現(xiàn)金票據(jù)安全管理制度范本（精選13篇）

　　在日新月異的現(xiàn)代社會中，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度具有合理性和合法性分配功能。擬定制度需要注意哪些問題呢？下面是小編收集整理的現(xiàn)金票據(jù)安全管理制度，希望能夠幫助到大家。

　　現(xiàn)金票據(jù)安全管理制度 篇1

　　為了建立建全學(xué)校內(nèi)部現(xiàn)金票據(jù)及學(xué)校物資安全防范機制，為保障學(xué)校財產(chǎn)安全，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本校實際，特制定以下制度：

　�。ㄒ唬┈F(xiàn)金、票證管理

　　1、保險柜要專人保管，專人使用，做到“三鐵一器”（鐵門、鐵窗、鐵柜、報警器）做好安全保衛(wèi)工作。

　　2、保險柜鑰匙不得存放辦公室抽屜過夜，應(yīng)隨身攜帶妥善保管。

　　3、總務(wù)處的大量現(xiàn)金在下班前必須存入銀行，少量現(xiàn)金在下班前必須存入保險箱，每天的備用金不得超出財務(wù)規(guī)定額度。

　　4、圖章和空白支票要分開放置，支票現(xiàn)用現(xiàn)蓋章，嚴(yán)禁將蓋好圖章的支票放入辦公室內(nèi)過夜，借款、支票必須按有關(guān)審批手續(xù)辦理。

　　5、每天下班之前要認(rèn)真檢查辦公室的門窗、抽屜是否鎖好，發(fā)現(xiàn)門窗、保險箱被撬案件，必需保護好現(xiàn)場，有專人看管，任何人不得移動現(xiàn)場物品，并立即報告保衛(wèi)部門，積極協(xié)助破案。

　　6、員工個人的現(xiàn)金、存折、有價證券、金銀手飾不得存放在保險柜或辦公室內(nèi)。

　　（二）物資管理

　　1、學(xué)校財產(chǎn)一般由總務(wù)處統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理、分配、調(diào)配。

　　2、新調(diào)撥、購置的各種財產(chǎn)要按類別、規(guī)格登記入帳，簽字入庫，統(tǒng)一編號記賬。

　　3、物資出庫，必須由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意。

　　4、各室及分配個人用的教學(xué)及辦公資產(chǎn)要有手續(xù)，正常損壞要通過正當(dāng)手續(xù)報損，故意損壞要賠償或罰款。

　　5、個人工作調(diào)動時，要有辦公用品上交手續(xù)。

　　6、保管好重要室的財產(chǎn)：如廣播室、實驗室、電教室、電腦室、檔案室、體育室等。

　　7、屬于單位的財產(chǎn)物資，原則上不外借，特殊情況需外借時，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)應(yīng)辦理借物手續(xù)。

　　8、學(xué)校每年要進行一次清產(chǎn)核對，并寫出書面分析情況報告。

　　9、學(xué)校的固定資產(chǎn)分為六類，房屋和建筑物，專用設(shè)備，一般設(shè)備，文物和陳列品，圖書，其它固定資產(chǎn)，結(jié)合本單位具體情況制定各類固定資產(chǎn)的明細(xì)帳。

　　10、固定資產(chǎn)的總價值，必須納入會計總分類帳管理，記賬時借記固定資產(chǎn)、貸記固定基金。

　　11、要加強對固定資產(chǎn)的維護保管。

　　總務(wù)處要定期對治安、消防、食品、物資安全進行檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，及時通知有關(guān)部門進行處理。

　　現(xiàn)金票據(jù)安全管理制度 篇2

　　為了建立健全學(xué)校內(nèi)部現(xiàn)金票據(jù)安全防范機制，為保障學(xué)校財產(chǎn)安全，根據(jù)《江蘇省機關(guān)、團體、企業(yè)、事業(yè)、單位治安保衛(wèi)工作條例》和國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本校實際，特制定以下制度：

　　1、保險箱要專人保管，專人使用，做到“三鐵一器”（鐵門、鐵窗、鐵柵欄、報警器）做好安全保衛(wèi)工作。

　　2、保險箱密碼應(yīng)嚴(yán)格保密，保險箱鑰匙不得存放辦公室抽屜過夜，應(yīng)隨身攜帶妥善保管。

　　3、會計處的大量現(xiàn)金在下班前必須存入銀行，少量現(xiàn)金在下班前必須存入保險箱，每天的備用金不得超出財務(wù)規(guī)定額度。

　　4、圖章和空白支票要分開放置，支票現(xiàn)用現(xiàn)蓋章，嚴(yán)禁將蓋好圖章的支票放入辦公室內(nèi)過夜，借款、支票必須按有關(guān)審批手續(xù)辦理。

　　5、每天下班之前要認(rèn)真檢查辦公室的門窗、抽屜是否鎖好，發(fā)現(xiàn)門窗、保險箱被撬案件，必需保護好現(xiàn)場，有專人看管，任何人不得移動現(xiàn)場物品，并立即報告保衛(wèi)部門，積極協(xié)助破案。

　　6、個人的現(xiàn)金、存折、有價證券、金銀手飾不得存放在保險箱或辦公室內(nèi)。

　　現(xiàn)金票據(jù)安全管理制度 篇3

　　加強現(xiàn)金、票據(jù)、印鑒、有價證券等的安全管理工作，是我公司財務(wù)管理的重要組成部分。根據(jù) 《企、事業(yè)單位內(nèi)部治安保衛(wèi)條例》和國務(wù)院《關(guān)于實行現(xiàn)金管理的制度》及相關(guān)政策、法規(guī)。制定本制度。

　　1、公司現(xiàn)金、票據(jù)等管理的職能部門，是公司財務(wù)科，按照"統(tǒng)一管理，歸口管理"的辦法對現(xiàn)金、票據(jù)實行管理。

　　2、現(xiàn)金、票據(jù)管理必須嚴(yán)格執(zhí)行國務(wù)院《關(guān)于實行現(xiàn)金管理的制度》，并按此《制度》制定相應(yīng)的管理辦法。

　　3、對支票和其它票證、憑證的管理，必須堅持檢驗、復(fù)核制度，堵塞漏洞。

　　4、取送巨款必須用專車、并有專人負(fù)責(zé)押運。取送數(shù)額特大的款項，必須有兩人以上同行，保衛(wèi)科派員重點護衛(wèi)。

　　5、存放現(xiàn)金、票據(jù)必須用合格的保險柜，財務(wù)室門窗必須牢固、安全。并安裝防盜報警設(shè)備�，F(xiàn)金、票證必須有專人保管。

　　6、財務(wù)室?guī)齑娆F(xiàn)金不得超過銀行制度限額。超過銀行制度限額的現(xiàn)金，必須當(dāng)日存入銀行。由于特殊需要，必須過夜存放的，應(yīng)專柜存放，專人看守。

　　7、財務(wù)部門必須制定落實內(nèi)部安全工作責(zé)任制�，F(xiàn)金、票據(jù)、印鑒、有價證券等在使用、保管、儲存時必須制定安全管理制度。

　　8、本《制度》從發(fā)布之日起施行。

　　現(xiàn)金票據(jù)安全管理制度 篇4

　　1、當(dāng)日收繳現(xiàn)金按醫(yī)院規(guī)定上交銀行，各收費處除當(dāng)日現(xiàn)金交銀行外，后收入現(xiàn)金應(yīng)及時存放指定的保險箱內(nèi)。急診收費處，堅持24小時崗位值班制，收費處的門(防盜門)隨開隨關(guān)。報警器接通110服務(wù)中心和本單位監(jiān)控室，下班時間落實專人將報警器打開。

　　2、公款和有價票證不能帶回家中，如違反規(guī)定發(fā)生丟失或失竊，由保管人全部賠償。

　　3、現(xiàn)金、有價票證及保險箱鑰匙下班后不得放在辦公桌抽屜內(nèi)，財務(wù)科負(fù)責(zé)人每月抽查一次，并有抽查記錄。

　　4、財務(wù)科，遇有特殊情況，過夜現(xiàn)金超過銀行、醫(yī)院核定數(shù)量，應(yīng)落實人員值班守護，并與保衛(wèi)科或總值班聯(lián)系。

　　5、收款室、財務(wù)室嚴(yán)禁不相關(guān)人員進入，非本科室人員不得進入操作室，手續(xù)均在柜臺外辦理。

　　6、出納人員去銀行存取現(xiàn)金時要用專車，單位安排安全保衛(wèi)部門人員共同負(fù)責(zé)安全。

　　現(xiàn)金票據(jù)安全管理制度 篇5

　　(一)現(xiàn)金保管必須嚴(yán)格按規(guī)定辦理，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，超過限額必須每天送入銀行。

　　(二)遇特殊情況需將大量現(xiàn)金、票證存放保險箱內(nèi)過夜，必須請示公司領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)同意后由部門派人值班守護。

　　(三)帳冊、現(xiàn)金、票證要及時清理、檢查、核對，重要憑證必須登記入冊，嚴(yán)格審核手續(xù)。

　　(四)財務(wù)票證管理人員，應(yīng)將票證和印章分別存放，保險箱鑰匙嚴(yán)禁存放辦公桌內(nèi)，必須隨身攜帶，不得將鑰匙移交他人保管，一旦移失要及時報告保衛(wèi)和分管領(lǐng)導(dǎo)，便于妥善處理。

　　(五)財務(wù)人員和保管員應(yīng)嚴(yán)格遵守崗位責(zé)任制，認(rèn)真履行職責(zé)，不得向無關(guān)人員泄漏有關(guān)財務(wù)情況。

　　(六)財務(wù)保管人員應(yīng)具備高度的責(zé)任感和警惕性，發(fā)現(xiàn)可疑情況要及時報告，發(fā)現(xiàn)財務(wù)室、保險箱被盜應(yīng)報警，并注意保護現(xiàn)場，協(xié)助偵破。

　　(七)財務(wù)室的門、窗、柜等一切安全防范措施、防范部位，必須經(jīng)常檢查，現(xiàn)金保管員調(diào)動后要及時更換門鎖，發(fā)現(xiàn)隱患及時整改。

　　(八)財務(wù)人員因違反規(guī)定，致使錢物、票證被竊、遺失，造成損失按相關(guān)規(guī)定予以處罰，重者追究法律責(zé)任。

　　現(xiàn)金票據(jù)安全管理制度 篇6

　　(一)收費票據(jù)的管理

　　1.收費票據(jù)由財務(wù)科專職票據(jù)保管員負(fù)責(zé)驗收、保管、核銷,出納員不得兼任收費票據(jù)的保管或核銷。

　　2.醫(yī)療收費票據(jù)僅限于在醫(yī)院進行醫(yī)療服務(wù)時使用,不得用于非醫(yī)療商業(yè)活動,不得向外單位轉(zhuǎn)讓、借用或出售。

　　3.票據(jù)保管員對收費票據(jù)的庫存數(shù)要每月核對一次,每月編報《票據(jù)庫存分類總表》和《票據(jù)購領(lǐng)明細(xì)表》,《票據(jù)庫存分類總表》按規(guī)定存檔。

　　4.使用收費票據(jù)的部門,發(fā)現(xiàn)遺失、短少票據(jù)或存根的,應(yīng)及時向票據(jù)保管員報告,由票據(jù)保管員負(fù)責(zé)及時向同級財政部門或印刷廠反映,必要時應(yīng)當(dāng)在報刊上聲明作廢。

　　(二)收費票據(jù)的購置、領(lǐng)用、核銷

　　1、收費票據(jù)的購置

　　(1)往來款收款收據(jù)、醫(yī)療收費票據(jù)(門診、住院),由財政部門統(tǒng)一監(jiān)制,并指定專人憑《票據(jù)準(zhǔn)購證》,向區(qū)財政局綜合科票據(jù)管理中心購買。

　　(2)其他如住院預(yù)交款收據(jù)、救護車收據(jù)、病歷卡等由醫(yī)院通過招標(biāo),由總務(wù)科統(tǒng)一辦理印刷。

　　(3)購入收費票據(jù)后,須由財務(wù)科票據(jù)保管員驗收入庫,登記收費票據(jù)的購入日期、名稱、起止號碼、數(shù)量,并注明購入和印刷渠道。

　　2、收費票據(jù)的領(lǐng)用

　　(1)出納、門診、住院收費員領(lǐng)取收費票據(jù)時,必須填寫《領(lǐng)用收費票據(jù)登記冊》的有關(guān)內(nèi)容并簽字,票據(jù)保管員在收費系統(tǒng)輸入票據(jù)起訖號碼之后方可使用。票據(jù)保管員按領(lǐng)用人設(shè)明細(xì)帳、按票據(jù)種類分別登記《票據(jù)庫存分類總帳》和《票據(jù)購領(lǐng)明細(xì)帳》。

　　(2)門診收費員憑病歷收費領(lǐng)用單直接到票據(jù)保管員處領(lǐng)取等額病歷卡。

　　(3)其他人員需領(lǐng)用病歷,必須經(jīng)財務(wù)科長審批。

　　(4)病歷卡的作廢報損由票據(jù)保管員驗證把關(guān)。

　　3、收費票據(jù)退費、作廢的規(guī)定

　　(1)退費、作廢票據(jù),要求同時收回一式二聯(lián)(收據(jù)聯(lián)、核算聯(lián)),并經(jīng)醫(yī)生和藥房確認(rèn)。

　　(2)若出現(xiàn)部分退費的情況,先按上述操作流程,把原收據(jù)作全額退費處理,然后補開實收收據(jù)。

　　(3)作廢、退號的掛號收據(jù),要求就診聯(lián)、報銷聯(lián)齊全。

　　(4)一月終了,所有的退費、作廢票據(jù)分別按收費人員統(tǒng)計,上繳財務(wù)科,由票據(jù)保管員審核其退費、作廢票據(jù)手續(xù)是否規(guī)范,并與電腦收費系統(tǒng)顯示的退費、作廢記錄核對,杜絕漏洞,防患于未然。

　　4、收費票據(jù)的核銷

　　(1)門診、住院收費票據(jù)啟用必須輸入號碼,用完后自動銷號,主要靠票據(jù)保管員審核其退費、作廢票據(jù)來加以監(jiān)督。

　　(2)往來款收款收據(jù)以領(lǐng)用人交回的存根聯(lián)為依據(jù),并與記帳聯(lián)逐張核對、銷號。

　　(3)凡領(lǐng)用收費票據(jù)未核銷的,除特殊原因外,不得再予領(lǐng)取;領(lǐng)用人必須按收據(jù)順序號啟用收費票據(jù),若發(fā)現(xiàn)有跳號使用的現(xiàn)象,票據(jù)保管員要查明原因。

　　現(xiàn)金票據(jù)安全管理制度 篇7

　　一、單位使用的票據(jù)，應(yīng)指定專人向縣財政局、教育核算管理中心購領(lǐng)。

　　二、各類票據(jù)應(yīng)有會計負(fù)責(zé)保管、發(fā)放、繳驗和結(jié)報工作，要建立健全票據(jù)使用登記制，嚴(yán)格保管、領(lǐng)用和核銷手續(xù)，定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時報告單位領(lǐng)導(dǎo)和上級主管部門、財政部門。

　　三、單位對各類票據(jù)要嚴(yán)格分清使用范圍，不得混用；不準(zhǔn)自行購買、自制；不準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓、代開；不準(zhǔn)代替發(fā)票使用。

　　四、票據(jù)必須順號使用。收據(jù)聯(lián)應(yīng)加蓋單位使用的“財務(wù)專用章”和收款人的私章。票據(jù)使用時填寫內(nèi)容必須規(guī)范完整，票據(jù)填寫錯誤應(yīng)另行填開，不得涂改，填錯票據(jù)應(yīng)加蓋“作廢”章，保存其各聯(lián)備查。

　　五、票據(jù)繳驗結(jié)報時要審核收費資金是否足額解入銀行帳戶，是否規(guī)范使用票據(jù)，是否按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收費，作廢票據(jù)各聯(lián)是否齊全。

　　六、單位如發(fā)生機構(gòu)變更或管理票據(jù)的經(jīng)辦人員調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，將票據(jù)登記簿及尚未使用的空白票據(jù)填寫移交清冊，并保存?zhèn)洳椤?/p>

　　七、年度終了，應(yīng)當(dāng)將當(dāng)年使用的各種票據(jù)存根收繳銷號，交會計歸檔，各類票據(jù)不能跨年度使用。

　　八、使用后的票據(jù)，按照會計檔案管理要求，定期歸檔保管。票據(jù)的銷毀按照保管年限根據(jù)有關(guān)檔案銷毀規(guī)定執(zhí)行。

　　現(xiàn)金票據(jù)安全管理制度 篇8

　　一、為了加強票證管理，進一步規(guī)范和正確使用票證，特制定本制度。

　　二、票證是有價證據(jù)，有利于保護合法經(jīng)營，強化管理手段，規(guī)范經(jīng)營行為，搞好統(tǒng)計工作的重要依據(jù)。票證管理必須堅持專人負(fù)責(zé)專人發(fā)放，專人核銷，建立票證明細(xì)登記，定期檢查的原則。并實行繳舊領(lǐng)新制度，做到臺帳登記清楚，票款、帳票相符無差錯，發(fā)放有計劃，庫存不積壓，保證及時供應(yīng)。

　　三、嚴(yán)格票據(jù)發(fā)放范圍，必須整本用完后再使用新的.票本，嚴(yán)禁票據(jù)一分為二使用。各基層站票管員必須妥善保管票據(jù)。做好防盜、防火安全工作。嚴(yán)禁票據(jù)亂扔亂放，以防丟失。

　　四、開據(jù)票據(jù)必須按項目填寫清楚，嚴(yán)格執(zhí)行政策，注明時間、開票人員的'姓名、單位，以便備查。同時開票人必須字跡清楚，不得隨意涂改。

　　五、處罰票據(jù)嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線規(guī)定，認(rèn)真做到開票、繳款兩分離，嚴(yán)禁工作人員隨意坐支、挪用。

　　六、票據(jù)作廢必須所長簽字同意，財務(wù)股、縣所票管員要按照各自職責(zé)嚴(yán)格把關(guān)。

　　七、營運證工本費收取嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)政策，嚴(yán)禁發(fā)放人情證。

　　八、財務(wù)股和縣所票管員每月對各基層站、隊、股所領(lǐng)票據(jù)繳銷使用情況嚴(yán)格核查，每月將票款使用情況上報所長。年終對所有票據(jù)核繳收回入庫，發(fā)現(xiàn)問題要如實向領(lǐng)導(dǎo)匯報，以便及時處理。

　　九、因工作需要，票管員發(fā)生變動，在互相交接時，必須簽字交接清楚，以防意外。

　　十、對不遵守、不執(zhí)行票證管理制度的，視其情節(jié)輕重，給予以下處分：

　　(1)開票不規(guī)范、票據(jù)管理混亂但未造成損失的，給予警告，責(zé)令改正。

　　(2)對開人情票、發(fā)人情證等造成輕微經(jīng)濟損失(損失額小于100元)的，給予相應(yīng)損失額度2倍以上的罰款。

　　(3)對票據(jù)丟失、損毀的，站(隊)負(fù)責(zé)人要負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，并給予處罰相應(yīng)損失額(按票據(jù)最高價值計算)20%的經(jīng)濟處罰;給予票據(jù)管理人員或直接責(zé)任人處罰相應(yīng)損失額80%的經(jīng)濟處罰，并責(zé)令在全所會上說明情況、作出檢討。損失額超過5000元的;撤消站(隊)負(fù)責(zé)人及票管人員職務(wù)，并給予黨、政紀(jì)處分;

　　(4)對中飽私襄、有意污、合伙污的工作人員，給予黨、政紀(jì)處分、解聘及污金額2倍以上的經(jīng)濟處罰。構(gòu)成犯罪的，移送司法機關(guān)，堅決依法處理。

　　現(xiàn)金票據(jù)安全管理制度 篇9

　　一、為了加強和規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政票據(jù)的監(jiān)督管理工作，制止各種亂收費濫罰款行為，維護國家利益，保護公民、法人和其他組織的合法權(quán)益，根據(jù)《省人民政府關(guān)于印發(fā)湖北省政府非稅收入管理辦法的通知》、《湖北省財政票據(jù)管理辦法》的`有關(guān)規(guī)定，結(jié)合鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作實際，特制定本制度。

　　二、本制度所稱的財政票據(jù)，是指由省財政廳或減負(fù)辦統(tǒng)一印制和發(fā)放，由行政事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體以及其他組織(以下簡稱執(zhí)收單位)，依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章有關(guān)規(guī)定，征收或者收取政府非稅收入，社會團體收取會費，執(zhí)收單位進行財務(wù)往來結(jié)算等應(yīng)當(dāng)使用財政票據(jù)的財務(wù)行為時，向公民、法人及其他組織開具的收款或繳款憑證。

　　三、財政票據(jù)包括政府非稅收入票據(jù)、單位資金往來票據(jù)、農(nóng)村合作經(jīng)濟組織票據(jù)、農(nóng)村合作醫(yī)療票據(jù)及其他財政票據(jù)。

　　四、財政票據(jù)的購領(lǐng)、核發(fā)、使用、保管、銷毀及監(jiān)督管理活動，適用本制度。法律、法規(guī)和規(guī)章另有規(guī)定的，按其規(guī)定執(zhí)行。

　　五、財政票據(jù)實行專人、專帳、專柜管理。應(yīng)確定專門的票據(jù)管理員，票據(jù)管理員要建立規(guī)范的票據(jù)管理臺帳，財政票據(jù)要存放在保險柜中進行保管。

　　六、嚴(yán)格按照財政票據(jù)的使用范圍發(fā)放使用相關(guān)票據(jù)，嚴(yán)禁超用途、超范圍違規(guī)發(fā)放使用票據(jù)，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、買賣、代開財政票據(jù)，不得拆本使用財政票據(jù)，非本級預(yù)算單位不得發(fā)放財政票據(jù)。

　　七、應(yīng)根據(jù)當(dāng)年本鄉(xiāng)鎮(zhèn)各種財政票據(jù)的使用情況，做好次年度的用票計劃，并在每年的11月底以前向區(qū)級業(yè)務(wù)主管部門申報。

　　八、財政票據(jù)實行憑證購領(lǐng)、分次限量、核舊領(lǐng)新的領(lǐng)購制度，一律憑《財政票據(jù)領(lǐng)購證》辦理有關(guān)業(yè)務(wù)。

　　九、加強對財政票據(jù)使用單位財務(wù)人員的培訓(xùn)，保證其正確使用財政票據(jù)，票據(jù)填寫內(nèi)容要完整、數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確、用途要合法。

　　十、票據(jù)管理員應(yīng)對每一種票據(jù)分戶建立票據(jù)領(lǐng)購及繳銷管理臺帳。發(fā)生票據(jù)領(lǐng)用、繳銷行為，應(yīng)及時登記臺帳，隨時掌握票據(jù)領(lǐng)用、繳銷和結(jié)存情況。

　　十一、所有開具財政票據(jù)取得的收入必須先入財政專戶，嚴(yán)禁收入不入財政專戶和坐收坐支等違規(guī)行為。

　　十二、加強對財政票據(jù)的監(jiān)督檢查。主要內(nèi)容是：

　　(一)按月對票據(jù)的領(lǐng)用、繳銷、結(jié)存情況進行清點核查，做到票據(jù)管理臺帳與票據(jù)實際使用情況相符，若有不符，應(yīng)及時查明原因，出現(xiàn)票據(jù)遺失、毀損等情況的及時上報區(qū)財政局進行處理。

　　(二)檢查票據(jù)使用的合法性。對于出現(xiàn)違票據(jù)使用范圍違規(guī)收費行為的，責(zé)令票據(jù)使用單位更正錯誤行為，情節(jié)嚴(yán)重的收回其結(jié)存票據(jù)，停止其領(lǐng)用財政票據(jù)。

　　(三)檢查使用財政票據(jù)所收取的各項資金是否及時、足額上繳財政專戶。出現(xiàn)收入不入財政專戶和坐收坐支行為的，責(zé)令其迅速將資金入財政專戶，情節(jié)嚴(yán)重的收回其結(jié)存票據(jù)，停止其領(lǐng)用財政票據(jù)。

　　現(xiàn)金票據(jù)安全管理制度 篇10

　　為了加強財務(wù)管理，提高科學(xué)理財水平，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律財，保障全所工作的順利開展，特制定本制度。

　　一、認(rèn)真學(xué)習(xí)《會計法》等相關(guān)財務(wù)管理法規(guī)、制度，財務(wù)電算化業(yè)務(wù)知識。

　　二、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度。堅持原則，把好收支關(guān)。

　　三、按照收支兩條線的規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)禁公款私借和坐支，嚴(yán)格各種支票和結(jié)算憑證的管理、保存。

　　四、負(fù)責(zé)編制單位年度預(yù)算、決算報表。加強經(jīng)濟核算，提高資金使用效益。

　　五、堅持勤儉辦事的方針，加強資金管理，精打細(xì)算，厲行節(jié)約，對鋪張浪費等不良現(xiàn)象。

　　六、單位一切費用支出，經(jīng)所領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，經(jīng)辦人簽名，所長簽字方可報銷。

　　七、對原始憑證進行嚴(yán)格審核，如不合法、不真實、數(shù)量、單價、金額不符、經(jīng)辦人未簽字，拒絕支付。

　　八、每月按時向所長提供財務(wù)收支報表。帳表處理堅持真實、及時、準(zhǔn)確，做到帳表相符，帳帳相符，帳物相符，日清月結(jié)，上報下達。

　　九、銀行賬戶要完全符合開設(shè)賬戶的規(guī)定，財務(wù)預(yù)留印鑒由財務(wù)人員分開保管，及時核對銀行賬目。會計憑證、會計賬簿、會計報表，按規(guī)定裝訂歸檔，妥善保管。

　　十、建立、健全固定資產(chǎn)管理工作。定期進行固定資產(chǎn)盤點清查，賬、物核對，如有盤盈、盤虧，要及時查明原因，按有關(guān)規(guī)定處理。

　　十一財務(wù)人員相互協(xié)作配合，因工作需要購買、招待等經(jīng)所長批準(zhǔn)后方可辦理。為基層站、隊單位搞好服務(wù)，做好后勤保障工作。

　　現(xiàn)金票據(jù)安全管理制度 篇11

　　為了嚴(yán)格按照國家頒發(fā)的票據(jù)管理規(guī)定，建立健全票據(jù)內(nèi)部管理制度，做到專人管理，嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)放、領(lǐng)用、結(jié)存和核銷手續(xù)。特作如下規(guī)定：

　　一、收據(jù)必須是財政局購買的行政事業(yè)性收費收據(jù)，不得以其他收據(jù)代替。

　　二、收據(jù)有專人負(fù)責(zé)購買、保管，領(lǐng)用人在收據(jù)用完后，交回保管員，每年年底，保管員將用完收據(jù)連號整理后交財政非稅部門，不得擅自銷毀。保管員要核查原始憑證的簽名手續(xù)。

　　三、開具的收據(jù)應(yīng)按規(guī)定做到按號碼順序填開，填寫應(yīng)項目齊全、內(nèi)容真實、字跡清楚，大小寫金額符合規(guī)定，全部聯(lián)一次復(fù)寫開具，內(nèi)容完全一致。

　　四、開錯收據(jù)應(yīng)在收據(jù)上加蓋“作廢”章，重新開具收據(jù)，不得在開錯的收據(jù)上涂改。

　　五、不重復(fù)開收據(jù)，對丟失的收據(jù)聯(lián)，只能出書面證明，證明中注明開票日期、收據(jù)名稱、對方單位名稱、內(nèi)容、金額、收據(jù)編號。

　　六、收據(jù)存根聯(lián)保持完整，開錯的“作廢”收據(jù)必須粘附在收據(jù)本中全部保存，不得私自銷毀。

　　七、收據(jù)不得轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借、代開，不得拆本使用收據(jù)，不得自行擴大收費范圍，各種收據(jù)不得混淆使用。

　　現(xiàn)金票據(jù)安全管理制度 篇12

　　第一章 總則

　　為加強單位票據(jù)管理，規(guī)范票據(jù)購買、使用、管理、保管等行為，根據(jù)財政部行政事業(yè)單位票據(jù)管理的規(guī)定，制定本制度。

　　本制度所指的票據(jù)包括普通教育學(xué)雜費專用收據(jù)、資金往來結(jié)算票據(jù)、公益事業(yè)捐贈統(tǒng)一收據(jù)等。

　　第二章 票據(jù)購買

　　第一條 單位根據(jù)有關(guān)審批機關(guān)批準(zhǔn)收費的文件，到區(qū)財政部門申領(lǐng)《上海市行政事業(yè)單位項目登記和票據(jù)購買證》和《財政票據(jù)領(lǐng)購證》。

　　第二條 單位購買票據(jù)時，必須按財政部門規(guī)定申報收費票據(jù)使用情況表，已使用、作廢的收據(jù)交區(qū)財政部門進行查驗、核銷。

　　第三章 票據(jù)使用

　　第三條 在啟用票據(jù)前，應(yīng)當(dāng)檢查票據(jù)有無缺頁、重頁、漏號、重號等錯印情況，發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時將整本票據(jù)交回財政部門更換或注銷。

　　第四條 票據(jù)必須整本按序使用；填寫內(nèi)容必須真實、完整，印章齊全，做到字跡清楚，不得涂改、挖補、撕毀票據(jù)；必須做到票、款相符。使用機打票據(jù)時，開具的票據(jù)應(yīng)按規(guī)定做到按號碼順序填開，所有聯(lián)次一起開具，內(nèi)容完全一致，并加蓋單位財務(wù)印章或收費專用章。

　　第五條 票據(jù)填寫錯誤的，應(yīng)當(dāng)另行填寫，因填寫錯誤等原因作廢的票據(jù)，應(yīng)當(dāng)加蓋作廢戳記或者注明“作廢”字樣，并完整保存全部聯(lián)次，不得私自銷毀。

　　第六條 使用普通學(xué)雜費專用收據(jù)，應(yīng)按順序號填列，學(xué)費和代辦服務(wù)性收費項目、收費標(biāo)準(zhǔn)，必須符合國家和本市的有關(guān)規(guī)定，不得擅自擴大收費項目和收費標(biāo)準(zhǔn)。每學(xué)期末，單位將本學(xué)期的收費情況進行匯總，并與存根聯(lián)一同交記賬會計核對后，返還單位保存歸檔備查。

　　第七條 行政事業(yè)單位資金往來結(jié)算票據(jù)，是指行政事業(yè)單位發(fā)生暫收、代收和單位內(nèi)部資金往來結(jié)算等經(jīng)濟活動時開具的憑證。

　　單位必須嚴(yán)格按照財政票據(jù)監(jiān)管機構(gòu)核準(zhǔn)的使用范圍開具資金往來結(jié)算票據(jù)，不得超范圍使用資金往來結(jié)算票據(jù)。單位每次結(jié)報時，將已開具的記賬聯(lián)與存根聯(lián)一同交記賬會計予以核對，對于超范圍開具的票據(jù)，不得作為入賬依據(jù)。

　　第四章 票據(jù)管理

　　第八條 購入的各類票據(jù)由財產(chǎn)保管員負(fù)責(zé)保管。財產(chǎn)保管員應(yīng)建立票據(jù)購買、領(lǐng)用登記簿，購入票據(jù)時須填寫購入日期、票據(jù)名稱、數(shù)量、編號。領(lǐng)用票據(jù)時，必須做好票據(jù)購買、領(lǐng)用登記記錄。

　　第九條 單位不得自行轉(zhuǎn)讓、出借、代開、買賣、銷毀，涂改，也不得自行改變票據(jù)的用途或不同票據(jù)互相串用。

　　第十條 票據(jù)使用完畢必須及時核銷。結(jié)算中心記賬會計根據(jù)開出使用的票據(jù)，與相關(guān)的收入賬戶及時進行核對后，予以核銷。

　　第十一條 各類票據(jù)如有遺失，應(yīng)及時在市級新聞媒體上聲明作廢，并將遺失原因等有關(guān)情況以書面形式報送財政部門備案。

　　第十二條 單位應(yīng)當(dāng)妥善保管已開具的票據(jù)存根及票據(jù)領(lǐng)用登記簿，按會計年度將其匯總整理，作為會計資料歸檔。

　　第五章 監(jiān)督檢查

　　第十三條 單位對票據(jù)的使用管理情況，進行定期、不定期的監(jiān)督與檢查。接受財政部門、主管部門監(jiān)督檢查。

　　現(xiàn)金票據(jù)安全管理制度 篇13

　　為了加強有力會計核算工作，完善財務(wù)管理制度，確保票據(jù)妥善保管，特制定本制度：

　　一、支票由出納員專人保管。領(lǐng)用支票進領(lǐng)用人需填寫領(lǐng)用支票審批單，由總經(jīng)理審批并由財務(wù)總監(jiān)認(rèn)證后向出納員領(lǐng)用，領(lǐng)用人負(fù)責(zé)收回相關(guān)單據(jù)并及時到財務(wù)部辦理有關(guān)報銷手續(xù)。

　　二、原則上不準(zhǔn)簽發(fā)空白抬頭或金額的支票，如確實需要，應(yīng)由總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)同意，并在支票上填上最高限額，由領(lǐng)用人員負(fù)責(zé)收回相關(guān)的報銷憑證，由財務(wù)人員核對是否準(zhǔn)確。

　　三、建立支票領(lǐng)用備查簿，依序登記領(lǐng)用人，領(lǐng)用支票日期及注銷日期等。

　　四、對已作廢支票，與支票存根放在一起，并加蓋“作廢”印章后妥善保管。

　　五、發(fā)票由主管會計專人保管和負(fù)責(zé)核對，建立發(fā)票領(lǐng)用登記簿，定期對空白發(fā)票及領(lǐng)用的發(fā)票進行檢查。

　　六、倉庫驗收單、領(lǐng)用單每月必須定期核對后，交會計部門入帳，并裝訂保管。

　　七、出納的支出單據(jù)，由出納登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳后，經(jīng)會計核對后，交會計入帳。

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