崗位職責(zé)的制定是為了讓員工認(rèn)真履行崗位職責(zé)，出色完成崗位職責(zé)任務(wù)。以下是yjbys小編為您整理的餐廳出納崗位職責(zé)范文，希望能對(duì)您有所幫助。

　　篇一：餐廳出納崗位職責(zé)

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行資金管理制度，辦理各項(xiàng)收付款。

　　2、按照財(cái)務(wù)規(guī)定辦理本酒店所有付款業(yè)務(wù)。

　　3、認(rèn)真清點(diǎn)各種錢款，認(rèn)真辨別貨幣的真?zhèn)�，保障酒店資金安全。

　　4、主要負(fù)責(zé)酒店零用金收支，及時(shí)請(qǐng)款，補(bǔ)充庫(kù)存現(xiàn)金;確保資金安全，超額現(xiàn)金應(yīng)送存銀行。

　　5、負(fù)責(zé)將營(yíng)業(yè)款繳存銀行，不坐支現(xiàn)金，及時(shí)回籠酒店資金。

　　6、認(rèn)真清點(diǎn)除本酒店各收銀點(diǎn)收取的營(yíng)業(yè)收入外的其他收款。

　　7、登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié);登記銀行日記賬，并與銀行對(duì)賬單核對(duì)一致;月末與總賬相符，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　8、現(xiàn)金的賬面金額同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金相符;妥善保管好庫(kù)存現(xiàn)金、保守保險(xiǎn)柜密碼，，不得轉(zhuǎn)交他人。

　　9、不得“坐支”不得以“白條”抵庫(kù)，更不許挪用現(xiàn)金。

　　10、認(rèn)真保管每項(xiàng)經(jīng)手的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)原始憑單，及時(shí)完整地傳遞給會(huì)計(jì)記賬。

 

　　篇二：餐廳出納崗位職責(zé)

　　1、認(rèn)真遵守和執(zhí)行國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的，以及集團(tuán)貨幣資金管理制度，對(duì)已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。

　　2、在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　3、負(fù)責(zé)收取各部門當(dāng)天實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)款，核對(duì)營(yíng)業(yè)報(bào)表和營(yíng)業(yè)款，掛賬單據(jù)、加快資金回籠。

　　4、控制好庫(kù)存現(xiàn)金額度，不得超過(guò)公司規(guī)定的限額(10000元)，超過(guò)部分要及時(shí)存入開(kāi)戶銀行。不得以“白條”抵充庫(kù)存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　5、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確手續(xù)完備、單證齊全。不開(kāi)遠(yuǎn)期支票和空頭支票。

　　6、根據(jù)審核無(wú)誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)賬單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到與銀行對(duì)帳單相符。

　　7、登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。

　　8、認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報(bào)銷期限。

　　9、配合對(duì)應(yīng)收款的清算工作。

　　10、根據(jù)人事部提供的薪金發(fā)放名冊(cè)，按時(shí)發(fā)放公司職工的工資、獎(jiǎng)金。

　　11、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。

　　12、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

　　13、負(fù)責(zé)稅務(wù)部門的發(fā)票購(gòu)買和核對(duì)，以及財(cái)務(wù)主管交代的稅務(wù)局部分業(yè)務(wù)的溝通聯(lián)系。

　　14、負(fù)責(zé)打印驗(yàn)收入庫(kù)單和發(fā)貨單。

　　15、財(cái)務(wù)主管交代的其他事情。

 

　　篇三：餐廳出納崗位職責(zé)

　　1、確保收銀臺(tái)高峰期零錢備用金的及時(shí)儲(chǔ)備及兌換。

　　2、每天必須核對(duì)收銀員的日?qǐng)?bào)表及收銀小票。

　　3、出納付款時(shí)，必須審核單據(jù)上的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，是否有會(huì)計(jì)、經(jīng)理的簽字，若報(bào)支手續(xù)不完整，出納不得付款。

　　4、所有由出納以白條形式保管的單據(jù)，都須經(jīng)會(huì)計(jì)及分店經(jīng)理簽字方可生效(包括收銀員因業(yè)務(wù)操作而產(chǎn)生的短款未上交等)，否則一律視為出納私人借款，會(huì)計(jì)有權(quán)不予盤入，單據(jù)以作廢處理。相關(guān)人員變動(dòng)，應(yīng)更換相應(yīng)白條。

　　5、出納人員每日都應(yīng)清點(diǎn)現(xiàn)金(包括庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款、已批已付的白條)的實(shí)有數(shù)，并與賬面相核對(duì)，不得擅自處理現(xiàn)金長(zhǎng)短款�，F(xiàn)金短缺，屬于應(yīng)由出納賠償?shù)牟糠�，由出納賠償，同時(shí)對(duì)其處以一定金額的罰金(第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推);現(xiàn)金溢余(無(wú)法查明的現(xiàn)金盤盈)，應(yīng)按實(shí)際溢余的金額，對(duì)出納處以一定金額的罰金(第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推)。

　　6、為確保庫(kù)存現(xiàn)金的安全、完整，加強(qiáng)收銀臺(tái)現(xiàn)金的管理，出納應(yīng)當(dāng)不定期對(duì)收銀臺(tái)的備用金、券卡的使用情況(一周最少一次)進(jìn)行抽查，核對(duì)實(shí)有數(shù)和賬面數(shù)是否一致，如有不一致，應(yīng)查明原因，并根據(jù)不同情況做出處理。每次抽查結(jié)束，出納應(yīng)如實(shí)填寫“收銀抽檢表”，經(jīng)理、出納、收銀員都應(yīng)在表上簽字。

　　7、出納應(yīng)每班次根據(jù)白單對(duì)收銀臺(tái)現(xiàn)金代幣券的領(lǐng)用、發(fā)出及結(jié)存進(jìn)行核對(duì)。

　　出納應(yīng)設(shè)聯(lián)誼卡領(lǐng)用登記表對(duì)聯(lián)誼卡等現(xiàn)金等價(jià)物進(jìn)行領(lǐng)用登記，領(lǐng)用時(shí)必須登記用途、領(lǐng)用張數(shù)、領(lǐng)用人簽名、領(lǐng)用日期。

　　8、負(fù)責(zé)發(fā)票的購(gòu)買和管理，保證發(fā)票的及時(shí)供應(yīng)。

　　9、出納應(yīng)將出納月報(bào)表及存款回單提供給經(jīng)理審核，經(jīng)理確定出納每日存款狀況后簽字確認(rèn)。