財務(wù)人員需要認(rèn)真執(zhí)行會計核算政策和會計科目使用管理規(guī)定及時進(jìn)行賬務(wù)處理，登記總 賬、多欄賬和二級、三級明細(xì)賬，做到賬證、賬賬、賬表相符。

　　篇一：財務(wù)人員崗位職責(zé)范文

　　一、 收款

　　嚴(yán)格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務(wù)，收款時用驗鈔器審驗人民幣真 偽，認(rèn)真清點，不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象，否則責(zé)任自負(fù);收客戶款應(yīng)在收據(jù) 上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設(shè)計師、交款人姓名、合 同編號等，在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章;收支票應(yīng)注明支票號，同時將有關(guān)資 料輸入計算機(jī)，做到及時準(zhǔn)確無誤。

　　二、 付款

　　嚴(yán)格按公司的成本費用支出管理規(guī)定的借款、報銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù)， 工程撥款應(yīng)由工程經(jīng)理、會計、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多 付現(xiàn)象。

　　三、 制單與記帳

　　1、根據(jù)審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉(zhuǎn)的方式制 單，做到字跡清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，摘要言簡意賅，當(dāng)日憑證當(dāng)日制單，積 壓單不得超過 2 個工作日;

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金賬和銀行賬的記賬工作，當(dāng)天的業(yè)務(wù)必須當(dāng)天入賬，做到日清 月結(jié);

　　3、每日核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金賬余額是否相符，及時核對銀行存款余額，月 末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》 ;

　　4、月末與會計核對本月發(fā)生額及累計余額，做到賬證、賬實、賬賬相符。

　　四、 現(xiàn)金和票據(jù)管理

　　1、每日庫存現(xiàn)金為 2000 元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發(fā)生， 公司將追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任;

　　2、不得坐支現(xiàn)金;

　　3、根據(jù)票據(jù)管理規(guī)定保管和使用支票、發(fā)票和收據(jù)，并追蹤票據(jù)使用情況， 尤其是所收取支票的入賬情況。

　　五、 工資管理

　　1、根據(jù)工資管理規(guī)定按時核算員工工資，編制工資源共享表，交會計審核;

　　2、根據(jù)會計和公司經(jīng)理審核后的工資表，進(jìn)行工資發(fā)放。

　　六、 報表規(guī)定

    根據(jù)報表管理規(guī)定每日向深港財務(wù)上報《現(xiàn)金/銀行存款日報表》 ，每月上報 《工程收入月報表》和《管理人員工資表》 。

　　篇二：財務(wù)人員崗位職責(zé)范文

　　一、 保管公司財務(wù)印鑒和各項財務(wù)資料;

　　二、 記賬和報表

　　1、根據(jù)賬簿設(shè)置管理規(guī)定設(shè)置賬簿;

　　2、根據(jù)會計核算政策和會計科目使用管理規(guī)定及時進(jìn)行賬務(wù)處理，登記總 賬、多欄賬和二級、三級明細(xì)賬，做到賬證、賬賬、賬表相符。

　　3、根據(jù)報表管理規(guī)定每月按時編制并上報各種財務(wù)報表，如： 《設(shè)計師工資 及提成明細(xì)表》《管理費用明細(xì)表》《在施工程結(jié)算表》《完工工程結(jié)算表》《收入與費用比例表》《資產(chǎn)負(fù)債表》《損益表》 ;

　　4、根據(jù)財務(wù)軟件管理規(guī)定進(jìn)行電算化賬務(wù)處理;

　　三、 工資管理

    根據(jù)工資管理規(guī)定準(zhǔn)確核算有關(guān)員工的效益工資及提成明細(xì)并上報公司經(jīng) 理審核。

　　篇三：財務(wù)人員崗位職責(zé)范文

　　一、做好學(xué)校財務(wù)核算工作，協(xié)助校領(lǐng)導(dǎo)編制預(yù)算項目和擬定經(jīng) 費使用計劃，做到核算準(zhǔn)確、數(shù)據(jù)真實、憑據(jù)完整、帳表相符。

　　二、做好學(xué)校資金管理工作，認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)會計制度和規(guī)定。遵 照校有關(guān)規(guī)定搞好收支管理。

　　三、認(rèn)真做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，按規(guī)定的操作程序處理，打印各類 報表， 要求做到會計帳表的數(shù)據(jù)正確， 帳表之間、 表表之間數(shù)據(jù)相符。

　　四、做好各類財務(wù)報表的編制工作及年終決算的編制工作，做到 數(shù)字正確、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)一致、報送及時。

　　五、做好會計崗位本職工作，當(dāng)好校長的后勤參謀。 ①分門別類登記學(xué)校各項開支情況。 ②對各部門購物申請單審核登記后，送校長審批。 ③ 收齊各種報帳報銷票據(jù)，分門別類妥善保存。 ④每月十日前將上月各項支出情況做出報表，交校長審閱。 ⑤每月對報表進(jìn)行稽查，核對各項收支是否準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)問題及時 提出處理的意見，并向校長報告。

　　六、負(fù)責(zé)對學(xué)校所有財產(chǎn)的管理、清點、檢查、登記、入帳、賠 償?shù)裙ぷ�，做到帳物相符，科學(xué)管理。

　　七、負(fù)責(zé)課本的訂購、核算、發(fā)放工作。理清收支項目，認(rèn)真做 好收費項目的公示和收費票據(jù)的填寫工作。 八、負(fù)責(zé)核算學(xué)校按上級部門規(guī)定的正常收支費用，合理使用資 金，負(fù)責(zé)教學(xué)物品的發(fā)放、配備等工作，保證教育教學(xué)秩序的正常開 展。