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公司員工報(bào)銷管理制度

時(shí)間:2024-08-06 12:51:54 員工管理 我要投稿

公司員工報(bào)銷管理制度

  在現(xiàn)在的社會(huì)生活中,接觸到制度的地方越來越多,制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢?下面是小編整理的公司員工報(bào)銷管理制度,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

公司員工報(bào)銷管理制度

公司員工報(bào)銷管理制度1

  1.0目的

  因公司對(duì)外往來及業(yè)務(wù)發(fā)展需要,為進(jìn)一步完善公司財(cái)務(wù)管理,規(guī)范出差人員出差申請(qǐng)、借款與費(fèi)用報(bào)銷的流程及要求,遵從真實(shí)、節(jié)約的原則,根據(jù)公司的實(shí)際情況,特制本管理制度。

  2.0適應(yīng)范圍

  適用于公司人員國(guó)內(nèi)外因公出差、業(yè)務(wù)辦理、參展、參加外訓(xùn)、會(huì)議、公司組織旅游等所有外勤活動(dòng)的申請(qǐng),以及公差借款與費(fèi)用報(bào)銷等手續(xù)辦理。

  3.0職責(zé)

  3.1出差人員負(fù)責(zé)出差申請(qǐng)單的填寫、借款與費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)粘貼;

  3.2直接上級(jí)與部門經(jīng)理負(fù)責(zé)出差申請(qǐng)與費(fèi)用報(bào)銷的審核;

  3.3經(jīng)部門經(jīng)理審核的出差申請(qǐng)與費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)由部門文員遞交總經(jīng)辦核準(zhǔn);

  3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)特殊或重大事項(xiàng)的費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的最終批準(zhǔn);

  3.5財(cái)務(wù)部復(fù)核后控制度對(duì)出差借款進(jìn)行預(yù)支及出差費(fèi)用進(jìn)行報(bào)銷。

  4.0程序

  4.1出差申請(qǐng)與借款:

  4.1.1員工因公出差(經(jīng)常性外出的采購(gòu)與送貨人員除外),應(yīng)至少提前一天填寫《出差申請(qǐng)單》注明相關(guān)項(xiàng)目,如:出差事由、目的地、期限、交通方式、路線、預(yù)支款額、職務(wù)合理人等,交由直接上級(jí)和部門經(jīng)理審核后,由部門文員遞交總經(jīng)辦核準(zhǔn)。

  4.1.2員工出差期限由派遣部門經(jīng)理視實(shí)際情況核定,因公務(wù)需要、意外災(zāi)害或患病滯阻,需延后回廠時(shí),以電話告訴部門或從事行政部經(jīng)理,待回來后補(bǔ)辦出差或請(qǐng)假手續(xù)。

  4.1.3業(yè)務(wù)人員出差時(shí)將《出差申請(qǐng)單》(一式兩聯(lián))的第一聯(lián)交部門主管,作為出考勤依據(jù),第二聯(lián)由出差人員自己保留,待出差回廠時(shí)作為注銷憑證,交給財(cái)務(wù)部。

  4.1.4出差人員必須提前準(zhǔn)備好出差所需用品,并根據(jù)《出差用品檢查清單》對(duì)出差用品進(jìn)行清點(diǎn)、檢查、確認(rèn)。以確保出差工作便利,不誤事務(wù)。

  4.1.5出差人員必須對(duì)出差費(fèi)用進(jìn)行合理預(yù)算,填寫《借支單》,按程序經(jīng)部門經(jīng)理、(副)總經(jīng)理審批后,方可到財(cái)務(wù)部借款。

  4.1.6財(cái)務(wù)部有義務(wù)在預(yù)算內(nèi)合理安排出差人員的外出經(jīng)費(fèi),保證出差工作的正常進(jìn)行。特別是借支大額現(xiàn)金時(shí),有必要采取安全措施。

  4.2出差借款流程:

  出差人員填寫《借支單》—部門經(jīng)理確認(rèn)—總經(jīng)辦審批—財(cái)務(wù)部借款

  4.3費(fèi)用報(bào)銷流程:

  出差工作匯報(bào)—填寫《支出證明單》或《費(fèi)用報(bào)銷單》粘貼票據(jù)—部門經(jīng)理核實(shí)—財(cái)務(wù)部核對(duì)—總經(jīng)辦核準(zhǔn)—財(cái)務(wù)部報(bào)銷

  4.4出差報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):

  4.4.1國(guó)內(nèi)出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、話費(fèi)及雜費(fèi)等。

  4.4.2國(guó)外出差:

  4.4.2.1員工因公務(wù)或培訓(xùn)需到國(guó)外出差者,應(yīng)簽呈到總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  4.4.2.2公司派遣出國(guó)受訓(xùn)的員工,除工作原因的交通費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷外,其他交通費(fèi)用自理。交通、食宿由對(duì)方提供的,其費(fèi)用不得再行報(bào)銷。

  4.4.2.3公務(wù)指派之國(guó)外出差,膳食、住宿以當(dāng)?shù)匾话銟?biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,工作交通費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷(具體情況另行公布)。

  4.5報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)說明:

  4.5.1公司總經(jīng)理、副總、總監(jiān)級(jí)以下的員工在特別情況下須乘飛機(jī)或高鐵時(shí),必要時(shí)提前申請(qǐng)或用電話提前請(qǐng)示必須經(jīng)總經(jīng)理特別批準(zhǔn)。

  4.5.2因公乘車的火車票、長(zhǎng)途汽車票、市內(nèi)乘車實(shí)報(bào)實(shí)銷。報(bào)銷出租車費(fèi),若多人同時(shí)公差或可順道時(shí),應(yīng)共同乘坐,而由一人代表報(bào)銷,其他作為證明人簽字。

  4.5.3部門經(jīng)理級(jí)以下人員搭乘出租車須視以下情況:返回途中公共汽車已下班;緊急文件;攜帶重要文件、現(xiàn)金;有貴賓陪同;其他類似情況。

  4.5.4與公司總經(jīng)理、副總、總監(jiān)級(jí)別人員同時(shí)出差,因工作需要同住包房的可實(shí)報(bào)實(shí)銷。

  4.5.5當(dāng)同一天去兩個(gè)不同的城市時(shí)按照住宿所在城市為報(bào)銷費(fèi)用的城市。

  4.5.6除公司電話卡外,出差人員出差電話費(fèi)補(bǔ)助為:部門經(jīng)理15元/天,業(yè)務(wù)員8/天,執(zhí)照(包括發(fā)傳真的費(fèi)用和其他費(fèi)用)。

  4.5.7省內(nèi)周邊地區(qū)當(dāng)天去當(dāng)天回來的業(yè)務(wù)除車票實(shí)報(bào)實(shí)銷外,超過用餐時(shí)間1小時(shí)以上的補(bǔ)助誤餐費(fèi)用10元/餐;部門經(jīng)理級(jí)以上人員補(bǔ)助誤餐費(fèi)用15元/餐。

  4.5.8以上標(biāo)準(zhǔn)作為出差待遇與報(bào)銷參考。一般本著經(jīng)濟(jì)、實(shí)惠、真實(shí)、節(jié)約的原則選擇合適的交通工具、住宿及用餐環(huán)境。

  4.6出差報(bào)銷要求:

  4.6.1業(yè)務(wù)人員出差報(bào)銷時(shí),必須提供能有效證明其在出差時(shí)限內(nèi)的乘車、用餐、住宿、電話及其他必要的開支的真實(shí)合法的全國(guó)統(tǒng)一或地方稅務(wù)票據(jù)。無(wú)法取得者由出差人員出具憑單為憑。

  4.6.1.1乘坐火車、長(zhǎng)途汽車及公交車,原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的車票。

  4.6.1.2乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購(gòu)票證明單或船票存根。

  4.6.1.3因急要公務(wù)必須搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報(bào)準(zhǔn)并憑飛機(jī)票據(jù)報(bào)支旅費(fèi)。

  4.6.1.4乘坐計(jì)程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票。

  4.6.1.5因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi),應(yīng)取具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。

  4.6.1.6搭乘公司的交通工具者,不得再報(bào)支交通費(fèi)。

  4.6.1.7電報(bào)應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。

  4.6.1.8郵費(fèi)應(yīng)取具郵局的'證明為憑。

  4.6.1.9因公宴客的費(fèi)用,應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或蓋有單位全稱的公章的正式收據(jù)為憑。

  4.6.2員工若使用私家車出差的,以每公里1元為計(jì)算單位,路橋收費(fèi)依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。

  4.6.3禮品費(fèi)、招待費(fèi)等須單獨(dú)粘貼,并填寫禮品費(fèi)、招待費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告單(一式兩聯(lián)),列明事由、時(shí)間、地點(diǎn)、對(duì)象。一聯(lián)交總經(jīng)理處,一聯(lián)經(jīng)部門經(jīng)理簽字、(副)總經(jīng)理審核后交財(cái)務(wù)部。

  4.6.4在出差期間發(fā)生的禮品費(fèi)、招待費(fèi)必須先請(qǐng)求,后開支,不得先斬后奏,否則公司有權(quán)不予報(bào)銷。在外招待貴賓,依實(shí)際報(bào)銷,不得再加報(bào)膳食費(fèi)。

  4.6.5業(yè)務(wù)人員因業(yè)務(wù)外出期間,不得開支與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的費(fèi)用,不得借出差之際游出玩水,不得繞道坐車,特殊情況必須經(jīng)部門經(jīng)理或(副)總經(jīng)理同意。

  4.6.6公司員工參加特定會(huì)議或外培,憑會(huì)議或外培通知報(bào)經(jīng)(副)總經(jīng)理報(bào)銷:如會(huì)議或外培統(tǒng)一安排食宿,則不分級(jí)別一律憑大會(huì)或外培開具的發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷,不再享受補(bǔ)助,如大會(huì)或外培期間不統(tǒng)一安排食宿,則執(zhí)行公司級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)。

  4.6.7住宿費(fèi)發(fā)票必須開具住宿日期、住宿人員姓名,住宿天數(shù)等項(xiàng)目,項(xiàng)目不全者視不合格票據(jù),不能享受住宿補(bǔ)助。住宿因?qū)嶋H需要(陪同貴賓等),致使費(fèi)用超支的,也作報(bào)銷并備注,呈送(副)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  4.6.8公司有關(guān)人員因公出差,不慎將票據(jù)丟失或留在親友家中,需由本人申明原因,經(jīng)核實(shí)批準(zhǔn)后,按住宿標(biāo)準(zhǔn)的80%報(bào)銷。

  4.6.9如客戶或接待單位提供上述費(fèi)用的,員工不得另行報(bào)銷。

  4.6.10員工出差期間,無(wú)論平時(shí)、周末或假日,均不加班費(fèi)。休息日與假日出差可調(diào)休。

公司員工報(bào)銷管理制度2

  第一章 總 則

  第一條 為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理,合理調(diào)度資金,提高資金使用效益,根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和各項(xiàng)財(cái)政政策,結(jié)合本公司的具體情況制定本規(guī)定。

  第二章 請(qǐng)款報(bào)銷程序

  第二條 請(qǐng)款報(bào)銷的審批權(quán)限

  (一) 公司購(gòu)置固定資產(chǎn)、公司領(lǐng)導(dǎo)出國(guó)費(fèi)用及日常費(fèi)用支出須經(jīng)總經(jīng)理簽字;

  (二)各部門所有報(bào)銷單據(jù)必須經(jīng)部門主任簽字后,才能匯總交公司總經(jīng)理審批。

  第三條 請(qǐng)款審批手續(xù)

  (一) 請(qǐng)款人員因公需要領(lǐng)用現(xiàn)金或支票時(shí),應(yīng)填寫“借款單”經(jīng)部門主任初審簽字;

  (二) 請(qǐng)款人員執(zhí)“借款單”到公司總經(jīng)理處審批;

  (三)請(qǐng)款人員執(zhí)審批后的“借款單”到財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付,經(jīng)會(huì)計(jì)制單、審核,由出納按照批準(zhǔn)金額予以支付;

  (四) 請(qǐng)款人員請(qǐng)款后必須及時(shí)報(bào)銷。借款不得超過7天,差旅費(fèi)借款必須在返回公司上班之日起5天內(nèi)報(bào)銷。

  第四條 報(bào)銷管理程序

  (一)請(qǐng)款人員在任務(wù)完成之后要及時(shí)報(bào)銷,原則是前賬不清,后賬不借;

  (二)報(bào)銷時(shí),報(bào)銷單上應(yīng)注明所辦事由和用途,并附原始單據(jù)和發(fā)票,經(jīng)部門主任審核簽字,總經(jīng)理批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)部報(bào)賬;

  (三)會(huì)計(jì)人員對(duì)報(bào)銷憑據(jù)的合法性、真實(shí)性、合理性予以復(fù)核;

  (四)報(bào)銷人執(zhí)復(fù)核后憑據(jù)和報(bào)銷單到出納處核銷(由雙方當(dāng)面對(duì)“借款單”剪角為憑);

  (五)請(qǐng)款購(gòu)置固定資產(chǎn)和低值易耗品,還應(yīng)附驗(yàn)收單。

  第三章 差旅費(fèi)報(bào)銷程序

  第五條 關(guān)于差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的.規(guī)定

  (一) 坐車船的規(guī)定:原則上公司領(lǐng)導(dǎo)及具備高級(jí)技術(shù)職稱的人員,可以乘坐火車軟席、輪船二等艙及飛機(jī),其余人員出差火車路途時(shí)間10小時(shí)以內(nèi)一律乘坐火車硬席、臥鋪及輪船三等艙,超過10小時(shí)、并且確實(shí)工作需要乘坐飛機(jī)者,必須事先報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。特殊情況要由總經(jīng)理批準(zhǔn);

  (二)出差人員的住宿規(guī)定:公司領(lǐng)導(dǎo)及具備享受乘坐軟席車的人員,住宿

  費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為三星級(jí)(含三星級(jí))以下飯店的標(biāo)準(zhǔn)客房,一般人員不應(yīng)超過200元/日;與高一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)一同出差,可按高一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;參加會(huì)議人員憑會(huì)議通知單及相關(guān)票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷;

  (三) 出差住勤補(bǔ)助:工作人員出差外地的伙食補(bǔ)助,不分途中和住勤一般地區(qū)每人每天補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為15元,特區(qū)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為20元(按實(shí)際天數(shù)計(jì)算),參加會(huì)議人員憑會(huì)議證明報(bào)銷;

  (四)夜間乘火車補(bǔ)助規(guī)定:出差期間在夜晚(從晚八時(shí)至次日晨七時(shí)之

  間,在車上過夜6小時(shí)以上)未坐臥鋪的,發(fā)給夜間乘車補(bǔ)助費(fèi),其標(biāo)準(zhǔn)為:按夜間乘坐慢車硬座或直快列車硬臥票價(jià)的60%發(fā)給乘車補(bǔ)助,乘坐特快列車的,按特快硬座票的50%發(fā)給乘車補(bǔ)助;乘臥鋪者,不予補(bǔ)助;

  (五)白天和夜間的劃分:早六點(diǎn)至晚八點(diǎn)為白天時(shí)間,其余時(shí)間為夜間

  時(shí)間。白天行車超過6小時(shí)者,按一天計(jì)算補(bǔ)助;不足6小時(shí)滿4小時(shí)者,按半天計(jì)算補(bǔ)助;不足4小時(shí)者,當(dāng)天不計(jì)算住勤天數(shù)。白天行車以及夜間行車不超過5小時(shí)者,不準(zhǔn)購(gòu)買臥鋪,連續(xù)乘車的時(shí)間超過12小時(shí)者除外。 夜間乘坐長(zhǎng)途汽車、輪船最低一級(jí)艙位(統(tǒng)艙)超過6小時(shí)的,每人每夜按伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),另行發(fā)給補(bǔ)助費(fèi);

  (六)關(guān)于私事繞道的報(bào)銷規(guī)定:趁出差或調(diào)動(dòng)工作之便,事先經(jīng)公司領(lǐng)

  導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家省親、辦事,所發(fā)生的車船票,一律按直線距離報(bào)銷,多開支的

  部分由個(gè)人自理,不發(fā)放繞道和在家期間的一切補(bǔ)助費(fèi);

  (七)出差期間市內(nèi)交通費(fèi)及業(yè)務(wù)招待費(fèi)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批財(cái)務(wù)審核后報(bào)銷;

  (八)其他費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)按照有關(guān)規(guī)定審核報(bào)銷。

  第四章 交通費(fèi)、通訊費(fèi)報(bào)銷程序

  第六條 交通費(fèi)、通訊費(fèi)報(bào)銷管理的規(guī)定

  (一)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

  交通費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

  (1)部門主任、副主任每月不得超過300元;

  (2)廣告部征集人員每月不得超過600元;

  (3)其他部門工作人員因公外出辦事每月不得超過200元;

  (4)特殊情況由總經(jīng)理核定報(bào)銷金額。

  通訊費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

  (1)員工通訊費(fèi)每人每月不得超過150元;

  (2)特殊情況由總經(jīng)理核定報(bào)銷金額。

  (二)報(bào)銷范圍

  有私車可按上述標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷油票,但不報(bào)出租車票;

  若無(wú)特殊情況,跨月出租車票、通訊費(fèi)不予報(bào)銷;

  節(jié)假日出租車票不予報(bào)銷(特殊情況需說明原因,經(jīng)各部門

  主任批準(zhǔn)后給予報(bào)銷);

  因公外出應(yīng)經(jīng)部門主任核準(zhǔn),否則不予報(bào)銷。

  第五章 報(bào)銷時(shí)間規(guī)定

  第七條 報(bào)銷時(shí)間

  (一) 每月10日—20日為報(bào)銷時(shí)間,遇節(jié)假日不順延。過期未報(bào)銷的部分當(dāng)月不再予以報(bào)銷。借領(lǐng)支票一周內(nèi)報(bào)銷,差旅費(fèi)借款在回公司上班后5天內(nèi)報(bào)銷,限額支票3天內(nèi)報(bào)銷;

  (二) 周一、三下午財(cái)務(wù)部進(jìn)行內(nèi)部核算,不辦理請(qǐng)款報(bào)銷查賬等業(yè)務(wù)。

  第八條 報(bào)銷辦法

  (一) 本人填寫好報(bào)銷單,經(jīng)部門主任審核簽字,交部門主管、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由專人匯總統(tǒng)一交到財(cái)務(wù)部;

  (二)財(cái)務(wù)部按照規(guī)定核審后予以報(bào)銷。

  第六章 附 則

  第九條 本規(guī)定由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

公司員工報(bào)銷管理制度3

  一、總則

  1、為了規(guī)范出差員工的差旅費(fèi)管理,特制定本制度。

  2、本制度所指的出差,指一天以上,當(dāng)天不能往返的出差。

  3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

  二、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

  崗位職務(wù)

  出差工資

  住宿費(fèi)

  交通費(fèi)

  生活補(bǔ)助

  電話補(bǔ)助

  出差補(bǔ)貼

  1

  總經(jīng)理

  出勤工資

  據(jù)實(shí)

  據(jù)實(shí)

  據(jù)實(shí)

  ——

  100元/天

  2

  辦公人員

  出勤工資

  25元/天

  據(jù)實(shí)

  15元/天

  10

  40元/天

  3

  施工領(lǐng)隊(duì)

  出勤工資

  25元/天

  據(jù)實(shí)

  15元/天

  10

  40元/天

  4

  施工隊(duì)員

  出勤工資

  25元/天

  據(jù)實(shí)

  15元/天

  5

  25元/天

  說明:

  1、出差工資

  按正常出勤工資計(jì)算,出差日期不計(jì)算在出勤日期中,出差無(wú)假日加班雙倍工資。

  2、出差住宿費(fèi)

  (1)住宿費(fèi)憑住宿發(fā)票,按實(shí)際自理住宿天數(shù),按25元/天計(jì)算報(bào)銷,超標(biāo)準(zhǔn)的,超出部分自理?蛻魡挝惶峁┳∷薜,無(wú)住宿補(bǔ)助。

  3、交通費(fèi):

  (1)乘坐火車,按硬臥(含硬臥)以下標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。

  (2)出租車不能報(bào)銷,各種保險(xiǎn)費(fèi)、茶座候車費(fèi)不能保銷,特殊情況下,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷。

  (3)市內(nèi)公交、長(zhǎng)途汽車、輪船三等倉(cāng)以下及其他合理交通費(fèi)用,寫明行程及行程目的,可據(jù)實(shí)報(bào)銷。

  (4)乘飛機(jī)需事前申請(qǐng),得到總經(jīng)理許可方可報(bào)銷。

  4、生活補(bǔ)助

  客戶單位提供生活的,無(wú)生活補(bǔ)助?蛻魡挝徊惶峁┥睿15元/天補(bǔ)助。

  5、電話補(bǔ)助:領(lǐng)隊(duì)按10元每天補(bǔ)助,普通施工人員按5元/天補(bǔ)助,當(dāng)月有話費(fèi)補(bǔ)助的,需提供話費(fèi)發(fā)票。

  6、出差補(bǔ)貼:領(lǐng)隊(duì)按40元/天補(bǔ)助,普通隊(duì)員按25元/天補(bǔ)助。

  7、陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費(fèi)者,均不再享受食宿補(bǔ)助。

  8、行政、采購(gòu)、辦公人員出差:

  按領(lǐng)隊(duì)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷差旅費(fèi)。

  9、總經(jīng)理出差:交通、住宿、生活、招待費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷,出差按100元/天補(bǔ)助。

  三、差旅費(fèi)報(bào)銷程序

  1、所有報(bào)銷由返回日起10日內(nèi)應(yīng)報(bào)銷完畢,超過報(bào)銷期限,按所報(bào)金額10%罰款,如超過2個(gè)月未報(bào)銷的公司將不予再報(bào)銷。

  2、出差人員如有上次預(yù)支費(fèi)用未結(jié)清者,本次預(yù)支財(cái)務(wù)部不予辦理。

  3、施工及售后完成后,必須征得客戶單位同意,由客戶在工程服務(wù)表上簽字,與客戶交接清楚,所有借用工具交還完畢后方可離開,

  4、出差人員返回公司后,應(yīng)憑車票日期返回第一天到辦公室報(bào)到登記,將當(dāng)次出差工作內(nèi)容與現(xiàn)場(chǎng)情況如實(shí)上報(bào)辦公室,注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記,并與客戶核實(shí)情況屬實(shí)后,在工程服務(wù)表上簽字。

  5、嚴(yán)禁先休假再報(bào)到、先報(bào)賬再報(bào)到,對(duì)回公司不立即報(bào)到的員工,按曠工處理。

  6、員工返回公司后,憑辦公室已經(jīng)登記、客戶簽收的驗(yàn)收單報(bào)銷差費(fèi)。

  7、整體報(bào)賬程序:施工單位簽收《工程服務(wù)驗(yàn)收表》→辦公室登記簽字銷差、倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)→財(cái)務(wù)室報(bào)賬

  四、差旅費(fèi)票據(jù)要求

  1、報(bào)銷原始憑證以正式發(fā)票為準(zhǔn),如遇有特殊情況,只能收據(jù)代替的,應(yīng)在收據(jù)上蓋業(yè)務(wù)單位公章和聯(lián)系電話號(hào)碼,以及開票人以備核查。

  2、有往返車票以外的'交通票據(jù)時(shí),應(yīng)列出行程詳單,填寫《票據(jù)清單》,對(duì)每一張交通票據(jù)做出說明。

  3、發(fā)生零星采購(gòu),需取得正式發(fā)票,如遇有特殊情況只能收據(jù)代替的,應(yīng)在收據(jù)上蓋供應(yīng)單位公章和聯(lián)系電話號(hào)碼,以及開票人,以備核查。采購(gòu)需要一人采購(gòu),一人驗(yàn)收,在票據(jù)上同時(shí)簽名,并注明用途。工具及未用完物品,出差完成時(shí),由報(bào)銷人負(fù)責(zé)帶回公司倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收。

  五、其他要求

  1、工程服務(wù)領(lǐng)隊(duì)人員出差,要求保持電話暢通,出差前應(yīng)自己交足電話費(fèi),確保電話無(wú)故障。有電話停機(jī)、關(guān)機(jī)及其他不暢通情況,取消當(dāng)日電話費(fèi)補(bǔ)助,并按次罰款10元/次。

  2、報(bào)銷應(yīng)遵循實(shí)事求是,嚴(yán)禁弄虛作假,如有發(fā)現(xiàn),取消報(bào)銷資格,并處以虛假報(bào)銷額兩倍罰款,直至辭退。

  3、現(xiàn)場(chǎng)施工、售后、技術(shù)指導(dǎo)等現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人員在工作時(shí)間內(nèi),必須著本公司工作服,工作鞋。

  4、當(dāng)天往返的短途出差視同出勤,鄭州及其下轄縣市以外的短途出差,可享受每天15元生活補(bǔ)助。

  5、員工近地出差,應(yīng)事先做好行程安排,在工作完成的情況下,應(yīng)當(dāng)日往返,不得無(wú)故逗留,一

  經(jīng)發(fā)現(xiàn),取消其所有津貼。

  6、出差的行程路線須符合近路與經(jīng)濟(jì)原則,合理安排路線,不得繞行。違反規(guī)定的,其超出標(biāo)準(zhǔn)的金額,自行承擔(dān),并扣減多行走天數(shù)已計(jì)列的費(fèi)用,且多行走的天數(shù)按曠工處理。

  7、出差期間,若發(fā)生招待費(fèi),須事先征得總經(jīng)理允許。報(bào)銷時(shí)須單獨(dú)填報(bào),要求寫明發(fā)生費(fèi)用原因,被招待對(duì)象及其聯(lián)系電話和就餐金額。

  8、出差途中,征得允許中途請(qǐng)假回家的員工,請(qǐng)假回家路費(fèi)本人承擔(dān),請(qǐng)假期間無(wú)差旅費(fèi)。其他費(fèi)用按正常出差報(bào)銷;未經(jīng)允許中途回家的員工,當(dāng)次出差往返路費(fèi)全部由該員工本人承擔(dān)。

  9、所有票據(jù),由經(jīng)手的員工本人報(bào)銷,他人不得代報(bào)。

  10、出差期間,若需向客戶單位借領(lǐng)工具物品,必須填寫《物品支領(lǐng)單》,注明用途及結(jié)算方式,完工離開時(shí),交接清理完畢方能離開。

  11、出差途中,不得離開施工單位做私事探訪私客,若有特殊需要,需征得總經(jīng)理同意后請(qǐng)假方可離開,請(qǐng)假時(shí)間不計(jì)入差旅費(fèi)計(jì)算日期。未經(jīng)允許做私事,按曠工處理。

  12、施工及售后服務(wù)出差人員,除客戶提供的正常食宿安排外,未經(jīng)總經(jīng)理允許,不得接受客戶單位請(qǐng)吃請(qǐng)喝,不得接受客戶單位禮物紅包、小費(fèi)等一切饋贈(zèng)。有違反者,給予收受物5倍罰款。

  13、出差員工出差期間如遇工資調(diào)整時(shí),結(jié)算工資時(shí)分時(shí)段計(jì)算。

  14、員工出差期間,違反本單位或客戶單位制度,及其他原因受到客戶單位投訴,查核屬實(shí),罰款200元/次,直至辭退。

  15、與本制度配套表格有《工程服務(wù)驗(yàn)收表》、《物品支領(lǐng)單》、《票據(jù)清單》。

公司員工報(bào)銷管理制度4

  (1)由出差人填寫《借款單》,寫清出差事由、目的地、人數(shù)、預(yù)計(jì)天數(shù)等內(nèi)容,經(jīng)部門主管審核,報(bào)總經(jīng)理簽字認(rèn)可后,方可到財(cái)務(wù)部領(lǐng)款。

  (2)出差交通方式包括:一般出差人員為長(zhǎng)途汽車、火車硬臥費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷;特殊情況需乘坐飛機(jī)或火車軟臥的,需提前向部門經(jīng)理說明原因并征得同意,否則不予報(bào)銷。

  (3)借口額度一般員工借款金額在1000—元之間,部門主管以上人員借款金額在—3000元這間。

  (4)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn),出差地點(diǎn)區(qū)分為一類區(qū)、二類區(qū)、三類區(qū)三種。

  一類城市如:北京、上海、廣州、深圳、珠海、廈門等。每人每天出差補(bǔ)助230元。(包括:食宿,市內(nèi)交通費(fèi))。

  二類城市:除A類城市以外的各省市及自治區(qū)省會(huì)以及天津、重慶等其他直轄市等。每人每天出差補(bǔ)助180元(包括:食宿,市內(nèi)交通等)。

  三類城市:A、B類地區(qū)以外的其他城市每人每天出差補(bǔ)助130元(包括:食宿,市內(nèi)交通費(fèi))。

  因參加會(huì)議出差者,按通知書上規(guī)定包括食宿的公司不再報(bào)銷出差補(bǔ)助,只負(fù)擔(dān)交通費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。業(yè)務(wù)人員出差的交際應(yīng)酬費(fèi)用由業(yè)務(wù)員自己解決,公司不再負(fù)擔(dān)。出差費(fèi)用超出標(biāo)準(zhǔn)的需向部門經(jīng)理說明原因并征得同意,否則超標(biāo)部分(以總額計(jì))不予報(bào)銷,由報(bào)銷人自理。

  出差歸來報(bào)銷時(shí),應(yīng)提供費(fèi)用清單否則不予報(bào)銷。

  (5)出差住宿由對(duì)方安排解決的,公司不予再報(bào)銷及補(bǔ)貼。

  (6)統(tǒng)計(jì)補(bǔ)助日期,出發(fā)時(shí)間在0:00—12:00的,當(dāng)日以一天計(jì);出

  發(fā)時(shí)間在12:00-24:00的,當(dāng)日以半天計(jì);返回到達(dá)時(shí)間在0:00—12:00的,當(dāng)日以半天計(jì);返回到達(dá)時(shí)間在12:00—24:00的.,當(dāng)日以一天計(jì)。

  (7)出差人員在到達(dá)出差地后,應(yīng)及時(shí)向部門經(jīng)理報(bào)告,并同時(shí)告知住宿賓館電話和房間號(hào);出差期間,應(yīng)每日向部門經(jīng)理電話匯報(bào)一次。

  出差期間不得另外報(bào)加班費(fèi)。下屬與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)一起出差的,下屬要扣除出差補(bǔ)助。

  (8)出差歸來后5個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)向部門經(jīng)理提交出差相應(yīng)的任務(wù)工作報(bào)告和文件,填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》,將出差期間發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用,仔細(xì)填列清楚,由財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理審批后,再到財(cái)務(wù)部報(bào)銷,沖減以前借款,多退少補(bǔ)。

公司員工報(bào)銷管理制度5

  第一部分總則

  第一條為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想,合理控制費(fèi)用支出,特制定本制度。

  第二條本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況,將財(cái)務(wù)報(bào)銷分為日常辦公費(fèi)用、差旅費(fèi)用、借款等,以下分別說明報(bào)銷相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程。

  第三條本制度適用公司全體員工。

  第二部分借支管理規(guī)定及借支流程

  第一條借款管理規(guī)定

  (一)出差借款:出差人員憑審批后的《出差申請(qǐng)表》按批準(zhǔn)額度辦理借款,出差返回5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。

  (二)各項(xiàng)借款金額超過1000元應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。

  (三)借款銷賬規(guī)定:借款銷帳時(shí)應(yīng)以借款申請(qǐng)單及實(shí)銷票據(jù)為依據(jù),據(jù)實(shí)報(bào)銷,超出申請(qǐng)單范圍使用的,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);

  (四)借款未還者原則上不得再次借款,逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個(gè)人借款從工資中扣回。

  第二條借款流程

  (一)借款人按規(guī)定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)、支票或現(xiàn)金。

  (二)審批流程:主管部門經(jīng)理審核簽字→副總經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理/財(cái)務(wù)審批。

  (三)財(cái)務(wù)付款:借款憑審批后的借款單到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。

  第三部分日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程

  第一條日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件等。在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi),各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算。

  第二條費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定

  (一)報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。

  (二)填寫報(bào)銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對(duì)應(yīng)單據(jù);嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫,注明附件張數(shù);金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容或事由。

  (三)按規(guī)定的審批程序報(bào)批。

  (四)報(bào)銷1000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部以便備款。

  第三條費(fèi)用報(bào)銷的一般流程:報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫對(duì)應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單→須辦理申請(qǐng)→部門經(jīng)理審核簽字→副總經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理/財(cái)務(wù)審批→到出納處報(bào)銷。

  第四條差旅費(fèi)報(bào)銷制度及流程。

  (一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):

  交通工具:根據(jù)交通情況及項(xiàng)目需求緊急情況而定;

  住宿標(biāo)準(zhǔn):根據(jù)當(dāng)?shù)叵M(fèi)標(biāo)準(zhǔn)情況具體而定;

  出差補(bǔ)貼:原則上每人每天不低于50元,特殊情況可酌情增加;

  (二)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的.補(bǔ)充說明:

  住宿費(fèi)報(bào)銷時(shí)必須提供住宿發(fā)票。

  實(shí)際出差天數(shù)的計(jì)算以所乘交通工具出發(fā)時(shí)間到返京時(shí)間為準(zhǔn)。

  宴請(qǐng)客戶需由部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可報(bào)銷招待費(fèi)。

  出差時(shí)由對(duì)方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報(bào)銷任何費(fèi)用,但出差補(bǔ)貼正常支付。

  (三)報(bào)銷流程

  出差申請(qǐng):擬出差人員首先填寫《出差申請(qǐng)表》,詳細(xì)注明出差地點(diǎn)、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計(jì)差旅費(fèi)用項(xiàng)目等,出差申請(qǐng)單由部門經(jīng)理簽字→副總經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理審批。

  借支差旅費(fèi):出差人員將審批過的《出差申請(qǐng)表》交財(cái)務(wù)部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù),出納按規(guī)定支付所借款項(xiàng)。

  返回報(bào)銷:出差人員應(yīng)在回公司后五個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷事宜,根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》,部門經(jīng)理審核簽字,總經(jīng)理/賬務(wù)審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支。

  第五條電話費(fèi)報(bào)銷制度及流程

  (一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

  移動(dòng)通訊費(fèi):為了兼顧效率與公平的原則,員工的手機(jī)費(fèi)用的報(bào)銷采用與崗位相關(guān)制,即依據(jù)不同崗位,根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn),具體標(biāo)準(zhǔn)見行政部相關(guān)管理制度規(guī)定。

  固定電話費(fèi):公司為員工提供工作必須的固定電話,并由公司統(tǒng)一支付話費(fèi)。

  (二)報(bào)銷流程

  1、公司人力資源部每年初(10月1日前)將本年度員工手機(jī)費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(含特批執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn))交財(cái)務(wù)部,若次年沒有新標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái),一律按上一年度執(zhí)行。

  2、財(cái)務(wù)部通知員工于每月下旬(25日前)按話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)將發(fā)票交財(cái)務(wù)部集中辦理報(bào)銷手續(xù)。

  3、財(cái)務(wù)部指定專人按日常費(fèi)用的審批程序集中辦理員工手機(jī)費(fèi)報(bào)批手續(xù)。

  4、員工到財(cái)務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款(次月5日前)。

  5、固定電話費(fèi)由行政部指定專人按日常費(fèi)用審批程序及報(bào)銷流程辦理報(bào)銷手續(xù),若遇電話費(fèi)異常變動(dòng)情況應(yīng)到電信局查明原因,特殊情況報(bào)總經(jīng)理批示處理辦法。

  第六條交通費(fèi)報(bào)銷制度及流程

  (一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):為了兼顧效率與公平的原則,員工的交通費(fèi)用的報(bào)銷采用與崗位相關(guān)制,即依據(jù)不同崗位,根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn),特殊情況可以申請(qǐng)公務(wù)車或乘坐出租車,乘坐出租車需要保存相應(yīng)車票,具體標(biāo)準(zhǔn)見行政部相關(guān)管理制度規(guī)定。

  (二)報(bào)銷流程

  員工整理交通車票(含公交或地鐵票據(jù)、出租車票據(jù)),在車票背面簽經(jīng)辦人名字,并由部門經(jīng)理簽字確認(rèn),按規(guī)定填好報(bào)銷單。

  審批:按日常費(fèi)用審批程序?qū)徟?/p>

  員工持審批后的報(bào)銷單到財(cái)務(wù)處辦理報(bào)銷手續(xù)。

  第七條辦公費(fèi)、低值易耗品等報(bào)銷制度及流程

  (一)管理規(guī)定:為了合理控制費(fèi)用支出,此類費(fèi)用由公司行政部統(tǒng)一管理,集中購(gòu)置,并指定專人負(fù)責(zé)。

  (二)報(bào)銷流程

  購(gòu)置申請(qǐng):首先由部門經(jīng)理提出季度大方面的辦公用品采購(gòu)需求,其它特殊少數(shù)辦公用品由需求人提出,部門經(jīng)理批準(zhǔn)。

  報(bào)銷程序:報(bào)銷人先填寫費(fèi)用報(bào)銷單(附出入庫(kù)單),按日常費(fèi)用審批程序報(bào)批。審批后的報(bào)銷單及原始單據(jù)(包括結(jié)賬小票)交財(cái)務(wù)部,按日常費(fèi)用報(bào)銷流程付款。

  第四部分附則

  第一條本辦法中未做出規(guī)定的,按照公司的有關(guān)規(guī)定辦理。

  第二條本辦法由公司財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。

  第三條本辦法自_年6月1日?qǐng)?zhí)行。

公司員工報(bào)銷管理制度6

  一、目的:

  此規(guī)定旨在對(duì)公司員工出差時(shí)的各種手續(xù)及有關(guān)出差費(fèi)用給以明確,使其更加規(guī)范化。

  二、適用范圍:

  此規(guī)定適用于公司員工的國(guó)內(nèi)與國(guó)外出差。

  三、出差分類:

  (一)國(guó)內(nèi)出差

  規(guī)定中所指的國(guó)內(nèi)出差是指按照公司指示,外出到國(guó)內(nèi)指定地點(diǎn)進(jìn)行相關(guān)工作、培訓(xùn)、會(huì)議、講座、學(xué)習(xí)等。

  1.國(guó)內(nèi)出差的'申請(qǐng)

  員工出差前,應(yīng)及時(shí)填寫《出差申請(qǐng)單》(附件1),經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后交行政人事部。員工出差三天以內(nèi)(含)由部門經(jīng)理審批,三天以上由行政人事分管副總審批。經(jīng)理級(jí)員工出差由行政人事分管副總審批。副總經(jīng)理出差須向總經(jīng)理進(jìn)行匯報(bào)。員工出差完畢后,應(yīng)及時(shí)到行政人事部確認(rèn)考勤。

  2.交通標(biāo)準(zhǔn)

  根據(jù)職級(jí)不同,員工出差時(shí)選擇不同的交通工具。

  3.住宿標(biāo)準(zhǔn)

  住宿費(fèi)用的支付標(biāo)準(zhǔn)原則上應(yīng)按《員工國(guó)內(nèi)出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)》(附件2)報(bào)銷住宿費(fèi),但以下情況可以例外:與客戶或較高級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)的人員同行,或特殊情況下超出規(guī)定住宿標(biāo)準(zhǔn)時(shí),寫明理由并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后可以報(bào)銷。

  具體標(biāo)準(zhǔn)如下:

 。1)副總經(jīng)理及以上職級(jí)人員住宿標(biāo)準(zhǔn):實(shí)報(bào)實(shí)銷

  (2)總經(jīng)理助理及以下職級(jí)人員住宿標(biāo)準(zhǔn):四星賓館雙人標(biāo)準(zhǔn)間

  4.餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

  員工出差期間用餐自理,出差完畢后,行政人事部按照標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā)出差餐費(fèi)。

  具體標(biāo)準(zhǔn)如下:

 。1)副總經(jīng)理助理及以上職級(jí)人員餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):實(shí)報(bào)實(shí)銷

  (2)總經(jīng)理助理及以下職級(jí)人員餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):100元/天

  注:總經(jīng)理助理以下職級(jí)員工的餐費(fèi)補(bǔ)貼由行政人事部根據(jù)《出差申請(qǐng)單》在工資中直接進(jìn)行計(jì)發(fā)。

  5.特別說明:不同職級(jí)人員一同出差時(shí),以職級(jí)較高人員標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。

  (二)國(guó)外出差:國(guó)外出差標(biāo)準(zhǔn)另行規(guī)定。

  四、附則:

  此規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行,此前相關(guān)規(guī)定相應(yīng)廢止。

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