出差及差旅費管理制度

時間：2020-12-28 20:31:10 制度我要投稿

出差及差旅費管理制度

　　在學習、工作、生活中，制度使用的情況越來越多，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家整理的出差及差旅費管理制度，歡迎大家分享。

出差及差旅費管理制度

　　一、目的：

　　為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。

　　二、范圍：

　　因公出差的領導及員工。

　　三、申請及批準：

　　1、員工出差前應填寫《出差申請表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續(xù)；

　　2、申請批準后應及時到財務部備案；

　　3、出差的`審核批準權(quán)限如下：

　　3.1當日出差由部門經(jīng)理批準；

　　3.2市外出差及遠途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準；

　　3.3出差途中因病，或遇意外災害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示其主管領導，并獲批準。

　　四、出差補貼范圍及辦法：

　　1、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差標準：

　　1）、食宿標準：見附表一。

　　2）、交通補助：憑有效票據(jù)實報實銷，公司派車的將不予以報銷。

　　3）、其它報銷：

　　公關費、招待費等根據(jù)情況酌情報銷，涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。

　　2、部門經(jīng)理及負責人

　　1）、食宿標準：見附表一。

　　2）、交通補貼：憑有效票據(jù)報銷火車票（臥鋪、動車、高鐵）、汽車及（公交車自理），酌情報銷出租車票。原則上不報銷飛機票。

　　3）、其它報銷：

　　公關費、招待應酬等費用經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行的，可實報實銷；涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。

　　3、普通員工

　　按附表一執(zhí)行，經(jīng)總經(jīng)理批準執(zhí)行的費用，可實報實銷。

　　五、出差規(guī)定：

　　1、出差必須是經(jīng)領導派遣或事先申請方可執(zhí)行。

　　2、原則上要按照預定時間準時返回，因私事延誤必須履行請假手續(xù)；所產(chǎn)生的費用自行承擔。

　　3、出差時間，必須遵守法紀法規(guī)，嚴禁滋擾生事，破壞公司聲譽，若有違反，將受公司嚴重處罰。

　　4、嚴禁假公濟私，以出差名義辦理私人事務。

　　5、出差歸來，須在3日內(nèi)（周末除外）到財務部辦理報銷手續(xù)；若有特殊情況，必須向總經(jīng)理及財務告之清楚。

　　6、出差期間，除因公需要，可向財務部申請借款。

　　7、和領導一起出差的，可享受同等待遇；報銷須據(jù)實執(zhí)行，嚴禁虛報假報。

　　8、外出人員須將每日工作匯報以短信或郵件的形式向主管領導匯報。

　　六、出差報銷流程

　　1、報銷的審批權(quán)限。

　　公司員工因公出差，自行墊付出差費用，出差返回的三日內(nèi)，提交《出差費用報銷單》，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字確認后，由內(nèi)勤于每周一，周四統(tǒng)一交財務核算確認，然后由總經(jīng)理審批簽字，最后到出納處報銷。如果員工因臨時出差等原因無法自行報銷，所有單據(jù)交由部門內(nèi)勤協(xié)助辦理。

　　2、員工差旅費報銷標準。

　　1）、員工出差分“長途”和“短途”兩種，未出本地區(qū)且當天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。

　　2）、出差補助標準額。

　　2.1）、員工出差不超過一日的視同正常出勤，因此產(chǎn)生的交通費用實報實銷。

　　2.2）、長途出差補助標準：（包含住宿費、交通費和膳食費）

　　出差標準現(xiàn)劃分為三級：總經(jīng)理級別；經(jīng)理級別；普通銷售人員；

　　注：住宿費，交通費按規(guī)定標準執(zhí)行，超標自付。

　　3）、員工出差交通報銷標準

　　3.1）正常情況下實報實銷（火車，汽車，輪船等），所有報銷需要正規(guī)發(fā)票，不能獲得發(fā)票的特殊情況需要注明詳細情況由部門經(jīng)理和總經(jīng)理簽字方可報銷。

　　3.2）如果因特殊情況出差需要乘坐飛機須經(jīng)公司總經(jīng)理批準方可乘坐。乘坐出租車的費用不在報銷之列。

　　3.3）銷售人員出差，經(jīng)理級別每月話費補貼100元；其他人員每月話費補貼50元。

　　七、附則：