同學(xué)聚會財務(wù)制度
在當(dāng)下社會，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準則。擬定制度需要注意哪些問題呢？以下是小編收集整理的同學(xué)聚會財務(wù)制度，希望對大家有所幫助。
各位同學(xué)，為了提高效率，規(guī)范管理，多做事，少犯錯。本著對大家利益負責(zé)，公平公證的原則，財務(wù)組制定如下制度，望共同配合遵守。
一、活動經(jīng)費的收取
（一）、匯款方式
1、銀行轉(zhuǎn)賬或網(wǎng)上銀行。由各班財務(wù)收取后統(tǒng)一交到財務(wù)組長處。
2、現(xiàn)金收取只針對4月29號臨時加入的同學(xué)。由各班財務(wù)當(dāng)天收取后統(tǒng)一交到財務(wù)組長處。（經(jīng)手人需簽字）
�。ǘ�、匯款期限
同意參加的同學(xué)需于4月15 日之前匯款完畢。時間緊迫，希望大家能顧全大局，能為大家的利益著想，盡快匯款。
�。ㄈ�、匯款的確認
1、匯款人匯完款后必需及時短信通知收款人（短信應(yīng)注明：姓名、班級、匯哪個銀行、金額、匯款日期），為避免不必要的麻煩，請同學(xué)們保管好匯款憑證。
2、收款人收到短信后應(yīng)及時查證是否到賬，以短信回復(fù)匯款人確認收到。
二、款項的支取
采購人員、工作人員支取款項應(yīng)按如下程序
1、填寫領(lǐng)款單。列明用途，預(yù)支金額、領(lǐng)款人簽名并留電話。過后要提交所花費項目的發(fā)票及清單。（注：對小額花費或確實無法開具發(fā)票的.項目，讓商家開清單也可）。對任何沒有單據(jù)的花費，財務(wù)組將不予認可。
2、各工作人員領(lǐng)取的款項金額必需跟實際花費所提供的發(fā)票相對應(yīng)，實行多還少補。
3、專款專用，嚴禁挪做其他跟領(lǐng)款用途不符的項目，或轉(zhuǎn)借給其他領(lǐng)款人用于別的項目。
4、屬工作人員提前墊支的款項，應(yīng)憑相關(guān)票據(jù)向財務(wù)組長報銷，并注明相關(guān)項目名稱，經(jīng)辦人及電話。
5、任何報銷憑據(jù)必需要有工作人員+財務(wù)組（衛(wèi)桂梁）+籌委會人員（謝陽陽，韋立登、韋紅波其中之一），三人簽字方才有效。
6、對緊急的項目，經(jīng)財務(wù)組和籌委會電話溝通后，可特事特辦。
三、財務(wù)報表、
聚會結(jié)束后，財務(wù)組提供財務(wù)報表的總賬和分類明細賬。
1、 上傳群共享公布
2、現(xiàn)場公布（時間可能緊，統(tǒng)計及匯總需時間，如有延誤望諒解）。
四、資金的保管
1、現(xiàn)金攜帶一部分（方便支�。�。2、卡攜帶一部分（大額支付）。3、專人保管
五、財務(wù)組職責(zé)
財務(wù)組人員只負責(zé)資金的收取、支付、保管，不負責(zé)使用。任何資金的使用必需由工作人員或采購員申請，相關(guān)人員簽字。
六、監(jiān)督
財務(wù)組受籌委會領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督。籌委會應(yīng)安排相關(guān)人員配合及監(jiān)督資金的流向。財務(wù)組有義務(wù)接受籌委會的質(zhì)詢。
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