差旅費(fèi)管理制度(通用5篇)
在當(dāng)下社會(huì),大家逐漸認(rèn)識(shí)到制度的重要性,制度是指在特定社會(huì)范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會(huì)關(guān)系的一系列習(xí)慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會(huì)認(rèn)可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實(shí)施機(jī)制三個(gè)部分構(gòu)成。那么擬定制度真的很難嗎?下面是小編幫大家整理的差旅費(fèi)管理制度(通用5篇),歡迎閱讀與收藏。
差旅費(fèi)管理制度1
一、是與公務(wù)用車制度改革和鄧州市城區(qū)規(guī)劃相銜接
把鄧州市城區(qū)的范圍擴(kuò)大到湍河以北,不僅包括花洲、古城、湍河三個(gè)街道辦事處的全部行政區(qū)域,還包括統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展實(shí)驗(yàn)區(qū)。在城區(qū)范圍內(nèi)的公務(wù)活動(dòng)不適用差旅費(fèi)管理辦法,而是適用于公務(wù)車制度改革的有關(guān)規(guī)定。
二、是增加了租車的規(guī)定
參照省直機(jī)關(guān)差旅費(fèi)規(guī)定,增加了工作人員到交通不便地區(qū)出差,或需要赴外地、下鄉(xiāng)處理緊急公務(wù),經(jīng)單位主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),可以租車。
三、是提高了鄧州市境外出差的住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
修訂后的差旅費(fèi)管理辦法按照財(cái)政部公布的全國各省差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,但是將住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了提高,并細(xì)化到每個(gè)地區(qū),此外還取消了對(duì)房間(房型)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。
四、是調(diào)整了鄧州市境內(nèi)出差的伙食補(bǔ)助費(fèi)和公雜費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員到本鄉(xiāng)鎮(zhèn)以外出差或城區(qū)工作人員下鄉(xiāng)出差,伙食補(bǔ)助費(fèi)每人每天20元包干使用,每人每月報(bào)銷總額不超過200元;公雜費(fèi)每人每天30元包干使用,每人每月不超過300元。
五、是明確對(duì)下鄉(xiāng)出差審批及費(fèi)用報(bào)銷管理的規(guī)定
嚴(yán)禁把下鄉(xiāng)出差有關(guān)補(bǔ)助當(dāng)作福利發(fā)放;同時(shí)要求各有關(guān)單位要建立完善下鄉(xiāng)出差費(fèi)用公示制度,每月對(duì)所有下鄉(xiāng)出差人員的差旅費(fèi)報(bào)銷情況進(jìn)行公示。
六、是增加差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定
增加了工作人員參加駐村幫扶、抽調(diào)掛職鍛煉、開展審計(jì)巡查等專項(xiàng)工作的差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定,明確了差旅費(fèi)經(jīng)費(fèi)開支來源。
差旅費(fèi)管理制度2
1、出差人員必須事先填寫“出差申請(qǐng)單”,注明出差地點(diǎn)、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。
2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請(qǐng)單”,填寫“用款申請(qǐng)單”,列明用款計(jì)劃,由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后,經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核,分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借款。
3、出差人員回公司后,應(yīng)形成出差完成情況書面報(bào)告,并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果,簽署考核意見。
4、審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請(qǐng)單”和有效出差單據(jù),按費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,經(jīng)審核后方可報(bào)銷差旅費(fèi)。
5、凡與原出差申請(qǐng)單規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報(bào)銷。
6、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報(bào)賬,超過一星期報(bào)銷差費(fèi),每一天按30元罰款,若遲報(bào)時(shí)間超過一個(gè)月以上,每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期),并追究其部門擔(dān)保人責(zé)任。
7、出差時(shí)借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責(zé)任自負(fù),特殊情況由總經(jīng)理特批,對(duì)各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的,追究財(cái)務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。
差旅費(fèi)管理制度3
1、總則
為規(guī)范公司出差行為,提高工作效率,加強(qiáng)差旅費(fèi)及有關(guān)費(fèi)用開支的控制與管理,特制定本制度。
2、出差管理
2.1出差的申請(qǐng)、登記及報(bào)銷時(shí)限
2.1.1員工出差應(yīng)填寫出差申請(qǐng)表,出差申請(qǐng)表必須詳細(xì)填寫出差任務(wù)、出差地點(diǎn),公司特別委派的出差及參觀學(xué)習(xí)還應(yīng)填寫出差所要達(dá)到的目的。
2.1.2出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視業(yè)務(wù)需要安排,由分管領(lǐng)導(dǎo)核定。
2.1.3出差人員憑核準(zhǔn)的出差申請(qǐng)表向財(cái)務(wù)部借支相應(yīng)數(shù)額的備用金,按審批流程簽批后支取。
2.1.4員工出差以及返回公司,應(yīng)到綜合部辦理登記。
2.1.5員工出差返回公司后應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)(本市業(yè)務(wù))及5個(gè)工作日內(nèi)(市外業(yè)務(wù))限時(shí)報(bào)銷。凡超過報(bào)銷時(shí)限的,按日加收0.05%的罰息并由經(jīng)辦人寫出書面說明,報(bào)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人簽署意見后給予報(bào)銷。
2.2出差審批權(quán)限
2.2.1一般員工出差由分管領(lǐng)導(dǎo)審核,派遣長期駐外人員應(yīng)報(bào)總經(jīng)理或董事長審批。
2.2.2部門經(jīng)理助理以上人員出差由總經(jīng)理或董事長審批。
2.2.3銷售人員異地出差,應(yīng)電話向銷售經(jīng)理申請(qǐng),并由經(jīng)理安排行政人員代辦出差申請(qǐng)和出差審批。
2.3出差交通工具
2.3.1公司領(lǐng)導(dǎo)出差可使用公司車輛,其他人員在發(fā)生緊急、重要事務(wù)時(shí)可申請(qǐng)使用本公司車輛。
2.3.2員工出差以乘坐火車、汽車、輪船為主,一般員工不得乘坐飛機(jī),公司領(lǐng)導(dǎo)在事務(wù)緊急或路程較遠(yuǎn)情況下,經(jīng)總經(jīng)理審批后可乘坐飛機(jī)。
3.差旅費(fèi)管理辦法
3.1臨時(shí)出差
3.1.1出差紀(jì)律
3.1.1.1臨時(shí)出差一般指出差地在合肥市以外,如出差地在長豐、肥東、肥西,且當(dāng)日不能回合肥市的也可視為臨時(shí)出差。
3.1.1.2員工出差未按規(guī)定乘坐交通工具的,費(fèi)用超支部分由個(gè)人承擔(dān)。
3.1.1.3出差路線的選擇以最佳路線為準(zhǔn),如出差人員繞道到旅游地或回家,繞道部分的車船費(fèi)由個(gè)人承擔(dān)。
3.1.1.4出差途中,出差人員因病或其它不可抗力原因不能按期回公司,應(yīng)電話申請(qǐng)延期,不得因私事借故延長出差時(shí)間,否則,除不報(bào)銷差旅費(fèi)外,同時(shí)視情節(jié)輕重給予處罰。
3.1.2差旅費(fèi)補(bǔ)助
3.1.2.1員工出差,除車、船、飛機(jī)等交通費(fèi)外,住宿費(fèi)、誤餐費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)和其它雜費(fèi)實(shí)行包干制,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)詳見表二《員工差旅費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)一覽表》。
3.1.2.2上述3.1.2.1條款中市內(nèi)交通費(fèi)指出差地市內(nèi)交通車票費(fèi),在第3條款差旅費(fèi)管理辦法中,市內(nèi)交通費(fèi)含義相同。
3.1.3差旅費(fèi)報(bào)銷的有效憑證
3.1.3.1乘坐火車、汽車、輪船應(yīng)出具鐵路局、汽車公司、輪船公司印制的車船發(fā)票。
3.1.3.2住宿應(yīng)有賓館填制的服務(wù)業(yè)發(fā)票,收據(jù)不得作為報(bào)銷憑證。
3.1.3.3車船及住宿發(fā)票要與出差時(shí)間、出差地點(diǎn)相吻合。
3.1.3.4車船及住宿發(fā)票丟失,應(yīng)由個(gè)人寫出書面說明,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)或同行人證明后方可報(bào)銷,否則個(gè)人負(fù)擔(dān)丟失部分的費(fèi)用。
3.1.4住宿費(fèi)包干管理
3.1.4.1住宿費(fèi)按出差人員實(shí)際住宿天數(shù)發(fā)放補(bǔ)助,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)見《員工差旅費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)一覽表》。連續(xù)乘車超過8小時(shí)并在車上過夜,乘坐火車硬座按以下標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放補(bǔ)貼:特快補(bǔ)助10元/夜,直快補(bǔ)助20元/夜,慢車補(bǔ)助30元/夜;乘坐硬臥按乘坐硬坐的60%發(fā)放;乘坐汽車按照慢車補(bǔ)助30元/夜的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。銷售人員不執(zhí)行此項(xiàng)規(guī)定。
3.1.4.2住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的,按住宿標(biāo)準(zhǔn)的60%發(fā)放。
3.1.4.3出差參觀、學(xué)習(xí)、考察,由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排住宿的,如果收取費(fèi)用可據(jù)實(shí)報(bào)銷,如不收取費(fèi)用則不再補(bǔ)助、報(bào)銷住宿費(fèi)。
3.1.5誤餐費(fèi)包干管理
3.1.5.1員工出差誤餐費(fèi)按實(shí)際天數(shù)計(jì)發(fā),不滿一天按半天計(jì)算。
3.1.5.2員工如已享受出差誤餐費(fèi),不再享受正常上班誤餐費(fèi)(按出差天數(shù)扣除)。
3.1.5.3員工出差期間繞道回家不計(jì)發(fā)誤餐費(fèi)(繞道時(shí)間超過1天以上的,耽擱時(shí)間按事假處理,期間內(nèi)的所有費(fèi)用在報(bào)銷時(shí)扣除)。
3.1.5.4外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn),誤餐費(fèi)按50%執(zhí)行。
3.1.5.5出差期間如因業(yè)務(wù)原因需要招待業(yè)務(wù)單位,須事先電話請(qǐng)示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo);毓竞笤傺a(bǔ)辦審批手續(xù),同時(shí)按每百元業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣減個(gè)人誤餐補(bǔ)助10元。否則,財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。
3.1.6市內(nèi)交通費(fèi)及其他雜費(fèi)包干管理
3.1.6.1出差期間市內(nèi)交通費(fèi)及其它雜費(fèi)按實(shí)際天數(shù)計(jì)發(fā),不滿一天按半天計(jì)算。
3.1.6.2自帶公司車輛出差,不補(bǔ)助市內(nèi)交通費(fèi)及其它雜費(fèi)。
3.1.6.3員工出差繞道回家不補(bǔ)助市內(nèi)交通費(fèi)及其它雜費(fèi)。
3.1.6.4外出參觀、學(xué)習(xí)按標(biāo)準(zhǔn)的50%執(zhí)行。
3.1.7其他規(guī)定
3.1.7.1公司領(lǐng)導(dǎo)一人單獨(dú)出差,住宿費(fèi)可在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上提高50%。
3.1.7.2一般員工與公司領(lǐng)導(dǎo)隨行,有一人可按公司領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)享受補(bǔ)助。
3.1.7.3一般員工出差如住宿費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷,誤餐費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)及其它雜費(fèi)按對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的50%執(zhí)行。
3.1.7.4因工作需要全程陪同外單位人員出差,經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人批準(zhǔn)后可據(jù)實(shí)報(bào)銷,但陪同人員不再享受各種補(bǔ)助。
本規(guī)定由綜合部制定,報(bào)總經(jīng)理審批后生效執(zhí)行。修正時(shí)亦同。
差旅費(fèi)管理制度4
根據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本公司實(shí)際情況,本著既勤儉節(jié)約、開支,又要保證出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度。
一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費(fèi)的員工。
二、出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、宿費(fèi)及特別費(fèi)三項(xiàng):
1、交通費(fèi)系指火車、汽車、飛機(jī)等費(fèi)用。
2、膳宿費(fèi)系指膳食費(fèi)及宿費(fèi)。
3、特別費(fèi)系指因公支付郵
三、員工因公出差,應(yīng)事先填明員工出差申請(qǐng)單,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差,如因事情緊急而未及時(shí)填表,須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報(bào)告總經(jīng)理,等返回公司后,應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù),員工出差報(bào)支表的處理程序如下:
1、出差前依單填明單位、級(jí)別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2、出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額,填寫借款單,向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)。
3、出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單,注明實(shí)際出差日期、起始訖地點(diǎn)、工作內(nèi)容、報(bào)支項(xiàng)目、金額等,由所屬部門和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),由財(cái)務(wù)部在報(bào)銷時(shí)沖銷預(yù)支數(shù)。
四、差旅費(fèi)按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下:
1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員,差旅費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員,宿費(fèi)上限150元/日。
3、享受部門負(fù)責(zé)人待遇的人員,宿費(fèi)上限100元/日,其他人員宿費(fèi)上限80元/日,另伙食補(bǔ)助30元/天。交通費(fèi)以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的交通方式依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
4、公司員工出差期間,確因工作需要宴請(qǐng)時(shí),需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn),依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷,同時(shí)取消當(dāng)日伙食補(bǔ)助。
5、公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的.一切費(fèi)用,由個(gè)人自理。
差旅費(fèi)管理制度5
一、目的:為使公司員工出差管理有序,特制定本規(guī)定。
二、范圍:因公出差的領(lǐng)導(dǎo)及員工。
三、申請(qǐng)及批準(zhǔn):
1、員工出差前應(yīng)填寫《出差申請(qǐng)表》,辦理工作交接、且辦理好審批手續(xù);
2、申請(qǐng)批準(zhǔn)后應(yīng)及時(shí)到財(cái)務(wù)部備案;
3、出差的審核批準(zhǔn)權(quán)限如下:
3.1當(dāng)日出差由部門經(jīng)理批準(zhǔn);
3.2市外出差及遠(yuǎn)途出差由部門經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準(zhǔn);
3.3出差途中因病,或遇意外災(zāi)害,或因工作實(shí)際,需要延長時(shí)間,必須電話請(qǐng)示其主管領(lǐng)導(dǎo),并獲批準(zhǔn)。
四、出差補(bǔ)貼范圍及辦法:
1、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差標(biāo)準(zhǔn):
1)食宿標(biāo)準(zhǔn):見附表一。
2)交通補(bǔ)助:憑有效票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷,公司派車的將不予以報(bào)銷。
3)其它報(bào)銷:公關(guān)費(fèi)、招待費(fèi)等根據(jù)情況酌情報(bào)銷,涉及接待費(fèi),應(yīng)在費(fèi)用報(bào)告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部門經(jīng)理及負(fù)責(zé)人
1)食宿標(biāo)準(zhǔn):見附表一。
2)交通補(bǔ)貼:憑有效票據(jù)報(bào)銷火車票(臥鋪、動(dòng)車、高鐵)汽車及(公交車自理),酌情報(bào)銷出租車票。原則上不報(bào)銷飛機(jī)票。
3)其它報(bào)銷:
公關(guān)費(fèi)、招待應(yīng)酬等費(fèi)用經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行的,可實(shí)報(bào)實(shí)銷;涉及接待費(fèi),應(yīng)在費(fèi)用報(bào)告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通員工
按附表一執(zhí)行,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行的費(fèi)用,可實(shí)報(bào)實(shí)銷。
五、出差規(guī)定:
1、出差必須是經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)派遣或事先申請(qǐng)方可執(zhí)行。
2、原則上要按照預(yù)定時(shí)間準(zhǔn)時(shí)返回,因私事延誤必須履行請(qǐng)假手續(xù);所產(chǎn)生的費(fèi)用自行承擔(dān)。
3、出差時(shí)間,必須遵守法紀(jì)法規(guī),嚴(yán)禁滋擾生事,破壞公司聲譽(yù),若有違反,將受公司嚴(yán)重處罰。
4、嚴(yán)禁假公濟(jì)私,以出差名義辦理私人事務(wù)。
5、出差歸來,須在3日內(nèi)(周末除外)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù);若有特殊情況,必須向總經(jīng)理及財(cái)務(wù)告之清楚。
6、出差期間,除因公需要,可向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)借款。
7、和領(lǐng)導(dǎo)一起出差的,可享受同等待遇;報(bào)銷須據(jù)實(shí)執(zhí)行,嚴(yán)禁虛報(bào)假報(bào)。
8、外出人員須將每日工作匯報(bào)以短信或郵件的形式向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
六、出差報(bào)銷流程
1、報(bào)銷的審批權(quán)限
1)公司員工因公出差,自行墊付出差費(fèi)用,出差返回的三日內(nèi),提交《出差費(fèi)用報(bào)銷單》,經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字確認(rèn)后,由內(nèi)勤于每周一,周四統(tǒng)一交財(cái)務(wù)核算確認(rèn),然后由總經(jīng)理審批簽字,最后到出納處報(bào)銷。如果員工因臨時(shí)出差等原因無法自行報(bào)銷,所有單據(jù)交由部門內(nèi)勤協(xié)助辦理。
2、員工差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。
1)員工出差分“長途”和“短途”兩種,未出本地區(qū)且當(dāng)天能往返的為“短途”,出差時(shí)間在一天以上的為“長途”。
2)出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)額
2.1)員工出差不超過一日的視同正常出勤,因此產(chǎn)生的交通費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷。
2.2)長途出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):(包含住宿費(fèi)、交通費(fèi)和膳食費(fèi))
出差標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)劃分為三級(jí):總經(jīng)理級(jí)別;經(jīng)理級(jí)別;普通銷售人員;
注:住宿費(fèi),交通費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,超標(biāo)自付。
3)員工出差交通報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
3.1)正常情況下實(shí)報(bào)實(shí)銷(火車,汽車,輪船等),所有報(bào)銷需要正規(guī)發(fā)票,不能獲得發(fā)票的特殊情況需要注明詳細(xì)情況由部門經(jīng)理和總經(jīng)理簽字方可報(bào)銷。
3.2)如果因特殊情況出差需要乘坐飛機(jī)須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐。乘坐出租車的費(fèi)用不在報(bào)銷之列。
3.3)銷售人員出差,經(jīng)理級(jí)別每月話費(fèi)補(bǔ)貼100元;其他人員每月話費(fèi)補(bǔ)貼50元。
七、附則:
1)本規(guī)定自發(fā)布之日起,開始執(zhí)行。
2)本規(guī)定由綜合部制訂并負(fù)責(zé)解釋,報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后施行,修改或終止時(shí)亦同。
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