崗位職責的制定是為了讓員工認真履行崗位職責，出色完成崗位職責任務。以下是yjbys小編為您整理的餐廳出納崗位職責范文，希望能對您有所幫助。

　　篇一：餐廳出納崗位職責

　　1、嚴格執(zhí)行資金管理制度，辦理各項收付款。

　　2、按照財務規(guī)定辦理本酒店所有付款業(yè)務。

　　3、認真清點各種錢款，認真辨別貨幣的真?zhèn)�，保障酒店資金安全。

　　4、主要負責酒店零用金收支，及時請款，補充庫存現(xiàn)金;確保資金安全，超額現(xiàn)金應送存銀行。

　　5、負責將營業(yè)款繳存銀行，不坐支現(xiàn)金，及時回籠酒店資金。

　　6、認真清點除本酒店各收銀點收取的營業(yè)收入外的其他收款。

　　7、登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié);登記銀行日記賬，并與銀行對賬單核對一致;月末與總賬相符，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　8、現(xiàn)金的賬面金額同實際庫存現(xiàn)金相符;妥善保管好庫存現(xiàn)金、保守保險柜密碼，，不得轉(zhuǎn)交他人。

　　9、不得“坐支”不得以“白條”抵庫，更不許挪用現(xiàn)金。

　　10、認真保管每項經(jīng)手的會計業(yè)務原始憑單，及時完整地傳遞給會計記賬。

 

　　篇二：餐廳出納崗位職責

　　1、認真遵守和執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的，以及集團貨幣資金管理制度，對已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

　　2、在財務經(jīng)理領導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務。

　　3、負責收取各部門當天實現(xiàn)營業(yè)款，核對營業(yè)報表和營業(yè)款，掛賬單據(jù)、加快資金回籠。

　　4、控制好庫存現(xiàn)金額度，不得超過公司規(guī)定的限額(10000元)，超過部分要及時存入開戶銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　5、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法準確手續(xù)完備、單證齊全。不開遠期支票和空頭支票。

　　6、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務;及時根據(jù)銀行存款對賬單，在月末作出相應調(diào)整，做到與銀行對帳單相符。

　　7、登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

　　8、認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行采購領用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。

　　9、配合對應收款的清算工作。

　　10、根據(jù)人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。

　　11、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據(jù)，做好有關單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　12、負責掌管公司財務保險柜。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

　　13、負責稅務部門的發(fā)票購買和核對，以及財務主管交代的稅務局部分業(yè)務的溝通聯(lián)系。

　　14、負責打印驗收入庫單和發(fā)貨單。

　　15、財務主管交代的其他事情。

 

　　篇三：餐廳出納崗位職責

　　1、確保收銀臺高峰期零錢備用金的及時儲備及兌換。

　　2、每天必須核對收銀員的日報表及收銀小票。

　　3、出納付款時，必須審核單據(jù)上的數(shù)據(jù)是否準確，是否有會計、經(jīng)理的簽字，若報支手續(xù)不完整，出納不得付款。

　　4、所有由出納以白條形式保管的單據(jù)，都須經(jīng)會計及分店經(jīng)理簽字方可生效(包括收銀員因業(yè)務操作而產(chǎn)生的短款未上交等)，否則一律視為出納私人借款，會計有權不予盤入，單據(jù)以作廢處理。相關人員變動，應更換相應白條。

　　5、出納人員每日都應清點現(xiàn)金(包括庫存現(xiàn)金、銀行存款、已批已付的白條)的實有數(shù)，并與賬面相核對，不得擅自處理現(xiàn)金長短款�，F(xiàn)金短缺，屬于應由出納賠償?shù)牟糠郑�由出納賠償，同時對其處以一定金額的罰金(第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推);現(xiàn)金溢余(無法查明的現(xiàn)金盤盈)，應按實際溢余的金額，對出納處以一定金額的罰金(第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推)。

　　6、為確保庫存現(xiàn)金的安全、完整，加強收銀臺現(xiàn)金的管理，出納應當不定期對收銀臺的備用金、券卡的使用情況(一周最少一次)進行抽查，核對實有數(shù)和賬面數(shù)是否一致，如有不一致，應查明原因，并根據(jù)不同情況做出處理。每次抽查結(jié)束，出納應如實填寫“收銀抽檢表”，經(jīng)理、出納、收銀員都應在表上簽字。

　　7、出納應每班次根據(jù)白單對收銀臺現(xiàn)金代幣券的領用、發(fā)出及結(jié)存進行核對。

　　出納應設聯(lián)誼卡領用登記表對聯(lián)誼卡等現(xiàn)金等價物進行領用登記，領用時必須登記用途、領用張數(shù)、領用人簽名、領用日期。

　　8、負責發(fā)票的購買和管理，保證發(fā)票的及時供應。

　　9、出納應將出納月報表及存款回單提供給經(jīng)理審核，經(jīng)理確定出納每日存款狀況后簽字確認。