【精選】出納崗位職責15篇

　　在日常生活和工作中，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，制定崗位職責可以最大限度地實現(xiàn)勞動用工的科學配置。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？下面是小編為大家收集的出納崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

出納崗位職責1

　　1. 根據(jù)公司報銷制度和現(xiàn)金管理制度，根據(jù)經(jīng)審核的.記賬憑證，準確、及時地辦理各項報銷業(yè)務；

　　2. 完成現(xiàn)金收付工作，開具或收取現(xiàn)金收付相關票據(jù)；

　　3. 及時辦理銀行收款付款手續(xù)，辦理支票、匯款、轉賬等結算業(yè)務；

　　4. 收取銀行結算憑證，每月檢查銀行存款，定期進行銀行賬戶對賬，編制銀行存款余額調整表，確保賬戶和賬戶一致。

　　5. 根據(jù)經(jīng)營需要，按照公司有關規(guī)定提取、儲存、保管現(xiàn)金，確保經(jīng)營活動的正常運行；

　　6. 準確、及時地完成現(xiàn)金清查工作，確�，F(xiàn)金安全完整；

　　7. 根據(jù)公司領導的安排，定期向副總裁提供資金收付日報表和月報表，并作相關分析說明，為公司資金經(jīng)營提供管理依據(jù)；

　　8. 完成財務部經(jīng)理臨時分配的任務

出納崗位職責2

　　1、負責銷售會計核算及內部銷售部門核算。

　　2、負責主營業(yè)務收入、應收賬款、預收賬款的憑證編制、錄入、賬簿登記。

　　3、負責發(fā)貨票的財務監(jiān)管、審核蓋章，并分類保管發(fā)貨結算單據(jù)；認真審核發(fā)貨票，凡收款責任不清楚、銷售部門不明確、手續(xù)不健全、數(shù)據(jù)不準確的，不予蓋章；負責退貨票據(jù)的核實、登記、統(tǒng)計工作。

　　4、負責增值稅專用發(fā)票的開具和增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票的登記、保管、稅控設備的維護。

　　5、負責郵寄增值稅發(fā)票；月末負責填報增值稅納稅申報表附列資料、增值稅納稅申報表。

　　6、負責分配系統(tǒng)中發(fā)票管理和批發(fā)退貨的登記。

　　7、負責應收賬款統(tǒng)計、查詢、分類、清理、時效、定期（月度）和銷售部門、銷售、客戶核對應收賬款；開具增值稅發(fā)票的登記和分類登記通知，其中已將付款和收款一個多月上報。

　　8、配合銷售部門和銷售人員進行付款結算、催收、清理壞賬、確認壞賬和處理壞賬。

　　9、負責讀者服務部、圖書批發(fā)部等特殊銷售形式的核算、收支及合同的.履行。

　　10、編制銷售統(tǒng)計、出貨退貨統(tǒng)計、統(tǒng)計、銷售統(tǒng)計，對上年回收情況進行財務分析，對銷售政策和銷售會計問題進行分析。

　　11、負責銷售部、業(yè)務部及其他部門的績效核算。

　　12、完成領導交辦的其他工作。

出納崗位職責3

　　1、負責公司辦公文具、生活用品等的采購、發(fā)放和管理工作。

　　2、登記外出人員的報銷核對以及會議紀要。

　　3、公司車輛日常登記和加油充值申請流程。

　　4、每月考勤統(tǒng)計及與員工核對匯總財務核對工資。

　　5、每日工作日報上報情況登記。

　　5、辦公室工作環(huán)境的巡查及整改。

　　6、員工轉正購買社保等與財務核對工作的.辦理。

　　7、協(xié)助招聘工作，為公司引進優(yōu)秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。

　　8、協(xié)助總經(jīng)理及業(yè)務部門來客接待工作及水果糖果等采購。

　　9、完成總經(jīng)理交代的其他事項。

出納崗位職責4

　　1.負責銀行對接業(yè)務，票據(jù)管理，銀行賬戶管理工作;

　　2.負責收付業(yè)務，登記銀行流水、現(xiàn)金日記賬;按時核對庫存現(xiàn)金，銀行對賬，出具資金日報;

　　3.個人借款登記及跟進;

　　4.負責開具增值稅發(fā)票，發(fā)票入賬，收款單入賬;

　　5.合同評審;合同管理;登記合同臺賬、合同信息表;

　　6.月底做好與會計的交接與核對工作;

　　7.負責收集、整理會計檔案，憑證裝訂。

出納崗位職責5

　　1、負責事業(yè)部的日常收支管理和核對；

　　2、負責收集和審核原始憑證、保障支付金額和報銷單據(jù)的合法性、準確性；

　　3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，按時編制賬資金日報表、銀行存款余額調節(jié)表；

　　4、及時領取、核對銀行對賬單、銀行流水單等相關資料；

　　5、負責辦理各類銀行匯票、支票、銀行賬戶開銷戶業(yè)務

出納崗位職責6

　　職責：

　　1、負責公司(包含分公司及子公司)費用憑證的`審核及憑證編制;

　　2、負責關聯(lián)公司交易的跟蹤及對賬;

　　3、能夠與采購部有效溝通解決應付賬款相關問題，確保應付賬款及時付款，如有延遲，需要歸檔相關支持文檔;

　　4、負責月度付款預測;

　　5、跟蹤預付賬款、押金及GR/IR;

　　6、管理應付賬款崗位相關KPI;

　　7、負責固定資產財務處理、盤點，及新增固定資產項目管理。

　　8、領導分配的其他工作。

　　任職要求：

　　1、財務相關專業(yè)，統(tǒng)招本科或以上學歷;外資制造業(yè)應付賬款工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

　　2、熟練使用Excel和用友U8，SAP經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

　　3、英語讀寫熟練，CET-6或以上水平優(yōu)先考慮;

　　4、有責任心和團隊合作精神，認真負責，溝通表達能力強;

　　5、有潛力領導應付賬款相關項目及應付賬款流程改進。

出納崗位職責7

　　1、嚴格遵守國家有關現(xiàn)金、銀行管理制度，根據(jù)會計記帳憑證，辦理現(xiàn)金、銀行收付結算工作，及時核對現(xiàn)金、銀行存款日記帳，做到日清月結。

　　2、做好固定資產明細帳的.登帳工作，負責各種證券、空白支票及有關印章的保管工作。

　　3、庫存現(xiàn)金不得超過銀行結算制度的規(guī)定，超過部分應及時存入銀行。

　　4、不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，不得挪用現(xiàn)金。

　　5、堅持“統(tǒng)籌兼顧，保證重點，量入為出，收支平?”的原則，堅持預算管理原則，堅持民主管理為職工服務的原則，管好、用好工會經(jīng)費。

出納崗位職責8

　　超市總部出納崗位職責：

　　1，負責公司賬戶管理,包括:開戶、銷戶、銀行賬戶信息變更等工作

　　2，負責公司支付業(yè)務,確�？铐椉皶r支付

　　3，協(xié)助每日頭寸安排,資金劃撥,理財業(yè)務等,編制每日賬戶余額表

　　4， 完成日常資金運營相關的其他工作

　　超市總部出納崗位職責：

　　1、 負責單據(jù)收付款業(yè)務,包括現(xiàn)金、支票及銀行轉賬收支等;

　　2、 登記現(xiàn)金流水賬及銀行流水賬,登記支票的使用/領用明細表,編制資金日報表;

　　3、 協(xié)助會計編制銀行存款余額調節(jié)表和編制現(xiàn)金盤點表;

　　4、 負責公司銀行賬戶的開立、變更和撤銷工作;

　　5、 保管各銀行的支票、重要票據(jù)、銀行印鑒卡片及其他銀行賬戶資料;

　　6、 負責公司開戶許可證、信用機構代碼證的開辦、變更、撤銷及年檢。

　　任職要求：

　　1.大專以上學歷,財會相關專業(yè);

　　2.3年以上財務相關工作經(jīng)驗,有較強的專業(yè)知識;

　　3.對零售,互聯(lián)網(wǎng)的會計核算有一定的.了解或有興趣學習;

　　4.有較好的溝通協(xié)調能力和分析能力，品貌端正。

出納崗位職責9

　　1．嚴格執(zhí)行財務制度的規(guī)定，各項收費必須嚴格執(zhí)行上級部門規(guī)定的收費范圍和標準，使用符合國家規(guī)定的合法票據(jù)。

　　2．嚴格按照財務制度和支付金額范圍的規(guī)定，辦理收會、報銷手續(xù)，各項支出應當按實際發(fā)生數(shù)列支出，分清資金渠道，合理使用資金。

　　3．根據(jù)國家會計制度的規(guī)定，按銀行賬戶設置銀行日記賬，現(xiàn)金日記賬，日結月清，賬賬相符，按期做賬，做到手續(xù)完備，內容真實，數(shù)據(jù)準確，賬目清楚。

　　4．認真開好轉賬支票和現(xiàn)金支票，及時處理好暫付款項，按照銀行制度的規(guī)定，合理使用貨幣資金，加強現(xiàn)金管理。

　　5．按會計員編制的'工資表，按時做好工資和生活津貼等的發(fā)放工作。

　　6．熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到期每一筆收付都付合制度標準。

　　7．與會計員相互配合，相互監(jiān)督，各盡其職，堅持每月與會計嚴格對賬，按時向校長反映資金運行情況，共同為學校管好財、用好財。

出納崗位職責10

　　1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　2、負責辦理銀行賬戶的相關業(yè)務，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務；

　　3、協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作；

　　4、各項出納報表的`制作；

　　5、負責公司的日常賬務處理及固定資產管理；

　　6，完成上級臨時交辦的事項。

出納崗位職責11

　　1、負責現(xiàn)金的管理，有價證券、空白憑證及有關印件的'保管，保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金，不挪用現(xiàn)金，不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。

　　2、負責編制有關憑證，每日按憑證號登記現(xiàn)金日記賬，并結出當日余額，每天清點庫存現(xiàn)金，保證賬實相符，日清月結。

　　3、根據(jù)會計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結出當日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調節(jié)表，做到賬賬相符；根據(jù)營業(yè)部資金運用的具體情況，結合資金頭寸表，編制“資金調撥單”，經(jīng)領導批準后，調撥資金。

　　4、負責領取清算單，及時掌握銀行存款余額。

　　5、負責存取股民的支票，保證及時人賬。

　　6、負責每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無誤后登記人賬。

　　7、負責內部職工借款，并填制“借款單”，經(jīng)總經(jīng)理、財務部經(jīng)理簽字后付款。

　　8、負責及時清理借出的款項，保證最長不超過7天，所有轉賬出款應有發(fā)票返還。

　　9、負責每日清算交割工作。

　　10、及時完成領導交辦的其他工作。

　　11、在財務主管的領導下，在授權范圍內進行出納工作。

　　12、有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權。

　　13、未經(jīng)營業(yè)部總經(jīng)理及財務主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務資料，要對財務主管負責。

出納崗位職責12

　　1、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，熟悉結算制度，把好現(xiàn)金關。

　　2、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部份及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金。

　　3、建立健全出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

　　4、積極配合銀行做好對帳、報帳工作，做好電匯信匯等工作。

　　5、配合會計做好帳務處理工作，辦理稅款申報及繳納。

　　6、做好發(fā)票管理工作。

出納崗位職責13

　　1、核算工資。

　　2、每月月底與出納及倉管員核對賬目，對現(xiàn)金及存貨進行盤點。

　　3、做好記賬憑證的編制及賬目的處理工作。

　　4、核對公司的各項往來款，督促應收款的及時回收。 6、審核及監(jiān)督出納的`開票情況。

　　5、及時向領導匯報工作中存在的問題，完成領導較大的其他任務。

出納崗位職責14

　　1.負責公司證章、現(xiàn)金、支票等有價票據(jù)的保管

　　2.負責現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳、單據(jù)審核、各種票據(jù)申領及開具。編制記帳憑證、各類財務報表、登記現(xiàn)金、銀行日記帳，協(xié)助辦理稅務的`申報。財會文件的準備、歸檔、裝訂和保管。

　　3.負責工資發(fā)放、稅費代繳、日常各類費用報銷，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法、準確。

　　4.負責與銀行、稅務、工商、社保等部門的對外聯(lián)絡，及時按公司要求申報變更資料

　　5.負責庫房日常管理，及時辦理出入庫手續(xù)。

　　6.負責員工的考勤及辦公室的日常行政工作。

　　7.完成領導布置的其他工作。

出納崗位職責15

　　1、負責公司日常的費用報銷審核；

　　2、門店銷售核算工作，負責門店銷售數(shù)據(jù)的'核算及賬務結算；

　　3、固定資產的清查盤點，分析固定資產的使用效果；

　　4、現(xiàn)金工作：

　�。�1）負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　（2）每日核對、保管門店的營業(yè)收入；

　　（3）每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符，存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額；

　�。�4）月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；

　　5、其他工作：

　　每周、每月編制相應的財務報表，并呈報上級主管批閱；

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