財(cái)務(wù)管理制度范本（精選17篇）
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度具有合理性和合法性分配功能。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編幫大家整理的財(cái)務(wù)管理制度范本（精選17篇），希望對大家有所幫助。
財(cái)務(wù)管理制度1
為切實(shí)規(guī)范專項(xiàng)資金管理、保障資金安全、高效運(yùn)行、發(fā)揮資金使用效益、特制定以下管理制度：
一、專項(xiàng)資金實(shí)行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項(xiàng)使用”。
二、資金的撥付本著�？顚Ｓ玫脑瓌t、嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)資料、不準(zhǔn)擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)、更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占和隨意扣壓;資金撥付動向、按不同專項(xiàng)資金的要求執(zhí)行、不準(zhǔn)任意改變;特殊狀況、務(wù)必請示。
三、嚴(yán)格專項(xiàng)資金初審、審核、審核制度、不準(zhǔn)缺項(xiàng)和越程序辦理手續(xù)、各類專項(xiàng)資金審批程序、以該專項(xiàng)資金審批表所列資料和文件要求為準(zhǔn)。
四、專項(xiàng)資金報(bào)賬撥付要附真實(shí)、有效、合法的憑證。
五、加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督、實(shí)行單項(xiàng)工程決算審計(jì)、整體項(xiàng)目驗(yàn)收審計(jì)、年度資金收支審計(jì)。
六、對專項(xiàng)資金要定期或不定期進(jìn)行督查、確保項(xiàng)目資金�？顚Ｓ�、要全程參與項(xiàng)目驗(yàn)收和采購項(xiàng)目接交。
財(cái)務(wù)管理制度2
一、認(rèn)真執(zhí)行國家和上級有關(guān)財(cái)政方針政策和財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
二、財(cái)務(wù)人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行會計(jì)法、貫徹執(zhí)行河南省公路財(cái)務(wù)管理辦法。
三、正確制定、嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)劃、搞好資金平衡。做到�？顚Ｓ�、不搞無計(jì)劃項(xiàng)目開支、合理組織資金供應(yīng)、切實(shí)掌握資金動態(tài)、更好地為生產(chǎn)服務(wù)。
四、貫徹增產(chǎn)節(jié)約和經(jīng)濟(jì)核算制度、合理使用資金、提高資金使用效率、執(zhí)行省公路局頒發(fā)的費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)、不準(zhǔn)擴(kuò)大開支范圍。
五、堅(jiān)持原則、嚴(yán)格開支手續(xù)、壓縮非生產(chǎn)性開支、執(zhí)行開支審批一桿筆。
六、認(rèn)真開展“增收節(jié)支”活動、節(jié)約各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支、提高經(jīng)濟(jì)效益。
財(cái)務(wù)管理制度3
(一)制訂公司財(cái)務(wù)、會計(jì)制度和預(yù)算管理制度、建立和完善財(cái)務(wù)管理和會計(jì)核算體系;
(二)負(fù)責(zé)公司內(nèi)控制度建設(shè)、執(zhí)行和公司內(nèi)部審計(jì)工作;
(三)負(fù)責(zé)公司會計(jì)核算、編報(bào)公司財(cái)務(wù)預(yù)算和決算;
(四)分析公司的財(cái)務(wù)經(jīng)營情況;
(五)負(fù)責(zé)公司資金調(diào)度和管理、辦理各類結(jié)算業(yè)務(wù)、辦理銀行帳戶、證券帳戶的開銷戶、辦理公司納稅申報(bào)和內(nèi)部費(fèi)用報(bào)銷工作;
(六)配合有關(guān)部門定期對公司資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn);
(七)負(fù)責(zé)接受審計(jì)、稽核、稅務(wù)和有關(guān)上級領(lǐng)導(dǎo)部門工作檢查;
(八)對公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的決策提出財(cái)務(wù)或稅收籌劃建議;
(九)負(fù)責(zé)公司所需物品的采購及管理工作;
(十)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
財(cái)務(wù)管理制度4
1、貫徹執(zhí)行預(yù)算管理相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和制度；結(jié)合實(shí)際、制定本部門預(yù)算管理辦法和實(shí)施措施、監(jiān)理和完善預(yù)算管理工作規(guī)章制度。
2、編制年度部門預(yù)算、完成預(yù)算的編制上報(bào)工作。
3、負(fù)責(zé)年度預(yù)算方案的草擬工作、研究、擬定預(yù)算年度的支出重點(diǎn)、科學(xué)安排基本支出和項(xiàng)目支出預(yù)算。
4、根據(jù)預(yù)算單位的情況、對確需調(diào)整的項(xiàng)目、按規(guī)定的程序提出具體調(diào)整的意見。
5、加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行日常監(jiān)督、控制無預(yù)算支出和改變資金用途支出、發(fā)現(xiàn)無預(yù)算支出和改變資金用途支出、即使報(bào)告和處理。
6、對本部門預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和分析、按照要求報(bào)告預(yù)算執(zhí)行情況。按規(guī)定的范圍公開本級預(yù)算。
財(cái)務(wù)管理制度5
1.財(cái)務(wù)工作人員必須嚴(yán)格遵守、執(zhí)行有關(guān)財(cái)政法規(guī)、堅(jiān)持原則、秉公辦理、每年要合理編制學(xué)校預(yù)算、達(dá)到收支預(yù)算平衡。
2.嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)收入管理、依法組織收入。各項(xiàng)收費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的收費(fèi)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、并使用符合國家規(guī)定的合法票據(jù)。收入全部納入學(xué)校預(yù)算、統(tǒng)一管理。
3.嚴(yán)格履行審批、報(bào)銷手續(xù)、學(xué)校財(cái)務(wù)工作在學(xué)校校長的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)是在校長的一支筆審批簽字下進(jìn)行支出。因此、凡沒有校長審批簽字同意報(bào)銷的一律不予報(bào)銷。
4.學(xué)校購物報(bào)銷時(shí)、購物人必須先將物資交保管人驗(yàn)收簽字填寫入庫清單、由校長簽字同意后方可報(bào)銷、否則不予報(bào)銷。
5.財(cái)會人員要加強(qiáng)學(xué)習(xí)、熟練掌握有關(guān)政策法規(guī)。要定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)開支情況和資金結(jié)存情況。
6.會計(jì)每月必須將現(xiàn)金與帳目核對清楚。發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)查找、必須保證現(xiàn)金與帳目相符。
7.會計(jì)不得私自將現(xiàn)金借與他人、購買物資須要借款時(shí)、必須先填好借條、經(jīng)校長簽字審批后方可借出、外出丟款由個(gè)人承擔(dān)。
8.會計(jì)要妥善保管好單據(jù)、帳簿、報(bào)表等有關(guān)資料。
財(cái)務(wù)管理制度6
1、嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定建立健全會計(jì)賬簿、最好配有兼職會計(jì)�？h財(cái)政負(fù)擔(dān)的供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)和自費(fèi)人員寄養(yǎng)經(jīng)費(fèi)、個(gè)人或集體捐贈和資助的款物及使用等一切經(jīng)費(fèi)收支都必須入賬、做到日清月清、賬款相符、賬目清楚。
2、經(jīng)費(fèi)報(bào)銷要有原始憑證、采購貨物要有專人驗(yàn)收、報(bào)銷憑證由經(jīng)辦人、驗(yàn)收人、院長簽字后方可入賬、不符合手續(xù)的憑證不得入賬。
3、堅(jiān)持財(cái)務(wù)公開、自覺接受院內(nèi)供養(yǎng)老人和有關(guān)部門的檢查監(jiān)督、做到收支賬目每季公布一次、食堂帳目每月公布一次。
4、及時(shí)申領(lǐng)經(jīng)費(fèi)、保證供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)按時(shí)、足額到位。
5、嚴(yán)肅遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律、敬老院任何經(jīng)費(fèi)嚴(yán)禁私人借用、不得以任何理由挪用。
6、建立健全固定資產(chǎn)賬目、購置和制作的各類生活設(shè)施、要如實(shí)登記入賬。堅(jiān)持一年一次的固定資產(chǎn)清查、填表造冊存檔、并上報(bào)縣民政局、確保敬老院的財(cái)產(chǎn)完整。
7、集中保管閑置固定資產(chǎn)、落實(shí)專人管理、防止流失。
8、按實(shí)際需要有計(jì)劃地購置日常生活用品、確保入院入住老人生活。
財(cái)務(wù)管理制度7
一、為規(guī)范我公司財(cái)務(wù)行為和財(cái)務(wù)管理制度、有效運(yùn)作資產(chǎn)、積極增收節(jié)支、提高公司的經(jīng)濟(jì)效益、嚴(yán)格按公司法、會計(jì)法、企業(yè)財(cái)務(wù)通則、會計(jì)準(zhǔn)則等有關(guān)法律、法規(guī)、結(jié)合本公司的實(shí)際業(yè)務(wù)、特制定本制度。
二、根據(jù)公司管理會計(jì)核算的具體要求設(shè)置公司財(cái)務(wù)部、內(nèi)設(shè)財(cái)務(wù)會計(jì)、出納員、責(zé)任明確、分工協(xié)作、共同搞好企業(yè)財(cái)務(wù)工作。
三、公司內(nèi)部建立必要的內(nèi)部稽核制度、出納人員不得兼管稽核、對會計(jì)檔案保管和收入費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)帳目進(jìn)行登記。
四、公司財(cái)會人員應(yīng)忠于職守、堅(jiān)持原則、正確進(jìn)行會計(jì)核算與監(jiān)督。
五、本公司遵守國家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定和銀行結(jié)算辦法、建立現(xiàn)金管理辦法。
六、財(cái)務(wù)部對各種應(yīng)收款及預(yù)付款加強(qiáng)核算、管理、控制限額、確定回收時(shí)間、確保企業(yè)管理循環(huán)和周轉(zhuǎn)及時(shí)清算和催收。
七、嚴(yán)格流動資金管理、確定最佳現(xiàn)金余額、避免現(xiàn)金閑置、保證現(xiàn)金安全。不準(zhǔn)將公司收入的現(xiàn)金直接支付、坐支現(xiàn)金、職工的工資、福利、津貼用現(xiàn)金結(jié)算、其他結(jié)算必須用轉(zhuǎn)帳結(jié)算。
八、公司職工有困難需要借款的、借款人填寫借款單、注明個(gè)人用途、公司給予不超過個(gè)人二個(gè)月的工資為借款依據(jù)、并且及時(shí)還清借款、否則下次不予借支。
財(cái)務(wù)管理制度8
1)本局內(nèi)財(cái)務(wù)實(shí)行集中管理、行政經(jīng)費(fèi)由區(qū)財(cái)政局結(jié)算中心統(tǒng)一核報(bào)。局內(nèi)不準(zhǔn)設(shè)立銀行賬戶；不準(zhǔn)自行收費(fèi)；不準(zhǔn)違規(guī)私設(shè)“小金庫”；不準(zhǔn)為其它單位或個(gè)人提供貸款擔(dān)保。
2)本局內(nèi)一切經(jīng)費(fèi)開支和資金往來、必須嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)開支審批制度、實(shí)行局長按有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定“一支筆”審批。
3)日常辦公用品、由辦公室統(tǒng)購或政府采購。大宗物資采購應(yīng)事先提出書面申請、報(bào)局長辦公會研究同意、由辦公室經(jīng)辦進(jìn)行政府采購。
4)各種報(bào)銷的原始憑證必須有領(lǐng)導(dǎo)簽字、經(jīng)辦人簽字并注明開支事由、上述三項(xiàng)不全者不予報(bào)銷。所開支的原始票據(jù)、原則上必須使用由稅務(wù)部門或財(cái)政部門監(jiān)制的票據(jù)。
5)出差或購物需借用公款、應(yīng)填寫《借款單》、報(bào)局長審批后方可借款、事后及時(shí)歸還。未經(jīng)批準(zhǔn)、財(cái)務(wù)人員不得辦理借款手續(xù)。
6)財(cái)務(wù)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和會計(jì)制度、未經(jīng)局長批準(zhǔn)不得隨意調(diào)度資金。財(cái)務(wù)印章和有關(guān)票據(jù)管理要按規(guī)定分開保管、必要時(shí)歸入保險(xiǎn)箱。
財(cái)務(wù)管理制度9
(一)關(guān)于設(shè)置帳戶和財(cái)務(wù)人員的規(guī)定
1.原有職工食堂或新建的職工食堂都要單獨(dú)設(shè)置帳戶、獨(dú)立核算、要加強(qiáng)職工食堂的財(cái)務(wù)管理、對財(cái)務(wù)管理和會計(jì)核算中存在的問題、要及時(shí)請示公司財(cái)務(wù)部。
2.各職工食堂都要設(shè)置兼職或?qū)Ｂ毜臅?jì)、出納、根據(jù)人事部核定編制設(shè)置。
3.會計(jì)、出納要有明確分工、不允許會計(jì)兼出納、管帳為一人、管現(xiàn)金飯菜票為另一人。
(二)關(guān)于費(fèi)用開支范圍等有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定
1.職工食堂工作人員工資列入工資計(jì)劃、由人事部核定、定員定編定工資標(biāo)準(zhǔn)。
2.水電費(fèi)作出預(yù)算、在“營業(yè)費(fèi)用——水電費(fèi)”中開支。
3.各職工食堂的燃料費(fèi)根據(jù)實(shí)際需要、由行政部定出消耗定額、列入職工福利費(fèi)開支。
4.各職工食堂首次購置的各種設(shè)施、爐具、廚具、餐具等列入基建費(fèi)用、以后需要增添的用品用具列入福利費(fèi)、不能列入營業(yè)支出。
5.職工食堂需要購置的其他物料用品如洗潔精、毛巾、用具、堿粉、洗衣粉、肥皂等都要由行政部制定出合理的定額、按定額購買節(jié)約使用。
(三)關(guān)于補(bǔ)貼問題
公司各食堂提供的伙食補(bǔ)貼、補(bǔ)貼人數(shù)由人事、行政部門核定后、按每人每月補(bǔ)貼10元、在福利費(fèi)中撥款。
財(cái)務(wù)管理制度10
1、本組織的經(jīng)費(fèi)均由理事會統(tǒng)一管理、具體由理事長、秘書長、財(cái)務(wù)理事長負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、養(yǎng)殖企業(yè)財(cái)務(wù)會計(jì)制度。
2、需用資金時(shí)、無論數(shù)目大小、必須向理事會申請、由理事長、秘書長、財(cái)務(wù)理事長審批。
3、財(cái)務(wù)人員要認(rèn)真審核各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支憑證、對不符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定的款項(xiàng)有權(quán)拒絕受理、任何人不得刁難和阻礙。
4、單位所需的辦公用品、由辦公室申請、理事長審批后購置。
5、報(bào)銷發(fā)票、必須由經(jīng)辦人簽字、理事長簽字后、會計(jì)方可辦理相關(guān)手續(xù)、否則嚴(yán)格追究財(cái)務(wù)人員的責(zé)任。
6、客戶來本組織辦理業(yè)務(wù)、確需就餐的應(yīng)經(jīng)理事長批準(zhǔn)、具體業(yè)務(wù)科室人員方可安排就餐。
7、對上級批準(zhǔn)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、要按照專項(xiàng)資金管理要求、做到�？顚Ｓ�、任何人不得挪用、借用。
8、秘書長和財(cái)務(wù)理事長要定期核對賬目、定期向理事會匯報(bào)。賬目要具體、清楚、各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支要注明去向、負(fù)責(zé)人和日期。
9、為使賬目明確、監(jiān)事長要定期組織監(jiān)事會人員查帳。
10、每年初、財(cái)務(wù)理事長應(yīng)根據(jù)上年開支情況和本年度活動計(jì)劃、作好經(jīng)費(fèi)開支預(yù)算、報(bào)理事會審批。
11、本制度其它未盡事宜、嚴(yán)格按照本組織章程有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
財(cái)務(wù)管理制度11
一、敬崗敬業(yè)、熟悉法規(guī)、依法辦事、客觀公正、搞好服務(wù)、按照國家統(tǒng)一的會計(jì)制度建立會計(jì)帳冊、進(jìn)行會計(jì)核算、及時(shí)提供合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的'會計(jì)信息。
二、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)。
三、對審批手續(xù)不全的財(cái)務(wù)收支應(yīng)當(dāng)退回、要求更正。
四、對違反國家統(tǒng)一的財(cái)政、財(cái)務(wù)、會計(jì)制度規(guī)定的財(cái)務(wù)收支、不予辦理。
五、職工公出借款憑證必須附在記帳憑證后面。職工出差回來三天內(nèi)應(yīng)向財(cái)務(wù)報(bào)帳。收回借款時(shí)、應(yīng)當(dāng)另開收款收據(jù)、不得退還原借款憑證。要及時(shí)清收欠款。
六、正確計(jì)算銷售收入和經(jīng)營業(yè)務(wù)收入、認(rèn)真審查收入憑證、正確計(jì)算和分配利潤。
七、按照稅法規(guī)定及時(shí)足額繳納各項(xiàng)應(yīng)交稅金。
八、按照會計(jì)管理檔案的辦法、規(guī)定和要求當(dāng)年會計(jì)檔案年終后、由會計(jì)檔案管理員審查核對、整理立卷、制定目錄、裝訂成冊、妥善保管、嚴(yán)格執(zhí)行安全和保密制度。
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為了加強(qiáng)我校食堂管理、規(guī)范學(xué)校食堂會計(jì)核算、確保會計(jì)信息質(zhì)量、根據(jù)《中華人民共和國會計(jì)法》、《中小學(xué)校會計(jì)制度》和《中小學(xué)財(cái)務(wù)制度》的相關(guān)規(guī)定、結(jié)合我校實(shí)際、特制定本制度。
一、食堂財(cái)務(wù)實(shí)行獨(dú)立核算、食堂費(fèi)用實(shí)行食堂主任一支筆的審批制度、如需添置、更新貴重、大型設(shè)備需報(bào)校長審批。
二、采購員實(shí)行備用金制、備用金暫定3000元/天。
三、領(lǐng)用現(xiàn)全必須寫明用途、金額、姓名、經(jīng)批準(zhǔn)后才能支付、不能以領(lǐng)代報(bào)、現(xiàn)金報(bào)銷需竟食堂主任審批簽名才能支付。
四、大額用款時(shí)、須事先征得校長同意。
五、現(xiàn)金往來當(dāng)面點(diǎn)清、超過規(guī)定限額的現(xiàn)金每天及時(shí)解交財(cái)會室。
六、實(shí)施批零差價(jià)的物品、原則上都應(yīng)附有原始單據(jù)。
七、外地出差回校后三天內(nèi)報(bào)銷、清帳。
八、憑證、帳單分類按月裝訂保存、帳帳相符、帳物相符、定期盤存和結(jié)帳。
九、接受上級主管部門和審計(jì)單位的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。
財(cái)務(wù)管理制度13
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)國家有關(guān)的財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度、以及財(cái)務(wù)工作規(guī)則、并以此指導(dǎo)崗位的具體工作。
二、及時(shí)準(zhǔn)確反映一定時(shí)期內(nèi)各項(xiàng)資金的收支情況、月、季、年末要將資金的來源、運(yùn)用、結(jié)存情況編制報(bào)表、并上報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門。
三、認(rèn)真及時(shí)登記各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、科目、項(xiàng)目登記準(zhǔn)確、每批傳票登記終了、編制平衡表、登記總帳、并做到總帳、明細(xì)賬相符。
四、認(rèn)真及時(shí)清理往來帳目、發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理、杜絕呆帳、死帳。
五、認(rèn)真及時(shí)清理核對固定資產(chǎn)帳、年中年末與設(shè)備科對帳、及時(shí)處理帳面差額部分及實(shí)物報(bào)損、處理工作。
六、傳票、帳本既是整理、裝訂歸檔、并移交檔案部門。
七、按時(shí)、按比例計(jì)提、上繳各項(xiàng)稅金。
八、按時(shí)、按比例提交住房公積金、并做好其他服務(wù)工作。
財(cái)務(wù)管理制度14
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)所有項(xiàng)目的投標(biāo)工作,確保投標(biāo)文件按時(shí)遞交;
2、負(fù)責(zé)招標(biāo)信息網(wǎng)公布的招標(biāo)工程的投標(biāo)工作,包括資格預(yù)審、技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)、成本等;
3、與招標(biāo)單位保持聯(lián)系,關(guān)注投標(biāo)開標(biāo)結(jié)果及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋信息;
4、整理各工程中標(biāo)結(jié)果,統(tǒng)計(jì)各工程標(biāo)底的下浮率,以便上級做出投標(biāo)估測。
5、協(xié)助完成投標(biāo)文件的打印、復(fù)印、簽字、蓋章、封裝工作;
6、完成上級交代的其他任務(wù)。
任職要求:
1、大專及以上學(xué)歷,工程造價(jià)或裝修等相關(guān)專業(yè);
2、熟悉國家招投標(biāo)政策、造價(jià)相關(guān)知識、各地區(qū)定額規(guī)則等;
3、三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉定額了解工程造價(jià)、材料設(shè)備的市場情況;
3、能根據(jù)圖紙獨(dú)立編制及完成招標(biāo)文件、標(biāo)底等有關(guān)的預(yù)、結(jié)算工作;
4、熟悉廣東省工程定額及預(yù)算軟件;
5、有較強(qiáng)的責(zé)任感和原則性以及溝通協(xié)調(diào)能力,并能夠承受高強(qiáng)度的工作壓力。
財(cái)務(wù)管理制度15
為加強(qiáng)對鎮(zhèn)政府財(cái)務(wù)管理、達(dá)到“減少漏洞、節(jié)約開支”的目的、保證鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作的正常開展、特制定本制度。
一、經(jīng)費(fèi)的支出由經(jīng)手人（兩人以上）在報(bào)銷憑證簽經(jīng)手后、交分管領(lǐng)導(dǎo)審核、再經(jīng)鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)審批。
二、辦公用品的購買、原則上按需要向辦公室提出、經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)同意后安排辦公室人員統(tǒng)一購買。
三、大宗物品的采購須兩人以上經(jīng)手、要在確保品質(zhì)的前提下、盡量降低成本、并向經(jīng)銷商索要正式發(fā)票。
四、工作人員因公臨時(shí)借款須填寫借款單、經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后到財(cái)會室支取。所借款項(xiàng)須在10天內(nèi)報(bào)帳結(jié)清。
五、因公出差產(chǎn)生的車費(fèi)、住宿費(fèi)、經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批后、按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。
六、財(cái)務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度、認(rèn)真把好財(cái)務(wù)關(guān)、為主要領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀助手。
財(cái)務(wù)管理制度16
一、遵守國家財(cái)政方針及醫(yī)院各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度、嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)保政策和法規(guī)。
二、負(fù)責(zé)省、市、區(qū)、縣各類醫(yī)保病人的住院費(fèi)用及長期門診核算。
三、每月按時(shí)將參保人員上月發(fā)生的費(fèi)用清單及結(jié)算報(bào)表經(jīng)科長審核后、報(bào)送各級醫(yī)療保險(xiǎn)管理部門、同時(shí)上報(bào)醫(yī)院財(cái)務(wù)部門。做好撥款登記并認(rèn)真核對撥款金額、對醫(yī)保局不及時(shí)撥回的款項(xiàng)進(jìn)行催撥和詢問。
四、做好每月醫(yī)保病人統(tǒng)計(jì)分析工作、及時(shí)向科長匯報(bào)。
五、及時(shí)準(zhǔn)確發(fā)送出、入院周報(bào)、妥善保管醫(yī)保證、不隨意外借、做好傳送登記。
六、積極參與參保人員住院管理、及時(shí)向科長報(bào)告本崗位發(fā)生的問題。按照財(cái)務(wù)制度要求做好核算工作、定期對賬、做到賬賬相符。
七、做好本崗位文件材料收集、整理、歸檔工作。
八、負(fù)責(zé)解答醫(yī)�；颊摺⑴R床科室對醫(yī)保事宜的咨詢。
九、完成處室交辦的各項(xiàng)工作。
財(cái)務(wù)管理制度17
第一條為加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)工作、發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用、特制定本規(guī)定。
第二條公司財(cái)務(wù)部門的職能是：
（一）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度。
�。ǘ┙⒔∪�(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度、編制財(cái)務(wù)計(jì)劃、加強(qiáng)經(jīng)營核算管理、反映、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況、檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律。
�。ㄈ┓e極為經(jīng)營管理服務(wù)、促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。
�。ㄋ模﹨栃泄�(jié)約、合理使用資金。
�。ㄎ澹┖侠矸峙涔臼杖�、及時(shí)完成需要上交的稅收及管理費(fèi)用。
（六）對有關(guān)機(jī)構(gòu)及財(cái)政、稅務(wù)、銀行部門了解、檢查財(cái)務(wù)工作、主動提供有關(guān)資料、如實(shí)反映情況。
�。ㄆ撸┩瓿晒窘唤o的其他工作。
第三條公司財(cái)務(wù)部由總會計(jì)師、會計(jì)、出納和審計(jì)工作人員組成。
在沒有專職總會計(jì)師之前、總會計(jì)師職責(zé)由會計(jì)兼任承擔(dān)。
第四條公司各部門和職員辦理財(cái)會事務(wù)、必須遵守本規(guī)定。
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