一、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額制度超過限額部分必須及時送存銀行，不得坐支現(xiàn)金，不得用白條抵押現(xiàn)金。取送款要注意安全，避免發(fā)生意外。確保資金的安全

　　二、未經(jīng)醫(yī)院領導審批不得擅自借款給職工，并不得超過規(guī)定限額付款。同時必須根據(jù)經(jīng)辦人簽字、會計審核、上級領導審批的手續(xù)齊全的憑據(jù)付款，做到票款兩清。

　　三、嚴格執(zhí)行報銷制度，報銷手續(xù)必須齊全，沒有領導審批不予受理。按規(guī)定把好資金支出關。

　　四、辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。建立健全的現(xiàn)金日記帳，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。同時必須及時登記現(xiàn)金日記帳，核對收入、支出、余額，做到帳目相符，日清月結。

　　五、嚴格執(zhí)行支票管理制度，編制支票使用記錄，并妥善保管。

　　六、及時取回并處理銀行單據(jù)，做好銀行日記帳的登記與核對工作。

　　七、配合會計做好各種帳務處理。月底會同會計核對現(xiàn)金余額和銀行存款余額，做到帳帳相符。

　　八、依據(jù)規(guī)定管理好發(fā)票，監(jiān)督業(yè)務人員做好已開發(fā)票的回款工作并妥善保管空白發(fā)票，如有意外應及時向上級領導匯報。

　　九、嚴守醫(yī)院財務及經(jīng)營機密，不得隨意泄露。

　　十、認真完成醫(yī)院領導交付的其他工作任務。