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專項(xiàng)資金管理制度

時(shí)間:2020-10-10 08:56:54 制度 我要投稿

專項(xiàng)資金管理制度范本

  為嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,進(jìn)一步規(guī)范盱眙縣水務(wù)局水利專項(xiàng)資金管理,為提高專項(xiàng)資金財(cái)務(wù)管理水平和資金使用效益,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,統(tǒng)一報(bào)銷程序及規(guī)定,根據(jù)有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本局具體情況,特制定本局水利專項(xiàng)資金管理制度。

專項(xiàng)資金管理制度范本

  第一條水利專項(xiàng)資金的申報(bào)制度

 。ㄒ唬┧麑m(xiàng)資金由水務(wù)局業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)申報(bào)。

 。ǘ┧麑m(xiàng)資金申報(bào)文件必須真實(shí)、科學(xué)和完整,項(xiàng)目申報(bào)單位應(yīng)提交項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。

  (三)局有關(guān)部門提出初審意見,經(jīng)局長辦公會(huì)研究同意后再行上報(bào)上級主管部門。

 。ㄋ模┥陥(bào)部門以正式文件上報(bào)上級主管部門,并隨時(shí)跟蹤上級主管部門批準(zhǔn)情況。

  第二條水利專項(xiàng)資金的使用制度

 。ㄒ唬┙(huì)計(jì)核算制度。嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金管理辦法規(guī)定,嚴(yán)禁套取項(xiàng)目資金,嚴(yán)禁公款私存,設(shè)置帳外帳和"小金庫"。

 。ǘ⿲(shí)行政府采購制度。對項(xiàng)目工程及所需的主要物質(zhì)和設(shè)備,嚴(yán)格按照政府采購規(guī)定,進(jìn)行公開招標(biāo)和集中采購。

 。ㄈ┧畡(wù)局防汛專項(xiàng)資金一律由局長一支筆審批,要求實(shí)行縣級報(bào)帳制度的,由項(xiàng)目建設(shè)單位填報(bào)資金申請表,經(jīng)水務(wù)局業(yè)務(wù)部門審核后,報(bào)送財(cái)政審批由財(cái)政下拔項(xiàng)目建設(shè)單位。建立健全項(xiàng)目資金審查審批程序和財(cái)務(wù)制度,資金的使用必須符合項(xiàng)目資金管理辦法規(guī)定。

  第三條水利專項(xiàng)資金的監(jiān)督管理制度

 。ㄒ唬┕局贫取τ谒こ添(xiàng)目專項(xiàng)資金,工程實(shí)施前項(xiàng)目單位主動(dòng)向社會(huì)公示項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、資金情況。

  (二)定期報(bào)告制度。各項(xiàng)目實(shí)施部門定期向主管部門報(bào)送項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況。

 。ㄈz查驗(yàn)收制度。杜絕在項(xiàng)目執(zhí)行中存在嚴(yán)重弄虛作假的現(xiàn)象,隨時(shí)接受上級主管部門及相關(guān)部門的檢查;項(xiàng)目完工后,主動(dòng)接受上級主管部門對工程項(xiàng)目的質(zhì)量、財(cái)務(wù)等情況進(jìn)行驗(yàn)收工作。

  (四)審計(jì)制度。為防止發(fā)生違反資金管理使用規(guī)定的行為,上級補(bǔ)助5萬元以上的工程,項(xiàng)目竣工后需由有資質(zhì)的審計(jì)單位對工程進(jìn)行審計(jì)并出具審計(jì)報(bào)告。

  第四條水利專項(xiàng)資金財(cái)務(wù)支出制度

  (一)項(xiàng)目承擔(dān)部門或個(gè)人和財(cái)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)與有關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)保證項(xiàng)目資金的`及時(shí)到位。

  (二)工程資金應(yīng)按工程進(jìn)度進(jìn)行拔付,對沒有開工或進(jìn)度緩慢的項(xiàng)目將適當(dāng)調(diào)整取消補(bǔ)助款。

 。ㄈ╉(xiàng)目資金使用堅(jiān)持量入為出的原則,嚴(yán)格控制項(xiàng)目資金的支出范圍,杜絕不符合規(guī)定支出,隨時(shí)接受項(xiàng)目主管部門、財(cái)政部門及審計(jì)部門的檢查、監(jiān)督和審計(jì),做到專款專用。

 。ㄋ模﹫(bào)銷用的發(fā)票必是合法的票據(jù)。不符合規(guī)定要求的票據(jù),一概不予報(bào)銷。

  購買各種物品、材料的發(fā)票,必須有購貨單位全稱、品名、數(shù)量、單價(jià)和金額,有收款單位財(cái)務(wù)章。否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕報(bào)銷。有詳見清單字樣的發(fā)票應(yīng)附清單。

  購買實(shí)物的原始憑證,必須有手續(xù)完備的驗(yàn)收證明。需入庫的物資,必須填寫出入庫驗(yàn)收單,由實(shí)物保管人員按計(jì)劃或合同驗(yàn)收后,在驗(yàn)收單上填寫實(shí)收數(shù)額并簽章。不需入庫的物資,除經(jīng)辦人在憑證上簽章外,必須交給實(shí)物保管人員或使用人員進(jìn)行驗(yàn)收,并在憑證上簽章。

  (五)支付款項(xiàng)的原始憑證,必須有收款單位或個(gè)人的收款證明以及簽字,有審批人簽字,并有付款的依據(jù)。報(bào)銷用的發(fā)票必須按局財(cái)務(wù)規(guī)定辦理:經(jīng)手人簽字,證明人簽字證明,財(cái)務(wù)審核后報(bào)局長審批。

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