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中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金申請報(bào)告
資金的支持是中小企業(yè)發(fā)展過程中重要的一部分，申報(bào)資金時，每個項(xiàng)目的申報(bào)資料按順序裝訂成冊，為大家推薦一份中小企業(yè)專項(xiàng)資金申請報(bào)告范例：
一、固定資產(chǎn)建設(shè)類項(xiàng)目
1、中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金申請報(bào)告;
2、中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金申請及審核意見表;
3、企業(yè)基本情況表;
4、中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目評審專家登記表;
5、法人執(zhí)照;
6、項(xiàng)目核準(zhǔn)或備案文件;
7、環(huán)保部門出具的環(huán)保評價意見;
8、可行性研究報(bào)告中的固定資產(chǎn)投資估算表;
9、可行性研究報(bào)告中新增主要設(shè)備表;
10、可行性研究報(bào)告編制單位資質(zhì)復(fù)印件;
11、《固定資產(chǎn)建設(shè)類項(xiàng)目的申報(bào)條件》第4、5項(xiàng)規(guī)定的相關(guān)資料;
12、申請無償資助項(xiàng)目的企業(yè)已投入項(xiàng)目建設(shè)的自有資金憑證匯總表及憑證復(fù)印件;申請貸款貼息項(xiàng)目的企業(yè)已發(fā)生貸款的“借款憑證”匯總表(銀行貸款進(jìn)賬單)及企業(yè)與金融機(jī)構(gòu)簽訂的固定資產(chǎn)投資貸款合同和借款憑證復(fù)印件;
13、年度會計(jì)報(bào)表和審計(jì)報(bào)告：
(1)資產(chǎn)負(fù)債表;
(2)現(xiàn)金流量表;
(3)損益表;
(4)審計(jì)報(bào)告;
14、完稅證明匯總表及完稅(免稅)證明;
15、生產(chǎn)許可證(國家實(shí)行生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品)、ISO9000證書(有證企業(yè))等復(fù)印件;
16、其他與項(xiàng)目有關(guān)的證明(、新產(chǎn)品證書、行業(yè)專家意見等);
二、中小企業(yè)信用擔(dān)保業(yè)務(wù)補(bǔ)助項(xiàng)目
1、中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金申請報(bào)告(封面);
2、中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金申請及審核意見表;
3、擔(dān)保機(jī)構(gòu)基本情況表;
4、中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目評審專家登記表;
5、法人執(zhí)照(復(fù)印件);
6、經(jīng)協(xié)作銀行蓋章確認(rèn)的年度貸款擔(dān)保情況匯總表(原件);
7、年度會計(jì)報(bào)表和專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告：
(1)資產(chǎn)負(fù)債表;
(2)現(xiàn)金流量表;
(3)利潤表;
(4)擔(dān)保余額變動表;
(5)專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告;
8、完稅證明匯總表及完稅(免稅)證明。
國家中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金申請報(bào)告要點(diǎn)
目錄
�、�.項(xiàng)目申請材料的組成
�、�.北京在篩選中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目的基本做法
Ⅰ.項(xiàng)目申請材料的組成
一、 對固定資產(chǎn)建設(shè)類項(xiàng)目的申請材料包括：
1. 企業(yè)的基本情況表
2. 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告——重點(diǎn)、難點(diǎn)
3. 企業(yè)已投入項(xiàng)目自有資金憑證或固定資產(chǎn)投資貸款合同
4. 有關(guān)項(xiàng)目的文件：如項(xiàng)目核準(zhǔn)或備案文件、環(huán)保評價意見等
5. 有關(guān)企業(yè)的文件：如法人執(zhí)照、會計(jì)報(bào)表和審計(jì)報(bào)告、完稅證明、ISO9000證書等
6. 其他與項(xiàng)目有關(guān)的證明：如生產(chǎn)許可證、新產(chǎn)品證書、行業(yè)專家意見等。
二、 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：
1. 項(xiàng)目概況
2. 企業(yè)基本情況
3. 產(chǎn)品需求分析和實(shí)施的必要性
4. 實(shí)施的主要內(nèi)容和目標(biāo)
5. 項(xiàng)目總投資、資金來源和資金構(gòu)成
6. 人員培訓(xùn)及技術(shù)來源
7. 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃
8. 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會效益分析
(一)項(xiàng)目概況
概要性的介紹如下內(nèi)容：
項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模;產(chǎn)品和工程技術(shù)方案;主要設(shè)備方案;建設(shè)地點(diǎn)和計(jì)劃安排;投資規(guī)模和資金籌措方案;項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
編寫基本原則：
內(nèi)容清晰、簡明扼要、分條分項(xiàng)編寫
突出總結(jié)項(xiàng)目說具有的亮點(diǎn)
(二)企業(yè)基本情況
應(yīng)說明以下基本內(nèi)容：
1. 企業(yè)注冊資金、性質(zhì)及股權(quán)結(jié)構(gòu);
2. 企業(yè)歷史沿革;
3. 企業(yè)規(guī)模、經(jīng)營情況、人員說明;
4. 近三年來財(cái)務(wù)狀況，包括資產(chǎn)負(fù)債、收入、利潤、稅金等;企業(yè)銀行信用、納稅信用情況;
5. 企業(yè)管理制度、財(cái)務(wù)制度說明;
6. 其他：根據(jù)專項(xiàng)申報(bào)要求及企業(yè)特點(diǎn)、特色所做的說明，如企業(yè)品牌、自主技術(shù)、企業(yè)認(rèn)證等說明。
編寫基本原則：
表明項(xiàng)目單位具備承擔(dān)項(xiàng)目的資格、符合申報(bào)條件、企業(yè)具備健全的財(cái)務(wù)管理制度、企業(yè)是否具備可持續(xù)發(fā)展能力。
(三)產(chǎn)品需求分析和實(shí)施的必要性
包括：
1. 項(xiàng)目政策符合性分析;
2. 產(chǎn)品需求分析;
3. 項(xiàng)目實(shí)施的必要性。
編寫基本原則：
以項(xiàng)目本身或?qū)嵤⿴淼男Ч?影響為基礎(chǔ)，不可為迎合申報(bào)重點(diǎn)而拼湊，也不宜過分夸大、渲染。
(四)實(shí)施的主要內(nèi)容和目標(biāo)
項(xiàng)目實(shí)施的主要內(nèi)容：
技術(shù)方案;
設(shè)備方案;
工程方案;
項(xiàng)目實(shí)施的目標(biāo)：
該目標(biāo)的制定宜與專項(xiàng)目標(biāo)相一致，如實(shí)現(xiàn)市場的擴(kuò)展、增加就業(yè)、實(shí)現(xiàn)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步等。
(五)項(xiàng)目總投資、資金來源和資金構(gòu)成
項(xiàng)目總投資：
包括：建筑工程費(fèi);設(shè)備購置安裝費(fèi);工程建設(shè)其他費(fèi)用及基本預(yù)備費(fèi);建設(shè)期利息等。
建筑工程費(fèi)：一般按建筑工程量(平方米)乘以單位面積造價確定。
設(shè)備購置安裝費(fèi)用：按項(xiàng)目設(shè)備方案清單，通過市場詢價或者其他方式確定設(shè)備價格。
工程建設(shè)其他費(fèi)用：包括建設(shè)管理費(fèi)、前期咨詢費(fèi)(可研、環(huán)評等)、設(shè)計(jì)費(fèi)、招標(biāo)及監(jiān)理費(fèi)等組成。各項(xiàng)費(fèi)用可按實(shí)際合同額計(jì)入，也可按有關(guān)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算確定。
基本預(yù)備費(fèi)用：可研階段可按建設(shè)工程費(fèi)、設(shè)備費(fèi)、其他費(fèi)之和的8%--10%計(jì)入。
建設(shè)期利息：按項(xiàng)目貸款合同計(jì)算。
資金來源和構(gòu)成：
項(xiàng)目資金來源包括企業(yè)自有資金、貸款、其他三類。
自有資金投入：報(bào)告須提供已投入自有資金憑證，包括：項(xiàng)目新增設(shè)備的購買發(fā)票、建筑工程合同及收據(jù)等材料。
貸款：明確項(xiàng)目貸款總額及其構(gòu)成，提供企業(yè)與金融機(jī)構(gòu)簽訂的貸款合同。
其他來源：對項(xiàng)目其他資金來源，須提供相應(yīng)證明文件、如股權(quán)投資等。
關(guān)于申請政府資金部分：根據(jù)專項(xiàng)“通知”，自有資金、貸款、其他資金來源構(gòu)成了項(xiàng)目總投資，因此申請政府資金部分不計(jì)算在項(xiàng)目資金來源中。
每個專項(xiàng)通知均對資金支持方式和額度有明確說明，申請資金支持應(yīng)不超過專項(xiàng)資金支持限額。
(六)人員培訓(xùn)及技術(shù)來源
組織機(jī)構(gòu)設(shè)置：說明企業(yè)現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的需要，制定合理的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。
人員培訓(xùn)：提出員工培訓(xùn)計(jì)劃，包括培訓(xùn)崗位、人數(shù)、培訓(xùn)內(nèi)容、相關(guān)費(fèi)用等。
技術(shù)來源：說明項(xiàng)目技術(shù)來源，如企業(yè)自我研發(fā)、合作開發(fā)、專利和技術(shù)購買引進(jìn)等
人力資源配置：研究確定各類人員，包括生產(chǎn)人員、管理人員、后勤人員的數(shù)量和配置方案，確定項(xiàng)目新增就業(yè)人員數(shù)量及人員來源。
(七)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃
項(xiàng)目實(shí)施現(xiàn)狀：說明項(xiàng)目起始時間，目前已完成的政府批復(fù)及其文號，如項(xiàng)目規(guī)劃、土地、環(huán)評、核準(zhǔn)或備案等，項(xiàng)目資金到位情況，項(xiàng)目已完成的主要工作量等。
項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃：要求項(xiàng)目應(yīng)于2010年底前建成且建設(shè)期不超過2年。項(xiàng)目申報(bào)應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況，合理安排實(shí)施進(jìn)度，并編制項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃圖。
項(xiàng)目招標(biāo)：項(xiàng)目擬申請政府資金補(bǔ)助或貼息，建議項(xiàng)目對涉及的主要內(nèi)容，如土建、設(shè)備、材料等進(jìn)行公開招標(biāo)，確定中標(biāo)單位。
(八)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會效益分析
經(jīng)濟(jì)效益分析：
投資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評價：主要是進(jìn)行財(cái)務(wù)盈利能力和債務(wù)清償能力分析。
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：收入、利潤、稅金、項(xiàng)目投資回收期、項(xiàng)目內(nèi)部收益率、投資利潤率等。
財(cái)務(wù)評價方法：對于新建項(xiàng)目且財(cái)務(wù)相對獨(dú)立的，可采取新設(shè)項(xiàng)目法人財(cái)務(wù)評價方法;對改造項(xiàng)目，應(yīng)采取增量分析方法計(jì)算，即通過“有項(xiàng)目”和“無項(xiàng)目”對比計(jì)算確定。
財(cái)務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和參數(shù)：
主要包括項(xiàng)目原材料、燃料動力等投入品的價格;產(chǎn)品銷售價格;稅費(fèi);計(jì)算期;固定資產(chǎn)折舊率;基準(zhǔn)收益率的確定等。
價格測算：項(xiàng)目投入品/產(chǎn)品現(xiàn)有或可參考市場價格的基礎(chǔ)上，確定項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)的價格水平。
稅費(fèi)：財(cái)務(wù)評價涉及的稅費(fèi)包括增值稅、營業(yè)稅、所得稅等稅種。
計(jì)算期：包括建設(shè)期和生產(chǎn)運(yùn)營期。
財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率：財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率是項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的基準(zhǔn)，也是項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是否可行的最低要求。
銷售收入與成本費(fèi)用估算：
銷售收入：是指銷售產(chǎn)品或提供服務(wù)取得的收入。
總成本費(fèi)用：是指在一定期間內(nèi)因生產(chǎn)和銷售產(chǎn)品而發(fā)生的全部費(fèi)用。
財(cái)務(wù)分析常用指標(biāo)：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 FNPV、投資利潤率
財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：指項(xiàng)目在整個計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計(jì)等于零時的折現(xiàn)率，是評價項(xiàng)目盈利能力的動態(tài)指標(biāo)。
投資回收期：是指以項(xiàng)目的凈收益償還項(xiàng)目全部投資所需要的時間，起始時間為從項(xiàng)目建設(shè)年起。
財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：是指按設(shè)定的折現(xiàn)率(財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率)計(jì)算的項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和。
投資利潤率：是指項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)正常生產(chǎn)年份的年利潤總額(或年平均利潤額)與項(xiàng)目投入總資金的比率。
社會效益分析：
社會效益通常表現(xiàn)為由項(xiàng)目實(shí)施所帶來的促進(jìn)就業(yè)、改善民生、技術(shù)創(chuàng)新、節(jié)約能源、改善環(huán)境、產(chǎn)業(yè)帶動、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級、促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展等諸多方面。
09年(第一批)專項(xiàng)則在中央提出“保增長、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)、促就業(yè)”決策部署的背景下，更多關(guān)注于擴(kuò)大就業(yè)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級、增強(qiáng)中小企業(yè)發(fā)展的可持續(xù)性等方面。
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