行，原則上不得突破，若定額確實(shí)不足時(shí)，須逐級(jí)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)調(diào)整。
本制度自20xx年3月13日起開始執(zhí)行，由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)落實(shí)，并接受審計(jì)，解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部。
公司差旅費(fèi)管理制度 2
根據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，本著既勤儉節(jié)約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費(fèi)的員工
二、出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、宿費(fèi)及特別費(fèi)三項(xiàng)
1、交通費(fèi)系指火車、汽車、飛機(jī)等費(fèi)用。
2、膳宿費(fèi)系指膳食費(fèi)及宿費(fèi)。
3、特別費(fèi)系指因公支付郵
三、員工因公出差，應(yīng)事先填明員工出差申請(qǐng)單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差，如因事情緊急而未及時(shí)填表，須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報(bào)告總經(jīng)理等返回公司后，應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)，員工出差報(bào)支表的處理程序如下：
1、出差前依單填明單位、級(jí)別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2、出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額，填寫借款單，向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)。
3、出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，注明實(shí)際出差日期、起始訖地點(diǎn)、工作內(nèi)容、報(bào)支項(xiàng)目、金額等，由所屬部門和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財(cái)務(wù)部在報(bào)銷時(shí)沖銷預(yù)支數(shù)。
四、差旅費(fèi)按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個(gè)包
1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員，宿費(fèi)上限150元/日。
3、享受部門負(fù)責(zé)人待遇的.人員，宿費(fèi)上限100元/日，其他人員宿費(fèi)上限80元/日，另伙食補(bǔ)助30元/天。交通費(fèi)以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的交通方式依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請(qǐng)時(shí)，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷，同時(shí)取消當(dāng)日伙食補(bǔ)助。
5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費(fèi)用，由個(gè)人自理。
公司差旅費(fèi)管理制度 3
出差人員必須嚴(yán)守厲行節(jié)約的原則,盡可能地降底差旅的支出,差旅費(fèi)的報(bào)銷實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷,便必須獲得真實(shí)合法有效的票據(jù)。
1、出差人員必需按規(guī)定行程出差辦事,不按規(guī)定的行程擅自決定繞道改變行程的,發(fā)生的.相關(guān)費(fèi)用全部由當(dāng)事人承擔(dān)。特殊情況需改變行程的,須提前請(qǐng)示總經(jīng)理批準(zhǔn)并報(bào)財(cái)務(wù)部備案,否則公司財(cái)務(wù)不予辦理相關(guān)報(bào)賬手續(xù)。
2、住宿費(fèi)憑出差地住宿發(fā)票,在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)按實(shí)際住宿天數(shù)計(jì)算報(bào)銷。
3、出差人員到達(dá)出差目的地至出差住地往返應(yīng)乘座公交車,如情況特殊可乘出租車,憑據(jù)按實(shí)報(bào)銷。自帶交通工具或接待單位提供交通工具的不允許報(bào)銷交通費(fèi)
4、不允許趁出差之便回家探親辦私事,如確有須要需事先請(qǐng)示總經(jīng)理并獲得批準(zhǔn),并報(bào)財(cái)務(wù)部備案,其有關(guān)費(fèi)用均由個(gè)人自理不許報(bào)銷。
5、凡總經(jīng)理指定執(zhí)行特殊任務(wù)前往外地出差的,其出差費(fèi)用報(bào)銷按特殊情況實(shí)報(bào)實(shí)銷處理。
6、凡出差食宿等一切費(fèi)用已由對(duì)方負(fù)擔(dān)的,均不再允許報(bào)銷各種費(fèi)用。
7、實(shí)際出差天數(shù)超過原計(jì)劃天數(shù)的費(fèi)用,需及時(shí)匯報(bào)總經(jīng)理并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),否則,財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷。
8、外單位人員為我公司臨時(shí)辦事,其費(fèi)用開支,經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)可實(shí)報(bào)實(shí)銷。
9、出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費(fèi)應(yīng)先獲得總經(jīng)理的批準(zhǔn)同意,方可回來后憑據(jù)報(bào)銷。
公司差旅費(fèi)管理制度 4
一、目的
為保證公司出差人員圓滿完成工作,并貫徹高效、勤儉節(jié)約的原則,特制定本規(guī)定。
二、適用范圍
本規(guī)定差旅費(fèi)是指公司員工在因公出差期間發(fā)生的車(機(jī))票、交通費(fèi)、住宿費(fèi)、途中應(yīng)酬費(fèi)和伙食補(bǔ)助等相關(guān)費(fèi)用。
三、管理原則
差旅費(fèi)一律納入各部門預(yù)算管理,各部門應(yīng)根據(jù)本部門工作計(jì)劃分別就本部門的差旅費(fèi)編制標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算。
四、審批權(quán)限及支出標(biāo)準(zhǔn)
1、審批權(quán)限:出差借款與報(bào)銷審批權(quán)限按公司制度規(guī)定的借款/報(bào)銷審批權(quán)限執(zhí)行(見《審批權(quán)限表》)。
2、乘車標(biāo)準(zhǔn):
行政級(jí)別交通工具
飛機(jī)火車輪船長(zhǎng)途汽車
副總裁以上級(jí)別(含)商務(wù)艙/經(jīng)濟(jì)艙軟臥頭等艙據(jù)實(shí)報(bào)銷
部門總監(jiān)經(jīng)濟(jì)艙軟硬臥、硬座二等艙據(jù)實(shí)報(bào)銷
其它人員特批硬臥、硬座三等艙據(jù)實(shí)報(bào)銷
備注:表中所述特批系指由其主管上級(jí)(即直接審批領(lǐng)導(dǎo))批準(zhǔn)。
3、住宿標(biāo)準(zhǔn):
a、員工出差地區(qū)有公司簽約酒店的,應(yīng)通過行政部在簽約酒店預(yù)定住房,如無(wú)簽約酒店的地區(qū),需經(jīng)行政部協(xié)調(diào)辦理酒店住宿。
b、部門總監(jiān)以下級(jí)員工原則上需選擇連鎖商務(wù)型酒店入住,如:如家快捷酒店。
c、同性兩人或兩人以上出差前往同一地點(diǎn)辦事的,應(yīng)安排一同住宿,兩人住宿費(fèi)按一人標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。
4、交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):(另行通知)
5、伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):(另行通知)
五、具體規(guī)定
1、出差期間的招待費(fèi)規(guī)定
a、出差期間的招待費(fèi)包括工作用餐、招待客戶支出、為客戶購(gòu)買禮品或招待客戶娛樂。
b、若出差人員外出用餐、招待客戶用餐或招待客戶娛樂應(yīng)扣減當(dāng)日補(bǔ)助。
c、出差期間為客戶購(gòu)買禮品超過300元應(yīng)附購(gòu)買禮品的小票。
2、帶車出差或由接待單位提供交通工具的規(guī)定
a、自帶車出差或由接待單位提供交通工具的,一律不得報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)。
b、自帶車包括外租車輛、私人車輛、公司公用車輛。
c、外租車輛出差的需提供租車合同方能報(bào)銷;因業(yè)務(wù)需要架私人車輛出差的由直接領(lǐng)導(dǎo)審批可據(jù)實(shí)報(bào)銷;帶公司公用車輛出差的需附行政部的派車單復(fù)印件據(jù)實(shí)報(bào)銷。
3、員工到外地培訓(xùn)、到公司所屬分公司出差的規(guī)定
a、員工到外地參加公司規(guī)定的培訓(xùn),若公司與培訓(xùn)單位簽訂食宿協(xié)議,由公司或培訓(xùn)單位負(fù)責(zé)食宿支出的,員工不享受伙食補(bǔ)助;若員工自理伙食費(fèi)支出,則按公司標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給伙食補(bǔ)助。
b、員工到公司所屬公司出差,當(dāng)?shù)靥峁┯貌蜅l件的,免除伙食補(bǔ)助。
六、報(bào)銷規(guī)定
1、報(bào)銷人員應(yīng)在出差回來的當(dāng)月持整理好的單據(jù)就此次出差發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用到財(cái)務(wù)部進(jìn)行報(bào)銷,同時(shí)沖減出差發(fā)生的借款,報(bào)銷時(shí)間同員工日常費(fèi)用報(bào)銷時(shí)間,如在規(guī)定的報(bào)銷期間內(nèi)沒有報(bào)銷應(yīng)提出說明,否則財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)此次出差發(fā)生的借款在該員工當(dāng)月的工資中扣回。
2、申請(qǐng)伙食補(bǔ)助的規(guī)定
出差人員申請(qǐng)伙食補(bǔ)助,應(yīng)是一個(gè)完整出差行程,如出差行程為旅程:北京--上海--廣州,返程:廣州--北京,如報(bào)銷人員不能提供一個(gè)完整行程的原始單據(jù),空缺行程所對(duì)應(yīng)的伙食補(bǔ)貼應(yīng)經(jīng)部門主管副總裁或總經(jīng)理特批方可發(fā)放,否則不予發(fā)放。
3、報(bào)銷憑證的.要求
a、原始憑證的要求:報(bào)銷人員應(yīng)提供真實(shí)、合法、完整的原始憑證,往返的車票(機(jī)票)應(yīng)與出差期間相對(duì)應(yīng)。出差期間的其他票據(jù)都應(yīng)在出差時(shí)間段之內(nèi)。例如從北京到上海出差,出差時(shí)間從20xx年12月3日到20xx年12月10日結(jié)束,這次出差所報(bào)銷的票據(jù)不能超出開始和結(jié)束時(shí)間。否則財(cái)務(wù)部有權(quán)拒收。
b、憑證提交的要求:各項(xiàng)費(fèi)用的原始單據(jù)應(yīng)按照類別的不同分別進(jìn)行粘貼,粘貼時(shí)請(qǐng)按照從左到右的順序粘貼。例如從北京到上海出差,分別發(fā)生機(jī)票、交通費(fèi)、住宿費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等,應(yīng)按照機(jī)票和交通費(fèi)為一類、住宿為一類、業(yè)務(wù)招待費(fèi)為一類,分別粘貼在不同的a4紙上。
c、對(duì)于出差期間給予的差旅費(fèi)補(bǔ)助,需要提供相應(yīng)金額的發(fā)票方可進(jìn)行報(bào)銷(提供發(fā)票不限出差當(dāng)?shù)氐陌l(fā)票,可以提供本地的發(fā)票)。
七、本辦法由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
八、本辦法自自公布之日起開始執(zhí)行,原公司有關(guān)差旅費(fèi)的管理規(guī)定廢止。
公司差旅費(fèi)管理制度 5
為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)差旅費(fèi)的管理，適應(yīng)當(dāng)前的物價(jià)水平，根據(jù)省財(cái)政廳文件精神，結(jié)合我公司具體情況，重新修訂公出人員差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：
一、公出人員交通費(fèi)
1、公司各部門經(jīng)理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機(jī)普通艙，其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙，長(zhǎng)途汽車憑據(jù)報(bào)銷。
2、嚴(yán)格控制公出人員乘坐飛機(jī)，需乘坐飛機(jī)的應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準(zhǔn)。
3、乘火車從晚八點(diǎn)至次日凌晨七點(diǎn)之間，在火車上過夜六小時(shí)以上或連續(xù)乘坐超過十二小時(shí)，可購(gòu)買同席臥鋪票。符合本規(guī)定而不買臥鋪票，可依據(jù)實(shí)際乘坐火車票價(jià)按以下比例發(fā)給個(gè)人補(bǔ)貼；直快的按票價(jià)60%；特快以及新型空調(diào)直達(dá)特快列車分別按其硬坐席位票價(jià)的30%發(fā)給個(gè)人，另外加收的空調(diào)費(fèi)不計(jì)入座位票價(jià)之內(nèi)。
二、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
公出人員宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)按實(shí)際天數(shù)計(jì)算包干限額，超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實(shí)際天數(shù)每日補(bǔ)助15元。宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)等包干標(biāo)準(zhǔn)：
人員：
部門經(jīng)理以上人員
副科長(zhǎng)以上人員、高級(jí)職稱人員
其他人員
地區(qū)：
直轄市、計(jì)劃單列市：
實(shí)報(bào)實(shí)銷150100
省會(huì)城市：
實(shí)報(bào)實(shí)銷12080
其他地區(qū)：
實(shí)報(bào)實(shí)銷10060
1、自帶交通工具的從其包干費(fèi)中每人每天扣減交通費(fèi)20元。
2、在本市區(qū)公出需在外就餐者，每日補(bǔ)助10元（含交通費(fèi)），其他城市當(dāng)日往返補(bǔ)助15元。
3、歡迎您訪問公司外派的技術(shù)服務(wù)人員，食宿由公司負(fù)責(zé)解決，補(bǔ)助費(fèi)每人每天40元。
4、公司員工陪同部門經(jīng)理外出的，隨部門經(jīng)理的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。
5、因工作需要超出差旅費(fèi)包干標(biāo)準(zhǔn)的`，需總經(jīng)理事先批準(zhǔn)方可實(shí)報(bào)實(shí)銷。
6、旅途期間，在非工作地不許滯留。
7、財(cái)務(wù)嚴(yán)格按照公出人員申請(qǐng)公出目的地及合理的行車線路予以審核報(bào)銷。如中途有變化的需事先請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則發(fā)生費(fèi)用自理。
三、報(bào)銷票據(jù)：
公出人員報(bào)銷票據(jù)必須符合國(guó)家有關(guān)票據(jù)報(bào)銷規(guī)定，否則不予報(bào)銷，各種票據(jù)丟失一律不予報(bào)銷。
四、報(bào)銷時(shí)間：
公出人員回來后一周之內(nèi)，到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷，如有故意拖欠不及時(shí)報(bào)銷的，適情節(jié)給予50元以上的處罰。
五、其他
本規(guī)定自8月1日起執(zhí)行，以前有關(guān)規(guī)定與本規(guī)定有抵觸的，均按本規(guī)定執(zhí)行。
公司差旅費(fèi)管理制度 6
第一章總則
為規(guī)范公司出差行為，提高工作效率，加強(qiáng)差旅費(fèi)及有關(guān)費(fèi)用開支的控制管理，特制定本制度。
第二章出差流程
1.出差申請(qǐng)與報(bào)告
1.1根據(jù)部門工作目標(biāo)或業(yè)務(wù)需求，由部門經(jīng)理或分管主管視具體情況確認(rèn)出差人和出差期限，并依照程序核定。
1.2被委派出差人應(yīng)填寫《出差申請(qǐng)單》，《出差申請(qǐng)單》必須詳細(xì)填寫出差地點(diǎn)、出差時(shí)間、出差路線、事由、計(jì)劃及出差費(fèi)用預(yù)算等內(nèi)容，并依照程序找對(duì)應(yīng)主管核定并簽字確認(rèn)后方可出差，否則出差費(fèi)用一律不予報(bào)銷。
1.3主管對(duì)出差申請(qǐng)進(jìn)行審批時(shí)，除須對(duì)申請(qǐng)人員所填具之出差目的及時(shí)間安排進(jìn)行審核外，還應(yīng)對(duì)其所提出的出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行合理性測(cè)算。
1.4將《出差申請(qǐng)單》送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以前的可以不來公司報(bào)到，出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的要來公司報(bào)到，特殊原因不來公司的必須有部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報(bào)行政部備案。
1.5出差返回時(shí)間(以車票、機(jī)票上的到達(dá)時(shí)間為準(zhǔn))在中午12點(diǎn)以前的要來公司報(bào)到;出差返回時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報(bào)行政部后可不來公司報(bào)到。
1.6出差后須按《出差申請(qǐng)單》中擬定的時(shí)間、路線、擬計(jì)劃拜訪客戶名錄等事項(xiàng)開展出差工作。出差人員出差期間需每天向部門主管報(bào)告工作進(jìn)展及下一步工作計(jì)劃安排。
1.7出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際，需要延長(zhǎng)差旅時(shí)間的，應(yīng)打電話向公司請(qǐng)示，不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。
1.8出差人員返回后均需提報(bào)《出差報(bào)告》，出差報(bào)告中需將本次出差的任務(wù)完成情況(包括出差目的達(dá)成情況、費(fèi)用支出情況等內(nèi)容)做詳細(xì)說明，同時(shí)該報(bào)告也是出差費(fèi)用報(bào)銷的依據(jù)之一。
1.9《出差報(bào)告》的審核及審批流程同《出差申請(qǐng)單》。
1.10出差結(jié)束后，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報(bào)告，并在5日內(nèi)到財(cái)務(wù)部費(fèi)用報(bào)銷。未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費(fèi)用，公司將不予報(bào)銷。
1.11為強(qiáng)化出差費(fèi)用管控及提升遠(yuǎn)途出差(本市以外)成本效益，遠(yuǎn)途出差人員在填具《差旅費(fèi)報(bào)銷單》時(shí)，必須與相對(duì)應(yīng)的《出差申請(qǐng)表》上所載明的預(yù)算金額相接近，如高于預(yù)算金額10%或超過300元者，則必須提出說明并經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后超出部分才可報(bào)銷。
1.12當(dāng)日可往返的出差，《出差報(bào)告》可不填寫，相關(guān)內(nèi)容合并至員工每日的工作報(bào)告內(nèi)。
2.出差的審核決定權(quán)限如下：
2.1當(dāng)日出差
出差當(dāng)日可能往返，由直接主管核準(zhǔn)。
2.2遠(yuǎn)途出差
由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報(bào)主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總裁核準(zhǔn)。
3.交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)：
員工出差應(yīng)根據(jù)實(shí)際距離與公務(wù)緊急程度酌情選擇適當(dāng)?shù)慕煌ǔ鲂泄ぞ撸窗匆?guī)定乘坐交通工具的，費(fèi)用超支部分由個(gè)人承擔(dān)。
3.1市內(nèi)或鄰市短途出差(車程3小時(shí)以內(nèi))一般選擇汽車作為交通工具，必要時(shí)也可乘坐火車。
3.2遠(yuǎn)途出差：
3.2.1距目的地600公里以內(nèi)一般選擇火車作為交通工具，車程超過六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行，超過600公里，有合適的夜間列車車次也可選擇臥鋪出行;
3.2.2特殊情況下，經(jīng)主管批準(zhǔn)，也可采用汽車出行;
3.2.3行程超過600公里，公務(wù)較緊急且無(wú)合適的列車車次時(shí)，可申請(qǐng)選擇乘坐飛機(jī)。
機(jī)票及航班艙位的選擇，應(yīng)以節(jié)約為前提。在符合出行要求的時(shí)間段內(nèi)，且無(wú)限時(shí)抵達(dá)要求的差旅安排，首選最低折扣的航班的經(jīng)濟(jì)艙位。如因公務(wù)需要，要求限時(shí)抵達(dá)目的地且不具備選擇經(jīng)濟(jì)艙位的條件下而必須升艙的，必須報(bào)經(jīng)當(dāng)事人所在部門經(jīng)理和分管副總批準(zhǔn)，經(jīng)同意后方可升艙。
3.3票務(wù)訂購(gòu)
3.3.1員工出差所需的飛機(jī)票、火車票由行政分部委派專人負(fù)責(zé)統(tǒng)一訂購(gòu)，出差員工選定行程及交通工具的種類、班次后，以郵件形式通知人事行政中心專項(xiàng)負(fù)責(zé)人，并電話告知;
3.3.2行政分部專項(xiàng)負(fù)責(zé)人應(yīng)在接到相關(guān)郵件后，嚴(yán)格按照郵件內(nèi)所述行程、車次或航班要求，及時(shí)使用公司指定賬戶訂票，并應(yīng)就購(gòu)票過程中出現(xiàn)的信息變更等問題及時(shí)與出差員工進(jìn)行溝通。由公司指定賬戶產(chǎn)生的返點(diǎn)、贈(zèng)品或其他優(yōu)惠福利均屬公司所有。
3.4自駕出差規(guī)定
3.4.1自駕車出差范圍應(yīng)小于500公里，超過500公里則不允許自己駕車出差，若遇重大或緊急事件需自駕車超過500公里，必須由主管副總審批。
3.4.2燃油費(fèi)補(bǔ)助：汽油價(jià)格以公司所在地現(xiàn)行市價(jià)為準(zhǔn)，自駕車?yán)锍虜?shù)按照列車時(shí)刻表上所列里程數(shù)計(jì)算，往返路程按列車時(shí)刻表中里程數(shù)2倍計(jì)算。報(bào)銷燃油費(fèi)補(bǔ)助應(yīng)填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，寫明報(bào)銷出差起止地點(diǎn)及相應(yīng)里程附報(bào)銷單相應(yīng)金額的正規(guī)燃油發(fā)票。
油耗標(biāo)準(zhǔn)表：
汽車排量
耗油標(biāo)準(zhǔn)
1.3L以下(含1.3L)
8升/每百公里
1.3L~1.8L
10升/每百公里
1.8L以上(含1.8L)
12升/每百公里
即：燃油費(fèi)補(bǔ)助=往返里程數(shù)×油耗標(biāo)準(zhǔn)×當(dāng)?shù)仄蛢r(jià)
3.4.3路橋費(fèi)：出差范圍內(nèi)的路橋費(fèi)根據(jù)發(fā)票實(shí)報(bào)，需填入差旅費(fèi)報(bào)銷單，歸為其他費(fèi)報(bào)銷。
3.4.4自駕出差補(bǔ)助、出差當(dāng)天數(shù)計(jì)算同差旅費(fèi)報(bào)銷制度中相關(guān)規(guī)定。
3.4.5自駕出差可使用員工自有車輛，如要使用公司車輛，可向直接主管和行政分部車輛負(fù)責(zé)人申請(qǐng)使用本公司車輛。
第三章差旅費(fèi)及補(bǔ)助
1.差旅住宿標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定
1.1為保障員工出差時(shí)的住宿條件和安全，如非公務(wù)特殊需要，所有員工住宿應(yīng)優(yōu)先選擇公司于當(dāng)?shù)氐暮灱s商務(wù)合作酒店，并應(yīng)以交通方便及就近為原則，選擇適合入住的酒店。行政分部將根據(jù)業(yè)務(wù)需要及員工要求，定期調(diào)整合作酒店;
1.2一般非商務(wù)活動(dòng)需要，應(yīng)首選經(jīng)濟(jì)型酒店，住宿標(biāo)準(zhǔn)為一線城市300元/人/天，其余城市250元/人/天。公司提倡兩同性員工同行時(shí)合住同一房間，作為鼓勵(lì)，住宿標(biāo)準(zhǔn)可調(diào)整至一線城市400元/間/天，其余城市350元/間/天。副總以上級(jí)別人員出差住宿采取實(shí)報(bào)實(shí)銷方式。
1.因公務(wù)特殊需要住宿標(biāo)準(zhǔn)超過上述規(guī)定時(shí)，必須提前獲得直接主管的書面批準(zhǔn)。
1.4住宿費(fèi)以外的其他費(fèi)用不在報(bào)銷范圍，如房間電話費(fèi)、洗衣費(fèi)及休閑娛樂費(fèi)用等。
1.5在出差地選擇住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的，按住宿標(biāo)準(zhǔn)的60%發(fā)放住宿補(bǔ)償費(fèi)。
1.6出差參觀、學(xué)習(xí)、考察，由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排住宿的，如果收取費(fèi)用可據(jù)實(shí)報(bào)銷，如不收取費(fèi)用則不再補(bǔ)償、報(bào)銷住宿費(fèi)。
2.差旅補(bǔ)助
2.1公司按每人每天100元的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)向出差員工提供差旅補(bǔ)助，其中包含餐費(fèi)、非公務(wù)交通費(fèi)及雜費(fèi)。長(zhǎng)期派駐的員工另享受通訊費(fèi)補(bǔ)助;
2.2員工出差期限按照實(shí)際出差天數(shù)計(jì)算：
2.2.1啟程當(dāng)天中午12點(diǎn)前出發(fā)的按一天計(jì)算補(bǔ)助，12:00以后出發(fā)的按半天計(jì)算補(bǔ)助。
2.2.2回程當(dāng)天，12:00以前到達(dá)公司所在地的按半天計(jì)算補(bǔ)助，12:00以后到達(dá)的按一天計(jì)算補(bǔ)助。
2.3差旅補(bǔ)助將與月工資合并計(jì)算、發(fā)放，并需按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定繳納個(gè)人所得稅。
2.4員工短途出差，當(dāng)天返回?zé)o需在外住宿的，不另外發(fā)放出差補(bǔ)貼。駕駛自由車輛的，相關(guān)費(fèi)用包含在車補(bǔ)內(nèi);非自駕出差的，只根據(jù)發(fā)票報(bào)銷交通費(fèi);駕駛公司車輛的，一般不報(bào)銷任何費(fèi)用。
2.5外出參觀、學(xué)習(xí)、考察，由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排用餐的，如果收取費(fèi)用可正常享受補(bǔ)助，如不收取費(fèi)用則按補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的50%執(zhí)行。
2.5出差不享受休息待遇，不得報(bào)支加班費(fèi)，要保證每天工作8小時(shí)和一定的工作績(jī)效，但法定節(jié)假日(春節(jié)、元旦、勞動(dòng)節(jié)、國(guó)慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)等)按照國(guó)家規(guī)定給予補(bǔ)貼。
3.差旅費(fèi)用報(bào)銷程序及相關(guān)規(guī)定
3.1出差借款與報(bào)銷
3.1.1公司堅(jiān)持“先預(yù)算后開支”的費(fèi)用控制制度，出差員工在《出差申請(qǐng)單》需填寫出差費(fèi)用總預(yù)算，并由對(duì)應(yīng)主管審核確認(rèn)，原則上不支出計(jì)劃外費(fèi)用，特殊情況報(bào)分管副總審批。
3.1.2借款的首要原則“前賬不清，后款不借”。
3.1.3需借支的出差人員依據(jù)審批后的《出差申請(qǐng)單》填制《借款單》，財(cái)務(wù)部門收到經(jīng)核簽的出差申請(qǐng)及借款單時(shí)，需再對(duì)出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行合理性測(cè)算，若認(rèn)為合理則給以辦理借支，若認(rèn)為有不合理之處，可與申請(qǐng)人進(jìn)行溝通，溝通后如未獲共識(shí)則交付分管副總進(jìn)行裁決。
3.1.4出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約，并有總裁審批;
3.1.5借款要及時(shí)清還，公務(wù)結(jié)束后5日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無(wú)正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，財(cái)務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資時(shí)扣減該員所預(yù)支之金額，直至扣清為止。
3.1.6款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，原則上不得超過借款人的月工資收入。
特殊用途超過標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)上報(bào)到分管副總標(biāo)明原因?qū)徟?/p>
3.2報(bào)銷程序及出差費(fèi)用的報(bào)銷
3.2.1差旅費(fèi)報(bào)銷應(yīng)以正規(guī)的發(fā)票為依據(jù)，并且由機(jī)器打印的.發(fā)票，必須以公司名稱作為發(fā)票抬頭。原則上不允許使用收據(jù)報(bào)銷，特殊情況無(wú)正規(guī)發(fā)票的，需寫清原由并經(jīng)部門主管簽字確認(rèn)后才可報(bào)銷。發(fā)票丟失，應(yīng)由個(gè)人寫出書面說明，經(jīng)部門主管或同行人證明后方可報(bào)銷，否則個(gè)人負(fù)擔(dān)丟失部分的費(fèi)用。
3.2.1差旅費(fèi)報(bào)銷按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼《差旅費(fèi)報(bào)銷單》→直接主管或經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部核實(shí)→分管副總審批→財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。
3.2.2出差人員需于出差返回5日內(nèi)向財(cái)務(wù)部門提報(bào)經(jīng)部門主管簽核的該行次《差旅費(fèi)報(bào)銷單》和《出差報(bào)告》，財(cái)務(wù)部門依據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行初次審核，同時(shí)還需對(duì)費(fèi)用支出的合理性進(jìn)行審核。審核無(wú)誤的，按照?qǐng)?bào)銷單的金額，每月的11號(hào)由財(cái)務(wù)部直接發(fā)放現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬至員工工資卡內(nèi)。
3.2.3員工差旅出發(fā)前因公務(wù)需要更改車次、航班、航線、簽轉(zhuǎn)、退票產(chǎn)生的額外費(fèi)用，可通知行政分部對(duì)應(yīng)負(fù)責(zé)人辦理，時(shí)間緊急時(shí)也可由員工先行支付;出發(fā)后產(chǎn)生的各項(xiàng)改票費(fèi)用均由員工先行支付，返回后報(bào)部門主管簽字確認(rèn)，由員工憑收據(jù)到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。因員工個(gè)人原因造成誤車、誤機(jī)所產(chǎn)生的費(fèi)用，由員工自行承擔(dān)。
3.2.4公司對(duì)出差人員在出差期間因公務(wù)發(fā)生的交通費(fèi)、招待費(fèi)、禮品費(fèi)實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，需提前打電話給部門主管申請(qǐng)，同意后才可進(jìn)行，同時(shí)另列報(bào)銷清單，在返回后報(bào)部門主管簽字確認(rèn)，按財(cái)務(wù)規(guī)定向財(cái)務(wù)部提供有效票據(jù)，并詳細(xì)注明費(fèi)用緣由，否則相關(guān)費(fèi)用不予報(bào)銷。
3.2.5公司承擔(dān)由員工辦公本地至差旅目的地之間的往返旅費(fèi)，如因個(gè)人原因去往第三方目的地，則“差旅目的地”至“第三方目的地”、“第三方目的地”至“辦公本地”間兩段路程產(chǎn)生的旅費(fèi)，公司只報(bào)銷其中的一段。且該段費(fèi)用與“辦公本地”至“差旅目的地”的旅費(fèi)金額相比，將以較低金額作為報(bào)銷額度。反方向亦然;
3.2.6出差費(fèi)用的報(bào)銷項(xiàng)目中，不可包含差旅補(bǔ)助已經(jīng)涵蓋的費(fèi)用。
第四章員工出差活動(dòng)的監(jiān)管
1.各部門經(jīng)理對(duì)自己部門的員工出差活動(dòng)負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)督管理，定期(按月)開展檢查，對(duì)檢查過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為應(yīng)及時(shí)處理。
違規(guī)處罰標(biāo)準(zhǔn)：
1.1員工出差未辦理申請(qǐng)手續(xù)的，處罰責(zé)任人20-100元/次，期間產(chǎn)生的費(fèi)用不得報(bào)銷入賬。
1.2出差人員未按時(shí)辦理費(fèi)用報(bào)批手續(xù)并入賬的，處罰20-100元/次，對(duì)超期報(bào)銷的出差費(fèi)用按90%報(bào)銷入賬。
1.3出差費(fèi)用報(bào)批存在弄虛作假的，按照作假部分的金額處罰責(zé)任人，同時(shí)做假部分的費(fèi)用不得入賬，已入賬的應(yīng)進(jìn)行剝離。
2.財(cái)務(wù)部門未按相關(guān)規(guī)定審核報(bào)銷票據(jù)，存在違規(guī)的，處罰責(zé)任人20-200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由審核人承擔(dān)。
5、出差不享受休息待遇，不得報(bào)支加班費(fèi)或輪休，要保證每天工作8小時(shí)和一定的工作績(jī)效，但重大節(jié)假日(春節(jié)、元旦、勞動(dòng)節(jié)、國(guó)慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié))可酌情給以補(bǔ)貼或根據(jù)部門工作情況安排調(diào)休。
第五章出差紀(jì)律
1.遵紀(jì)守法;
2.遵守公司制度;
3.注意安全，不從事危險(xiǎn)活動(dòng);
4.不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動(dòng);
5.不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論;
6.不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;
7.未經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，不得向客戶借款;
8.不得接受客戶的宴請(qǐng)和招待;
9.嚴(yán)禁挪用公司貨款。
公司差旅費(fèi)管理制度 7
一、總則
1、為加強(qiáng)公司差旅費(fèi)管理，規(guī)范差旅費(fèi)報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)，提高工作效率， 結(jié)合公司實(shí)際情況，特制訂《差旅費(fèi)報(bào)銷制度》。
2、本制度規(guī)定的出差是指公司員工因公，保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司所有員工。
二、出差審批
1、出差人員應(yīng)填寫《出差審批單》，報(bào)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。出差超過核準(zhǔn)天數(shù)時(shí)，應(yīng)請(qǐng)示批準(zhǔn)人核準(zhǔn)，否則超期部分不予補(bǔ)貼。臨時(shí)出差不能及時(shí)填寫《出差審批單》時(shí)，可在費(fèi)用報(bào)銷單粘貼單上注明“臨時(shí)出差”。
2、出差審批權(quán)限：
(a) 副總經(jīng)理出差由總經(jīng)理審批;
(b) 部門負(fù)責(zé)人出差由分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批;
(c) 其他員工出差，由所在部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)，分管副總經(jīng)理審批。
三、差旅費(fèi)支出內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)
(一)差旅費(fèi)報(bào)銷內(nèi)容：公司員工出差報(bào)銷的差旅費(fèi)包括在途交通費(fèi)、住宿費(fèi)、生活補(bǔ)助、通訊費(fèi)等。
(二)往返出差地點(diǎn)交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
1、乘坐交通工具：?jiǎn)T工往返出差地點(diǎn)一般乘坐火車或汽車，需乘坐飛機(jī)時(shí)，應(yīng)在出差審批表中注明，經(jīng)批準(zhǔn)后方可乘坐。未經(jīng)批準(zhǔn)，乘坐者超出部分由自己負(fù)擔(dān)。
2、在途交通費(fèi)：出差人員乘坐火車，從當(dāng)日晚8時(shí)至次日晨7時(shí)乘坐6小時(shí)以上的，或連續(xù)乘坐8小時(shí)以上的，應(yīng)乘臥鋪。
工作人員出差，事先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近探親辦事者，其繞道車、船、住宿等費(fèi)用自理，同時(shí)不發(fā)放繞道和在家期間的出差補(bǔ)貼。
3、出差人在當(dāng)?shù)厮俗墓�、打車費(fèi)用據(jù)實(shí)報(bào)銷，乘坐出租車時(shí)需在票據(jù)背面
注明起止地點(diǎn)和情況說明，核實(shí)后予以報(bào)銷。
(三)住宿及補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)
1、出差天數(shù)。出差天數(shù)以往返車、船票或飛機(jī)票時(shí)間為準(zhǔn)，所乘交通工具晚點(diǎn)時(shí)，以實(shí)際出發(fā)或往返時(shí)間為準(zhǔn)。出差天數(shù)以中午12：00為界限，以車、船票的時(shí)間為準(zhǔn)。出發(fā)時(shí)間在12：00以前的，出差天數(shù)為一天，反之為半天。出差返回時(shí)間在22：00前的(以票面時(shí)間為準(zhǔn))，第二天照常上班;出差返回時(shí)間超過22：00而未超過次日6：00的，第二天休息半天。
2、住宿費(fèi)：住宿費(fèi)參照地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)給予報(bào)銷，住宿費(fèi)按實(shí)際住宿天數(shù)平均計(jì)算，以車、船票時(shí)間為準(zhǔn)。
3、出差補(bǔ)貼：出差補(bǔ)貼為員工在出差地的就餐補(bǔ)助。
餐費(fèi)計(jì)算方法為:
一天按三餐計(jì)算，早餐按標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼的20%，午餐和晚餐各按標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼的40%。
早晨8：00前出差補(bǔ)貼早餐;
中午13:00以后回單位補(bǔ)貼午餐;
下午19：00后回單位補(bǔ)貼晚餐(以車票、機(jī)票載明的`時(shí)間為準(zhǔn))。
出差補(bǔ)貼、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參見下表：
差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 住宿費(fèi) 伙食補(bǔ)助
市內(nèi)交通補(bǔ)助 中層 員工 中層 員工 中層 員工
特殊地區(qū) 500 320 80 65 50 50 其他地區(qū) 400 250 60 50 50 50
四、報(bào)銷程序
1、報(bào)銷人把與差旅費(fèi)相關(guān)的所有票據(jù)全部粘貼在差旅費(fèi)報(bào)銷單的后面，所有票據(jù)應(yīng)整潔、無(wú)涂改、粘貼整齊，報(bào)銷內(nèi)容填寫正確。
2、報(bào)銷人持《出差審批單》和粘貼、計(jì)算完整的報(bào)銷單據(jù)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，到財(cái)務(wù)部由財(cái)務(wù)人員按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行復(fù)核，《出差審批單》粘貼于報(bào)銷單后面，作為報(bào)銷的附件。
3、持財(cái)務(wù)人員審核完畢后的有關(guān)單據(jù)交總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批;
4、報(bào)銷人全部審核完畢后到出納人員進(jìn)行報(bào)銷。
五、其他情況
1、外出學(xué)習(xí)統(tǒng)一安排食宿的，據(jù)實(shí)報(bào)銷，不再領(lǐng)取出差補(bǔ)貼(科研人員外出工藝交接除外)。
2、本制度解釋權(quán)在財(cái)務(wù)部。
公司差旅費(fèi)管理制度 8
第一章 總則
一、為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出，結(jié)合本公司的具體情況特制定本制度。
第二章 借款報(bào)銷程序
一、借款報(bào)銷的審批權(quán)限
1.公司人員出差費(fèi)用及日常費(fèi)用支出須經(jīng)總經(jīng)理簽字；
2.各部門所有報(bào)銷單據(jù)必須經(jīng)總經(jīng)理審批。
二、借款流程
1.借款人員因公需要領(lǐng)用現(xiàn)金或支票時(shí)，應(yīng)按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致，不得涂改)、支票或現(xiàn)金。經(jīng)總經(jīng)理審核簽字。
2.借款人員執(zhí)審批后的“借款單”到財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付，經(jīng)會(huì)計(jì)制單、審核，由出納按照批準(zhǔn)金額予以支付；
三、借款管理規(guī)定
1.出差借款：借款人員借款后必須及時(shí)報(bào)銷。差旅費(fèi)借款必須在返回公司上班之日起3天內(nèi)辦理報(bào)銷及還款手續(xù)。
2.其他臨時(shí)借款，如業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時(shí)報(bào)帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。
3.各項(xiàng)借款金額超過5000元應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。
四、報(bào)銷管理程序
1.借款銷賬時(shí)應(yīng)以借款申請(qǐng)單為依據(jù)，據(jù)實(shí)報(bào)銷，超出申請(qǐng)單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳;借款人員在任務(wù)完成之后要及時(shí)報(bào)銷，原則是前賬不清，后賬不借；
2.報(bào)銷時(shí)，報(bào)銷單上應(yīng)注明所辦事由和用途，并附原始單據(jù)和發(fā)票，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)部報(bào)賬；
3.會(huì)計(jì)人員對(duì)報(bào)銷憑據(jù)的合法性、真實(shí)性、合理性予以復(fù)核；
第三章 差旅費(fèi)報(bào)銷程序
一、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):
直轄市
2.省會(huì)城市
3.縣級(jí)及以下
二、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充說明
1.住宿費(fèi)報(bào)銷時(shí)必須提供住宿發(fā)票，實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額，不予補(bǔ)償；超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。
2.實(shí)際出差天數(shù)的計(jì)算以所乘交通工具出發(fā)時(shí)間到返京時(shí)間為準(zhǔn)，12：00以后出發(fā)(或12：00以前到達(dá))以半天計(jì)，12：00以前出發(fā)(或12：00以后到達(dá))以一天計(jì)。
3.伙食標(biāo)準(zhǔn)、交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行包干制，依據(jù)實(shí)際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷形式，特殊情況無(wú)相關(guān)票據(jù)時(shí)可按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補(bǔ)貼。
4.宴請(qǐng)客戶需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷招待費(fèi)，同時(shí)按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當(dāng)天的伙食補(bǔ)貼。
5.出差時(shí)由對(duì)方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。
6.關(guān)于私事繞道的報(bào)銷規(guī)定：趁出差或調(diào)動(dòng)工作之便，事先經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家省親、辦事，所發(fā)生的.車票，一律按直線距離報(bào)銷，多開支的部分由個(gè)人自理，不發(fā)放繞道和在家期間的一切補(bǔ)助費(fèi)；
7.出差期間市內(nèi)交通費(fèi)及業(yè)務(wù)招待費(fèi)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批財(cái)務(wù)審核后報(bào)銷；
8.其他費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)按照有關(guān)規(guī)定審核報(bào)銷。
第四章 交通費(fèi)、通訊費(fèi)報(bào)銷程序
一、交通費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定
�。ㄒ唬┵M(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：
1.員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)公司派車，在沒有車的情況下經(jīng)行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車
2.市內(nèi)因公公交車費(fèi)應(yīng)保存相應(yīng)車票報(bào)銷。
（二）報(bào)銷辦法：
1、旅途中符合乘臥（從晚八時(shí)至次日晨七時(shí)之間，在車上過夜6小時(shí)以上或連續(xù)乘車時(shí)間超過12小時(shí)）而未乘坐臥鋪，特快按票價(jià)50%，其它列車票價(jià)60%予以補(bǔ)助。訂票費(fèi)、退票費(fèi)原則上不予報(bào)銷，如遇特殊情況需寫書面匯報(bào)，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可報(bào)銷。
2、對(duì)于自帶車輛人員，交通補(bǔ)助費(fèi)予以取消（乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意）。
3、乘坐的出租車費(fèi)用不在報(bào)銷范圍之內(nèi)，但下列情況除外：
�。�1）出差目的地偏遠(yuǎn)，沒有公共交通工具的；
�。�2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；
�。�3）收、發(fā)貨物笨重，搬運(yùn)困難或時(shí)間緊迫的；
�。�4）陪同重要客人外出的；
�。�5）執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的。
以上情況須請(qǐng)示部門主管同意后方可報(bào)銷。
2、通訊費(fèi)報(bào)銷管理的規(guī)定
�。�1）為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機(jī)費(fèi)用的報(bào)銷采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，員工通訊費(fèi)每人每月不得超過100元；銷售人員通訊費(fèi)每人每月不得超過200元。
�。�2）特殊情況由總經(jīng)理核定報(bào)銷金額。
第五章 報(bào)銷辦法
1.本人填寫好報(bào)銷單，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由專人匯總統(tǒng)一交到財(cái)務(wù)部；
2.財(cái)務(wù)部按照規(guī)定核審后予以報(bào)銷。
第六章 附則
一、本規(guī)定由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
二、本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議討論通過并由董事長(zhǎng)或其授權(quán)人簽字后生效。
三、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。
附：報(bào)銷流程圖
公司差旅費(fèi)管理制度 9
為加強(qiáng)差旅費(fèi)用管理，在保證出差人員工作和生活需要的前提下，本著勤儉節(jié)約、艱苦奮斗的原則，結(jié)合VN項(xiàng)目實(shí)際情況，特制定本辦法。
一、交通費(fèi)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和住宿費(fèi)及出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)
出差人員交通費(fèi)實(shí)行按乘坐標(biāo)準(zhǔn)憑據(jù)報(bào)銷;住宿費(fèi)實(shí)行限額內(nèi)憑據(jù)報(bào)銷的辦法，按出差的實(shí)際住宿天數(shù)計(jì)算報(bào)銷。伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)實(shí)行包干的辦法，按出差的自然(日歷)天數(shù)計(jì)發(fā);通訊費(fèi)憑據(jù)按實(shí)報(bào)銷。
二、交通費(fèi)開支辦法
1、員工出差乘坐交通工具標(biāo)準(zhǔn)必須嚴(yán)格按附表1相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，實(shí)行憑據(jù)按實(shí)報(bào)銷的辦法。因超過乘坐標(biāo)準(zhǔn)而增加的部分自理，不予報(bào)銷。
2、乘坐火車，連續(xù)乘車時(shí)間超過4小時(shí)的，可購(gòu)?fù)P鋪票。
3、員工出差乘坐飛機(jī)要從嚴(yán)控制，出差路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急的，經(jīng)審批人批準(zhǔn)方可乘坐飛機(jī)。
4、員工長(zhǎng)途出差，原則上不得乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時(shí)，需經(jīng)審批人批準(zhǔn)后，方可報(bào)銷。長(zhǎng)途汽車票盡量用電腦打印的汽車票，少用定額汽車票。
5、出差人員自行降低乘坐標(biāo)準(zhǔn)的，其差價(jià)不獎(jiǎng)勵(lì)給個(gè)人。
6、交通費(fèi)有超過標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)事先向?qū)徟藞?bào)告，報(bào)銷時(shí)應(yīng)書面說明超標(biāo)金額及原因，并經(jīng)審批人簽字同意，否則不予報(bào)銷。
三、市內(nèi)交通費(fèi)包干辦法
1、員工出差期間，市內(nèi)交通費(fèi)按每人每天發(fā)10元包干使用，不再憑據(jù)報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)。
2、外地出差期間，若遇特殊緊急情況，并經(jīng)審批人批準(zhǔn)后可乘坐出租車。凡發(fā)生出租車費(fèi)用時(shí)不再實(shí)行市內(nèi)交通費(fèi)包干辦法，憑據(jù)報(bào)銷。
3、出差到本市各縣區(qū)鎮(zhèn)鄉(xiāng)的交通費(fèi)不實(shí)行包干，憑據(jù)報(bào)銷;原則上在本市內(nèi)出差，只報(bào)銷公交車票，公交車票除二人及以上同行外均不得連號(hào)。無(wú)特殊情況，不得報(bào)銷出租車票。
4、自帶交通工具的出差人員不報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)，也不實(shí)行包干辦法。
四、住宿費(fèi)開支辦法
1、員工出差期間的住宿費(fèi)按附表1所規(guī)定的限額內(nèi)憑據(jù)報(bào)銷。實(shí)際住宿費(fèi)超過規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)部分自理，不予報(bào)銷。出差期間無(wú)住宿發(fā)票的，一律不予報(bào)銷住宿費(fèi)。
2、同一次出差期間同類地區(qū)(住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)相同的地區(qū))可以平均計(jì)算日住宿費(fèi)。
3、出差到公司設(shè)有辦事處的目的地不再報(bào)銷住宿費(fèi)用(特殊情況除外)。
4、員工外出開會(huì)，由會(huì)議主辦單位統(tǒng)一安排住宿的，憑據(jù)報(bào)銷住宿費(fèi)。
5、隨住宿發(fā)票收取的取暖費(fèi)、空調(diào)費(fèi)、治安費(fèi)、城市建設(shè)費(fèi)、教育附加費(fèi)、人身保險(xiǎn)費(fèi)等住宿費(fèi)以外的費(fèi)用，與住宿費(fèi)一并計(jì)算。
6、員工出差由接待單位免費(fèi)接待的，不予報(bào)銷住宿費(fèi)。
7、住宿費(fèi)有超過標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)事先向?qū)徟藞?bào)告，報(bào)銷時(shí)應(yīng)書面說明超標(biāo)金額及原因，并經(jīng)審批人簽批同意，否則不予報(bào)銷。
五、出差人員的伙食補(bǔ)助
1、按表1所規(guī)定的定額標(biāo)準(zhǔn)，以出差自然(日歷)天數(shù)計(jì)算，計(jì)發(fā)員工出差期間的伙食補(bǔ)助，不再報(bào)銷相關(guān)的費(fèi)用。
2、員工出差過程中由公司負(fù)責(zé)吃住的，不再報(bào)銷伙食補(bǔ)助費(fèi)。
3、在出差期間，若有參與宴請(qǐng)客戶的，則根據(jù)實(shí)際情況不再給予或減半給予伙食補(bǔ)助。
六、項(xiàng)目建設(shè)期間的生活補(bǔ)助費(fèi)
在VN項(xiàng)目建設(shè)期間，公司可租用民房作為臨時(shí)生活辦公用房，在此期間，可給予相關(guān)項(xiàng)目管理人員一定額度的生活補(bǔ)助費(fèi)，具體額度結(jié)合當(dāng)?shù)厣钏讲⒄粘霾钊藛T伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)確定，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。
七、出差審批和差旅費(fèi)報(bào)銷審批流程
1、員工出差由總經(jīng)理審批，相關(guān)差旅費(fèi)報(bào)銷的簽批手續(xù)按《VN項(xiàng)目籌建期間開辦費(fèi)管理制度》中的審批流程和核銷流程條款執(zhí)行。
2、因工出差應(yīng)填寫出差“申請(qǐng)單”，并按規(guī)定程序批準(zhǔn)后，到財(cái)務(wù)部門預(yù)借差旅費(fèi)。
3、員工出差返回后，填寫“差旅費(fèi)”報(bào)銷單、“出差明細(xì)清單”和“出差日志”，按規(guī)定的時(shí)間及審批手續(xù)到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷，無(wú)“出差明細(xì)清單”和“出差日志”的財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。
八、差旅費(fèi)管理
(一)加強(qiáng)對(duì)備用金和預(yù)借款項(xiàng)的管理和監(jiān)督。
公司員工因公借款，必須辦理借款申請(qǐng)單。會(huì)計(jì)根據(jù)內(nèi)容填寫齊全，完整的經(jīng)審批人簽批的借款申請(qǐng)單，編制會(huì)計(jì)憑證，會(huì)計(jì)、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。原則上借款上前款不清，后款不借。借款人應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)憑費(fèi)用支出單據(jù)到財(cái)務(wù)部門核銷。對(duì)無(wú)正當(dāng)理由超過規(guī)定期限，未能報(bào)銷而又沒還款的備用金，若超期時(shí)間在三個(gè)月內(nèi)的收取資金占用費(fèi)日息的萬(wàn)分之二;三個(gè)月以上一年之內(nèi)的收取資金占用費(fèi)日息萬(wàn)分之三。在次月工資中扣回本息。
(二)加強(qiáng)差旅費(fèi)核銷管理。
1、員工出差返回后于5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷，未按規(guī)定時(shí)間報(bào)銷的，財(cái)務(wù)部可從借款人的當(dāng)月工資中扣回預(yù)借的差旅費(fèi)，待報(bào)銷時(shí)再行支付。
2、對(duì)違反規(guī)定用途和不符合開支標(biāo)準(zhǔn)的.支出以及超過1個(gè)月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷，并有權(quán)對(duì)原始單據(jù)涉及的員工出差居住地酒店進(jìn)行直接查詢，如發(fā)現(xiàn)有虛假行為，公司將按情節(jié)輕重處罰。
(三)加強(qiáng)原始憑證的審核。
1、原始憑證應(yīng)具備的內(nèi)容：
(1)、憑證名稱;
(2)、填制憑證的日期;
(3)、填制憑證單位的名稱或填制人的姓名;
(4)、經(jīng)辦人的簽名或蓋單;
(5)、接受憑證的單位名稱;
(6)、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容;
(7)、數(shù)量、單價(jià)和金額;
(8)、各種的發(fā)票
收據(jù)必須符合《中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法》和實(shí)施細(xì)則的規(guī)定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章;從個(gè)人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋單;對(duì)外開出的原始憑證，必須加蓋單位公章，其中辦理收款
業(yè)務(wù)的要加蓋本單位財(cái)務(wù)專用單。
2、對(duì)原始憑證的技術(shù)性要求：
(1)、凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。
(2)、購(gòu)買實(shí)物的原始憑證，必須有手續(xù)完備的驗(yàn)收證明。需入庫(kù)的物資，必須填寫出入庫(kù)驗(yàn)收單，由實(shí)物保管人員按計(jì)劃或合同驗(yàn)收后，在驗(yàn)收單上填寫實(shí)收數(shù)額并簽章。不需入庫(kù)的物資，除經(jīng)辦人在憑證上簽章外，必須交給實(shí)物保管人員或使用人員進(jìn)行驗(yàn)收，并在憑證上簽章。
(3)、支付款項(xiàng)的原始憑證，必須有收款單位或個(gè)人的收款證明以及簽字，有審批人簽字，并有付款的依據(jù)。
(4)、職工因公出差借款的借據(jù)，必須附在記賬憑證上。收回款項(xiàng)時(shí)應(yīng)另開收據(jù)，不得退還原借款借據(jù)。
(5)、凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)本身內(nèi)容不符者，應(yīng)予退回或重新補(bǔ)正。
九、差旅費(fèi)的核算
差旅費(fèi)在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用--開辦費(fèi)的三級(jí)科目差旅費(fèi)中列支。
十、報(bào)告與監(jiān)督檢查
差旅費(fèi)的報(bào)告與監(jiān)督制度按《VN項(xiàng)目籌建期間開辦費(fèi)管理制度》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
十一、其他
1、本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，上報(bào)董事會(huì)備案后，于20xx年1月1日起執(zhí)行。
2、本辦法解釋權(quán)屬VN項(xiàng)目籌建部。
公司差旅費(fèi)管理制度 10
為了更好地調(diào)動(dòng)業(yè)務(wù)人員的極積性.保證公司出差人員在外工作與生活的基本需要，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率,有效控制差旅費(fèi)用的支出,根據(jù)目前運(yùn)行中存在的實(shí)際情況.特作部份適當(dāng)調(diào)整,修定本辦法.從頻布之日起生效.原規(guī)定同時(shí)廢止
一、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)
1、總體原則：對(duì)出差人員的補(bǔ)助費(fèi)、差旅費(fèi)實(shí)行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補(bǔ)”的原則。
2、開支范圍：包括出差地點(diǎn)的市內(nèi)交通費(fèi)、住宿費(fèi)用、伙食費(fèi)用、電話費(fèi)用及其他零星費(fèi)用開支.實(shí)行包干制
3、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：
(1)十堰市內(nèi)及城區(qū)以及周邊五縣一市銷售出差補(bǔ)助150元/天，季度考核不通過者(0銷售業(yè)績(jī))扣發(fā)1次補(bǔ)助。
(2)十堰市區(qū)以外城市180元/天.季度考核不通過者(0銷售業(yè)績(jī))扣發(fā)1次補(bǔ)助。
(3)上海、廣東、北京地區(qū)銷售補(bǔ)助230元/天，季度考核不通過者(0銷售業(yè)績(jī))扣發(fā)1次補(bǔ)助。
(4)公司報(bào)銷異地往返火車票、長(zhǎng)途客車票，并以車票時(shí)間計(jì)算實(shí)際出差補(bǔ)助天數(shù)。
(5)招待客戶招待費(fèi)用5個(gè)人以上不能超過500元，5人以下不能超過300元。特殊客戶需報(bào)董事長(zhǎng)事前批準(zhǔn)方可超標(biāo).不能先斬后奏
二、辦理程序及報(bào)銷辦法
1、省內(nèi)(不含十堰城區(qū))、省外出差人員必須事先填寫“差旅費(fèi)(備用金)借款單”，注明出差地點(diǎn)、事由、預(yù)計(jì)天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門主管審核簽字，及主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可差旅費(fèi)借款。
2、財(cái)務(wù)審核人員根據(jù)簽有領(lǐng)導(dǎo)審批意見的差旅費(fèi)報(bào)銷單，附有效出差單據(jù)，按費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核后報(bào)銷差旅費(fèi)。
3、凡與原出差規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報(bào)銷。
4、出差返回公司應(yīng)在三天內(nèi)報(bào)賬，超過三天報(bào)銷差費(fèi)，每超過一天考核一天補(bǔ)助，一星期以上，不予報(bào)銷，后果自負(fù)。
5、出差借款，本著“前賬不清、后賬不借”的`原則，延誤工作責(zé)任自負(fù)，(特殊情況由公司領(lǐng)導(dǎo)特批)，對(duì)違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財(cái)務(wù)經(jīng)辦人的責(zé)任。
6、中午12時(shí)前離開本市按全天補(bǔ)助;中午12時(shí)后離開本市按半天補(bǔ)助;中午12時(shí)前抵達(dá)本市按半天補(bǔ)助;中午12時(shí)后返抵本市按全天補(bǔ)助。
7、出差人員應(yīng)按最簡(jiǎn)便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞行期間多支付的費(fèi)用均由個(gè)人自理，期間按事假考勤。
三、其他規(guī)定
1、十堰市內(nèi)經(jīng)營(yíng)、或在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用業(yè)務(wù)招待費(fèi)，應(yīng)事先經(jīng)部長(zhǎng)同意，并由公司領(lǐng)導(dǎo)簽署核準(zhǔn)金額意見，方可執(zhí)行。財(cái)務(wù)部依據(jù)報(bào)銷程序(原始單據(jù)注明：?jiǎn)挝幻Q及準(zhǔn)確的日期、金額)審核報(bào)銷。
2、出差人員應(yīng)保留完整車票、住宿、招待費(fèi)等費(fèi)用票據(jù)作為核銷費(fèi)用的依據(jù)。
3、隨公司領(lǐng)導(dǎo)一同出差人員費(fèi)用由公司領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一到財(cái)務(wù)核銷。
4、外出參加會(huì)議，會(huì)議費(fèi)用中包括食宿時(shí)不再實(shí)行包干辦法。會(huì)議費(fèi)用中不含食宿時(shí)，按標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。
5、出差人員預(yù)借差旅費(fèi)最高限額2000元/次。
6、售后服務(wù)出差補(bǔ)助比照上述標(biāo)準(zhǔn)同級(jí)執(zhí)行(發(fā)生的運(yùn)費(fèi)及安裝調(diào)試費(fèi)用應(yīng)計(jì)入銷售計(jì)價(jià)當(dāng)中)。
四、本辦法自董事會(huì)通過之日起開始施行。
公司差旅費(fèi)管理制度 11
第一章 總則
第二章 城市間交通費(fèi)
第三章 住宿費(fèi)
第四章 伙食補(bǔ)助費(fèi)
第五章 公雜費(fèi)
第六章 參加會(huì)議等的差旅費(fèi)
第七章 調(diào)動(dòng)、搬遷的差旅費(fèi)
第八章 附 則
第一章 總 則
第一條 為了保證出差人員工作與生活的需要，規(guī)范差旅費(fèi)管理，完善公務(wù)活動(dòng)接待制度，制定本辦法。
第二條 本辦法適用于中央國(guó)家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位，包括中央駐北京市以外地區(qū)的國(guó)家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位。
第三條 差旅費(fèi)開支范圍包括城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和公雜費(fèi)。
第四條 城市間交通費(fèi)和住宿費(fèi)在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報(bào)銷，伙食補(bǔ)助費(fèi)和公雜費(fèi)實(shí)行定額包干。
第五條 各單位要建立健全出差審批管理制度，嚴(yán)格控制出差人數(shù)和天數(shù)。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)廉政建設(shè)，不得向下級(jí)單位或其他單位轉(zhuǎn)嫁差旅費(fèi)。
第二章 城市間交通費(fèi)
第六條 出差人員要按照規(guī)定等級(jí)乘坐交通工具，憑據(jù)報(bào)銷城市間交通費(fèi)。未按規(guī)定等級(jí)乘坐交通工具的，超支部分自理。
�。ㄒ唬┏霾钊藛T乘坐交通工具的等級(jí)見下表：
�。ǘ┏霾钊藛T乘坐飛機(jī)要從嚴(yán)控制，出差路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急的，經(jīng)單位司局以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可乘坐飛機(jī)。單位級(jí)別在司局級(jí)以下的，需經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可乘坐飛機(jī)。
�。ㄈ└辈块L(zhǎng)以及相當(dāng)職務(wù)的人員出差，因工作需要，隨行一人可以乘坐火車軟席或輪船一等艙、飛機(jī)頭等艙。
第七條 乘坐火車，從當(dāng)日晚8時(shí)至次日晨7時(shí)乘車6小時(shí)以上的，或連續(xù)乘車超過12小時(shí)的，可購(gòu)?fù)P鋪票。符合規(guī)定而未購(gòu)買臥鋪票的，按實(shí)際乘坐的硬座票價(jià)的80%給予補(bǔ)助�？梢猿俗浥P而改乘硬臥的，不再給予補(bǔ)助。
第八條 乘坐飛機(jī)，往返機(jī)場(chǎng)的專線客車費(fèi)用、民航機(jī)場(chǎng)管理建設(shè)費(fèi)和航空旅客人身意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)（限每人每次一份），憑據(jù)報(bào)銷。
第三章 住宿費(fèi)
第九條 財(cái)政部根據(jù)各地的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和物價(jià)水平，分別確定各級(jí)別人員的住宿費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)上限。
第十條 中央國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員出差實(shí)行定點(diǎn)住宿。住宿標(biāo)準(zhǔn)：副部長(zhǎng)級(jí)人員住套間，司局級(jí)人員住標(biāo)準(zhǔn)間，處級(jí)以下人員兩人住一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)間。
出差人員必須到定點(diǎn)飯店住宿，住宿費(fèi)按照定點(diǎn)飯店的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)憑據(jù)報(bào)銷。因特殊情況未到定點(diǎn)飯店住宿的，在出差地住宿費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)上限以內(nèi)憑據(jù)報(bào)銷。
出差到?jīng)]有定點(diǎn)飯店的地方，住宿費(fèi)在所在地、市、州住宿費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)上限以內(nèi)憑據(jù)報(bào)銷。
定點(diǎn)飯店通過招標(biāo)、協(xié)商方式確定，名單另行公布。
第十一條 中央事業(yè)單位工作人員出差暫不實(shí)行定點(diǎn)住宿，其住宿費(fèi)在出差地住宿費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)上限以內(nèi)憑據(jù)報(bào)銷。
第十二條 出差人員無(wú)住宿費(fèi)發(fā)票，一律不予報(bào)銷住宿費(fèi)。
第四章 伙食補(bǔ)助費(fèi)
第十三條 出差人員的伙食補(bǔ)助費(fèi)按出差自然（日歷）天數(shù)實(shí)行定額包干，每人每天50元。
第十四條 出差人員由接待單位統(tǒng)一安排伙食的，不實(shí)行包干辦法。出差人員應(yīng)向接待單位交納伙食費(fèi)，回所在單位如實(shí)申報(bào)，每人每天在50元以內(nèi)憑接待單位收據(jù)據(jù)實(shí)報(bào)銷。接待單位收取的伙食費(fèi)用于抵頂招待費(fèi)開支。
第五章 公雜費(fèi)
第十五條 出差人員的公雜費(fèi)按出差自然（日歷）天數(shù)實(shí)行定額包干，每人每天30元，用于補(bǔ)助市內(nèi)交通、通訊等支出。
第十六條 出差人員由所在單位、接待單位或其他單位免費(fèi)提供交通工具的'，應(yīng)如實(shí)申報(bào)，公雜費(fèi)減半發(fā)放。
第六章 參加會(huì)議等的差旅費(fèi)
第十七條 工作人員外出參加會(huì)議，會(huì)議統(tǒng)一安排食宿的，會(huì)議期間的住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和公雜費(fèi)由會(huì)議主辦單位按會(huì)議費(fèi)規(guī)定統(tǒng)一開支，在途期間的住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和公雜費(fèi)回所在單位按照差旅費(fèi)規(guī)定報(bào)銷。小型調(diào)查研究會(huì)等不統(tǒng)一安排食宿的，會(huì)議期間和在途期間的住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和公雜費(fèi)均回所在單位按照差旅費(fèi)規(guī)定報(bào)銷。
第十八條 到基層單位實(shí)(見)習(xí)、工作鍛煉、支援工作以及各種工作隊(duì)等人員，在途期間的住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和公雜費(fèi)按照差旅費(fèi)開支規(guī)定執(zhí)行；在基層單位工作期間，每人每天發(fā)放伙食補(bǔ)助費(fèi)15元，不報(bào)銷住宿費(fèi)和公雜費(fèi)。
第七章 調(diào)動(dòng)、搬遷的差旅費(fèi)
第十九條 工作人員因調(diào)動(dòng)工作所發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和公雜費(fèi)，按出差的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
工作人員調(diào)動(dòng)工作，一般不得乘坐飛機(jī)。
工作人員因調(diào)動(dòng)工作所發(fā)生的行李、家具等托運(yùn)費(fèi)，在每人每公里1元以內(nèi)憑據(jù)報(bào)銷，超過部分自理。
以上發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，由調(diào)入單位報(bào)銷。
第二十條 與工作人員同住的家屬（父母、配偶、未滿16周歲的子女和必須贍養(yǎng)的家屬），如果隨同調(diào)動(dòng)，其城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和公雜費(fèi)，以及行李、家具托運(yùn)費(fèi)等，由調(diào)入單位按被調(diào)動(dòng)人員的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。已滿16周歲的子女隨同被調(diào)動(dòng)人員調(diào)動(dòng)所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，按一般工作人員標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。
被調(diào)動(dòng)人員的同住家屬，應(yīng)與被調(diào)動(dòng)人員同行。暫時(shí)不能同行的，經(jīng)調(diào)入單位同意，可暫留原地。其以后遷移時(shí)的旅費(fèi)，以及被調(diào)動(dòng)人員的非同住家屬，經(jīng)批準(zhǔn)遷到被調(diào)動(dòng)人員的工作單位所在地的旅費(fèi)，均由被調(diào)動(dòng)人員的調(diào)入單位報(bào)銷。
第二十一條 職工搬遷家屬的路費(fèi)。按有關(guān)規(guī)定，并經(jīng)組織批準(zhǔn)，將原未隨同本人居住的配偶（非就業(yè)人員）及其同住親屬遷至工作單位所在地的。由工作人員所在單位按第二十條規(guī)定報(bào)銷旅費(fèi)。
第二十二條 由部隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)到地方工作的干部，其差旅費(fèi)按照解放軍總后勤部的有關(guān)規(guī)定，由所在部隊(duì)按合理路線、規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算發(fā)給，到達(dá)調(diào)入單位后結(jié)算，多退少補(bǔ)，作為增加或減少單位的差旅費(fèi)處理。
第八章 附 則
第二十三條 工作人員出差或調(diào)動(dòng)工作期間，事先經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家省親辦事的，其繞道交通費(fèi)，扣除出差直線單程交通費(fèi)，多開支的部分由個(gè)人自理。繞道和在家期間不予報(bào)銷住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和公雜費(fèi)。
第二十四條 工作人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的費(fèi)用，均由個(gè)人自理。出差人員不準(zhǔn)接受違反規(guī)定用公款支付的請(qǐng)客、送禮、游覽。各接待單位要根據(jù)各類出差人員住宿費(fèi)限額標(biāo)準(zhǔn)和伙食補(bǔ)助費(fèi)包干標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)安排，不得以任何名義免收或少收食宿費(fèi)。對(duì)弄虛作假，虛報(bào)冒領(lǐng)，違反規(guī)定的，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
第二十五條國(guó)務(wù)院機(jī)關(guān)事務(wù)管理局可根據(jù)本辦法制定補(bǔ)充辦法，并報(bào)財(cái)政部備案。各單位可根據(jù)本辦法，結(jié)合本單位實(shí)際情況制定具體規(guī)定。實(shí)行垂直管理體制的部門可根據(jù)本辦法，結(jié)合本部門實(shí)際情況制定具體規(guī)定，報(bào)財(cái)政部備案。
第二十六條中國(guó)共產(chǎn)黨、各民主黨派、各人民團(tuán)體直屬機(jī)關(guān)，參照本辦法執(zhí)行；中國(guó)人民解放軍和中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)的差旅費(fèi)管理辦法，由總后勤部參照本辦法另行規(guī)定。
第二十七條 本辦法自2015年1月1日起實(shí)行。財(cái)政部《關(guān)于印發(fā)<中央國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工作人員差旅費(fèi)開支的規(guī)定>的通知》（財(cái)文字[1996]2號(hào)）同時(shí)廢止。
第二十八條 本辦法由財(cái)政部負(fù)責(zé)解釋。
公司差旅費(fèi)管理制度 12
�。�1）由出差人填寫《借款單》，寫清出差事由、目的地、人數(shù)、預(yù)計(jì)天數(shù)等內(nèi)容，經(jīng)部門主管審核，報(bào)總經(jīng)理簽字認(rèn)可后，方可到財(cái)務(wù)部領(lǐng)款。
�。�2）出差交通方式包括：一般出差人員為長(zhǎng)途汽車、火車硬臥費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷；特殊情況需乘坐飛機(jī)或火車軟臥的，需提前向部門經(jīng)理說明原因并征得同意，否則不予報(bào)銷。
�。�3）借口額度一般員工借款金額在1000—2000元之間，部門主管以上人員借款金額在2000—3000元這間。
（4）差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，出差地點(diǎn)區(qū)分為一類區(qū)、二類區(qū)、三類區(qū)三種。
一類城市如：北京、上海、廣州、深圳、珠海、廈門等。每人每天出差補(bǔ)助230元。（包括：食宿，市內(nèi)交通費(fèi)）。
二類城市：除A類城市以外的各省市及自治區(qū)省會(huì)以及天津、重慶等其他直轄市等。每人每天出差補(bǔ)助180元（包括：食宿，市內(nèi)交通等）。
三類城市：A、B類地區(qū)以外的其他城市每人每天出差補(bǔ)助130元（包括：食宿，市內(nèi)交通費(fèi)）。
因參加會(huì)議出差者，按通知書上規(guī)定包括食宿的公司不再報(bào)銷出差補(bǔ)助，只負(fù)擔(dān)交通費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。業(yè)務(wù)人員出差的交際應(yīng)酬費(fèi)用由業(yè)務(wù)員自己解決，公司不再負(fù)擔(dān)。出差費(fèi)用超出標(biāo)準(zhǔn)的需向部門經(jīng)理說明原因并征得同意，否則超標(biāo)部分（以總額計(jì)）不予報(bào)銷，由報(bào)銷人自理。出差歸來報(bào)銷時(shí)，應(yīng)提供費(fèi)用清單否則不予報(bào)銷。
�。�5）出差住宿由對(duì)方安排解決的，公司不予再報(bào)銷及補(bǔ)貼。
（6）統(tǒng)計(jì)補(bǔ)助日期，出發(fā)時(shí)間在0：00—12：00的，當(dāng)日以一天計(jì)；出
發(fā)時(shí)間在12：00—24：00的，當(dāng)日以半天計(jì)；返回到達(dá)時(shí)間在0：00—12：00的，當(dāng)日以半天計(jì)；返回到達(dá)時(shí)間在12：00—24：00的.，當(dāng)日以一天計(jì)。
�。�7）出差人員在到達(dá)出差地后，應(yīng)及時(shí)向部門經(jīng)理報(bào)告，并同時(shí)告知住宿賓館電話和房間號(hào)；出差期間，應(yīng)每日向部門經(jīng)理電話匯報(bào)一次。
出差期間不得另外報(bào)加班費(fèi)。下屬與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)一起出差的，下屬要扣除出差補(bǔ)助。
�。�8）出差歸來后5個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)向部門經(jīng)理提交出差相應(yīng)的任務(wù)工作報(bào)告和文件，填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，將出差期間發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用，仔細(xì)填列清楚，由財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理審批后，再到財(cái)務(wù)部報(bào)銷，沖減以前借款，多退少補(bǔ)。
公司差旅費(fèi)管理制度 13
一、目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。
二、范圍：因公出差的領(lǐng)導(dǎo)及員工。
三、申請(qǐng)及批準(zhǔn)：
1、員工出差前應(yīng)填寫《出差申請(qǐng)表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續(xù)；
2、申請(qǐng)批準(zhǔn)后應(yīng)及時(shí)到財(cái)務(wù)部備案；
3、出差的審核批準(zhǔn)權(quán)限如下：
3.1當(dāng)日出差由部門經(jīng)理批準(zhǔn)；
3.2市外出差及遠(yuǎn)途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；
3.3出差途中因病，或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際，需要延長(zhǎng)時(shí)間，必須電話請(qǐng)示其主管領(lǐng)導(dǎo)，并獲批準(zhǔn)。
四、出差補(bǔ)貼范圍及辦法：
1、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差標(biāo)準(zhǔn)：
1）、食宿標(biāo)準(zhǔn)：見附表一。
2）、交通補(bǔ)助：憑有效票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷，公司派車的將不予以報(bào)銷。
3）、其它報(bào)銷：
公關(guān)費(fèi)、招待費(fèi)等根據(jù)情況酌情報(bào)銷，涉及接待費(fèi)，應(yīng)在費(fèi)用報(bào)告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部門經(jīng)理及負(fù)責(zé)人
1）、食宿標(biāo)準(zhǔn)：見附表一。
2）、交通補(bǔ)貼：憑有效票據(jù)報(bào)銷火車票（臥鋪、動(dòng)車、高鐵）、汽車及（公交車自理），酌情報(bào)銷出租車票。原則上不報(bào)銷飛機(jī)票。
3）、其它報(bào)銷：
公關(guān)費(fèi)、招待應(yīng)酬等費(fèi)用經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行的，可實(shí)報(bào)實(shí)銷；涉及接待費(fèi)，應(yīng)在費(fèi)用報(bào)告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通員工
按附表一執(zhí)行，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行的費(fèi)用，可實(shí)報(bào)實(shí)銷。
五、出差規(guī)定：
1、出差必須是經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)派遣或事先申請(qǐng)方可執(zhí)行。
2、原則上要按照預(yù)定時(shí)間準(zhǔn)時(shí)返回，因私事延誤必須履行請(qǐng)假手續(xù)；所產(chǎn)生的費(fèi)用自行承擔(dān)。
3、出差時(shí)間，必須遵守法紀(jì)法規(guī)，嚴(yán)禁滋擾生事，破壞公司聲譽(yù)，若有違反，將受公司嚴(yán)重處罰。
4、嚴(yán)禁假公濟(jì)私，以出差名義辦理私人事務(wù)。
5、出差歸來，須在3日內(nèi)（周末除外）到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)；若有特殊情況，必須向總經(jīng)理及財(cái)務(wù)告之清楚。
6、出差期間，除因公需要，可向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)借款。
7、和領(lǐng)導(dǎo)一起出差的，可享受同等待遇；報(bào)銷須據(jù)實(shí)執(zhí)行，嚴(yán)禁虛報(bào)假報(bào)。
8、外出人員須將每日工作匯報(bào)以短信或郵件的`形式向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
六、出差報(bào)銷流程
1、報(bào)銷的審批權(quán)限
1）、公司員工因公出差，自行墊付出差費(fèi)用，出差返回的三日內(nèi)，提交《出差費(fèi)用報(bào)銷單》，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字確認(rèn)后，由內(nèi)勤于每周一，周四統(tǒng)一交財(cái)務(wù)核算確認(rèn)，然后由總經(jīng)理審批簽字，最后到出納處報(bào)銷。如果員工因臨時(shí)出差等原因無(wú)法自行報(bào)銷，所有單據(jù)交由部門內(nèi)勤協(xié)助辦理。
2、員工差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。
1）、員工出差分“長(zhǎng)途”和“短途”兩種，未出本地區(qū)且當(dāng)天能往返的為“短途”，出差時(shí)間在一天以上的為“長(zhǎng)途”。
2）、出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)額
2.1）、員工出差不超過一日的視同正常出勤，因此產(chǎn)生的交通費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷。
2.2）、長(zhǎng)途出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：（包含住宿費(fèi)、交通費(fèi)和膳食費(fèi)）
出差標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)劃分為三級(jí)：總經(jīng)理級(jí)別；經(jīng)理級(jí)別；普通銷售人員；
注：住宿費(fèi)，交通費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超標(biāo)自付。
3）、員工出差交通報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
3.1）正常情況下實(shí)報(bào)實(shí)銷（ 火車，汽車 ，輪船等），所有報(bào)銷需要正規(guī)發(fā)票，不能獲得發(fā)票的特殊情況需要注明詳細(xì)情況由部門經(jīng)理和總經(jīng)理簽字方可報(bào)銷。
3.2）如果因特殊情況出差需要乘坐飛機(jī)須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐。乘坐出租車的費(fèi)用不在報(bào)銷之列。
3.3）銷售人員出差，經(jīng)理級(jí)別每月話費(fèi)補(bǔ)貼100元；其他人員每月話費(fèi)補(bǔ)貼50元。
七、附則：
1）、本規(guī)定自發(fā)布之日起，開始執(zhí)行。
2）、本規(guī)定由綜合部制訂并負(fù)責(zé)解釋，報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后施行，修改或終止時(shí)亦同。
公司差旅費(fèi)管理制度 14
目的：
為進(jìn)一步加強(qiáng)員工出差管理，規(guī)范差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，控制差旅費(fèi)用，按酒店開業(yè)籌備期的具體情況，現(xiàn)將相關(guān)制度制訂如下。
適用范圍：
本規(guī)定適用于xxxxx錦江國(guó)際大酒店
查閱權(quán)限：
xxxxx錦江國(guó)際大酒店全體員工。
一、出差管理規(guī)定
1.1出差程序
員工因公出差，須向酒店經(jīng)理辦提出申請(qǐng)報(bào)告，必須注明具體出差事由和完成時(shí)限，出差期限由總經(jīng)理最終核定。
1.2差旅費(fèi)用管理
a.差旅費(fèi)用實(shí)行部門歸口管理，按照全面預(yù)算管理原則，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在酒店確定的部門差旅費(fèi)用年度總額內(nèi)本著節(jié)約的原則實(shí)行從嚴(yán)控制使用。
b.差旅費(fèi)預(yù)算財(cái)務(wù)實(shí)行剛性控制，對(duì)超預(yù)算的差旅費(fèi)，財(cái)務(wù)部門一律不予報(bào)銷。
c.差旅費(fèi)用的報(bào)銷需填制《xxxxx錦江國(guó)際大酒店差旅費(fèi)報(bào)銷單》，單據(jù)上的項(xiàng)目必須填列完整，所附發(fā)票單據(jù)的日期必須與出差期間的時(shí)間匹配，否則財(cái)務(wù)部門可拒絕報(bào)銷。
1.3出差人員管理
出差人員在出差途中除因病、意外災(zāi)害或工作實(shí)際需要，經(jīng)電話請(qǐng)示出差審批人獲準(zhǔn)適當(dāng)延時(shí)外，不得擅自因私或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則由此而產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用自理。
二、差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定
2.1差旅費(fèi)費(fèi)用范圍
差旅費(fèi)是指公司在職人員因公出差所發(fā)生的住宿費(fèi)、交通費(fèi)、出差補(bǔ)助和出差期間發(fā)生的打包、托運(yùn)、訂票等雜費(fèi)。出差期間發(fā)生的招待費(fèi)和其他費(fèi)用另行報(bào)銷計(jì)入相關(guān)費(fèi)用，不計(jì)入差旅費(fèi)用報(bào)銷范圍。
2.2差旅費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定
1.住宿費(fèi)的規(guī)定：
a.出差期間的住宿費(fèi)一律憑住宿發(fā)票按不同級(jí)別的規(guī)定住宿標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超出標(biāo)準(zhǔn)部分由個(gè)人自行負(fù)擔(dān)。
b.公司員工到外地參加各種會(huì)議，由會(huì)議單位統(tǒng)一安排住宿而超過規(guī)定住宿標(biāo)準(zhǔn)的，憑會(huì)議單位有關(guān)證明，實(shí)報(bào)實(shí)銷。
c.對(duì)隨同領(lǐng)導(dǎo)出差和陪同貴賓出差的住宿費(fèi)而超過規(guī)定住宿標(biāo)準(zhǔn)的，經(jīng)經(jīng)辦人注明并經(jīng)授權(quán)審批人審批同意后，可按實(shí)報(bào)銷。
d.對(duì)單人出差的住宿費(fèi)可以在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的130%幅度內(nèi)予以報(bào)銷，超過標(biāo)準(zhǔn)部分由個(gè)人自行負(fù)擔(dān)。
e.出差人員的出差地如是家庭居住地住宿費(fèi)不予報(bào)銷。
f.出差住宿應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行上述規(guī)定，如有虛假現(xiàn)象或執(zhí)行不力情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予相應(yīng)的`處罰。
2.交通費(fèi)的規(guī)定
a.交通費(fèi)指出差員工在出差路途中所發(fā)生的乘坐飛機(jī)、火車、汽車、輪船、出租車等的費(fèi)用。
b.出差員工乘坐的交通工具，按開支標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行。
c.出差期間部門總監(jiān)級(jí)以上員工發(fā)生的出租車可以據(jù)實(shí)報(bào)銷;經(jīng)理級(jí)及以下級(jí)員工，一般不得乘坐出租汽車。如確需在市內(nèi)乘坐出租汽車的，應(yīng)書面說明原因，經(jīng)部門總監(jiān)或總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。
3.出差補(bǔ)貼的規(guī)定
a.對(duì)參加各種會(huì)議的已由會(huì)議統(tǒng)一安排伙食的不予出差補(bǔ)貼。
b.對(duì)隨同領(lǐng)導(dǎo)出差和陪同貴賓出差的伙食費(fèi)已由酒店負(fù)擔(dān)的不再給予出差補(bǔ)貼。
4.雜費(fèi)規(guī)定
a.出差期間，因?yàn)闃I(yè)務(wù)關(guān)系與酒店有關(guān)部門之間進(jìn)行通訊聯(lián)系的郵件、傳真等費(fèi)用憑有關(guān)記錄憑證和正式發(fā)票可實(shí)報(bào)實(shí)銷，因私費(fèi)用一律不予報(bào)銷。
b.出差期間非工作需要的游覽、參觀費(fèi)用，由個(gè)人自理。
c.出差期間，發(fā)生的非工作和業(yè)務(wù)用的購(gòu)書、報(bào)等資料費(fèi)及其他各種費(fèi)用均由個(gè)人自理。
d.員工因乘坐飛機(jī)、車、船等交通工具所發(fā)生的購(gòu)票手續(xù)費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等，可憑票按每人次不超過20元的標(biāo)準(zhǔn)予以報(bào)銷。
公司差旅費(fèi)管理制度 15
為了提高機(jī)關(guān)辦事效率和質(zhì)量，保障出差人員更好地完成任務(wù)，結(jié)合各地物價(jià)水平，本著規(guī)范管理、勤儉節(jié)省的原則，特制定本方法：
第一條、出差交通費(fèi)
1、副縣級(jí)以上干部（含正高職稱）出差可乘坐火車硬（軟）臥、輪船二等艙、飛機(jī)一般艙位。
2、一般工作人員出差可乘坐火車硬座（臥）、輪船三等艙，因工作需要乘坐飛機(jī)、火車軟臥、輪船二等艙以上，應(yīng)事先報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，主任批準(zhǔn)，否則由個(gè)人擔(dān)當(dāng)飛機(jī)票、火車軟臥、輪船二等艙與火車硬臥、輪船三等艙的差價(jià)部分。
3、出差期間，每人每天補(bǔ)助市內(nèi)交通費(fèi)40元，包干使用，不再報(bào)銷市內(nèi)各種交通費(fèi)。對(duì)出差人員經(jīng)批準(zhǔn)乘坐飛機(jī)者，其來回機(jī)場(chǎng)的交通費(fèi)用，可在出差人員市內(nèi)交通費(fèi)包干的范圍之外憑據(jù)報(bào)銷。特別緣由需要“打的”，經(jīng)財(cái)經(jīng)局審核，報(bào)主任批準(zhǔn)后方可報(bào)銷，不再補(bǔ)助市內(nèi)交通費(fèi)。
4、因工作需要，經(jīng)批準(zhǔn)由本單位自帶車輛出差的，隨車出差人員無(wú)市內(nèi)交通費(fèi)補(bǔ)助，伙食補(bǔ)助按天計(jì)算，過路過橋費(fèi)經(jīng)黨政辦審核后按交通費(fèi)用報(bào)銷。
其次條、出差人員住宿費(fèi)
1、副縣以上干部（含正高職稱）出差住宿費(fèi)每人180元/天以內(nèi)按實(shí)報(bào)銷。
2、一般工作人員出差住宿費(fèi)每人150元/天以內(nèi)按實(shí)報(bào)銷。
第三條、伙食補(bǔ)助費(fèi)
1、機(jī)關(guān)工作人員出差到直轄市、經(jīng)濟(jì)特區(qū)、省會(huì)城市的，補(bǔ)助每人50元/天。
2、機(jī)關(guān)工作人員出差到其他城市的`，補(bǔ)助每人40元/天。
3、機(jī)關(guān)工作人員出差到合肥、南京、徐州等地，當(dāng)天來回伙食補(bǔ)助每人60元/天。
4、機(jī)關(guān)工作人員到市轄三縣及鳳陽(yáng)縣的，不計(jì)發(fā)伙食補(bǔ)助。過路過橋費(fèi)用由黨政辦核準(zhǔn)，經(jīng)財(cái)經(jīng)局審核后方可報(bào)銷。
5、出差人員在出差期間，餐費(fèi)原則上不予報(bào)銷。如有餐費(fèi)支出的，經(jīng)局、辦負(fù)責(zé)人簽批后，可從各部門業(yè)務(wù)費(fèi)中列支，同旅費(fèi)一并報(bào)銷，不再計(jì)發(fā)伙食補(bǔ)助；有特別狀況需宴請(qǐng)或款待的，不放在各部門業(yè)務(wù)費(fèi)列支的，報(bào)銷時(shí)說明事由，經(jīng)財(cái)經(jīng)局審核，管委會(huì)主任審批后方可報(bào)銷。
6、參與上級(jí)部門各種會(huì)議、培訓(xùn)班和外出考察學(xué)習(xí)，由主辦單位統(tǒng)一支配食宿的，必需事先經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意或主任批準(zhǔn)，經(jīng)財(cái)經(jīng)局審核后，方可報(bào)銷。期間不計(jì)發(fā)住勤伙食補(bǔ)助和市內(nèi)交通補(bǔ)助，只報(bào)來回路途伙食補(bǔ)助費(fèi)。
第四條、補(bǔ)助的時(shí)間計(jì)算。
不足半天按半天計(jì)算，超過半天按一天計(jì)算。
第五條、報(bào)銷審批程序，實(shí)行一支筆審批、定額授權(quán)簽報(bào)制。
1、管委會(huì)主任出差，由財(cái)經(jīng)局審核報(bào)銷；
2、副主任及助理調(diào)研員出差，經(jīng)財(cái)經(jīng)局審核，報(bào)主任批準(zhǔn)后方可報(bào)銷；
3、各局、辦主要負(fù)責(zé)人出差，經(jīng)財(cái)經(jīng)局審核，1000元以內(nèi)的由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可報(bào)銷；1000元以上的經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)主任批準(zhǔn)后方可報(bào)銷；
4、一般工作人員出差，由局、辦負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)財(cái)經(jīng)局審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。如超過額度（1000元），經(jīng)管委會(huì)主任批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。
第六條、報(bào)銷時(shí)限。
出差歸來后，在一周內(nèi)憑有效憑證一次報(bào)銷完畢，不得以任何借口拖欠。
第七條
本細(xì)則規(guī)定之外的特別狀況，經(jīng)財(cái)經(jīng)局審核報(bào)主任批準(zhǔn)后，方可報(bào)銷。
公司差旅費(fèi)管理制度 16
一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費(fèi)的員工。
二、出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、膳宿費(fèi)及特別費(fèi)三項(xiàng)：
1、交通費(fèi)系指火車、汽車、飛機(jī)等費(fèi)用。
2、膳宿費(fèi)系指餐費(fèi)及住宿費(fèi)。
3、特別費(fèi)系指因公支付郵電或招待費(fèi)等。
三、員工因公出差，應(yīng)事先填寫員工出差申請(qǐng)單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差，如因事情緊急而未及時(shí)填表，須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報(bào)告總經(jīng)理，等返回公司后，應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)，員工出差報(bào)支表的.處理程序如下：
1、出差前依單填明單位、級(jí)別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2、出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額，填寫借款單，向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)。
3、出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅報(bào)銷單，注明實(shí)際出差日期、起始訖地點(diǎn)、工作內(nèi)容、報(bào)支項(xiàng)目、金額等，由所屬部門和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報(bào)總裁批準(zhǔn)，由財(cái)務(wù)部在報(bào)銷時(shí)沖銷預(yù)支數(shù)。
四、差旅費(fèi)按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下：略
五、其他
1、公司員工出差期間，確因工作需要宴請(qǐng)時(shí)，需經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理核準(zhǔn)，依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷，同時(shí)取消當(dāng)日伙餐費(fèi)補(bǔ)助。
2、不同級(jí)別人員一同出差，差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一般按領(lǐng)導(dǎo)指示標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，并堅(jiān)持從眾、節(jié)省原則。
3、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費(fèi)用，由個(gè)人自理。
六、附則
1、本制度由運(yùn)營(yíng)事業(yè)部起草;
2、本制度解釋權(quán)修訂權(quán)歸運(yùn)營(yíng)事業(yè)部;
3、本制度經(jīng)總裁審批下發(fā)后執(zhí)行;
4、若本制度與以往制度存在異議，以本制度為準(zhǔn);
5、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
公司差旅費(fèi)管理制度 17
一、是與公務(wù)用車制度改革和xx市城區(qū)規(guī)劃相銜接
把xx市城區(qū)的范圍擴(kuò)大到湍河以北，不僅包括花洲、古城、湍河三個(gè)街道辦事處的全部行政區(qū)域，還包括統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展實(shí)驗(yàn)區(qū)。在城區(qū)范圍內(nèi)的公務(wù)活動(dòng)不適用差旅費(fèi)管理辦法，而是適用于公務(wù)車制度改革的有關(guān)規(guī)定。
二、是增加了租車的規(guī)定
參照省直機(jī)關(guān)差旅費(fèi)規(guī)定，增加了工作人員到交通不便地區(qū)出差，或需要赴外地、下鄉(xiāng)處理緊急公務(wù)，經(jīng)單位主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以租車。
三、是提高了xx市境外出差的.住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
修訂后的差旅費(fèi)管理辦法按照財(cái)政部公布的全國(guó)各省差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，但是將住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了提高，并細(xì)化到每個(gè)地區(qū)，此外還取消了對(duì)房間（房型）標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。
四、是調(diào)整了xx市境內(nèi)出差的伙食補(bǔ)助費(fèi)和公雜費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員到本鄉(xiāng)鎮(zhèn)以外出差或城區(qū)工作人員下鄉(xiāng)出差，伙食補(bǔ)助費(fèi)每人每天20元包干使用，每人每月報(bào)銷總額不超過200元；公雜費(fèi)每人每天30元包干使用，每人每月不超過300元。
五、是明確對(duì)下鄉(xiāng)出差審批及費(fèi)用報(bào)銷管理的規(guī)定
嚴(yán)禁把下鄉(xiāng)出差有關(guān)補(bǔ)助當(dāng)作福利發(fā)放；同時(shí)要求各有關(guān)單位要建立完善下鄉(xiāng)出差費(fèi)用公示制度，每月對(duì)所有下鄉(xiāng)出差人員的差旅費(fèi)報(bào)銷情況進(jìn)行公示。
六、是增加差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定
增加了工作人員參加駐村幫扶、抽調(diào)掛職鍛煉、開展審計(jì)巡查等專項(xiàng)工作的差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定，明確了差旅費(fèi)經(jīng)費(fèi)開支來源。
公司差旅費(fèi)管理制度 18
目的
為了規(guī)范公司差旅費(fèi)用的報(bào)銷管理工作，合理高效地使用資金，控制公司費(fèi)用開支，特制度本制度
適用范圍
用于公司員工因工作需要，受公司派遣前往異地洽談業(yè)務(wù)，開發(fā)市場(chǎng)，協(xié)調(diào)關(guān)系或處理公司事務(wù)，開會(huì)，學(xué)習(xí)的活動(dòng)
制度細(xì)則
員工出差審批及可報(bào)銷費(fèi)用
1.人力資源部門為公司員工因公出差登記管理部門
2.高層管理人員出差需總經(jīng)理書面批準(zhǔn)，其他人員出差需經(jīng)部門主管或總經(jīng)理書面批準(zhǔn)3.差旅費(fèi)用包括城際交通費(fèi)用，住宿費(fèi)用，出差地市內(nèi)交通費(fèi)用，出差補(bǔ)貼等項(xiàng)目費(fèi)用4.自帶交通工具出差的，不報(bào)銷除正常汽油費(fèi)，過橋過跟費(fèi)，停車費(fèi)以外的交通費(fèi)用
費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
2.住宿費(fèi)用(包括房費(fèi)，地方政府收取的保險(xiǎn)等費(fèi)用)
1)一類地區(qū)：北京，上海，廣州，大連，深圳，青島，珠海，廈門，汕頭，寧波，海南
2)二類地區(qū)：省會(huì)(除成者)，天津，重慶，煙臺(tái)，溫州，湛江，中山，佛山，蘇州，揚(yáng)州，北海，無(wú)錫
3)三類地區(qū)：上述二類以外的地
3.市內(nèi)交通費(fèi)用(包括公共汽車，地鐵，中大巴，出租車等，及因此產(chǎn)生的相應(yīng)過橋路，停車費(fèi)用)
4.出差補(bǔ)貼(包含餐費(fèi)及通訊費(fèi)用)
差旅費(fèi)的報(bào)銷的相關(guān)規(guī)定
1.員工出差前必須填寫《出差申請(qǐng)單》，寫清楚出差地點(diǎn)、預(yù)計(jì)時(shí)間、出差目的，出差計(jì)劃經(jīng)部
2.需要事先借款的，必須在《出差申請(qǐng)單》上填寫具體的出差借款金額，憑審批后的'《出差申
3.要在《出差申請(qǐng)表》的業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目逐項(xiàng)認(rèn)真填寫，須就業(yè)務(wù)招待預(yù)期目標(biāo)及額度做出預(yù)計(jì);出
4.出差返回后應(yīng)在3個(gè)工作日之內(nèi)提交報(bào)銷單，并于報(bào)銷時(shí)退回預(yù)借的多余款項(xiàng)
5.員工在差旅期間的所有費(fèi)用支出，都應(yīng)取得正式發(fā)票，并據(jù)此報(bào)銷，對(duì)于不能取得正式發(fā)票的，
6.岳陽(yáng)市內(nèi)短程出差家訪為日常工作安排，無(wú)需《出差申請(qǐng)單》，差旅費(fèi)用每周報(bào)銷一次
附則
本管理規(guī)定自董事會(huì)通過、簽發(fā)之日起生效，修訂時(shí)亦同
本管理規(guī)定與公司其它管理規(guī)定相抵觸時(shí)，以本管理規(guī)定為準(zhǔn)
本管理制度的解釋權(quán)屬公司財(cái)務(wù)部
公司差旅費(fèi)管理制度 19
目的
為了規(guī)范公司差旅費(fèi)用的報(bào)銷管理工作，合理高效地使用資金，控制公司費(fèi)用開支，特制度本制度
適用范圍
用于公司員工因工作需要，受公司派遣前往異地洽談業(yè)務(wù)，開發(fā)市場(chǎng)，協(xié)調(diào)關(guān)系或處理公司事務(wù)，開會(huì)，學(xué)習(xí)的活動(dòng)
制度細(xì)則
員工出差審批及可報(bào)銷費(fèi)用
1. 人力資源部門為公司員工因公出差登記管理部門
2. 高層管理人員出差需總經(jīng)理書面批準(zhǔn)，其他人員出差需經(jīng)部門主管或總經(jīng)理書面批準(zhǔn)
3. 差旅費(fèi)用包括城際交通費(fèi)用，住宿費(fèi)用，出差地市內(nèi)交通費(fèi)用，出差補(bǔ)貼等項(xiàng)目費(fèi)用
4. 自帶交通工具出差的，不報(bào)銷除正常汽油費(fèi)，過橋過跟費(fèi)，停車費(fèi)以外的交通費(fèi)用
費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
2. 住宿費(fèi)用(包括房費(fèi)，地方政府收取的保險(xiǎn)等費(fèi)用)
1) 一類地區(qū)：北京，上海，廣州，大連，深圳，青島，珠海，廈門，汕頭，寧波，海南
2) 二類地區(qū)：省會(huì)(除成者)，天津，重慶，煙臺(tái)，溫州，湛江，中山，佛山，蘇州，揚(yáng)州，北海，無(wú)錫
3) 三類地區(qū)：上述二類以外的地
3. 市內(nèi)交通費(fèi)用(包括公共汽車，地鐵，中大巴，出租車等，及因此產(chǎn)生的'相應(yīng)過橋路，停車費(fèi)用)
4. 出差補(bǔ)貼(包含餐費(fèi)及通訊費(fèi)用)
差旅費(fèi)的報(bào)銷的相關(guān)規(guī)定
1. 員工出差前必須填寫《出差申請(qǐng)單》，寫清楚出差地點(diǎn)、預(yù)計(jì)時(shí)間、出差目的， 出差計(jì)劃經(jīng)部門經(jīng)理審核，分管領(lǐng)導(dǎo)、副總審批，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)其出差費(fèi)用不予報(bào)銷;如緊急情況可經(jīng)副總、總經(jīng)理口頭批準(zhǔn)后出差，并在出差當(dāng)日補(bǔ)填《出差申請(qǐng)單》
2. 需要事先借款的，必須在《出差申請(qǐng)單》上填寫具體的出差借款金額，憑審批 后的《出差申請(qǐng)單》，到財(cái)務(wù)或分公司辦事處財(cái)務(wù)處辦理借款預(yù)借差旅費(fèi)。對(duì)于還沒有還清前次差旅借示或者雖未超過上限，但計(jì)算不合理的，財(cái)務(wù)部門有權(quán)不予借款
3. 出差期間需要發(fā)生必要之業(yè)務(wù)招待費(fèi)的，列入公關(guān)費(fèi)用類。但出差期間對(duì)于非必要發(fā)生之業(yè)務(wù)招待費(fèi)用不予以報(bào)銷
4. 要在《出差申請(qǐng)表》的業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目逐項(xiàng)認(rèn)真填寫，須就業(yè)務(wù)招待預(yù)期目標(biāo)及額度做出預(yù)計(jì);出差期間的業(yè)務(wù)招待費(fèi)要與出差費(fèi)用一同提交報(bào)銷，不得單獨(dú)報(bào)銷
5. 出差人員在上報(bào)的出差計(jì)劃內(nèi)無(wú)法完成任務(wù)需延長(zhǎng)，必須以書面報(bào)上級(jí)審批并交人事行政，財(cái)務(wù)部門備案
6. 出差返回后應(yīng)在3個(gè)工作日之內(nèi)提交報(bào)銷單，并于報(bào)銷時(shí)退回預(yù)借的多余款項(xiàng)
7. 員工在差旅期間的所有費(fèi)用支出，都應(yīng)取得正式發(fā)票，并據(jù)此報(bào)銷，對(duì)于不能取得正式發(fā)票的，可寫說明申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可報(bào)銷;需憑票報(bào)銷的項(xiàng)目，若報(bào)銷單據(jù)丟失，除火車票，飛機(jī)票外，一律不報(bào)銷;飛機(jī)票，火車票報(bào)銷按實(shí)際金額的50%給予報(bào)銷
8. 費(fèi)用報(bào)銷時(shí)需附《出差工作總結(jié)報(bào)告》，未達(dá)成出差預(yù)計(jì)目標(biāo)者，且未事先向人事行政，財(cái)務(wù)部門備案者，差旅費(fèi)用僅以發(fā)票總額50%報(bào)
9. 岳陽(yáng)市內(nèi)短程出差家訪為日常工作安排，無(wú)需《出差申請(qǐng)單》，差旅費(fèi)用每周報(bào)銷一次
附則
1.本管理規(guī)定自董事會(huì)通過、簽發(fā)之日起生效，修訂時(shí)亦同
2. 本管理規(guī)定與公司其它管理規(guī)定相抵觸時(shí)，以本管理規(guī)定為準(zhǔn)
3. 本管理制度的解釋權(quán)屬公司財(cái)務(wù)部
公司差旅費(fèi)管理制度 20
1.根據(jù)財(cái)經(jīng)制度規(guī)定,負(fù)責(zé)差旅費(fèi)審核計(jì)算,掌握出差及進(jìn)修人員歸院情況,督促及時(shí)報(bào)賬。
2.及時(shí)或按期辦理托收工作,按權(quán)責(zé)發(fā)生制的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)進(jìn)行結(jié)算,及時(shí)催收勞保病人欠費(fèi)和旅行住院合同。
3.負(fù)責(zé)門診收費(fèi)收據(jù)的收發(fā)保管、領(lǐng)用登記,辦理有關(guān)手續(xù),保持完整。
4.管理會(huì)計(jì)檔案。
5.對(duì)各個(gè)崗位的記賬憑證提出規(guī)范化要求,進(jìn)一步整理裝訂,每月終了,要整理各個(gè)崗位的會(huì)計(jì)資料,集中保管,年終辦理決算后,應(yīng)將全年的會(huì)計(jì)資料收集齊全整理清楚,分類排列,以便查閱,需要?dú)w檔的會(huì)計(jì)資料應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時(shí)歸檔。
6.負(fù)責(zé)醫(yī)院門診收費(fèi)收據(jù)的'收發(fā)保管、領(lǐng)用登記,辦理有關(guān)手續(xù),保持完整。
7.做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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