職責(zé)一：超市會計崗位職責(zé)

　　1、遵守各項財務(wù)制度及企業(yè)規(guī)章制度。

　　2、為取得良好的經(jīng)濟(jì)效益，保護(hù)投資者權(quán)益，組織、設(shè)計適合本企業(yè)的財務(wù)會計制度。

　　3、設(shè)置企業(yè)財務(wù)機(jī)構(gòu)和人員的配置，建立健全崗位責(zé)任制。

　　4、組織日常會計核算，提供真實、完整、及時、準(zhǔn)確的會計信息，

　　5、為投資者的投資經(jīng)營決策提供有利依據(jù)。

　　6、組織好企業(yè)的工資核算、存貨核算、成本、銷售、固定資產(chǎn)的核算，報表的編制。

　　7、加強(qiáng)日常財務(wù)管理和監(jiān)督。

　　8、組織、監(jiān)督、審核出納及收銀員的工作。

　　9、保證資金周轉(zhuǎn)、流通順暢，合理調(diào)配資金。

　　11、財務(wù)分析。

　　12、強(qiáng)成本控制，壓縮成本，擴(kuò)大產(chǎn)出。

　　13、道德素質(zhì)上要求客觀公正，對企業(yè)忠誠。

　　14、知識、專業(yè)素質(zhì)上不斷提高，熟悉掌握并運用財務(wù)知識，做好會計帳目和會計表。

　　15、學(xué)習(xí)各種財經(jīng)法律、法規(guī)，為提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益努力的工作。

　　職責(zé)二：超市會計崗位職責(zé)

　　1、會計人員工積極學(xué)習(xí)專業(yè)技術(shù)，遵紀(jì)守法，清正廉潔，模范地執(zhí)行各項規(guī)章制度。

　　2、對分管的賬目、核算類別、單據(jù)負(fù)責(zé)、差錯自負(fù)。

　　3、對各項通知、文件、來函及時傳達(dá)并整理分類，否則責(zé)任自負(fù)。

　　4、兼職工資人員要學(xué)習(xí)人事管理方面的知識，做好存檔、核資、支取、發(fā)放等工作。

　　5、兼職發(fā)票管理員對發(fā)票的領(lǐng)取、開具、上交，要有傳遞流程、字據(jù)并相應(yīng)存檔，否則后果自負(fù)。

　　6、做好收款、繳款及交接工作，對收銀員的賬、款進(jìn)行核對、監(jiān)督，差錯自負(fù)。

　　7、對進(jìn)出商品進(jìn)行控制，監(jiān)督往來業(yè)務(wù)，保管好單據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。

　　8、對各種票據(jù)(券)及時，準(zhǔn)確地核對，差錯自負(fù)。

　　9、嚴(yán)以律已，當(dāng)日事當(dāng)日畢。

　　10、做好電話接聽工作并做好記錄，及時傳達(dá)。

　　11、做好辦公室的安全保衛(wèi)、衛(wèi)生清潔工作。

　　12、嚴(yán)格遵守計算機(jī)操作規(guī)程，維護(hù)機(jī)器安全，指導(dǎo)收銀員維護(hù)POS機(jī)

　　職責(zé)三：超市會計崗位職責(zé)

　　(一)負(fù)責(zé)公司的成本核算

　　1、整理各項費用并進(jìn)行歸集和分配;

　　2、做記賬憑證并登賬;

　　3、月末對費用進(jìn)行核算;

　　(二)進(jìn)行公司的成本分析

　　1、根據(jù)成本構(gòu)成和歷史發(fā)生情況以及計劃指標(biāo)進(jìn)行比較;

　　2、成本分析報告。

　　(三)負(fù)責(zé)公司的固定資產(chǎn)賬

　　1、負(fù)責(zé)每月提取折舊;

　　2、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)報廢、清理的賬務(wù)登記;

　　3、新購入固定資產(chǎn)的入賬;

　　4、年終匯總。

　　(四)負(fù)責(zé)總賬的一部分

　　1、匯總總賬，進(jìn)行試算平衡;

　　2、與明細(xì)賬的核對。

　　(五)負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款往來核算

　　1、接收原材料入庫單、銷售發(fā)票，核算、審核付款清單和各種應(yīng)付賬款，審核各項記錄;

　　2、審核各業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)交的發(fā)票及單據(jù);

　　3、登賬，記賬。

　　(六)負(fù)責(zé)國內(nèi)銷售應(yīng)收賬款往來業(yè)務(wù)核算

　　1、核算各國內(nèi)銷售客戶應(yīng)收賬款和記錄，

　　2、憑發(fā)票登記，記賬;

　　3、定期與銷售人員核對銷售明細(xì)及監(jiān)督匯款。

　　(七)負(fù)責(zé)有關(guān)報表的報送工作

　　1、每十天報送給總經(jīng)理銀行存款余額明細(xì);

　　2、月底向部門經(jīng)理報送本月銷售明細(xì)、應(yīng)收賬款明細(xì)和費用分類、罰息明細(xì)給銷售部;

　　3、月底報外銷部外銷回款統(tǒng)計。

　　(八)現(xiàn)金與支票管理

　　1、保管單據(jù)(支票、支票報銷單、支票申請單、收據(jù)等)、財務(wù)專用章及現(xiàn)金;

　　2、填寫現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票及匯款憑證;

　　3、辦理匯款、取現(xiàn)和支票轉(zhuǎn)賬手續(xù);

　　4、辦理國際收支申報手續(xù);

　　5、每日對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點與結(jié)算;

　　6、開立還款收據(jù)、交款收據(jù)及客戶回款收據(jù);

　　7、初步審核現(xiàn)金報銷單據(jù)的合法性和真實性，辦理現(xiàn)金報銷手續(xù)。

　　(九)財務(wù)檔案的整理、裝訂錯;

　　(十)保證現(xiàn)金報銷單據(jù)合法、真實，符合公司的各項規(guī)章制度;

　　(十一)安全穩(wěn)妥地保管現(xiàn)金、單據(jù)、財務(wù)專用章，不出現(xiàn)遺失;

　　(十二)認(rèn)真填寫有關(guān)財務(wù)單據(jù)，做到字跡工整，易于辨認(rèn);

　　(十三)安全穩(wěn)妥地保管原始憑證并按月裝訂成冊，保證財務(wù)檔案完整，尋找方便;

　　(十)完成上級委派的其他任務(wù)。