為規(guī)范公司員工因公出差所涉及到的費用開支等一系列活動，特作如下規(guī)定。

　　本制度所指的出差是指本公司員工到襄樊市以外的地區(qū)從事與本公司經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的活動并且時間長達一天以上的。

　　一、出差申請

　　1、副總經(jīng)理以下人員出差，須事先填寫《出差申請單》，經(jīng)過部門主管和分管領(lǐng)導批準同意后方可出差。

　　2、出差申請人憑批準的《出差申請單》填寫《借款單》到財務(wù)借款。分管領(lǐng)導及財務(wù)人員根據(jù)出差人計劃的天數(shù)、地點、事由計算大致費用核定借款額。

　　3、出差人員出差期間應(yīng)本著高效精簡的原則安排行程，費用開支嚴格按照本制度所附開支標準規(guī)定執(zhí)行。特殊情況須超支的應(yīng)事前電話請示分管領(lǐng)導同意。

　　4、出差人員出差期間應(yīng)妥善保管好各種費用票據(jù)，返回公司在五個工作日內(nèi)到財務(wù)辦理報銷手續(xù)。

　　5、出差人員前次出差借款尚示報銷的，本次出差不允許借款。

　　二、費用劃分及報銷辦法

　　出差費用主要分為：長途交通費、住宿費、客戶招待費、長途通訊費、市內(nèi)交通費、雜費、伙食補助、臥鋪補助、住宿節(jié)約補助等。

　　1、長途交通費和住宿在限額標準內(nèi)憑有效票據(jù)報銷。

　　2、出差期間發(fā)生的客戶招待費應(yīng)從嚴控制，嚴格按公司《招待費用管理制度》規(guī)定標準執(zhí)行。副總以下人員如需發(fā)生客戶招待費，應(yīng)事前請示分管副總同意。副總應(yīng)請示總經(jīng)理同意。事后報銷時應(yīng)提供有效票和情況說明。

　　3、出差人員發(fā)生的異地手機漫游費憑電腦打印電話清單經(jīng)分管領(lǐng)導和財務(wù)核對后因公部分予以報銷。

　　4、出差人在出差時發(fā)生的各地區(qū)市內(nèi)短途交通費，應(yīng)提供有效票據(jù)報銷，除副總及以上人員不受限制外，其余人員原則上不允許乘坐的士。

　　5、出差人伙食補助按附件《差旅費開支標準》包干執(zhí)行。無須提供發(fā)票，時間計算以出發(fā)車票和返回車票標明的日期為依據(jù)，頭尾兩天合并計算。

　　6、出差人出差時發(fā)生的訂票、托運、復印、傳真等雜費憑有效票據(jù)經(jīng)貧乏領(lǐng)導和財務(wù)審核確認后報銷。

　　7、出差人夜間行車(當時18時至次日晨6時)或連續(xù)行車8小時以上的，允許購買火車臥鋪，如符合以上條件但未坐臥鋪者，按車票票面金額的50%予以補助。

　　8、住宿節(jié)約補助，為使出差人厲行節(jié)約，設(shè)立此補助。對住宿費報銷金額低于附件《差旅費開支標準》的，按節(jié)約金額的50%獎勵出差者。

　　三、其他

　　1、出差人員因公外出參加會議或培訓，出差人應(yīng)向財務(wù)部提供會議通知和培訓通知，財務(wù)根據(jù)通知上關(guān)于費用方面的說明予以確認出差費用報銷方式。

　　2、出差人自行借用非本公司車輛出差的，需經(jīng)貧乏領(lǐng)導標準。公司據(jù)實合理報銷過路費、停車、汽油等費用，其他費用一概不負責。