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會計人員崗位職責

發(fā)布時間:2017-01-09編輯:weian

  出納人員崗位責任制

  1.出納員負責現金、支票、發(fā)票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。

  2.現金業(yè)務要嚴格按照財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規(guī)定的有權拒付。

  3.現金要日清月結,按日逐筆記錄現金日記帳,并按日核對庫存現金,做到記錄及時、準確、無誤。

  4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況需填寫收款人。應定期監(jiān)督支票的收回情況。

  5.辦理其它銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確,并經領導批準后簽發(fā),不得隨意辦理匯款。

  6.收付現金雙方必須當面點清,防止發(fā)生差錯。

  7.對庫存現金要嚴格按限額留用,不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發(fā)票,不得丟失。

  8.杜絕白條抵庫,發(fā)現問題及時匯報領導。

  9.按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調節(jié)表,隨時處理未達帳項。

  10.對領導交與的其他事務按規(guī)定辦理。

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