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最新支票管理制度

時間:2020-10-10 13:13:10 制度 我要投稿

最新支票管理制度

  ★第一條支票由出納員或總經(jīng)理指定專人保管。支票使用時須有“支票領(lǐng)用單”,經(jīng)總經(jīng)理批準簽字,然后將支票按批準金額封頭,加蓋印章,填寫日期、用途,登記號碼,領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。

最新支票管理制度

  ★第二條支票付款后憑支票存根,發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、總經(jīng)理審批。填寫金額要無誤,完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號,按規(guī)定登記銀行帳號,原支票領(lǐng)用人在“支票領(lǐng)用單”及登記簿上注銷。

  ★第三條財務人員月底清賬時憑“支票領(lǐng)用單”轉(zhuǎn)應收款,發(fā)工資時從領(lǐng)用工資內(nèi)扣還,當月工資扣還不足,逐月延扣以后的`工資,領(lǐng)用人完善報賬手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。

  ★第四條對于報銷時短缺的金額,財務人員要及時催辦,到月底按第三條規(guī)定處理。凡一周內(nèi)收入款項累計超過10000元或現(xiàn)金收入超過5000元時,會計或出納人員應文字性報告總經(jīng)理。凡與公司業(yè)務無關(guān)款項,不分金額大小由承辦人文字性報告總經(jīng)理。

  ★第五條凡1000元以上的款項進入銀行帳戶兩日內(nèi),會計或出納人員應文字性報告總經(jīng)理。第六條公司財務人員支付(包括公私借用)每一筆款項,不論金額大小均須總經(jīng)理簽字?偨(jīng)理外出應由財務人員設(shè)法通知,同意后可先付款后補簽。

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