財(cái)務(wù)監(jiān)管員述職報(bào)告范文
時(shí)間流逝得如此之快，就算追也追不到，回顧這段時(shí)間的工作，有得有失，該是好好寫(xiě)述職報(bào)告了。相信大家又在為寫(xiě)述職報(bào)告犯愁了吧！下面是小編為大家整理的財(cái)務(wù)監(jiān)管員述職報(bào)告范文，歡迎大家分享。
財(cái)務(wù)監(jiān)管員述職報(bào)告1
20xx年上半年，在股份公司財(cái)務(wù)管理總部及公司的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，本人圍繞核心職責(zé)，認(rèn)真履行用我們專(zhuān)業(yè)化能力，支持業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)，以最優(yōu)化的配置提高財(cái)務(wù)效率，提升財(cái)務(wù)管理水平，有效控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保障公司可持續(xù)發(fā)展的財(cái)務(wù)使命，細(xì)化管理，強(qiáng)化執(zhí)行，不斷提升財(cái)務(wù)管理的綜合水平，現(xiàn)將具體工作總結(jié)如下：
1、年初分解存貨目標(biāo)：分淡旺季制訂各項(xiàng)存貨的定額目標(biāo)和賬期目標(biāo)，使各項(xiàng)指標(biāo)落實(shí)到部門(mén)、班組、個(gè)人。
2、建立重點(diǎn)物料庫(kù)存趨勢(shì)點(diǎn)圖，重點(diǎn)物料重點(diǎn)關(guān)注：如麥芽、外包裝物、煤、發(fā)酵液、硅藻土、硅膠等。
3、建立庫(kù)存定額和賬期的月度分析回顧機(jī)制，每月分析回顧，對(duì)異常點(diǎn)進(jìn)行預(yù)警并制訂改進(jìn)措施跟蹤實(shí)施。
4、建立超定額和賬期的存貨考核機(jī)制，對(duì)未完成目標(biāo)指標(biāo)的責(zé)任部門(mén)及關(guān)聯(lián)責(zé)任部門(mén)進(jìn)行月度考核，促進(jìn)指標(biāo)的達(dá)成。
5、對(duì)內(nèi)卡（xx本地供應(yīng)商）實(shí)行JIT管理，在包裝上線(xiàn)后結(jié)算。
取得的成效：
截止5月止，存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)53天，較年度目標(biāo)64天減少11天，存貨余額同比下降77萬(wàn)元，同比加速16%。
1、進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)管理審計(jì)。為防范管理風(fēng)險(xiǎn)，組織對(duì)省外采購(gòu)330ml瓶進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，針對(duì)存在的問(wèn)題提出了4項(xiàng)改進(jìn)意見(jiàn)，已全部整改。
2、開(kāi)展總會(huì)簡(jiǎn)報(bào)自查。每月組織財(cái)務(wù)人員對(duì)財(cái)務(wù)總部《總會(huì)計(jì)師報(bào)告簡(jiǎn)報(bào)》中匯總查核問(wèn)題在部門(mén)內(nèi)開(kāi)展分工進(jìn)行自查，針對(duì)自查問(wèn)題制定整改措施，按計(jì)劃時(shí)間跟蹤落實(shí)整改情況。
3、開(kāi)展內(nèi)控審計(jì)評(píng)價(jià)。組織財(cái)務(wù)人員在新上線(xiàn)的內(nèi)控評(píng)價(jià)信息系統(tǒng)內(nèi)完成了對(duì)會(huì)計(jì)核算、資金管理等兩大模塊的內(nèi)部控制審計(jì)評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果為有效。
4、加強(qiáng)對(duì)低值易耗品的管理監(jiān)督。組織財(cái)務(wù)部、人力行政部聯(lián)合對(duì)工程部在用的低值易耗品進(jìn)行了全面盤(pán)查，針對(duì)盤(pán)查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的資產(chǎn)損壞未及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理和臺(tái)賬更新等問(wèn)題下發(fā)書(shū)面整改通知與自查通知，各部門(mén)對(duì)照聯(lián)合查核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行了自查并將自查結(jié)果報(bào)送人力行政部，人力行政部組織各部門(mén)進(jìn)行了落實(shí)整改。
5、加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理監(jiān)督。組織財(cái)務(wù)部、工程部聯(lián)合對(duì)品管部、人力行政部在用的固定資產(chǎn)進(jìn)行了兩次抽查，查核的主要目的是對(duì)年終盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行整改驗(yàn)證，針對(duì)驗(yàn)證過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移未及時(shí)辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)、部分固定資產(chǎn)標(biāo)識(shí)仍然缺失的情況進(jìn)行了考核并下發(fā)整改通知與自查通知，各部門(mén)對(duì)照問(wèn)題點(diǎn)進(jìn)行了自查并將自查結(jié)果報(bào)送工程部，工程部組織各部門(mén)進(jìn)行了落實(shí)整改。
6、加強(qiáng)對(duì)存貨的日常管理監(jiān)督。重點(diǎn)跟蹤了滯留包裝物、閑置塑箱的處置，滯留包裝物除謝謝品嘗蓋待使用外，均已使用，閑置塑箱已完成處置競(jìng)價(jià)目前實(shí)物正在處置中。
組織物價(jià)委員會(huì)開(kāi)展項(xiàng)目競(jìng)價(jià)，降低采購(gòu)成本
上半年組織物價(jià)委員會(huì)開(kāi)展了材料采購(gòu)、固定資產(chǎn)投資、廢料處置、固定資產(chǎn)處置等51個(gè)項(xiàng)目的競(jìng)價(jià)比價(jià)工作，規(guī)范采購(gòu)與處置流程，較預(yù)算節(jié)省采購(gòu)成本28萬(wàn)元。
1、做好競(jìng)價(jià)前的準(zhǔn)備工作，明確采購(gòu)需求及供方資質(zhì)排查，如供方資源不足，競(jìng)價(jià)準(zhǔn)備時(shí)，應(yīng)提交物價(jià)管理委員會(huì)進(jìn)行邀請(qǐng)比價(jià)，也可以申請(qǐng)?zhí)峤恢行墓S(chǎng)/總部進(jìn)行集中競(jìng)價(jià)。
2、在項(xiàng)目的評(píng)審過(guò)程中，應(yīng)保留評(píng)審記錄與價(jià)格談判記錄由相關(guān)參與人員進(jìn)行簽名確認(rèn)。
3、評(píng)審結(jié)論表述做到依據(jù)充分、措詞嚴(yán)謹(jǐn)、準(zhǔn)確。
財(cái)務(wù)監(jiān)管員述職報(bào)告2
在這一年里，在各部門(mén)的共同配合下，通過(guò)全體財(cái)務(wù)人員的共同努力，主要完成了以下一些工作：
一、健全財(cái)務(wù)內(nèi)控制度，進(jìn)一步規(guī)范各項(xiàng)會(huì)計(jì)工作
1、實(shí)施《新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》
根據(jù)省國(guó)資委、集團(tuán)公司、公司董事會(huì)的要求，我司于XX年全面施行新準(zhǔn)則。財(cái)務(wù)部按照新準(zhǔn)則的要求，對(duì)會(huì)計(jì)科目、輔助核算項(xiàng)目、成本費(fèi)用項(xiàng)目、預(yù)算項(xiàng)目、會(huì)計(jì)報(bào)表的格式等均按照新企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定和平時(shí)會(huì)計(jì)核算和報(bào)表編制中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善，如規(guī)范應(yīng)付職工薪酬明細(xì)核算科目、現(xiàn)金流量增加了材料現(xiàn)金流的錄入。經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理流程也進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，保證對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算確實(shí)按照準(zhǔn)則要求。今年年初順利完成了用友財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊的初始化工作和新舊準(zhǔn)則賬務(wù)銜接，起草了新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下公司的《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算制度》，確保公司按時(shí)按新準(zhǔn)則要求進(jìn)行規(guī)范的賬務(wù)處理。
2、財(cái)務(wù)部根據(jù)公司差旅費(fèi)的實(shí)際執(zhí)行情況，為進(jìn)一步規(guī)范本公司工作人員差旅費(fèi)開(kāi)支行為、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，制定了差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)管理規(guī)定，細(xì)則中對(duì)開(kāi)銷(xiāo)范圍、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)銷(xiāo)流程等工作程序作了詳實(shí)的解釋。同時(shí)聯(lián)合總經(jīng)辦對(duì)招待用酒、茶葉的報(bào)銷(xiāo)手續(xù)進(jìn)行梳理和規(guī)范。
3、加強(qiáng)資產(chǎn)管理
與信息室對(duì)u盤(pán)、電腦配件等的領(lǐng)用及領(lǐng)用后的管理進(jìn)行溝通、梳理、完善；協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定、對(duì)低值易耗品的管理進(jìn)行溝通、梳理和完善；督促規(guī)劃設(shè)備部加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)跨部門(mén)移交的手續(xù)管理。
4、加強(qiáng)成本管理、出臺(tái)成本管理辦法
針對(duì)……成本管理薄弱的情況，年底與相關(guān)部門(mén)配合，組織制定公司的《成本管理辦法》，明確了各部門(mén)的成本管理職責(zé)，從成本預(yù)測(cè)、成本決策、成本計(jì)劃、成本控制、成本核算、成本報(bào)告成本分析以及成本監(jiān)督方面都進(jìn)行了詳盡的規(guī)定，有利于進(jìn)一步完善公司的成本控制體系，加強(qiáng)成本管理，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。
5、財(cái)務(wù)管理部績(jī)效薪酬考核
針對(duì)公司出臺(tái)的績(jī)效考核制度，我部相應(yīng)地制定了績(jī)效薪酬考核量化指標(biāo)方案，從公司規(guī)章制度遵守情況、工作效率效果、6s等多個(gè)方面對(duì)本部門(mén)員工績(jī)效進(jìn)行考核，并擬定相應(yīng)的獎(jiǎng)懲辦法。實(shí)踐表明，該項(xiàng)考核制度的實(shí)行有效地調(diào)動(dòng)了大家的積極性，合理地利用了人力資源。
6、結(jié)合公司“6s”規(guī)定，重新完善部門(mén)“6s”管理規(guī)定、進(jìn)一步細(xì)化部門(mén)6s考核量化指標(biāo)
7、根據(jù)公司專(zhuān)題會(huì)議提出的編寫(xiě)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求，我部明確分工，將本部門(mén)工作細(xì)化為出納業(yè)務(wù)、資金管理、外匯管理、銀行對(duì)賬作業(yè)、銀行詢(xún)證、執(zhí)行建造合同準(zhǔn)則、物資采購(gòu)業(yè)務(wù)、勞務(wù)結(jié)算、基建技改工程、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)、成本核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)表編制、涉稅業(yè)務(wù)等十幾個(gè)模塊，組織部門(mén)骨干分工負(fù)責(zé)編寫(xiě)本崗位的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，經(jīng)過(guò)層層審核，跨部門(mén)報(bào)送給相關(guān)的部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽，4個(gè)月的`精心編制、修改和完善，整理出一套實(shí)用于財(cái)務(wù)管理作業(yè)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。它規(guī)范了業(yè)務(wù)處理程序，固化了作業(yè)流程，為部門(mén)員工有序開(kāi)展活動(dòng)提供了支持。
二、資金管理方面
資金運(yùn)營(yíng)：本年度是公司有史以來(lái)……的一年，由于多艘船舶同時(shí)建造，資金一度吃緊。財(cái)務(wù)部根據(jù)公司的資金管理辦法，結(jié)合生產(chǎn)節(jié)點(diǎn)與物資納期計(jì)劃，合理地安排融資進(jìn)度與額度，以保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需。
通過(guò)與銀行的積極溝通，新?tīng)?zhēng)取到7000萬(wàn)元貸款，并降低了部分貸款利率，延長(zhǎng)了還款時(shí)間。同時(shí)獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度，截止11月31日，我司今年共開(kāi)出銀行承兌匯票39742萬(wàn)元比去年同期增加了86.2%，大大緩解了我司資金壓力，降低了貸款利息支出，保證了我司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
外匯運(yùn)作方面，財(cái)務(wù)部合理編制收付匯計(jì)劃，通過(guò)遠(yuǎn)期結(jié)匯等有效手段，獲得直接收益186萬(wàn)元。并與外匯管理局進(jìn)行了大量卓有成效的溝通，為船舶交付掃清了政策障礙。為多艘船提供了質(zhì)量保函，保證我司能夠及時(shí)交船。
資金風(fēng)險(xiǎn)管控：我司資金活動(dòng)較為復(fù)雜，資金內(nèi)部控制不可能面面俱到。財(cái)務(wù)部對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理各種業(yè)務(wù)進(jìn)行認(rèn)真梳理，根據(jù)不同的環(huán)境不同的風(fēng)險(xiǎn)大小，明確關(guān)鍵的業(yè)務(wù)、關(guān)鍵的程序，從而確定關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，針對(duì)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)制定有效的控制措施，集中精力管控住關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)：我部進(jìn)一步規(guī)范本公司工作人員差旅費(fèi)開(kāi)支行為，頒布了《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)管理規(guī)定》；聯(lián)合總經(jīng)辦對(duì)招待用酒、茶葉的報(bào)銷(xiāo)手續(xù)進(jìn)行梳理和規(guī)范；我部通過(guò)加強(qiáng)物資采購(gòu)合同的審核、材料發(fā)票的審核、物資款項(xiàng)支付的審核等方面加強(qiáng)物資采購(gòu)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)控制；針對(duì)船東撤單的情況，我部集中關(guān)注了與撤銷(xiāo)船只關(guān)聯(lián)的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，屬于債權(quán)的（船東賠款、預(yù)付材料款）謹(jǐn)慎確認(rèn)收入和損失，定期督促業(yè)務(wù)員催收，屬于債務(wù)的（物資采購(gòu)違約款）要求業(yè)務(wù)員盡快把相關(guān)的手續(xù)辦好，與此相關(guān)預(yù)付款保函、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷(xiāo)和收回。通過(guò)識(shí)別并關(guān)注資金活動(dòng)主要風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源和主要風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，財(cái)務(wù)部提高了內(nèi)部控制的效率、實(shí)現(xiàn)了公司資金的安全運(yùn)營(yíng)。
三、圍繞公司生產(chǎn)大綱，制定和下達(dá)年度財(cái)務(wù)預(yù)算，持續(xù)推進(jìn)全面預(yù)算管理工作。
本年度財(cái)務(wù)預(yù)算的編制工作，秉承“自下而上，自上而下”的工作思路，總體協(xié)同各歸口管理部門(mén)的預(yù)算，預(yù)算表格根據(jù)新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，對(duì)相關(guān)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行了修正。
財(cái)務(wù)部每月度匯總收入、成本與費(fèi)用的執(zhí)行情況，20XX年7月份組織對(duì)公司上半年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析。年中多次組織工程課、規(guī)劃部等部門(mén)召開(kāi)預(yù)算溝通協(xié)調(diào)會(huì)，對(duì)年度預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。
四、成本管控
進(jìn)入微利時(shí)代、成本管理成為公司核心競(jìng)爭(zhēng)力之一，為了加強(qiáng)成本監(jiān)管，財(cái)務(wù)部修訂出臺(tái)了《成本管理辦法》，按期召開(kāi)由黃總、李副總親自主持、財(cái)務(wù)部具體負(fù)責(zé)議題、會(huì)議紀(jì)要、編制會(huì)議決議、落實(shí)會(huì)議決議的成本分析會(huì)。
除了加強(qiáng)造船成本控制外，財(cái)務(wù)部也加強(qiáng)了對(duì)基建技改工程的檢查工作，本年度對(duì)在建的拼焊平臺(tái)、浮碼頭工程、內(nèi)業(yè)二工段墻體工程實(shí)施進(jìn)行跟蹤檢查，相關(guān)工程決算實(shí)行剛性審核，對(duì)于超支的、不合理的部分堅(jiān)決不予通過(guò)。
五、材料
1、強(qiáng)化材料采購(gòu)一般審核
強(qiáng)化對(duì)物資采購(gòu)審核，物資采購(gòu)審核一定要要查驗(yàn)合同，以合同規(guī)定的條款為準(zhǔn)，并查驗(yàn)申報(bào)審批表或?qū)徟鷪?bào)告等相關(guān)資料是否齊全，領(lǐng)導(dǎo)簽批的若與國(guó)家相關(guān)法規(guī)、公司制度規(guī)定、合同等相左，必須提出來(lái)，不得審核通過(guò)。
2、認(rèn)真貫徹落實(shí)物資增補(bǔ)規(guī)定，規(guī)范材料出庫(kù)
根據(jù)物資增補(bǔ)規(guī)定，紅單及技術(shù)修改單停止使用，1月份開(kāi)始工具庫(kù)動(dòng)力請(qǐng)購(gòu)單已停止使用，用工具、配件、易耗品審批單取代，各作業(yè)課、職能部門(mén)申請(qǐng)領(lǐng)用工具、配件、易耗品時(shí)，先填寫(xiě)申購(gòu)單，經(jīng)規(guī)劃設(shè)備課批準(zhǔn)后，交由物質(zhì)部采購(gòu)；所有科室在領(lǐng)用工具、配件、易耗品時(shí)需按工具、配件、易耗品的工程號(hào)進(jìn)行領(lǐng)用；設(shè)備大修改造單獨(dú)立項(xiàng)申報(bào)工程號(hào)的機(jī)器設(shè)備在領(lǐng)用工具、配件、易耗品時(shí)按修理工程號(hào)進(jìn)行領(lǐng)用，不再按工具、配件、易耗品的工程號(hào)進(jìn)行領(lǐng)用。我部聯(lián)合物資部加強(qiáng)了倉(cāng)管組對(duì)物資增補(bǔ)規(guī)定執(zhí)行的力度。
3、加強(qiáng)進(jìn)口設(shè)備管理
本年度我部對(duì)物料管理系統(tǒng)中進(jìn)口設(shè)備的初始設(shè)置進(jìn)行了修改、完善物料系統(tǒng)進(jìn)口設(shè)備出庫(kù)流程，并解決了物料管理系統(tǒng)無(wú)法根據(jù)入庫(kù)單的幣種直接帶出出庫(kù)的進(jìn)口設(shè)備的幣種導(dǎo)致在做出庫(kù)統(tǒng)計(jì)時(shí)無(wú)法按幣種統(tǒng)計(jì)的問(wèn)題。
4、積極盤(pán)活積壓物資
組織物資部對(duì)長(zhǎng)期購(gòu)入未用的鋼板的清理，聯(lián)合物資部、紀(jì)檢委就積壓的物資按省產(chǎn)權(quán)交易中心的要求的流程著手進(jìn)行處理，督促評(píng)估公司完成積壓物資的評(píng)估工作，提交評(píng)估結(jié)果。
六、加強(qiáng)稅務(wù)管理，有效避免公司的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
20XX年財(cái)務(wù)部積極與市區(qū)有關(guān)稅務(wù)部門(mén)溝通與聯(lián)系，完成了XX企業(yè)所得稅納稅申報(bào)：相關(guān)的研發(fā)費(fèi)用所得稅加計(jì)扣除、節(jié)能節(jié)水專(zhuān)用設(shè)備所得稅抵免、殘疾人員工資所得稅加計(jì)扣除在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成申報(bào)備案，積極發(fā)揮了稅收效益。國(guó)外設(shè)計(jì)費(fèi)代征代繳營(yíng)業(yè)稅及其他附加稅也上繳到稅務(wù)局。
在規(guī)定的退(免)稅申報(bào)期收匯核銷(xiāo)，及時(shí)辦理出口退(免)稅，加快資金回收，截止11月31日總共取得出口退稅款１.4億元。
七、小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作
認(rèn)真貫徹落實(shí)《通知》精神，全面摸清“小金庫(kù)”產(chǎn)生的根源與存在形式，全面排查我司財(cái)務(wù)賬目，對(duì)照規(guī)定檢查帳務(wù)處理的合規(guī)性，對(duì)匯款掛帳進(jìn)行清理，對(duì)開(kāi)出的收款收據(jù)進(jìn)行核銷(xiāo)，對(duì)開(kāi)出的所有發(fā)票進(jìn)行核銷(xiāo)，對(duì)不正確的賬務(wù)處理及時(shí)進(jìn)行改正，并對(duì)所有帳務(wù)進(jìn)行清理，自查自糾，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題，確保了“小金庫(kù)”治理工作有效開(kāi)展。
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財(cái)務(wù)主任工作述職報(bào)告范文12-03
社區(qū)財(cái)務(wù)人員述職報(bào)告范文07-16
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人述職報(bào)告范文12-24
工會(huì)財(cái)務(wù)工作述職報(bào)告范文12-06
財(cái)務(wù)個(gè)人工作述職報(bào)告范文12-04