財務(wù)的管理制度范本（通用5篇）

　　在發(fā)展不斷提速的社會中，制度對人們來說越來越重要，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。大家知道制度的格式嗎？下面是小編精心整理的財務(wù)的管理制度范本（通用5篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　財務(wù)的管理制度1

　　1、資金審批制度

　　縣委辦公室有關(guān)財務(wù)上的一切收入和支出，包括不同渠道不同名義的各種經(jīng)費，均由主任一支筆簽批。

　　正常辦公經(jīng)費數(shù)額較少，由分管主任確定支付后，要按期報主任簽字，數(shù)額較大的支出由分管主任請示主任同意后方可支付。

　　職工子女入托費由分管財務(wù)副科長直接確定支付。

　　工作人員差旅費由主任簽字支付。

　　2、主管會計和現(xiàn)金會計之間的業(yè)務(wù)責(zé)任

　　主管會計負責(zé)管理總帳，分類明細帳，記帳憑證和各種報表。

　　現(xiàn)金會計負責(zé)記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款帳，負責(zé)管好各種支票和現(xiàn)金。

　　兩個崗位要做到錢帳兩分開，錢物兩分開，票印兩分開。

　　3、醫(yī)療費報銷制度

　　享受公費醫(yī)療人員，必須到縣醫(yī)院就診，憑醫(yī)療費收據(jù)和處方箋到財務(wù)報帳。

　　4、車輛費用報銷制度

　　車輛維修及更換易耗材料，如數(shù)額較小，由分管主任確定支付并按時報主任簽字支付；數(shù)額較大，須由分管主任請示主任同意后支付。道橋費由隊長統(tǒng)計后由分管主任簽字并報主任簽字報銷，一次一結(jié)。

　　5、辦公用品管理制度

　　辦公用品實行統(tǒng)一采購、保管、發(fā)放，實行定點采購，享受最低價，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。

　　具體實施由行政科長統(tǒng)計，報主管主任確定，并與分管財務(wù)副科長一同購買，現(xiàn)金會計保管。如數(shù)額較大，須由分管主任報主任同意后實施。

　　出、入庫要嚴(yán)格履行登記手續(xù)，做到帳物相符；辦公用品不重復(fù)購置。

　　6、監(jiān)督和審計制度

　　要認(rèn)真執(zhí)行各項財經(jīng)紀(jì)律，及時糾正和制止各種違紀(jì)現(xiàn)象。要自覺接受審計部門和本單位領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督和審計，反映情況要實，提供資料要準(zhǔn)。

　　對弄虛作假和嚴(yán)重失職者要追究當(dāng)事人的責(zé)任，問題嚴(yán)重的要交由司法機關(guān)處理。

　　財務(wù)的管理制度2

　　為加強財務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)政策，維護財經(jīng)紀(jì)律，進一步規(guī)范機關(guān)財務(wù)管理工作，節(jié)約經(jīng)費開支，提高經(jīng)費使用效益，本著量入為出，統(tǒng)籌安排，收支平衡，略有結(jié)余的原則，更好的保障各項事業(yè)任務(wù)的完成，根據(jù)《中華人民共和國會計法》和有關(guān)財務(wù)管理規(guī)定，結(jié)合我局實際，制定本制度。

　　一、實行預(yù)算管理

　�。ㄒ唬�實行定額預(yù)算與實際預(yù)算相結(jié)合的辦法，凡有定額標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)費均按定額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，沒有定額標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)費，按照有關(guān)規(guī)定，參照往年經(jīng)費的開支情況并結(jié)合實際編制年度預(yù)算。

　�。ǘ�）事業(yè)經(jīng)費、項目經(jīng)費預(yù)算的編報。按照分項編報的原則，每年10至12月份由財務(wù)科根據(jù)預(yù)算編制相關(guān)規(guī)定，協(xié)助相關(guān)科室共同編報事業(yè)經(jīng)費、項目經(jīng)費年度預(yù)算，經(jīng)局長辦公會研究批準(zhǔn)后，上報市財政局，待財政局批復(fù)后嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

　�。ㄈ�）各分局事業(yè)經(jīng)費、項目經(jīng)費預(yù)算的編報。事業(yè)經(jīng)費按年初預(yù)算分配定額，包干使用。年度預(yù)算一般不能改變，因特殊原因需要改變的，必須向市局寫出報告，申明追加預(yù)算的理由，報請局長辦公會研究決定。

　　分局需要向市局相關(guān)科室匯總的項目經(jīng)費要及時報相關(guān)業(yè)務(wù)科室。需要報同級財政部門編列的項目經(jīng)費及時編報同級財政部門，并報市局財務(wù)科備案。

　　各分局實行代報賬制度，按照年度預(yù)算，每月提出用款計劃，經(jīng)費開支不能超出用款計劃額度。報賬員應(yīng)建立經(jīng)費支出相關(guān)賬目或記錄。財務(wù)科每年對各單位的財務(wù)管理情況進行監(jiān)督檢查一次，并定期不定期的向分管財務(wù)的局長或局長辦公會匯報。

　�。ㄋ模╊A(yù)算匯報制度。財務(wù)科每月向分管財務(wù)的局長報送財務(wù)報表，每半年向局長辦公會匯報一次預(yù)算執(zhí)行情況。

　　二、經(jīng)費支出的審批和借款的管理。

　�。ㄒ唬�實行一支筆簽字審批制度。所有經(jīng)費的開支必須經(jīng)分管財務(wù)的局長審批。報銷憑證必須有經(jīng)辦人、科、室、站負責(zé)人簽字，各分局主要領(lǐng)導(dǎo)簽字，由財務(wù)科長審核簽字后，報分管財務(wù)的局長簽字方可報銷，報銷單據(jù)單項價值在300以上的要有分管財務(wù)的局長分別簽字。

　�。ǘ�）各項經(jīng)費支出要堅持事前請示，須經(jīng)分管財務(wù)的局長批準(zhǔn)后方可辦理。

　�。ㄈ�）借款的管理。局機關(guān)人員因公出差需借款的，由本人提交上級會議通知及借據(jù)，有分管業(yè)務(wù)的局長和財務(wù)科長簽字后，交局長簽字同意方可辦理借款。

　�。ㄋ模┖炞謭箐N時間。每周星期四為簽字報銷時間，如遇節(jié)假日或特殊情況可順延。

　　三、經(jīng)費的管理

　　（一）工資的發(fā)放。由人事科根據(jù)有關(guān)規(guī)定或局辦公會研究的意見，提出發(fā)放依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)，報局長簽字后，由財務(wù)科辦理發(fā)放。

　�。ǘ�）辦公費用的管理

　　1、辦公設(shè)備（用品）的購置，列入政府采購的執(zhí)行政府采購規(guī)定。未列入政府采購的由辦公室專人負責(zé)采購，并交保管及時驗收入庫。達到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的要及時計入固定資產(chǎn)賬。

　　2、局領(lǐng)導(dǎo)及各科室的報刊雜志費用由辦公室統(tǒng)一征訂。

　　3、辦公用郵費和電話費用由辦公室統(tǒng)一管理，據(jù)實報銷。

　　4、辦公及生活用水、電、暖等相關(guān)費用由辦公室專人負責(zé)，據(jù)實報銷。

　　（三）會議、招待費用的管理

　　1、會議的安排由辦公室負責(zé)，會議主辦科室應(yīng)在會前一周內(nèi)向辦公室編報會議支出預(yù)算，經(jīng)財務(wù)科審查后，報分管財務(wù)的局長批準(zhǔn)。會議費的結(jié)算由辦公室按預(yù)算憑據(jù)報銷。

　　2、招待費的開支應(yīng)從嚴(yán)掌握，按局制定的《機關(guān)公務(wù)接待工作制度》執(zhí)行。

　�。ㄋ模┎盥觅M的管理

　　1、住宿費。按照差旅費管理的有關(guān)規(guī)定，赴外地出差，按局領(lǐng)導(dǎo)每人每天200元，科以下人員每人每天150元標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷。

　　2、因公出差或參加上級會議的，按照會議通知要求，會務(wù)費用憑據(jù)報銷。因工作需要確需在外招待的，須報經(jīng)分管財務(wù)的局長批準(zhǔn)，報銷招待費。因無法派車乘坐汽車、火車的，憑車票、城市間公交費及相關(guān)憑證報銷，并按每人每天8元領(lǐng)取途中伙食補助費。

　　3、科以下人員出差，一般不得乘坐飛機。確因工作需要乘坐飛機，事先應(yīng)經(jīng)分管財務(wù)的局長批準(zhǔn)。

　　4、收據(jù)、白條和出租車費一律不準(zhǔn)報銷，否則，財務(wù)人員有權(quán)拒付。

　　（五）車輛燃修費的管理。車輛燃修費由局辦公室統(tǒng)一管理，按照局制定的《車輛管理使用暫行規(guī)定》執(zhí)行。

　�。�六）項目經(jīng)費的管理。由相關(guān)業(yè)務(wù)科室根據(jù)年初預(yù)算安排，提出用款計劃和預(yù)算，經(jīng)局長辦公會研究同意后，根據(jù)工程進度按計劃撥款，待工程完工審核決算后，按工程決算審簽報銷。

　　四、收入管理和財務(wù)報表

　　（一）收費的管理。對所有行政性收費必須納入財政專戶統(tǒng)一管理，嚴(yán)格落實收支兩條線，不準(zhǔn)自行處置。對財政撥入、上級下?lián)�、事業(yè)單位上交的經(jīng)費及其他收入，一律上繳我局財政專戶儲存，統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核算。任何單位和個人不得暫存、截留、轉(zhuǎn)移、挪用。

　�。ǘ�）財務(wù)報表。所有會計憑證、賬簿、報表和其他會計資料的內(nèi)容必須符合會計制度規(guī)定，內(nèi)容要真實，不得偽造，不得設(shè)置賬外賬，不得報送虛假會計報表。各種會計資料應(yīng)按規(guī)定裝訂成冊，妥善保管，對超過一年以上的會計資料要移交局檔案館保管。

　　五、固定資產(chǎn)管理

　　凡購買設(shè)備單項價值在500元以上，專用設(shè)備在800元以上，使用年限在一年以上，均須登記入賬，納入固定資產(chǎn)管理。辦公室和財務(wù)科為固定資產(chǎn)的管理部門，財務(wù)科主要負責(zé)固定資產(chǎn)的賬務(wù)管理和明細核算，辦公室主要負責(zé)固定資產(chǎn)的使用管理，并建立固定資產(chǎn)使用臺賬，行使實物管理權(quán)。辦公室、財務(wù)科要定期進行固定資產(chǎn)清查，做到帳實，帳帳、帳卡相符，確保國有資產(chǎn)的安全、完整。

　　六、財務(wù)監(jiān)督

　�。ㄒ唬┘訌娭�票的管理。嚴(yán)格落實使用支票的有關(guān)手續(xù)，一般在超過500元以上的開支原則上使用轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算，支票使用后經(jīng)辦人員應(yīng)在三日內(nèi)辦理報銷手續(xù)，逾期不結(jié)算的，不得辦理支票領(lǐng)用。對未使用、過期或作廢的支票要及時交回，辦理注銷手續(xù)。如發(fā)生支票丟失，使用人要及時掛失，因支票丟失造成的經(jīng)濟損失，由當(dāng)事人承擔(dān)全部經(jīng)濟責(zé)任。

　�。ǘ�）加強現(xiàn)金的管理。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定，確保國家貨幣資金的安全。現(xiàn)金的支付范圍只限于支付個人工資的款項、零星的開支和報銷差旅費用及借款。按照銀行規(guī)定的庫存限額，超出部分及時送存銀行，不得已白條抵庫。送存或提取現(xiàn)金一萬元以上的要派專門車輛，提取大額資金要兩人以上，確保資金安全。

　　（三）加強專用資金的管理。專用資金的核算應(yīng)做到�？顚Ｓ�，設(shè)立專戶，單獨設(shè)帳核算。所有專用資金賬戶的設(shè)立、變更或取消必須經(jīng)分管財務(wù)的局長批準(zhǔn)，嚴(yán)禁擅自開戶或轉(zhuǎn)存專用資金。

　　（四）建立健全內(nèi)部會計監(jiān)督與管理制度。堅持所有會計事項必須經(jīng)兩人以上經(jīng)辦，會計、出納分工負責(zé)，錢與帳、帳與物、錢與物分別管理。嚴(yán)格各類收費票據(jù)管理，使用票據(jù)必須建立登記制度。對各項會計業(yè)務(wù)的處理必須進行稽核的原則，出納崗位人員不得兼任稽核、會計檔案的保管和收入、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作。財務(wù)印鑒由財務(wù)科長管理。

　　建立健全會計人員崗位責(zé)任制，明確職責(zé)范圍，建立內(nèi)部監(jiān)督制約機制，接受同級或財政、審計、物價、監(jiān)察、稅務(wù)等有關(guān)部門的監(jiān)督檢查，確保財務(wù)工作的順利開展。

　　財務(wù)的管理制度3

　　為了進一步完善我院學(xué)生組織管理制度，加強我院學(xué)生組織財務(wù)管理，更好地協(xié)調(diào)配合各部門工作，保證各部門高效率、高水平地完成各項工作。xxx學(xué)院秘書處特制定本財務(wù)管理制度。

　　財務(wù)管理部門及職權(quán)分工

　　一、學(xué)生組織各部門應(yīng)本著財務(wù)獨立、科學(xué)預(yù)算，節(jié)約使用的原則，合理高效地使用學(xué)生組織資金設(shè)備等財產(chǎn)。另外，秘書處要認(rèn)真做好財務(wù)管理和服務(wù)工作。

　　二、學(xué)生組織實行資金統(tǒng)一監(jiān)管調(diào)撥的基本財務(wù)制度。學(xué)生組織全部資金由院團委統(tǒng)一管理，秘書處協(xié)助操作，財務(wù)管理工作受院團委和學(xué)生組織主席團的監(jiān)督。

　　三、秘書處負責(zé)學(xué)生組織日常經(jīng)費的收支和贊助資金的保管、結(jié)算賬目工作的具體操作；創(chuàng)業(yè)公關(guān)部負責(zé)聯(lián)系贊助資金工作，各部門負責(zé)人及活動組織者必須嚴(yán)格遵照本制度進行財務(wù)的支取及報銷工作，并以此作為學(xué)生組織部門考評的重要依據(jù)之一。

　　四、學(xué)生組織各部門應(yīng)在每月月初向秘書處提交本部門本月的活動經(jīng)費預(yù)算表（附件1）。再由秘書處將預(yù)算表提交學(xué)生組織主席團，院團委書記審核簽字后生效。

　　若要預(yù)支大型活動如大型晚會、體育節(jié)等活動的開支，則需在舉辦活動兩周前向主席團提交活動經(jīng)費預(yù)算表，經(jīng)主席團討論后提交院團委審核。各部門每月的實際支出應(yīng)與本部門的預(yù)算相接近，超出部分不得多于預(yù)算的10%，否則超出部分不予報銷。

　　舉辦大型活動時，活動主要負責(zé)人必須與秘書處成員當(dāng)面清點所借用財物并做好記錄，歸還時必須放回原處。

　　五、各部門要設(shè)立專人管理本部門的財務(wù)工作，在舉辦活動時要做好各項開支的記錄工作。

　　六、秘書處財務(wù)管理人員的主要職責(zé)及要求

　　按照本制度的要求做好記賬和報賬工作，做到手續(xù)完備、數(shù)目準(zhǔn)確、賬目清晰、及時報賬，保持資金周轉(zhuǎn)流暢。做好學(xué)生組織資金的收支記載和匯總工作。每月做好財務(wù)資金收支狀況統(tǒng)計工作，及時向主席團匯報。

　　財務(wù)使用及報賬程序

　　七、日常物品采購報賬流程

　�。ㄒ唬┵徺I者購買物品需經(jīng)本部門部長同意；

　�。ǘ�）購買者購買物品后應(yīng)向商家索要正規(guī)收據(jù)及發(fā)票；

　�。ㄋ模┟吭略碌子筛鞑块T財務(wù)管理人員向秘書處提交《xxx學(xué)院學(xué)生組織花費明細表》（附件2），發(fā)票及收據(jù)。再由秘書處交主席團審核通過后報院團委。

　�。ㄎ澹�學(xué)生組織活動開支每兩個月報銷一次。

　　八、學(xué)生組織內(nèi)部如筆記本、文件夾、紙、筆等日常辦公用品統(tǒng)一由秘書處成員采購，否則賬款將自行承擔(dān)。另外，各部門在舉辦活動時若需購買獎品請參照之前制定的獎項設(shè)置獎品標(biāo)準(zhǔn)（附件3）。

　　九、各部門購買物品時，應(yīng)索要正規(guī)發(fā)票，并在發(fā)票背后認(rèn)真填寫部門名稱、活動名稱、具體花費項目、以及經(jīng)手人簽名等詳細內(nèi)容。發(fā)票及收據(jù)應(yīng)字跡清晰，不得擅自涂改。

　　有效票據(jù)為商家自家發(fā)票，并蓋有商家印章；票據(jù)要真實，不得弄虛作假，票據(jù)內(nèi)容應(yīng)與所報項目有關(guān)。

　　票據(jù)應(yīng)當(dāng)完整，文字清晰，關(guān)鍵數(shù)字不得有涂改。如確需改動，須用不同顏色的`筆在一旁注明改動的原因并簽字。不得虛開發(fā)票，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，即予以嚴(yán)肅處理。

　　固定資產(chǎn)

　　十、秘書處負責(zé)保管學(xué)院學(xué)生組織固定資產(chǎn)。所有借用學(xué)生組織固定資產(chǎn)的部門應(yīng)在辦公室處做好登記。原則上活動結(jié)束當(dāng)天交還辦公室。

　　財產(chǎn)借出需在經(jīng)手人在場情況下，正確填寫登記表，各欄信息必須填寫詳細且真實。否則將一律不予借出。

　　學(xué)生組織內(nèi)部成員使用不準(zhǔn)帶出辦公室，若需帶出，必須嚴(yán)格按照財產(chǎn)借出審批程序進行。私自使用或帶走學(xué)生組織物品等不符合財產(chǎn)審批的行為，將酌情給予懲罰。

　　私自借出或使用學(xué)生組織物品造成學(xué)生組織財產(chǎn)損失者，將交由院團委處理。

　　秘書處負責(zé)在活動結(jié)束后對可循環(huán)利用的物品進行回收和登記。所有屬于學(xué)生組織公共財產(chǎn)的物品均應(yīng)上交學(xué)生組織。

　　財務(wù)違規(guī)處理

　　十二、如發(fā)現(xiàn)有關(guān)學(xué)生干部在財務(wù)管理和使用方面存在嚴(yán)重違規(guī)、失職、瀆職情形的，按照相關(guān)規(guī)定，進行嚴(yán)肅處理。

　　十三、在學(xué)生組織財務(wù)管理過程中，如發(fā)生下情況，相關(guān)責(zé)任人及負責(zé)人將交由院團委處理：部門活動開支項目嚴(yán)重超過已獲審批的預(yù)算，分管部門出現(xiàn)隱瞞收入、私設(shè)金庫等重大違規(guī)行為，財務(wù)部成員疏于財務(wù)管理工作，導(dǎo)致財務(wù)管理混亂，部門出現(xiàn)隱瞞收入、私設(shè)金庫、藏匿學(xué)生組織物資等重大違規(guī)行為，通過虛開、涂改、分?jǐn)偘l(fā)票或收據(jù)等形式，虛報、瞞報工作支出，騙取學(xué)生組織經(jīng)費等。

　　十四、學(xué)生組織內(nèi)部成員若出現(xiàn)丟失或損壞學(xué)生組織財產(chǎn)，必須照價賠償。

　　其他事項

　　十五、學(xué)生組織各部門應(yīng)對本部門的日常收支情況進行記錄以便核對和匯報。主席團及老師有權(quán)隨時檢查活動經(jīng)費的使用情況，審查秘書處登記的賬目，活動中經(jīng)費支出以節(jié)儉為本，不得奢侈浪費。

　　十六、本條例自通過之日前實施。

　　十七、本制度最終解釋權(quán)為xxx學(xué)院學(xué)生組織所有。

　　財務(wù)的管理制度4

　　一、為了規(guī)范合作社財務(wù)行為，依據(jù)《中華人民共和國農(nóng)民專業(yè)合作社法》和《農(nóng)民專業(yè)合作社財務(wù)會計制度》的規(guī)定，結(jié)合合作社實際，制定本制度。

　　二、理事會負責(zé)合作社的財務(wù)管理工作。

　　三、合作社資金來源包括成員出資、每個會計年度從盈余中提取的公積金和公益金、未分配盈余、國家扶持補助資金、他人捐贈款和其他資金。

　　四、任何單位和個人不得截留、擠占、平調(diào)和挪用合作社資產(chǎn)。

　　五、合作社財務(wù)管理堅持“增收節(jié)支、勤儉節(jié)約”的原則，各項支出必須用于合作社的生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)活動以及日常管理等相關(guān)事項。

　　六、合作社費用支出由理事長負責(zé)審批，一般經(jīng)費開支在xx元以內(nèi)，由理事長直接審批；xx—xx元，經(jīng)理事會集體審核后，由理事長審批；xx_元以上及重大項目建設(shè)、投資，由社員（代表）大會討論通過后，由理事長例行審批手續(xù)。辦理各項支出，要取得合法的原始憑證，憑證必須有經(jīng)辦人、審批人簽字方可入賬。經(jīng)集體審核通過的，需有會議記錄或形成的決議作為依據(jù)入賬。

　　七、合作社年度收益分配順序依次是：

　�。�1）彌補上年度虧損：

　�。�2）計提積累，包括提取公積金、公益金、風(fēng)險金。提取比例按章程規(guī)定；

　�。�3）向社員進行盈余返還；

　�。�4）向投資者分利。

　　八、合作社設(shè)會計和出納各一名，會計負責(zé)建立總賬和明細分類賬，作好財務(wù)收支、成本費用核算、會計報表編制和會計檔案管理工作。出納負責(zé)建立現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬以及合作社資金收支、賬款劃轉(zhuǎn)和支取。支票和印鑒不得由同一人保管。

　　九、合作社銀行帳號、賬戶不得出租、出借或轉(zhuǎn)讓，不得將公款外借，禁止以合作社名義為其他單位和個人提供擔(dān)保。

　　十、合作社實行“財務(wù)公開、民主監(jiān)督”，每季度將財務(wù)收支情況張榜公布于辦公地點。每年1月底前向社員（代表）大會匯報上年度財務(wù)決算情況、盈余分配方案和本年度財務(wù)預(yù)算方案。

　　十一、合作社購銷產(chǎn)品的價格確定，做到公開、公正、公平，實行透明化管理。購銷價格的確定及變更要經(jīng)理事會通過。購銷價格確定后，要將購銷價目表（如果有變化，原因要注明）張貼在辦公地點明顯位置，便于社員了解。

　　十二、合作社要建立社員賬戶，詳細記載社員的出資額、應(yīng)享有的公積金份額、國家財政扶持資金和接受捐贈份額、交易量和交易額。社員與非社員要單獨核算。

　　十三、合作社財務(wù)要接受執(zhí)行監(jiān)事（監(jiān)事會）的監(jiān)督指導(dǎo)和業(yè)務(wù)主管部門的審計監(jiān)督。

　　十四、本制度從xx年xx月xx日起執(zhí)行。

　　財務(wù)的管理制度5

　　一、為了規(guī)范醫(yī)院財務(wù)行為和會計工作秩序，發(fā)揮財務(wù)在醫(yī)院經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，促進醫(yī)院發(fā)展。依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《醫(yī)院財務(wù)制度》、《醫(yī)院會計制度》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合醫(yī)療單位實際情況，特制定本制度。

　　二、醫(yī)院財務(wù)管理任務(wù)：依法組織收入，努力節(jié)約支出，正確安排和合理使用資金。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)安全。認(rèn)真編制和執(zhí)行財務(wù)預(yù)算。積極推進績效考核方法，完成目標(biāo)管理，做好財務(wù)監(jiān)督、檢查和經(jīng)濟活動分析。進行經(jīng)濟預(yù)測，參與經(jīng)濟決策，做好醫(yī)療收費的管理工作。

　　三、醫(yī)院財務(wù)管理范圍：預(yù)算管理、收入管理、支出管理、資產(chǎn)管理、對外投資、貨幣資金等，以及財務(wù)分析和監(jiān)督檢查。

　　四、醫(yī)院財務(wù)管理體制：實行"統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，集中管理"模式，醫(yī)院一切財務(wù)活動在總院長的領(lǐng)導(dǎo)下，由醫(yī)院財務(wù)部門統(tǒng)一負責(zé)管理。醫(yī)院財務(wù)實行"計劃"為特征的總院長負責(zé)制。各醫(yī)療分支機構(gòu)預(yù)算內(nèi)的支付，由本單位財務(wù)負責(zé)人復(fù)核，執(zhí)行院長審批，即可辦理。屬預(yù)算外的，由醫(yī)院財務(wù)負責(zé)人復(fù)核，經(jīng)醫(yī)院總院長審批或由總院長書面授權(quán)的執(zhí)行院長審批。

　　五、院長為醫(yī)院財務(wù)總負責(zé)人，對醫(yī)院財務(wù)負總責(zé)。執(zhí)行院長為各醫(yī)療分支機構(gòu)財務(wù)總負責(zé)人，對本單位的財務(wù)負總責(zé)。醫(yī)療分支機構(gòu)的財務(wù)主管人員由醫(yī)院任命，接受醫(yī)院財務(wù)部門的管理。

　　六、各醫(yī)療分支機構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)等規(guī)定，建立健全內(nèi)部財務(wù)管理辦法，做好財務(wù)管理的基礎(chǔ)工作，定期上報會計報表及財務(wù)分析，服從醫(yī)院的管理、監(jiān)督和檢查。

　　七、醫(yī)院的財務(wù)管理接受財政、審計、物價等部門的指導(dǎo)和監(jiān)督。

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