財務部工作目標責任書

　　為了強化責任意識，千方百計爭效益、同心協(xié)力減虧損,切實完成能源集團公司和公司董事會下達的年度工作目標，保證扭虧增盈目標的實現(xiàn),根據(jù)部門職責,特與公司簽訂20xx年度工作目標責任書。

　　1、建立健全財務管理的規(guī)章制度，并在公司內(nèi)部穩(wěn)步推行，逐步實現(xiàn)與能源集團公司財務管理制度基本統(tǒng)一。

　　2、公司內(nèi)全部執(zhí)行《企業(yè)會計制度》，逐步推行會計核算和會計報告的統(tǒng)一、規(guī)范。

　　3、編制20xx年公司財務預算，加強預算管理，促進對全公司的管理和控制，于每次月10日前將公司預算執(zhí)行情況進行匯總、對比、分析，并將相關(guān)情況向公司領(lǐng)導及相關(guān)部門匯報。

　　4、每月5日前將公司快報報省能源集團公司；每月10日前將公司財務執(zhí)行情況報公司領(lǐng)導和省能源集團公司，每季度報公司財務分析報告。

　　5、根據(jù)公司資金存、貸情況，結(jié)合市場金融品種，穩(wěn)妥進行資金運作。為了生產(chǎn)與經(jīng)營正常運轉(zhuǎn)，本著總量控制、按先低利率后高利率、信用從優(yōu)的原則與有關(guān)金融機構(gòu)進行融資，總量控制在14.2億元以內(nèi)，在保證脫硫資金8000萬元的基礎(chǔ)上，確保還貸款2.5億元，年末控制貸款余額27.6億元。關(guān)注日元外匯行情，控制和防范外債風險，控制公司財務費用1億元。

　　6、做好公司內(nèi)部財務管理工作，每月10日前在財務內(nèi)網(wǎng)公布機關(guān)費用預算執(zhí)行情況，按國家法規(guī)、公司制度做好費用報銷、款項收支、財務核算等各項工作。

　　7、做好資金管理委員會的會前資料準備、會后督促落實等各項工作。

　　8、做好工效掛鉤、年薪兌現(xiàn)、業(yè)績考核、對外投資、公司季度經(jīng)濟分析等事項的數(shù)據(jù)審核和信息提供工作。

　　9、做好電費結(jié)算工作，電費回收率爭取完成100%，確保96%，努力完成董事會確定的'年度盈利目標。

　　10、完成公司布置的其他各項任務，協(xié)助完成湖北葛店開發(fā)區(qū)順鑫有限責任公司改制和撤銷、注銷威爾公司和燃料運銷公司的相關(guān)事宜；在二期項目公司尚未組建的情況下，保障二期資金的運用和核算工作。

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