小公司最簡(jiǎn)單報(bào)銷制度（精選12篇）
在現(xiàn)實(shí)社會(huì)中，很多場(chǎng)合都離不了制度，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。大家知道制度的格式嗎？以下是小編精心整理的小公司最簡(jiǎn)單報(bào)銷制度（精選12篇），歡迎閱讀與收藏。
小公司最簡(jiǎn)單報(bào)銷制度 篇1
�。�1）由出差人填寫《借款單》，寫清出差事由、目的地、人數(shù)、預(yù)計(jì)天數(shù)等內(nèi)容，經(jīng)部門主管審核，報(bào)總經(jīng)理簽字認(rèn)可后，方可到財(cái)務(wù)部領(lǐng)款。
�。�2）出差交通方式包括：一般出差人員為長(zhǎng)途汽車、火車硬臥費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷；特殊情況需乘坐飛機(jī)或火車軟臥的，需提前向部門經(jīng)理說明原因并征得同意，否則不予報(bào)銷。
�。�3）借口額度一般員工借款金額在1000—2000元之間，部門主管以上人員借款金額在2000—3000元這間。
�。�4）差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，出差地點(diǎn)區(qū)分為一類區(qū)、二類區(qū)、三類區(qū)三種。
一類城市如：北京、上海、廣州、深圳、珠海、廈門等。每人每天出差補(bǔ)助230元。（包括：食宿，市內(nèi)交通費(fèi)）。
二類城市：除A類城市以外的各省市及自治區(qū)省會(huì)以及天津、重慶等其他直轄市等。每人每天出差補(bǔ)助180元（包括：食宿，市內(nèi)交通等）。
三類城市：A、B類地區(qū)以外的其他城市每人每天出差補(bǔ)助130元（包括：食宿，市內(nèi)交通費(fèi)）。
因參加會(huì)議出差者，按通知書上規(guī)定包括食宿的公司不再報(bào)銷出差補(bǔ)助，只負(fù)擔(dān)交通費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。業(yè)務(wù)人員出差的交際應(yīng)酬費(fèi)用由業(yè)務(wù)員自己解決，公司不再負(fù)擔(dān)。出差費(fèi)用超出標(biāo)準(zhǔn)的需向部門經(jīng)理說明原因并征得同意，否則超標(biāo)部分（以總額計(jì)）不予報(bào)銷，由報(bào)銷人自理。出差歸來報(bào)銷時(shí)，應(yīng)提供費(fèi)用清單否則不予報(bào)銷。
�。�5）出差住宿由對(duì)方安排解決的，公司不予再報(bào)銷及補(bǔ)貼。
（6）統(tǒng)計(jì)補(bǔ)助日期，出發(fā)時(shí)間在0：00—12：00的，當(dāng)日以一天計(jì)；出發(fā)時(shí)間在12：00—24：00的，當(dāng)日以半天計(jì)；返回到達(dá)時(shí)間在0：00—12：00的，當(dāng)日以半天計(jì)；返回到達(dá)時(shí)間在12：00—24：00的，當(dāng)日以一天計(jì)。
�。�7）出差人員在到達(dá)出差地后，應(yīng)及時(shí)向部門經(jīng)理報(bào)告，并同時(shí)告知住宿賓館電話和房間號(hào)；出差期間，應(yīng)每日向部門經(jīng)理電話匯報(bào)一次。
出差期間不得另外報(bào)加班費(fèi)。下屬與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)一起出差的，下屬要扣除出差補(bǔ)助。
�。�8）出差歸來后5個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)向部門經(jīng)理提交出差相應(yīng)的任務(wù)工作報(bào)告和文件，填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，將出差期間發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用，仔細(xì)填列清楚，由財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理審批后，再到財(cái)務(wù)部報(bào)銷，沖減以前借款，多退少補(bǔ)。
小公司最簡(jiǎn)單報(bào)銷制度 篇2
參照國(guó)家近期差旅費(fèi)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定如下制度及規(guī)定：
一、長(zhǎng)途報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：
1、原則上出差的員工須先填寫出差申請(qǐng)表，注明出差地點(diǎn)、時(shí)間、出差人員、事由、日程按排及費(fèi)用預(yù)算。申請(qǐng)表先由部門負(fù)責(zé)人審核簽字，再交總經(jīng)理簽批，最后交行政辦備檔。若因特殊情況來不及填出差申請(qǐng)表的，應(yīng)電話告之行政辦，行政辦進(jìn)行登記，員工出差回公司后再補(bǔ)填。
2、出差過程中涉及宴請(qǐng)的應(yīng)事先填寫宴請(qǐng)申請(qǐng)單，出差過程中需要臨時(shí)宴請(qǐng)的須電話請(qǐng)示公司領(lǐng)導(dǎo)，否則公司將不予報(bào)銷。交納會(huì)務(wù)費(fèi)及乘坐高鐵、軟臥、飛機(jī)須事先特別報(bào)告，末經(jīng)事先審批不予報(bào)銷。
3、員工出差期間，每天必須以郵件或手機(jī)短信的形式將當(dāng)日工作向公司匯報(bào)，出差回公司后整理成出差報(bào)告，作為差旅費(fèi)報(bào)銷的依據(jù)。
4、員工出差期間的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)如下：
a、部門經(jīng)理以上級(jí)別的員工出差縣市級(jí)以下地區(qū)，住宿費(fèi)按100元/夜報(bào)銷，餐費(fèi)補(bǔ)貼30元；地市級(jí)以上地區(qū)，按90元/夜報(bào)銷，餐費(fèi)補(bǔ)貼30元。
b、普通員工出差到縣市級(jí)以下地區(qū)，按90元/夜報(bào)銷，餐費(fèi)補(bǔ)貼20元；地市級(jí)以上地區(qū)，按80元/夜報(bào)銷，餐費(fèi)補(bǔ)貼20元。
出差回公司三天之內(nèi)，出差人員應(yīng)對(duì)出差事務(wù)完成情況作出詳細(xì)的說明和分析，寫出出差報(bào)告，憑出差報(bào)告和出差申請(qǐng)表及相關(guān)費(fèi)的原始有效票據(jù)（相關(guān)的車船、住宿費(fèi)及其他手續(xù)費(fèi)等），報(bào)銷出差費(fèi)用。超出時(shí)間不予以報(bào)銷。
二、短途報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：
市內(nèi)不分職級(jí)，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：公交車費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，一般市內(nèi)不報(bào)誤餐費(fèi)，特殊情況市內(nèi)的士費(fèi)經(jīng)總經(jīng)理書面批準(zhǔn)后再報(bào)銷。
三、電話費(fèi)用
公司原則上不報(bào)銷手機(jī)費(fèi)用，因公出差的可報(bào)銷當(dāng)月電話費(fèi)用，實(shí)報(bào)實(shí)銷，須出具發(fā)票。
小公司最簡(jiǎn)單報(bào)銷制度 篇3
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理工作，加強(qiáng)公務(wù)費(fèi)用、差旅費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷管理，建立健全并嚴(yán)格執(zhí)行出差、報(bào)銷審批制度，嚴(yán)格控制標(biāo)準(zhǔn)，本著勤儉節(jié)約、保證必需、客觀合理、便于操作的原則，制定以下若干辦法：
一、所有公務(wù)事項(xiàng)、差旅費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷，必須提供所發(fā)生費(fèi)用產(chǎn)生的稅務(wù)發(fā)票或財(cái)政監(jiān)制票據(jù)等正規(guī)發(fā)票，收據(jù)、白條、發(fā)票復(fù)印件、用其他發(fā)票來代替等一律不予報(bào)銷。
二、公務(wù)事項(xiàng)的費(fèi)用報(bào)銷：公務(wù)用品的購(gòu)買，科室應(yīng)提前向分管院長(zhǎng)匯報(bào)，由相應(yīng)職能科室負(fù)責(zé)辦理，原則上業(yè)務(wù)科室不得自行采購(gòu)公務(wù)用品。
三、因公務(wù)事項(xiàng)的招待費(fèi)，應(yīng)嚴(yán)格控制招待標(biāo)準(zhǔn)和參加人員，科室應(yīng)提前向分管院長(zhǎng)匯報(bào)。
四、出差人員應(yīng)嚴(yán)格按照要求的時(shí)間、路線到達(dá)出差地，提前出差、中途停留、途中轉(zhuǎn)道等原因發(fā)生的費(fèi)用，單位不予報(bào)銷。嚴(yán)格控制住宿標(biāo)準(zhǔn)：會(huì)務(wù)通知書明確住宿標(biāo)準(zhǔn)的，按照會(huì)務(wù)通知標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，其他的按照本單位標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；由接待單位，會(huì)務(wù)單位承擔(dān)住宿費(fèi)、伙食費(fèi)的，不再報(bào)銷住宿費(fèi)和享受伙食補(bǔ)助。
五、出差人員乘坐火車，從當(dāng)日晚8時(shí)到次日晨7時(shí)乘車6小時(shí)以上，或連續(xù)乘車超過12小時(shí)的，可購(gòu)?fù)P鋪票，憑票報(bào)銷；乘坐汽車的汽車票原則上要求車站機(jī)打的票據(jù)，憑票報(bào)銷；采用手撕汽車票的，確認(rèn)情況屬實(shí)的，按票面價(jià)格報(bào)銷三分之二。出差人員不得租賃車輛出差。出差人員嚴(yán)格控制乘坐飛機(jī)。
六、外出進(jìn)修培訓(xùn)，只報(bào)銷一次往返車票，中途返回發(fā)生的車票費(fèi)用，原則上不予報(bào)銷，確屬公務(wù)原因，須提前向分管院長(zhǎng)匯報(bào)，并經(jīng)院長(zhǎng)辦公會(huì)同意，方可報(bào)銷。
七、外出參加學(xué)術(shù)會(huì)議、進(jìn)修培訓(xùn)等，出租車票，單位不予報(bào)銷。
八、出差人員發(fā)生的訂票手續(xù)費(fèi)，火車票訂票費(fèi)報(bào)銷5元/人次。
九、駕駛員只負(fù)責(zé)填報(bào)本人的交通費(fèi)，其他公務(wù)費(fèi)用由經(jīng)辦人填報(bào)。
十、原則上2周內(nèi)報(bào)銷有關(guān)費(fèi)用，如有特殊情況，最長(zhǎng)不超過1個(gè)月。
小公司最簡(jiǎn)單報(bào)銷制度 篇4
為了加強(qiáng)所機(jī)關(guān)的`財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)支出的審批程序，根據(jù)國(guó)家財(cái)政、財(cái)務(wù)工作的有關(guān)規(guī)定以及市局的要求，制定本制度。
一、經(jīng)費(fèi)支出的審批原則
各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，必須依照有關(guān)的財(cái)經(jīng)和財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，實(shí)行一支筆審批，堅(jiān)持勤儉節(jié)約、�？顚Ｓ谩⑾扰笾У脑瓌t，對(duì)超出預(yù)算定額的費(fèi)用支出，不予審批。
二、經(jīng)費(fèi)支出的審批權(quán)限
1、日常辦公經(jīng)費(fèi)的支出（包括購(gòu)買辦公用品用具等），500元以下的，由需購(gòu)買部門提出申請(qǐng)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)人員執(zhí)行。
2、大額會(huì)議費(fèi)支出，根據(jù)財(cái)政預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)由財(cái)務(wù)人員核定會(huì)議費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
3、各類專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的支出，有關(guān)部門需列出詳細(xì)支出科目，經(jīng)分管所長(zhǎng)同意后，由所長(zhǎng)批準(zhǔn)，由財(cái)務(wù)人員執(zhí)行。
4、差旅費(fèi)的支出和一般性的支出，根據(jù)出差單和出差發(fā)票，由財(cái)務(wù)人員審核后報(bào)所長(zhǎng)批準(zhǔn)；確因工作需要超標(biāo)準(zhǔn)的，事前需經(jīng)所長(zhǎng)同意。
5、定額內(nèi)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)的支出，因工作需要，確需開支的，經(jīng)所長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)人員執(zhí)行。定額內(nèi)機(jī)動(dòng)車燃料費(fèi)、修理費(fèi)、司機(jī)出車補(bǔ)助的支出、房租費(fèi)、水電費(fèi)、食堂伙食補(bǔ)助費(fèi)和修繕費(fèi)的支出，需由經(jīng)辦人提出，經(jīng)所長(zhǎng)審批后，由財(cái)務(wù)人員執(zhí)行。
6、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)支出，由所需部門負(fù)責(zé)人提出書面申請(qǐng)，經(jīng)所長(zhǎng)或所長(zhǎng)辦公會(huì)通過后，由財(cái)務(wù)人員執(zhí)行。
7、職工教育經(jīng)費(fèi)支出，包括學(xué)費(fèi)、獎(jiǎng)學(xué)金及其它有關(guān)支出，經(jīng)所長(zhǎng)或所長(zhǎng)辦公會(huì)討論通過后，由財(cái)務(wù)人員執(zhí)行。
三，財(cái)務(wù)報(bào)銷有關(guān)規(guī)定
1，取得的發(fā)票、票據(jù)及其他原始單據(jù)須以真實(shí)交易為基礎(chǔ)，票據(jù)填寫規(guī)范準(zhǔn)確，項(xiàng)目齊全，字跡清楚，不得涂改。報(bào)銷票據(jù)必須由經(jīng)辦人、部門領(lǐng)導(dǎo)、所長(zhǎng)簽字后，財(cái)務(wù)部門才能予以報(bào)銷。
2，所內(nèi)辦公用品和勞保用品采購(gòu)、保管和發(fā)放，由辦公室專人負(fù)責(zé)，各部門可根據(jù)工作需要提出采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)辦公室審核后統(tǒng)一采購(gòu)、領(lǐng)用。對(duì)所內(nèi)辦公用發(fā)生的電話費(fèi)、水電費(fèi)、煤氣費(fèi)、食堂補(bǔ)助等由辦公室集中支付。
3，機(jī)動(dòng)車消耗費(fèi)用支出，由辦公室專人統(tǒng)一管理。車輛保險(xiǎn)費(fèi)、檢車費(fèi)等由財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一支付；汽油款和過路費(fèi)據(jù)實(shí)予以報(bào)銷；車輛維修需由司機(jī)提出申請(qǐng)，注明維修項(xiàng)目，經(jīng)辦審核簽字后，方可進(jìn)行修理，支付維修費(fèi)用；購(gòu)買車用飾品，需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，否則一律不予報(bào)銷辦理。
小公司最簡(jiǎn)單報(bào)銷制度 篇5
第一章 總則
第一條 為了進(jìn)一步加強(qiáng)xx石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡(jiǎn)稱“油品調(diào)運(yùn)分公司”或“公司”)移動(dòng)通訊費(fèi)報(bào)銷管理,本著既保證工作需要、又有效控制費(fèi)用的原則,結(jié)合公司實(shí)際,制定本辦法。
第二章 適用范圍及管理原則
第二條 適用范圍:公司所屬各部門移動(dòng)及固定電話費(fèi)用報(bào)銷均適用本辦法。
第三條 管理原則:通訊費(fèi)用按照“限額報(bào)銷、超額自理、結(jié)余不補(bǔ)”的原則,按月在限額內(nèi)憑話費(fèi)發(fā)票在本單位進(jìn)行報(bào)銷。
第三章 報(bào)銷范圍及標(biāo)準(zhǔn)
第四條 報(bào)銷范圍:公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門領(lǐng)導(dǎo)、定向服務(wù)用車司機(jī),外地駐站人員。
第五條 報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):
(一)單位正職(或副科級(jí)主持工作)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)為360元/月;
(二)單位副職(或享受副科級(jí)待遇)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)為260元/月;
(三)駐榆煉站:站長(zhǎng)260元/月,副站長(zhǎng)240元/月,駐站工作人員150元/月;
(四)駐永煉站:副站長(zhǎng)200元/月,一般工作人員100元/月;
(五)定向服務(wù)用車司機(jī)150元/月;司機(jī)100元/月。
(六)調(diào)度管理部、質(zhì)量安全室、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、綜合辦公室各部門主任240元/月,副主任200元/月
第六條 固定通訊費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):
(一)單位正職(或副科級(jí)主持工作)固定通訊費(fèi)200元/月;
(二)副科級(jí)固定通訊費(fèi)150元/月;
(三)各部門業(yè)務(wù)上固定通訊費(fèi)為300元/月。
第七條 手機(jī)及固定電話報(bào)銷管理規(guī)定:
(一)“24小時(shí)”開機(jī)原則,享受話費(fèi)報(bào)銷人員,不論限額多少,不論是否在公司,均須保持24小時(shí)開機(jī)。
(二)公司享受話費(fèi)報(bào)銷的人員(公司領(lǐng)導(dǎo)除外)均實(shí)行一卡(一號(hào))報(bào)銷,以報(bào)公司登記備案的號(hào)為準(zhǔn),其余卡(號(hào))話費(fèi)自理。
(三)手機(jī)換號(hào)后應(yīng)第一時(shí)間報(bào)本單位相關(guān)部門,進(jìn)行重新登記,避免貽誤工作或給話費(fèi)報(bào)銷造成影響。
(四)享受話費(fèi)報(bào)銷人員,應(yīng)及時(shí)檢查手機(jī)使用情況,如電量、話費(fèi)、手機(jī)狀況等,以免造成停機(jī)影響工作。
(五)對(duì)于公司內(nèi)部兼職其他崗位人員,移動(dòng)話費(fèi)按其較高的崗位報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,不得重復(fù)報(bào)銷。
(六)固定電話年內(nèi)超額月份的話費(fèi)可用其他月份結(jié)余話費(fèi)進(jìn)行沖抵,年底匯總結(jié)算,自行負(fù)擔(dān)超額部分話費(fèi)。
第四章 附則
第八條 本辦法由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。
第九條 本辦法未盡事宜,按照國(guó)家法規(guī)及工貿(mào)公司規(guī)定執(zhí)行。
第十條 本辦法自發(fā)文次月起執(zhí)行。
小公司最簡(jiǎn)單報(bào)銷制度 篇6
1、私車公用車貼方案：每公里2元，事先申請(qǐng)；報(bào)銷時(shí)，需注明私車公用理由，如：帶貨、有客戶、緊急成行，等等；日期、起點(diǎn)、終點(diǎn)、公里數(shù)；
2、請(qǐng)客戶吃飯：150元/位，例如：來客戶四人，加你五人，最多可報(bào)：150x5=750元；報(bào)銷時(shí)，需寫明項(xiàng)目名字、公司名字、客戶名字、職務(wù)；
3、所有出差需郵件預(yù)申請(qǐng)，報(bào)預(yù)算，包括可能的請(qǐng)客送禮；如果申請(qǐng)中寫明差旅費(fèi)的某部分由第三方支付，此部分不管任何理由不得報(bào)銷；
3.1、出差（指上海以外地區(qū)）飯貼為：早餐：15元/人（如果酒店不含早餐，允許報(bào)），午餐20元/人；晚餐：20元/人；如果請(qǐng)客戶或客戶請(qǐng)，這餐補(bǔ)貼不能計(jì)入的；
3.2、住宿費(fèi)：300元/晚；北京、廣州、深圳，400元/晚；二人同性成行，為標(biāo)準(zhǔn)雙人房，無(wú)預(yù)先申請(qǐng)批準(zhǔn)，只能報(bào)一間；
3.3、公司已為所有員工買了保險(xiǎn)，包括意外險(xiǎn)，其他未經(jīng)預(yù)申請(qǐng)批準(zhǔn)的個(gè)人保險(xiǎn)，一律不得報(bào)銷；
4、報(bào)銷匯總單需對(duì)應(yīng)每張報(bào)銷單據(jù)。
小公司最簡(jiǎn)單報(bào)銷制度 篇7
一、目的
為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理工作，控制費(fèi)用，提高效率，統(tǒng)一各部門的報(bào)銷程序及規(guī)定，保證財(cái)務(wù)支出審核審批管理健康、及時(shí)、有序地運(yùn)行，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，現(xiàn)結(jié)合公司具體情況，特制定本制度。
二、適用范圍
本規(guī)定適用于xx限公司全體員工。
三、權(quán)責(zé)
各部門執(zhí)行本規(guī)定，具體費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)核定工作及報(bào)賬結(jié)算工作；相關(guān)部門主管、經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)報(bào)銷事項(xiàng)及費(fèi)用的核準(zhǔn)；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)費(fèi)用的核對(duì)、報(bào)銷等具體工作（財(cái)務(wù)部在執(zhí)行報(bào)銷過程中起監(jiān)督作用，只對(duì)符合有關(guān)制度規(guī)定、提供完整報(bào)銷單據(jù)、經(jīng)授權(quán)人核準(zhǔn)的開支辦理報(bào)銷。費(fèi)用報(bào)銷必須依據(jù)合法單據(jù)，嚴(yán)禁白條、收據(jù)報(bào)銷）。
四、報(bào)銷的具體要求
�。ㄒ唬l(fā)票的基本要求
1、發(fā)票必須合法、真實(shí)、有效，自20xx年7月1日起，取得的增值稅普通發(fā)票（含電子和卷式）應(yīng)在“購(gòu)買方納稅識(shí)別號(hào)”欄填寫公司納稅人識(shí)別號(hào)或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼（xx），不符合規(guī)定的發(fā)票，財(cái)務(wù)部可不予報(bào)銷。
2、發(fā)票內(nèi)容須與實(shí)際交易內(nèi)容完全一致，須開具貨物或商品明細(xì)，不得籠統(tǒng)填寫“辦公用品”、“生活用品”、“食品”、“勞保用品“等。
3、發(fā)票不得涂改、挖補(bǔ)、大小寫金額必須相符，字跡清楚。發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤，應(yīng)當(dāng)退回重開。
4、要用膠水分類、整齊地黏貼在報(bào)銷黏貼單上，防止原始憑證在傳遞過程中丟失。
5、無(wú)論何種原因遺失原始票據(jù)的費(fèi)用一律不予報(bào)銷，一切損失由當(dāng)事人自行承擔(dān)。6、對(duì)下列不符合規(guī)定的發(fā)票（票據(jù)），不得作為合法會(huì)計(jì)憑證，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕辦理相關(guān)報(bào)銷手續(xù)。
1）填寫項(xiàng)目不齊全、內(nèi)容不真、字跡不清晰、沒有加蓋填制單位印章；2）發(fā)票收據(jù)內(nèi)容涂改；
3）發(fā)票金額、內(nèi)容填寫有誤的，出具票據(jù)不完整；4）一式幾聯(lián)的原始票據(jù)，報(bào)銷聯(lián)未復(fù)寫；
�。ǘ�、報(bào)銷單的填寫要求
1、必須按報(bào)銷費(fèi)用單的要求填寫相關(guān)內(nèi)容。
2、報(bào)銷事項(xiàng)的內(nèi)容、用途說明必須清晰準(zhǔn)確，并注明費(fèi)用歸屬（屬于那個(gè)單位或項(xiàng)目，便于分類核算或轉(zhuǎn)賬），必要時(shí)附清單詳細(xì)說明，另報(bào)銷招待費(fèi)（購(gòu)煙具等）須事先征得單位經(jīng)理的批準(zhǔn)，否則財(cái)務(wù)部有權(quán)不予報(bào)銷，將自行承擔(dān)費(fèi)用，如無(wú)法取得發(fā)票，經(jīng)辦人應(yīng)填寫招待事項(xiàng)證明單，經(jīng)辦人應(yīng)填寫招待費(fèi)事項(xiàng)證明清單，并歸屬那個(gè)項(xiàng)目，簽字證明后交單位經(jīng)理審核后交財(cái)務(wù)部方能取得報(bào)銷款。
3、報(bào)銷金額大小寫必須一致，不得涂改，不得使用鉛筆、圓珠筆、紅色墨水填寫。
4、財(cái)務(wù)在審核時(shí)按相關(guān)制度有權(quán)去除不符合要求的票據(jù)（如白條、不符合要求的發(fā)票等），可以核小報(bào)銷金額；但審核金額超過報(bào)銷金融時(shí)，應(yīng)退回經(jīng)辦人重填或按申報(bào)金額報(bào)銷。
�。ㄈ�、其他報(bào)銷附件要求
1、除發(fā)票外，其他附件必須合法、合規(guī)，有關(guān)責(zé)任人的簽字審批。
�。ㄋ模�、報(bào)銷的時(shí)效要求
1、當(dāng)月費(fèi)用必須在次月10日前報(bào)銷，節(jié)假日順延；2、每月1-10日各部門收集本部門報(bào)銷單據(jù)統(tǒng)一交到財(cái)務(wù)部；3、財(cái)務(wù)部審核單據(jù)并在付款日前制作相關(guān)付款憑證；
4、財(cái)務(wù)部出納在規(guī)定日期通過現(xiàn)金或網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬到報(bào)銷人的銀行賬戶；5、費(fèi)用報(bào)銷應(yīng)嚴(yán)格按報(bào)銷時(shí)間規(guī)定辦理，不得延遲，否則財(cái)務(wù)部不予辦理。
�。ㄎ澹�(bào)銷審批付款流程要求
1、經(jīng)辦人：根據(jù)本單位實(shí)際業(yè)務(wù)需要，在費(fèi)用事項(xiàng)發(fā)生后，按照?qǐng)?bào)銷流程管理要求分類黏貼原始憑證，填寫報(bào)銷單，交部門負(fù)責(zé)人審核。經(jīng)辦人對(duì)其發(fā)生費(fèi)用的真實(shí)、合法、合理、完整性負(fù)責(zé)，嚴(yán)整虛報(bào)、假公濟(jì)私。
2、部門負(fù)責(zé)人：按管理及責(zé)任權(quán)限對(duì)本部門發(fā)生費(fèi)用的真實(shí)性、合理性負(fù)責(zé)審核并簽字，對(duì)費(fèi)用是否符合部門計(jì)劃、預(yù)算承擔(dān)責(zé)任；部門責(zé)任人可以根據(jù)事項(xiàng)、金額的重要性，讓部門業(yè)務(wù)主管先行審核簽字，并落實(shí)責(zé)任。對(duì)審核不通過的予以退回。
3、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人對(duì)報(bào)銷憑證的相關(guān)內(nèi)容，根據(jù)財(cái)務(wù)制度要求、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核；并復(fù)核報(bào)銷的金額、是否有備用金或其他借款，是否從報(bào)銷中扣回相關(guān)借款；根據(jù)本單位的各項(xiàng)具體管理制度對(duì)票據(jù)的合法、合規(guī)性負(fù)責(zé)審核簽字，對(duì)審核不通過的予以退回。
4、單位經(jīng)理、公司總經(jīng)理：對(duì)授權(quán)范圍內(nèi)所有費(fèi)用予以審批、并對(duì)費(fèi)用的真實(shí)性、合理性承擔(dān)責(zé)任；對(duì)審批、審核不同過予以退回。經(jīng)理、總經(jīng)理的費(fèi)用，由財(cái)務(wù)部審核后，交由董事長(zhǎng)審批。
5、董事長(zhǎng)公司相關(guān)規(guī)定或授權(quán)，對(duì)費(fèi)用具有最終審批權(quán)，并以法人代表身份對(duì)所有費(fèi)用的真實(shí)、合理、合法合規(guī)性承擔(dān)責(zé)任。董事長(zhǎng)的費(fèi)用有財(cái)務(wù)部審核。
6、出納：審核報(bào)銷單是否完成上述簽字流程，是否本人簽字，對(duì)審批簽字手續(xù)不全的堅(jiān)決予以退回。對(duì)報(bào)銷金額再次復(fù)核，復(fù)核金額（付款金額）只能小于等于報(bào)銷人申報(bào)金額，對(duì)復(fù)核金額大于申報(bào)金額的，予以退回給經(jīng)辦人重新辦理（或按申報(bào)金額辦理）。報(bào)銷費(fèi)用沖抵借款部分，出納應(yīng)開具收據(jù)；收回多余的現(xiàn)金，收據(jù)中的一聯(lián)應(yīng)作為憑證附件。
7、審批流程簡(jiǎn)表
報(bào)銷人員貼票填單（報(bào)銷單）→本人及部門管理人員簽字→交財(cái)務(wù)審核票據(jù)的合法及核對(duì)數(shù)據(jù)→交公司主管簽名→退回財(cái)務(wù)部→出納處領(lǐng)款
五、注意事項(xiàng)
1、財(cái)務(wù)部票據(jù)審核人員在經(jīng)行票據(jù)審核的過程中，如對(duì)相關(guān)票據(jù)有疑問，可詢問報(bào)銷人員，報(bào)銷人員要對(duì)有疑問的地方做出相應(yīng)合理的解釋，如解釋的原因不被接受，則相應(yīng)的費(fèi)用將不予報(bào)銷。
2、費(fèi)用報(bào)銷人員應(yīng)對(duì)所報(bào)銷的單據(jù)和金額負(fù)完全的責(zé)任，嚴(yán)禁虛報(bào)、多報(bào)、假報(bào)。經(jīng)查核屬虛假憑證，此筆費(fèi)用不予報(bào)銷。
3、財(cái)務(wù)人員有權(quán)對(duì)一切報(bào)銷單據(jù)和所發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的合理性、合法性、真實(shí)性進(jìn)行審核、若違法本制度一律不予報(bào)銷。
4、本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。
5、本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公室會(huì)議討論通過并由董事長(zhǎng)或授權(quán)人簽字生效。
小公司最簡(jiǎn)單報(bào)銷制度 篇8
一、目的
為加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)人員費(fèi)用管理力度，確保市人員更好開展工作，有效節(jié)約用成本，特制訂本制度。
二、適用范圍
本制度適用于市場(chǎng)部及其它相關(guān)部門。
三、出差管理
1、員工因公出差，必須填寫《出差報(bào)告》和《員工外勤單》，經(jīng)部門經(jīng)理同意后，報(bào)市場(chǎng)總監(jiān)批準(zhǔn)(可電話確認(rèn))。
2、員工出差結(jié)束三日內(nèi)必須完成《出差報(bào)告》的《出差總結(jié)》部分。
四、差旅費(fèi)
差旅費(fèi)是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費(fèi)用，具體包括：在途交通費(fèi)、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、其他公務(wù)雜費(fèi)等。
1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。
2、特殊情況，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可選擇飛機(jī)。
3、違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車票報(bào)銷(超出部分由個(gè)人支付)
4、市場(chǎng)交通工具應(yīng)使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據(jù)上注明起始地點(diǎn)和原因。
5、員工出差期間，標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)住宿費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費(fèi)、洗衣費(fèi)等費(fèi)用)。
6、員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費(fèi)，如郵電費(fèi)、文件復(fù)印費(fèi)、傳真費(fèi)等，實(shí)報(bào)實(shí)銷。
7、辦事處主任、部門經(jīng)理的手機(jī)話費(fèi)在公司報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，扣除私人話費(fèi)，實(shí)報(bào)實(shí)銷。
五、備用金管理
1、根據(jù)工作需要，員工出差或業(yè)務(wù)活動(dòng)可預(yù)先向公司借支備用金，借支額度根據(jù)實(shí)際城要確定，由總經(jīng)理簽批。
2、備用金借支后應(yīng)及時(shí)沖帳，備用金占用時(shí)間應(yīng)不超過15天，如遇特殊情況不能按時(shí)沖帳，可書面申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期，但最長(zhǎng)不可超一個(gè)月。
3、對(duì)于長(zhǎng)期占用備用金的，財(cái)務(wù)部將從員工的個(gè)人收入中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。
六、報(bào)銷管理
1、駐外人員原則上每月報(bào)銷一次，各辦事處人員的報(bào)銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。
2、費(fèi)用報(bào)銷單應(yīng)嚴(yán)格按公司要求妥善貼好，不符合標(biāo)準(zhǔn)，或填報(bào)單據(jù)不符、金額不符、重復(fù)報(bào)銷，一律退回業(yè)務(wù)人員。
3、單據(jù)報(bào)銷規(guī)定填寫和粘貼方法：
a、填寫內(nèi)容按照《差旅費(fèi)報(bào)銷單》單上的要求填寫。
b、粘貼注意事項(xiàng)：將各類車標(biāo)按面額的大小分類粘貼，并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。
a、填寫內(nèi)容按單上的要求填寫。費(fèi)用一般是指銷售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費(fèi)等(不含差旅費(fèi))。
b、粘貼注意事項(xiàng)：原則上只報(bào)銷發(fā)票，無(wú)發(fā)票，需事先向財(cái)務(wù)說明情況�；蛞云渌睋�(jù)充抵，但需要票據(jù)背面注明情況。
c、充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個(gè)報(bào)銷單中報(bào)銷。
此制度適用于公司全體員工，本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部。
小公司最簡(jiǎn)單報(bào)銷制度 篇9
第一部分總則
第一條為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。
第二條本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況，將財(cái)務(wù)報(bào)銷分為日常辦公費(fèi)用、差旅費(fèi)用、借款等,以下分別說明報(bào)銷相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程。
第三條本制度適用公司全體員工。
第二部分借支管理規(guī)定及借支流程
第一條借款管理規(guī)定
(一)出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請(qǐng)表》按批準(zhǔn)額度辦理借款，出差返回5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。
(二)各項(xiàng)借款金額超過1000元應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。
(三)借款銷賬規(guī)定：借款銷帳時(shí)應(yīng)以借款申請(qǐng)單及實(shí)銷票據(jù)為依據(jù)，據(jù)實(shí)報(bào)銷，超出申請(qǐng)單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；
(四)借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個(gè)人借款從工資中扣回。
第二條借款流程
(一)借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、支票或現(xiàn)金。
(二)審批流程：主管部門經(jīng)理審核簽字→副總經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理/財(cái)務(wù)審批。
(三)財(cái)務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。
第三部分日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程
第一條日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件等。在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi)，各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算。
第二條費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定
(一)報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)，且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。
(二)填寫報(bào)銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對(duì)應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容或事由。
(三)按規(guī)定的審批程序報(bào)批。
(四)報(bào)銷1000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部以便備款。
第三條費(fèi)用報(bào)銷的一般流程:報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫對(duì)應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單→須辦理申請(qǐng)→部門經(jīng)理審核簽字→副總經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理/財(cái)務(wù)審批→到出納處報(bào)銷。
第四條差旅費(fèi)報(bào)銷制度及流程。
(一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):
交通工具：根據(jù)交通情況及項(xiàng)目需求緊急情況而定；
住宿標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)當(dāng)?shù)叵M(fèi)標(biāo)準(zhǔn)情況具體而定；
出差補(bǔ)貼：原則上每人每天不低于50元，特殊情況可酌情增加；
(二)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充說明：
1.住宿費(fèi)報(bào)銷時(shí)必須提供住宿發(fā)票。
2.實(shí)際出差天數(shù)的計(jì)算以所乘交通工具出發(fā)時(shí)間到返京時(shí)間為準(zhǔn)。
3.宴請(qǐng)客戶需由部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可報(bào)銷招待費(fèi)。
4.出差時(shí)由對(duì)方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報(bào)銷任何費(fèi)用，但出差補(bǔ)貼正常支付。
�。ㄈ﹫�(bào)銷流程
1.出差申請(qǐng)：擬出差人員首先填寫《出差申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明出差地點(diǎn)、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計(jì)差旅費(fèi)用項(xiàng)目等，出差申請(qǐng)單由部門經(jīng)理簽字→副總經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理審批。
2.借支差旅費(fèi)：出差人員將審批過的《出差申請(qǐng)表》交財(cái)務(wù)部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項(xiàng)。
3.返回報(bào)銷：出差人員應(yīng)在回公司后五個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷事宜，根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，部門經(jīng)理審核簽字，總經(jīng)理/賬務(wù)審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。
第五條電話費(fèi)報(bào)銷制度及流程
(一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
1.移動(dòng)通訊費(fèi)：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機(jī)費(fèi)用的報(bào)銷采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，具體標(biāo)準(zhǔn)見行政部相關(guān)管理制度規(guī)定。
2.固定電話費(fèi)：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統(tǒng)一支付話費(fèi)。
(二)報(bào)銷流程
1、公司人力資源部每年初（10月1日前）將本年度員工手機(jī)費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（含特批執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)）交財(cái)務(wù)部，若次年沒有新標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)，一律按上一年度執(zhí)行。
2、財(cái)務(wù)部通知員工于每月下旬（25日前）按話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)將發(fā)票交財(cái)務(wù)部集中辦理報(bào)銷手續(xù)。
3、財(cái)務(wù)部指定專人按日常費(fèi)用的審批程序集中辦理員工手機(jī)費(fèi)報(bào)批手續(xù)。
4、員工到財(cái)務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款（次月5日前）。
5、固定電話費(fèi)由行政部指定專人按日常費(fèi)用審批程序及報(bào)銷流程辦理報(bào)銷手續(xù)，若遇電話費(fèi)異常變動(dòng)情況應(yīng)到電信局查明原因，特殊情況報(bào)總經(jīng)理批示處理辦法。
第六條交通費(fèi)報(bào)銷制度及流程
(一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：為了兼顧效率與公平的原則，員工的交通費(fèi)用的報(bào)銷采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，特殊情況可以申請(qǐng)公務(wù)車或乘坐出租車，乘坐出租車需要保存相應(yīng)車票，具體標(biāo)準(zhǔn)見行政部相關(guān)管理制度規(guī)定。
(二)報(bào)銷流程
1.員工整理交通車票（含公交或地鐵票據(jù)、出租車票據(jù)），在車票背面簽經(jīng)辦人名字，并由部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，按規(guī)定填好報(bào)銷單。
2.審批:按日常費(fèi)用審批程序?qū)徟?/p>
3.員工持審批后的報(bào)銷單到財(cái)務(wù)處辦理報(bào)銷手續(xù)。
第七條辦公費(fèi)、低值易耗品等報(bào)銷制度及流程
�。ㄒ唬┕芾硪�(guī)定:為了合理控制費(fèi)用支出，此類費(fèi)用由公司行政部統(tǒng)一管理，集中購(gòu)置，并指定專人負(fù)責(zé)。
�。ǘ﹫�(bào)銷流程
1．購(gòu)置申請(qǐng)：首先由部門經(jīng)理提出季度大方面的辦公用品采購(gòu)需求，其它特殊少數(shù)辦公用品由需求人提出，部門經(jīng)理批準(zhǔn)。
2．報(bào)銷程序：報(bào)銷人先填寫費(fèi)用報(bào)銷單(附出入庫(kù)單)，按日常費(fèi)用審批程序報(bào)批。審批后的報(bào)銷單及原始單據(jù)（包括結(jié)賬小票）交財(cái)務(wù)部，按日常費(fèi)用報(bào)銷流程付款。
第四部分附則
第一條本辦法中未做出規(guī)定的，按照公司的有關(guān)規(guī)定辦理。
第二條本辦法由公司財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。
小公司最簡(jiǎn)單報(bào)銷制度 篇10
第一條現(xiàn)金報(bào)銷需填制報(bào)銷憑證。由部門經(jīng)理、審核人員、總經(jīng)理審核簽字后交財(cái)務(wù)核報(bào)。
第二條申購(gòu)物品須事先填制物品申購(gòu)單，經(jīng)部門經(jīng)理、辦公室簽字后交財(cái)務(wù)部，物品單價(jià)在300元以上（含300元）須總經(jīng)理審核簽字，未經(jīng)審批，擅自購(gòu)買者不得報(bào)銷。財(cái)務(wù)人員審核時(shí)應(yīng)對(duì)照已收到的申購(gòu)單。購(gòu)買物品原則上由辦公室辦理，專業(yè)用品自行購(gòu)買后至辦公室辦理登記后財(cái)務(wù)核報(bào)。（附流程）
第三條員工因工作需要不能回公司就餐的，可憑發(fā)票每人每餐報(bào)銷10元。外出聯(lián)系工作，應(yīng)乘坐公交車輛，按實(shí)報(bào)銷，若有特殊情況，經(jīng)部門經(jīng)理事先同意方可乘坐出租車輛，報(bào)銷時(shí)須在發(fā)票上寫明出發(fā)地、目的地。
第四條業(yè)務(wù)招待費(fèi)：因工作需要招待客戶或贈(zèng)送禮品，費(fèi)用在1000元以上者應(yīng)事先填制特批單，報(bào)總經(jīng)理審核簽字后交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)人員審核時(shí)應(yīng)對(duì)照已收到的特批單。員工因工作需要所支付的業(yè)務(wù)招待費(fèi)在報(bào)銷時(shí)須向部門經(jīng)理、審核人員主動(dòng)說明，并由經(jīng)辦人及部門經(jīng)理在該張發(fā)票背后簽字。（附流程）
第五條市外差旅費(fèi)：?jiǎn)T工因公赴外省、市出差，路程超過六小時(shí)及需要過夜的可購(gòu)買硬臥火車票，輪船票不超過三等艙位；遇有急事需乘飛機(jī)的，必須事先填制特批單，經(jīng)總經(jīng)理簽字后交財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)人員審核報(bào)銷時(shí)須對(duì)照已收到的特批單。住宿費(fèi)每日標(biāo)準(zhǔn)為150元，伙食補(bǔ)貼每日80元，上述兩項(xiàng)費(fèi)用可累計(jì)使用。（附流程）
第六條員工參加有關(guān)于本職工作的進(jìn)修需經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理同意，并至管理部登記備案，所發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)用按公司制定有關(guān)規(guī)定予以報(bào)銷。
第七條員工因病就診發(fā)生的費(fèi)用按公司有關(guān)醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定執(zhí)行。
第八條員工因探病發(fā)生的費(fèi)用，除受總經(jīng)理委派外，均不能報(bào)銷。
第九條手機(jī)費(fèi)：凡公司員工領(lǐng)用手機(jī)每月月租控制在200元以下，超出部分由領(lǐng)用人自行承擔(dān)，遇特殊情況需提高額度，應(yīng)填制特批單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
小公司最簡(jiǎn)單報(bào)銷制度 篇11
第一條本辦法所管理的對(duì)象為公司辦公設(shè)備、用品、印刷品、低值易耗品等。
第二條公司鑰匙的保管
公司鑰匙由人事行政部專人保管和使用，不可將鑰匙隨意轉(zhuǎn)交他人保管；
第三條辦公室購(gòu)置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門請(qǐng)款進(jìn)行購(gòu)買。
第四條采購(gòu)物品的付款方式通常情況下是以支票形式支付，若金額較少或有特殊情況，要提前說明原因方可支付現(xiàn)金。
第五條公司固定資產(chǎn)均有相應(yīng)的固定資產(chǎn)保管卡，任何員工不經(jīng)人事行政部批準(zhǔn)不允許私自進(jìn)行調(diào)換、改裝或其它類似行為。若因此造成經(jīng)濟(jì)損失，將視情況給予相應(yīng)的處罰。
第六條屬正常辦公消耗時(shí)所領(lǐng)用辦公用品需經(jīng)公司行政登記領(lǐng)用。
第七條員工辦理離職時(shí)，應(yīng)歸還借用、領(lǐng)用及公司規(guī)定之應(yīng)歸還的辦公用品、管制消耗品以及固定資產(chǎn)，由人事行政部負(fù)責(zé)監(jiān)督，相關(guān)管理責(zé)任的部門負(fù)責(zé)人檢驗(yàn)并進(jìn)行確認(rèn)、索回。若有損壞或丟失，按其損壞程度予以經(jīng)濟(jì)或?qū)嵨镔r償。任何人不得以任何原因?qū)⒐居闷窊?jù)為己有。
第八條報(bào)銷
1.報(bào)銷時(shí)間：每周及每月按規(guī)定時(shí)間報(bào)銷費(fèi)用。
2.用于公司各種用途的費(fèi)用在報(bào)銷時(shí),需附上相關(guān)的正式發(fā)票及原始憑證，經(jīng)部門主管簽字，送至人事行政部審核，由人事行政部統(tǒng)一交由財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)無(wú)誤后交至總經(jīng)理，總經(jīng)理審批簽字后方可發(fā)放其款項(xiàng)。
小公司最簡(jiǎn)單報(bào)銷制度 篇12
為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理工作，統(tǒng)一各部門的報(bào)銷程序及規(guī)定，提高財(cái)務(wù)管理水平，現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況，特制定本制度。
1、借款報(bào)銷的審批權(quán)限
1.1公司員工因工出差借款或報(bào)銷，由各部門經(jīng)理審簽后，報(bào)公司財(cái)務(wù)部門審核，并送公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，方能借款或報(bào)銷。凡有審簽權(quán)限的部門經(jīng)理須在財(cái)務(wù)部門簽留字樣備案。
1.2員工出差預(yù)借差旅費(fèi)應(yīng)填寫“借款單”，并注明借款事由及行程，按規(guī)定程序報(bào)批后，到財(cái)務(wù)部門預(yù)借差旅費(fèi)。
1.3員工出差返回后，填寫“費(fèi)用報(bào)銷單”，按規(guī)定的時(shí)間及審批手續(xù)到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷。
2、員工差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。
2.1員工出差分“長(zhǎng)途”和“短途”兩種，即當(dāng)天能往返的為“短途”，出差時(shí)間在一天以上的為“長(zhǎng)途”。
2.2出差住宿費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：（元/人/天）
技術(shù)部：住宿費(fèi)80元/2人/天；100元/3人/天。
2.4出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)
外出員工每人每日補(bǔ)貼20元，6、7、8、9四個(gè)月份每人每天補(bǔ)貼30元；如有特殊情況需請(qǐng)客戶吃飯，事先與公司聯(lián)系后，給予30元/人的標(biāo)準(zhǔn)。
2.4.1員工短途出差視同出勤，不再享受出差補(bǔ)貼。
2.5員工出差交通報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
2.5.1員工出差乘坐交通工具：公司副總經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)可乘坐飛機(jī)、軟臥、輪船二等艙；部門經(jīng)理級(jí)：可乘坐飛機(jī)、軟臥、硬臥、輪船三等艙，乘坐飛機(jī)需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)、乘坐軟臥僅限正職；其余員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙、乘坐飛機(jī)需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2.5.2員工長(zhǎng)途出差交通費(fèi)，經(jīng)理級(jí)（含）以上人員的陸路交通費(fèi)可實(shí)報(bào)實(shí)銷；經(jīng)理級(jí)以下人員原則上不得隨意乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時(shí)，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可報(bào)銷。
2.5.3員工在本市內(nèi)出差，只報(bào)銷公交車票公交車票。無(wú)特殊情況，不得報(bào)銷出租車票。
3、員工差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定：
3.1住宿費(fèi)，交通費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超標(biāo)自付。
3.2膳食費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取，不得報(bào)銷與此相關(guān)的費(fèi)用。
3.3交際費(fèi)用由領(lǐng)導(dǎo)核定并填寫客餐報(bào)銷單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷。
3.4短途出差不享受住宿補(bǔ)助。
3.5長(zhǎng)途出差人員無(wú)住宿費(fèi)用時(shí)，則可按住宿標(biāo)準(zhǔn)的50%領(lǐng)住宿補(bǔ)助。
3.6員工出差返回后于一周內(nèi)報(bào)銷，報(bào)銷時(shí)間為每周一及每五，未按規(guī)定時(shí)間報(bào)銷的，財(cái)務(wù)部門應(yīng)于當(dāng)月工資中扣回預(yù)借的差旅費(fèi)，待報(bào)銷時(shí)再行支付。
3.7超過1個(gè)月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財(cái)務(wù)部門不予報(bào)銷。
3.8財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)不實(shí)的出差費(fèi)用向員工出差居住地酒店直接查詢，如有虛假行為公
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