出納崗位職責(zé)

時間：2024-10-04 07:29:04 崗位職責(zé) 我要投稿

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【經(jīng)典】出納崗位職責(zé)

　　在生活中，崗位職責(zé)對人們來說越來越重要，崗位職責(zé)包括崗位職務(wù)范圍、實現(xiàn)崗位目標的責(zé)任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關(guān)系等。那么什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？以下是小編精心整理的出納崗位職責(zé)，歡迎大家分享。

【經(jīng)典】出納崗位職責(zé)

出納崗位職責(zé)1

　　職責(zé)

　　1、普通工作人員職位，協(xié)助上級執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗的任務(wù);

　　2、負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

　　4、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　5、負責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

　　6、完成上級交給的'其它事務(wù)性工作;

　　任職資格

　　1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有會計從業(yè)資格證書;

　　2、一年以上工作經(jīng)驗

　　3、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　4、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件;

　　5、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　6、工作細致，責(zé)任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

出納崗位職責(zé)2

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、發(fā)票的購買、開具、認證及各類票據(jù)的整理;

　　3、負責(zé)公司日常現(xiàn)金收支、報銷、借款及相關(guān)審核等工作;

　　4、及時核對現(xiàn)金、銀行往來、應(yīng)收應(yīng)付，處理公司對外往來業(yè)務(wù)結(jié)算工作;

　　5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)3

　　1.每月及時準確完成應(yīng)付單據(jù)的審核及帳務(wù)處理。

　　2.及時完成增值稅專用發(fā)票的勾選抵扣，并確保與財務(wù)系統(tǒng)帳進項稅金一致。

　　3.公司配件訂單應(yīng)收帳款的`登記與核銷。

　　4.月末與關(guān)聯(lián)公司訂單的對帳，確保賬目清晰準確。

　　5.月末與采購核對供應(yīng)商排款，確保應(yīng)付帳款清晰準確。

　　6.月末，協(xié)助總帳完成部分成本輔助帳、財務(wù)報表申報工作。

　　7.每月薪資表考勤的核算

　　8.負責(zé)審核每月員工報銷單，并登記費用明細帳。

　　9.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時事項

　　10.經(jīng)理交待其他工作。

出納崗位職責(zé)4

　　一、愛崗敬業(yè)，尊敬領(lǐng)導(dǎo)，團結(jié)同志。（這是必須要的，干一行，愛一行）

　　二、堅決貫徹執(zhí)行中華人民共和國《會計法》、《會計準則》、《會計制度》及稅法。

　　三、負責(zé)現(xiàn)金收付款的管理與賬務(wù)處理：（現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)是出納所必須會的�。�

　　1. 收到現(xiàn)金時，應(yīng)核對金額，及時安全入庫，如果庫存現(xiàn)金超出一定限額，必須及時送存銀行；注意保險柜的安全，隨時鎖柜，下班前所有備用現(xiàn)金都要放在保險柜內(nèi)。

　　2. 提現(xiàn)金時一定要注意安全，有專車跟隨，金額較大時，需要有保衛(wèi)人員跟隨；公司經(jīng)營過程中發(fā)生的一切付款業(yè)務(wù)，除了在規(guī)定范圍內(nèi)使用現(xiàn)金外，必須通過銀行結(jié)算；已付清現(xiàn)金的憑證，需要及時加蓋“現(xiàn)金付訖”章，并填寫日期。

　　3. 每日終了核對庫存現(xiàn)金余額與現(xiàn)金日記賬是否相符，月末核對現(xiàn)金日記賬與總賬是否相符，做到日清月結(jié)，帳實相符，賬賬相符；月末進行庫存盤點，與總賬金額相符，按照年終審計要求的格式提供庫存現(xiàn)金盤點表。

　　四、負責(zé)銀行收付款的管理與賬務(wù)處理：（銀行收付業(yè)務(wù)是出納所必須會的�。�

　　1. 收到轉(zhuǎn)賬支票、銀行匯票、電匯時，應(yīng)及時到銀行辦理存款手續(xù)，取回銀行收款單據(jù)，編制憑證并及時入賬；收到銀行承兌匯票時，應(yīng)及時通過銀行查詢確定其真實性，同時建立臺賬，注明到期日期，到期前提前辦理銀行委托收款；收到商業(yè)承兌匯票亦應(yīng)建立臺賬，妥善保管，根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，到期貼現(xiàn)、提前貼現(xiàn)或轉(zhuǎn)讓。

　　2. 銀行付款時，應(yīng)根據(jù)簽字手續(xù)齊全的.“付款申請單”仔細核對付款金額和對方資料填寫支票、電匯憑證或匯票憑證；填寫支票、電匯憑證時收款人必須與“付款申請單”上的收款人一致；分期付款的、以支票形式支付的，務(wù)必向?qū)Ψ剿魅∈湛钍論?jù)；電匯、匯票付款的，付款后要立即通知采購人員；已付款的憑證應(yīng)加蓋“銀行付訖”印章。

　　3. 月末核對銀行存款日記賬與總賬是否相符，核對銀行存款日記賬與銀行對賬單是否相符，編寫銀行余額調(diào)節(jié)表，在次月10前完成，對未達帳項次月必須清理完畢。

　　五、負責(zé)公司票據(jù)的管理：（票據(jù)的管理是出納所必須會的！）

　　1. 在工作期間，所有票據(jù)必須安全保管，下班前清點后妥善保管在保險柜內(nèi)。

　　2. 銀行支票管理：建立支票登記臺賬，及時按順序登記所購支票；按順序使用支票，用碳素筆填寫，每次簽發(fā)支票應(yīng)準確、工整、填寫完整，包括：收款人、日期、金額（大寫、小寫）及用途，收款人不能使用縮寫，所有內(nèi)容不得涂改；對于無效的支票要加蓋“作廢”章，并裝訂成冊保管好。

　　六、協(xié)助他人做好本部門的其他各項工作。

　　七、嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，認真完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)，積極參加公司的各項活動。

出納崗位職責(zé)5

　　1、負責(zé)客戶費用核算結(jié)算及收費管理，開具收據(jù)；

　　2、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符；

　　3、做好銷售人員的績效考核核算；

　　4、做好護理人員的工資核算；

　　5、物資采購與倉庫出入庫管理；

　　6、與財務(wù)主管會計核對項目有關(guān)賬目；

出納崗位職責(zé)6

　　1．嚴格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，做好預(yù)算內(nèi)、外資金的收付工作。如有違反制度的開支，有權(quán)拒付，并向?qū)W校有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告，對暫付款和應(yīng)收款要按時催促有關(guān)人員及時報銷結(jié)帳。

　　2．按照銀行制度的規(guī)定，加強存款和現(xiàn)金的管理。

　　3．根據(jù)收付的原始憑證，及時記帳，做到手續(xù)完備，帳目清楚、準確。定期與會計做好結(jié)算工作。

　　4．應(yīng)逐日盤點和保管好庫存現(xiàn)金，及時核對銀行存款，做到帳款相符，不出差錯。負責(zé)新學(xué)期學(xué)生學(xué)雜費的`收繳及教職工工資、課時津貼等發(fā)放。

　　5．嚴格執(zhí)行安全制度，管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其它證券，非保險箱內(nèi)不得存放現(xiàn)金及有價票證。如因違反制度而造成的損失則由出納負責(zé)。

　　6．貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度，控制辦理托收、匯款等結(jié)算業(yè)務(wù)，加強銀行支票管理，不得簽發(fā)空頭支票，并按規(guī)定簽發(fā)空白支票。

　　7．出納要與會計密切配合，搞好財務(wù)工作。

　　8．完成主管領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

出納崗位職責(zé)7

　　工作職責(zé):

　　1、根據(jù)合同及時準確收款，款項每天日清月結(jié);

　　2、每天錄入收付款相關(guān)憑證;

　　3、發(fā)票管理:購買、開具并保管發(fā)票;

　　4、合同管理:空白合同的下發(fā)及管理;

　　5、核對銀行、微信明細，每日發(fā)送資金報表;

　　6、定期的費用報銷的辦結(jié)及付款經(jīng)辦

　　7、在規(guī)定時間內(nèi)完成相關(guān)模塊結(jié)賬工作;

　　8、整理財務(wù)資料并完成裝訂、歸檔保管等工作，如:憑證、合同、發(fā)票等。

　　9、工商、稅務(wù)、銀行、財政局等對外政府部門的.外勤工作

　　10、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事情

　　任職資格:

　　1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷，持有會計從業(yè)資格證書或初級會計師證;

　　2、半年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗或有出納工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

　　3、工作嚴謹，干實事、主動積極，責(zé)任心強，良好的溝通能力、團隊精神。

　　4、熟練使用office辦公軟件

出納崗位職責(zé)8

　　1、負責(zé)保管財務(wù)專用章、發(fā)票專用章、各個網(wǎng)銀密鑰及其他有價證券、現(xiàn)金;

　　2、負責(zé)公司經(jīng)營活動中各類已核準支出款、工程款的支付;

　　3、負責(zé)與供應(yīng)商、渠道商的對賬及款項支付;

　　4、按時上報資金管理部存量資金的.情況，同時配合資金管理部做好資金的調(diào)配和劃轉(zhuǎn);

　　5、每天下班前盤點現(xiàn)金并完成現(xiàn)金流量表;

　　6、每月負責(zé)發(fā)放公司工資(錄入網(wǎng)銀系統(tǒng))、考核獎金等工作性支出;

　　7、負責(zé)各銀行賬戶的年檢，及銀行開戶、銷戶工作;同時完成年度貸款卡年檢工作

　　8、每月負責(zé)銀行對賬及編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納崗位職責(zé)9

　　主要職責(zé)：

　　1、按規(guī)定做好物資進出庫的驗收、記帳和發(fā)放工作，做到帳帳相符。

　　2、隨時掌握庫存狀態(tài)，保證物料及時供應(yīng)，充分發(fā)揮周轉(zhuǎn)效率。

　　3、定期對庫房進行清理，保持庫房的整齊美觀，使物料分類排列，存放整齊，數(shù)量準確。

　　4、熟悉相應(yīng)物資品種、規(guī)格、型號及性能，標識填寫分明。

　　5、分類登記，進庫要有入庫單、出庫要有出庫單，在單據(jù)憑證上有相關(guān)人員簽字為準。

　　6、缺貨及時申報;每月進行盤庫。

　　7、倉庫物資做到先進先發(fā)，后進后發(fā)，以防保管期過長變質(zhì)。

　　8、搞好庫房的安全管理工作，檢查庫房的`防火、防盜設(shè)施，及時堵塞漏洞。

　　9、每天下班前對庫區(qū)的門，窗等進行檢查，確認防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下班。

　　10、倉管員保管的單據(jù)，帳本應(yīng)妥為保管。

　　11、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時工作。

出納崗位職責(zé)10

　　1、負責(zé)公司日常資金結(jié)算及銀行結(jié)算工作;

　　2、負責(zé)公司銀行承兌匯票、相關(guān)融資業(yè)務(wù)手續(xù)辦理;

　　3、負責(zé)公司銀行賬戶的開銷戶及對賬工作，銀行單據(jù)的傳遞;

　　4、負責(zé)信貸調(diào)查申報、貸款卡年審、銀行賬戶的年檢工作;

　　5、負責(zé)資金報表的.編制及與銀行有關(guān)的其他工作;

出納崗位職責(zé)11

　　1.負責(zé)根據(jù)審核過的支票領(lǐng)用單，簽發(fā)支票，并在支票領(lǐng)用單上填寫支票號，交稽核崗加蓋預(yù)留銀行印章。

　　2.負責(zé)根據(jù)審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預(yù)留銀行印章后，負責(zé)及時送交銀行。

　　3.負責(zé)根據(jù)主管會計提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進賬單負責(zé)送存銀行。

　　4.負責(zé)辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。

　　5.負責(zé)及時到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會計處理。

　　6.負責(zé)對每月的記賬憑證號進行排序整理，并在現(xiàn)金日報表中標注本號及起始憑單號。

　　7.負責(zé)人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。

　　8.負責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責(zé)賠償。

　　9.不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。

　　10.負責(zé)認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

　　11.負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務(wù)負責(zé)人、主管會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。

　　12.負責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。

　　13.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性工作。

　　出納崗位職責(zé)或者說出納工作職責(zé)有很多版本，但基本內(nèi)容不變，都是對出納的`主要工作進行總結(jié)、歸納和整理，現(xiàn)特綜合整理幾個比較全面、比較有典型代表的出納崗位職責(zé)和出納工作職責(zé)給大家，希望本文對想從事或正在從事出納工作的朋友會有所幫助，并節(jié)省大家的時間，看了本文后不用因了解出納崗位職責(zé)或者說出納工作職責(zé)再花費更多的時間。