銀行債券市場后臺交易員競聘演講稿

各位領導、各位評委，同志們：

　　大家好!我叫***，現(xiàn)在銀行資金營運部——中央國債登記結算公司任后臺交易員一職，首先借此機會，我要對在座各位領導和同志們*年來的關心、培養(yǎng)和幫助，表示衷心的感謝。是你們的關愛和幫助，讓我一步一個腳印，扎扎實實地走到了今天;是你們的鼓勵和支持，讓我戰(zhàn)勝了諸多困難，在礪煉中更加理性與成熟。

　　今天，我競聘的是農(nóng)商行債券市場后臺交易員崗位，下面，我先談談自己對債券市場的'認識與分析。

　　2011年上半年,多次加息與上調準備金使得銀行體系流動性趨于緊張。央行11月份最后一天宣布下調存款準備金率0.5個百分點,標志著貨幣政策的重心已由控通脹轉為保增長。在此背景下,2011年現(xiàn)券收益率先上行、后下行。國債自年初到9月前趨勢向上,1年期上行了70bp,10年期上行27bp, 四季度開始債券市場逐步走牛,1年期下行30bp,10年期下行20bp。信用品種信用利差從年初持續(xù)走高,目前仍位于歷史高位。10月后,隨著政策微調,高評級品種信用利差有所收窄,但低評級品種,由于受到經(jīng)濟下行因素影響,信用環(huán)境難以改善,仍未處于高位�？傮w來說，四季度資金面緩解促使債市回暖。

　　面對這樣的市場情況，我個人認為，明年上半年現(xiàn)券收益率有望繼續(xù)下行,在節(jié)假日、企業(yè)上繳所得稅等月份,資金面會有一定的緊張,收益率會出現(xiàn)反彈。但這些月份下調準備金的概率最大,反彈成為可以利用的機會。同時關注降息的進展,降息將進一步打開收益率下行的空間。下半年,在經(jīng)濟下滑企穩(wěn)及通脹水平回升的背景下,現(xiàn)券收益率將掉頭上行。從品種選擇上,利率品種上半年一定的下行空間。信用品種,上半年中高評級信用債仍是最佳投資標的,獲取無風險收益率下行以及信用利差收窄帶來的收益。從期限選擇上,上半年收益率下行階段,可選擇長久期品種獲取更多的價差收益;下半年收益率有望回升,宜逐步縮短債券久期。對配置性機構,由于現(xiàn)券收益率先下行后回升的走勢,年初配置優(yōu)于年末配置。對于交易型機構,上半年宜把握降準降息帶來的到期收益率下行機會。

　　我個人在具體工作中，將認真收集、整理宏觀經(jīng)濟和市場數(shù)據(jù)，分析市場趨勢;協(xié)助領導完成投資策略以及資產(chǎn)配置計劃，認真做好銀行間債券市場交易業(yè)務。具體來說，一是將認真執(zhí)行投資指令，提高交易質量;二是及時反饋投資指令執(zhí)行情況及市場變動信息;三是保存好交易記錄并填寫交易日志;四是大力控制交易風險。

　　各位領導，假如各位支持我走上這一崗位，我將不斷完善自己的人格，牢記使命、不負重托，把新的崗位當成干事創(chuàng)業(yè)的大舞臺，竭盡個人的能力和水平，勤奮工作，扎實苦干，切實做好交易員工作，積極履行職責，開拓創(chuàng)新，為發(fā)展推動農(nóng)商行的發(fā)展做出自己的貢獻!

　　謝謝大家!

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