出納目標(biāo)責(zé)任書
在現(xiàn)在的社會生活中，人們運(yùn)用到責(zé)任書的場合不斷增多，簽訂責(zé)任書可以有效強(qiáng)化及責(zé)任，明確目標(biāo)方向。那么相關(guān)的責(zé)任書到底是怎么制定的呢？下面是小編收集整理的出納目標(biāo)責(zé)任書，僅供參考，歡迎大家閱讀。
出納目標(biāo)責(zé)任書1
為了規(guī)范公司日常財(cái)務(wù)行為，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財(cái)務(wù)部工作進(jìn)行有效的監(jiān)督，公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國會計(jì)法》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》制定本責(zé)任書，具體內(nèi)容如下：
一、責(zé)任期限
本責(zé)任書自20xx年xx月xx日起20xx年xx月xx日止
二、崗位名稱：
出納
三、隸屬部門：
財(cái)務(wù)部
四、直接上級：
財(cái)務(wù)部經(jīng)理
五、崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、辦理電匯、信匯、匯票等各項(xiàng)匯款業(yè)務(wù)，及時將支票、匯票等存入銀行，減少在途資金的數(shù)額。
2、嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定使用現(xiàn)金，負(fù)責(zé)現(xiàn)金收、付和保管并保證資金安全。根據(jù)復(fù)核后的記帳憑證辦理日�，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，凡手續(xù)不完善的單據(jù)必須拒絕付款。對每日現(xiàn)金流水進(jìn)行記錄，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度，每日核對庫存現(xiàn)金，不得挪用庫存現(xiàn)金。杜絕預(yù)支現(xiàn)金、白條抵庫、坐支收入等現(xiàn)象的發(fā)生。
3、嚴(yán)格審核費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)，費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)必須有經(jīng)手人、證明人及審批人簽名才能支付，對不真實(shí)不合法的原始憑證不予受理，對記載不準(zhǔn)確、不完整的`原始憑證予以退回，要求更正、補(bǔ)充。
4、建立健全現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，嚴(yán)格審核現(xiàn)金及各種付款原始憑證，每日登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到帳實(shí)相符，日清月結(jié)。負(fù)責(zé)銀行存款日記帳和對帳單的核對工作，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保準(zhǔn)確無誤，掌握大額款項(xiàng)的流動情況度并及時上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，清理未到帳項(xiàng)。
5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金余額的核對工作，保證現(xiàn)金日記帳的每日余額與當(dāng)日庫存核對無誤，月底帳面余額與報(bào)表及庫存核對無誤。
6、根據(jù)需要購買支票等各種銀行空白票據(jù)，輸銀行存款利息單、對帳單等單據(jù)的領(lǐng)取以及帳戶開立、變更、注銷的相關(guān)手續(xù)。
7、執(zhí)行有價票據(jù)登記制，對所有未通達(dá)銀行的匯票(承兌匯票、銀行匯票)登記清楚其來龍去脈。對現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票執(zhí)行領(lǐng)用登記銷號制度。
8、根據(jù)需要預(yù)約情況匯總現(xiàn)金需用數(shù)額，及時通知，結(jié)算，保證每日資金用量如有多余款項(xiàng)應(yīng)入存，保證每日庫存不超過限額。
9、負(fù)責(zé)分發(fā)職工工資，節(jié)日補(bǔ)助等福利款項(xiàng)，根據(jù)需要開具現(xiàn)金收據(jù)。
10、對經(jīng)手的收支業(yè)務(wù)逐筆登記后將相關(guān)票據(jù)交由記帳會計(jì)簽收，保管并根據(jù)需要開具內(nèi)、外部收據(jù)。
11、對記帳憑證進(jìn)行整理裝訂、歸檔，保證會計(jì)資料的安全完整。
12、打印銀行存款日記帳，按月與報(bào)表余額核對，確保無誤后由總帳會計(jì)簽章認(rèn)可。
13、據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報(bào)表。
六、獎懲
因粗心大意，造成在工作中出錯，給公司帶來不必要的損失，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重性，公司可保留追究其各項(xiàng)責(zé)任，或扣除其工資;對工作積極認(rèn)真負(fù)責(zé)，在工作中無任何差錯，公司給予一定的經(jīng)濟(jì)獎勵。
五、附則
l、若簽訂責(zé)任書的責(zé)任人發(fā)生變動，則責(zé)任由續(xù)任者重新簽訂本責(zé)任書;
2、本責(zé)任書一試兩份，簽約雙方各持一份。
xxx
20xx年xx月xx日
出納目標(biāo)責(zé)任書2
一、責(zé)任期限
20xx年1月1日——20xx年12月31日
二、職責(zé)范圍
�。ㄒ唬┺k理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
（二）每日出具當(dāng)天日報(bào)表及月末出具現(xiàn)金銀行當(dāng)月收支匯總表
�。ㄈ┘皶r取回銀行現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)回單
（四）每月必還款事宜
�。ㄎ澹┿y行每月對賬工作
（六）每年集團(tuán)賬戶銀行年檢工作
�。ㄆ撸┐呤涨房罴芭浜先谫Y部轉(zhuǎn)貸資金安排
（八）其他工作
三、目標(biāo)具體工作
（一）辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，認(rèn)真審核各種報(bào)銷支出憑證，嚴(yán)格依據(jù)申請人填寫，審批好的原始憑證，確認(rèn) OA審批流程完畢方可支付。
�。ǘ┟咳粘鼍弋�(dāng)天日報(bào)表及月末出具現(xiàn)金銀行當(dāng)月收支匯總表
1，確保每日發(fā)生的現(xiàn)金，銀行存款收付業(yè)務(wù)準(zhǔn)確，實(shí)時根據(jù)原始憑證登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，結(jié)出余額并填寫收支日報(bào)表。每日下班前完成當(dāng)天日報(bào)表，次日準(zhǔn)時給董事長和財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)出確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。
2，確保貨幣資金的安全與完整，每日將庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬余額以及出納日報(bào)表余額進(jìn)行對賬，確保相符，如有不符，要查明原因
3，月末結(jié)賬收支匯總表同會計(jì)核對余額一致，如有差額找出原因并作出余額調(diào)節(jié)表。每月前8個工作日確保完成并存檔
�。ㄈ┘皶r取回銀行現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)回單
按每筆時時發(fā)生的收支金額及時打印電子回單，如需銀行紙質(zhì)回單需與會計(jì)溝通盡快取回相應(yīng)的回單。
�。ㄋ模┟吭卤剡�款事宜
每月必還款確保按時準(zhǔn)確，避免出現(xiàn)逾期所造成不必要損失
（五）銀行每月對賬工作
根據(jù)各家銀行規(guī)定及時完成每月對賬工作
�。┟磕昙瘓F(tuán)賬戶銀行年檢工作
按照各家銀行規(guī)定在規(guī)定時間范圍內(nèi)完成年檢工作
�。ㄆ撸┐呤涨房罴芭浜先谫Y部轉(zhuǎn)貸資金安排
及時提醒并配合相關(guān)人事催收各筆欠款并配合融資部提前做好轉(zhuǎn)貸資金安排。建立并及時更新催收欠款臺賬，確保臺賬準(zhǔn)確完善。
�。ò耍┢渌ぷ�
1，按時完成上級主管交給的各項(xiàng)臨時工作，確保其時效性及準(zhǔn)確性。
2，樹立服務(wù)意識，加強(qiáng)與本部門及其它部門的`溝通協(xié)調(diào)，確保各項(xiàng)工作的按時完成。
3，按照公司財(cái)務(wù)制度，對財(cái)務(wù)內(nèi)部事務(wù)嚴(yán)格保密。
四、工作措施及條件
1， 在財(cái)務(wù)投資部的領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督和支持下開展相關(guān)工作；
2，全面完成目標(biāo)責(zé)任書，年終獎勵按績效考核分?jǐn)?shù)執(zhí)行。
五、考核標(biāo)準(zhǔn)及辦法
1. 責(zé)任書中任務(wù)量化部分和時限部分100%完成；
2. 責(zé)任書中無量化標(biāo)準(zhǔn)可通過民主測評進(jìn)行評價；
考核方簽字： 責(zé)任方簽字：
年 月 日 年 月 日
出納目標(biāo)責(zé)任書3
為加強(qiáng)對公司安全生產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理，落實(shí)“安全第一，預(yù)防為主，全員參與，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，不斷強(qiáng)化“沒有不可預(yù)防的事故”的安全理念，促進(jìn)安全生產(chǎn)保障能力持續(xù)增強(qiáng)，提高財(cái)務(wù)部總體安全生產(chǎn)水平，確保財(cái)務(wù)部全年安全生產(chǎn)，特制定此責(zé)任書。
一、財(cái)務(wù)部出納安全職責(zé)：
1、按照國家相關(guān)安全生產(chǎn)費(fèi)用管理規(guī)定，加強(qiáng)安全生產(chǎn)費(fèi)用財(cái)務(wù)管理工作。
2、負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理投入費(fèi)用的專項(xiàng)列支，并監(jiān)督使用。
3、負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全項(xiàng)目資金的使用管理和審計(jì)、決算工作，并參加驗(yàn)收。
4、負(fù)責(zé)公司工傷、養(yǎng)老、醫(yī)療、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)列支使其符合國家法律法規(guī)要求。
5、負(fù)責(zé)組織公司財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)及事故后經(jīng)濟(jì)賠償處理工作。
6、負(fù)責(zé)審核各類事故處理費(fèi)用支出，并將其納入公司經(jīng)濟(jì)活動分析內(nèi)容。
7、保證勞動保護(hù)用品、保健津貼、防暑降溫飲料的`開支費(fèi)用的到位。
二、安全生產(chǎn)責(zé)任書保存
本安全生產(chǎn)責(zé)任書一式二份，公司、責(zé)任人各執(zhí)一份，簽字后生效。
本人簽字：
日期：
部門負(fù)責(zé)人簽字：
日期：
出納目標(biāo)責(zé)任書4
1范圍
為做好安全生產(chǎn)工作，財(cái)務(wù)在總結(jié)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)上，確定20xx年度安全工作目標(biāo)、安全工作思路和安全生產(chǎn)重點(diǎn)工作，確定本部門安全目標(biāo)及保證措施。
本安全目標(biāo)及保證措施適用于湖南新華浯溪水電站財(cái)務(wù)部出納員崗位。
2 安全目標(biāo)
2.1 控制失誤和差錯，防止資金流失；
2.2 加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，預(yù)防被盜、被搶事故發(fā)生，確保公司財(cái)務(wù)安全。
2.3 確保人身安全、職業(yè)健康。
3 財(cái)務(wù)部出納的安全職責(zé)
3.1 在本部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，在本職工作中認(rèn)真遵守國家和上級有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策和法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)安全管理制度，杜絕違章違紀(jì)行為。
3.2 做好重要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)會計(jì)憑證的安全管理工作，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的安全性和完整性，保證重要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不外傳、財(cái)務(wù)會計(jì)憑證不丟失。
3.3 做好財(cái)務(wù)電算化網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的日常維護(hù)，保證網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全。
4 保證措施
4.1 在財(cái)務(wù)部長的直接領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)政策和財(cái)務(wù)管理制度的實(shí)施，合理支配資金；
4.2 貫徹執(zhí)行《會計(jì)法》等法規(guī)和財(cái)務(wù)制度及財(cái)經(jīng)紀(jì)律，建立健全財(cái)務(wù)管理的`各項(xiàng)制度，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，重大問題及時報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)；
4.3 做好資金管理，按規(guī)定程序、手續(xù)及時做好資金回籠，準(zhǔn)時進(jìn)賬、存款，保證日常合理開支需要的正常供給；
4.4 加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，正確合理調(diào)度資金，提高資金使用效率；
4.5 落實(shí)企業(yè)內(nèi)部各個環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)收支情況，加強(qiáng)資金收支管理和監(jiān)督；
4.6 做好公司的經(jīng)濟(jì)核算工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)工作的預(yù)算和監(jiān)督作用，編制和審核會計(jì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并向上級財(cái)務(wù)部門報(bào)告工作，按上級規(guī)定時限及時組織編制財(cái)務(wù)預(yù)算和結(jié)算；
4.7 搞好會計(jì)核算，正確、及時、完整地記賬、算賬、報(bào)賬，并全面反映給部門領(lǐng)導(dǎo)，及時提供真實(shí)的會計(jì)核算資料；
4.8 負(fù)責(zé)與財(cái)政、稅務(wù)、金融部門的聯(lián)系，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理好與主管部門部門的關(guān)系，及時掌握財(cái)政、稅務(wù)及外匯；
4.9 負(fù)責(zé)辦理銀行貸款及還貸手續(xù)；
4.10 參與重要經(jīng)濟(jì)合同和經(jīng)濟(jì)協(xié)議的研究、審查，并負(fù)責(zé)對新產(chǎn)品、新項(xiàng)目的開發(fā)、技術(shù)改造，以及商品（勞務(wù)）價格和工資獎金方案的審核，及時提出具體的改進(jìn)措施；
4.11參與企業(yè)經(jīng)營管理和經(jīng)營決策，提高企業(yè)的管理水平和經(jīng)濟(jì)效益，為財(cái)務(wù)部當(dāng)家理財(cái)、把關(guān)，做好經(jīng)營參謀；
4.12 提高安全意識，加強(qiáng)財(cái)務(wù)資金管理，做好資金被盜、被搶工作，確保公司資金安全
4.13 按照上級有關(guān)規(guī)定提取安全生產(chǎn)費(fèi)用并落實(shí)到位，保證�？顚Ｓ�。
出納目標(biāo)責(zé)任書5
總務(wù)處主任在校長領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)全校后勤工作，加強(qiáng)資產(chǎn)管理，保證教學(xué)工作順利開展，具體職責(zé)是:
一、嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)制度，堅(jiān)持勤儉辦學(xué)。
二、根據(jù)上級要求和學(xué)校計(jì)劃，制訂切實(shí)可行的總務(wù)管理學(xué)期和學(xué)年工作計(jì)劃，并做好學(xué)期和學(xué)年總結(jié)工作，編制年度預(yù)算。
三、主持總務(wù)工作會議，組織和領(lǐng)導(dǎo)總務(wù)人員進(jìn)行政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。
四、負(fù)責(zé)督導(dǎo)執(zhí)行學(xué)校規(guī)定的財(cái)物管理制度。
五、審批各項(xiàng)支出，要堅(jiān)持原則。要理好財(cái)，管好家，保證教學(xué)供應(yīng)。
六、全面掌握學(xué)校財(cái)產(chǎn)，及時做好設(shè)備的.處置和增添工作。
七、要著重抓好生活，特別要領(lǐng)導(dǎo)和督促食堂工作人員，辦好師生食堂。
八、要做好或協(xié)助有關(guān)部門做好安全工作，并要建立必要的制度，杜絕一切隱患。
九、勤儉節(jié)約，開源節(jié)流。加強(qiáng)對后勤人員的管理和指導(dǎo)，提高服務(wù)質(zhì)量。
十、在貫徹執(zhí)行總務(wù)管理人員崗位責(zé)任制過程中，既要以身作則，又要幫助工作上有困難的同志搞好工作。
xxx
20xx年xx月xx日
出納目標(biāo)責(zé)任書6
1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付工作和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
2、負(fù)責(zé)日常登記帳目和支付報(bào)銷單據(jù)；
3、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)；
4、負(fù)責(zé)清繳各種費(fèi)用；
5、負(fù)責(zé)編制電子版銀行、現(xiàn)金日記帳表；
6、負(fù)責(zé)按計(jì)劃支付或開出期票；
7、負(fù)責(zé)辦理與客戶之間的現(xiàn)金收款工作；
8、向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)資金的使用情況；
9、負(fù)責(zé)錄入費(fèi)用、銀行收付及部分轉(zhuǎn)帳憑證；
10、負(fù)責(zé)安排好費(fèi)用報(bào)銷，及時反映費(fèi)用報(bào)銷問題；
11、與配套科及營銷科聯(lián)系好收付業(yè)務(wù)；
12、根據(jù)現(xiàn)金使用情況有計(jì)劃的'報(bào)銷一切應(yīng)報(bào)之單據(jù)；
13、裝訂每月憑證；
14、負(fù)責(zé)對本崗位涉及的敏感問題保密；
15、完成上級臨時交辦的事務(wù)。
本人承諾：任期內(nèi)遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，履行工作職責(zé)，絕不出現(xiàn)因個人利益而與公司內(nèi)外人員發(fā)生不正當(dāng)?shù)暮献鳜F(xiàn)象如有發(fā)生玩忽職守、營私舞弊、損害公司利益及名譽(yù)的行為，自愿承擔(dān)因此發(fā)生的一切經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任。
責(zé)任人：
日期：20xx年x月x日
出納目標(biāo)責(zé)任書7
為充分調(diào)動公司中層以下管理人員的工作積極性，確�？偛肯逻_(dá)的年度經(jīng)營、管理各項(xiàng)指標(biāo)的完成，在明確責(zé)任、權(quán)力、利益基礎(chǔ)上，本著確保公司價值最大化的原則,同時體現(xiàn)按勞分配、績效優(yōu)先的精神，根據(jù)集團(tuán)總部下發(fā)的《貴陽金地公司20xx年度經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書》的'要求，在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上公司與中層以下各崗位管理人員簽訂20xx年崗位工作目標(biāo)責(zé)任書，以明確各方的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)。本責(zé)任書一經(jīng)簽字即對相關(guān)各方具有法律約束力，應(yīng)共同遵守。
一、 部門及崗位：
財(cái)務(wù)部 出納
二、 考核指標(biāo)：
三、 工作目標(biāo)：
1． 按規(guī)定流程操作，確保各種款項(xiàng)安全。
2． 妥善保管和使用有關(guān)印章、各種有價證據(jù)、重要空白憑證，避免因失誤而造成損失。
3． 注意保管現(xiàn)金，確保安全。
4． 做好對項(xiàng)目部收費(fèi)工作的監(jiān)督、檢查和服務(wù)。
5． 注意使用財(cái)務(wù)管理軟件，保證系統(tǒng)正常運(yùn)行。
6． 做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
四、 考核辦法：
1． 考核將按照完成定額得績效工資，完成目標(biāo)得獎金，完不成定額扣績效工資的原則執(zhí)行，具體考核辦法為：
�。�1） 績效工資：
1） 績效工資是薪酬的一部分，具體數(shù)額根據(jù)集團(tuán)總部和本公司的薪酬管理制度確定，本崗位績效工資比例為月工資的10%。
2） 每月按績效工資比例扣取績效工資，考核期結(jié)束后根據(jù)個人考核結(jié)果予以發(fā)放。
3） 兌現(xiàn)辦法：個人考核分值≥80分的，全額發(fā)放個人績效工資；60≤個人考核分值＜80分的，按照“個人考核分值/100”的比例發(fā)放個人績效工資；個人考核分值＜60分的，不予發(fā)放個人績效工資。
（2） 獎勵：當(dāng)公司完成集團(tuán)總部下達(dá)經(jīng)營目標(biāo)時，根據(jù)集團(tuán)總部對公司高管人員的考核規(guī)定，公司可獲得相應(yīng)比例的獎勵。對于中層以下管理人員的獎勵，將按集團(tuán)總部對公司的獎勵減去高管人員應(yīng)獎金額后，根據(jù)各崗位人員的考核分值計(jì)算兌現(xiàn)。
1． 考核實(shí)行按半年考核年終結(jié)算的方法，每半年結(jié)束后，于15日內(nèi)將《考核自評表》交到財(cái)務(wù)總監(jiān)處。
2． 工作目標(biāo)的完成情況以財(cái)務(wù)總監(jiān)的評定為準(zhǔn)，屬未完成目標(biāo)的按比例扣減獎金。
五、 本責(zé)任書一式三份，總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、責(zé)任人各持一份。
總經(jīng)理簽字： 財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字： 責(zé)任人簽字：
日期：20xx年 月 日
出納目標(biāo)責(zé)任書8
1、遵守單位的各項(xiàng)工作制度，愛崗敬業(yè)，為人師表。
2、負(fù)責(zé)后勤工作的日常管理工作，制定落實(shí)出納工作計(jì)劃的制訂及總結(jié)工作。
3、管理好校舍和財(cái)產(chǎn)設(shè)備。
4、公物借發(fā)必須按規(guī)定辦事，見本人簽字才能下發(fā)，及時督促還回公物。
5、及時收取培訓(xùn)費(fèi)，并按時上交財(cái)政專戶。
6、把握現(xiàn)金支出，必須見領(lǐng)導(dǎo)簽字才能競付現(xiàn)金。
7、配合會計(jì)整理、管理好帳務(wù)。
8、要及時與會計(jì)核對現(xiàn)金帳，督促會計(jì)及時整理帳務(wù)，有總是及時上報(bào)，及時糾正、解決。
9、服從單位安排，積極配合領(lǐng)導(dǎo)，努力完成招生任務(wù)，完成單位分配的.各項(xiàng)工作。
xxx
20xx年xx月xx日
出納目標(biāo)責(zé)任書9
為了規(guī)范公司日常財(cái)務(wù)行為，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財(cái)務(wù)部工作進(jìn)行有效的監(jiān)督，公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國會計(jì)法》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》制定本責(zé)任書，具體內(nèi)容如下：
一、責(zé)任期限
本責(zé)任書自年月日起年月日止
二、崗位名稱：出納
三、隸屬部門：財(cái)務(wù)部
四、直接上級：財(cái)務(wù)部經(jīng)理
五、崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、辦理電匯、信匯、匯票等各項(xiàng)匯款業(yè)務(wù)，及時將支票、匯票等存入銀行，減少在途資金的數(shù)額。
2、嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定使用現(xiàn)金，負(fù)責(zé)現(xiàn)金收、付和保管并保證資金安全。根據(jù)復(fù)核后的記帳憑證辦理日�，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，凡手續(xù)不完善的單據(jù)必須拒絕付款。對每日現(xiàn)金流水進(jìn)行記錄，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度，每日核對庫存現(xiàn)金，不得挪用庫存現(xiàn)金。杜絕預(yù)支現(xiàn)金、白條抵庫、坐支收入等現(xiàn)象的發(fā)生。
3、嚴(yán)格審核費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)，費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)必須有經(jīng)手人、證明人及審批人簽名才能支付，對不真實(shí)不合法的`原始憑證不予受理，對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補(bǔ)充。
4、建立健全現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，嚴(yán)格審核現(xiàn)金及各種付款原始憑證，每日登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到帳實(shí)相符，日清月結(jié)。負(fù)責(zé)銀行存款日記帳和對帳單的核對工作，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保準(zhǔn)確無誤，掌握大額款項(xiàng)的流動情況度并及時上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，清理未到帳項(xiàng)。
5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金余額的核對工作，保證現(xiàn)金日記帳的每日余額與當(dāng)日庫存核對無誤，月底帳面余額與報(bào)表及庫存核對無誤。
6、根據(jù)需要購買支票等各種銀行空白票據(jù)，輸銀行存款利息單、對帳單等單據(jù)的領(lǐng)取以及帳戶開立、變更、注銷的相關(guān)手續(xù)。
7、執(zhí)行有價票據(jù)登記制，對所有未通達(dá)銀行的匯票(承兌匯票、銀行匯票)登記清楚其來龍去脈。對現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票執(zhí)行領(lǐng)用登記銷號制度。
預(yù)防和處理好突發(fā)事件，充分運(yùn)用政策調(diào)控、利益協(xié)調(diào)、思想教育、組織措施、紀(jì)律等綜合手段解決好一切突發(fā)事件。
8、根據(jù)需要預(yù)約情況匯總現(xiàn)金需用數(shù)額，及時通知，結(jié)算，保證每日資金用量如有多余款項(xiàng)應(yīng)入存，保證每日庫存不超過限額。
9、負(fù)責(zé)分發(fā)職工工資，節(jié)日補(bǔ)助等福利款項(xiàng)，根據(jù)需要開具現(xiàn)金收據(jù)。
自覺參加民主生活會，對責(zé)任范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作進(jìn)行認(rèn)真自查，積極開展批評與自我批評，提高依靠自身力量解決問題和矛盾的能力。
10、對經(jīng)手的收支業(yè)務(wù)逐筆登記后將相關(guān)票據(jù)交由記帳會計(jì)簽收，保管并根據(jù)需要開具內(nèi)、外部收據(jù)。
11、對記帳憑證進(jìn)行整理裝訂、歸檔，保證會計(jì)資料的安全完整。
12、打印銀行存款日記帳，按月與報(bào)表余額核對，確保無誤后由總帳會計(jì)簽章認(rèn)可。
推行月度安全績效考核，各單位加強(qiáng)內(nèi)部管理，減少安全事故的發(fā)生，如發(fā)生事故，集團(tuán)安全管理部及時統(tǒng)計(jì)，按照表2考核。
13、據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報(bào)表。
六、獎懲
認(rèn)真開展宣傳教育工作，對本科室的人員定期進(jìn)行法律法規(guī)教育培訓(xùn)，并作好培訓(xùn)，做到警鐘長鳴，防患于未然。
因粗心大意，造成在工作中出錯，給公司帶來不必要的損失，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重性，公司可保留追究其各項(xiàng)責(zé)任，或扣除其工資;對工作積極認(rèn)真負(fù)責(zé)，在工作中無任何差錯，公司給予一定的經(jīng)濟(jì)獎勵。
五、附則
l、若簽訂責(zé)任書的責(zé)任人發(fā)生變動，則責(zé)任由續(xù)任者重新簽訂本責(zé)任書;
2、本責(zé)任書一試兩份，簽約雙方各持一份。
責(zé)任崗位：
總經(jīng)理(簽名)：責(zé)任人(簽名)：
簽訂日期：年月日簽訂日期：年月日
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