代理異地資金清算協(xié)議書范本
甲方:______________(金融機構(gòu)名)
乙方:中國建設(shè)銀行___________分行
甲乙雙方經(jīng)協(xié)商,達到如下協(xié)議:
第一條 甲方委托乙方直接代理甲方異地資金匯劃及其資金清算業(yè)務(wù)。乙方接受甲方委托在其資金清算系統(tǒng)內(nèi)承辦甲方的異地資金匯劃及其清算業(yè)務(wù)。
第二條 代理異地資金清算業(yè)務(wù)的范圍包括:異地資金匯劃及其資金清算,查詢查復(fù)。
第三條 甲方及其營業(yè)網(wǎng)點與乙方資金清算系統(tǒng)的接口和業(yè)務(wù)收發(fā)方式均(選擇其中一種):
1.集中方式:甲方代表其所屬營業(yè)網(wǎng)點統(tǒng)一設(shè)置一個集中清算點,并連接到乙方資金清算中心(組)。甲方所屬營業(yè)網(wǎng)點異地資金匯劃業(yè)務(wù)及查詢查復(fù)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由集中清算點發(fā)送與接收。
2.分散方式:甲方及其所屬營業(yè)網(wǎng)點分別設(shè)立清算點,各清算點直接與乙方資金清算中心(組)連接,分別發(fā)送電子匯劃業(yè)務(wù)及查詢查復(fù)業(yè)務(wù)。
第四條 甲方及其營業(yè)網(wǎng)點在乙方清算系統(tǒng)的賬戶設(shè)置方式分為:
1.集中方式:委托行在代理行資金清算中心開設(shè)一個同業(yè)存放款項戶,其所有營業(yè)網(wǎng)點業(yè)務(wù)信息均通過委托行集中清算點與代理行清算系統(tǒng)交換,匯出、匯入款項均通過該賬戶予以清算。
2.分散方式:委托行及其所屬營業(yè)網(wǎng)點分別設(shè)立應(yīng)用終端與代理行清算系統(tǒng)交換業(yè)務(wù)信息,各自開設(shè)同業(yè)存放款項戶,并通過該賬戶進行匯劃資金清算,或者委托行及其所屬營業(yè)網(wǎng)點設(shè)置一個同業(yè)存放款項戶,所有營業(yè)網(wǎng)點發(fā)出的異地結(jié)算業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的匯差均使用該賬戶清算。
第五條 乙方資金清算中心每日依據(jù)甲方在資金清算系統(tǒng)上發(fā)送的電子匯劃業(yè)務(wù),直接在甲方同業(yè)存放款項戶清算資金。
第六條 甲方在乙方資金清算中心開立的同業(yè)存放款項戶應(yīng)確保有足夠的資金用于發(fā)送電子匯劃業(yè)務(wù)。甲方應(yīng)實時監(jiān)控本行清算資金情況,避免發(fā)生匯出資金大于同業(yè)存放款項戶資金余額的情況。
第七條 當(dāng)出現(xiàn)甲方匯出資金大于同業(yè)存放款項戶資金余額情況時,清算系統(tǒng)自動中止匯出業(yè)務(wù),由此引起的一切法律后果由甲方承擔(dān)。
第八條 除因不可抗力及乙方所不能控制因素導(dǎo)致系統(tǒng)中斷,乙方保證甲方發(fā)往異地的匯劃信息及時到達甲方指定的匯入地。當(dāng)清算系統(tǒng)出現(xiàn)故障,導(dǎo)致發(fā)送電子匯劃業(yè)務(wù)不能正常開展時,雙方應(yīng)立即聯(lián)系,盡快解決。
第九條 資金清算系統(tǒng)因不可抗力及通訊故障等乙方所不能控制的因素導(dǎo)致系統(tǒng)中斷或不能正常開展業(yè)務(wù)時,乙方應(yīng)當(dāng)免責(zé)。
第十條 甲方開戶時,應(yīng)預(yù)留印鑒卡片。匯劃信息發(fā)出次日,甲方應(yīng)將匯劃憑證加蓋預(yù)留印鑒后,送交乙方。
第十一條 乙方按時向甲方提供同業(yè)存放款項賬戶滿頁副本明細賬頁;年終時提供剩余副本明細賬頁。
第十二條 乙方按人民銀行規(guī)定的同業(yè)存款掛牌利率按季結(jié)計利息。
第十三條 以《支付結(jié)算辦法》及人民銀行電子聯(lián)行收費標準為基礎(chǔ),經(jīng)雙方協(xié)商確定具體收費標準,按月結(jié)算。
第十四條 甲方遵守乙方系統(tǒng)運行時間。
第十五條 乙方向甲方有償提供辦理異地資金匯劃業(yè)務(wù)的.清算點軟件、安全卡、IC卡及有關(guān)操作手冊,對甲方有關(guān)人員進行入網(wǎng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),并負責(zé)今后運行過程中該軟件的維護、升級以及升級后的培訓(xùn)工作。甲方有關(guān)操作人員應(yīng)按乙方要求嚴格操作。
第十六條 甲方在協(xié)議簽定后_______日內(nèi),按照《操作手冊》要求配置運行主機及配套的相關(guān)設(shè)備,裝入操作軟件和應(yīng)用軟件,并完成清算點與清算中心之間的通訊網(wǎng)絡(luò)建設(shè),以及今后運行過程中該套硬件設(shè)備及通訊網(wǎng)絡(luò)的維護、升級工作,確保軟件運行環(huán)境良好,清算點與清算中心(組)線路連接通暢。
第十七條 甲乙雙方必須以在清算點軟件中設(shè)置數(shù)字簽名的方式確認雙方收發(fā)業(yè)務(wù)的有效性。甲方必須對匯劃信息的正確性、合法性負責(zé)。
第十八條 乙方負責(zé)甲方清算點安全控制系統(tǒng)的安裝及安全卡、IC卡的發(fā)放,甲方應(yīng)妥善保管使用安全卡、IC卡,一旦出現(xiàn)丟失,應(yīng)及時向乙方掛失,掛失生效前的經(jīng)濟損失由甲方承擔(dān)。
第十九條 在日間,甲方可隨時查看清算點的匯劃發(fā)送和賬戶余額情況。
第二十條 甲方保證在任何情況下遵守《中國建設(shè)銀行代理其他商業(yè)銀行異地資金清算業(yè)務(wù)章程》。
第二十一條 甲乙雙方有責(zé)任就協(xié)議內(nèi)容、條款對第三方保守秘密。甲方對乙方提供的辦理異地資金匯劃業(yè)務(wù)的清算點軟件及有關(guān)業(yè)務(wù)操作手冊應(yīng)保守秘密,未經(jīng)乙方同意不得泄露給第三方。
第二十二條 協(xié)議有效期為一年,期滿后可續(xù)簽。
第二十三條 甲、乙雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生爭議時,可以通過協(xié)商解決,也可直接向乙方所在地的人民法院起訴。在協(xié)商或訴訟期間,本協(xié)議不涉及爭議部分的條款,雙方仍須履行。
第二十四條 本協(xié)議適用于中華人民共和國有關(guān)法律,未盡事宜除甲方、乙方另有約定外,依據(jù)慚方業(yè)務(wù)規(guī)定和有關(guān)金融業(yè)務(wù)管理辦法辦理。
第二十五條 本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
第二十六條 本協(xié)議在甲、乙雙方簽字并加蓋公章之日起生效。
甲方:_______________________ 乙方:中國建設(shè)銀行______分行
(公章) (公章)
法定代表人或 授權(quán)代理人:(簽字)________
授權(quán)代理人:(簽字)_________
法定地址:___________________ 法定地址:__________________
_________年_______月_______日 ________年_______月_______日
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