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出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容最新
在現(xiàn)在的社會(huì)生活中，我們可以接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。一般崗位職責(zé)是怎么制定的呢？以下是小編為大家整理的出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容最新，歡迎大家分享。
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(一)出納
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3、保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。
4、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
5、積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作。
6、配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理。
7、嚴(yán)格審查臨時(shí)借支的.用途、報(bào)銷控制使用限額和報(bào)銷期限。
8、完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
(二)會(huì)計(jì)
1、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，記賬、核帳、報(bào)賬。
2、編制會(huì)計(jì)報(bào)表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結(jié)、賬證賬務(wù)相符，報(bào)表要做到內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確、報(bào)送及時(shí)。
3、按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查分析企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃和利潤(rùn)計(jì)劃的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時(shí)向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好企業(yè)參謀。
4、依照會(huì)計(jì)檔案管理辦法建立和管理財(cái)務(wù)檔案，做到資料齊全、保密。
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1、及時(shí)辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按照有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)會(huì)計(jì)核算員核簽的收付憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做好日清月結(jié)工作，并核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金及賬面現(xiàn)金是否相符。
3、保管好庫(kù)存現(xiàn)金及空白票據(jù)。
4、核準(zhǔn)支票號(hào)碼、幣種、金額、辨別鈔票真假，在收款憑證上簽字，并填寫支票登記單備查。
5、及時(shí)編制備用現(xiàn)金申請(qǐng)表，經(jīng)主管審核后交權(quán)限額規(guī)定人批準(zhǔn)，及時(shí)報(bào)總部申領(lǐng)備用金，保證日常工作的.順利進(jìn)行。
6、負(fù)責(zé)現(xiàn)金，支票及有關(guān)票證的安全防范工作，保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密。
7、審核零用現(xiàn)金報(bào)銷單和收入周報(bào)表。
8、上級(jí)安排的其他工作。
9、 網(wǎng)絡(luò)發(fā)票、鑰匙的管理及發(fā)票開具工作。
10、新項(xiàng)目開戶、銀行預(yù)留印鑒變更工作。
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1、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)，月初完成上月銀行存款余額調(diào)節(jié)表并與會(huì)計(jì)做好對(duì)賬工作
2、負(fù)責(zé)記賬憑證和相關(guān)財(cái)務(wù)資料的裝訂、保存、歸檔，日常備用金收支管理;
3、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目成本費(fèi)用的.原始單據(jù)整理、支付申請(qǐng)、費(fèi)用報(bào)銷等工作;
4、按照公司規(guī)定完成核對(duì)公司員工考勤情況核算工資，出具工資表給領(lǐng)導(dǎo)簽名。
5、完成各項(xiàng)目部及各分公司對(duì)接的工作事務(wù)，態(tài)度認(rèn)真負(fù)責(zé)，協(xié)調(diào)各方面工作。對(duì)于各項(xiàng)目部及分公司提出的意見和信息要及時(shí)回復(fù)和反饋。
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1、銀行支票/電匯/轉(zhuǎn)賬/對(duì)賬等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、個(gè)人/公司網(wǎng)銀使用熟練、銀行開戶銷戶轉(zhuǎn)戶。
3、登記銀行及現(xiàn)金日記賬、編制銀行余額調(diào)節(jié)表、記賬憑證(銀行和現(xiàn)金)。
4、保管現(xiàn)金印鑒及重要票據(jù)。
5、金稅公司開票系統(tǒng)辦理，增值稅發(fā)票購(gòu)買及開具、發(fā)票認(rèn)證抵扣，報(bào)稅，交納公司水電暖寬帶費(fèi)，員工報(bào)銷。
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1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)等;
5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
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1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及印鑒、發(fā)票的妥善保管;配合各部門辦理電匯、信匯、網(wǎng)銀等有關(guān)手續(xù);
2、處理公司的各類報(bào)銷、收付款并及時(shí)登記;按照相關(guān)法律和公司規(guī)定，嚴(yán)格審核收付款單據(jù)以及發(fā)票信息是否正確，并錄入ERP系統(tǒng);
3、協(xié)助財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人做好各種臨時(shí)交辦的'工作和各種統(tǒng)計(jì)表格;
4、月初去銀行對(duì)接各種單據(jù);按公司要求定期整理、裝訂檔案資料;
5、根據(jù)具體業(yè)務(wù)的發(fā)生、公司流程和財(cái)務(wù)內(nèi)控規(guī)定開具增值稅發(fā)票;及時(shí)認(rèn)證發(fā)票;領(lǐng)用發(fā)票，抄報(bào)稅清卡;
6、正確、完整、及時(shí)編制資金周報(bào)、業(yè)務(wù)員績(jī)效統(tǒng)計(jì)表、更新銀行流水明細(xì)表、電子發(fā)票登記;
7、據(jù)實(shí)際退稅有需要去稅局處理的事宜;備案資料的處理;
8、完成上級(jí)交給的其他事務(wù)性工作;
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1、現(xiàn)金帳、銀行帳要根據(jù)辦理完畢的收、付憑證，逐日、逐筆按順序登記。
2、每日結(jié)出余額，做到"日清日結(jié)，及時(shí)盤庫(kù)，現(xiàn)金帳面余額與實(shí)際、庫(kù)存現(xiàn)金要求相對(duì)、相符;
3、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，審核各項(xiàng)費(fèi)用開支;
4、妥善保管現(xiàn)金、支票、收據(jù)和部分印鑒，確保資金和票據(jù)的安全性;
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