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公司的管理制度

時間:2021-07-02 09:35:30 制度 我要投稿

公司的管理制度范本

  在我們平凡的日常里,很多場合都離不了制度,制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。那么你真正懂得怎么制定制度嗎?以下是小編幫大家整理的公司的管理制度范本,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

公司的管理制度范本

  公司的管理制度1

  現(xiàn)代公司管理包含了其生產(chǎn)活動的各個環(huán)節(jié),而公司內(nèi)部控制則是處于核心地位。公司為了保證其業(yè)務活動的效益性,保證在激烈的市場競爭中處于優(yōu)勢地位,公司的內(nèi)部控制制度也不再像傳統(tǒng)的控制制度那樣只是檢查錯誤和賬目,也不是單存的內(nèi)部會計控制,而是已經(jīng)涉及到了公司生產(chǎn)、銷售和管理的各個方面。當前我國的經(jīng)濟正在飛速的發(fā)展,各種各樣的環(huán)境也在不斷的變化,因而公司在內(nèi)部控制制度的建立過程一定要充分考慮到各個面的因素,從而制定出適合自己的內(nèi)部控制制度,并不斷地革新,以適應不斷改變的市場經(jīng)濟環(huán)境。

  一、當前公司內(nèi)部控制制度的現(xiàn)狀

 。ㄒ唬╋L險意識不強,內(nèi)部控制依然薄弱

  伴隨著經(jīng)濟全球化的不斷深入,越來越多的外國公司進入中國市場參與競爭,這導致企業(yè)之間的競爭也變得越來越激烈,企業(yè)在運營過程中面臨的風險也越來越高。但是就當前的情況來看,國內(nèi)公司在經(jīng)營過程中的風險意識還不高,缺乏對于風險控制的內(nèi)部機制。公司內(nèi)部的控制制度不夠完善,極有可能導致對于未來的風險作出錯誤的估計和判斷,從而導致公司在未來的發(fā)展方面做出錯誤的決策,給公司帶來極大的經(jīng)濟損失,甚至是導致公司破產(chǎn)。

  (二)相關人員的職業(yè)素養(yǎng)有限

  能否搞好公司的內(nèi)部控制最主要還是取決于內(nèi)部控制人員的整體的職業(yè)素養(yǎng),但是就當前的情況來看,很多公司內(nèi)部控制人員的職業(yè)素養(yǎng)還不是很高,缺乏相關的專業(yè)知識,影響公司內(nèi)部控制制度的實施。此外公司的一部分管理人員雖然具備足夠的專業(yè)技術水平,但是他們?yōu)榱藗人的利益而無視相關的職業(yè)道德,對于單位的高層或者其他業(yè)務人員的違規(guī)行為不予以懲治,對于自己發(fā)現(xiàn)的當前公司內(nèi)部控制制度存在的問題,不僅沒有及時的予以上報或者提出相應的完善措施,而是對于存在的漏洞加以利用謀取個人利益。公司管理和會計人員的這種職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德無法滿足公司的發(fā)展要求,制約了公司內(nèi)部控制制度的完善。

 。ㄈ﹥(nèi)部審計的監(jiān)督作用有限

  在公司的內(nèi)部控制監(jiān)督過程中,內(nèi)部審計既是內(nèi)部控制活動的重要組成部分,同時其也是對內(nèi)部控制的再控制,其在企業(yè)內(nèi)部控制中占據(jù)著非常重要的地位,但是目前在絕大多數(shù)的公司中內(nèi)部審計并沒有發(fā)揮其應有的作用。首先,公司的審計制度缺乏獨立性。由于我國絕大部分的公司采用的是廠長經(jīng)理模式,這就導致內(nèi)部審計制度不能夠覆蓋到高層管理者。同時對于廠長、經(jīng)理直接領導的一些部門也很難進行監(jiān)督。其次,對內(nèi)部審計的認識不到位。很多的有關人員,甚至是內(nèi)部審計人員本身都將內(nèi)部審計簡單的理解為會計監(jiān)督,因而就沒有起到內(nèi)部審計的管理作用。

  二、革新公司內(nèi)部控制制度的對策

 。ㄒ唬┙踩L險評估機制

  公司對于潛在風險的重視程度對于公司的發(fā)展和競爭能力有極大的影響。伴隨著不斷變化的市場經(jīng)濟環(huán)境,風險控制與內(nèi)部控制的關系也在不斷的變化,因而公司要針對不斷變化的市場經(jīng)濟環(huán)境制定出合適的風險評估體系。但是不論兩者間是什么樣的關系,風險控制一定是公司內(nèi)部控制的重要組成部分。因而不同的公司要根據(jù)自身的情況,針對各自的風險控制點,建立和完善符合自身實際情況的風險評估體系,通過風險評估體系對風險進行預報、識別、分析等,從而對公司的財務風險和運營風險進行全面的防范和控制。

 。ǘ┨岣吖芾碚吆拓攧杖藛T的職業(yè)素養(yǎng)

  提高相關人員的職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德是內(nèi)部控制機制得以順利運行的前提。首先應當對相關人員進行政策、法規(guī)和職業(yè)素養(yǎng)的教育,增強相關工作人的組織紀律性,使他們具有很強的原則性。然后應當注重對于在職人的培訓,定期地對他們進行考核和培訓,不斷提高他們的職業(yè)素養(yǎng)。其次必須要注重對內(nèi)部審計人員的職業(yè)道德和職業(yè)技能的培訓,從而讓她們認識到自身工作的重要性,從而提高他們工作的積極性,提高工作的效率。最后公司在選拔相關的工作人員時一定要把好關,出于對公司整體發(fā)展的考慮,在公司的內(nèi)部控制人員的選拔過程一定不能存在“走后門”等現(xiàn)象,確保管理隊伍的整體素質。

  三、結束語

  公司內(nèi)部控制制度是公司的命脈,其對于公司的發(fā)展有著重要的影響。由于我國經(jīng)濟的快速發(fā)展,當前公司所處的環(huán)境和管理理論都在不斷的發(fā)展變化,因而公司的內(nèi)部控制制度也要順勢而改變,只有做到這一點公司才能保持穩(wěn)定高效的發(fā)展。作為公司的管理人員和會計人員,在日常工作中一定要不斷的改善當前的控制制度所存在的問題,此外也要不斷的開拓創(chuàng)新,以便為公司制定更好的內(nèi)部控制制度,促進公司的發(fā)展。

  公司的管理制度2

  企業(yè)內(nèi)部控制制度的建設是世界現(xiàn)代企業(yè)管理的發(fā)展趨勢和加入WTO后中國企業(yè)界的必然選擇,同時也是現(xiàn)代經(jīng)營模式的重要組成部分和成熟企業(yè)管理的標志,也是中國企業(yè)在激烈的競爭中走向全球化和一體化的產(chǎn)物。完善企業(yè)內(nèi)部控制制度,保證會計信息質量,對于完善公司治理結構和信息披露制度,保護投資者合法權益,保證資本市場有效運行,有著非常重要的意義。

  (一)對內(nèi)控認識不足,內(nèi)部控制制度不健全

  許多企業(yè)對內(nèi)部控制的理論缺乏認識,甚至對內(nèi)部控制還存在誤解,對內(nèi)部控制制度的內(nèi)涵還不十分清楚,沒有建立起規(guī)范化的操作程序,工作透明度不高,一人辦事,一人了結的情況相當普遍,使許多內(nèi)部控制制度成為一紙空文或形同虛設。

  (二)內(nèi)部控制制度缺乏科學性和連貫性,難以發(fā)揮應有的功效

  我國有許多企業(yè)雖然建立了內(nèi)部控制制度但仍缺乏科學性與合理性。如一些企業(yè)受利益驅動,重經(jīng)營,輕管理,自我防范、自我約束機制尚未建立起來,內(nèi)部控制的組織網(wǎng)絡不健全,控制制度的健全讓位于業(yè)務發(fā)展,以至于既定的內(nèi)部控制制度失控。還有些企業(yè)對外部環(huán)境和經(jīng)濟業(yè)務等變化缺乏預見性,導致其管理滯后,沒有能夠及時制定出相應的處理程序和制度。

  (三)人員素質不高

  當前我國會計工作中信息失真問題較為嚴重。有的沒有嚴格的復核審批制度;有的單位賬證、賬賬、賬表、賬實不符;有的單位現(xiàn)金管理不符合規(guī)定,坐支現(xiàn)象普遍,資金管理嚴重失控;有的單位負責人擅自對外投資,導致投資盲目性。這些現(xiàn)象主要是由于現(xiàn)階段我國企業(yè)管理人員素質不高,企業(yè)監(jiān)督意識不強,使內(nèi)部控制制度不能發(fā)揮應有的作用。

  (四)監(jiān)督機制不全

  目前有很多企業(yè)監(jiān)督評審主要依靠內(nèi)部審計部門來實現(xiàn),而有些企業(yè)的內(nèi)部審計部門隸屬于財務部門,或與財務部同屬一人領導,內(nèi)部審計在形式上就缺乏應有的獨立性。另外,在內(nèi)審的職能上,很多企業(yè)的內(nèi)部審計工作僅僅是審核賬目,而在內(nèi)部稽查、評價內(nèi)部控制制度是否完善和企業(yè)內(nèi)各組織機構執(zhí)行職能的效率等方面,卻未能充分發(fā)揮應有的作用。一部分企業(yè)雖設立了審計部門,但由于體制不順,使企業(yè)經(jīng)營活動的各項內(nèi)部管理制度監(jiān)督執(zhí)行不力,權利缺乏制衡和監(jiān)督,決策者只有權利而沒有明確的責任。

  公司的管理制度3

  第一條目的

  為切實加強本公司車輛的保管及有效使用,進一步規(guī)范公司車輛的管理,整合資源,優(yōu)化配置,使車輛管理統(tǒng)一合理化,更有效地使用各種車輛,為公司的良好運行提供強有力的后盾保障,做好公司的服務工作,確保車輛安全、有效、有序運行。為加強駕駛員管理,規(guī)范其行為,樹立高度的責任心和敬業(yè)精神。根據(jù)國家有關法律、法規(guī)、結合公司的實際情況,特制定本制度。

  第二條適用范圍

  本制度適用于公司范圍內(nèi)所有機動車輛的管理、控制、以及公司所有涉及車輛的相關管理活動。

  第三條車輛的管理:

  1、公司所屬各種車輛統(tǒng)一由辦公室管理和調度,其他人員不得隨意指派駕駛員出車。駕駛人員私自出車造成交通、車輛機械等事故,應由其承擔全部責任,并無條件離崗。

  2、公司所屬車輛均由辦公室負責對其的安全檢查和保養(yǎng)保修,并分別按車號設冊登記管理。

  3、各種車輛的附帶資料,除行車執(zhí)照,保險卡由各使用人攜帶外,其余均由辦公司負責保管,不得遺失,如車輛移轉時應辦理車輛轉籍手續(xù),并將車輛的各種資料隨車轉移。

  4、公司各部門所用車輛應每月至少將耗油量及行駛旅程記錄簽報"辦公室"查核一次,以防浪費,如超過耗油標準時(指不正常),應送情調整修理。

  5、未經(jīng)公司同意,駕駛員不得將車輛交與他人駕駛。違犯者,如發(fā)現(xiàn)一次即扣除當天薪金,發(fā)現(xiàn)三次者自動離崗,造成事故者要由其負全部責任。

  6、車輛需要購置附件及物品,均由辦公室負責購買,確需駕駛員購置的應報公司待批復后,再行購置,否則公司不予報銷。

  7、各類車輛駕駛員應加強業(yè)務學習,努力提高思想覺悟和業(yè)務技術水平,堅持安全第一,文明駕駛,優(yōu)質服務,增強工作責任感。

  8、車輛行駛當中,如遇突發(fā)故障需要維修時,應及時向公司報告,并就近安排維修(換下的舊零件須帶回交公司驗證)。

  9、公司所屬車輛的年審和各項交通規(guī)費的繳納均由辦公室統(tǒng)一辦理。駕駛員要主動配合辦公室辦理車輛年審和各項交通規(guī)費的繳納工作。車輛年審以行駛證期限為準,不得延誤,如因延遲年審發(fā)生的滯納金由駕駛員個人承擔。

  10、公司一般員工辦事,辦公室原則上不予安排車輛。特殊情況,辦事人員應事先填寫《用車申請表》報經(jīng)部門負責人,公司領導簽批后,辦公室方可派車。

  11、堅持預防為主和技術與經(jīng)濟相結合的原則,對車輛實行擇優(yōu)送配,正確使用,定期檢查,修制維護的全過程綜合管理。

  第四條車輛的使用

  1、車輛的使用按先上級,后下級;先急事,后一般;先涉足特殊用車,后其它事務的原則安排。

  2、各部門公務用車,由部門負責人向辦公室申請,說明車輛使用事由,地點、時間,辦公室根據(jù)需要統(tǒng)籌安排。

  3、外單位借車,必須經(jīng)公司領導人批準后,辦公室方可安排,并做好用車(派車)記錄。

  4、車輛駕駛實行專人專車,專車專管。駕駛員負責在出車前搞好車輛安全檢查及車輛的衛(wèi)生。

  5、車輛收班后或節(jié)假日必須停放在公司制定的場所,并采取必要的防盜措施。

  6、車輛實行定點維修,需維修的項目由駕駛員列出清單后,由辦公室報總經(jīng)理批示后方可執(zhí)行。

  7、辦公室建立車輛的`用油合帳,每月核算一次,嚴格按行車里程與公里耗油標準核算油料,并做好每月核對無誤。

  8、駕駛員應做到合理用車,節(jié)約用油,將油耗控制在指標以內(nèi),特殊情況須報公司領導批準。

  第五條車輛的保養(yǎng)

  1、日常保養(yǎng)、檢查、維護,駕駛員須做好車輛出、收車檢查,保持車輛的內(nèi)外清潔。行駛中注意車輛是否有異常響動,經(jīng)常檢查各潤滑點,發(fā)現(xiàn)缺油或油變質立即補充或更換。

  2、駕駛員應每周進行一次保養(yǎng),每月對電瓶外表進行清潔,經(jīng)常檢查電瓶使用情況,保持電瓶周圍干燥清潔和有效工作能力。

  3、對車輛表面附著物要及時清洗,清理發(fā)動機罩,車門邊緣和所有蓋板上的所有接逢處時應用海綿仔細擦洗,并沖洗干。

  4、車輛車窗應及時清除橡膠痕跡,油類等,風窗刮水片應定期清洗并根據(jù)使用情況及時調換。

  5、定期保養(yǎng)合金輪殼,長期保持合金輪殼的漂亮外觀,光亮整潔。定期檢查汽車底盤,及時修補及重涂保護層,以保護車輛免受腐蝕及損傷,定期更換機油,定期清洗空氣濾清器濾芯。

  6、保持車內(nèi)無浮塵,無異味,腳印和雜物、頭墊、椅墊及腳墊平整清潔,車內(nèi)應保持空氣清新,行李廂整潔,工具擺放有序。

  7、車輛每行駛到規(guī)定公里數(shù)時,應根據(jù)車輛使用說明書的要求到公司制定修理廠進行維護保養(yǎng)。

  第六條車輛的費用管理

  1、車輛的油費實行"總量控制"包于使用的辦法。辦公室根據(jù)用車業(yè)務量的多少,提出具體的用油方案報總經(jīng)理批準后實施。

  2、公司非專人用的車輛,因公所發(fā)生的一切過路,過橋,停車,補胎等費用,公司據(jù)實報銷,因私出車所發(fā)生的費用一律不予報銷。

  3、車輛的修理保養(yǎng)費用由辦公室統(tǒng)一匯總,經(jīng)財務審核后報總經(jīng)理批準,費用由公司統(tǒng)一支付,因私修理費用自理。

  4、當月行車產(chǎn)生的費用,須在次月五日前整清(節(jié)假日推延)如過期,公司一律不予報銷。

  5、公司所屬車輛的年審,年檢,及養(yǎng)修費用由公司匯總后統(tǒng)一支付。

  6、車輛行駛當中,所有的違章費用,公司一律不予報銷。

  7、公司實行"統(tǒng)一管理、定點加油、分車核算、定時公布"制度,駕駛員持油卡加油。辦公室直管車輛油卡充值由財務人員購買,主卡由辦公室管理。

  8、除長途行車和特殊情況外,不得自行購買油料。外出途中購買油料須經(jīng)隨車領導簽字,辦公室審核后方可辦理報銷。

  9、駕駛員應建立行車記錄,如實記錄行車日期,時間、去處、事由、乘車人、里程、加油等情況,作為審核差旅費和有關費用報銷的依據(jù)。

  10、車輛實行定點維修。一般情況下駕駛員須擬出維修清單經(jīng)批準后方可維修,由辦公室會同財務部門負責結算維修費用。

  第七條車輛違規(guī)與事故處理

  1、在無照駕駛,未經(jīng)許可將車借于他人使用而違反交通規(guī)則或發(fā)生事故的,由駕駛人負擔損失,并予以罰款200元每次或免職處分。

  2、違章停車、高速駕車或違反交通規(guī)則,其罰款由駕駛人員自行承擔。

  3、各種車輛如在行車途中遇不可抗拒之車禍發(fā)生時,應先急救傷患人員,并迅速與公司聯(lián)系,接受公司指示,及時向交通部門和保險公司報案,積極配合處理好現(xiàn)場。如小事故,可自行處理后向公司報告。

  4、在執(zhí)行公務中,因以外事故造成車輛損壞,其損失在扣除保險金外,再視實際情況處理。

  5、在執(zhí)行公務中,發(fā)生交通事故后,如需向受害當事人賠償損失,經(jīng)除保險金額后,其差額視責任具體處理。

  6、對模糊不清或把握不大的問題,謹慎回答交通警察的詢問。

  第八條獎懲辦法

  1、對模范執(zhí)行車輛規(guī)章制度,工作成績顯著地駕駛員給予獎勵。設立車輛安全獎。對安全行車無事故者,按每月50元標準給予獎勵,年終對照本規(guī)定由總經(jīng)理和財務部進行綜合評比確認后,實施獎勵。

  2、對違反紀律及有關規(guī)定,造成不良后果者視情節(jié)輕重予以處理。

 、俜舶l(fā)生事故者,駕駛員需寫出書面檢查,扣發(fā)當月獎金。事故情節(jié)嚴重者,給予通報,調離崗位直待開除公司。

 、谏米猿鲕嚢l(fā)生事故,駕駛員承擔全部責任,并給予開除處理。

 、垴{駛員將車輛私自交他人駕駛發(fā)生事故,由該車駕駛員承擔一切責任,并給予開除處理。

  ④工作時間外,車輛未按指定地點停放,發(fā)現(xiàn)一次,扣發(fā)50元,造成損壞,由駕駛員承擔,并追究其責任。

 、菸磶R證件,違反交通法規(guī),受到交警部門處罰,費用由責任人自理。丟失車輛證件,牌照及駕駛證得,駕駛員承擔全部證、照補辦費用。

  ⑥酒后駕車發(fā)生事故,駕駛員承擔全部責任,并給予開除處理。

 、唏{駛員私自將油料外流,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),賠償三倍油料價值款,給予開除處理。

  ⑧駕駛員無故不出車,由此產(chǎn)生的交通費用由駕駛員全額負擔。

  公司的管理制度4

  一、會計崗位職責

  1、貫徹執(zhí)行國家頒布的有關財務制度、嚴格按照《會計法》進行記賬、算賬、報賬,規(guī)定,嚴格財經(jīng)紀律,做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準確、賬目清晰。

  2、負責編制公司年度財務計劃;編制月、季、年度會計報表。

  3、負責會計核算,按時申報各項稅費。

  4、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。

  二、出納崗位職責

  1、負責現(xiàn)金及銀行轉賬票據(jù)的收付,不得積壓,按時將現(xiàn)金送存銀行。

  2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行,不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業(yè)款。

  3、根據(jù)收、付款憑證,按款項的審核批準制度辦理收付。

  4、開據(jù)支票,辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續(xù),不符合規(guī)定者予以退回。

  5、根據(jù)收、付款憑證登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬,保證賬款相符。

  6、負責保管未簽發(fā)的支票,支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

  7、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。

  8、結合公司的業(yè)務實際情況,每月匯總收付款憑證并將憑證交會計記賬。

  9、每月3日前,將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對,編制銀行余額調節(jié)表。

  10、每月底將銀行存款余額、營業(yè)收入及本月、本年累計額報告總經(jīng)理及法人代表。

  11、妥善保管保險柜鑰匙,密碼不得泄露及外傳。

  12、完成上級領導交辦的其他工作。

  三、固定資產(chǎn)的管理規(guī)定

  1、購置固定資產(chǎn),必須有經(jīng)批準的購置計劃;購置時,經(jīng)領導批準,可借用限額支票在計劃范圍內(nèi)使用。

  2、購置的固定資產(chǎn)報銷時按財務制度審批程序進行。

  3、公司的固定資產(chǎn)及低值易耗等財產(chǎn),包括機器設備、車輛、家具、電器、其他設備等,其財務管理和計提折舊,由財務室負責公司的資產(chǎn)管理和各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查與調撥。

  4、每年年終必須進行一次固定資產(chǎn)盤點及低值易耗等財產(chǎn),做到實物和賬表記錄相符,核算資料準確。對固定資產(chǎn)遺失、損壞的,要查明原因,明確責任,做出適當處理。

  四、印章使用的管理

  1、公司印章包括公章、財務專用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定專人負責保管,財務專用章、法人代表章、合同章由財務室專人負責保管。

  2、保管人員必須堅守職責,未經(jīng)領導批準,不得將印章帶出辦公室,不得私用,不得委托他人代管

  3、保持印章使用的嚴肅性。各類印章只限使用在正式公文、函件上,嚴禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記。

  五、公司員工差旅費的規(guī)定

  1、職工因公出差,按財政部有關文件規(guī)定,一律乘座火車,可購硬臥車票。如因特殊情況需乘飛機者,必須報總經(jīng)理批準方可乘座,否則不予報銷。若需乘船可購四等艙船票。

  2、在途補助。乘座火車和輪船每人每天按20元補貼,乘座長途汽車6小時及以上的,可按在途標準補貼20元。

  3、員工每人每天按80元標準住宿,出差住宿按天數(shù)計算;副總經(jīng)理以上實報實銷,所住賓館不得超過三星級。

  4、住勤伙食補貼,每人每天20元標準。

  5、市內(nèi)交通補貼,每人每天10元標準。

  6、公差人員報銷差旅費,必須在回公司五天內(nèi)辦理報銷手續(xù)、繳還預借差旅費,否則作為挪用公款處理。

  六、物資采購規(guī)定

  1、各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率進行預測,于每年十二月中旬編制采購計劃和預算,報財務室審核。

  2、計劃外采購或臨時增加的項目,也要制定計劃或報財務室審核。

  3、財務室對各部門采購計劃和預算進行審核,經(jīng)審核的計劃交行政部門監(jiān)督實施。

  4、采購價值在500元以上的物品要有2人以上共同辦理;大宗用品或長期需用的物資,必須向3家以上供應商摸底詢價,并簽定供貨協(xié)議。

  5、計劃外和臨時少量急需品,需經(jīng)總經(jīng)理批準后,方可采購。

  6、采購人員采購物資付款,價值在500元以上的,使用轉賬支票或委托銀行付款;價值在500元以下的,可以支付現(xiàn)金。

  7、轉賬支票結賬一般由出納根據(jù)采購人提供的準確數(shù)字或單據(jù)填制轉賬支票。若由采購人領空白轉賬支票與對方結賬的,轉賬支票必須限額。

  8、物資采購價值超過500元,賣方要求付現(xiàn)金的,必須由財務室審查,經(jīng)批準后,方可付款。

  七、公文及合同的管理規(guī)定

  1、以公司名義向外發(fā)送的正式文件需經(jīng)部門經(jīng)理審閱,總經(jīng)理簽發(fā)。

  2、以公司名義對內(nèi)、對外簽定的合同,統(tǒng)一由財務室負責辦理,并在辦理完畢后將原件分類存檔,以便隨時備查。

  八、財務審批、報銷規(guī)定

  1、公司各部門應根據(jù)工作需要,事先擬訂支出計劃,報總經(jīng)理同意后,再由經(jīng)辦人按規(guī)定辦理借支或報銷手續(xù)。

  2、公司員工報銷,需下列審批程序:經(jīng)辦人—部門經(jīng)理簽字—總經(jīng)理簽字—出納付款。

  3、上述開支的必須支出,如果總經(jīng)理不在,需經(jīng)電話請示總經(jīng)理同意后,方可予以支出,待總經(jīng)理回到公司后再予補簽。

  4、員工個人因私借款一律不予批準。

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