財務(wù)管理制度

時間：2021-12-22 13:30:18 制度我要投稿

財務(wù)管理制度（通用12篇）

　　在當(dāng)今社會生活中，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度具有使我們知道，應(yīng)該做什么，不應(yīng)該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編為大家收集的財務(wù)管理制度（通用12篇），希望能夠幫助到大家。

財務(wù)管理制度（通用12篇）

　　財務(wù)管理制度1

　　一、敬崗敬業(yè)，熟悉法規(guī)，依法辦事，客觀公正，搞好服務(wù)，按照國家統(tǒng)一的會計制度建立會計帳冊，進行會計核算，及時提供合法、真實、準(zhǔn)確、完整的會計信息。

　　二、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　三、對審批手續(xù)不全的財務(wù)收支應(yīng)當(dāng)退回，要求更正。

　　四、對違反國家統(tǒng)一的財政、財務(wù)、會計制度規(guī)定的財務(wù)收支，不予辦理。

　　五、職工公出借款憑證必須附在記帳憑證后面。職工出差回來三天內(nèi)應(yīng)向財務(wù)報帳。收回借款時，應(yīng)當(dāng)另開收款收據(jù)，不得退還原借款憑證。要及時清收欠款。

　　六、正確計算銷售收入和經(jīng)營業(yè)務(wù)收入，認真審查收入憑證，正確計算和分配利潤。

　　七、按照稅法規(guī)定及時足額繳納各項應(yīng)交稅金。

　　八、按照會計管理檔案的辦法、規(guī)定和要求當(dāng)年會計檔案年終后，由會計檔案管理員審查核對，整理立卷，制定目錄，裝訂成冊，妥善保管，嚴(yán)格執(zhí)行安全和保密制度。

　　財務(wù)管理制度2

　　為加強對鎮(zhèn)政府財務(wù)管理，達到“減少漏洞、節(jié)約開支”的目的，保證鎮(zhèn)政府機關(guān)各項工作的正常開展，特制定本制度。

　　一、經(jīng)費的支出由經(jīng)手人（兩人以上）在報銷憑證簽經(jīng)手后，交分管領(lǐng)導(dǎo)審核，再經(jīng)鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　二、辦公用品的購買，原則上按需要向辦公室提出，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)同意后安排辦公室人員統(tǒng)一購買。

　　三、大宗物品的采購須兩人以上經(jīng)手，要在確保品質(zhì)的前提下，盡量降低成本，并向經(jīng)銷商索要正式發(fā)票。

　　四、工作人員因公臨時借款須填寫借款單，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后到財會室支取。所借款項須在10天內(nèi)報帳結(jié)清。

　　五、因公出差產(chǎn)生的車費、住宿費，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批后，按標(biāo)準(zhǔn)報銷。

　　六、財務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度，認真把好財務(wù)關(guān)，為主要領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀助手。

　　財務(wù)管理制度3

　　為了加強我校食堂管理，規(guī)范學(xué)校食堂會計核算，確保會計信息質(zhì)量，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《中小學(xué)校會計制度》和《中小學(xué)財務(wù)制度》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合我校實際，特制定本制度。

　　一、食堂財務(wù)實行獨立核算，食堂費用實行食堂主任一支筆的審批制度，如需添置、更新貴重、大型設(shè)備需報校長審批。

　　二、采購員實行備用金制，備用金暫定3000元/天。

　　三、領(lǐng)用現(xiàn)全必須寫明用途、金額、姓名，經(jīng)批準(zhǔn)后才能支付，不能以領(lǐng)代報，現(xiàn)金報銷需竟食堂主任審批簽名才能支付。

　　四、大額用款時，須事先征得校長同意。

　　五、現(xiàn)金往來當(dāng)面點清，超過規(guī)定限額的現(xiàn)金每天及時解交財會室。

　　六、實施批零差價的物品，原則上都應(yīng)附有原始單據(jù)。

　　七、外地出差回校后三天內(nèi)報銷、清帳。

　　八、憑證、帳單分類按月裝訂保存，帳帳相符，帳物相符，定期盤存和結(jié)帳。

　　九、接受上級主管部門和審計單位的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。

　　財務(wù)管理制度4

　　一、遵守國家財政方針及醫(yī)院各項財務(wù)制度，嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)保政策和法規(guī)。

　　二、負責(zé)省、市、區(qū)、縣各類醫(yī)保病人的住院費用及長期門診核算。

　　三、每月按時將參保人員上月發(fā)生的費用清單及結(jié)算報表經(jīng)科長審核后，報送各級醫(yī)療保險管理部門，同時上報醫(yī)院財務(wù)部門。做好撥款登記并認真核對撥款金額，對醫(yī)保局不及時撥回的款項進行催撥和詢問。

　　四、做好每月醫(yī)保病人統(tǒng)計分析工作，及時向科長匯報。

　　五、及時準(zhǔn)確發(fā)送出、入院周報，妥善保管醫(yī)保證，不隨意外借，做好傳送登記。

　　六、積極參與參保人員住院管理，及時向科長報告本崗位發(fā)生的問題。按照財務(wù)制度要求做好核算工作，定期對賬，做到賬賬相符。

　　七、做好本崗位文件材料收集、整理、歸檔工作。

　　八、負責(zé)解答醫(yī)�；颊�、臨床科室對醫(yī)保事宜的咨詢。

　　九、完成處室交辦的各項工作。

　　財務(wù)管理制度5

　　一、認真學(xué)習(xí)國家有關(guān)的財經(jīng)法規(guī)、制度，以及財務(wù)工作規(guī)則，并以此指導(dǎo)崗位的具體工作。

　　二、及時準(zhǔn)確反映一定時期內(nèi)各項資金的收支情況，月、季、年末要將資金的`來源、運用、結(jié)存情況編制報表，并上報院領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門。

　　三、認真及時登記各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)，科目、項目登記準(zhǔn)確，每批傳票登記終了，編制平衡表，登記總帳，并做到總帳、明細賬相符。

　　四、認真及時清理往來帳目，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，杜絕呆帳、死帳。

　　五、認真及時清理核對固定資產(chǎn)帳，年中年末與設(shè)備科對帳，及時處理帳面差額部分及實物報損、處理工作。

　　六、傳票、帳本既是整理、裝訂歸檔，并移交檔案部門。

　　七、按時、按比例計提、上繳各項稅金。

　　八、按時、按比例提交住房公積金，并做好其他服務(wù)工作。

　　財務(wù)管理制度6

　　第一條為加強公司的財務(wù)工作，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，特制定本規(guī)定。

　　第二條公司財務(wù)部門的職能是：

　�。ㄒ唬┱J真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度。

　　（二）建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財務(wù)計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律。

　�。ㄈ┓e極為經(jīng)營管理服務(wù)，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。

　　（四）厲行節(jié)約，合理使用資金。

　�。ㄎ澹┖侠矸峙涔臼杖�，及時完成需要上交的稅收及管理費用。

　�。⿲τ嘘P(guān)機構(gòu)及財政、稅務(wù)、銀行部門了解，檢查財務(wù)工作，主動提供有關(guān)資料，如實反映情況。

　�。ㄆ撸┩瓿晒窘唤o的其他工作。

　　第三條公司財務(wù)部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。

　　在沒有專職總會計師之前，總會計師職責(zé)由會計兼任承擔(dān)。

　　第四條公司各部門和職員辦理財會事務(wù)，必須遵守本規(guī)定。

　　財務(wù)管理制度7

　　崗位職責(zé):

　　1、負責(zé)所有項目的投標(biāo)工作,確保投標(biāo)文件按時遞交;

　　2、負責(zé)招標(biāo)信息網(wǎng)公布的招標(biāo)工程的投標(biāo)工作,包括資格預(yù)審、技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)、成本等;

　　3、與招標(biāo)單位保持聯(lián)系,關(guān)注投標(biāo)開標(biāo)結(jié)果及時向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋信息;

　　4、整理各工程中標(biāo)結(jié)果,統(tǒng)計各工程標(biāo)底的下浮率,以便上級做出投標(biāo)估測。

　　5、協(xié)助完成投標(biāo)文件的打印、復(fù)印、簽字、蓋章、封裝工作;

　　6、完成上級交代的其他任務(wù)。

　　任職要求:

　　1、大專及以上學(xué)歷,工程造價或裝修等相關(guān)專業(yè);

　　2、熟悉國家招投標(biāo)政策、造價相關(guān)知識、各地區(qū)定額規(guī)則等;

　　3、三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,熟悉定額了解工程造價、材料設(shè)備的市場情況;

　　3、能根據(jù)圖紙獨立編制及完成招標(biāo)文件、標(biāo)底等有關(guān)的預(yù)、結(jié)算工作;

　　4、熟悉廣東省工程定額及預(yù)算軟件;

　　5、有較強的責(zé)任感和原則性以及溝通協(xié)調(diào)能力,并能夠承受高強度的工作壓力。

　　財務(wù)管理制度8

　　為切實規(guī)范專項資金管理，保障資金安全、高效運行，發(fā)揮資金使用效益，特制定以下管理制度：

　　一、專項資金實行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項使用”。

　　二、資金的撥付本著�？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴(yán)格執(zhí)行項目資金批準(zhǔn)的使用計劃和項目批復(fù)資料，不準(zhǔn)擅自調(diào)項、擴項、縮項，更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占和隨意扣壓;資金撥付動向，按不同專項資金的要求執(zhí)行，不準(zhǔn)任意改變;特殊狀況，務(wù)必請示。

　　三、嚴(yán)格專項資金初審、審核、審核制度，不準(zhǔn)缺項和越程序辦理手續(xù)，各類專項資金審批程序，以該專項資金審批表所列資料和文件要求為準(zhǔn)。

　　四、專項資金報賬撥付要附真實、有效、合法的憑證。

　　五、加強審計監(jiān)督，實行單項工程決算審計，整體項目驗收審計，年度資金收支審計。

　　六、對專項資金要定期或不定期進行督查，確保項目資金專款專用，要全程參與項目驗收和采購項目接交。

　　財務(wù)管理制度9

　　1.財務(wù)工作人員必須嚴(yán)格遵守、執(zhí)行有關(guān)財政法規(guī)，堅持原則，秉公辦理，每年要合理編制學(xué)校預(yù)算，達到收支預(yù)算平衡。

　　2.嚴(yán)格經(jīng)費收入管理，依法組織收入。各項收費嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的收費范圍和標(biāo)準(zhǔn)，并使用符合國家規(guī)定的合法票據(jù)。收入全部納入學(xué)校預(yù)算，統(tǒng)一管理。

　　3.嚴(yán)格履行審批、報銷手續(xù)，學(xué)校財務(wù)工作在學(xué)校校長的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。學(xué)校的一切經(jīng)費是在校長的一支筆審批簽字下進行支出。因此，凡沒有校長審批簽字同意報銷的一律不予報銷。

　　4.學(xué)校購物報銷時，購物人必須先將物資交保管人驗收簽字填寫入庫清單，由校長簽字同意后方可報銷，否則不予報銷。

　　5.財會人員要加強學(xué)習(xí)，熟練掌握有關(guān)政策法規(guī)。要定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)開支情況和資金結(jié)存情況。

　　6.會計每月必須將現(xiàn)金與帳目核對清楚。發(fā)現(xiàn)問題要及時查找，必須保證現(xiàn)金與帳目相符。

　　7.會計不得私自將現(xiàn)金借與他人，購買物資須要借款時，必須先填好借條，經(jīng)校長簽字審批后方可借出，外出丟款由個人承擔(dān)。

　　8.會計要妥善保管好單據(jù)、帳簿、報表等有關(guān)資料。

　　財務(wù)管理制度10

　　為規(guī)范收支行為，加強財務(wù)管理，提高經(jīng)濟效益，促進診所持續(xù)發(fā)展，根據(jù)《會計法》及《醫(yī)院財務(wù)制度》的有關(guān)規(guī)定，特制訂本制度。

　　（一）實行收入預(yù)算管理

　　根據(jù)上年度實際收入水平，結(jié)合當(dāng)年的業(yè)務(wù)計劃及醫(yī)療收費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整情況來確定收入總額。

　　為了促進收入預(yù)算順利實現(xiàn)，診所應(yīng)開展預(yù)算執(zhí)行情況分析，考核、評價收入預(yù)算的執(zhí)行情況，分析完成好壞的原因，發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)和問題，提出改進措施和意見，保證全年總收入預(yù)算的順利完成，并為編制和執(zhí)行下年度預(yù)算提供依據(jù)。

　�。ǘ﹪�(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的收費標(biāo)準(zhǔn)和加強收費票據(jù)的管理

　　診所各項收費要認真執(zhí)行國家的物價政策，做到“應(yīng)收則收，應(yīng)收不漏”，不得發(fā)生巧立名目、重復(fù)收費等亂收費行為。診所應(yīng)根據(jù)實際情況配設(shè)專職（或兼職）物價員，及時檢查和收集收費情況，保證收入的合法性、完整性。

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　　診所應(yīng)加強對收費的收入憑證和存根審核，如是否少收或多收、藥品收入應(yīng)注意是否與處方合計數(shù)一致。

　　財務(wù)管理制度11

　　1、嚴(yán)格按照有關(guān)財務(wù)規(guī)定建立健全會計賬簿，最好配有兼職會計�？h財政負擔(dān)的供養(yǎng)經(jīng)費和自費人員寄養(yǎng)經(jīng)費、個人或集體捐贈和資助的款物及使用等一切經(jīng)費收支都必須入賬，做到日清月清、賬款相符、賬目清楚。

　　2、經(jīng)費報銷要有原始憑證，采購貨物要有專人驗收，報銷憑證由經(jīng)辦人、驗收人、院長簽字后方可入賬，不符合手續(xù)的憑證不得入賬。

　　3、堅持財務(wù)公開，自覺接受院內(nèi)供養(yǎng)老人和有關(guān)部門的檢查監(jiān)督，做到收支賬目每季公布一次，食堂帳目每月公布一次。

　　4、及時申領(lǐng)經(jīng)費，保證供養(yǎng)經(jīng)費按時、足額到位。

　　5、嚴(yán)肅遵守財經(jīng)紀(jì)律，敬老院任何經(jīng)費嚴(yán)禁私人借用，不得以任何理由挪用。

　　6、建立健全固定資產(chǎn)賬目，購置和制作的各類生活設(shè)施，要如實登記入賬。堅持一年一次的固定資產(chǎn)清查，填表造冊存檔，并上報縣民政局，確保敬老院的財產(chǎn)完整。

　　7、集中保管閑置固定資產(chǎn)，落實專人管理，防止流失。

　　8、按實際需要有計劃地購置日常生活用品，確保入院入住老人生活。