職責一：4s店出納員崗位職責

　　1、嚴格按照有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算及外匯管理制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。收付款后，要在收付憑證及 原始憑證上加蓋"收訖""付訖"戳記;

　　2、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。在收付款憑證無誤的情況下及時登記現(xiàn)金日記賬，每天結(jié)出余額與實存現(xiàn)金核對，按幣 種和賬號分開設(shè)置并登記"現(xiàn)金日記賬""銀行存款日記賬"，并結(jié)出余額，記賬后的收付款憑證及時轉(zhuǎn)給會計;

　　3、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金現(xiàn)額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵押現(xiàn)金;

　　4、建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證;

　　5、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，認真辦理支票領(lǐng)用注銷手續(xù)，使用支票須總經(jīng)理批示后，方可生效;

　　6、要積極配合銀行做好對賬，報賬工作，定期填報銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　7、要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙;

　　8、配合會計做好各種賬務處理。

　　職責二：4S店出納崗位職責

　　1、監(jiān)督核查公司現(xiàn)金及轉(zhuǎn)票據(jù)等各項收入的到帳情況，如發(fā)現(xiàn)不符，及時查明并提出糾正;

　　2、嚴格按照公司的財務制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;

　　3、及時準確編制記帳憑證并逐筆登記總帳及明細帳，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4、及時與銀行及時對帳;

　　5、根據(jù)公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動報表;

　　6、嚴格執(zhí)行以收款收據(jù)換開汽車銷售發(fā)票的規(guī)定，做好發(fā)票的使用、登記及保管工作。必要時，協(xié)助收銀人員做好收款工作。

　　7、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

　　8、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

　　除了應遵循以上所述的4s店出納員崗位職責外，4s店出納員應具有工作認真細心、責任心強、為人正直等原則。

　　職責三：4s店出納員崗位職責

　　1、加強貨幣資金的管理，嚴格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度。不得出借公司賬戶代其他單位和個人進行款項存取，不得將單位收入的現(xiàn)金以個人名義交存銀行;不得白條抵庫，不得坐支;不得營私舞弊、貪污、挪用公款損害公司利益，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予開除并賠償經(jīng)濟損失。

　　2、按時到崗，備足每日庫存限額以內(nèi)的備用金。用現(xiàn)金支票從開戶銀行提取現(xiàn)金應當填明用途，由本單位財務科長審核蓋章。保管好現(xiàn)金支票，不得跳號使用，對于作廢的現(xiàn)金支票應與存根一起加蓋“作廢”印章并妥善保管。

　　3、上班時間嚴禁上網(wǎng)聊天、看電影、玩游戲、瀏覽網(wǎng)頁等與工作無關(guān)事項。

　　4、填制與資金收付及費用報銷無關(guān)的會計憑證。

　　5、復核記賬會計開具的收款收據(jù)進行款項收取，并在收款收據(jù)上簽字確認，加蓋公司財務章。

　　6、根據(jù)領(lǐng)導完整簽字的付款申請單進網(wǎng)銀行付款操作，并及時請主辦會計進行網(wǎng)銀復核付款;及時打印出銀行收、付款網(wǎng)銀回單并交由記賬會計做賬;每周不少于一次到各家銀行收取銀行回單，及時放入記賬憑證作為附件。

　　7、復核費用會計填制的記賬憑證與其原始單據(jù)是否相符，對于正確無誤的費用報銷按規(guī)定要求費用報銷人員在記賬憑證上簽字、支付錢款，不得代領(lǐng)冒領(lǐng)，并在相關(guān)報銷單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”印章。

　　8、嚴格核對現(xiàn)金借款單據(jù)手續(xù)是否完備，對于不符合手續(xù)要求的借款單據(jù)拒絕支付款項;對于符合手續(xù)要求的借款單據(jù)應由借款本人領(lǐng)款，杜絕代領(lǐng)冒領(lǐng)。

　　9、每日不少于兩次前往收銀臺(早晨、下午各一次)與收銀員一道將營業(yè)錢款與收款收據(jù)、結(jié)算資料進行核對，并在收款收據(jù)上簽字確認、收取營業(yè)款;將收取的結(jié)算資料交由銷售會計及時進行賬務處理;下午四點前將營業(yè)款交存銀行。

　　10、序時逐筆登記現(xiàn)金與銀行存款臺賬，及時結(jié)出余額。每日終了前應與財務總賬認真核對現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬，做到賬實相符、日清月結(jié)。每月終了應與主辦會計一道對現(xiàn)金進行盤點、編制《現(xiàn)金盤點表》;編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　11、做好資金日(月)報表，并于次日早晨9點前將資金日(月)報表報送至本公司主辦會計及集團財務部。

　　12、根據(jù)主辦會計填制的納稅申報表，及時足額進行納稅申報。

　　13、及時有效的完成領(lǐng)導交辦的其他任務。