公司流程制度
在充滿活力，日益開放的今天，越來越多人會去使用制度，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？下面是小編精心整理的公司流程制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
公司流程制度1
一銷售經(jīng)理的職責
1、 負責本部門員工制度的落實。隨時對部門人員進行監(jiān)督和指導，向銷售總監(jiān)提出獎懲建議；
2、 負責本部門員工的業(yè)務知識培訓。每月組織對上月發(fā)生的關鍵業(yè)務和技術問題進行討論和研究；
3、負責制定年度工作計劃和月度工作計劃，并監(jiān)督計劃的實施和完成。在具體實施過程中，如遇特殊情況需要變更計劃時，應及時向銷售總監(jiān)提出建議；
4、 負責完成回款率；
5、 負責本部門出差流程管理、車輛使用管理和人員管理。對人員負責，發(fā)現(xiàn)問題及時向銷售總監(jiān)提出獎懲建議；
6、 負責完成銷售任務；
7、 嚴格負責本部門工作，及時處理工作中出現(xiàn)的問題，協(xié)調(diào)各部門之間的工作關系，及時向銷售總監(jiān)匯報重大問題。對部門內(nèi)員工的所有問題負責。
二銷售部門的.工作流程
1、 商務旅行的過程
有必要提高出差的頻率和效率。
1)銷售人員在工作時間內(nèi)應堅守崗位。如果出差他/她，他/她必須首先提交出差申請，國家各種各樣的客戶他/她的聯(lián)系方法，報告要點出差的銷售經(jīng)理和銷售經(jīng)理的同意。未經(jīng)允許不得擅自離開崗位或到未知的地方去。根據(jù)銷
紅旗公司銷售管理文件銷售考核指標設計規(guī)劃個人月、周客戶拜訪計劃，以書面形式記錄日常工作日志，制作電話及信息報告（手機不能24小時關機）；
2)銷售人員在每周例會上向銷售經(jīng)理匯報下個月客戶拜訪的重點計劃，了解銷售經(jīng)理的指導，最終確定下個月客戶拜訪和回訪的重點；
3)銷售人員根據(jù)客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪和回訪。訪問的目的必須明確具體。同一客戶三次拜訪未取得突破，如無新計劃，原則上不予批準該客戶下一次出差申請；
4)訪問和回訪后，有必要報告拜訪和回訪信息（信息與突破性進展）銷售經(jīng)理及時，及時提交出差報告，如實記錄相關信息并正確地填寫客戶關系數(shù)據(jù)表和客戶技術數(shù)據(jù)表，可以電子版本；
5)銷售經(jīng)理對銷售人員的工作進行指導和安排。
2、 報價投標流程
這個過程主要是針對集團客戶購買的產(chǎn)品。
1)銷售人員應在第一時間報告給銷售經(jīng)理在收到詢價或招標從用戶的信息，和銷售經(jīng)理決定是否參與比價或招標（主要比價或招標，應請示公司的高級管理人員）；
2)整理用戶詢價或招標信息（如有需要，技術部門協(xié)助）；
3)技術部協(xié)助和支持相應產(chǎn)品的技術參數(shù)；
4)采購部（生產(chǎn)部）對報價產(chǎn)品的原材料采購價格和交貨期進行調(diào)查確認；
5)銷售部經(jīng)理審核最終報價或投標書（重大比價或投標書，需請示公司高層）并確認后打��；
6)制作正式的報價或投標書，裝訂成冊并加蓋公章，送去參加比價或投標。3.商務談判及合同簽訂流程
銷售人員在與客戶談判前，應做好充分準備，保持整潔的外表，以良好的精神狀態(tài)與客戶打交道。
公司流程制度2
一、安全生產(chǎn)責任制
1、認真貫徹執(zhí)行“安全第一、預防為主”的方針，遵守國家法律法規(guī)和安全生產(chǎn)操作規(guī)程，守法經(jīng)營，落實各級交通主管部門的安全生產(chǎn)管理規(guī)定，組織學習安全生產(chǎn)知識，最大限度地控制和減少道路交通事故的發(fā)生。
2、公司法人負責經(jīng)營許可范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作，是安全生產(chǎn)第一責任人，對安全生產(chǎn)工作負總責。
3、聘請符合道路運輸經(jīng)營條件的駕駛人員，并與駕駛員簽訂安全生產(chǎn)責任書，將責任書內(nèi)容分解到每個工作環(huán)節(jié)和工作崗位，職責明確，責任分清，層層落實安全生產(chǎn)責任制。
4、積極參與各項安全生產(chǎn)活動，設立安全生產(chǎn)專項經(jīng)費，保證安全生產(chǎn)工作的開展。
5、落實事故處理“四不放過”的原則，即：事故原因不查清不放過；事故責任者沒處理不放過；整改措施不落實不放過；教訓不吸取不放過。
6、建立營動車輛維護、檢修工作制度，督促車輛按時做好綜合性能檢測及二級維護，確保車輛技術狀況良好。
崗位責任制
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1、宣傳和貫徹政府頒布的安全法規(guī)、條例、規(guī)定，組織各項活動、技術培訓。
2、根據(jù)上級要求和企業(yè)實際制訂的安全工作計劃和有關管理措施，修訂本公司安全管理規(guī)章制度和安全考核標準并負責組織實施。
3、組織召開安全會議，總結、分析各階段的安全生產(chǎn)情況，并針對存在問題制定相應的防范措施。
�。ǘ┕景踩珕T崗位職責：
1、布置和檢查公司各部門工作人員的安全學習。
2、負責駕駛員的安全考核、培訓及安全獎罰，參與公司重大生產(chǎn)、交通事故的調(diào)入及善后工作。
3、負責機動車和駕駛員的建檔管理以及有關牌證的換發(fā)、年檢審業(yè)務的組織、管理事項，并做好有關資料的收集、統(tǒng)計和各階段工作總結。
4、培訓駕駛員掌握汽車基本原理，及對交通事故有一定的分析水平和現(xiàn)場處理能力。
�。ㄈ{駛員的崗位職責：
1、遵守交通法規(guī)和操作程序，抵制違章行為，維護交通秩序，確保安全行車。
2、積極參加各項學習活動，提高安全行車意識和技術水平。
3、嚴格執(zhí)行公司安全管理規(guī)章制度，遵守勞動紀律，服從指揮，按時、按質(zhì)完成運輸任務。
4、遵守車輛管理和保修制度，自覺作好車輛“三清例�！惫ぷ鳎３周囕v、輪胎、附屬裝備、隨車工具的整潔及車輛、證件齊全和完好。
5、熟悉車輛性能、熟練駕駛技術，學習先進經(jīng)驗，掌握行車規(guī)律。
6、服從安全管理人員（負責人）的指揮和檢查，接受上級布置的有關任務和培訓。
二、安全生產(chǎn)業(yè)務操作流程
1、嚴格遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)及工作規(guī)范，嚴肅安全生產(chǎn)操作規(guī)程，落實各項安全生產(chǎn)工作制度，組織開展安全生產(chǎn)活動和安全知識學習，提高全員安全生產(chǎn)意識。
2、對道路運輸駕駛人員要求做到“八不”。即：“不超載超限、不超速行車、不強行超車、不開帶病車、不開情緒車、不開急躁車、不開冒險車、不酒后開車”。保證精力充沛，謹慎駕駛，嚴格遵守道路交通規(guī)則和交通運輸法規(guī)。
3、做好危險路段記錄并積極采取應對措施，特別是山區(qū)道路行車安全，要做到“一慢、二看、三通過”。
4、法律、行政法規(guī)禁止運輸?shù)呢浳�，法律、行政法�?guī)規(guī)定必須辦理有關手續(xù)后方可運輸?shù)呢浳�，應當按�?guī)定查驗有關手續(xù)，符合要求的方可承運。
5、保持車輛良好技術狀況，不擅自改裝營運車輛。
6、做到反三違：不違反勞動紀律、不違章指揮、不違反操作規(guī)程。
7、發(fā)生事故時，應立即停車、保護現(xiàn)場、及時報警、搶救傷員和貨物財產(chǎn)，協(xié)助事故調(diào)查。
8、采取必要措施，防止貨物脫落、揚撒等。
9、不違章作業(yè)，駕駛人員連續(xù)駕駛時間不超過4小時。
三、安全產(chǎn)生監(jiān)督檢查制度
1、每月至少進行一次全面安全檢查，重點檢查安全生產(chǎn)責任制、規(guī)章制度的建立完善、安全隱患整改、應急預案、有關法律法規(guī)及會議精神的學習貫徹落實情況，并做好記錄。
2、做好出車前、停車后的準備、檢查工作，檢查范圍包括油箱、剎車、發(fā)動可、輪胎告示。要做到一日三檢，確保行車安全，發(fā)現(xiàn)隱患要及時修復后方可出車。
3、裝貨時嚴查超載和擅自裝載危險品。
4、不定期檢查車輛的安全裝置、燈光信號、證件。
5、檢查駕駛員是否帶病或疲勞開車，是否違反安全生產(chǎn)操作規(guī)程。
6、檢查消防設施是否安全有效。
7、建立安全生產(chǎn)獎懲制度，依制度進行獎懲。
8、駕駛員對車輛做定期保養(yǎng)，并送到專業(yè)維修中心（廠）做定期維護。
9、單位負責人定期詢問駕駛員的休息時間，防止疲勞駕駛。
10、定期抽查駕駛員對交通法規(guī)、法則的掌握度，對檢查不合格的人員加強培訓。
11、定期跟車送貨，了確駕駛員在貨物運輸過程中的'操作情況。
四、駕駛員安全生產(chǎn)管理制度
為落實安全生產(chǎn)責任制，加強道路運輸安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，遏制交通事故發(fā)生，須做到：
1、對交通主管部門檢查發(fā)現(xiàn)的安全生產(chǎn)隱患整改事項，按時逐項予以整改、落實。
2、每月至少開展一次全面安全檢查，發(fā)現(xiàn)存在安全隱患立即通知整改，并立即抓好落實，及時消除。
3、駕駛員要定期做健康體驗及心理的職業(yè)適應性檢查。
4、每趟次出車前，要對車輛的安全性能進行全方位檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時排除，不消防隱患不得出車。
5、裝載貨物時，須檢查超載及危險品等情況，確認無誤后方可出車。
6、要不定時檢查駕駛員及車輛是否符合安全管理規(guī)定。
7、車輛經(jīng)檢測、二級維護，查出的隱患要及時整改，整改不到位不得出車。
8、定期對車輛和辦公場所的消防器材、電路、車輛機件等是行自查自糾。
9、對安全隱患不及時整改的責任者給予從嚴追究。
10、建立健全安全生產(chǎn)事故隱患檔案，吸取經(jīng)驗教訓，舉一反三，組織研究和探討新技術應用。
五、車輛安全生產(chǎn)管理制度
1、必須按照國家《機動車行車安全技術條件》和《道路運輸車輛維護管理規(guī)定》等有關規(guī)定進行車輛維護。
2、車輛維修必須按照有關規(guī)定和技術標準進行維修作業(yè)，使用合格配件修理車輛，不得非法拼裝車輛或承修報廢車輛。
3、車輛維修后應按照國家有關規(guī)定使用合格設備對車輛進行檢測，如實提供檢測報告，并按要求建立和保存車輛檢測技術檔案。
4、虛心接受交通行政主管部門車輛維護監(jiān)督。公司每季度至少檢查一次對車輛維護制度的實施情況進行檢查，對車輛維護制度不落實的要責令其整改并按規(guī)定進行處罰。
5、機動車輛安全裝置必須齊全完好，各部件靈敏可靠，技術性能良好，嚴禁車輛帶病運行。
公司流程制度3
(一)、費用報銷制度
1、報銷人必須取得合法有效的報銷單據(jù)(發(fā)票)。
2、費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求：
報銷單據(jù)填寫應力求整潔美觀，不得隨意涂改;報銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫;報銷單各項目應填寫完整，大小寫金額一致，并經(jīng)部門領導批準;有實物的報銷單據(jù)須由驗收人驗收后在發(fā)票背面簽名確認，需入庫的實物單據(jù)應附入庫單。
3、差旅費報銷具體要求參照總公司下發(fā)的關于《差旅費管理制度》。
4、辦公費報銷由綜合辦(后勤部)負責統(tǒng)一采購報銷。
5、業(yè)務招待費，單次3000元以下應事先報告請示項目部領導，經(jīng)項目負責人批準后方可招待，單次3000元以上招待費以上必須經(jīng)公司領導同意后方能開支。
6、費用報銷審批基本流程：
7、其他說明：
凡發(fā)生費用后取得報銷單據(jù)后，應及時辦理報銷手續(xù)。對審批手續(xù)齊全的報銷單據(jù)應及時給予報銷，對于不符合審批手續(xù)的報銷單出納有權拒絕報銷，對審核人、審批人在資料不全、原始憑證不充分、項目不真實的情況下簽名財務不予報銷，并向報銷人說明退回理由。
(二)、材料、辦公物資財務管理制度
1、材料采購人員按照工程部材料采購計劃及時采購，所有采購的材料、物品必須附有正規(guī)發(fā)票(成批采購必須附發(fā)貨清單)，材料運費單獨結算的必須附有正規(guī)運輸發(fā)票，且必須附庫管人員現(xiàn)場驗收入庫單，后交由財務會計審核，項目負責人審批后，出納才能支付、結算。對于暫時未取得發(fā)票或賒購的材料也應將材料入、出庫單送交財務，由財務暫估入庫掛賬。但最終必須有供應商提供的正規(guī)發(fā)票才能列沖暫估入庫材料。
2、發(fā)票說明：供應商開具的發(fā)票應列明單位名稱，寫清材料名稱、規(guī)格、單價、數(shù)量、金額等事項。同時加蓋開票單位“發(fā)票專用章”或“財務專用章”，所有發(fā)票不允許有涂改，特別是金額涂改的為無效發(fā)票，材料采購人員有權要求發(fā)票提供者重新開具。材料采購人員應在采購前向供應商聲明，由其提供的發(fā)票被稅務部門驗證為假的發(fā)票而對我項目部造成的損失由供應商承擔全部責任。
3、庫管人員對庫存材料負有保管的責任，對發(fā)出材料負有監(jiān)督責任。每天按照施工現(xiàn)場材料購進和耗用實際的數(shù)量，及時辦理入、出庫手續(xù)，并將入、出庫單及時上交財務;同時根據(jù)入、出庫單登記材料明細賬簿;并堅持每周最少一次與財務賬簿核對一次，每月末隨同財務人員對庫房全面盤點一次，做到賬賬相符，賬實相符。確保材料的入、出庫真實、準確。
3、項目辦采購或自有的辦公物資、儀器設備由綜合辦歸類建立登記清冊。發(fā)出時由領用人簽字負責保管，原領用人由于工作變動時，應辦理移交手續(xù)。對于物資、儀器正常合理耗用費用由項目部承擔，由于個人原因丟失或損壞由個人賠償。
(三)、機械設備財務管理制度
機械進場時，機械管理人員嚴格按照機械管理規(guī)定建立機械設備臺賬信息，詳細記錄、核對機械入場時間、機械型號、操作手(駕駛員)、按照先簽訂租賃合同后進場工作的原則執(zhí)行，現(xiàn)場機械管理人員每天必須對每臺機械進行嚴格計時、考勤，按要求登記《機械設備工作記錄》，并于每天下班后將臺班記錄及時上交財務。月底財務部統(tǒng)計、核實后，報項目負責人審批后，并依據(jù)出租方提供的正規(guī)租賃發(fā)票，按財務管理要求辦理支付、結算手續(xù)。臨時租賃機械、設備同樣嚴格執(zhí)行簽字程序，根據(jù)具體要求進行結算。
(四)、人工費用財務管理制度
1、所有人工進場按公司管理要求首先簽訂《勞動合同書》，同時要求進場人工必須提供有效身份證復印件。由綜合辦建立人事管理檔案。
2、人工費結算單，必須有施工負責人、施工員、計量員、現(xiàn)場負責人、項目經(jīng)理簽字、項目總工確認，并經(jīng)財務審核，報送公司領導統(tǒng)一審批，方能作為結算、支付或財務掛賬的依據(jù)憑證。
3、民工工資支付應按統(tǒng)一格式結算。表中必須注明姓名、性別、身份證號、工種、工資標準、考勤時間、應結算工資、實發(fā)工資、領款人簽字(捺印)事項。
(五)、印鑒管理制度
一、財務印鑒范疇：
財務專用章、發(fā)票專用章、預留銀行印鑒(法人、會計主管章)、會計私章、出納私章。
二、財務印章管理
1、刻章
項目部成立，基本財務印鑒(財務專用章、法人私章、印鑒章)的刻制，應由指定的印章管理人員刻制，后交由項目綜合科備案，并從刻制之日起執(zhí)行相關使用條例。
2、保管
財務印鑒的`管理應做到分散管理、相互制約，財務專用章由財務部負責人保管，銀行預留印鑒(單位或項目法人章)由專人或委托授權人保管，銀行預留印鑒(會計主管章)由出納保管，財務私章由財務人員自行保管。
3、使用
財務部門所使用的銀行匯票、現(xiàn)金支票、轉賬支票、財務專用收據(jù)及上報稅金、銀行等部門文件資料需要蓋章使用時，由財務經(jīng)理或負責人審批后，并登記《財務印章使用登記薄》后方可蓋章使用。財務人員私章主要用于財務報表及記賬憑證加蓋處。
4、廢止、更換
廢止或繳銷的財務印鑒應由保管人員填寫《廢止申請單》，并呈公司總經(jīng)理審核后交由公司行政部統(tǒng)一廢止或繳銷。遺失財務印鑒時應由財務印鑒保管人員調(diào)諧《廢止申請單》，并呈公司經(jīng)理核準后，簽批遺失處理及處罰辦法后，交由綜合部按批示處理，如是遺失公司基本財務印鑒時必須登報申明。更換財務印鑒時應由財務印鑒保管人員以公司文件填寫《廢止申請單》，并呈公司總經(jīng)理核準后，交由綜合部按批示處理，如需要填寫《財務印章制發(fā)申請表》申請新的財務印鑒。
5、責任
(1)財務專用章的保管人無權私自使用，但有監(jiān)督及允許使用權利，因此財務章的保管人對財務章的使用結果負主要責任，經(jīng)手人則負部分責任，而對未經(jīng)由保管人(財務負責人)簽批的而使用經(jīng)手人負主要責任。保管負責人付部分責任。
(2)單位或項目法人私章的保管著者本人或委托授權人。單位或項目法人私章是單位或項目銀行支付印鑒，本人或委托人無用作其他用途的權利，須依據(jù)財務科負責人審批的支付申請或取匯款憑證方可使用，負責負全部責任。
(3)項目嚴禁個人將財務專用章、法人私章、印鑒章獨立帶離項目部使用，如遇需要帶出辦公使用，需保管人與辦事人一同前往監(jiān)督使用。項目部高、中層領導，因異地執(zhí)行重大項目或完成重要業(yè)務，需要攜帶項目部財務印章出差的，須將項目部經(jīng)理審批后方可帶離公司。
(4)所用財務印章的使用，必須嚴格執(zhí)行項目部的財務章使用流程，不得從事有損項目部利益之行為。如出現(xiàn)問題，后果自負。給項目部造成重大損失的，項目部將依法追究其法律或刑事責任。
(六)、支票管理制度
1、支票(現(xiàn)金支票、轉賬支票)由出納保管。出納根據(jù)單位負責人簽字的資金審批表填寫支票日期、用途、金額，經(jīng)辦人在支票存根上簽字備查，并在“支票使用登記薄”登記。
2、支票付款須先審后付，支票印鑒章分散管理、相互制約，財務負責人或會計保管財務專用章，出納保管印鑒私章，項目部負責人印鑒由項目部負責人或授權委托人保管。
(七)、財務部人員制度
項目出納：
1、負責項目部所有現(xiàn)金、銀行款項收付結算;費用報銷;工資管理、
結算;負責編制現(xiàn)金收支業(yè)務的記賬憑證。
2、對于現(xiàn)金收支做到日清月結，每天將前一天結清的憑證、票據(jù)傳遞
交給項目會計，每天向項目領導和總公司上報《庫存現(xiàn)金日報表》。
3、完成項目交給的其他工作。
項目會計：
1、完成日常賬務處理及財務審核。
2、機械、人工、材料、費用的結算復核，并及時送公司領導審批;
3、已上交財務部有關合同(機械、人工、勞務協(xié)作、材料采購、運輸?shù)群贤?的歸檔及管理。
4、完成每月的各類會計報表和上報工作。
5、完成項目部交給的其他工作。
公司流程制度4
為規(guī)范我公司財務行為和財務管理制度，有效運作資產(chǎn)、積極增收節(jié)支，提高公司的經(jīng)濟效益。嚴格按公司法、會計法、企業(yè)財務通則，會計準則等有關法律、法規(guī)，結合本公司的實際業(yè)務，制定本制度。
一、財務崗位職責
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1、負責管理公司的日常財務工作。
2、負責對本部門內(nèi)部的機構設置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。
3、負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。
4、負責公司會計核算和財務管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。
5、嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和公司各項制度，加強財務管理。
6、參與公司各項資本經(jīng)營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、監(jiān)督、檢查。
7、組織指導編制財務收支計劃、財務預決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；協(xié)助財務經(jīng)理對成本費用進行控制、分析及考核。
8、負責監(jiān)管財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。
9、參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。
10、完成領導交辦的其他工作。
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1、按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復帳、報賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準確、賬目清楚、處理及時；
2、發(fā)票開具和審核，各項業(yè)務款項發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務報表的整理、審核、匯總，業(yè)務合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計報表的填報；
3、會計業(yè)務的核算，財務制度的監(jiān)督，會計檔案的保存和管理工作；
4、完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。
�。ㄈ┏黾{職責
1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。
2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫。
3、對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務作到日清月結，及時核對，保證帳實相符。
�。ㄋ模┈F(xiàn)金管理制度
1、所有現(xiàn)金收支由公司出納負責。
2、建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存。作到日清月結，帳實相符。
3、庫存現(xiàn)金超過3000元時必須存入銀行。
4、出納收取現(xiàn)金時，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業(yè)務部門、出納、會計各留存一聯(lián)。
5、任何現(xiàn)金支出必須按相關程序報批（詳見支出審批制度）。因出差或其他原因必須預支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后三天內(nèi)向出納還款或報銷（詳見差旅費報銷規(guī)定）。
6、收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復報銷。
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1、支票的購買、填寫和保存由出納負責。
2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結出余額；每工作日結束后。
3、出納收取支票時，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯(lián)。
4、支票的使用必須填寫“支票領用單”，由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、財務主管（經(jīng)理）、總經(jīng)理（計劃外部分）簽字后出納方可開出。
5、所開出支票必須封填收款單位名稱。
6、所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。
�。┯¤b的保管
1、銀行印鑒必須分人保管。
2、財務專用章和總經(jīng)理印鑒分別由財務經(jīng)理和出納負責保管。
�。ㄆ撸┈F(xiàn)金、銀行存款的'盤查
1、出納人員在每周完成出納工作后，應將庫存現(xiàn)金、銀行存款的上存、收入、支出、結存情況，編制“出納報告表”，并對由出納保管的庫存現(xiàn)金，由會計或總經(jīng)理指定人員于每星期五下午及每月終了進行定期對帳盤查，其他時間進行抽查。
2、出納應根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉來的對帳單的余額進行核對，對未達帳項應由會計編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進行檢查核對。
3、其它依據(jù)相關會計制度及法規(guī)執(zhí)行。
支出審批制度；
支出相關部門審核；
對所有報銷內(nèi)容，相關部門經(jīng)理必須就其合理性及必要性進行審核。
二、費用審批及報銷流程。
各項費用開支，必須經(jīng)部門經(jīng)理以上人員和財務審核后，報總經(jīng)理批準，并按以下具體各項費用的報銷流程辦理：未通過
第二條原始憑證有效性的規(guī)定：
（1）經(jīng)辦人員在費用支出時，應取得真實合法的原始憑證。以下憑證視為合法憑證，準予報銷：稅務機關批準的帶防偽水印底紋和全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章的稅務發(fā)票；財政機關批準并統(tǒng)一監(jiān)制的行政事業(yè)性收據(jù)；郵政、銀行、鐵路系統(tǒng)的各類帶印戳的收據(jù)、支出證明單；
�。�2）經(jīng)辦人員取得的合法憑證時，應按要求規(guī)范填寫，否則，視為無效憑證，不予報銷。
�。�3）經(jīng)辦人取得報銷憑證時，憑證內(nèi)容應填寫完整；住宿發(fā)票填明起止日期及天數(shù)，否則不予報銷（除特殊情況外）。
�。�4）經(jīng)辦人報銷支出費用時，報銷內(nèi)容應符合報銷憑證的使用范圍及性質(zhì)。
第五條 本制度適用對象為公司全體人員。
一、各項費用的報銷制度
1、借款報銷及審批制度
第一條公司員工因公出差借款或報銷，應據(jù)實認真填寫借款單，由各部門經(jīng)理審簽，總經(jīng)理助理確認以后，報公司財務部門審核。借款清帳聯(lián)在報銷完畢后退還給借款人。
第二條員工出差預借差旅費應填寫“出差申請單”，并注明借款事由，按規(guī)定程序審批后，到財務部門預借差旅費。
第三條借款人須在公務完畢后7個工作日內(nèi)到財務部結清借款，前款不清后款不予辦理借款手續(xù)。每年12月31日前，除12月下旬借支的款項外其余所有個人借支的備用金都必須結清歸還，逾期不還的，一次或分次從工資中扣回。
2、公司內(nèi)部采購報銷制度
第四條各部門應該對生產(chǎn)需要的物資定期編寫采購計劃，交由該物流部負責人組織采購。采購發(fā)生的費用按照正式發(fā)票上顯示的金額實報實銷。
第五條 各部門對于生產(chǎn)急需的物資，由各部門負責人向公司物流部提供物資需求申請函，由系統(tǒng)負責人根據(jù)公司倉庫內(nèi)相關物資的儲備情況決定，由物流部相關負責人持申請函、相關費用的正式發(fā)票依據(jù)報銷的程序進行報銷。
第六條采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或供應商提供的報價單，填寫《借款單》，經(jīng)財務部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準后辦理預付款手續(xù)。
第七條采購人員在報銷時，需由主管部門經(jīng)理審核，經(jīng)手人將手續(xù)齊全的“報銷單”及物資入庫單交財務部經(jīng)理審核并進行賬務處理，沖銷預付款項，并根據(jù)對方開具收據(jù)入賬。
第八條同城采購要求采購人員自借款日起十個工作日內(nèi)報銷；異地采購要求自借款日起十五個工作日內(nèi)報銷。
第九條采購發(fā)生的運費，由經(jīng)手人填寫報銷單，部門經(jīng)理審核，財務部經(jīng)理審核后，實報實銷。
3、員工本市交通費用報銷制度
第十條凡市內(nèi)辦理公務的業(yè)務經(jīng)理及以下人員，特殊情況下需要乘坐出租車的，事先必須取得部門經(jīng)理的批準，實行實報實銷。
第十一條所有因公報銷出租車費用的員工，必須在出租車票背面注明往返地點及用車事由。
4、公司業(yè)務招待費用報銷制度
第十二條各部門人員因公接待外單位人員，需要到外面宴請的，須事先取得部門經(jīng)理、總經(jīng)理同意，否則不予報銷。部門需安排接待工作餐的，須經(jīng)部門經(jīng)理申請、總經(jīng)理批準，記入部門招待費。
第十三條各部門人員因公出差確需應酬的，須事前電話請示部門經(jīng)理同意，限額接待。
第十四條招待費發(fā)票日期欄必須填寫清楚并說明招待事由。
5、附則
第十五條本制度中未做出規(guī)定的，按照公司的有關規(guī)定辦理。
公司流程制度5
第一條 為配合公司《人事管理實施條例》管理,特制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定適用于生產(chǎn)部全體員工。
第三條 員工正常工作時間為:
冬季上班時間定為(指本年12月1日至次年2月28日,共三個月),上午:8:30―12:00,下午:1:30―5:00。
春季、夏季、秋季的上班時間定為(指本年的3月1日至11月31日,共計九個月),上午:8:30-12:00,下午:1:00―5:00。
注:工作時間因季節(jié)變化需調(diào)整工作時間時由公司辦公室另行通知。
第四條 員工上、下班一律實行指紋打卡登記制度(提前10分鐘打卡為有效考勤時間,不到10分種的.按遲到處理)。
第五條 生產(chǎn)部所有員工上班須提前5分鐘到達自已的工作崗位,做各項生產(chǎn)前準備工作。
第六條 每月月底生產(chǎn)部根據(jù)員工出勤、工作情況等填報員工考核表,并報主管領導,財務部據(jù)此核發(fā)工資。
第七條 所有工作人員須先到公司打卡報到后,方能外出辦理各項業(yè)務。特殊情況需經(jīng)公司領導批準,不辦理批準手續(xù)者,按遲到、早退或曠工處理。
第八條 生產(chǎn)部員工請假(含公司規(guī)定的各種休假)必須經(jīng)總經(jīng)理(級)以上的公司領導批準,否則按公司《人事管理實施條例》處理。請假員工必須在完成自己假期內(nèi)的工作任務時方可準假。
第九條 遲到、早退等按公司《人事管理實施條例》執(zhí)行。
第十條 因工作需要加班的員工,報公司辦公室,公司將按《勞動法》規(guī)定,給予加班費補助。但需補足非國家法定節(jié)假日外的放假及其他誤工時間。
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