債轉(zhuǎn)股增資擴股協(xié)議

時間：2024-06-05 15:39:13 協(xié)議書范本我要投稿

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債轉(zhuǎn)股增資擴股協(xié)議范本

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，很多情況下我們需要用到協(xié)議，簽訂協(xié)議后則有法可依，有據(jù)可尋。那么協(xié)議的格式，你掌握了嗎以下是小編精心整理的債轉(zhuǎn)股增資擴股協(xié)議范本，僅供參考，大家一起來看看吧。

債轉(zhuǎn)股增資擴股協(xié)議范本

　　甲公司：____________

　　注冊地址：_________

　　辦公地址：_________

　　乙公司：____________

　　注冊地址：_________

　　辦公地址：_________

　　丙公司：____________

　　注冊地址：_________

　　辦公地址：_________

　　丁公司：____________

　　注冊地址：_________

　　辦公地址：_________

　　鑒于：

　　1、丁公司為_______________有限公司（下簡稱“公司”）惟一出資者，其合法擁有公司的所有股權(quán)。

　　2、經(jīng)批準單位、批準編號［］____號文批準，公司擬實施債轉(zhuǎn)股。

　　3、根據(jù)甲公司、乙公司、丙公司（以下合稱“資產(chǎn)管理公司”）與公司及丁公司之間的《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議》和《債轉(zhuǎn)股方案》，公司擬增資擴股，公司經(jīng)評估后的凈資產(chǎn)將在剝離相關(guān)非經(jīng)營性資產(chǎn)及不良資產(chǎn)后核定為丁公司對公司持有的股權(quán)，資產(chǎn)管理公司對公司的債權(quán)將轉(zhuǎn)變?yōu)槠鋵境钟械墓蓹?quán)。故此，各方依據(jù)《中華人民共和國公司法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定以及各方之間的債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議，經(jīng)友好協(xié)商，達成協(xié)議內(nèi)容如下：

　　第一章、總則

　　1、公司的名稱及住所

　　（1）中文名稱：____________________；英文名稱：____________________________________。

　�。�2）公司的注冊地址：______________________________。

　　2、公司的組織形式：有限責任公司。

　　公司的股東以其出資額為限對公司承擔責任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔責任。

　　第二章、股東

　　1、公司由以下各方作為股東出資設(shè)立：

　�。�1）甲公司

　　住所：____________

　　法定代表人：____________

　�。�2）乙公司

　　住所：____________

　　法定代表人：____________

　　（3）丙公司

　　住所：____________

　　法定代表人：____________

　�。�4）丁公司

　　住所：____________

　　法定代表人：

　　第三章、公司宗旨與經(jīng)營范圍

　　1、公司的經(jīng)營宗旨為____________，并確保公司債轉(zhuǎn)股股東之股權(quán)依照《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議》規(guī)定的期限和方式從公司退出。

　　2、公司的經(jīng)營范圍為____________________。

　　第四章、股東出資

　　1、公司的注冊資本為人民幣______萬元。

　　2、公司股東的出資額和出資比例：

　　甲公司：__________，出資額（萬元）__________，出資比例（%）__________。

　　乙公司：__________，出資額（萬元）__________，出資比例（%）__________。

　　丙公司：__________，出資額（萬元）__________，出資比例（%）__________。

　　丁公司：__________，出資額（萬元）__________，出資比例（%）__________。

　　3、股東的出資方式

　�。�1）對公司資產(chǎn)進行評估，將評估后的資產(chǎn)在剝離非經(jīng)營性資產(chǎn)及不良資產(chǎn)后作為丁公司對公司的出資，其出資額共計人民幣______萬元。

　�。�2）資產(chǎn)管理公司享有的對公司的債權(quán)轉(zhuǎn)變?yōu)槠鋵镜某鲑Y，其出資額共計人民幣______萬元。

　�。�3）各方同意，若國有資產(chǎn)管理部門對評估的確認值與上述評估值有差別，則各方的實際出資額及出資比例按國有資產(chǎn)管理部門的確認值進行相應(yīng)調(diào)整。

　　第五章、股東的權(quán)利與義務(wù)

　　1、公司股東享有下列權(quán)利：

　　（1）按照其所持有的出資額享有股權(quán)。

　　（2）依法獲取股利/股息及其他形式的利益分配權(quán)。

　�。�3）參加股東會議并行使表決的權(quán)利。

　　（4）依照法律、行政法規(guī)及《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議書》的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與、質(zhì)押其所持有的公司股權(quán)。

　　（5）公司終止或者清算時，參加公司剩余財產(chǎn)的分配權(quán)。

　�。�6）法律法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。

　　2、甲公司、乙公司和丙公司除享有上述股東權(quán)利外，還有權(quán)要求公司依照《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議書》及本協(xié)議的規(guī)定按期回購其持有的公司股權(quán)，或向任何第三人轉(zhuǎn)讓其持有的公司股權(quán)，其他股東放棄就上述股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)。

　　3、公司股東承擔下列義務(wù)：

　　（1）遵守公司章程。

　　（2）按期繳納出資。

　�。�3）以其所認繳的出資額為限對公司債務(wù)承擔責任。

　�。�4）在公司登記注冊后，不得抽回出資。

　�。�5）法律法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。

　　4、公司高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時有違反法律法規(guī)或公司章程規(guī)定，或有其他給公司造成損害的行為的，應(yīng)當承擔賠償責任；公司的經(jīng)營管理機構(gòu)未按照前款規(guī)定執(zhí)行的，公司股東有權(quán)要求公司經(jīng)營管理機構(gòu)執(zhí)行；對于因公司經(jīng)營管理機構(gòu)不執(zhí)行前款規(guī)定而給公司造成的損失，丁公司應(yīng)承擔連帶賠償責任。

　　5、在公司將其持有的公司股權(quán)全部回購?fù)戤呏�，甲公司、乙公司和丙公司依然就其持有的全部公司股�?quán)（包括已回購的和尚未回購的）享有上述股東權(quán)益，但其享有的分紅權(quán)應(yīng)于公司每次回購?fù)瓿珊笙鄳?yīng)遞減。

　　第六章、股權(quán)的轉(zhuǎn)讓和/或回購

　　1、公司將自成立之日起______年內(nèi)分批回購丁公司持有的公司股權(quán)，各年回購股權(quán)的比例及金額為：

　　第一年：_________，回購股權(quán)比例_________%，回購金額（萬元）_________。

　　第二年：_________，回購股權(quán)比例_________%，回購金額（萬元）_________。

　　第三年：_________，回購股權(quán)比例_________%，回購金額（萬元）_________。

　　第四年：_________，回購股權(quán)比例_________%，回購金額（萬元）_________。

　　2、公司回購上述股權(quán)的資金來源為：

　�。�1）公司的全部稅費減免和/或與其等額的財政補貼。

　�。�2）丁公司應(yīng)從公司獲取的全部紅利。

　　（3）公司每年提取的折舊費的_________%。

　　上述回購資金于每年_________月_________日和_________月_________日分兩期支付。

　　3、公司在全部回購甲公司、乙公司及丙公司持有的公司股權(quán)后，應(yīng)一次性注銷已被回購的股權(quán)。

　　4、若公司未能如期回購任何一期股權(quán)，資產(chǎn)管理公司可在通知公司和丁公司的前提下，向第三人轉(zhuǎn)讓公司未能回購的股權(quán)，丁公司承諾放棄對該等股權(quán)的優(yōu)先受讓權(quán)。

　　5、在回購期限內(nèi)，未經(jīng)甲公司、乙公司和丙公司一致同意，丁公司不得向任何第三方轉(zhuǎn)讓其所持公司股份。

　　第七章、承諾和保證

　　1、在本協(xié)議簽署之日起至債轉(zhuǎn)股完成日止的期間內(nèi)，丁公司保證：

　�。�1）公司將按照正常及合理方式維持并保證生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行，公司的所有資產(chǎn)處于良好狀態(tài)。

　�。�2）公司的經(jīng)營活動將不會對今后公司的業(yè)務(wù)及資產(chǎn)產(chǎn)生不利影響。

　�。�3）除已向資產(chǎn)管理公司披露的負債以外，公司不存在任何的其他經(jīng)營性或非經(jīng)營性負債以及引起該等負債之威脅。

　�。�4）公司的主營業(yè)務(wù)不違反國家有關(guān)環(huán)境保護法律、法規(guī)的規(guī)定。

　�。�5）為保證公司的正常運營，資產(chǎn)管理公司將向丁公司提供一切合理必要的支持和便利，并協(xié)助辦理必要的審批、登記手續(xù)。

　�。�6）公司財務(wù)及經(jīng)營不會發(fā)生重大變化。如有可能發(fā)生此類情況，丁公司將在此做出聲明，或在事發(fā)后三日內(nèi)書面通知資產(chǎn)管理公司。

　�。�7）公司未經(jīng)資產(chǎn)管理公司事先書面同意，將不會自行出售、出租、轉(zhuǎn)讓其任何資產(chǎn)，也不會將任何資產(chǎn)和權(quán)益進行任何形式的抵押、質(zhì)押或保證。

　�。�8）丁公司將及時通知資產(chǎn)管理公司任何可能對公司資產(chǎn)和權(quán)益產(chǎn)生重大不利影響的活動或事件，其中屬于公司擬實施的舉措將事先征得資產(chǎn)管理公司的書面同意；公司的財務(wù)及經(jīng)營若發(fā)生重大變化，或任何不利變化，丁公司將及時通知資產(chǎn)管理公司并提出解決或處理的方案或措施。

　�。�9）及時處理除上述條款所述之外的公司的一切歷史遺留問題，并保證不會因這些問題對公司的設(shè)立和經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

　　2、為保證公司的有效運營及資源的合理配置，丁公司應(yīng)協(xié)助公司將公司的非經(jīng)營性資產(chǎn)從公司資產(chǎn)中剝離，而不作為其對公司的出資。在債轉(zhuǎn)股完成日，如公司的經(jīng)營性資產(chǎn)尚未完全剝離，則丁公司應(yīng)協(xié)助公司在債轉(zhuǎn)股完成日后______年內(nèi)將未能剝離的非經(jīng)營性資產(chǎn)從公司全部剝離出去。在上述期限屆滿時，如公司的非經(jīng)營性資產(chǎn)未能全部剝離，則應(yīng)相應(yīng)核減丁公司在公司的股權(quán)份額，核減的份額應(yīng)等值于未剝離的非經(jīng)營性資產(chǎn)的價值。

　　3、丁公司應(yīng)協(xié)助公司在債轉(zhuǎn)股完成日后______年內(nèi)全額收回由公司持有并被計入丁公司出資資產(chǎn)的應(yīng)收賬款人民幣______萬元。如上述應(yīng)收賬款屆時未能全部收回，則應(yīng)相應(yīng)核減丁公司在公司的股權(quán)份額，核減的份額應(yīng)等值于未收回的應(yīng)收賬款的價值。

　　第八章、公司的組織機構(gòu)

　　1、公司設(shè)股東會，股東會是公司的最高權(quán)力機構(gòu)。

　　2、股東依出資比例在股東會行使表決權(quán)；公司設(shè)董事會，董事由股東會選舉產(chǎn)生；公司設(shè)監(jiān)事會，監(jiān)事分別由股東會及公司職工選舉產(chǎn)生。

　　3、董事會、監(jiān)事會成員組成及其議事規(guī)則依照《中華人民共和國公司法》及公司章程確定。

　　第九章、公司的財務(wù)與分配

　　1、公司執(zhí)行國家工業(yè)企業(yè)財務(wù)會計制度。

　　2、利潤分配：公司的稅后利潤在彌補虧損和依法提取法定公積金、盈余公積金、法定公益金后，按股東的出資比例進行分配。

　　第十章、公司的籌建及費用

　　1、授權(quán)

　　各方在此共同授權(quán)______辦理公司增資擴股一切事宜，包括但不限于辦理公司的變更登記、準備公司章程等法律文件并獲取所有必要的政府主管部門的批準等。

　　2、各方承諾

　�。�1）為公司債轉(zhuǎn)股及之目的，將向相對方提供一切必要的支持和協(xié)助。