財(cái)務(wù)應(yīng)收崗位職責(zé)

時(shí)間：2024-09-20 18:00:13 崗位職責(zé) 我要投稿

　　在生活中，崗位職責(zé)的使用頻率呈上升趨勢(shì)，崗位職責(zé)可以明確每個(gè)人工作職責(zé)是什么內(nèi)容，該承擔(dān)什么樣的工作、擔(dān)當(dāng)什么樣的責(zé)任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。你所接觸過(guò)的崗位職責(zé)都是什么樣子的呢？下面是小編幫大家整理的財(cái)務(wù)應(yīng)收崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

財(cái)務(wù)應(yīng)收崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)應(yīng)收崗位職責(zé)1

　　1、每天根據(jù)銀行、現(xiàn)金流水制作沃倫集團(tuán)(廣州、四川)應(yīng)收賬款報(bào)表、客戶(hù)進(jìn)銷(xiāo)存報(bào)表，每周周報(bào)、每月報(bào)(分項(xiàng)目、分大區(qū)、分省、分客戶(hù));

　　2、每天按會(huì)計(jì)通知開(kāi)具廣州發(fā)票;

　　3、每天及時(shí)按規(guī)定處理費(fèi)用復(fù)核;

　　4、每月出具應(yīng)收款客戶(hù)對(duì)賬單;

　　5、按時(shí)提交月成本匯總表、月業(yè)務(wù)員盈虧表、月費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表;

　　6、采購(gòu)部對(duì)賬單、采購(gòu)資金報(bào)表、采購(gòu)部產(chǎn)能報(bào)表及分析;

　　7、倉(cāng)庫(kù)上月循環(huán)及月盤(pán)點(diǎn)分析報(bào)表;

　　8、月產(chǎn)品成本明細(xì)表、存貨庫(kù)存明細(xì)表、毛利表、庫(kù)齡分析表、其他成本報(bào)表、產(chǎn)品單位成本結(jié)構(gòu)表。

財(cái)務(wù)應(yīng)收崗位職責(zé)2

　　崗位職責(zé)：

　　1、根據(jù)銷(xiāo)售合同在ERP系統(tǒng)中維護(hù)客戶(hù)的信用信息及銷(xiāo)售折讓信息；

　　2、根據(jù)銷(xiāo)售訂單和出庫(kù)單編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄；

　　3、按時(shí)對(duì)賬，并對(duì)對(duì)帳差異及時(shí)跟蹤處理，并及時(shí)將對(duì)帳資料歸集存檔；

　　4、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶(hù)每一筆回款，做好客戶(hù)回款的審核確認(rèn)工作；

　　5、每月初根據(jù)客戶(hù)回款情況編制客戶(hù)的帳齡分析表，并及時(shí)關(guān)閉對(duì)超齡或超額度客戶(hù)的.發(fā)貨；

　　6、負(fù)責(zé)對(duì)客戶(hù)開(kāi)具發(fā)票情況的審核，并負(fù)責(zé)將發(fā)票寄達(dá)客戶(hù)，保證回款的及時(shí)性；

　　7、負(fù)責(zé)提供應(yīng)收帳款審計(jì)所需的資料；

　　8、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款資料的整理和裝訂；

　　9、上級(jí)主管安排的其他工作。

　　任職要求：

　　1、全日制本科以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

　　2、1年以上工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉應(yīng)收帳款的對(duì)帳工作，優(yōu)秀應(yīng)屆生可申請(qǐng)；

　　3、工作積極主動(dòng)，能按時(shí)完成工作任務(wù)；

　　4、誠(chéng)實(shí)守信，能承受一定的工作壓力；

　　5、良好的溝通和協(xié)調(diào)能力；

　　6、持有會(huì)計(jì)上崗證；

　　7、熟練邁博系統(tǒng)操作者優(yōu)先考慮。

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　　1.協(xié)助主辦會(huì)計(jì)開(kāi)展工作，做好會(huì)計(jì)應(yīng)付帳與供應(yīng)商加工廠(chǎng)的.日常對(duì)帳工作，應(yīng)收帳款，客戶(hù)發(fā)貨單的審單工作。

　　2.審核收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬。

　　3.加強(qiáng)原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時(shí)登記各類(lèi)賬簿。

　　4.完成月度應(yīng)收、應(yīng)付帳的統(tǒng)計(jì)工作。

　　5.完善原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時(shí)登記各類(lèi)賬簿。

　　6.及時(shí)辦理、保管會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等財(cái)務(wù)檔案資料。

　　7.辦理其他有關(guān)的財(cái)會(huì)事務(wù)，做好文書(shū)及日常事務(wù)工作。

　　8. 積極配合公司重大活動(dòng)與其它部門(mén)配合工作。

財(cái)務(wù)應(yīng)收崗位職責(zé)4

　　1.負(fù)責(zé)公司日�，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳，審核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，包括審查報(bào)銷(xiāo)手續(xù)、發(fā)票單據(jù)、金額是否準(zhǔn)確無(wú)誤，臨時(shí)借支的用途、使用期限和報(bào)銷(xiāo)期限等。月末盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金做到賬證相符，賬款相符。(只需要做付款的銀行制單，后續(xù)憑證的'整理及賬務(wù)--財(cái)務(wù)經(jīng)理做)

　　2.負(fù)責(zé)管理公司銀行存款賬戶(hù)及辦理銀行款項(xiàng)收款工作。每月按時(shí)到銀行取得銀行對(duì)賬單，并與銀行賬相互核對(duì)，如有差異應(yīng)及時(shí)編制銀行余額調(diào)節(jié)表。(只需要核對(duì)銀行的收款，銀行的付款--財(cái)務(wù)經(jīng)理核對(duì))

　　3.嚴(yán)格審查臨時(shí)借支的用途、報(bào)銷(xiāo)控制使用限額和報(bào)銷(xiāo)期限。

　　4.負(fù)責(zé)公司工資的發(fā)放提交/另一公司簡(jiǎn)單個(gè)稅。

　　5.其他臨時(shí)事項(xiàng)(老板報(bào)銷(xiāo)單的整理等)

　　6、開(kāi)立銷(xiāo)售發(fā)票。

　　7、做好應(yīng)收賬款日常核對(duì)工作，確認(rèn)客戶(hù)每筆回款。確保應(yīng)收賬款總賬與明細(xì)賬一致。

　　8、每月向公司領(lǐng)導(dǎo)及銷(xiāo)售部提供應(yīng)收賬款明細(xì)表及應(yīng)收賬款賬齡分析表(針對(duì)賬齡較長(zhǎng)的客戶(hù)重點(diǎn)追蹤包含與客戶(hù)的及時(shí)對(duì)賬)。

　　9、與銷(xiāo)售部核對(duì)訂單執(zhí)行情況。

　　10、ERP應(yīng)收模塊的日常維護(hù)優(yōu)化改善等。

　　11、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。

　　12.進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選平臺(tái)的查看勾選確認(rèn)。

　　13.電費(fèi)發(fā)票。

　　14.抄報(bào)稅。

　　15.ERP部分科余的維護(hù)核對(duì)。

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　　工作職責(zé):

　　1.了解公司關(guān)于收款及增值稅的相關(guān)規(guī)定,及時(shí)解答客戶(hù)疑問(wèn)。

　　2.根據(jù)匯款附言及客戶(hù)郵件等方式,及時(shí)將收款與發(fā)票匹配并通知相關(guān)部門(mén),配合放單及放貨工作。

　　3.根據(jù)網(wǎng)銀入賬信息在系統(tǒng)中輸入水單

　　4.水單輸入后在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成銷(xiāo)賬,規(guī)范整理發(fā)票結(jié)算聯(lián)。

　　5.與gl組核對(duì)銀行往來(lái)賬

　　6.每月完成ar組上月所有單據(jù)的歸檔。

　　要求:

　　1. 大專(zhuān)或以上學(xué)歷,財(cái)會(huì)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)

　　2. cet-6級(jí),英語(yǔ)聽(tīng)說(shuō)讀寫(xiě)良好

　　3. 熟練運(yùn)用電腦及office軟件

　　4. 一年以上財(cái)會(huì)工作經(jīng)驗(yàn),具有應(yīng)收賬款相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先

　　5. 良好溝通能力,高度責(zé)任心

財(cái)務(wù)應(yīng)收崗位職責(zé)6

　　1.現(xiàn)金的日常收支和保管，執(zhí)行現(xiàn)金限額管理，超過(guò)限額的'資金必須當(dāng)天解入銀行;

　　2.資金收付后當(dāng)日入賬，現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，補(bǔ)充備用金，執(zhí)行備用金制度，編制資金日?qǐng)?bào);

　　3.清點(diǎn)各部門(mén)交來(lái)的各種款項(xiàng)，做到有問(wèn)題即時(shí)問(wèn)清并及時(shí)處理;

　　4.按公司要求執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審核，資金收付,并對(duì)已支付費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和付款OA流程做出審批及回復(fù);

　　5.及時(shí)處理員工借款,每月跟蹤清理借款，每月發(fā)送借款人及領(lǐng)導(dǎo)借款未清表;

　　6.每月提供單體、合并報(bào)表上其他往來(lái)數(shù)據(jù);每季度關(guān)聯(lián)方對(duì)賬發(fā)總賬匯總;

　　7.銀行帳戶(hù)的開(kāi)戶(hù)與銷(xiāo)戶(hù);

　　8.收據(jù)、支票、空白銀行票據(jù)的保管與開(kāi)具，定期整理裝訂銀行對(duì)賬單;

　　9.收到銀行承兌匯票，即時(shí)出具收據(jù)，即時(shí)登記和復(fù)印;每月按供應(yīng)商匯票比例分配銀行承兌匯票給財(cái)務(wù)經(jīng)理簽核后予以支付;

　　10.收集資金預(yù)算數(shù)據(jù)，編制資金預(yù)算表;

　　11.查實(shí)、關(guān)注、匯報(bào)各銀行帳戶(hù)余額，避免入不敷出，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)具體銀行存款及備用金情況;

　　12.每月15日前按時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證;

　　13.積極配合審計(jì)工作;經(jīng)總賬審核，財(cái)務(wù)(副)經(jīng)理審批后提供對(duì)外數(shù)據(jù);

　　14.完善SOP操作手冊(cè);完善業(yè)務(wù)部門(mén)培訓(xùn)文檔;

　　15.完成直接上級(jí)交辦的臨時(shí)任務(wù)。

財(cái)務(wù)應(yīng)收崗位職責(zé)7

　　1、負(fù)責(zé)安排電商各合作平臺(tái)的對(duì)賬及發(fā)票開(kāi)具;

　　2、負(fù)責(zé)客戶(hù)對(duì)賬及支付寶收款提現(xiàn)等;

　　3、負(fù)責(zé)客戶(hù)信用限額控制及賬期管理;

　　4、財(cái)務(wù)資料的編制及歸檔管理;

　　5、電商各渠道發(fā)票申請(qǐng)及信息登記;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交代的`臨時(shí)性任務(wù)。

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　　1.認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶(hù)每一筆回款，做好客戶(hù)回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳。

　　2.做好應(yīng)收帳款日常核對(duì)工作，及時(shí)將對(duì)帳資料歸集存檔，必要時(shí)與銷(xiāo)售員一道外出對(duì)帳。

　　3.每月提供上月客戶(hù)回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表，每月向部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表。

　　4.對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶(hù)對(duì)帳，查明原因并向部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

　　5.負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的'核算、結(jié)算工作

　　6.定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的對(duì)賬

　　7.分析應(yīng)付款項(xiàng)的賬齡及償還情況

財(cái)務(wù)應(yīng)收崗位職責(zé)9

　　1、審核原始憑證的真實(shí)性和有效性。

　　2、對(duì)審核無(wú)誤的原始憑證根據(jù)會(huì)計(jì)核算制度的權(quán)責(zé)發(fā)生制原則編制記賬憑證并登記備查賬簿。

　　3、月底對(duì)當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)收賬款逐一與銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員核對(duì)并簽字確認(rèn)。

　　4、每月月初編制應(yīng)收賬款賬齡分析表發(fā)送給財(cái)務(wù)主管和銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)人，并協(xié)助財(cái)務(wù)部相關(guān)人員做好銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員績(jī)效考核的參考數(shù)據(jù)。

　　5、做好客戶(hù)往來(lái)款的管理和督促，指導(dǎo)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員進(jìn)行應(yīng)收賬款的催討，預(yù)防單位資產(chǎn)的流失。

　　6、對(duì)催收無(wú)效的逾期應(yīng)收賬款，由銷(xiāo)售部門(mén)提出申請(qǐng)，在法務(wù)部門(mén)的配合下，通過(guò)法律程序予以解決。

　　7、及時(shí)完成與應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報(bào)表的填制工作。

　　8、參照客戶(hù)單位之前的信用情況，完成與應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的.各項(xiàng)工作。

　　9、定期全面清查應(yīng)收賬款，并與債務(wù)人核對(duì)清楚，做到債權(quán)明確，賬實(shí)相符，賬賬相符。對(duì)確實(shí)不能收回的應(yīng)收賬款，在取得合法證據(jù)、履行規(guī)定的程序并獲得批準(zhǔn)后，作壞賬損失處理。

　　10、協(xié)助單位應(yīng)收賬款管理制度的完善和執(zhí)行。

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　　職位描述

　　工作描述:

　　1、依照國(guó)家法律法規(guī),嚴(yán)格審核外來(lái)發(fā)票的真實(shí)性、合法性;通過(guò)“三單匹配”及“實(shí)地盤(pán)點(diǎn)”核對(duì)采購(gòu)收貨的真實(shí)性,并進(jìn)行相應(yīng)的`賬務(wù)處理。

　　2、負(fù)責(zé)債權(quán)的核對(duì)、催收,隨時(shí)與客戶(hù)核對(duì)余額,完善清理手續(xù),預(yù)防應(yīng)收壞帳的發(fā)生;負(fù)責(zé)供應(yīng)商及關(guān)聯(lián)方的定期對(duì)賬及季度對(duì)賬函發(fā)放與回收。

　　3、負(fù)責(zé)工資類(lèi)費(fèi)用及強(qiáng)相關(guān)的應(yīng)付福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)等科目的計(jì)提、發(fā)放、余額的審核、賬務(wù)處理及相關(guān)管理。

　　4、負(fù)責(zé)出差、零用金報(bào)銷(xiāo)的審核及賬務(wù)處理。

　　5、個(gè)人報(bào)銷(xiāo)及供應(yīng)商付款的安排。

　　6、相關(guān)憑證的整理與裝訂。

　　7、其他上級(jí)交辦的臨時(shí)性工作。

財(cái)務(wù)應(yīng)收崗位職責(zé)11

　　崗位職責(zé)：

　　1. 負(fù)責(zé)每月事業(yè)部業(yè)務(wù)報(bào)表的編制，如實(shí)記錄業(yè)務(wù)發(fā)生的實(shí)際情況;

　　2. 負(fù)責(zé)每周應(yīng)收數(shù)據(jù)的更新，及時(shí)反映應(yīng)收數(shù)據(jù)的最新情況;

　　3. 負(fù)責(zé)后臺(tái)收款核銷(xiāo)與對(duì)賬，準(zhǔn)確反映應(yīng)收數(shù)據(jù)的'金額;

　　4. 負(fù)責(zé)確定是否符合開(kāi)票條件并安排開(kāi)票;

　　5. 協(xié)助快速、高效完成業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的查詢(xún)、統(tǒng)計(jì)及播報(bào)。

　　崗位要求：

　　1. 有1-3年或財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，Excel操作熟練，數(shù)據(jù)處理能力強(qiáng)，有責(zé)任心，有耐心，細(xì)心穩(wěn)重;

　　2. 溝通能力強(qiáng)，思維邏輯清晰，抗壓能力強(qiáng)，執(zhí)行力強(qiáng);

　　3. 財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)，本科或以上學(xué)歷。

財(cái)務(wù)應(yīng)收崗位職責(zé)12

　　1、日常賬務(wù)處理，制作憑證，編制相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表。

　　2、審核各類(lèi)合同及相關(guān)附件。

　　3、往來(lái)賬核對(duì)：

　　4、維護(hù)總賬和明細(xì)賬，及時(shí)準(zhǔn)確地記錄公司業(yè)務(wù)往來(lái)，定期核對(duì)相應(yīng)賬戶(hù)，并作適當(dāng)調(diào)節(jié)，提出合理化建議。

　　5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。

財(cái)務(wù)應(yīng)收崗位職責(zé)13

　　1、負(fù)責(zé)日常各項(xiàng)收入核對(duì)并在金蝶管理系統(tǒng)錄入收款單;

　　2、負(fù)責(zé)開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票;

　　3、整理日常報(bào)銷(xiāo)單據(jù)及定期報(bào)銷(xiāo)，負(fù)責(zé)各項(xiàng)付款、工資發(fā)放;

　　4、負(fù)責(zé)費(fèi)用憑證的編制、憑證裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　5、負(fù)責(zé)辦理銀行各項(xiàng)事務(wù)及銀行對(duì)賬;

　　6、配合總賬會(huì)計(jì)安排賬務(wù)統(tǒng)計(jì)與匯總。

財(cái)務(wù)應(yīng)收崗位職責(zé)14

　　(1)每日將收費(fèi)確認(rèn)單輸入到實(shí)收中,及時(shí)計(jì)算出欠費(fèi)金額,同時(shí)輸入收入?yún)R總表,并保持收入?yún)R總表的金額與實(shí)收金額相符。

　　(2)掌握客戶(hù)的'欠費(fèi)情況以及發(fā)展商對(duì)客戶(hù)減免的各項(xiàng)費(fèi)用的金額。

　　(3)在月底與出納核對(duì)交費(fèi)金額,保證收費(fèi)金額相符。

　　(4)在收款期內(nèi)協(xié)助出納做好收款工作,做到不讓交費(fèi)客戶(hù)排隊(duì)等候。

　　(5)根據(jù)當(dāng)月收費(fèi)確認(rèn)單統(tǒng)計(jì)出入證押金、滅火器押金收支情況。

　　(6)統(tǒng)計(jì)車(chē)位出租情況,并做好車(chē)位管理費(fèi)分?jǐn)偙怼?/p>

　　(7)協(xié)助庫(kù)房做好庫(kù)存物品統(tǒng)計(jì),并在月底做出庫(kù)存用品清單。

　　(8)每季度在應(yīng)收匯總表前,及時(shí)向各部門(mén)要求提供各項(xiàng)數(shù)據(jù),并核對(duì)這些數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,將數(shù)據(jù)輸入?yún)R總表中,計(jì)算出各客戶(hù)應(yīng)交費(fèi)的總額。

　　(9)在規(guī)定日期內(nèi)打印交費(fèi)通知單,并交與相關(guān)部門(mén)。

　　(10)完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。