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項目部財務(wù)管理制度

時間:2020-09-07 19:33:21 制度 我要投稿

項目部財務(wù)管理制度范本

  一、財務(wù)人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)制度,遵守國家法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度,照章辦事。不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。

項目部財務(wù)管理制度范本

  二、財務(wù)人員要及時、準(zhǔn)確、完整地收集、匯總、上報各類會計資料和相關(guān)信息,加強成本管理,如實反映經(jīng)營、財務(wù)成果。

  三、加強現(xiàn)金管理,嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。項目部實行一支筆簽字制度,大額資金支付必須經(jīng)項目經(jīng)理同意方可辦理;未經(jīng)會計同意,出納不得隨意支付資金(特殊情況除外)。

  四、加強票據(jù)結(jié)算管理,不準(zhǔn)出借、出租銀行帳號。適用票據(jù)結(jié)算的業(yè)務(wù),必須用票據(jù)結(jié)算;不得簽發(fā)空白支票和過期支票;與客戶實行支票結(jié)算的,出納人員要做好支票登記手續(xù),經(jīng)辦人員必須按時到財務(wù)部門完善手續(xù)。

  五、各部門使用備用金,應(yīng)報帳及時,按月結(jié)算,不按時結(jié)算者從當(dāng)月起扣發(fā)經(jīng)辦人工資,以后不許再借款。個人借款一般不予辦理,確需借款者,必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意;借款人員應(yīng)按時歸還借款,還款不及時者扣發(fā)本人工資,借款收不回,出現(xiàn)壞帳,誰同意誰負(fù)責(zé)。

  六、辦事人員報帳要及時,手續(xù)齊全,憑據(jù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。購設(shè)備、物資,必須有規(guī)格、型號、數(shù)量、單價及貨物清單;批量購入的辦公用品、易耗品等要有購貨清單和使用單位清單。

  七、各部門提供給財務(wù)部門的記帳憑據(jù)必須是原件,且手續(xù)齊全(要有各經(jīng)辦、確認(rèn)人員的簽字)。

  八、計劃部門要按時計價,每半年要以書面形式提供有關(guān)施工合同增、減變動情況,項目預(yù)算總成本和材料預(yù)算等資料(書面材料上有相關(guān)業(yè)務(wù)科室人員及項目負(fù)責(zé)人簽字)。

  九、設(shè)備管理人員要按時提供固定資產(chǎn)使用單位;每年年底前,要提供每臺設(shè)備的使用情況、現(xiàn)在價值和市場價值等資料。

  十、材料管理人員要登記好材料的收支情況,對于賒欠的材料,必須作好記錄按時入帳,每月與財務(wù)核對,決不允許只發(fā)出不點收入庫的現(xiàn)象。材料消耗,每月對施工單位計價撥款前交給財務(wù)部門;小車油料消耗每月月底前交財務(wù)部門。對庫存材料至少每半年盤點一次,填寫好盤點表(包括小車油料),并注明庫存材料的現(xiàn)在市場價格。

  十一、需要購置辦公用品,必須先請示,后辦事,由辦公室統(tǒng)一購買。電話費按項目部規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行(內(nèi)部隊隊長每月每人200元,書記每月每人100元),平時不再報銷電話費。

  十二、招待費、購置副食品的開支,必須是先請示后辦事,未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意而辦理的',不得報銷。內(nèi)部隊每月給500元招待費包干使用。外出辦事無法趕回就餐的人員,不予報銷就餐費,外出辦理業(yè)務(wù)達(dá)6人以上的,確實無法趕回而在外就餐的,可以適當(dāng)報銷就餐費,金額較大者不予報銷。招待用煙由財務(wù)部門統(tǒng)一采購,月采購10條(項目經(jīng)理2條,總工3條,向副經(jīng)理2條,項目部2條,魯?shù)檗k事處1條)此外不再報銷購煙款。

  十三、出差、探親人員要填寫出差、探親報告,及時請、銷假,無相關(guān)報告的不予報銷差旅費。外出辦理業(yè)務(wù),乘公共汽車,車費包干使用,即:**到**往返10元,**到**往返最高限額210元(乘火車按火車票價執(zhí)行),**到***往返最高限額180元,***到**往返最高限額140元,**到***往返最高限額140元。以上不包括市內(nèi)交通費,市內(nèi)交通費根據(jù)實際情況給予報銷。從工地經(jīng)由*****往返住宿費30元/次,從工地經(jīng)**回***,一般情況無住宿費,到其他地方出差根據(jù)實際情況報銷差旅費。

  十四、工資標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)放按照項目部公布的定崗定薪工資制考核辦法執(zhí)行。

  十五、內(nèi)部食堂伙食費按照核定的人數(shù),一次性撥付給各食堂按150元/月·人伙食費周轉(zhuǎn)金,平時不再借伙食費,周轉(zhuǎn)金實行?顚S茫坏门灿;食堂管理員更換,必須辦理好交接手續(xù),周轉(zhuǎn)金如數(shù)交回財務(wù)部門;食堂撤消時,周轉(zhuǎn)金必須如數(shù)上交財務(wù)。各食堂管理員每月月初要準(zhǔn)確、無誤提供上月職工應(yīng)交生活費花名冊(如個人生活費計算有差異,由食堂管理人員個人負(fù)責(zé)處理),由財務(wù)部門核實后撥付給各食堂上月職工生活費。內(nèi)部食堂用煤經(jīng)核定標(biāo)準(zhǔn)后由項目部承擔(dān)。食堂來人加餐(不含酒水)其標(biāo)準(zhǔn):三人及三人以下補助加餐費20元,四人30元,五人及五人以上50元,當(dāng)天必須填制好招待登記卡,并要有安排的領(lǐng)導(dǎo)簽字,月底到財務(wù)部門報帳,手續(xù)不完善者不予報銷。其他外來人員同職工一起就餐而未加餐的,按職工每人每天的生活費標(biāo)準(zhǔn)補助,但必須作好記錄,終止就餐后,及時請有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字,做到手續(xù)完善。

  以上未提到的相關(guān)事項,按照國家有關(guān)法規(guī)、制度和公司、分處有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

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