財(cái)務(wù)管理制度

時(shí)間：2021-07-27 09:34:25 制度我要投稿

最新財(cái)務(wù)管理制度范本（通用6篇）

　　在快速變化和不斷變革的今天，很多情況下我們都會(huì)接觸到制度，制度是維護(hù)公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編收集整理的最新財(cái)務(wù)管理制度范本（通用6篇），歡迎大家分享。

最新財(cái)務(wù)管理制度范本（通用6篇）

　　財(cái)務(wù)管理制度1

　　1、為了規(guī)范xx賓館的財(cái)務(wù)行為,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,特制定本制度。

　　2、xx賓館財(cái)務(wù)管理實(shí)行民主、公開的管理,每月公布一次財(cái)務(wù)情況,每月一次結(jié)算。

　　3、xx賓館的財(cái)務(wù)管理實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制,總經(jīng)理對全體股東負(fù)責(zé)。

　　4、xx賓館日常財(cái)務(wù)管理的人員為總經(jīng)理和經(jīng)理,經(jīng)理每日結(jié)算好賓館的收入和開支,并且及時(shí)報(bào)送總經(jīng)理。

　　5、賓館的收入按照四類進(jìn)行統(tǒng)計(jì)即:現(xiàn)金房費(fèi)、簽單房費(fèi)、百貨收入、賠損收入。

　　6、經(jīng)理必須對每日收入逐筆核對,不能有錯(cuò)落的情況發(fā)生。如有工作人員有意無意的錯(cuò)落收入,導(dǎo)致收入沒有入賬,視為隱瞞收入、侵占賓館資產(chǎn)處理,除依法收回收入外,具體當(dāng)事人予以辭退。

　　7、簽單房費(fèi)必須有客戶的簽字�？蛻艉瀱伪仨氂锌偨�(jīng)理的同意,或者是單位老客戶。簽單由經(jīng)理保存,及時(shí)到各單位收取。收取后交總經(jīng)理。

　　8、賓館的進(jìn)貨由經(jīng)理依據(jù)經(jīng)營情況,及時(shí)制定進(jìn)貨計(jì)劃,報(bào)告總經(jīng)理,由總經(jīng)理安排進(jìn)貨。

　　9、賓館銷售的`各類貨物,必須是由賓館統(tǒng)一安排銷售的。嚴(yán)格杜絕銷售各類私貨。

　　10、賓館的開支發(fā)票必須有經(jīng)理的簽字。

　　11、賓館的開支必須當(dāng)月結(jié)算清楚,報(bào)股東大會(huì)審核批準(zhǔn)。

　　12、每月7號為股東大會(huì)日,由全體股東審核當(dāng)月收入和開支。如有特殊情況,可以提前或者順延。如果順延不能超過三天。

　　財(cái)務(wù)管理制度2

　　一、堅(jiān)持來客對口接待。上級業(yè)務(wù)主管部門，一般由對口業(yè)務(wù)股室負(fù)責(zé)接待，陪客人數(shù)一般限制在1―3人，嚴(yán)禁一客多陪。

　　二、堅(jiān)持精簡節(jié)約，杜絕鋪張浪費(fèi)，不抽名煙、不喝名酒；早餐3元每人、午餐25元每人、晚餐同午餐標(biāo)準(zhǔn)。

　　三、堅(jiān)持來客接待審批制度。凡來客接待均由有關(guān)業(yè)務(wù)股室向主管領(lǐng)導(dǎo)提出申請，向局長提交“來客接待審批單”，局長簽署同意后方準(zhǔn)接待，否則有關(guān)費(fèi)用由接待人自費(fèi)。

　　四、堅(jiān)持來客接待由主管局長和秘書股統(tǒng)一安排。

　　車輛管理制度

　　1、成立司機(jī)班，由后勤統(tǒng)一管理。

　　2、小型轎車司機(jī)每月定補(bǔ)100元，微型面包司機(jī)每月定補(bǔ)50元。設(shè)年終安全獎(jiǎng)每人300元。

　　3、司機(jī)下午5點(diǎn)半交汽車鑰匙，早8點(diǎn)領(lǐng)鑰匙。

　　4、每天晚上留一司機(jī)值班，（接送領(lǐng)導(dǎo)和路政值班，按司機(jī)值班編排）。

　　5、車輛限額加油：桑塔那、昌河每月200升，長安之星每月250升。由總務(wù)跟車加油。

　　6、修車由司機(jī)申請，班長和股室領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)，主管領(lǐng)導(dǎo)同意，經(jīng)局長審批后，總務(wù)跟車修理。

　　7、實(shí)行每月一日例會(huì)制，司機(jī)做好行車記錄。

　　8、其它事項(xiàng)仍按公路局（20XX）52號文件和安全合同及原車輛管理制度執(zhí)行。

　　9、本制度自20XX年6月1日施行，施行后由全局干部職工監(jiān)督，舉報(bào)一次經(jīng)核實(shí)后獎(jiǎng)舉報(bào)人現(xiàn)金50元，并為舉報(bào)人保密。

　　財(cái)務(wù)管理制度3

　　為進(jìn)一步規(guī)范政協(xié)機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)和財(cái)產(chǎn)的管理，節(jié)約開支，勤儉辦事，增強(qiáng)約束機(jī)制和財(cái)務(wù)管理的透明度，提高資金使用效益，保證區(qū)政協(xié)正常公用經(jīng)費(fèi)的需要和機(jī)關(guān)工作的有序運(yùn)行，制定如下制度：

　　1、認(rèn)真執(zhí)行上級規(guī)定的各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度。賬目做到日清月結(jié)，賬目清楚。

　　2、財(cái)務(wù)工作由主席委托常務(wù)副主席分管，采取大事報(bào)告制度。

　　3、嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)預(yù)決算制度，保證經(jīng)費(fèi)正確運(yùn)用和政協(xié)工作的正常運(yùn)行。

　　4、會(huì)議費(fèi)及各室搞活動(dòng)所需經(jīng)費(fèi)首先做出預(yù)算，報(bào)主管主席審批。

　　5、職工的工資和福利，由行政科按有關(guān)規(guī)定辦理，秘書長審批。

　　6、購買一般辦公用品和機(jī)關(guān)小型維修的日常開支，由行政科拿出意見，經(jīng)分管主任同意后辦理，由秘書長審批；數(shù)額較大的特殊開支，報(bào)主席同意后審批。

　　7、招待經(jīng)費(fèi)由辦公室拿出意見，經(jīng)主席同意后辦理。

　　8、機(jī)關(guān)物品統(tǒng)一建帳、統(tǒng)一保管，做到帳物清楚，需物要有領(lǐng)取手續(xù)。機(jī)關(guān)各種貴重物品，行政科設(shè)專人保管，借用時(shí)要經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)，并要有借用手續(xù)，損壞或丟失要賠償。

　　9、會(huì)計(jì)、現(xiàn)金出納、采購設(shè)專人分管。購物用款必須提前報(bào)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后方可購買，未經(jīng)批準(zhǔn)購物用款不予以報(bào)銷。購物發(fā)票須有經(jīng)手人簽字，分管副主任審核，秘書長審簽報(bào)銷。

　　10、財(cái)務(wù)公開。每半年辦公室匯總財(cái)務(wù)收支情況，向駐會(huì)主席會(huì)議匯報(bào)一次。

　　財(cái)務(wù)管理制度4

　　1、根據(jù)國家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)和行業(yè)會(huì)計(jì)規(guī)定，結(jié)合公司特點(diǎn)，負(fù)責(zé)擬訂公司會(huì)計(jì)核算的有關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī)定，報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

　　2、參與擬訂財(cái)務(wù)計(jì)劃，審核、分析、監(jiān)督預(yù)算和財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況。

　　3、在部長領(lǐng)導(dǎo)下，準(zhǔn)確、及時(shí)地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，填制和審核會(huì)計(jì)憑證，登記明細(xì)帳和總帳，對款項(xiàng)和有價(jià)證券的收付，財(cái)物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行核算。

　　4、正確計(jì)算收入、費(fèi)用、成本，正確計(jì)算和處理財(cái)務(wù)成果，具體負(fù)責(zé)編制公司月度、年度會(huì)計(jì)報(bào)表、年度會(huì)計(jì)決算及附注說明和利潤分配核算工作。

　　5、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理，按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。

　　6、負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算、申報(bào)和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財(cái)務(wù)審計(jì)和年檢。

　　7、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

　　8、負(fù)責(zé)社會(huì)集團(tuán)購買力的審查和報(bào)批工作。

　　9、及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證、帳冊、報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作。

　　10、主動(dòng)進(jìn)行財(cái)會(huì)資訊分析和評價(jià)，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時(shí)、可靠的財(cái)務(wù)信息和有關(guān)工作建議。

　　11、協(xié)助部長做好部門內(nèi)務(wù)工作，完成財(cái)務(wù)部部長臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

　　財(cái)務(wù)管理制度5

　　一：每學(xué)期制訂學(xué)校財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，堅(jiān)持“收支兩條線”，搞好資金收支預(yù)算方案。

　　二：堅(jiān)持收入隨收隨繳，先繳后支，審批使用。

　　三：堅(jiān)持不預(yù)算不開支，學(xué)校校長和主管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真把好審批關(guān)，不能隨意負(fù)債，堅(jiān)持�？顚Ｓ茫瑖�(yán)禁截留，挪用專項(xiàng)資金。

　　四：堅(jiān)持購物驗(yàn)收制度，賬物相符，大宗物品集體采購，不許拿回扣，購物前要與校長或主管領(lǐng)導(dǎo)請示，征得同意后方可同意購買，500元以上要集體研究�！皥�(jiān)持旅差費(fèi)、招待費(fèi)嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，不得超標(biāo)。

　　五：堅(jiān)持開支勤儉節(jié)約，壓縮一切不必要的開支，做到少花錢，多辦事。嚴(yán)格控制出關(guān)次數(shù)，做到一人次辦多件事。中層干部、財(cái)務(wù)人員出差由校長簽字。招待客人實(shí)行派遣單制，特殊情況可先給校長打好招呼，或事后補(bǔ)派遣單。旅差費(fèi)按相關(guān)規(guī)定報(bào)銷，招待費(fèi)每人次不能超過20元。

　　六：堅(jiān)持支出條據(jù)規(guī)范，堅(jiān)持校長、主管領(lǐng)導(dǎo)審批，開支獲取有效合法的條據(jù)，購物發(fā)票必須有“經(jīng)手人”，“驗(yàn)收人”，簽字，消費(fèi)發(fā)票“經(jīng)手人”，“證明人”的簽字，同時(shí)經(jīng)手人必須說明“招待某事某單位一行幾人”

　　七：堅(jiān)持責(zé)任追究，凡違反財(cái)務(wù)管理行為，支出不合規(guī)定、亂收費(fèi)。坐收坐支、擠占專項(xiàng)資金，財(cái)務(wù)人員不作為，隨意舉債、簽單，不按期結(jié)賬，追究相關(guān)人員責(zé)任。