財(cái)務(wù)驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告
為保證項(xiàng)目順利實(shí)施,提高資金使用效率,如下就為大家收集了財(cái)務(wù)驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告，歡迎閱讀!
財(cái)務(wù)驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告【1】
xx發(fā)改委項(xiàng)目財(cái)務(wù)驗(yàn)收組：
一、項(xiàng)目概況
我公司小雜糧產(chǎn)品規(guī)�；罴庸ろ�(xiàng)目擬建設(shè)總投資為1000.25萬元,其中:建設(shè)投資為676.3萬元。鋪底流動(dòng)資金為323.95萬元。項(xiàng)目資金來源為:申請(qǐng)國家專項(xiàng)扶持資金80萬元,企業(yè)自籌920.25萬元,擬建設(shè)規(guī)模為新增雜糧掛面4000噸,使年產(chǎn)量達(dá)到1000噸,新增苦蕎茶1000噸,最終達(dá)到年產(chǎn)5000噸小雜糧系列產(chǎn)品,新增建筑面積720平方米的總規(guī)模,建設(shè)期擬定為20xx年4月至20xx年4月完成。我公司已按照項(xiàng)目可行性研究報(bào)告建設(shè)進(jìn)度要求,于20xx年4月20日全面完成項(xiàng)目計(jì)劃。
項(xiàng)目建設(shè)工期為一年,實(shí)施年度為20xx年4月至20xx年4月,該項(xiàng)目于20xx年4月開工建設(shè),20xx年4月竣工,各項(xiàng)工程已投入運(yùn)行并發(fā)揮效益,為我公司的發(fā)展有著極其重要的推動(dòng)作用，特申請(qǐng)項(xiàng)目財(cái)務(wù)驗(yàn)收。
二、項(xiàng)目資金管理及制度建立情況
為保證項(xiàng)目順利實(shí)施,提高資金使用效率,對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行封閉運(yùn)行,確保�？顚Ｓ�,建立了資金管理制度并嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定操作。
(一)嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》,在會(huì)計(jì)核算上,采用“權(quán)責(zé)發(fā)
生制”為會(huì)計(jì)處理原則,依法設(shè)臵會(huì)計(jì)賬簿,合理使用會(huì)計(jì)科目,保證會(huì)計(jì)資料的真實(shí)、完整,及時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表,提供有效的會(huì)計(jì)信息,如實(shí)反映、監(jiān)督項(xiàng)目資金使用過程和使用狀況,提高資金使用效益。
(二)建立了《項(xiàng)目資金財(cái)務(wù)管理制度》,成立了項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組,由辦公室負(fù)責(zé)組織實(shí)施項(xiàng)目區(qū)的規(guī)劃、工程設(shè)施的建設(shè)、工程質(zhì)量監(jiān)督檢查和竣工驗(yàn)收以及資金的籌措、支付、審批結(jié)算等管理工作。對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)、專賬核算、專人管理、資金封閉運(yùn)行。
(三)在銀行開設(shè)項(xiàng)目資金專戶,實(shí)行錢帳分管,逐筆登記,日清月結(jié),做到帳實(shí)相符,嚴(yán)格審核、登記、注銷制度。始終堅(jiān)持�？顚Ｓ�、項(xiàng)目法人一支筆審批的原則,對(duì)資金的支付要求具備:經(jīng)辦人簽字、項(xiàng)目辦公室審核、財(cái)務(wù)部門審核把關(guān)、法人核準(zhǔn)簽字方可付款。
三、項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況
預(yù)算總投資為1000.25萬元,分項(xiàng)預(yù)算投資如下:
1、建筑工程101.2萬元元,占預(yù)算總投資的10.12%。
(1)主體工程97.2萬元,占預(yù)算總投資的9.72%;
(2)公用工程4萬元,占預(yù)算總投資的0.4%;
2、設(shè)備購臵費(fèi)391萬元元,占預(yù)算總投資的39.09%。
3、安裝工程108.52元,占預(yù)算總投資的10.85%,
4、其它費(fèi)用75.58萬元,占預(yù)算總投資的7.56%,
(1)項(xiàng)目建設(shè)單位管理費(fèi)9.01萬元,
(2)工程監(jiān)理費(fèi)3.04元,
(3)聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)3.91萬元,
(4)職工培訓(xùn)及提前進(jìn)廠費(fèi)5.4萬元,
(5)勘察設(shè)計(jì)費(fèi)3.54萬元,
(6)辦公生活及設(shè)施購臵費(fèi)2.4萬元
(7)基本預(yù)備費(fèi)38.28萬元
四、項(xiàng)目工程實(shí)際完成情況
(一)資金到位及收入情況
該項(xiàng)目批準(zhǔn)預(yù)算總投資1000.25萬元。收到財(cái)政撥付國家專項(xiàng)扶持資金80萬元,企業(yè)自籌964萬元.
(二)資金使用情況
財(cái)務(wù)決算完成總投資10001850.56元,具體完成情況如下:
1、工程施工費(fèi):1482400.00元,占預(yù)算的146.48%,比計(jì)劃數(shù)增加支出470400.00元,主要由于項(xiàng)目前期沒有嚴(yán)格按項(xiàng)目實(shí)施管理辦法制定招投標(biāo)手續(xù),屬于項(xiàng)目實(shí)施中因不可預(yù)見因素而增加工程投資支出。
2、設(shè)備購臵費(fèi):2600000.00元,占預(yù)算的66.50%。主要是部分設(shè)備末購入,自行設(shè)計(jì)加工,節(jié)支131萬元,彌補(bǔ)安裝工程費(fèi)用。
3、安裝工程費(fèi):1400000.00元,占預(yù)算的129%,超支
314800.00元,由設(shè)備節(jié)支彌補(bǔ)。
4、其它費(fèi)用支出 242450.56元,占預(yù)算的32.07%
(1)前期工作費(fèi)、項(xiàng)目可行性研究費(fèi)、項(xiàng)目勘查費(fèi)、項(xiàng)目設(shè)計(jì)與預(yù)算編制費(fèi)、項(xiàng)目招標(biāo)費(fèi)等由于財(cái)務(wù)報(bào)賬不清,末記入費(fèi)用;
(2)工程監(jiān)理費(fèi)、業(yè)主管理費(fèi)、辦公費(fèi)、車輛費(fèi)、出差費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、安裝期間伙食補(bǔ)貼費(fèi)、加班費(fèi)、臨時(shí)人員工資、決算編制與審計(jì)費(fèi)、其他費(fèi)用等共計(jì)支出242450.56元;
(3)基本預(yù)備費(fèi)38.28萬元屬節(jié)支
五、結(jié)余分配情況
該工程總收入10440000.00元,實(shí)際總支出10001850.56元,收支相抵結(jié)余438149.44元。在項(xiàng)目實(shí)施中,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算投資,項(xiàng)目預(yù)算未作大的.調(diào)整,基本按規(guī)劃設(shè)計(jì)方案完成了項(xiàng)目任務(wù)。
六、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)總結(jié)和幾點(diǎn)建議
1、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)重視,機(jī)構(gòu)健全,隊(duì)伍充實(shí)、檢查督促及時(shí)。項(xiàng)目批準(zhǔn)后,公司成立了項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組,制定了項(xiàng)目實(shí)施方案,對(duì)工程進(jìn)度、質(zhì)量監(jiān)管、資金管理、工作責(zé)任做了明確要求,為實(shí)施好項(xiàng)目工程建設(shè)奠定了基礎(chǔ)。
2、制度較完善,管理規(guī)范。
申請(qǐng)人：yjbys
20xx年xx月xx日
財(cái)務(wù)驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告【2】
xxx單位：
根據(jù)工作計(jì)劃安排，市科技局將對(duì)申請(qǐng)驗(yàn)收的xxxxx同期開展財(cái)務(wù)驗(yàn)收工作，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、財(cái)務(wù)驗(yàn)收準(zhǔn)備資料
1、xxxxx財(cái)務(wù)驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告，按編寫提綱逐項(xiàng)說明。包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)際到位情況、使用情況;項(xiàng)目自籌經(jīng)費(fèi)實(shí)際到位情況;項(xiàng)目執(zhí)行過程中預(yù)算執(zhí)行及經(jīng)費(fèi)管理遇到的問題、采取的措施及相關(guān)建議、科技項(xiàng)目執(zhí)行形成的經(jīng)濟(jì)效益等。
2、xxxxx財(cái)務(wù)驗(yàn)收申請(qǐng)承諾書。
3、xxxxx決算及支出明細(xì)表。
4、簽訂的科技計(jì)劃項(xiàng)目合同書和科技經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算編報(bào)說明。
5、項(xiàng)目合同承諾自籌經(jīng)費(fèi)實(shí)際到位情況及其明細(xì)。
6、項(xiàng)目合同承諾經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和社會(huì)效益完成情況及其證明材料。
7、提供經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的從項(xiàng)目申報(bào)到驗(yàn)收的年度會(huì)計(jì)決算報(bào)表原件及復(fù)印件(包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和現(xiàn)金流量表;沒有審計(jì)報(bào)告的從納稅系統(tǒng)打印)。
8、提供項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收支記賬憑證、原始憑證、相關(guān)總賬、明細(xì)帳本原件及與項(xiàng)目資金列支有關(guān)的復(fù)印件(包括收支明細(xì)賬及銀行賬)。
9、科技項(xiàng)目有關(guān)的合同協(xié)議、制定的科技專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理相關(guān)規(guī)章制度等。
二、財(cái)務(wù)驗(yàn)收要求
1、項(xiàng)目承擔(dān)單位積極配合項(xiàng)目主管部門和財(cái)務(wù)專家開展財(cái)務(wù)驗(yàn)收相關(guān)工作。
2、項(xiàng)目承擔(dān)單位財(cái)務(wù)人員提前做好相關(guān)審計(jì)資料整理工作，配合做好財(cái)務(wù)專家進(jìn)行相關(guān)資料檢查及復(fù)印取證。
3、要求所有提報(bào)資料真實(shí)、完整。
4、所有取證材料要求蓋公章。
備注：xxxxx財(cái)務(wù)驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告、承諾書、科技計(jì)劃項(xiàng)目決算及支出明細(xì)表在濟(jì)南市科技計(jì)劃申報(bào)與管理系統(tǒng)中項(xiàng)目驗(yàn)收相關(guān)財(cái)務(wù)附件模板下載，要求現(xiàn)場提供資料內(nèi)容與網(wǎng)上上傳內(nèi)容一致。
申請(qǐng)人：yjbys
20xx年xx月xx日
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