出納責任書12篇
在當下社會，需要使用責任書的場合越來越多，責任書是一項工作涉及到多個部門時，寫明責任范圍、職責的文書。擬定責任書的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編收集整理的出納責任書，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
出納責任書1
為加強安全生產管理工作，本著“安全第一、預防為主”的方針，切實抓好安全生產工作，實施科學發(fā)展、安全發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展；保障生產運作安全，特此公司（甲方）與公司出納（安全主要負責人，乙方）簽訂安全生產目標責任書。
一、認真貫徹執(zhí)行國家財務制度。
二、做好收支兩條線及現金管理安全。
三、按期其他銀行對賬，按月編制銀行存款金額調節(jié)表，隨時處理未達賬項。
四、辦理其他銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經領導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。
五、對領導交予的其他事務按規(guī)定辦理。
本安全生產責任書有效期至雙方簽訂之日起一年內有效。
甲方（蓋章）： 乙方：
企業(yè)法定代表人： 乙方身份證號： 簽訂日期： 簽訂日期：
出納責任書2
為加強對公司安全生產的財務管理，落實“安全第一，預防為主，全員參與，綜合治理”的安全生產方針，按照“誰主管、誰負責”的原則，不斷強化“沒有不可預防的事故”的安全理念，促進安全生產保障能力持續(xù)增強，提高財務部總體安全生產水平，確保財務部全年安全生產，特制定此責任書。
一、財務部出納安全職責：
1、按照國家相關安全生產費用管理規(guī)定，加強安全生產費用財務管理工作。
2、負責職業(yè)健康安全管理投入費用的專項列支，并監(jiān)督使用。
3、負責職業(yè)健康安全項目資金的使用管理和審計、決算工作，并參加驗收。
4、負責公司工傷、養(yǎng)老、醫(yī)療、財產保險列支使其符合國家法律法規(guī)要求。
5、負責組織公司財產保險和工傷保險及事故后經濟賠償處理工作。
6、負責審核各類事故處理費用支出，并將其納入公司經濟活動分析內容。
7、保證勞動保護用品、保健津貼、防暑降溫飲料的開支費用的到位。
二、安全生產責任書保存
本安全生產責任書一式二份，公司、責任人各執(zhí)一份，簽字后生效。
本人簽字：
日期：
部門負責人簽字：
日期：
出納責任書3
一、工作目標：
1.按規(guī)定流程操作，確保各種款項安全。
2.妥善保管和使用有關印章、各種有價證據、重要空白憑證，避免因失誤而造成損失。
3.注意保管現金，確保安全。
4.做好對項目部收費工作的監(jiān)督、檢查和服務。
5.注意使用財務管理軟件，保證系統(tǒng)正常運行。
6.做好領導交辦的其他事項。
二、考核辦法：
1.考核將按照完成定額得績效工資，完成目標得獎金，完不成定額扣績效工資的原則執(zhí)行，具體考核辦法為：
1績效工資：
1)績效工資是薪酬的一部分，具體數額根據集團總部和本公司的薪酬管理制度確定，本崗位績效工資比例為月工資的10%。
2)每月按績效工資比例扣取績效工資，考核期結束后根據個人考核結果予以發(fā)放。
3)兌現辦法：個人考核分值≥80分的，全額發(fā)放個人績效工資;60≤個人考核分值<80分的，按照“個人考核分值/100”的比例發(fā)放個人績效工資;個人考核分值<60分的，不予發(fā)放個人績效工資。
(2)獎勵：當公司完成集團總部下達經營目標時，根據集團總部對公司高管人員的考核規(guī)定，公司可獲得相應比例的獎勵。對于中層以下管理人員的獎勵，將按集團總部對公司的獎勵減去高管人員應獎金額后，根據各崗位人員的考核分值計算兌現。
2.考核實行按半年考核年終結算的方法，每半年結束后，于15日內將《考核自評表》交到財務總監(jiān)處。
3.工作目標的完成情況以財務總監(jiān)的評定為準，屬未完成目標的按比例扣減獎金。
五、本責任書一式三份，總經理、財務總監(jiān)、責任人各持一份。
總經理簽字：財務總監(jiān)簽字：責任人簽字：
日期：年月日
出納責任書4
為充分調動公司中層以下管理人員的工作積極性，確�？偛肯逻_的年度經營、管理各項指標的完成，在明確責任、權力、利益基礎上，本著確保公司價值最大化的原則,同時體現按勞分配、績效優(yōu)先的精神，根據集團總部下發(fā)的《貴陽金地公司20xx年度經營目標責任書》的要求，在協(xié)商一致的基礎上公司與中層以下各崗位管理人員簽訂20xx年崗位工作目標責任書，以明確各方的責任、權利和義務。本責任書一經簽字即對相關各方具有法律約束力，應共同遵守。
一、 部門及崗位：財務部 出納
二、 考核指標：
三、 工作目標：
1． 按規(guī)定流程操作，確保各種款項安全。
2． 妥善保管和使用有關印章、各種有價證據、重要空白憑證，避免因失誤而造成損失。
3． 注意保管現金，確保安全。
4． 做好對項目部收費工作的監(jiān)督、檢查和服務。 5． 注意使用財務管理軟件，保證系統(tǒng)正常運行。 6． 做好領導交辦的其他事項。 四、 考核辦法：
1． 考核將按照完成定額得績效工資，完成目標得獎金，完不成定額扣績
效工資的原則執(zhí)行，具體考核辦法為：
�。�1） 績效工資：
1） 績效工資是薪酬的一部分，具體數額根據集團總部和本公司的薪酬管理制度確定，本崗位績效工資比例為月工資的10%。
2） 每月按績效工資比例扣取績效工資，考核期結束后根據個人考核結果予以發(fā)放。
3） 兌現辦法：個人考核分值≥80分的，全額發(fā)放個人績效工資；60≤個人考核分值＜80分的，按照“個人考核分值/100”的比例發(fā)放個人績效工資；個人考核分值＜60分的，不予發(fā)放個人績效工資。
�。�2） 獎勵：當公司完成集團總部下達經營目標時，根據集團總部對公司高管人員的考核規(guī)定，公司可獲得相應比例的獎勵。對于中層以下管理人員的獎勵，將按集團總部對公司的獎勵減去高管人員應獎金額后，根據各崗位人員的考核分值計算兌現。
2． 考核實行按半年考核年終結算的方法，每半年結束后，于15日內將《考核自評表》交到財務總監(jiān)處。
3． 工作目標的完成情況以財務總監(jiān)的評定為準，屬未完成目標的按比例扣減獎金。
五、 本責任書一式三份，總經理、財務總監(jiān)、責任人各持一份。
總經理簽字：
財務總監(jiān)簽字：
責任人簽字：
日期：
出納責任書5
為了規(guī)范公司日常財務行為，發(fā)揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效的監(jiān)督，公司及員工相關的合法權益，依據《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》制定本責任書，具體內容如下：
一、責任期限：本責任書自年月日起年月日止
二、崗位名稱：出納
三、隸屬部門：財務部
四、直接上級：財務部經理
五、崗位職責
1、負責現金、辦理電匯、信匯、匯票等各項匯款業(yè)務，及時將支票、匯票等存入銀行，減少在途資金的數額。
2、嚴格按照現金管理的有關規(guī)定使用現金，負責現金收、付和保管并保證資金安全。根據復核后的記帳憑證辦理日�，F金收付業(yè)務，凡手續(xù)不完善的單據必須拒絕付款。對每日現金流水進行記錄，嚴格執(zhí)行現金盤點制度，每日核對庫存現金，不得挪用庫存現金。杜絕預支現金、白條抵庫、坐支收入等現象的發(fā)生。
3、嚴格審核費用報銷單據，費用報銷單據必須有經手人、證明人及審批人簽名才能支付，對不真實不合法的原始憑證不予受理，對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。
4、建立健全現金日記帳、銀行日記帳，嚴格審核現金及各種付款原始憑證，每日登記現金、銀行日記帳，做到帳實相符，日清月結。負責銀行存款日記帳和對帳單的核對工作，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，確保準確無誤，掌握大額款項的流動情況度并及時上報領導，清理未到帳項。
5、負責現金余額的核對工作，保證現金日記帳的每日余額與當日庫存核對無誤，月底帳面余額與報表及庫存核對無誤。
6、根據需要購買支票等各種銀行空白票據，輸銀行存款利息單、對帳單等單據的領取以及帳戶開立、變更、注銷的相關手續(xù)。
7、執(zhí)行有價票據登記制，對所有未通達銀行的匯票（承兌匯票、銀行匯票）登記清楚其來龍去脈。對現金支票、轉帳支票執(zhí)行領用登記銷號制度。
8、根據需要預約情況匯總現金需用數額，及時通知，結算，保證每日資金用量如有多余款項應入存，保證每日庫存不超過限額。
9、負責分發(fā)職工工資，節(jié)日補助等福利款項，根據需要開具現金收據。
10、對經手的收支業(yè)務逐筆登記后將相關票據交由記帳會計簽收，保管并根據需要開具內、外部收據。
11、對記帳憑證進行整理裝訂、歸檔，保證會計資料的安全完整。
12、打印銀行存款日記帳，按月與報表余額核對，確保無誤后由總帳會計簽章認可。
13、據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
六、獎懲
因粗心大意，造成在工作中出錯，給公司帶來不必要的損失，根據情節(jié)嚴重性，公司可保留追究其各項責任，或扣除其工資；對工作積極認真負責，在工作中無任何差錯，公司給予一定的經濟獎勵。
七、附則
l、若簽訂責任書的責任人發(fā)生變動，則責任由續(xù)任者重新簽訂本責任書；
2、本責任書一試兩份，簽約雙方各持一份。
責任崗位：
總經理（簽名）：
簽訂日期：年月日
責任人（簽名）：
簽訂日期：年月日
出納責任書6
1范圍
為做好安全生產工作，財務在總結安全生產基礎上，確定20xx年度安全工作目標、安全工作思路和安全生產重點工作，確定本部門安全目標及保證措施。
本安全目標及保證措施適用于湖南新華浯溪水電站財務部出納員崗位。
2 安全目標
2.1 控制失誤和差錯，防止資金流失；
2.2 加強財務管理，預防被盜、被搶事故發(fā)生，確保公司財務安全。
2.3 確保人身安全、職業(yè)健康。
3 財務部出納的安全職責
3.1 在本部門經理的領導下，在本職工作中認真遵守國家和上級有關安全生產的方針、政策和法規(guī)，嚴格執(zhí)行各項安全管理制度，杜絕違章違紀行為。
3.2 做好重要財務數據、財務會計憑證的安全管理工作，確保財務數據的安全性和完整性，保證重要財務數據不外傳、財務會計憑證不丟失。
3.3 做好財務電算化網絡系統(tǒng)的日常維護，保證網絡系統(tǒng)的安全。
4 保證措施
4.1 在財務部長的直接領導下，具體負責公司的財務政策和財務管理制度的實施，合理支配資金；
4.2 貫徹執(zhí)行《會計法》等法規(guī)和財務制度及財經紀律，建立健全財務管理的各項制度，發(fā)現問題及時糾正，重大問題及時報告領導；
4.3 做好資金管理，按規(guī)定程序、手續(xù)及時做好資金回籠，準時進賬、存款，保證日常合理開支需要的正常供給；
4.4 加強財務管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財務計劃，正確合理調度資金，提高資金使用效率；
4.5 落實企業(yè)內部各個環(huán)節(jié)的財務收支情況，加強資金收支管理和監(jiān)督；
4.6 做好公司的經濟核算工作，充分發(fā)揮財務工作的預算和監(jiān)督作用，編制和審核會計統(tǒng)計報表，并向上級財務部門報告工作，按上級規(guī)定時限及時組織編制財務預算和結算；
4.7 搞好會計核算，正確、及時、完整地記賬、算賬、報賬，并全面反映給部門領導，及時提供真實的會計核算資料；
4.8 負責與財政、稅務、金融部門的聯(lián)系，協(xié)助領導處理好與主管部門部門的關系，及時掌握財政、稅務及外匯；
4.9 負責辦理銀行貸款及還貸手續(xù)；
4.10 參與重要經濟合同和經濟協(xié)議的研究、審查，并負責對新產品、新項目的開發(fā)、技術改造，以及商品（勞務）價格和工資獎金方案的審核，及時提出具體的改進措施；
4.11參與企業(yè)經營管理和經營決策，提高企業(yè)的管理水平和經濟效益，為財務部當家理財、把關，做好經營參謀；
4.12 提高安全意識，加強財務資金管理，做好資金被盜、被搶工作，確保公司資金安全
4.13 按照上級有關規(guī)定提取安全生產費用并落實到位，保證�？顚Ｓ谩�
出納責任書7
1、負責辦理現金收付工作和銀行結算業(yè)務；
2、負責日常登記帳目和支付報銷單據；
3、負責保管庫存現金和各種票據；
4、負責清繳各種費用；
5、負責編制電子版銀行、現金日記帳表；
6、負責按計劃支付或開出期票；
7、負責辦理與客戶之間的現金收款工作；
8、向領導匯報資金的使用情況；
9、負責錄入費用、銀行收付及部分轉帳憑證；
10、負責安排好費用報銷，及時反映費用報銷問題；
11、與配套科及營銷科聯(lián)系好收付業(yè)務；
12、根據現金使用情況有計劃的報銷一切應報之單據；
13、裝訂每月憑證；
14、負責對本崗位涉及的敏感問題保密；
15、完成上級臨時交辦的事務。
本人承諾：任期內遵守公司各項規(guī)章制度，履行工作職責，絕不出現因個人利益而與公司內外人員發(fā)生不正當的合作現象如有發(fā)生玩忽職守、營私舞弊、損害公司利益及名譽的行為，自愿承擔因此發(fā)生的一切經濟、法律責任。
責任人：
日期：20xx年x月x日
出納責任書8
一、責任期限
20xx年1月1日——20xx年12月31日
二、職責范圍
�。ㄒ唬┺k理現金收付和銀行結算業(yè)務
（二）每日出具當天日報表及月末出具現金銀行當月收支匯總表
�。ㄈ┘皶r取回銀行現金結算業(yè)務回單
（四）每月必還款事宜
�。ㄎ澹┿y行每月對賬工作
�。┟磕昙瘓F賬戶銀行年檢工作
�。ㄆ撸┐呤涨房罴芭浜先谫Y部轉貸資金安排
（八）其他工作
三、目標具體工作
（一）辦理現金收付和銀行結算業(yè)務
辦理現金收付和銀行結算業(yè)務，認真審核各種報銷支出憑證，嚴格依據申請人填寫，審批好的原始憑證，確認 OA審批流程完畢方可支付。
�。ǘ┟咳粘鼍弋斕烊請蟊砑霸履┏鼍攥F金銀行當月收支匯總表
1，確保每日發(fā)生的現金，銀行存款收付業(yè)務準確，實時根據原始憑證登記現金日記賬和銀行日記賬，結出余額并填寫收支日報表。每日下班前完成當天日報表，次日準時給董事長和財務經理報出確保數據準確無誤。
2，確保貨幣資金的安全與完整，每日將庫存現金和現金日記賬余額以及出納日報表余額進行對賬，確保相符，如有不符，要查明原因
3，月末結賬收支匯總表同會計核對余額一致，如有差額找出原因并作出余額調節(jié)表。每月前8個工作日確保完成并存檔
�。ㄈ┘皶r取回銀行現金結算業(yè)務回單
按每筆時時發(fā)生的收支金額及時打印電子回單，如需銀行紙質回單需與會計溝通盡快取回相應的回單。
�。ㄋ模┟吭卤剡�款事宜
每月必還款確保按時準確，避免出現逾期所造成不必要損失
（五）銀行每月對賬工作
根據各家銀行規(guī)定及時完成每月對賬工作
�。┟磕昙瘓F賬戶銀行年檢工作
按照各家銀行規(guī)定在規(guī)定時間范圍內完成年檢工作
�。ㄆ撸┐呤涨房罴芭浜先谫Y部轉貸資金安排
及時提醒并配合相關人事催收各筆欠款并配合融資部提前做好轉貸資金安排。建立并及時更新催收欠款臺賬，確保臺賬準確完善。
�。ò耍┢渌ぷ�
1，按時完成上級主管交給的各項臨時工作，確保其時效性及準確性。
2，樹立服務意識，加強與本部門及其它部門的溝通協(xié)調，確保各項工作的按時完成。
3，按照公司財務制度，對財務內部事務嚴格保密。
四、工作措施及條件
1， 在財務投資部的領導監(jiān)督和支持下開展相關工作；
2，全面完成目標責任書，年終獎勵按績效考核分數執(zhí)行。
五、考核標準及辦法
1. 責任書中任務量化部分和時限部分100%完成；
2. 責任書中無量化標準可通過民主測評進行評價；
考核方簽字： 責任方簽字：
年 月 日 年 月 日
出納責任書9
為加強安全生產管理工作，本著“安全第一、預防為主”的方針，切實抓好安全生產工作，實施科學發(fā)展、安全發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展;保障生產運作安全，特此公司(甲方)與公司出納(安全主要負責人，乙方)簽訂安全生產目標責任書。
一、認真貫徹執(zhí)行國家財務制度。
二、做好收支兩條線及現金管理安全。
三、按期其他銀行對賬，按月編制銀行存款金額調節(jié)表，隨時處理未達賬項。
四、辦理其他銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經領導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。
五、對領導交予的其他事務按規(guī)定辦理。
本安全生產責任書有效期至雙方簽訂之日起一年內有效。
甲方(蓋章)：
乙方：
企業(yè)法定代表人：
乙方身份證號：
簽訂日期：
簽訂日期：
出納責任書10
為充分調動公司中層以下管理人員的工作積極性，確�？偛肯逻_的年度經營、管理各項指標的完成，在明確責任、權力、利益基礎上，本著確保公司價值最大化的原則,同時體現按勞分配、績效優(yōu)先的精神，根據集團總部下發(fā)的《貴陽金地公司20xx年度經營目標責任書》的要求，在協(xié)商一致的基礎上公司與中層以下各崗位管理人員簽訂20xx年崗位工作目標責任書，以明確各方的責任、權利和義務。本責任書一經簽字即對相關各方具有法律約束力，應共同遵守。
一、 部門及崗位：
財務部 出納
二、 考核指標：
三、 工作目標：
1． 按規(guī)定流程操作，確保各種款項安全。
2． 妥善保管和使用有關印章、各種有價證據、重要空白憑證，避免因失誤而造成損失。
3． 注意保管現金，確保安全。
4． 做好對項目部收費工作的'監(jiān)督、檢查和服務。
5． 注意使用財務管理軟件，保證系統(tǒng)正常運行。
6． 做好領導交辦的其他事項。
四、 考核辦法：
1． 考核將按照完成定額得績效工資，完成目標得獎金，完不成定額扣績效工資的原則執(zhí)行，具體考核辦法為：
�。�1） 績效工資：
1） 績效工資是薪酬的一部分，具體數額根據集團總部和本公司的薪酬管理制度確定，本崗位績效工資比例為月工資的10%。
2） 每月按績效工資比例扣取績效工資，考核期結束后根據個人考核結果予以發(fā)放。
3） 兌現辦法：個人考核分值≥80分的，全額發(fā)放個人績效工資；60≤個人考核分值＜80分的，按照“個人考核分值/100”的比例發(fā)放個人績效工資；個人考核分值＜60分的，不予發(fā)放個人績效工資。
�。�2） 獎勵：當公司完成集團總部下達經營目標時，根據集團總部對公司高管人員的考核規(guī)定，公司可獲得相應比例的獎勵。對于中層以下管理人員的獎勵，將按集團總部對公司的獎勵減去高管人員應獎金額后，根據各崗位人員的考核分值計算兌現。
1． 考核實行按半年考核年終結算的方法，每半年結束后，于15日內將《考核自評表》交到財務總監(jiān)處。
2． 工作目標的完成情況以財務總監(jiān)的評定為準，屬未完成目標的按比例扣減獎金。
五、 本責任書一式三份，總經理、財務總監(jiān)、責任人各持一份。
總經理簽字： 財務總監(jiān)簽字： 責任人簽字：
日期：20xx年 月 日
出納責任書11
一、崗位名稱：出納
二、直接上級：財務主管
三、本職工作：現金收發(fā)、日常公司財務工作
四、 崗位職責：
1、 負責現金、辦理電匯、信匯、匯票等各項匯款業(yè)務，及時將支票、匯票等存入銀行，減少在途資金的數額。
2、 嚴格按照現金管理的有關規(guī)定使用現金，負責現金收、付和保管并保證資金安全。根據復核后的記帳憑證辦理日�，F金收付業(yè)務，凡手續(xù)不完善的單據必須拒絕付款。對每日現金流水進行記錄，嚴格執(zhí)行現金盤點制度，每日核對庫存現金，不得挪用庫存現金。杜絕預支現金、白條抵庫、坐支收入等現象的發(fā)生。
3、 嚴格審核費用報銷單據，費用報銷單據必須有經手人、證明人及審批人簽名才能支付，對不真實不合法的原始憑證不予受理，對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。
4、 建立健全現金日記帳、銀行日記帳，嚴格審核現金及各種付款原始憑證，每日登記現金、銀行日記帳，做到帳實相符，日清月結。負責銀行存款日記帳和對帳單的核對工作，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，確保準確無誤，掌握大額款項的流動情況度并及時上報領導，清理未達帳項。
5、 負責現金余額的核對工作，保證現金日記帳的每日余額與當日庫存核對無誤，月底帳面余額與報表及庫存核對無誤，做到日清月結。
6、 根據需要購買支票等各種銀行空白票據，輸銀行存款利息
單、對帳單等單據的領取以及帳戶開立、變更、注銷的相關手續(xù)。
7、 執(zhí)行有價票據登記制，對所有未通達銀行的匯票(承兌匯票、銀行匯票)登記清楚其來龍去脈。對現金支票、轉帳支票執(zhí)行領用登記銷號制度。
8、 根據需要預約情況匯總現金需用數額，及時通知，結算，保證每日資金用量如有多余款項應入存，保證每日庫存不超過限額。
9、 負責分發(fā)職工工資，節(jié)日補助等福利款項，根據需要開具現金收據。
10、 對經手的收支業(yè)務逐筆登記后將相關票據交由記帳會計簽收，保管并根據需要開具內、外部收據。
11、 對記帳憑證進行整理裝訂、歸檔，保證會計資料的安全完整。
12、 打印銀行存款日記帳，按月與報表余額核對，確保無誤后由總帳會計簽章認可。
13、 完成領導交辦的其他任務。
五、主要權力
如報銷單據不合法及公司有規(guī)定的，有拒絕付款的權力
對任何人不合手續(xù)的提取現金有拒絕的權力
崗位責任人：
公司經理：
出納責任書12
1、遵守國家規(guī)定的各項財經紀律及公司的財務制度。
2、負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業(yè)務核算;做到所有賬目日清日結、準確無誤。
3、費用報銷嚴格執(zhí)行經理簽字、部門經理簽字、經辦人簽字手續(xù)，對每張票據嚴格把關，嚴格控制費用,做到有據可依。
4、按時填報各種現金銀行、費用等月報表。
5、及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關，手續(xù)齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入系統(tǒng)、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務發(fā)生額及余額。
6、保管好各種印章，按規(guī)定使用。
7、保管好各類原始票據以備查找。
8、定期參加部門人員培訓。
9、樹立運杰公司的專業(yè)形象，保證運杰公司的名譽不受到侵害。
財務經理：
出納員：
簽定日期：
年月日
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出納大學簡歷10-29
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