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財務(wù)部主管述職報告

時間:2022-09-13 11:23:33 述職報告范文 我要投稿

財務(wù)部主管述職報告

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財務(wù)部主管述職報告

  時光荏苒,彈指一揮間,充滿挑戰(zhàn)的20xx年即將過去。一年來,在總、分公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在分公司總經(jīng)理室的指導(dǎo)與各職能部門的通力合作下,在全體財務(wù)人員的傾力支持下,我忠于職守,不斷開拓進取,緊緊圍繞控股公司戰(zhàn)略規(guī)劃和財險公司“卓越工程”,以全年發(fā)展任務(wù)為目標,以實施總公司財務(wù)集中為工作重點全力以赴開展工作,深化落實分公司“降本增效、以效益為中心”的經(jīng)營理念,堅持效益為先,堅持依法合規(guī)經(jīng)營。下面我就20xx年的主要工作情況述職如下,不妥之處,敬請批評指正。

  一、工作回顧

  20xx年是公司財務(wù)管理變革的關(guān)鍵一年,我們緊緊圍繞20xx年經(jīng)營目標,在全力配合總公司財務(wù)共享中心建設(shè),新一代財務(wù)系統(tǒng)更換,加強財務(wù)基礎(chǔ)管理,進行全面預(yù)算管控,加咳嗽憊芾考核、加強資金管理、控制成本費用等方面做了大量工作,取得了一定的成績。主要體現(xiàn)在以下幾個方面:

  (一)先戰(zhàn)略后預(yù)算,優(yōu)化資源配置,支持業(yè)務(wù)發(fā)展

  20xx年,預(yù)算的制定始終堅持“兩超”目標不動搖,通過機構(gòu)、政策、產(chǎn)品三大發(fā)展措施為保障,合理規(guī)劃預(yù)算,促進業(yè)務(wù)發(fā)展。截止昨日,保費收入實現(xiàn)x萬元。增速16.9%,提前完成總公司計劃,年底綜合成本率控制在x%,有望實現(xiàn)雙超。20xx年預(yù)算工作主要包括:

  1、通過提前投放、加強后期考核的管理措施助推業(yè)務(wù)發(fā)展。

  如車險渠道業(yè)務(wù)費用投放、部分非車險預(yù)算均進行提前投入,通過后期的考核,對投入產(chǎn)出見效快、發(fā)展速度快、效益良好的機構(gòu)在后期都較大幅度地給予了預(yù)算傾斜;

  2、優(yōu)化資源配置權(quán)限,提高資源配置效率。

  20xx年分公司成立了精算委員會,通過加強與業(yè)務(wù)部門溝通交流,共同對激勵政策的預(yù)算投入進行可行性分析,利用精算數(shù)據(jù)的測算,使資源配置效率有了明顯的提高。20xx年投入產(chǎn)出比較去年提高了近兩個百分點;

  3、擴大考核維度和深度,提高預(yù)算投入效率。

  通過加大對預(yù)算投入的指標考核,如新單利潤率、投入產(chǎn)出比等,擴大考核的維度和深度,提高預(yù)算投入效率;

  4、建立預(yù)算管理制度,實現(xiàn)預(yù)算管理的制度化、科學(xué)化、標準化。

  今年,為了提高預(yù)算的'全面性,我們及時修訂下發(fā)《分公司20xx年預(yù)算管理辦法(暫行)》,并通過多種渠道宣導(dǎo),樹立全員預(yù)算意識;通過預(yù)算管理的制度化,使公司的戰(zhàn)略目標更加清晰可行,各項工作開展有章可循。

  (二)實現(xiàn)費用、理賠資金省級集中支付,加強現(xiàn)金流管控

  1、今年2、3月份,公司實現(xiàn)了費用、賠款省級集中支付,通過集中,提高了支付效率,防止了風險、降低了成本。

  數(shù)據(jù)統(tǒng)計:通過快錢支付的賠款,在每天15點之前提交的24小時之內(nèi)均可到賬,支付時長由2、5個工作日下降到1個工作日,支付費用手續(xù)費從跨行x元/筆降至0、6元/筆,一年可為分公司節(jié)約成本約x萬元。

  2、加強現(xiàn)金流分析管控,做好資金計劃。

  20xx年,資金使用效率的提高對資金預(yù)算提出更精準的要求,如何準確預(yù)測全省各機構(gòu)每天的費用、賠款資金使用量成為重要課題。

  一方面通過認真學(xué)習(xí)公司預(yù)算管理,將其思路融入到資金管理中,通過保費收入、賠款支出,及費用預(yù)算執(zhí)行情況為資金計劃提供基礎(chǔ),為短期、中期及長期的現(xiàn)金流狀況提供預(yù)測;

  另一方面對各個時期的現(xiàn)金流做出分析,查找規(guī)律,分類控制、逐項分解,將資金預(yù)算做到準確合理。截至目前百元保費凈現(xiàn)金流入x元,年底有望達到x元。

  (三)加強財務(wù)基礎(chǔ)管理,提高綜合管理能力

  1、合理分攤費用,促進業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)健康發(fā)展

  年初,為了符合行業(yè)監(jiān)管的要求,部分機構(gòu)出現(xiàn)了車險費用率偏低,非車財險費用率偏高的不合理現(xiàn)象,為了準確核算各險種費用,真實反映盈虧水平,一方面我們加大了宣導(dǎo)力度,讓全員認識到合理分攤費用的重要性;另一方面我們分3次進行了費用分攤專項培訓(xùn),不斷加強基層公司合理進行費用分攤的能力;三是實行動態(tài)監(jiān)督,每月末對各中支各險種簡單費用率進行通報。

  經(jīng)過一系列措施,各險種簡單費用率從3月份開始逐步趨于合理,截止11月底,車險簡單費用率x%,非車財險x%,農(nóng)險x%,意健險x%,較真實的反映了各險種的費用情況,為科學(xué)制定險種政策,實現(xiàn)精細化管理,促進業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)健康發(fā)展提供了依據(jù)。

  2、加強、完善制度建設(shè),堅持依法合規(guī)經(jīng)營意識不動搖

  20xx年,部分機構(gòu)經(jīng)歷了保監(jiān)會、審計中心、稅局、檢察機關(guān)等內(nèi)外部的多次檢查,同時財務(wù)工作也暴漏出了一些問題,比如:虛列費用、虛擬實收確認銀行存款、科目不規(guī)范等等。

  為此,財務(wù)部積極采取有效措施進行整改,一是加強和完善了制度建設(shè),進一步規(guī)范操作流程。今年年初,印制了《20xx年度核算制度匯編》;下發(fā)了《財務(wù)核算工作規(guī)范》;10月份費控系統(tǒng)上線后,又及時出臺了《費控系統(tǒng)報銷審核工作規(guī)范》等。

  通過制度的完善、流程的規(guī)范化使財務(wù)管理有章可循,有法可依;二是分公司加大了事前審批力度。對銷售人員薪酬、裝修費、查勘車修理費等重點事項進行事前審批,分公司設(shè)立專人負責審核,費用的真實性有了進一步提高;三是6月份和9月份在全省范圍內(nèi)開展了財務(wù)自查自糾工作,進一步查找需要改進的問題;經(jīng)過一系列措施,夯實了財務(wù)基礎(chǔ)工作,保證了財務(wù)數(shù)據(jù)的真實性;

  3、大力清理應(yīng)收保費,化解經(jīng)營風險。

  為防范經(jīng)營風險,提高資金周轉(zhuǎn)速度,10月份分公司財會部向各中支下發(fā)了《應(yīng)收保費督導(dǎo)函》,明確了應(yīng)收率和獎懲措施,制定具體措施加大清收力度。為保證應(yīng)收保費清理到位,自9月開始,分公司實行動態(tài)監(jiān)控,每月末將四級機構(gòu)的應(yīng)收保費明細下發(fā)給各個中支,每周對應(yīng)收保費清理情況進行通報,確保12月底應(yīng)收率控制在x%之內(nèi)。

  4、清理其他應(yīng)收款,強化內(nèi)控機制。

  為確保資金安全,借著新、舊財務(wù)系統(tǒng)切換數(shù)據(jù)時機,9月份我們在全省范圍內(nèi)開展了其他應(yīng)收款的全面清理工作,首先,成立“一把手”任組長的清收小組,由財務(wù)部門牽頭和業(yè)務(wù)部門認真核對每一筆款項,查清應(yīng)收原因。

  其次,各個部門分工協(xié)作,共同開展清收工作。分公司財會部將“其他應(yīng)收款”科目明細逐筆問清掛賬原因后,根據(jù)掛賬原因由各個部門分類清收,經(jīng)過一系列措施,清收效果明顯,共清理應(yīng)收款590余萬元。

  5、嚴控成本、降本增效

  為貫徹落實分公司“降本增效”精神,財務(wù)人員在審核票據(jù)時更加嚴格關(guān)注差旅費、公雜費、車輛使用費、招待費等業(yè)務(wù)活動頻繁的費用列支的真實性,并取得了一定成效。其中招待費比例就由6月底的x%降低至x%,節(jié)約近x萬元。

  (四)全力配合支持總公司財務(wù)共享中心建設(shè)工作,順利完成新費控系統(tǒng)上線工作。

  今年,圍繞總公司“三三九”戰(zhàn)略規(guī)劃”,總公司財會部也提出了要實現(xiàn)“三個財會夢”,其中一個夢就是“財務(wù)共享中心建設(shè)夢”,與此同時,新一代財務(wù)系統(tǒng)也要上線,2項工作同時開展,這在業(yè)內(nèi)還是首例,為了實現(xiàn)這個夢,面對超負荷工作,全省財務(wù)人員毫不退縮,充分發(fā)揚了艱苦敬業(yè)的精神,全力以赴配合總公司完成了骨干人員新財務(wù)系統(tǒng)培訓(xùn),業(yè)、財數(shù)據(jù)核對,新舊系統(tǒng)數(shù)據(jù)遷移等工作,為財務(wù)共享中心建設(shè)的穩(wěn)步推進,新財務(wù)系統(tǒng)上線奠定了堅實的基礎(chǔ),同時也充分體現(xiàn)了財務(wù)隊伍是一支特別能吃苦、特別能戰(zhàn)斗、經(jīng)得起工作考驗的,鐵打的隊伍。

  (五)加強人員管理與考核,加強培訓(xùn)

  20xx年年初制訂下發(fā)了20xx年《委派財務(wù)負責人績效考核辦法》,明確了委派財務(wù)負責人的職責和義務(wù),對財務(wù)工作考核內(nèi)容進行了整合與完善,圍繞總分兩級工作重點,區(qū)分非現(xiàn)場檢查項和現(xiàn)場檢查項,使財務(wù)管理工作考核項目更具可操作性,更符合當前管理要求。繼續(xù)施行獎優(yōu)罰劣制度,對于季度考核優(yōu)秀的全省前三名給予獎金鼓勵,對于工作出現(xiàn)差錯的給予通報或罰款;下發(fā)了各類專項通報,使考核工作常態(tài)化;

  二、工作中存在的不足

  盡管我們今年做了很多工作,也取得了一定的成績,但與總、分公司的要求還有一定的差距,財務(wù)管理工作中仍存在這樣那樣的問題有待解決:

  (一)統(tǒng)籌分析能力有待加強,綜合管理能力亟需改善

  基層財務(wù)人員基礎(chǔ)參差不齊,缺乏對上級政策充分了解、靈活運用的能力,發(fā)現(xiàn)、分析、解決問題的能力欠缺,前瞻性不夠。由于對業(yè)務(wù)總體情況的統(tǒng)籌能力不足,造成投入與產(chǎn)出不成比例,同樣比例的費用投放,獲取的業(yè)務(wù)收入結(jié)果不盡相同。

  (二)依法經(jīng)營意識不夠到位,防范風險能力尚需提高

  從內(nèi)、外部檢查情況看,各機構(gòu)仍然不同程度存在違規(guī)違紀問題,依法合規(guī)經(jīng)營意識不強,防風險能力較弱,貼費現(xiàn)象依然存在。

  (三)應(yīng)付市場的能力不足,今年上半年市場競爭加劇,業(yè)務(wù)發(fā)展乏力,出臺的各項費用政策缺乏靈活性,辦法不夠。

  (四)深入調(diào)查不夠,僅忙于日常事務(wù),審批OA,深入一線少,不了解基層困難,以后要加強與基層的溝通。

  三、xx年工作規(guī)劃

  積極全力配合總公司全國財務(wù)共享中心建設(shè),繼續(xù)做好全年預(yù)算控制,加強培訓(xùn),加強操作流程標準化建設(shè),加大現(xiàn)場檢查監(jiān)督與考核機制,為公司完成20xx年任務(wù)目標提供后援保障。

  (一)繼續(xù)全力配合支持總公司財務(wù)共享中心建設(shè)工作

  由于集團在我省有建設(shè)后援中心的規(guī)劃,為減少共享中心后續(xù)搬遷所帶來的人員流失,總公司確定20xx年財務(wù)共享中心推廣工作直接在鄭州開展。為此,我會全力配合支持總公司開展的職場選址、人員招聘、培訓(xùn)等工作。

  (二)繼續(xù)做好全年預(yù)算控制,確保預(yù)算執(zhí)行的平穩(wěn)可控

  著力推行四保政策,讓政策傾斜切實際、接地氣;深入細化預(yù)算分析,實現(xiàn)以效益為導(dǎo)向的資源配置。

  (三)繼續(xù)加強對全省財務(wù)人員的培訓(xùn),予培訓(xùn)于日常管理和日常工作之中。

  持續(xù)提高財務(wù)人員的專業(yè)技能,促使其定好位、管好事,進一步履行好職責,加強責任心,發(fā)揮好職能作用。

  (四)進一步加強操作流程標準化,積極糾正操作過程的常見錯誤點,統(tǒng)一和規(guī)范工作流程,提高工作效率,提升服務(wù)質(zhì)量。

  (五)加大現(xiàn)場檢查監(jiān)督與考核機制。

  通過現(xiàn)場檢查,加強對財務(wù)基礎(chǔ)工作風險點的排查,防范和杜絕農(nóng)險條線的基層違規(guī)操作。建立長效考核監(jiān)督機制,定期進行跟蹤、通報,獎罰分明,確保將合規(guī)管控落到實處。

  20xx年,我將帶領(lǐng)全轄財務(wù)隊伍繼續(xù)努力,緊緊圍繞公司保質(zhì)提速發(fā)展的中心工作,進一步提高思想認識,緊跟發(fā)展步伐,及時調(diào)整工作思路和計劃,創(chuàng)新服務(wù),為實現(xiàn)公司各項任務(wù)目標努力奮斗!

  最后,提前祝各位領(lǐng)導(dǎo)、同事圣誕快樂!謝謝。

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